第一篇：D公司財務總監總結書

D公司財務總監總結書

工商企業管理4班D組黃春萍20097707417

我作為D公司的財務總監，責任重大。如果說資金是企業的血液，那么我的部門就是企業的心臟。我的主要職責是負責資金的籌集、管理、做好現金預算、管好、用好資金，妥善控制成本。我常常記住一點：資金閑置是浪費，資金不足會破產。

對于一個初學者來說，真的是什么都不會。在老師的教學下，我認真聽課，總算把一些理論知識學到了。接下來的就是實戰——沙盤模擬實操，剛開始我們擺盤面的時候，其他地方沒問題，就長期貸款裝了滿滿的灰幣，忘記貸款是用空桶表示的，然后我記住了，之后從沒出現這樣的差錯。作為財務總監，我想還有幾點是要記住的：填財務報表時，先算綜合費用，再算利潤；應交稅不在臺面上顯示；當年在建的生產線和當年出售的生產線不用交維護費；生產線折舊按三分之一折舊；當年建成的的生產線不提折舊；，所得稅按四分之一計算；長貸利息是百分之十，短貸利息是百分之五。

在第一年我們在本地市場投了相當多的廣告費，想要爭市場老大，雖然E公司和我們投的廣告費一樣，但是我們先投的，所以果然我們如愿的做了本地市場P1的市場老大，這成功的第一步是相當關鍵的。之后我們公司也做了P3幾個市場的市場老大。每次選訂單前，由生產總監算出我們公司這一年的生產能力是多少，然后采購總監根據相應的需求計算出

產品的生產成本，好讓我進行財務預算。做好充分的準備工作，公司面臨的風險就有效的規避了。

在前幾年我們因為不夠資金，采用租用小廠房的方式來擴大生產規模，在最后一年我們有足夠的資金就把小廠房買下來了。這證明我們公司是有計劃的操作的，而不是盲目的操作的。我們公司的經營方式是：負債經營，借貸發展，用一句話說就是：用別人的錢來賺我們的錢。我們公司通常采用長期貸款來發展，幾乎每年都借長期貸款，有時是借短期貸款來融通資金，偶爾采用長期貸款和短期貸款結合來發展。

有一點很重要，要記住期末要還長期貸款，否則會因為不夠現金還長期貸款而破產。當真的沒錢還貸款時，可以把應收賬款貼現，貼現按1比6來貼現，雖然會損失一點貼現率，但總算度過危難。當然我們D公司沒面臨這樣的情況，這跟我們公司運行計劃有關，我們公司一直按我們的計劃健康的發展著。

我們公司一直遵守沙盤模擬規則運行，一點點的發展，壯大。公司各成員分工合作，又互相幫忙，互相討論下一年的發展戰略，體現團結精神。我們在討論公司發展戰略時，討論要不要投資生產線，要不要把手工線轉成其他生產周期較短的全自動線或柔性線，要不要投資P2或P3產品，投資哪個市場先，ISO資格證投資哪個先，大家討論的熱情從所未有的高漲。雖然有時大家各有各的意見，但最終我們都能按實際能力，綜合考慮其他方面來選擇最優方案。但有時我們還是會在發展道路上走錯一步，凡事不可能一帆風順，但我們不灰心，仍然向前走調整戰略來彌補這一差錯。

在前三年我們公司的凈利潤一直是負數，從第四年開始正數增長，所有者權益從高到低再到高，可看出我們公司的發展道路是如何的，但總體上還是很健康的發展。我們公司沒有投資P4，而是在后期專供P3這一產品，P3的價格走勢還是很不錯的，最后公司取得了很不錯的成績。

在企業經營沙盤這門課上，我作為財務總監也學到了很多東西，有時候在填財務報表時，遇到不懂的問題就查閱課本，找不到解決方法就向老師請教。我學會了填財務報表，雖然經常會在填寫時出現差錯，但最終我總能發現差錯的源頭在哪里，及時改正，保證以后不會出現同樣的差錯。我感覺在課堂上好像在玩游戲，大家都很感興趣，熱情也很高，我很喜歡這門課，也喜歡我的職位。

D公司財務總監總結書

姓名：黃春萍

班別：工商企業四班D組

學號：20097707417

日期：2011-6-15

第二篇：財務總監崗位職責書

財務總監崗位職責

一、任職要求：

1．八年以上大型集團企業財務管理工作經驗；

2.具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗； 3．熟悉運營分析、成本控制及成本核算，具有豐富的財務管理、資金籌劃及運作經驗；

4.具有良好的分析、溝通、表達和協調能力，能夠承擔較大的工作壓力。

二、崗位職責內容：

1.根據企業發展戰略和發展目標，遵守國家相關法律法規建立適合企業經營管理需要的財務管理體系和資本運作體系，保持企業財務運作順暢；

2.負責指導企業財務部門制定和完善財務政策和管理制度，組織監督各項財務制度的執行情況，同時制定相應的考核標準； 3．參與企業重大財務事項、業務問題的決策，包括參與制訂企業經營計劃和財務預算方案，參與重大投資等業務問題的決策等，提出合理化建議或意見，規避企業財務管理風險、稅務風險及經營風險，實現企業資本運作利益最大化； 4．主導、編制企業資金使用及運作計劃、信貸計劃，擬定資金籌措方案；執行所有資金調度工作，檢查計劃實施情況；定期編制資金運作分析報告；

5．根據企業經營目標，指導相關人員編制財務預算，審核、簽署財務預算報告、財務收支計劃、成本費用計劃、利潤計劃，監督企業整體預算執行情況；指導財務部定期組織財務決算； 6．定期對企業經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向企業領導層會議（董事會會議）提供財務分析預測報告，提出合理化建議或意見；

7.負責企業財務機構的設置和財務人員的配備、會計專業職務的設置和聘任方案的制定；組織財務人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。制定企業財務人員的任用、晉升、調動、獎懲方案。對違反企業財務管理條例的員工行使處罰建議權；

8.參與企業產品銷售價格方案制定并監督檢查其執行情況； 9.負責主持企業報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作；負責與稅務、銀行、工商部門的關系協調； 10.董事長、總裁授權處理的其它財務管理工作。

三、考核指標 1．考核頻率 ； 2．考核主體 董事會； 3．考核指標

凈資產回報率、財務預算執行情況、財務分析報告提交及時率、融資計劃完成率、企業內控規范執行情況。

第三篇：財務總監工作交接書

財務總監工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工 1.XX：分管綜合財務;2.XX：分管成本核算;3.XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;4.XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;5.XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993轉載自百分網http://轉載請注明出處，謝謝！1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本;2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊;3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊;4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自XXX號至×××號)。2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計轉載自百分網http://www.tmdps.cn，請保留此標記師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)監交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)200X年x月X日

第四篇：財務總監工作交接書

財務總監工作交接書

財務科長工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替，財務總監工作交接書。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務;

2.馬XX：分管成本核算;

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.1993“會計賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;

3.調精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊，工作總結《財務總監工作交接書》。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)

監交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日

第五篇：財務總監工作交接書

財務總監工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.XX：分管綜合財務;

2.XX：分管成本核算;

3.XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

4.XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;

5.XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993轉載自百分網轉載請注明出處，謝謝！1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計轉載自百分網http://，請保留此標記師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)接管人：尚XX(簽章)

監交人：馮XX(簽章)總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日