第一篇：財務部部門文化建設工作匯報

財務部部門文化建設工作匯報

根據三九黨字[2008]4號《關于〈際華三五三九制鞋有限公司2008年企業文化建設工作要點〉的通知》精神，為實現公司生產經營目標，達到公司效益和職工收入雙增長的目的。財務部結合自身部門的特點,充分調動財務人員加強管理的積極性、主動性，有效地控制費用、節約資金、降低成本，積極開展財務部部門文化建設。

一、財務部部門文化的表述

1、目標：管好資金、降低成本、節約費用。

2、團隊精神：學習、敬業奉獻。

二、建設財務部部門文化是公司發展的要求

1、公司發展面臨的形勢

一方面，公司2007年各項主要經濟技術指標均完成較好，銷售收入創歷史新高，形成了新的發展平臺，公司步入了新的快速發展時期；另一方面，2008年年初，公司確立了繼續快速增長的發展目標，制定內部銷售收入3.5億元，利稅總額3,100萬元的目標。公司的形勢與任務，對財務管理提出了嚴峻的挑戰。

2、公司面臨生產成本的全面上漲

今年以來，由于國際原油價格的持續上漲，造成公司原材料價格大幅攀升，天然橡膠價格從去年的17,000元/噸到今年的27,000元/噸，化工原料也一漲再漲，同時包裝材料和燃料動力也大幅增加，7月份的增資，使人工成本增加，造成公司的成本大增。

3、建設財務部部門文化是管理的要求

以公司文化為核心的管理，是公司管理的高級階段，是國內外先進公司管理的必然趨勢，是打造公司核心競爭力的重要途徑。集團公司確立了2008年為“管理效益年”,這給公司財務管理提出了更高的要求，同時也指明了努力方向，建設財務部部門文化，加強財務管理，有效地控制費用、節約資金、降低成本，打造一支學習、敬業奉獻的團隊就顯得特別重要。

三、結合財務部部門文化特點，加強資金、成本、費用管理

面對公司目前的形勢，財務部結合本部門特點,把財務管理與財務部部門文化建設緊密結合起來，突出財務管理職能，對目前在資金、成本、費

用管理中存在的問題提出整改措施。其主要內容是：

（一）資金管理方面

1、加強材料儲備管理，減少儲備資金占用。

一、除天然橡膠、軍品統籌材料、近期預計漲價領導同意儲備材料外，其他材料嚴加控制，超儲不準入庫，不予付款；

二、積極加強積壓物資處置代用工作，能代用的給予代用部門獎勵，不能代用的按程序招標處置，盤活庫存資金；

三、嚴格短線產品、定單產品生產材料儲備，必須按計劃提供材料，防止造成新的積壓。

2、加強生產計劃調度，降低生產資金占用。

一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋幫、比例號按照生產計劃配套生產，減少中心庫大底、鞋幫庫存量；

二、加強外加工點鞋幫、輔料控制，每月按照外加工點生產能力，合理配發鞋幫、輔料，防止外加工點鞋幫、輔料儲備過大；

三、加強短線產品、定單產品生產組織，做到工完料盡，連同供應材料一起形成考核制度。

3、加大應收賬款管理力度，按照集團公司《關于加強企業應收賬款和存貨管理工作的通知》的文件要求，建立應收賬款欠款臺賬，編制應收賬款清欠計劃和壓減計劃，并對應收賬款清欠和壓減計劃執行情況進行分析，規避資金風險。

4、按照年初資金責任預算，對超占和節約資金部門分別進行扣款和獎勵，按月獎懲兌現。

（二）成本管理方面

1、加強材料采購合同管理，對常用材料的采購，必須簽訂采購合同。一是便于材料價格、長短途運費（最好包含在價格內，享受17%進項稅抵扣）監管；二是便于對漲價材料價格的監控，對價格上調并按程序審批的，執行新價，未經審批的上調材料一律執行原合同，并扣除材料款。對于稱重入庫材料，必須做到數量準確，從今年5月份對購入的各種橡膠、再生膠、油料、燃料及化工材料等的統計數量看，差異較大，不便于向供應商索賠，為此，稱重人員必須要有責任心，對公司負責；另對列入稱重的材料財務部門必須要有過磅單才能結算。

