第一篇：公司“小金庫”自查自糾情況匯報

公司“小金庫”自查自糾情況匯報

公司紀檢監(jiān)察部：

按照國務院國資委深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神和中國節(jié)能實施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認真組織，結合自身具體情況，在公司系統深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。現將自查自糾情況匯報如下。

一、自查自糾的范圍和內容

（一）專項治理范圍。

本次專項治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內表外公司、賬內賬外資金資產，確保自查工作面達到100％。

（二）專項治理內容。

本次專項治理工作深入貫徹了中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（以下簡稱《實施辦法》）和國務院國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，嚴格按照中國節(jié)能環(huán)保集團公司《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》的內容要求，重點對隱匿收入、虛列支出、轉移資產等方式形成的小金庫進行排查。

二、自查自糾的做法

自2010年8月2日，公司按照《“小金庫”專項治理工作實施方 1

案》規(guī)定的專項治理工作步驟，在公司系統全面組織開展自查自糾。

（一）認真學習文件精神，提高對專項治理工作的認識。

專項治理工作開展以來，公司多次召開專題會議，傳達學習“小金庫”專項治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前的一項重點任務來抓，要求公司各部門領導要領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性和自覺性，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求各下屬公司認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。通過學習文件，進一步強化了廣大職工遵紀守法和廉潔從業(yè)意識，切實提高了此次治理工作的針對性和實效性。

（二）加強專項治理工作的組織領導，建立層層落實機制。

2010年8月12日，公司成立了以公司總經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，公司主要領導對“小金庫”治理工作負總責，領導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關工作負直接領導責任，各職能部門完善相應的工作協調機制，明確工作分工，加強協調配合，共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負責，分口把關”的原則，各下屬企業(yè)均成立了以總經理為組長，主管副總經理為副組長,財務、供應、生產、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領導小組。

這樣，公司系統建立起了一級抓一級、層層抓落實的“小金庫”

治理工作責任制。

（三）與紀檢監(jiān)察、財務監(jiān)督工作相結合，加大自查自糾工作力度。

公司遵循“統籌兼顧，整體推進”的原則，把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范經營性資產管理、節(jié)約和控制成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管等工作相結合，另一方面與財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察等日常工作相結合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財務部、企管部、綜合業(yè)務部和投資管理部抽調專人組成“小金庫”檢查小組，先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進展情況進行了監(jiān)督檢查。

各下屬企業(yè)在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關資料、詢問有關經辦人員等方式，對今年和以前年度的所有財務收支進行了認真細致的清查。從業(yè)務收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進行了認真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時發(fā)現存在的問題。

在特殊資金形成小金庫的排查方面，檢查小組重點對公會資金進行了檢查。公司系統現有工會組織3個（公司本部、公司和公司），各工會資金來源主要有兩方面，一是員工繳納的個人會費，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動、員工直系親屬喪葬費用和員工傷病慰問金。通過檢查，工會資金使用嚴格執(zhí)行財務管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。

（四）建立舉報登記和查處督辦制度，切實做好治理工作監(jiān)督檢查。

各公司專門設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受

理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。同時認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

三、自查自糾的結果

公司本部及下屬子公司按照有關文件的要求，認真地進行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結果顯示，各公司財務管理均嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設立賬外賬，未設立任何形式的“小金庫”，也不存在以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據均由財務部統一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。

對自查和治理中發(fā)現的管理和制度上的問題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司進一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強了管理。

四、建立長效機制，把“小金庫”治理將作為一項長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作，公司將作為一項長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，公司系統進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入及資金的合規(guī)使用。

下一步，公司將在此次自查自糾的基礎上，做好三項工作，建立“小金庫”治理工作長效機制。

一是要針對管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，深入剖析原因，制定和完善有關規(guī)章制度，建立健全預算公開和財務公開制度,增強預算、財務

透明度，嚴格執(zhí)行財務會計制度，完善內控和監(jiān)督機制。

二是要加強管理，強化監(jiān)督，標本兼治、糾建并舉，鞏固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

三是要不斷強化責任意識、大局意識，不斷加強黨風廉政建設，不斷增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，確保我公司平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

第二篇：公司“小金庫”自查自糾情況匯報

木業(yè)園區(qū)“小金庫”自查情況匯報

按照黑龍江省農墾總局關于深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神，我單位認真組織，結合自身具體情況，在園區(qū)內部深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。現將自查自糾情況匯報如下。

一、自查自糾的范圍和內容

（一）專項治理范圍。

本次專項治理工作涉及我單位2015-2016財務決算報表和各類明細表，確保自查工作面達到100％。

（二）專項治理內容。

本次專項治理工作深入貫徹了農墾總局辦公室制定的《黑龍江墾區(qū)防治“小金庫”長效機制建設方案》，重點對隱匿收入、虛列支出、轉移資產等方式形成的小金庫進行排查。

