第一篇：小金庫自查自糾報告

××××××開展“小金庫”

專項治理工作自查自糾報告

××××部：

根據(jù)中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國務(wù)院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號）精神和《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》要求，××××公司（以下簡稱××××）嚴(yán)格按照××××統(tǒng)一部署和節(jié)點進(jìn)度要求，從××年××月至××月，在××××機(jī)關(guān)及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實施方案

××××高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。××××黨組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會計師和紀(jì)檢組長等主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一部署實施，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔(dān)開展具體工作。同時，于×月上旬制定印發(fā)了《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、實施步驟及相關(guān)原則

和要求進(jìn)行了明確，設(shè)置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎(chǔ)。

二、廣泛開展學(xué)習(xí)，積極動員部署

為確保專項治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀(jì)檢組認(rèn)真組織機(jī)關(guān)本部及所屬單位學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、××××公司和國資委有關(guān)會議文件精神，及時轉(zhuǎn)發(fā)部署××××關(guān)于“小金庫”專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、民主生活會及相關(guān)工作會議，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高各級黨員領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部室對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財務(wù)人員違法違紀(jì)案件的通報》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，以強(qiáng)化“小金庫”專項治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機(jī)制，全面提高企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范意識和抗風(fēng)險能力，增強(qiáng)反腐倡廉的意識和決心。

三、結(jié)合工作實際，認(rèn)真進(jìn)行自查

此次“小金庫”專項治理工作的重點是××××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前年度發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。

截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按

時報送了自查自糾總結(jié)報告，認(rèn)真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應(yīng)的防范措施，確保專項治理工作不留死角。

對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

四、全面提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理工作

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使××××公司及所屬單位各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工，充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實責(zé)任，抓好重點檢查，并注重加強(qiáng)對各級領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識，不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度，提高資金使用的規(guī)范性和有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)收支的管理和監(jiān)督，維護(hù)財務(wù)管理制度及財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，為完成集團(tuán)公司對××××公司確定的既定目標(biāo)和做強(qiáng)省級綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

××××年××月××日

第二篇：“小金庫”自查自糾報告

“小金庫”自查自糾報告

按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神，天津分院認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下：

一、高度重視，提高認(rèn)識

我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹上級精神，正確認(rèn)識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我公司務(wù)必認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照方案要求，我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標(biāo)開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

1、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛

列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我公司按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

6、我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、我公司深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第三篇：2015小金庫自查自糾報告

篇1

治理小金庫是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展小金庫治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20XX〕18號)、《中共中央紀(jì)委 監(jiān)察部 財政部 審計署關(guān)于印發(fā)<關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20XX〕7號)結(jié)合我校實際，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

本次小金庫專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查，是深入落實科學(xué)發(fā)展觀，推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。

我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強(qiáng)管理，認(rèn)真組織開展本次治理工作，通過治理小金庫，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷小金庫的資金來源。把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)我校小金庫專項治理工作。負(fù)責(zé)小金庫專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。小金庫專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員名單如下：

按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政一把手總負(fù)責(zé)，成立治理小金庫工作小組，切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實三到位，把本單位治理小金庫專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。

三、明確要求，重點治理

根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

按照治理范圍要求，重點圍繞治理內(nèi)容中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規(guī)范完善

在專項治理工作期間，學(xué)校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組，指導(dǎo)、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行，我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間，組織力量深入開展調(diào)研，定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報，通報有關(guān)事項，研究處理重大問題，加強(qiáng)對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我校小金庫專項治理工作的順利開展。

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施，實事求是地落實整改責(zé)任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治小金庫的長效機(jī)制。

篇2

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了小金庫專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉和〈中交股份小金庫專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份小金庫專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照小金庫的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過 小金庫自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

第四篇：小金庫自查自糾報告

篇一：公司“小金庫”自查自糾情況匯報

公司“小金庫”自查自糾情況匯報

公司紀(jì)檢監(jiān)察部：

按照國務(wù)院國資委深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神和中國節(jié)能實施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認(rèn)真組織，結(jié)合自身具體情況，在公司系統(tǒng)深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