2、加強五金材料采購價格管理，實行定點采購，建立價格目錄，且每月先用后結付，用多少結付多少，既保證質量又減少庫存。

3、加強低耗品投入控制，對倉庫、車間低耗品進行徹底清查，新上產

品盡量利用現有工裝模具，防止大規模投入，加大產品成本；對購入的低耗品加強質量控制，分析材質，避免新的報廢。

4、短線產品、定單產品生產搞過包保責任，從材料入庫到成品入庫一系列過程實施成本監控，明確責任，結果成本能控制，公司能盈利。但要形成制度化，從被動管理到自愿加強管理，才能達到預期的目的。

5、加大投入產出考核力度，確保盤存數據準確。盤存的時候（特別是短線產品、定單產品和外加工點），各車間委派會計必須參加，對盤存數量進行抽查，做到賬賬相符，賬實相符。如果造成月底賬面數與實際盤存數不相符這種情況，任何人不準擅自改賬，必須經過一定程序審批，才能進行財務處理。

6、加強成本核算工作，正確歸集成本費用；加強材料消耗定額和勞動定額梳理工作；加大機電部設備修理材料耗用和工時費審核；對標挖潛，降低成本費用。近期按照公司楊董事長要求,對主要產品與3537公司開展了成本對標工作,找出當前公司成本管理存在的不足。

（三）預算費用管理方面

1、按月編報預算費用完成情況表，反映各部門預算執行進度，下半年嚴格控制在預算指標總額以內；對執行過程中的差異進行分析，及時采取措施，減少預算執行偏差；對預算外開支，如VI系統、馳名商標等費用，嚴格按程序進行審批后才能追加預算費用，否則，一律不予報銷，杜絕先開支后追加預算現象。

2、按照新企業所得稅法規定，業務招待費稅前扣除標準為60%，且費用總額在銷售收入的5‰以內，故控制業務招待費開支尤為重要。財務部將根據公司管理要求，重新設計表格，要求對口接待，控制陪餐人數和開支標準，嚴格按公司業務招待費管理規定報銷。

四、營造學習、敬業奉獻的團隊精神，塑造財務部門文化

1、塑造學習文化，提高隊伍素質

要求財務人員把追求個人進步與做好本職工作緊密結合起來，有組織地開展學習與自主學習，探索建立學習型組織，提倡相互學習、全員學習、自覺學習、終生學習，更好地適應公司財務管理的要求。一是組織財務人員認真學習集團公司財務管理制度，學習《企業會計準則》和新企業所得

稅法；二是強調自主學習，多出初、中級人才，提高隊伍素質。

2、塑造敬業奉獻，營造團隊精神

要求財務人員增強敬業精神，工作力求完美、精益求精，減少差錯，提高質量；做到了令行禁止，顧全大局，認真負責，兢兢業業，高標準做好本職工作。造就具有一流思想道德素質和一流業務素質的財會人員隊伍，以人的高素質保證財務工作的高質量。同時，引導財務人員把個人價值融入公司發展，樹立奉獻精神，培育集體主義精神和大局意識。要求各崗位人員相互輪換，一職多能，相互協作，密切配合，相互補位，營造敬業愛崗、愛廠如家的氛圍。

