第一篇：公司出差制度

一、出差管理辦法

ⅰ

國內部分

第一條

本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費，公司出差制度。

第二條

本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條

員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條

出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條

員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)，管理制度《公司出差制度》。

第六條

員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條

員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條

市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條

奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條

調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條

調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ

國外部分



第十二條

本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條

受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條

出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條

如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條

國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

ⅲ

附則

第十七條

下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第二篇：公司出差制度

公司出差管理制度

為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理化調控人力資源及差旅費開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章出差備案·登記

第一條除公司第一領導人外，其他員工出差，須到行政部前臺備案登記，因緊急出差，未能及時到行政部辦理登記手續的，出差前可以電話方式告之行政部，出差后補辦手續；出差時須逐級上報直接管理者審批。

第二章出差考勤·核實

第二條出差后必須按公司上下班時間，需每日用當地電話給公司指定考勤人員實行電話考勤，遇有正在交通工具上的人員一到目的地立即用當地電話給考勤人員致電，告知啟程時間并陳述當日工作計劃和行程，如沒有按時給公司指定考勤人員實行電話考勤一律視為曠工，同時所有費用自理。

第三章出差費用·報銷

第三條出差費用在公司標準范圍內實報實銷。

第四條出差返回后，應在一月內到財務部辦理報銷手續。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》，連同收據發票交給財務，否則財務部門可不予辦理報銷手續。

第五條因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具，須事先征得分管領導同意。

第四章 出差行為·安全意識

第六條 出差在外有酗酒導致斗毆，及與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第七條 出差按公司上下班時間界定工作，無特殊公事夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第八條出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙和違反國家法律法規行為的，一經發現，立即開除，此期間發生的任何事件和公司無關。

本制度自2011年12月1日起執行成都南夏公司行政人事部劉品源

第三篇：服裝公司出差報銷制度

奧吉菲財務部費用報銷管理規定

奧吉菲財務部費用報銷管理規定

一、為完善公司報銷管理規定，制定本報銷程序。

二、本規定適用范圍

本規定適用除大貨面料、輔料、成衣采購、樣衣采購、加工費、裝修物料之外的所有費用。

三、報銷單據粘貼要求

1、將發票與收據分開報銷。

2、應按費用項目分類，如交通費、差旅費、辦公費、招待費、汽車費、租金、宿舍費、物業費、水電費、招聘費、電話費、服務費、工本費、辦公設備、公關費、版布、版輔、版房配件等。

3、原單據需粘貼在費用報銷單后，單據粘貼時須保持左上角整齊，且只粘貼票據的左上角三分之一處。

四、報銷填寫要求

1、字跡工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小寫金額應一致。

3、項目應填寫齊全，如報銷日期、所屬部門、用途項目、報銷人、領款人簽名，若有借款，應注明借款金額，應退余款金額。

4、報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣客戶名稱、項目、金額。

5、報銷人：即填寫報銷單據本人，若是代為報銷的，則須代理報銷人簽名。

五、報銷審批流程

報銷人在送交財務部之前，須經報銷人所在部門領導、分管副總復核簽字，無部門主管或經理、副總簽字的單據不予報銷。

六、報銷時限：

1、辦公室日常費用報銷時間規定：

公司辦公室各職員應于每周五之前把填寫無誤并經部門主管、經理、副總批準并簽字的單據送交財務部審核，財務應于每星期五將核對無誤的報銷單據交總經理審批，總經理在次周星期一之前審批，財務將在次周星期一進行統一報銷。

2、自營店費用報銷時間規定（僅限于由公司承擔的店鋪費用及工資）：

自營店費用實行備用金制度，備用金額為300-500元/店。對于小金額的零星費用一個月報銷一次，于次月5號前將報銷單與工資表一起寄回，對于需要報銷的單據統一由相關營運主管先復核，再交部門經理簽字后送財務審核，財務經理將審核無誤的單據交總經理審批，對于金額超過500元的費用應先向主管部門提交申請，經主管部門同意后方可列支，否則不予報銷。

3、當月費用盡量在當月報銷，無特殊情況過期不予報銷。

七、具體項目報銷細則規定：

1、市內交通費報銷：

（1）、員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，須先提前和部門主管、經理、副總請示，得到同意后方可報銷，的士費報銷需寫明原因再按報銷流程報銷。

（2）、報銷交通費時需附交通費明細清單，交通費明細清單必須注明日期、起始地、往返票價、金額、1 奧吉菲財務部費用報銷管理規定

事由。

2、招待費報銷：

（1）、總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。所有招待費應事先填寫招待費用申請表，由副總、部門經理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向副總、總經理口頭匯報，事后補簽。

（2）、部門經理、部門主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。所有招待費均由副總、部門經理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向副總或部門負責人口頭匯報，事后補簽。

（3）普通職員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管、部門經理審核批準簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向副總或部門負責人口頭匯報，事后補簽。

3、差旅費報銷：參照《差旅費報銷制度》。

4、辦公用品及設備報銷：

辦公用品及設備每月實行集中申請、統一采購一次。各部門需購買辦公用品及設備應于每月5號前提前申請，申請單上需注明申請部門、時間、辦公用品及設備名稱、規格型號、用途、數量、申請人，申請單需經部門主管、經理、總經理簽字后交行政部，由行政部統一購買。行政部報銷時須附供應商送貨單、收據或發票、辦公用品申請單，發往店鋪的還需附倉庫入庫單、店鋪辦公設備及物料計劃單。

