第一篇:公司出差制度
一、出差管理辦法
ⅰ
國(guó)內(nèi)部分
第一條
本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi),公司出差制度。
第二條
本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車(chē)及長(zhǎng)途汽車(chē),原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條
員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級(jí):每日200元
b一般級(jí):每日150元
第四條
出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo),并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車(chē)原則上應(yīng)取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話(huà)費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條
員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書(shū)處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě)),管理制度《公司出差制度》。
第六條
員工出差銷(xiāo)差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條
員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條
市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車(chē)資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條
奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條
調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條
調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
ⅱ
國(guó)外部分
第十二條
本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀(guān)光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條
受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條
出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷(xiāo),其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條
如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條
國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ
附則
第十七條
下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二篇:公司出差制度
公司出差管理制度
為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理化調(diào)控人力資源及差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。
第一章出差備案·登記
第一條除公司第一領(lǐng)導(dǎo)人外,其他員工出差,須到行政部前臺(tái)備案登記,因緊急出差,未能及時(shí)到行政部辦理登記手續(xù)的,出差前可以電話(huà)方式告之行政部,出差后補(bǔ)辦手續(xù);出差時(shí)須逐級(jí)上報(bào)直接管理者審批。
第二章出差考勤·核實(shí)
第二條出差后必須按公司上下班時(shí)間,需每日用當(dāng)?shù)仉娫?huà)給公司指定考勤人員實(shí)行電話(huà)考勤,遇有正在交通工具上的人員一到目的地立即用當(dāng)?shù)仉娫?huà)給考勤人員致電,告知啟程時(shí)間并陳述當(dāng)日工作計(jì)劃和行程,如沒(méi)有按時(shí)給公司指定考勤人員實(shí)行電話(huà)考勤一律視為曠工,同時(shí)所有費(fèi)用自理。
第三章出差費(fèi)用·報(bào)銷(xiāo)
第三條出差費(fèi)用在公司標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
第四條出差返回后,應(yīng)在一月內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用要填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,連同收據(jù)發(fā)票交給財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)部門(mén)可不予辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第五條因陪同公司客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第四章 出差行為·安全意識(shí)
第六條 出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆,及與公司無(wú)關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的,公司不給予任何賠償。
第七條 出差按公司上下班時(shí)間界定工作,無(wú)特殊公事夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的,公司不給予任何賠償。
第八條出差在外,有搶劫、偷竊、詐騙和違反國(guó)家法律法規(guī)行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即開(kāi)除,此期間發(fā)生的任何事件和公司無(wú)關(guān)。
本制度自2011年12月1日起執(zhí)行成都南夏公司行政人事部劉品源
第三篇:服裝公司出差報(bào)銷(xiāo)制度
奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定
奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定