第二篇：技術開發部部門文化建設工作匯報

技術開發部部門文化

根據技術開發部的工作任務，制定的部門文化表述如下：

一、部門文化

部門目標：打造一流團隊，設計一流產品。

部門精神：與三九共進，同升業績；與團隊共進，同現價值；與同事共進，同強素質。

部門工作作風：團結協作、謙虛謹慎；勤于學習、努力工作；注重細節、善于總結。

部門座佑銘：為成功找方法，不為失敗找借口。

二、部門文化的構思和設置

技術開發部的人員構成主要是產品結構設計人員、配方設計人員、技術質量管理人員、材料核算人員，具有一定專業、技術特長和一定知識的人員所組成，它主要涉及的是產品設計、工藝設計、配方設計和日常技術質量管理工作，個人有分工，但更多的應是合作，同行有競爭，但更應互學、共進，支持與理解，根據本部門人員構成和工作性質，在部門文化建設上，特別注重了一流團隊隊伍建設和團結協作精神的打造，一個新產品的出爐，一個質量難題的解決，均是一個團隊努力的結果，結構設計、配方設計、包裝設計、材料標準及核算，工藝設計、標準制定，缺一不可，只有一流的團隊，才能設計開發出一流的產品，又根據部門人員及工作性質的要求，部門文化建設特別強調了“學習”這個關鍵詞，學習有多種形式，向同事學習，可以取長補短，增進友誼；向書本學習，可以儲存知識；走出去向先進學習，可以增長見識，減少走彎路；向職工學習，可以激勵心志，鼓舞干勁。通過學習，能使開發技術設計人員、思維敏捷，視野開闊，設計的產品貼近市場，適應市場經濟激烈競爭的局面，也只有設計開發出適銷對路的一流產品，才能降低產品成本，提高產品質量，為企業在市場競爭中立于不敗之地做出貢獻。

三、推進部門文化的措施

1． 瞄準目標，樹立作風

技術開發部的部門目標定位于“打造一流團隊，設計一流產品”，為實現這一目標，我們樹立了“團結、多學、善思、勤工、志遠”的部門工作作風。

“團結”。首先是團結。同事們為了共同的目標和睦的相處在一起，可以說是情同兄弟姐妹，團結協作的精神自不用說。但和而不同，也就是在一些技術性問題上，經常發生激烈的辯論。這可以說是技術開發部最大的特色了。意見不同，證明他們在努力思考而且是不同角度的,這有利于拓開思路，有利于找到最佳的答案。同事間互幫互助，多提意見，多磋商，避免“先天不足”，使設計出的產品或配方少出問題，不出問題。

“多學”。一是勤于學習，加強業余學習，將學習視為自己的第二職業，每天都抽時間用于學習專業知識，不斷提高自己的知識積累量，以勤補拙。二是廣泛涉獵，廣泛學習各類理論及實踐知識，掌握各種技術技能。如我部人員到3537和征峰學習參觀后，就對部分我公司存在的質量問題（對方已解決）發生了極大的興趣，通過各種手段獲取信息后，提出技改方案，最終在心得交流會上形成了若干技術改造議案，目前，部分技術改造方案已進入實施階段。

“善思”。善于思考是技術開發部特殊的工作性質對工作人員提出的必然要求。在設計新產品的實踐過程中勤于動腦，善于思考，多角度、多層面地思考。就能為新產品順利投產提供可靠的保證。虛心聽取別人的意見，做到耳聽八方，唯我所用，善于聽取反面意見，有錯必糾，避免盲目自大，一意孤行。我們技術開發人員稍有疏漏就有可能為公司造成損失。所以我們在避免大的失誤的基礎上盡量減少小的疏漏。為消滅疏漏而努力。“勤工”。勤奮、努力是做好技術開發工作的一個必要條件。全體工作人員都勤奮、勤儉、勤懇地對待每一天，勤工體現在行動上，卻植根于思想上，勤工的本質在于良好的思想觀念，勤奮刻苦的工作精神已經成為技術開發部每一名工作人員的自覺追求。

“志遠”。心中擁有遠大的志向，不局限于一部一事，使部門永遠保持旺盛的進取心和持久的戰斗力。技術開發部的每一名工作人員在做好產品開發工作并不斷爭取階段性成果的同時，也在緊跟時代步伐，大膽創新。如接到外貿樣品定單時，就大膽嘗試采用膠底附布工藝，并獲得了成功。

