第一篇：房地產公司財務部員工崗位職責

河北xx開發有限公司財務部崗位職責

財務經理崗位職責：

1、協助制訂公司財務制度和工作流程，并監督落實制度的執行情況；

2、在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；根據公司具體情況定期進行經濟活動分析。

3、審核會計憑證，完成日常記帳、核算以及報表工作；

4、協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款。會計人員崗位職責：

1、在財務經理領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發現問題及時更正；

2、及時了解、審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時反饋給各部門；

3、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定；

4、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

5、做好客戶收款臺帳，正確計算應收帳款的各項明細內容；

6、編報銷售收入明細報表，及時反映應收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉帳手續；

出納人員崗位職責

1、嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票；

3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4、管理好現金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；

7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表；

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務經理審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

第二篇：房地產公司財務部崗位職責

財務總監：

1、領導公司財務工作，根據公司戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展戰略

2、根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發展目標

3、指導財務部制定工作重點和工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發展要求

4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展

5、在分管部門的業務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與交涉

6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環境，充分調動管理層的工作積極性與創造性

7、支持、宣傳、強化和捍衛公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發展提供有價值的建設性的意見，推動公司的全面健康發展

8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發展、運營的合法性和利潤

財務經理：

1、根據公司發展戰略和整體財務發展規劃，制定財務部財務計劃，并提供相關資料和信息支持

2、協調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現

3、根據財務計劃，如預算和決算，現金流，稅務等并監督公司財務運營

4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規劃化

5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料

6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作

融資經理：

1、公司經營領域的市場戰略分析、預測、前景展望與拓展策劃

2、擬定融投資報告，實施融投資立項、談判和并購

3、公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執行、驗收

4、公司重大經營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外報送，并與信息接受者進行溝通

5、公司股權類、融資類文案的協調組織、對應執行及規范保管

6、對公司的戰略融資提出觀點、參與談判

第三篇：房地產公司財務部崗位職責

財務總監：

1、領導公司財務工作，根據公司戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展戰略

2、根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制

度，從而明確財務部整體長期發展目標

3、指導財務部制定工作重點和工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發

展要求

4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展

5、在分管部門的業務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與

交涉

6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養部門管理

人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環境，充分調動管理層的工作積極性與創造性

7、支持、宣傳、強化和捍衛公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發展提供有價值的建

設性的意見，推動公司的全面健康發展

8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發展、運營的合法性和利潤

財務經理：

1、根據公司發展戰略和整體財務發展規劃，制定財務部財務計劃，并提供相關資料和

信息支持

2、協調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現

3、根據財務計劃，如預算和決算，現金流，稅務等并監督公司財務運營

4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規劃化

5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務

資料

6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作

融資經理：

1、公司經營領域的市場戰略分析、預測、前景展望與拓展策劃

2、擬定融投資報告，實施融投資立項、談判和并購

3、公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執行、驗收

4、公司重大經營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外報送，并與信息接受者進行溝通

5、公司股權類、融資類文案的協調組織、對應執行及規范保管

6、對公司的戰略融資提出觀點、參與談判

第四篇：房地產公司財務部會計崗位職責

房地產公司財務部會計崗位職責

一、崗位名稱：財務部會計

二、職責說明

(一)按照《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》及《會計科目使用規范》的要求處理會計帳務；

(二)設按時間和程序做好會計賬務和公司費用報銷的審核工作；(三)設置和登記總帳和各類明細賬,并編制各類報表；

1、編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符；

2、編制會計報表。各種會計報表要做到數字真實,計算準確, 內容完整,并及時報送政府有關部門；

3、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表；

(四)會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳。

1、根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查；

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批權限進行會計處理；

（五）編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規范化，每月結束,要整理會計憑證和資料,集中保管，年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規定及時歸檔；

(六)負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍；

(七)會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算的各項管理規定及實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等的轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任；

(八)負責成本核算和利潤核算；

1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用；

2、編制成本、費用報表,編制利潤計劃,辦理銷售款項的結算業務，負責銷售利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤及其他各項收支。

(九)負責與銀行、稅務、統計、財政等相關部門的溝通及協調工作，按時參加稅政培訓。

(十)完成領導交辦的其它工作。

三、直接上級――財務部經理

第五篇：財務部員工崗位職責

財務部員工崗位職責

（1）財務負責人

1）協助副總制訂公司財務制度和工作流程，并監督制度的執行情況；

2）在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款。

5）做好領導交辦的其他相關工作。

（2）主管會計

1）在財務負責人領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發現問題及時更正；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預算部、營銷部的緊密聯系，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時反饋給各部門；

3）根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定；

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（3）出納員

1）嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

2）認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票；

3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5）收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

6）嚴格審核報銷審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；

7）做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表；

8）及時與銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務負責人審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

9）協助相關部門做好相關工作。