5、版布、版輔及版房配件報銷：

設計部或技術部購買版布、版輔及配件的，需提前申請，申請單需經部門主管、經理、副總簽字后方可購買。報銷時須附供應商送貨單、收據或發票、采購申請單。

6、版房用紙報銷：

技術部用紙需提前申請，申請單需經部門經理、總經理簽字后由公司統一購買。報銷時須附供應商

送貨單、發票或收據、采購合同（復印件）。

7、道具報銷：

道具報銷時需附采購合同、開店計劃表、物料需求表、采購合同、送貨單、發票或收據、入庫單。若由供應商直接發往所屬店鋪的，還需附店鋪驗收回執單。

8、營銷輔料報銷：

營運部因各種節假日、或參加商場促銷活動而為粉飾店鋪形象計劃需要開支的，應須提前申請，申請單應附物料計劃需求表，申請單需經部門經理、副總經理簽字后由公司統一購買。報銷時須附申請單、物料計劃需求表、供應商送貨單、入庫單。

10、運費及快遞費報銷：

報銷運費及快遞費時須附快遞費原單、收據。若是月結的，還需附對帳單（電子檔對帳單）。

11、汽車費用報銷：

報銷汽車費用（如停車費、過路費）應附汽車費用明細清單，汽車費用明細清單必須列明時間、地點、事由、金額等事項。

12、公關費報銷：公關費用報銷需提前請示總經理，經總經理同意方可列支。

13、除以上項目的其他費用報銷，需附對方發票或收據。

財務部

2012.年5月7日

第四篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規定

一、出差人員級別規定：

按照員工的崗位一般分為區域總經理及以上、部門經理及以上和其他崗位員工三類級別（銷售中心的各部門負責人在本制度中適用部門經理級別）。根據員工級別的不同在出差費用和相關規定上會有一定的區別。

二、出差申請程序：

? 員工出差應提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。

? 《出差申請表》應列明出差各項內容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時間；

3、出差工作內容；

4、差旅費用預算，并由部門負責人、人事總監及總經理簽字批準后方為有效。

? 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。

? 行政及人力資源部根據實際情況按級別標準預定當地住宿和交通，并將可確定的費用在《出差申請表》上列明。

? 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據。

? 員工完成出差回來應在一周內填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發差旅補貼的依據。

三、在途差旅費規定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應超過同程飛機公布票價。

? 若員工使用自有車輛出差發生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。

? 部門經理及以上及別的員工出差可選擇飛機。

2、訂票規定：

? 出差機票原則由出發地公司行政人事部統一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機票產生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。

? 員工因個人原因延誤班次產生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔。

3、其他規定：

? 公司統一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。? 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經部門主管確認。

? 出差途中于始發地、目的地公司（或住所）往返機場、車站間發生的出租車費屬于在途出租車費。在途出租車費不應包括其他特殊費用（如候車費，特殊服務費等），并應在報銷時在發票上注明起訖地。

四、駐勤規定：

1、住宿費：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點賓館酒店內住宿，否則不予報銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級別標準自行選擇住宿，超過公司規定的費用由員工自行承擔。住宿費報銷，除提供發票外，還需附上房費清單，各項費用以清單上列明的費用歸類報銷。

? 對同行同性別的出差員工要求合住符合其級別報銷標準的客房。部門經理及以上級別可以選擇住單間。

2、出差補貼及其他駐勤費用報銷：

? 出差往返時間的規定：出發時間以飛機、火車、客車等的票面出發時間為準；到達時間以標準時刻表時間預估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請在《出差報告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會根據標準按出差天數發放出差補貼。（詳見差旅費用標準）。? 計算方式為：以24小時制為計算單位，返回當天的時間減去出發日的時間，小于4小時的忽略不計；如果大于4小時小于7小時，計發半天的補貼；如果大于7小時，則計發一天的補貼。

? 如無事先批準，任何餐費、電話費等其它費用不得做報銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標準給予員工報銷洗衣費用。

? 出差駐勤期間發生的各類公務類短途交通費屬于駐勤交通費，報銷時須在發票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費一律不得報銷。

? 區域總經理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關費用報銷。? 屬于公司外派培訓的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標準。

五、差旅費報銷及還款：

? 出差人員完成出差任務返回公司后應在一周內至公司財務部辦理借款核銷及報銷手續。未能在規定期限內結清借款及報銷的，應提前與財務部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務部門有權不予其報銷并收回出差借款。

? 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務部根據差旅費標準審核支出。不超過標準的費用可以直接報銷。超過標準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當地總經理簽字確認后方可報銷。

六、附則：

? 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規定自2008年11月21日起正式實行，原規定如與此有抵觸的同時廢止。? 分公司可就各自實際情況結合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關標準在上限基礎上下浮。

第五篇：出差制度

南京格色爾化工實業有限公司業務出差及報銷制度

為了適應公司業務發展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內路程，且出差人數較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數較多，為了節省經費支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達目的地后原則上一律乘坐當地的公共交通工具，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領導之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標準。如所去地區較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標準為參考。

五.出差車票實報實銷之后，差旅費補助以現金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當天出差往返南京的，按正常出差給予補助。

六.出差返回公司后三個工作日之內辦妥報銷手續，結清所有借款。

七.所有報銷都以總經理最終簽字為準，遇特殊情況須事先向總經理匯報后協商處理。

八.以上規定從2010年12月1日正式實行。

南京格色爾化工實業有限公司2010年11月25日