2．抓住了五個關鍵點

建設部門文化，培養良好的工作作風不是一蹴而就的，根據我們技術開發部的工作特點，我們從以下四個方面著手尋找切入點。

（1）鑄造過硬的工作質量

我們開展了部門工作爭一流，爭上游活動，員工不僅僅滿足于完成《項目負責制》規定的各項任務，在保證量的基礎上盡量作到精益求精，確保質的提升，不斷提高本部門的工作質量。

（2）養成良好的工作態度。良好的工作態度體現在兩個方面：行動上雷厲風行，思維上縝密細致。

養成快速行動的習慣，即對每一項任務，都全力以赴，即辦即結；

養成縝密細致的思維方式，不允許有馬馬虎虎、粗枝大葉思想的存在，開發部門工作性質決定了，諸事皆必須從細節做起，務求考慮全面。

（3）營造融洽的工作氛圍。良好的工作氛圍對于一個部門良好工作作風的形成，起著關鍵的作用。我們努力在工作中營造“密切合作，良性競爭”的工作氛圍。

（4）面對失誤，積極正視。近一年來，高腰鞋兩耳防砂布蹦爛較多，我們曾一度認為樣板沒有修改，成型工藝也沒有更改，就是縫幫操作上問題，但經過實踐證實，由于目前原材料更改及合布工藝的前期調整，埋下了伏筆，致使高腰鞋成型后防砂布蹦爛較多，我們就更改了縫幫接幫工藝，在很大程度上解決了該質量缺陷。這也說明技術部門的工作是一項開拓性的工作，有時候是沒有經驗可以借鑒的，只能摸著石頭過河，有時會有失誤，但失誤有時也是一種財富。失誤孕育著成功。我們面對失誤的態度是積極正視。即為成功找方法，不為失敗找借口。

（5）完善了 “部門例會”制度。

在每次的部務會上，讓每一員工暢所欲言，對工作提出建議，對同事提出意見，用討論的方式，通過這樣一種工作氛圍，使技術開發部的每一位同志工作中心情舒暢，最大限度地激發他們的工作熱情，發揮工作潛力，提供持久的創新動力，實現技術開發部整體凝聚力和戰斗力的進一步提高；堅持實施談心制度。部門負責人根據工作人員的工作、生活、思想狀況，不定期地與他們進行個別談心。通過談心，及時指出其工作中應注意的問題，盡可能幫助解決其個人和家庭生活中存在的困難，了解他們的思想動態，使之卸下思想包袱，解決他們的后顧之憂，全力以赴地投入到工作中去。

第三篇：財務部工作匯報

財務部工作匯報

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11蘇州路美思電氣有限公司稅務報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2014.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發銀行、中行等各類報表及單據n批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔保公司各類資料報表準備

6.接待蘇州農行、光大、民生各類

銀行擔保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓;繼續教育

3.2014年所有稅務賬目需重新登入用友軟件

4.2014年所有憑證裝訂

5.確認地稅稅務股東變更結果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務部、采購部、生產部倉庫

……

要求各位配合工作的

一、采購部

1.采購原料未入庫直接發貨外協

加工問題

2.采購部請盡量不要預付材料款，供應商與浙江路美思的各類關系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應商商談好運貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業務往來是雙方面 的，不能單方面支付。

4.各部門預支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發貨快遞費用請與倉庫統一，快遞物流費用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請提供文件

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產部產能請盡量提高，現一只成品的人工費用、制造費用攤銷都是

非常不正常的

2.退貨的問題：退貨率現在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據以后請確定統一，現階段的各種單據各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產清單：羅列溫州轉移與公司新購入，固定資產狀態，報廢的或修理的，到哪種程度的

5.模具清單:羅列溫州轉移的與公司新購入的，模具狀態改模了或修模了或不能用各種狀態，另預付的制

作模具款，模具制作狀態，存放地點等

6.所有產品的物料工序表，請及時提供齊全

7.erp系統是否成熟，財務部電腦要安裝上

8.財務部工作非常繁多，計算、統計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴充人員。

財務部工作匯報

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一,財務核算和財務管理工作

組織財務活動,處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不

斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務.這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階.財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真,仔細,嚴謹的工作作風,各項資金收

付安全,準確,及時,沒有出現過任何差錯.全年累計實現資金收付達3757萬元.企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數.制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規章制度.為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責.財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立并保持良好的聯系.本財務

部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優良的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計,工商等各部門有關資料的申報.二,資金調度和信貸工作

資金對于企業來說,就如血液對于人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.為了

公司的長足發展,財務部與紅旗建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識.三,全力協助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規范經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長!