一、為完善公司報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定,制定本報(bào)銷(xiāo)程序。
二、本規(guī)定適用范圍
本規(guī)定適用除大貨面料、輔料、成衣采購(gòu)、樣衣采購(gòu)、加工費(fèi)、裝修物料之外的所有費(fèi)用。
三、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼要求
1、將發(fā)票與收據(jù)分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)。
2、應(yīng)按費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi),如交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、汽車(chē)費(fèi)、租金、宿舍費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、招聘費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)、辦公設(shè)備、公關(guān)費(fèi)、版布、版輔、版房配件等。
3、原單據(jù)需粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后,單據(jù)粘貼時(shí)須保持左上角整齊,且只粘貼票據(jù)的左上角三分之一處。
四、報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)要求
1、字跡工整,清楚明晰,不得涂改,2、大小寫(xiě)金額應(yīng)一致。
3、項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)齊全,如報(bào)銷(xiāo)日期、所屬部門(mén)、用途項(xiàng)目、報(bào)銷(xiāo)人、領(lǐng)款人簽名,若有借款,應(yīng)注明借款金額,應(yīng)退余款金額。
4、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)屬客戶(hù)承擔(dān)的費(fèi)用應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)單上注明應(yīng)扣客戶(hù)名稱(chēng)、項(xiàng)目、金額。
5、報(bào)銷(xiāo)人:即填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)本人,若是代為報(bào)銷(xiāo)的,則須代理報(bào)銷(xiāo)人簽名。
五、報(bào)銷(xiāo)審批流程
報(bào)銷(xiāo)人在送交財(cái)務(wù)部之前,須經(jīng)報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、分管副總復(fù)核簽字,無(wú)部門(mén)主管或經(jīng)理、副總簽字的單據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。
六、報(bào)銷(xiāo)時(shí)限:
1、辦公室日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定:
公司辦公室各職員應(yīng)于每周五之前把填寫(xiě)無(wú)誤并經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理、副總批準(zhǔn)并簽字的單據(jù)送交財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)應(yīng)于每星期五將核對(duì)無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理在次周星期一之前審批,財(cái)務(wù)將在次周星期一進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。
2、自營(yíng)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定(僅限于由公司承擔(dān)的店鋪費(fèi)用及工資):
自營(yíng)店費(fèi)用實(shí)行備用金制度,備用金額為300-500元/店。對(duì)于小金額的零星費(fèi)用一個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次,于次月5號(hào)前將報(bào)銷(xiāo)單與工資表一起寄回,對(duì)于需要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)統(tǒng)一由相關(guān)營(yíng)運(yùn)主管先復(fù)核,再交部門(mén)經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無(wú)誤的單據(jù)交總經(jīng)理審批,對(duì)于金額超過(guò)500元的費(fèi)用應(yīng)先向主管部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)主管部門(mén)同意后方可列支,否則不予報(bào)銷(xiāo)。
3、當(dāng)月費(fèi)用盡量在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo),無(wú)特殊情況過(guò)期不予報(bào)銷(xiāo)。
七、具體項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)細(xì)則規(guī)定:
1、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo):
(1)、員工外出打的的費(fèi)用原則上不予報(bào)銷(xiāo),確有特殊情況需要打的的,須先提前和部門(mén)主管、經(jīng)理、副總請(qǐng)示,得到同意后方可報(bào)銷(xiāo),的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需寫(xiě)明原因再按報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)。
(2)、報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)時(shí)需附交通費(fèi)明細(xì)清單,交通費(fèi)明細(xì)清單必須注明日期、起始地、往返票價(jià)、金額、1 奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定
事由。
2、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo):
