第一篇：訂單合同、現金收據領取規范制度

訂單合同、現金收據領取、上交管理制度

為公司對各類憑據的統一管理保存，避免因憑據管理不善對公司造成不必要的損失，特制訂本制度。

一、各涉及銷售的主管和員工統一向文員領取公司的各類憑據，并由文員統一做好登記工作

二、凡是公司的各類憑據，文員統一管理并收回

三、各銷售類主管和員工首次領取公司憑據，由公司統一派發，之后本著一本換一本的原則進行，文員并做好登記保存工作

四、各銷售類主管和員工因特殊原因，沒有歸還公司憑據前再次領取必須由公司負責人直接批示方可領取。

五、公司各類憑據嚴禁撕頁，少頁現象，憑據回收文員必須按照當時領取登記編號進行一對一的核實。

六、公司各類憑據必須按照公司要求進行填寫，嚴禁出現亂寫亂畫等現象

七、保持公司各類憑據的整潔及完整性。

八、如發現人為現象對公司憑據進行損壞，或丟失，將根據對公司所產生的損失對員工進行嚴厲的處罰。

執行時間：二零一三年八月四號

第二篇：合同收據使用規范

關于合同、收據發放使用規范

一、使用范圍及要求

1、集團及分公司業務體系

2、合同及收據由呼市行政部及財務部統一加蓋合同章、財務章、登記合同及收據編號后，統一郵寄各分公司，由各分公司行政合同專員負責保管。

3、對于合同內容填寫錯誤及開錯收據的情況，均需交還合同管理人，合同管理人需在合同頁面及開錯的收據頁寫明“作廢”字樣并存檔。收據交還財務，切勿撕毀。

4、如發現有缺失的合同、收據，如可以確定直接責任人，則缺失一份合同/一張收據，對直接責任人處以500元罰款，缺失兩份合同/兩張收據，處以1000元罰款，三份/張以上，給予開除處理。如無法確定直接責任人，則按以上處罰原則對合同、收據管理人進行處罰。以上各情況部門負責人都需承擔連帶責任罰款100元。處罰金額從相應人員工資中扣除。

5、合同、收據領用人不得在一個月內作廢三份合同、收據，每超一份罰款100元，部門負責人承擔連帶責任罰款50元。處罰 金額從相應人員工資中扣除。

6、各類合同新開戶上線及開戶時(包含老戶新開），必須提供合同原件、合同掃描件于客服/運營人員，合同需填的客戶各項信息必須完整（詳細見附件1）。審查完的合同歸還合同管理人，合同掃描件由客服人員備案存檔。如若發現未按要求至客戶上線，需追究銷售人員及部門負責人、客服/運營人員及部門負責人、網站技術人員及部門負責人的相關責任。

7、新入職員工需參加《合同、收據發放使用制度》的培訓，在該制度認真學習完畢后由本人確認簽字方可領取合同，否則不予領取。

二、合同管理流程

①合同批量打印完成后，蓋合同專用章，存入合同檔案柜； ②商務人員根據簽單需要到行政部合同專員處領取合同； ③領取合同時必須錄入合同領用電子信息登記表（內容：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、簽約單位、簽約地區、簽約進度、歸還日期）；

④領取合同時必須進行紙質版登記表（內容：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、部門負責人確認領取簽字）； ⑤合同領用完成；

⑥要求商務人員當日歸還領取合同；

⑦如有不歸還合同者，每日必須向行政合同管理人進行報備，說明合同使用進度以及未歸還原因；

⑧商務人員處理好簽單各項工作后，將合同歸還行政部； ⑨行政部合同管理人登記歸還合同信息，并進行電子錄入和合同存檔；

三、合同領用

集團銷售人員領取合同、收據，全部在行政部合同管理人處領取。①登記電子信息：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、簽約單位、簽約地區、簽約進度、歸還日期

②登記紙質信息：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、負責人簽字

注意：如部門經理外出無法確認簽字，需部門總監代簽后，才可領取合同。

④呼市行政部合同管理人，必須于每月25日前，將次月分公司合同類型及合同使用量統計完成，并進行郵寄，供次月整月使用。如在月中發現合同、收據即將使用完畢，分公司合同管理人需提前一周與呼市行政部合同、收據管理人進行郵件申請，抄送分公司經理及呼市大行政經理，審批通過后方可補發。

四、合同歸還

①若集團銷售人員攜帶合同外出，不能當天返回公司歸還合同，需向部門經理、合同管理人說明具體情況，報備后可于第二天上午歸還合同；

②若領取合同后，次日上午仍無法歸還合同者，需向合同管理人報備，并于每日下午3點前向合同管理人說明合同使用進度； ④商務人員將合同歸還合同管理人時，需保證各類合同的客戶信息完整，如遇到外地客戶的情況，需歸還帶有客戶公章的合同掃描件；

說明：未簽合同必須于次日上午歸還合同管理人；

已簽合同需處理提單等事宜不能歸還者，每日進行合同使用進度報備。

⑤分公司合同若有極特殊的原因未能及時歸還，需在總部下發的合同明細表中備注說明，并必須在次月處理完畢郵寄總部。如未按規定節點返還，將處以合同管理人及合同領用人各100元罰款，各負責人承擔連帶責任。處罰金額從相應人員工資中扣除。

