第一篇：2007年辦事處財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

2007年辦事處財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

一、工作目標(biāo)：

1、每月做到帳帳相符、帳實(shí)（單）相符、帳表相符；

2、費(fèi)用票據(jù)退票率不超過(guò)1.5%；

3、辦事處和銷(xiāo)售點(diǎn)（業(yè)務(wù)員）壓貨不超標(biāo)；

4、無(wú)短款超1000元的事件發(fā)生，業(yè)務(wù)員發(fā)生盤(pán)點(diǎn)短款率不超過(guò)60%；

5、2007年6月前所有的辦事處都用速達(dá)電腦財(cái)務(wù)軟件處理帳務(wù)，建立和完善電腦

財(cái)務(wù)帳和業(yè)務(wù)帳。

6、每月檢查3名以上業(yè)務(wù)員，10家以上藥店的廣告制作費(fèi)、發(fā)布費(fèi)，并按時(shí)向公司報(bào)告。

7、2007年6月之前，辦事處使用銷(xiāo)售費(fèi)用管理軟件來(lái)強(qiáng)化辦事處的廣告費(fèi)用管理。

二、工作計(jì)劃：

1、改進(jìn)每月進(jìn)行績(jī)效考核方法，緊緊的抓住辦事處的壓貨控制、現(xiàn)金貨款和廣告?zhèn)溆媒鸸芾怼V告費(fèi)用審查這三大重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要追查到底，徹底整改，亡羊補(bǔ)牢。

2、堅(jiān)持專(zhuān)員實(shí)地檢查和指導(dǎo)制度，每個(gè)辦事處至少檢查指導(dǎo)一次，對(duì)較為落后的辦事處進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的蹲點(diǎn)指導(dǎo)。

3、每月的績(jī)效考核與季度獎(jiǎng)掛勾，與技能工資掛勾。三個(gè)月考核不合格的，要堅(jiān)決解聘。

4、堅(jiān)持每月與辦事處財(cái)務(wù)人員溝通，溝通面要求：檢查指導(dǎo)專(zhuān)員達(dá)到100%以上，專(zhuān)管副經(jīng)理達(dá)50%以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理達(dá)30%以上。

5、堅(jiān)持由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和副經(jīng)理與各辦省經(jīng)理溝通，了解省經(jīng)理與財(cái)務(wù)之間工作上的互相監(jiān)督、互相配合和互相支持情況，協(xié)調(diào)和解決其中出現(xiàn)的問(wèn)題，并要求和督促省經(jīng)理能積極的支持財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)人員的威信。

6、由檢查指導(dǎo)員指導(dǎo)各辦在執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和營(yíng)銷(xiāo)中心制定的三個(gè)手冊(cè)的基礎(chǔ)上，建立各辦的更細(xì)更直接的的財(cái)務(wù)管理細(xì)則，使各辦能更有效的實(shí)施財(cái)務(wù)管理。

7、堅(jiān)持由檢查指導(dǎo)專(zhuān)員對(duì)每月考核項(xiàng)目的跟催制度，要求對(duì)各辦的考核項(xiàng)目的工作進(jìn)度隨時(shí)了解，對(duì)落后的辦事處要督促和協(xié)助解決問(wèn)題。

8、堅(jiān)持檢查指導(dǎo)專(zhuān)員的績(jī)效考核與所管轄的辦事處每月的考核結(jié)果掛勾辦法。

9、堅(jiān)持業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要有后續(xù)教育培訓(xùn)、速達(dá)電腦財(cái)務(wù)帳和業(yè)務(wù)帳培訓(xùn)、業(yè)務(wù)分析軟件使用培訓(xùn)、查帳技巧培訓(xùn)、銷(xiāo)售費(fèi)用管理軟件培訓(xùn)、廣告費(fèi)用審查方法培訓(xùn)。