(1)、總監(jiān):當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為200元,200元以?xún)?nèi)的費(fèi)用,注明實(shí)際用途后,可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。所有招待費(fèi)應(yīng)事先填寫(xiě)招待費(fèi)用申請(qǐng)表,由副總、部門(mén)經(jīng)理簽字同意后,方可列支。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總、總經(jīng)理口頭匯報(bào),事后補(bǔ)簽。
(2)、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)主管:當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為100元,100元以?xún)?nèi)的費(fèi)用,注明實(shí)際用途后,可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。所有招待費(fèi)均由副總、部門(mén)經(jīng)理簽字同意后,方可列支。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào),事后補(bǔ)簽。
(3)普通職員:應(yīng)事先填寫(xiě)招待費(fèi)用申請(qǐng)表,由直線(xiàn)主管、部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后,方可支出。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào),事后補(bǔ)簽。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo):參照《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度》。
4、辦公用品及設(shè)備報(bào)銷(xiāo):
辦公用品及設(shè)備每月實(shí)行集中申請(qǐng)、統(tǒng)一采購(gòu)一次。各部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)辦公用品及設(shè)備應(yīng)于每月5號(hào)前提前申請(qǐng),申請(qǐng)單上需注明申請(qǐng)部門(mén)、時(shí)間、辦公用品及設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、用途、數(shù)量、申請(qǐng)人,申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后交行政部,由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。行政部報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、辦公用品申請(qǐng)單,發(fā)往店鋪的還需附倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單、店鋪辦公設(shè)備及物料計(jì)劃單。
5、版布、版輔及版房配件報(bào)銷(xiāo):
設(shè)計(jì)部或技術(shù)部購(gòu)買(mǎi)版布、版輔及配件的,需提前申請(qǐng),申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理、副總簽字后方可購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單。
6、版房用紙報(bào)銷(xiāo):
技術(shù)部用紙需提前申請(qǐng),申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附供應(yīng)商
送貨單、發(fā)票或收據(jù)、采購(gòu)合同(復(fù)印件)。
7、道具報(bào)銷(xiāo):
道具報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附采購(gòu)合同、開(kāi)店計(jì)劃表、物料需求表、采購(gòu)合同、送貨單、發(fā)票或收據(jù)、入庫(kù)單。若由供應(yīng)商直接發(fā)往所屬店鋪的,還需附店鋪驗(yàn)收回執(zhí)單。
8、營(yíng)銷(xiāo)輔料報(bào)銷(xiāo):
營(yíng)運(yùn)部因各種節(jié)假日、或參加商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)而為粉飾店鋪形象計(jì)劃需要開(kāi)支的,應(yīng)須提前申請(qǐng),申請(qǐng)單應(yīng)附物料計(jì)劃需求表,申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附申請(qǐng)單、物料計(jì)劃需求表、供應(yīng)商送貨單、入庫(kù)單。
10、運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)報(bào)銷(xiāo):
報(bào)銷(xiāo)運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)時(shí)須附快遞費(fèi)原單、收據(jù)。若是月結(jié)的,還需附對(duì)帳單(電子檔對(duì)帳單)。
11、汽車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):
報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)費(fèi)用(如停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi))應(yīng)附汽車(chē)費(fèi)用明細(xì)清單,汽車(chē)費(fèi)用明細(xì)清單必須列明時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等事項(xiàng)。
12、公關(guān)費(fèi)報(bào)銷(xiāo):公關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需提前請(qǐng)示總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理同意方可列支。
13、除以上項(xiàng)目的其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),需附對(duì)方發(fā)票或收據(jù)。
財(cái)務(wù)部
