第一篇：酒店財務室管理規定

財務室管理規定

財務和行政人事共處一個辦公室，現規定如下：

1.財務室只限財務人員和行政人員進出，其他人員非請勿入。

2.財務和行政人員在接見供應商對帳或洽談事情可約在餐廳，不得在財務部進行辦理此類業務。

3.前臺在接待找財務部人員和行政人員的客人可通知客人在餐廳等候，財務部人員和行政人員在接到通知后立即到餐廳接見。

4.每天到酒店應聘的人員必須在前臺領表到餐廳填表前臺電話通知人事到餐廳接見。

5.內部員工如有事找財務人員或行政人員可先電話聯系。

第二篇：財務室及財務人員管理規定

辦事處財務人員工作職責及財務室管理制度

1、對經營活動中的進貨、銷售、存貨、收發、領退等業務，做好原始記錄，要求填報

真實、準確、及時、規范。各區域的賬務、重大業務往來、采購等要復印好存根，以備查用。

2、加強往來帳款的日常管理，及時通知相關人員催繳各類欠單。對工作人員借領的條

據必須在24小時內要求結賬或贖回。

3、嚴格核查總經理簽字后的各類費用報銷單據和憑證，對于不規范的條據或存在問題的條據必須堅決退回，并報總經理查核、追究當事人的責任。

4、財務工作要做到規范化。按流程做好相關工作。相關內容的填寫要準確、真實。

5、按公司規定程序按時完成員工工資的造表和發放，并做好月度、財務報表。

6、工作時間和辦公室人員保持一致，具體見《作息時間表》

7、財務人員因工作需要離開財務室時，必須及時關鎖門窗，確保安全。

8、財務室內僅允許留有少量現金備用（不超過5000元），臨時業務需要大量現金時可

及時去銀行支取。

9、財務室不得讓非辦理業務的人員逗留。辦理業務的人員在辦理結束后，會計應督促

其盡快離開。

10、財務人員須嚴格執行財務紀律，不得私自出借現金及公司銀行帳號，不得挪用公款，發現按100元/次扣罰，嚴重者將追究法律責任。

11、財務人員必須牢記保險柜密碼，不得泄露公司的任何財務報表和數據信息，如因此

造成損失的，一切責任和后果由責任人承擔，并處50元/次罰款。

12、違紀處理：本制度已有規定的按規定執行，沒有規定的按10元/次扣罰。情節嚴重的直至辭退。

13、服從公司臨時工作安排。

14、調整后的本制度從2010年6月1日起執行。

2010年6月1日

第三篇：財務室安全管理規定

財務室安全管理規定

1范圍

本規定包括計劃財務室安全管理的原則，組織機構、管理職責、管理內容與方法。

本規定適用于計劃財務室的安全與管理。

2管理原則

貫徹“安全第一、預防為主”的方針，明確責任，制定措施，從嚴管理，確保計劃財務室的安全。

3組織機構

建立安全管理小組，由第一責任人、直接責任人和安全聯絡員組成，全面負責管理計劃財務室的安全工作。

4管理職責

4.1安全員負責安全管理和安全措施的落實工作。

4.2直接責任人負責安全管理的監督和檢查工作。

4.3第一責任人負責安全管理的組織和領導工作。5管理內容與方法

5.1加強領導，落實責任制，搞好防范宣傳，提高全室工作人員防范意識，經常進行檢查，發現隱患及時整改，防范工作要責任到人，措施到位。

5.2安裝防盜門窗、配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，關鎖好保險柜和防盜門。

5.3使用公安指定的合格保險柜，做到撬不開，搬不走。

5.4現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將限額現金存入銀行的，經領導簽字同意后方可存放在財務室保險柜內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