10、堅(jiān)持思想素質(zhì)培訓(xùn)：主要有工作時(shí)間計(jì)劃管理的強(qiáng)化培訓(xùn)、跨國(guó)公司八個(gè)行為

習(xí)慣的培訓(xùn)、溝通技巧強(qiáng)化培訓(xùn)。

11、實(shí)行2個(gè)月召開(kāi)一次網(wǎng)上會(huì)議的例會(huì)制度，主要進(jìn)行工作總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、解

釋問(wèn)題和聽(tīng)取意見(jiàn)等。

12、實(shí)行辦事處之間財(cái)務(wù)人員輪換制度，計(jì)劃進(jìn)行3個(gè)辦事處的會(huì)計(jì)對(duì)調(diào)。

13、實(shí)行辦事處現(xiàn)金貨款集中在公司管理辦法，在西南三省試點(diǎn)成功后，逐步向全

國(guó)推廣。

14、計(jì)劃在2007年6月30日前全部辦事處聯(lián)網(wǎng)使用銷(xiāo)售費(fèi)用管理軟件，使廣告費(fèi)

用從申請(qǐng)、審批、撥款到報(bào)帳實(shí)行電腦輔助管理。

15、改進(jìn)待派財(cái)務(wù)人員的實(shí)習(xí)方法，采用實(shí)戰(zhàn)與模擬實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合的模式，強(qiáng)化掌握

學(xué)習(xí)內(nèi)容，使他們務(wù)必掌握必要的公司財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作流程和工作技能。

16、在部分有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員和檢查專(zhuān)員及部門(mén)經(jīng)理中，開(kāi)展辦事處財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)

課題研究，提升他們的管理理論水平。

17、為保證隨時(shí)能提供合格的財(cái)務(wù)人員，為應(yīng)付因三個(gè)月考核不及格而解聘和其他

原因造成的空缺，計(jì)劃在公司或辦事處以實(shí)習(xí)方式儲(chǔ)備1-2名財(cái)務(wù)人員。

第二篇：辦事處財(cái)務(wù)管理制度

駐外辦事處財(cái)務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，外地辦事處的建立，為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制訂如下規(guī)定：

1、有總經(jīng)理指定的辦事處的負(fù)責(zé)人為“備用金”的借款人，借款人對(duì)“備用金”安全負(fù)責(zé)，如有短缺借款人如實(shí)賠償。

2、“備用金”暫定為5000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)，對(duì)于辦事處搬遷新場(chǎng)地或住所，需購(gòu)大宗貨物的，需提前申請(qǐng)備用金，借款人不能回公司的情況下，借款單以電子書(shū)寫(xiě)方式并附上用款明細(xì)，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯款至指定的賬戶(hù)。

3、經(jīng)負(fù)責(zé)人審批同意發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實(shí)物的驗(yàn)收人要清點(diǎn)相符并簽字確認(rèn)。

4、關(guān)于辦公用品的購(gòu)買(mǎi)，辦事處負(fù)責(zé)人以電子表的形式報(bào)給行政部，行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)或行政部統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)快遞至辦事處。

5、當(dāng)月的費(fèi)用要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，如不能回公司的，可將寫(xiě)好的報(bào)銷(xiāo)單及原始發(fā)票快遞到公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額匯款到指定賬戶(hù)，如不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，不得申請(qǐng)追加“備用金”。（注：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)到財(cái)務(wù)領(lǐng)取）

6、建立財(cái)務(wù)收支兩條線(xiàn)，辦事處的營(yíng)業(yè)收入必須進(jìn)入公司提供的統(tǒng)一的收款賬戶(hù)。

7、辦事處負(fù)責(zé)人登記本處的現(xiàn)金賬，每月一號(hào)將上個(gè)月《辦事處費(fèi)用登記表》上報(bào)給公司財(cái)務(wù)。