2012.年5月7日
第四篇:出差制度
Memorandum 致: 全體員工 由: 行政人事部
日期: 2008年11月21日 主題: 員工出差管理規(guī)定
一、出差人員級(jí)別規(guī)定:
按照員工的崗位一般分為區(qū)域總經(jīng)理及以上、部門(mén)經(jīng)理及以上和其他崗位員工三類(lèi)級(jí)別(銷(xiāo)售中心的各部門(mén)負(fù)責(zé)人在本制度中適用部門(mén)經(jīng)理級(jí)別)。根據(jù)員工級(jí)別的不同在出差費(fèi)用和相關(guān)規(guī)定上會(huì)有一定的區(qū)別。
二、出差申請(qǐng)程序:
? 員工出差應(yīng)提前2個(gè)工作日向人力資源部提交《出差申請(qǐng)表》。
? 《出差申請(qǐng)表》應(yīng)列明出差各項(xiàng)內(nèi)容:
1、出差人員及同行人員;
2、行程及行程時(shí)間;
3、出差工作內(nèi)容;
4、差旅費(fèi)用預(yù)算,并由部門(mén)負(fù)責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方為有效。
? 如果部分差旅費(fèi)用會(huì)由對(duì)方提供的請(qǐng)?jiān)凇冻霾钌暾?qǐng)表》中注明。
? 行政及人力資源部根據(jù)實(shí)際情況按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定當(dāng)?shù)刈∷藓徒煌ǎ⒖纱_定的費(fèi)用在《出差申請(qǐng)表》上列明。
? 憑《出差申請(qǐng)表》作為員工考勤、借款和報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。
? 員工完成出差回來(lái)應(yīng)在一周內(nèi)填寫(xiě)《出差報(bào)告》交行政及人力資源部作為計(jì)發(fā)差旅補(bǔ)貼的依據(jù)。
三、在途差旅費(fèi)規(guī)定:
1、出差交通工具:
? 員工跨省出差原則上選擇火車(chē)或長(zhǎng)途汽車(chē)為主。如果行程超過(guò)12小時(shí)以上的可選擇飛機(jī)。如有特殊原因需要選擇飛機(jī)的由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)。
? 選擇火車(chē)坐席的,限二等軟座及以下席別;選擇臥鋪的,限四人軟臥間及以下鋪別,且票價(jià)不應(yīng)超過(guò)同程飛機(jī)公布票價(jià)。
? 若員工使用自有車(chē)輛出差發(fā)生的通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、油料費(fèi)可列入差旅費(fèi)用,但費(fèi)用總和不得高于正常在途交通費(fèi)的價(jià)格。
? 部門(mén)經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機(jī)。
2、訂票規(guī)定:
? 出差機(jī)票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)往返程,如無(wú)特殊原因必須為價(jià)格最低的經(jīng)濟(jì)艙。員工個(gè)人不得隨意購(gòu)買(mǎi)機(jī)票。個(gè)人購(gòu)票事先須得到批準(zhǔn),否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。
? 火車(chē)票和長(zhǎng)途汽車(chē)票允許員工自行購(gòu)買(mǎi)或由公司行政人事部統(tǒng)一定票,但個(gè)人購(gòu)票送票費(fèi)用(如快遞費(fèi))一律不予報(bào)銷(xiāo)。
? 員工因公取消或改簽的車(chē)或飛機(jī)票產(chǎn)生的退票費(fèi)、改簽費(fèi)、作廢票允許報(bào)銷(xiāo),但須由部門(mén)主管簽字確認(rèn)。
? 員工因個(gè)人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費(fèi)、改簽費(fèi)、作廢票一律由個(gè)人承擔(dān)。
3、其他規(guī)定:
? 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險(xiǎn),員工出差不允許報(bào)銷(xiāo)任何種類(lèi)在途保險(xiǎn)費(fèi)。? 對(duì)于個(gè)人超重物品托運(yùn)費(fèi)、包裝打包費(fèi)等公司不予報(bào)銷(xiāo),超重的公物托運(yùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)。
? 出差途中于始發(fā)地、目的地公司(或住所)往返機(jī)場(chǎng)、車(chē)站間發(fā)生的出租車(chē)費(fèi)屬于在途出租車(chē)費(fèi)。在途出租車(chē)費(fèi)不應(yīng)包括其他特殊費(fèi)用(如候車(chē)費(fèi),特殊服務(wù)費(fèi)等),并應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)在發(fā)票上注明起訖地。
四、駐勤規(guī)定:
1、住宿費(fèi):
? 員工在公司總部或分公司所在城市出差,一律在公司定點(diǎn)賓館酒店內(nèi)住宿,否則不予報(bào)銷(xiāo)。
? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)自行選擇住宿,超過(guò)公司規(guī)定的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo),除提供發(fā)票外,還需附上房費(fèi)清單,各項(xiàng)費(fèi)用以清單上列明的費(fèi)用歸類(lèi)報(bào)銷(xiāo)。
? 對(duì)同行同性別的出差員工要求合住符合其級(jí)別報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的客房。部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別可以選擇住單間。
2、出差補(bǔ)貼及其他駐勤費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):
? 出差往返時(shí)間的規(guī)定:出發(fā)時(shí)間以飛機(jī)、火車(chē)、客車(chē)等的票面出發(fā)時(shí)間為準(zhǔn);到達(dá)時(shí)間以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻表時(shí)間預(yù)估。如有特殊情況的(如航班延誤等)請(qǐng)?jiān)凇冻霾顖?bào)告》中列明原因。