各項工作匯報

1、進口設備：經報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2014年6月3日，海關監管期為5年，故要到2014年6月3日才能解除海關監管。劉經理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復核，18日到總部，20日到您

處。

3、關于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內采購為290萬元。生產人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預計815萬元，預計進口220萬元，進項轉出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。

4、關于“單據審核”：

吳小姐目前做法：直接與供應商談“特價”、“特特價”；言辭不妥當，對

供應商說，如：你們必須按“xxx價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規，影響公司

形象。公司會計部、采購部無所適

從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產旺季。。。。以不規范的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：認真核查數量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規定，在每一道環節都把好關，將責任分解到每一個相關人員；嚴格審查單價，做好橫向對比，發現問題及時上報，而不是和供應商淡價；做好市場調查工作，事前控制好成本價格，并做事后復查，保證公司的利益不受侵害。敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫xx

20xx年x月x日

財務部工作事跡匯報

——我們的財務部

2014年對于公司，對于財務部都是具有挑戰性的一年。困難和機遇總是伴隨著我們的每一天，參與進了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法則改變著我們的每一個細節，逼迫財務部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氛圍中生活著、工作著、奮斗著。

財務部的工作是細節和瑣碎的，沒有偉大的創新和發明，缺乏發人深省的發現或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離于微不足道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細節的控制，更加認真的從微不足道的瑣碎中尋找和發現問題。確保我們對公司領導的承諾，“讓每一分錢都用到它應該用的地方，為領導及時有

效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進行著自己的工作。

在這充滿挑戰性的一年中，我們圓滿的完成了財務部內部的工作。

1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認可；

2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務；

3、對于公司支出較大的工程付款工作，我們嚴格執行合同，對每個工程量的確認都第一時間、親自到場參與測量，并對各筆款項的支付嚴格把關；

4、對每一筆報銷的費用，我們都嚴格按照合規性的要求進行審核；

5、嚴格按照財務預算的要求控制各項成本費用的支出，并圓滿完成預算工作；

6、積極按照《年

度kpi考核》標準的要求，組織完成各崗位的管理培訓工作；

7、以合理方式積極為公司創造利潤，為公司創造了可觀的利息收入；

8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；

9、按照《財務管理

制度》的規定和公司領導的要求合理調整財務工作，實現了財務崗位的合理輪換。

同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資源部完成了2014年新進員工的轉正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量審核工作，并按領導要求，嚴格審核工程款支付；

3、配合經營部完成好了2014年通行費收入的審核管理工作；

4、配合兩站執行好了財務監督檢查工作及對兩站出納和費用報銷的管理工作。

財務部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領導的關心和支持，同時也離不開財務部全體同事的積極努力和團結協作。對于財務部的每一個人來說，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產生喋喋不休的排斥，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇于對工作經驗的傳導，對生活中難題的處置，更不吝嗇于一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這群來自不同生活背景、處于不同的人生階段、有著不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們能夠敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事離開，一位新同事進入，但我們沒有因為人員的更替否定或喪失了我們財務部的

精神，當然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們仍然按照我們固有的，積極的工作精神向著2014年前進著。

2014年將是一個什么樣的年份？我們沒有辦法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態度讓它變的更不簡單。我們相信，細致的工作、積極的努力和對微不足道的絕對認真將讓領導在2014年里對我們財務部更加的