五、收據領用及歸還

1、實施人員需要給客戶開具收據時，需到各分公司收據管理人處開具。呼市實施人員到財務部開具。

2、集團銷售人員領取收據，需當日將收據交回管理人處。如已開具完畢的與相對應合同一起歸還合同管理人，銷售人員將收據的第一聯粘在所簽合同右上角，收據管理人將收據第三聯粘回原編號位置（呼市銷售人員將收據第三聯交到財務部）。如未開具，則將收據的三聯全部交往管理人收妥，下次發放。

3、收據使用要求在完全用完一整本收據后再啟用下一本。

六、合同檔案管理

1、合同、收據管理人于每月5日前將上月所有的合同歸檔及已開具的整本收據郵寄回總部，相應的合同明細表發至總部合同管理人郵箱。未啟用的收據及未開完的整本收據留在管理人處繼續使用。總部合同負責人、財務負責人對合同、收據進行核查，確定沒有缺號、沒有虛假開具、沒有信息資料不全等違規情況，核查無誤后將存檔。附件1 合同上線前需保證各類合同的客戶各項信息必須完整，其中包含：公司全稱、法人代表姓名、法人代表電話、公司地址、紅色公章（或法人手印）、合同簽訂日期、銷售代表姓名、銷售代表電話、合同金額。

第三篇：領取現金退稅款通知單

附件二：

領取現金退稅款通知單（備查聯）

退稅申請人： 身份證明號碼：

退稅金額：（小寫）： 元 大寫： 原完稅憑證種類： 字號： 取款銀行名稱： 取款銀行地址：

提示：

退稅申請人請在收到本通知五個工作日后的二十五個工作日內，持本通知單和有效的身份證明原件及復印件到取款銀行領取退稅款。

退稅申請人逾期未到指定銀行領取的，指定銀行將退付的款項退回原付款國庫，退稅申請人應到主管稅務機關重新辦理退稅手續。

（稅務機關簽章）

（簽發時間）

退稅申請人簽收：（簽字）簽收時間：

――――――――――――――――――――――――――――――――――

領取現金退稅款通知單（通知聯）

退稅申請人： 身份證明號碼：

退稅金額：（小寫）： 元 大寫： 原完稅憑證種類： 字號： 取款銀行名稱： 取款銀行地址：

提示：

退稅申請人請在收到本通知五個工作日后的二十五個工作日內，持本通知單和有效的身份證明原件及復印件到取款銀行領取退稅款。

退稅申請人逾期未到指定銀行領取的，指定銀行將退付的款項退回原付款國庫，退稅申請人應到主管稅務機關重新辦理退稅手續。

（稅務機關簽章）

（簽發時間）退稅申請人簽收：（簽字）簽收時間：

《領取現金退稅款通知單》填開說明

一、本“通知單”一式兩聯，第一聯“備查聯”由稅務機關簽發后留存備查，第二聯“通知聯”簽發后交退稅申請人。

二、稅務機關在簽發時，退稅申請人應在“退稅申請人簽收”處簽署姓名及日期。

三、“通知單”中各項內容填寫要求如下：

1、退稅申請人：應按《收入退還書》中的“收款單位（人）全稱”填寫；

2、身份證明號碼：應按《收入退還書》中“備注欄”中的“身份證明號碼”填寫；

3、退稅金額：應與《收入退還書》中“退庫金額合計”相一致；

4、原完稅憑證種類：按退稅申請人提供的原完稅憑證種類填寫，即填寫：“繳款書”、“完稅證”、“罰款收據”或“其他”；

5、原完稅憑證字號：應按《收入退還書》中“備注欄”中的“原完稅憑證字號”填寫；

6、取款銀行名稱及地址:按本局對應的現金退稅指定銀行名稱及地址填寫。

四、“通知單”邊沿尺寸為15cm×21cm，區縣局可自行印制或打印。

第四篇：現金規范

合理的前提應當是合法，符合《現金管理暫行條例》（［1988］國務院令第12號）第五條規定的范圍內使用現金：

（一）職工工資、津貼；

（二）個人勞務報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

（五）向個人收購農副產品和其他物資的價款；

（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

（七）結算起點以下的零星支出；

（八）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

公司對公賬戶取現金額沒有限制,不過銀行會審核你的用途,如果你發工資,一次性取10萬只要提供工資清單就可以.公司賬戶轉個人賬戶,5萬元以上轉賬,需要提供公司轉給個人錢的證明,即你為什么要轉給個人錢,如果不符合規定,不能轉的.每天的取現不超過5萬元，轉私人賬戶金額（除法人）沒有限制。

第五篇：車輛買賣現金收據條

車輛買賣現金收據條

甲方：

乙方：

身份證號碼：

身份證號碼：

乙方于

****年**月**日收到甲方所購買的捷達牌轎車車輛轉讓款，車輛牌號為，共計人民幣

元

（）。

此收據一式兩份，經甲乙雙方簽字按指印后生效。

****年**月**日