? 員工出差期間公司會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按出差天數(shù)發(fā)放出差補(bǔ)貼。(詳見(jiàn)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn))。? 計(jì)算方式為:以24小時(shí)制為計(jì)算單位,返回當(dāng)天的時(shí)間減去出發(fā)日的時(shí)間,小于4小時(shí)的忽略不計(jì);如果大于4小時(shí)小于7小時(shí),計(jì)發(fā)半天的補(bǔ)貼;如果大于7小時(shí),則計(jì)發(fā)一天的補(bǔ)貼。
? 如無(wú)事先批準(zhǔn),任何餐費(fèi)、電話(huà)費(fèi)等其它費(fèi)用不得做報(bào)銷(xiāo)。如出差行程超過(guò)三晚(含),公司將按標(biāo)準(zhǔn)給予員工報(bào)銷(xiāo)洗衣費(fèi)用。
? 出差駐勤期間發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)類(lèi)短途交通費(fèi)屬于駐勤交通費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí)須在發(fā)票上注明起訖地和事由,非出差工作期間的車(chē)費(fèi)一律不得報(bào)銷(xiāo)。
? 區(qū)域總經(jīng)理及以上級(jí)別不享受出差補(bǔ)貼,但是可以申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。? 屬于公司外派培訓(xùn)的員工無(wú)任何差旅補(bǔ)貼,其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)可參照出差標(biāo)準(zhǔn)。
五、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)及還款:
? 出差人員完成出差任務(wù)返回公司后應(yīng)在一周內(nèi)至公司財(cái)務(wù)部辦理借款核銷(xiāo)及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。未能在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清借款及報(bào)銷(xiāo)的,應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部門(mén)說(shuō)明原因并確定報(bào)銷(xiāo)和退款日期,在此期間不允許再次借款。
? 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷(xiāo)及差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)又未說(shuō)明原因的,累計(jì)三次以上財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)不予其報(bào)銷(xiāo)并收回出差借款。
? 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)后,交公司財(cái)務(wù)部根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審核支出。不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用可以直接報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,因在報(bào)銷(xiāo)單上注明具體原因,由當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。
六、附則:
? 本實(shí)施細(xì)則適用于公司總部及分公司全體員工。
? 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實(shí)行,原規(guī)定如與此有抵觸的同時(shí)廢止。? 分公司可就各自實(shí)際情況結(jié)合總部制度制定實(shí)施細(xì)則細(xì)化管理或是對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在上限基礎(chǔ)上下浮。
第五篇:出差制度
南京格色爾化工實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)出差及報(bào)銷(xiāo)制度
為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,將公司因公出差的差旅報(bào)銷(xiāo)制度更加規(guī)范化,特制定如下制度:
一.目的地距本市500公里以?xún)?nèi)路程,且出差人數(shù)較少時(shí),交通工具以硬座火車(chē)為主:如人數(shù)較多,為了節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出,可以考慮開(kāi)車(chē)前往。
二.目的地距本市500公里以上路程時(shí),仍以乘坐硬座火車(chē)為主,特殊情況下可以乘坐軟臥火車(chē)。
三.到達(dá)目的地后原則上一律乘坐當(dāng)?shù)氐墓步煌üぞ撸坏贸俗鲎廛?chē),特殊情況(譬如所去地方比較偏僻,沒(méi)有公共交通工具)要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之后方可乘坐出租車(chē)前往。
四.出差間的住宿以快捷酒店(如漢庭、如家、錦江之星等)為標(biāo)準(zhǔn)。如所去地區(qū)較偏遠(yuǎn),無(wú)快捷酒店,則以快捷酒店的住宿標(biāo)準(zhǔn)為參考。
五.出差車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)之后,差旅費(fèi)補(bǔ)助以現(xiàn)金形式每人每天補(bǔ)貼60元(包含餐費(fèi)等所有雜費(fèi)),手機(jī)費(fèi)采取實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)方式。當(dāng)天出差往返南京的,按正常出差給予補(bǔ)助。
六.出差返回公司后三個(gè)工作日之內(nèi)辦妥報(bào)銷(xiāo)手續(xù),結(jié)清所有借款。
七.所有報(bào)銷(xiāo)都以總經(jīng)理最終簽字為準(zhǔn),遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報(bào)后協(xié)商處理。
八.以上規(guī)定從2010年12月1日正式實(shí)行。
南京格色爾化工實(shí)業(yè)有限公司2010年11月25日