信任和放心。

財務部作為公司的一個部門，作為由一群平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團結的積極向上的集體，我們相信自己絕對有能力向公司領導申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優秀的集體發起挑戰并攬譽而歸。

申請團隊：財務部

組員：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成績,作為分公司財務部在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年里在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。

首先，非常感謝公司各級領導和各位同事對財務工作的指導和支持，特別是分公司領導任我為財務部的兼職宣傳

員，我感到無比榮幸。我認為，這種對我工作能力的肯定和認可，有如此強大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的巨大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負眾望，把作為一件重要任務來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次機會談談財務管理部大概的工作情況。財務部作為分公司的一個重要部門，它的財務工作是公司經濟活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制著公司的一切經濟活動，它同其他部門的經營工作是密切相關的。為了分公司各項工作能夠得以順利開展，財務部在其他部門的協同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經濟運作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務管理部為了分公司各項財務報表能夠及時、準確地報到集團公司，財務部全體人員放棄了國家法定的假期，這種敬業的精神特別令我感動,她們

為我們樹立了學習的榜樣!我希望各位分公司領導和同事了解財務部情況,多多支持財務工作。

由于分公司剛剛成立，我們職工從思想和認識上還不能完全適應公司新的規章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協調有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之間在工作中應該不斷加強交流和學習，盡快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協調關系。

分公司的業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規范化，費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，以適應集團發展的需求，切實體現財務管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務管理制度》《集團股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

第四篇：財務部部門職責

財務部部門職責

1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據公司發展戰略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。

3、根據公司發展戰略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業務流程和表單設計進行梳理與規范。

4、根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監督。

6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據和有關財務數據。

7、根據國家法律規定和企業發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

會計崗位職責

1、認真執行國家財經法規，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、負責監督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執行。

4、根據公司財務制度規定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發現差錯及時按會計制度更正。

5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。

6、審核會計憑證、上報的各種會計統計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。

7、根據各類賬簿提供的各類數據編制收入成本費用類會計報表。

8、按財務會計制度規定定期裝訂會計憑證、賬簿。

9、協調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業務指導。

10、完成領導交辦的其它事項。

出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.3.嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

5.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

6.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，交會計審核。

8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務總監崗位職責：

1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據公司發展戰略和企業的實際情況主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。

3、組織制定與完善公司財務管理制度，規范工作流程明確相關表單。

4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協助管理層做好決策分析。

6、根據國家法律規定和公司發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

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第五篇：財務部部門職責

財務部

1總則

財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。

2.財務部職能和職責

2.1財務部門職能：在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業務戰略目標和經營計劃提供強有力的財務保障。2.2財務部門職責：

2.2.1嚴格執行公司各項財務管理制度。

2.2.2制定具體的會計核算標準、核算規范制度。2.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

2.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

2.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。

2.2.6組織編制資金需求計劃，擬定融資計劃及財務費用預算表。2.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。2.2.8調度公司經營資金，制定和審批、月度運營資金使用計劃。

2.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

2.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。

2.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。2.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。

2.2.13審核存貨收發業務單據、報表。審核存貨及資產報廢。2.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

2.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

2.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。2.2.17建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

2.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

3.成本會計工作職責

3.1監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。

3.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。

3.3核對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。

3.4按規定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。3.5按規定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。

3.6監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

3.7編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間；為管理層提出改進建議。

3.8為規范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。3.9公司領導交辦的其他工作。4.出納工作職責

4.1遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

4.2按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

4.3及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。4.4保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。4.5保管有關印章、空白收據和支票。

4.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。

4.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。4.8完成領導交辦的其他工作。5.審計部門職責

5.1檢查公司及子公司企業內部控制制度的執行情況，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價。

5.2對公司及子公司的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，防錯糾弊，為公司及子公司企業優化管理提出審計意見。5.3對公司及公司的經營指標的完成情況進行確認。

5.4擬定審計檔案管理制度，報審計委員會審核，經董事會審批后執行。5.5向審計委員會提交審計工作計劃和審計報告，按時完成審計工作任務。