5.5現金票據由專人保管經辦，保險柜暗碼注意保密，鑰匙隨身

攜帶.不得將保險柜鑰匙轉給他人，下班后鑰匙不得放在辦公桌抽屜內。

5.6提取大量現金，須有二人或專車護送，中途不得繞道辦其它事，以保現金安全。

5.7印鑒、票據必須分開保管，支票不得預留印章。

5.8會計憑證帳薄，經管人員須妥善保管，下班不得堆放在辦公桌上。

5.9會計人員應當保守財務秘密，除法律規定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的財務信息。

5.10室外人員不得翻閱計劃財務檔案，更不得將檔案帶出辦公室，需復印取證的由經辦會計人員統一辦理。

5.11下班注意關門、關窗、關燈、關電閘等，出門須上全鎖。

5.12業余時問，尤其晚上不帶室外人員在室內做工作以外的活動。

5.13如遇火災發生，應立即啟用滅火設備滅火，及時向領導報告，必要時撥打119報警，并組織人員撤離。

第四篇：酒店財務室安全生責任書

財務部消防、安全責任書

為了明確財務部員工在消防、安全方面的責任和義務，確保酒店正常經營，部門應嚴格按照酒店安全管理規定和規章制度，按照“誰主管、誰負責”的原則，特制定本責任書。

1.加強部門員工自身安全教育。

2.認真執行財務管理制度，因工作失誤或違反管理制度，給酒店造成經濟損失或發生其他事件，一切責任及后果自負。

3.財務部每天留存的備用現金，必須在下班前存入銀行，來不及存入銀行的應存入前臺保險柜內進行保管，不得將現金留在財務室過夜。

4.不得私自挪用、私借公款，或未經同意擅自借款給他人。

5.財務室所有存放資料應專人負責保管，及時歸檔避免泄露。

6.無關人員不得進入財務室，辦事須經財務人員同意方可入內；外來辦事人員應盡量避免出入財務室。

7.財務室一切電器設備必須按規定使用，不得私自亂接電線，下班前必須關閉可以關閉的電源，避免意外事故的發生。

8.財務票據要合理存放，嚴禁在存放票據處堆放一切可能引發火災的可燃物品。

9.加強現金管理，及時交賬，保證錢款的安全。

10.針對本部門特點，經常對員工進行消防安全宣傳教育及案例操作流程培訓。

11.嚴格執行酒店消防安全制度，定期檢查，及時整改，杜絕安全隱患，確保文件資料的安全。

12.下班離開時必須檢查財務室的門窗是否關好，方可下班。

13.部門經理在工作中應嚴格要求本部門員工，若因督導不嚴，管理不到位，發生有關責任及消防安全事故，部門經理為第一責任人。除按酒店有關制度進行處理外，觸犯法律的由司法部門依法追究責任。

14.本責任書有效期從2012年月日起至2012年月日止。

15.本責任書壹式貳份，雙方各持壹份，同具法律效力。如有變動及時更改。

酒店法人簽字：（或蓋章）部門經理：（簽字）

年月日

第五篇：2012-7財務室關于異常單據管理的規定003

財務部關于異常單據管理的規定

（財務管理--003）

門店異常單據有：供應商丟失單據；補打單據；重復接受單據；沒有審核單據；退整

入零單據；現金自采單據.1.供應商丟失單據如何結賬

供應商寫證明-XX 年XX月送XX店XX商品金額XX元

單據丟失特寫此證明作結賬依據-店長主管簽字證明店里已接到貨了-采購核實簽字-財

務核實簽字-鄭經理簽字-鄭會計簽字。以上有關人員簽字后，財務室就可以結賬了。結賬時，每張單據處罰供應商50元.2什么情況下補打單據

門店打印機出現問題打不出來，這時可補打單據，補打單據是咨詢室遠程監控給補打，其他人沒有權利補打如發現其他人補打單據，每張單據處罰款50元。

3.調單據.重復單據大部都是配送單和調撥單，重復的原因（1）上下班沒有交接好，上班已接受過，下班又接收一次，導致重復。（2重復接受）不仔細自己已接收過一次，忘記

了，又接收一次，導致重復，防損部發現重復單據每張處罰50元。

4.沒審核單據，接到貨后，當時沒有審核，過后忘了，或者有單根本就沒接到貨。沒有審核，每月務必核實，核實后審核，然后再做相應處理。倉庫月底最一天，沒有發到門店的貨，就不要再打單據了。發現沒審核，亂審單據，每張單據處罰款50元。

5.調整條碼單據：（1）同種價格不一樣商品驗錯，調整條碼(2)不一樣的商品，不一樣的格驗錯，調整條碼。重驗商品價格高于原驗收商品價格，差價財務室做處理，重驗商品

價格低于原驗商品，差價由責任人承擔。調整條碼單據必注明原驗收退貨和新驗收單據

符一塊交財務室。不按要求每張單據處罰款50元。

6.退整入零單據退整入零單據是件裝商品到臨期或確實不好賣的商品折成散貨賣，退整入零單據必須有采購經理同意，退整人零單據必注明，進單退單符一塊交財務室.不按要

求每張單據處罰款50元。

7.現金自采單據，業務是自采商品與供應商現金商品重復時倉庫必注明XXX自采，便于財務入賬。不按要求每張單據處罰款50元。

8.此規定2012年7月1日執行。