第一篇：“小金庫”自查自糾承諾書

“小金庫”自查自糾責任承諾書

公司清查治理“小金庫”工作領導小組：

根據xxxx[2010]xx號《關于開展“小金庫”專項清查治理工作的實施方案》和公司“小金庫”專項清查治理工作領導小組辦公室的工作安排，我單位認真開展了“小金庫”專項清查治理自查自糾工作。現對我單位專項清查治理工作作如下承諾：

一、我對本單位上報的“小金庫”自查自糾資料的完整性、真實

性負責。

二、如對我單位進行重點檢查，我單位向檢查組提供的所有資料

完整、真實。

三、今后工作中，我單位嚴格執行“收支兩條線”制度；一切應

繳財務資金及時足額上繳財務，絕不截留、擠占、挪用、坐支；執行統一的津貼補貼規定政策，不違反規定以任何名義、任何方式給職工發放津貼、補貼、獎金、福利；遵守賬戶管理規定，按照規定用途使用賬戶，不違規開設銀行賬戶。

對以上承諾，我單位及本人愿意承擔相關責任，對本單位報送的“小金庫”治理自查自糾結果負領導責任，如有違背上述承諾的行為，愿意接受公司對單位及本人的任何處分。

財務負責人簽字：主要負責人簽字：

單位（公章）

二〇一〇年八月十三日

第二篇：自查自糾“小金庫”

“小金庫”自查報告

根據《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》文件精神，從文件下達開始，我支行開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照文件要求，我支行高度重視，及時向各部門傳達相關要求。并認真扎實地開展了清理“小金庫”工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，通過深入自查和清查，我支行均按照國家有關財經法規執行，對利息收入、手續費收入、傭金、代辦手續費、財政性資金、資產清理、抵債資產變現、拆借、集資、投資、資訊、代客理財等形式設立“小金庫”進行自查，并無以上情況，符合相關規定執行。

二、清查虛列支出設立“小金庫”，對包括以假發票、假合同、假票據等騙取資金設立“小金庫”；虛列利息支出、傭金手續費、業務及管理等套取資金設立“小金庫”等進行自查，并無以上情況，完全按照相關規定執行。

三、清查轉移資產設立“小金庫”，包括轉移固定資產、抵債資產、轉移清收的不良資產設立“小金庫”等進行自查，并無以上情況，完全按照相關規定執行。

通過自查、自糾、清查，我支行認真執行財務管理制度的有關規定，不存在設立“小金庫”情況。

第三篇：“小金庫”專項治理自查自糾承諾書

“小金庫”專項治理自查自糾承諾書

按照有關要求，我單位(部門)認真組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，并如實填報了《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況明細表》、《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況報告表》、《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況統計表》、《國有及國有控股企業特殊管理資金(資產)情況統計表》。

我單位(部門)“小金庫”專項治理自查自糾總結和上述各類報表全面、真實、完整，我對本單位(部門)報出的自查自糾書面總結材料和各類報表的真實性、完整性愿意承擔直接責任(或領導責任)。

如對我單位(部門)進行檢查，我單位(部門)將向檢查組提供全面、真實、完整的資料。

我單位(部門)“小金庫”專項治理工作中如存在弄虛作假、隱瞞不報和被查發現“小金庫”問題的，我愿意承擔相應的責任，并接受相應的處理。

我單位(部門)保證今后不設“小金庫”，今后若發現我單位(部門)有“小金庫”，我愿意承擔相應的責任，并接受相應的處理。

承諾單位(部門)公章

主要負責人簽字

2010年 月 日

第四篇：“小金庫”自查自糾總結報告

“小金庫”自查自糾總結報告

根據團體公司《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認真組織展開了

小金庫

專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結以下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了以項目經理為組長的小金庫

專項治理領導小組，由財務部分牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳，進步思想熟悉

我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了團體公司下發的《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責備體員工要認真對待專項治理工作，明確清算檢查

小金庫

是深進貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和避免***行為，規范財務收支活動的重要舉措。

三、認真展開自查，實施長效監視

依照團體公司下發的《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞

五查五看的重點，對各類賬戶、數據進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作，對比

小金庫的表現情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。

1、我單位財務管理均依照國家有關財經法規執行，收進、支出全部納進財務同一核算，未侵占、截留單位收進，沒有單獨賬戶，未設任何情勢的小金庫。

2、嚴格依照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和

小金庫的行為。

3、依照公司要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格依照財務制度執行，杜盡坐支行為。

通過

小金庫

自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今后，我單位將進一步完善相干財務制度，加大制度執行和監視力度，進步財務透明度，杜盡

小金庫

現象的發生，力爭做到清算工作不留死角，財務管理工作水平有更大進步，從源頭上防治***，確保企業效益不流失。

第五篇：“小金庫”自查自糾報告

“小金庫”自查自糾報告

按照上級黨委下發的開展“小金庫”專項治理文件精神，天津分院認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾狀況總結如下：

一、高度重視，提高認識

我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習，并認真貫徹上級精神，正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監督

按照方案要求，我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查：

1、我公司均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我公司均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛

列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我公司在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我公司按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

6、我公司按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

7、我公司深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。