（一）專項治理范圍。

本次專項治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內(nèi)表外公司、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，確保自查工作面達(dá)到100％。

（二）專項治理內(nèi)容。

本次專項治理工作深入貫徹了中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（以下簡稱《實施辦法》）和國務(wù)院國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，嚴(yán)格按照中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》的內(nèi)容要求，重點對隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式形成的小金庫進(jìn)行排查。

二、自查自糾的做法

自2010年8月2日，公司按照《“小金庫”專項治理工作實施方

案》規(guī)定的專項治理工作步驟，在公司系統(tǒng)全面組織開展自查自糾。

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，提高對專項治理工作的認(rèn)識。

專項治理工作開展以來，公司多次召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前的一項重點任務(wù)來抓，要求公司各部門領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性和自覺性，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求各下屬公司認(rèn)真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。通過學(xué)習(xí)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了廣大職工遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)意識，切實提高了此次治理工作的針對性和實效性。

（二）加強(qiáng)專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立層層落實機(jī)制。

2010年8月12日，公司成立了以公司總經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各職能部門完善相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確工作分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)”的原則，各下屬企業(yè)均成立了以總經(jīng)理為組長，主管副總經(jīng)理為副組長,財務(wù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

這樣，公司系統(tǒng)建立起了一級抓一級、層層抓落實的“小金庫”

治理工作責(zé)任制。

（三）與紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)監(jiān)督工作相結(jié)合，加大自查自糾工作力度。

公司遵循“統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)”的原則，把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合，另一方面與財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財務(wù)部、企管部、綜合業(yè)務(wù)部和投資管理部抽調(diào)專人組成“小金庫”檢查小組，先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進(jìn)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

各下屬企業(yè)在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關(guān)資料、詢問有關(guān)經(jīng)辦人員等方式，對今年和以前的所有財務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。從業(yè)務(wù)收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題。

在特殊資金形成小金庫的排查方面，檢查小組重點對公會資金進(jìn)行了檢查。公司系統(tǒng)現(xiàn)有工會組織3個（公司本部、公司和公司），各工會資金來源主要有兩方面，一是員工繳納的個人會費，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動、員工直系親屬喪葬費用和員工傷病慰問金。通過檢查，工會資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。

（四）建立舉報登記和查處督辦制度，切實做好治理工作監(jiān)督檢查。

各公司專門設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好舉報的受

理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。同時認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

三、自查自糾的結(jié)果

公司本部及下屬子公司按照有關(guān)文件的要求，認(rèn)真地進(jìn)行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結(jié)果顯示，各公司財務(wù)管理均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設(shè)立賬外賬，未設(shè)立任何形式的“小金庫”，也不存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據(jù)均由財務(wù)部統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。

對自查和治理中發(fā)現(xiàn)的管理和制度上的問題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實整改責(zé)任，明確整改時限，確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司進(jìn)一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強(qiáng)了管理。

四、建立長效機(jī)制，把“小金庫”治理將作為一項長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作，公司將作為一項長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，公司系統(tǒng)進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了各項收入及資金的合規(guī)使用。

下一步，公司將在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，做好三項工作，建立“小金庫”治理工作長效機(jī)制。

一是要針對管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，深入剖析原因，制定和完善有關(guān)規(guī)章制度，建立健全預(yù)算公開和財務(wù)公開制度,增強(qiáng)預(yù)算、財務(wù)

透明度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。

二是要加強(qiáng)管理，強(qiáng)化監(jiān)督，標(biāo)本兼治、糾建并舉，鞏固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

三是要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識、大局意識，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷增強(qiáng)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性，確保我公司平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