8、分公司所有人員的工資由總公司發(fā)放，負(fù)責(zé)人每月一號(hào)將上個(gè)月《考勤報(bào)表》發(fā)給公司人事部門(mén)。

附則：財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)情況的需要即時(shí)對(duì)本制度的進(jìn)行調(diào)整及修改！

*************有限公司

財(cái)務(wù)部

2016年1月1日

第三篇：辦事處(分公司)財(cái)務(wù)管理制度

分公司財(cái)務(wù)管理制度

分公司是指在總公司授權(quán)下在……各AA公司分支機(jī)構(gòu)或代表處 第一、分公司合同管理

1.1只有獲得總公司特別授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人才能與客戶(hù)簽訂培訓(xùn)項(xiàng)目合同； 1.2咨詢(xún)項(xiàng)目合同、各項(xiàng)租賃及借貸合同等另行授權(quán)； 1.3各分支機(jī)構(gòu)不得對(duì)總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同作隨機(jī)變動(dòng)；

1.4由于特殊情況必須調(diào)整相關(guān)內(nèi)容時(shí)，要征得總公司行政中心確認(rèn)； 第二、分公司收入管理

2.1分公司各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入須統(tǒng)一存入公司帳戶(hù)； 2.2財(cái)務(wù)部在收到款項(xiàng)后向客戶(hù)開(kāi)出稅務(wù)發(fā)票；

2.3收入不得坐支，坐支是指將營(yíng)業(yè)收入直接作各項(xiàng)支付。第三、分公司預(yù)算管理

3.1分公司實(shí)行月度預(yù)算管理，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在每月25日前將下個(gè)月預(yù)計(jì)需要的開(kāi)支向總公司財(cái)務(wù)主管進(jìn)行申報(bào)并核算； 3.2財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納支付；

3.3分公司基本人事及財(cái)物信息資料向財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行報(bào)備，以便制訂合理的預(yù)算。第四、分公司工資發(fā)放

由公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放 第五、現(xiàn)金帳戶(hù)管理

5.1由公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)立個(gè)人儲(chǔ)蓄戶(hù)頭作為現(xiàn)金支出帳戶(hù)； 5.2戶(hù)名為鄭甫紅。第六、分公司支出管理

6.1分公司人員報(bào)銷(xiāo)，需下列審批程序：經(jīng)辦人→分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審核→出 納付款；未設(shè)專(zhuān)門(mén)出納崗位的機(jī)構(gòu)暫由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人兼任。

6.2各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在每月5日前將上月度收入與支出向總公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行申報(bào)并結(jié)算；

6.3結(jié)算時(shí)須同時(shí)提交現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳復(fù)印件；

6.4所有支出均須備有正式稅務(wù)發(fā)票以備查，沒(méi)有正式稅務(wù)發(fā)票公司財(cái)務(wù)部不予確認(rèn)； 第七、分公司財(cái)務(wù)管理遵守《AA公司財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定。第八、相關(guān)制度與文件

《AA公司財(cái)務(wù)管理制度》 第九、附件

《AA公司分支機(jī)構(gòu)預(yù)算申請(qǐng)表》 《分公司固定資產(chǎn)及辦公用品登記表》 《分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售月報(bào)表》 《現(xiàn)金日記帳》 《銀行日記帳》 第十、附則

本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行；

第四篇：駐外辦事處財(cái)務(wù)管理制度

駐外辦事處財(cái)務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：

1、由總經(jīng)理指定辦事處的經(jīng)理為“備用金”借款人、借款人對(duì)“備用金”的安全負(fù)責(zé)，如有短缺借款人如實(shí)賠償。

2、“備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務(wù)急需，臨時(shí)要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書(shū)寫(xiě)方式，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯到其指定的賬戶(hù)。

3、建立財(cái)務(wù)收支兩條線(xiàn)，外地辦事處的 “營(yíng)業(yè)收入”，統(tǒng)一進(jìn)入公司提供的賬戶(hù)。如需要辦理現(xiàn)金收款時(shí)，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人辦理。