二、自查自糾的做法

自2016年10月31日，我單位按照《“小金庫”專項治理工作實施方案》規(guī)定的專項治理工作步驟，在園區(qū)內部全面組織開展自查自糾。

（一）認真學習文件精神，提高對專項治理工作的認識。專項治理工作開展以來，園區(qū)多次召開專題會議，傳達學習“小金庫”專項治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前的一項重點任務來抓，要求各個工作人員要領會精神實質，把握工作重點，2 增強治理工作的主動性和自覺性，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。通過學習文件，進一步強化了管理干部遵紀守法和廉潔從業(yè)意識，切實提高了此次治理工作的針對性和實效性。

我單位在日常開銷中嚴格執(zhí)行農場的剛性預算財務制度、節(jié)約和控制成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管等工作相結合，另一方面與財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察等日常工作相結合，形成整體合力。2016年10月31日，我單位抽調專人組成“小金庫”檢查小組，對“小金庫”自查自糾工作進展情況進行了監(jiān)督檢查。

在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關資料、詢問有關經辦人員等方式，對今年和以前的所有財務收支進行了認真細致的清查。從業(yè)務收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進行了認真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時發(fā)現存在的問題。

（二）建立舉報登記和查處督辦制度，切實做好治理工作監(jiān)督檢查。

專門設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。同時認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

三、自查自糾的結果

我單位按照有關文件的要求，認真地進行了“小金庫”的自查、3 自糾工作。自查結果顯示，各項財務工作均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家的各項惠民補貼資金，沒有設立賬外賬，未設立任何形式的“小金庫”，也不存在以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據均由財務部統一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。

對分析原因，制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，進一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強了管理。

四、建立長效機制，把“小金庫”治理將作為一項長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作，我單位將作為一項長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項財務工作的合理有效。

下一步，我單位將在此次自查自糾的基礎上，做好三項工作，建立“小金庫”治理工作長效機制。

一是要針對管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，深入剖析原因，制定和完善有關規(guī)章制度，建立健全預算公開和財務公開制度,增強預算、財務透明度，嚴格執(zhí)行財務會計制度，完善內控和監(jiān)督機制。

二是要加強管理，強化監(jiān)督，標本兼治、糾建并舉，鞏固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

三是要不斷強化責任意識、大局意識，不斷加強黨風廉政建設，不斷增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，確保我園區(qū)的平

名山農場木業(yè)園區(qū) 2016年11月21日

穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

第三篇：自查自糾“小金庫”

“小金庫”自查報告

根據《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》文件精神，從文件下達開始，我支行開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照文件要求，我支行高度重視，及時向各部門傳達相關要求。并認真扎實地開展了清理“小金庫”工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，通過深入自查和清查，我支行均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，對利息收入、手續(xù)費收入、傭金、代辦手續(xù)費、財政性資金、資產清理、抵債資產變現、拆借、集資、投資、資訊、代客理財等形式設立“小金庫”進行自查，并無以上情況，符合相關規(guī)定執(zhí)行。

二、清查虛列支出設立“小金庫”，對包括以假發(fā)票、假合同、假票據等騙取資金設立“小金庫”；虛列利息支出、傭金手續(xù)費、業(yè)務及管理等套取資金設立“小金庫”等進行自查，并無以上情況，完全按照相關規(guī)定執(zhí)行。

三、清查轉移資產設立“小金庫”，包括轉移固定資產、抵債資產、轉移清收的不良資產設立“小金庫”等進行自查，并無以上情況，完全按照相關規(guī)定執(zhí)行。

通過自查、自糾、清查，我支行認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，不存在設立“小金庫”情況。

第四篇：“小金庫”自查自糾總結報告

“小金庫”自查自糾總結報告

根據團體公司《關于轉發(fā)進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認真組織展開了

小金庫

專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經法規(guī)和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結以下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了以項目經理為組長的小金庫

專項治理領導小組，由財務部分牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳，進步思想熟悉

我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了團體公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責備體員工要認真對待專項治理工作，明確清算檢查

小金庫

是深進貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和避免***行為，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。

三、認真展開自查，實施長效監(jiān)視

依照團體公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞

五查五看的重點，對各類賬戶、數據進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作，對比

小金庫的表現情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定，沒有私設小金庫。

1、我單位財務管理均依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收進、支出全部納進財務同一核算，未侵占、截留單位收進，沒有單獨賬戶，未設任何情勢的小金庫。

2、嚴格依照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設賬外賬和

小金庫的行為。

3、依照公司要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格依照財務制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。

通過

小金庫

自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進一步完善相干財務制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進步財務透明度，杜盡

小金庫

現象的發(fā)生，力爭做到清算工作不留死角，財務管理工作水平有更大進步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。

第五篇：“小金庫”自查自糾報告

“小金庫”自查自糾報告

按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神，天津分院認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾狀況總結如下：

一、高度重視，提高認識

我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習，并認真貫徹上級精神，正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照方案要求，我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查：

1、我公司均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我公司均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛

列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預算編制不完整，執(zhí)行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我公司在資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我公司按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

6、我公司按照國家有關財經法規(guī)對票據進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

7、我公司深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我公司目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。