篇二：小金庫自查自糾報告

古縣環(huán)境保護(hù)局

小金庫自查自糾報告

按照《古縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀(jì)檢組長暴曉明任副組長、財務(wù)室亓?xí)喳悶槌蓡T的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)室和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神，局長程金虎要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話（6122155）、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照縣有關(guān)會議的要求，我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在局機(jī)關(guān)干部職工大會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

篇三：小金庫自查自糾報告

小金庫自查自糾報告

黎家灣學(xué)區(qū)

二0一三年三月十一日

按照工作會議精神，渭源縣黎家灣學(xué)區(qū)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保次專項治理工作順利進(jìn)行，我學(xué)區(qū)成立了由學(xué)區(qū)校長為任組長、學(xué)區(qū)財務(wù)專干為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由各校校長、財務(wù)人員和總務(wù)具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

為搞好全縣“小金庫”專項治理工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神，要求認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求各校要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各校對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督

我學(xué)區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，主意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉他作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由學(xué)區(qū)財務(wù)專干具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍又保證了此項工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照要求，我學(xué)區(qū)重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我學(xué)區(qū)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，作業(yè)本費等收入、支出

全部納入財政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小“小金庫”。

2、各學(xué)校嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在全學(xué)區(qū)教師大會上進(jìn)行通報，并在各校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我學(xué)區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我學(xué)區(qū)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

黎家灣學(xué)區(qū)

2013年3月11日

篇四：小金庫自查自糾報告 ××××××開展“小金庫”

專項治理工作自查自糾報告

××××部：

根據(jù)中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國務(wù)院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號）精神和《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》要求，××××公司（以下簡稱××××）嚴(yán)格按照××××統(tǒng)一部署和節(jié)點進(jìn)度要求，從××年××月至××月，在××××機(jī)關(guān)及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實施方案

××××高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。××××黨組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會計師和紀(jì)檢組長等主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一部署實施，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔(dān)開展具體工作。同時，于×月上旬制定印發(fā)了《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、實施步驟及相關(guān)原則

和要求進(jìn)行了明確，設(shè)置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎(chǔ)。

二、廣泛開展學(xué)習(xí)，積極動員部署

為確保專項治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀(jì)檢組認(rèn)真組織機(jī)關(guān)本部及所屬單位學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、××××公司和國資委有關(guān)會議文件精神，及時轉(zhuǎn)發(fā)部署××××關(guān)于“小金庫”專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、民主生活會及相關(guān)工作會議，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高各級黨員領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部室對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財務(wù)人員違法違紀(jì)案件的通報》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，以強(qiáng)化“小金庫”專項治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機(jī)制，全面提高企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范意識和抗風(fēng)險能力，增強(qiáng)反腐倡廉的意識和決心。

三、結(jié)合工作實際，認(rèn)真進(jìn)行自查

此次“小金庫”專項治理工作的重點是××××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。

截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按

時報送了自查自糾總結(jié)報告，認(rèn)真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應(yīng)的防范措施，確保專項治理工作不留死角。

對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

四、全面提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理工作

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使××××公司及所屬單位各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工，充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實責(zé)任，抓好重點檢查，并注重加強(qiáng)對各級領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識，不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度，提高資金使用的規(guī)范性和有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)收支的管理和監(jiān)督，維護(hù)財務(wù)管理制度及財經(jīng)紀(jì)律 的嚴(yán)肅性，為完成集團(tuán)公司對××××公司確定的既定目標(biāo)和做強(qiáng)省級綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

××××年××月××日

篇五：“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

開展“小金庫”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

第五篇：小金庫自查自糾報告

“小金庫”自查自糾工作報告

根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》（湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號）的有關(guān)要求，我中心結(jié)合實際，認(rèn)真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：

經(jīng)過認(rèn)真清理，在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中，未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況：未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設(shè)立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設(shè)立的“小金庫”。

此次“小金庫”專項治理自查自糾工作，進(jìn)一步提高了中心各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了中心各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心將進(jìn)一步建立健全防范“小 1

二O一五年四月九日 金庫”問題長效機(jī)制措施。