4、發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用時(shí)，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實(shí)物的驗(yàn)收人要清點(diǎn)相符并簽字確認(rèn)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》。

5、辦事處經(jīng)理對(duì)招待費(fèi)的支出，月控制額在500元以?xún)?nèi)，憑實(shí)際發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。如當(dāng)月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、手機(jī)通訊費(fèi)月報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：辦事處經(jīng)理200元，銷(xiāo)售工程師100元，辦公室的固定電話(huà)按“傳真話(huà)單”、寬帶費(fèi)、房租水電費(fèi)憑發(fā)票如實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

7、辦事處駐勤餐費(fèi)補(bǔ)助執(zhí)行每人8元/天的標(biāo)準(zhǔn)，不享受公司員工中餐補(bǔ)貼。

8、因公辦事，一律乘公交車(chē)，如急需時(shí)可乘的士，單程不得超過(guò)20元，并備注地點(diǎn)及事項(xiàng)。需要到辦事處外出差的，填寫(xiě)電子出差申請(qǐng)單，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)執(zhí)行公司《差旅費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及出差制度》。

9、如需購(gòu)買(mǎi)辦公用品等，由辦事處經(jīng)理以電子表報(bào)公司行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)。

10、當(dāng)月的費(fèi)用要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，如不能回公司的，可將粘貼好報(bào)銷(xiāo)憑證快遞到公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)額匯款到指定的賬戶(hù)，如不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)者，不得申請(qǐng)追加“備用金”。

11、辦事處經(jīng)理登記本處的“備用金”《現(xiàn)金日記》賬本，每月一號(hào)將《公司駐外辦事處營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用月報(bào)表》上報(bào)公司財(cái)務(wù)。

第五篇：辦事處財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

辦事處財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)辦事處財(cái)務(wù)的全面管理工作，分配和監(jiān)督其他財(cái)務(wù)人員的工作任務(wù)；

(2)建立健全辦事處財(cái)務(wù)管理制度及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，及時(shí)向總部提出合理化建議；

(3)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，督促辦事處各部門(mén)降低消耗、杜絕浪費(fèi)；

(4)參與合同的制定及審核，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)完成合同的簽訂工作；

(5)監(jiān)控資金流向，制定完善共管賬戶(hù)管理制度，保證總部資金安全合理的使用，督促協(xié)助業(yè)務(wù)及時(shí)回籠資金；

(6)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2.會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

（1）按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定審核原始憑證單據(jù)是否合法、手續(xù)是否完備；

(2)做好各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作；

(3)每月按時(shí)做好各種內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門(mén)主管審核；

(4)檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

(5)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；

(6)合同的管理、保存及執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)；

(7)定期核對(duì)往來(lái)帳，及時(shí)督促追收各種應(yīng)收款項(xiàng)，保護(hù)公司利益不受損失；

(8)完成財(cái)務(wù)主管交付的其他工作。

3.出納的主要工作職責(zé)是：

(1)嚴(yán)格遵守總部及辦事處財(cái)務(wù)管理制度，管理好辦事處的貨幣現(xiàn)金、印鑒等，盡職盡責(zé)做好本職工作；

(2)審查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；

(3)及時(shí)辦理各種現(xiàn)金的收付款工作，并交會(huì)計(jì)做賬；

(4)每日按時(shí)登記現(xiàn)金流水賬、及時(shí)統(tǒng)計(jì)合作方煤礦情況明細(xì)表并上傳于總部，同時(shí)保證庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的準(zhǔn)確無(wú)誤，并定期與會(huì)計(jì)核對(duì)；

(5)根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的資金使用審批表進(jìn)行共管賬戶(hù)的付款授權(quán)審批工作，及時(shí)跟進(jìn)掌握合作方的購(gòu)煤與資金實(shí)際配比情況；

(6)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理；

(7)完成財(cái)務(wù)主管交付的其他工作。