第一篇：承諾書(業務往來公司)-20100301

承 諾 書

致公司：

我公司與貴公司因事項合作，簽訂合同（以下簡稱“主合同”），合同編號：。為杜絕商業賄賂行為，我公司鄭重做出如下承諾：

1、不行賄

在業務往來過程中（包括但不限于談判、招標、簽約、履約等），我公司及我公司工作人員承諾決不向貴公司的任何工作人員或其親屬、朋友或其他有特定關系的人員直接或間接行賄（包括但不限于贈送現金、物品或以其他任何方式給予對方好處或利益等）。

2、不受賄

在業務往來過程中（包括但不限于談判、招標、簽約、履約等），我公司及我公司工作人員承諾決不收受、索取來自貴公司的工作人員及其親屬、朋友或其他有特定關系的人員的賄賂（包括但不限于現金、物品或以其他任何方式給予的好處或利益等）。

3、如實呈報

若貴公司的工作人員或其親屬、朋友或其他有特定關系的人員向我公司或我公司工作人員索取賄賂或行賄的，我公司承諾立即如實向貴公司稽核部門舉報。

若我公司違反以上承諾，則我公司：

1、同意貴公司解除貴我雙方的主合同，由此造成的損失概由我公司完全承擔及賠償，同時我公司承諾按主合同標的總金額的50%向貴公司支付違約金；

2、承擔由此產生的全部民事、行政、刑事法律責任。

本承諾書為貴我雙方簽訂之主合同的附件，與主合同具有同等法律效力。

承諾人（簽字蓋章）：

年月日

第二篇：業務往來備忘錄范本

業務交往若干問題備忘錄

甲方：

地址:順德市北滘鎮蓬萊路美的工業城 法定代表人: 營業執照證號: 乙方： 地址: 法定代表人: 營業執照證號:

鑒于甲、乙雙方正在（或即將）開展商業合作，為規范業務合作中有關人員的行為、充分保護雙方的商業秘密，保證雙方的合作健康穩定的開展，經協商，達成如下備忘事項以資共同遵守：

一、業務交往方面

（一）雙方確認：業務往來過程中，標的金額超過2000元的合同，除即時清結者外，均應簽訂書面合同，否則對雙方均無約束力。一方業務人員與對方采取化整為零的方式回避本條約定的，如在一個季度內累計金額超過2000元，除非雙方均予以認可，否則相關口頭合同沒有約束力。

（二）乙方承諾：

1、業務合作中，禁止商業賄賂，不得給與甲方人員任何形式的財物、回扣及其他不正當利益或提供不正當便利。如違反本條約定，乙方應按給予不正當利益金額的五倍向甲方支付違約金，并且甲方有權決定終止雙方之間的業務合同，因此造成的損失由違約方承擔。

2、如沒有甲方的有效授權，乙方給與甲方業務人員任何形式的借款或其它財務往來，只能視為甲方業務人員的個人行為，因此受到的損失甲方不予承擔。

3、如甲方人員利用業務便利向乙方索取財物或提出的其他不正當要求，乙方均應拒絕并可向甲方投訴。

（三）為保障雙方順利開展業務合作，乙方同意下列條款：

1、甲方有權對外簽署具有法律效力文件（包括但不限于合同、借據、確認書、承諾書、對帳單、還款計劃、委托收付款書等）的人員僅限于甲方法定代表人、總經理或經甲方有效授權的人。標的金額大于5000元的，須甲方加蓋公章

或合同專用章或財務專用章。

2、甲方在簽訂本備忘錄的同時，將其負責乙方業務的人員名單及其權限和簽名留樣提供給乙方，乙方收到后將其中一份加蓋公章后返還給甲方，甲方人員或權限范圍如有變動，按照同樣的方式操作。

3、乙方在與甲方簽署合同等法律文件時應審核甲方人員的授權委托書。對超出授權權限或不在授權名單之列的甲方人員，應持有甲方法定代表人或總經理專門簽發并加蓋甲方公章的授權委托書，否則，該員工的權力僅限于前期洽談工作。

無甲方有效授權委托書及超出其權限的人員簽署的文件對甲方沒有約束力，因此受到的損失甲方不予承擔。

二、知識產權、保密方面：

（一）在業務交往過程中一方獲悉對方的商業秘密和有關信息（包括但不限于保密的技術信息、經營信息、財務數據等），獲悉方負有保密義務。如獲悉方保密措施不建全，應立即告知對方并采取足夠的補救措施。

（二）一方基于合同或其他合法理由獲悉的對方商業秘密應僅為雙方的業務合作而用，不得用于其它目的。并且，獲悉方對該商業秘密的接觸應限于自身的員工或顧問人員，且僅為雙方業務合作之目的合理要求的接觸。

（三）雙方業務合作終止時，一方有權要求獲悉方返還或銷毀其獲悉的商業秘密載體，本條規定不免除獲悉方在此之后的保密義務。

（四）除非有特別約定，商業秘密獲悉方對獲悉的商業秘密負有永久保密義務，不因本備忘錄或雙方業務交往主合同的終止而終止。

（五）合作期間，除非因業務需要并經一方同意，另一方不得允許或引誘對方人員到自己或自己控制的關聯企業任職。

（六）任何一方不得利用業務合作關系侵害對方的知識產權，包括但不限于竊取商業秘密、搶注商標、將對方的專有技術搶先申請專利等等。

（七）對違反以上約定，違約方應向另一方支付違約金5000元，如違約金不足以彌補損失的，違約方應另行賠償；同時，守約方有權決定終止雙方的業務合同，因此造成的損失全部由違約方負責。

三、其他

（一）本備忘錄獨立于雙方業務合同，自雙方全部業務終止之日起三年后失效。

（二）因履行本備忘錄發生爭議，雙方應友好協商解決，如產生糾紛，由甲方所在地人民法院處理。

（三）本備忘錄一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

授權代表：

授權代表：

日期：_____年_____月____日 日期：____年____月____日

第三篇：變更業務往來單位變更函樣本

變更函

**公司：

由于我單位業務需要，我單位：****公司與貴公司的業務往來，改由&&公司與貴公司開展業務。原**公司與貴公司的業務以及債權債務由&&公司承擔。特此通知！

變更前單位名稱：**公司

（公章）

年

月

變更后單位名稱：&&公司

（公章）

****年**月**日 日

第四篇：業務單位往來對賬函

業務單位往來對賬函

XX有限公司：財務部#經理：

承蒙貴司在業務上對我司多年的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意！截至目前，我司帳面顯示貴司應付未付款項為￥200000元人民幣（貳拾萬元整），現將相關資料和具體明細對帳提供如下，以方便貴司稽查。

付 款 明 細客戶：XX有限公司截止時間：

2010 年 4 月 10 日合同總金額：1000000元

序號 付款時間 付款金額（單位：元）2010年1月1日 500,000.002011年1月1日 300,000.00 合計付款 800,000.00

應付款項 200,000.00

附件資料：產品訂貨合同

XX公司財務章

第五篇：公司往來款管理辦法

xx往來款管理辦法（草稿）

第一章 總 則

第一條 為了加強XX信息裝備股份有限公司往來款管理工作，進一步保護投資者的合法權益，規范企業資金往來行為，保證企業資金高效利用，并減少壞賬風險，根據《集團公司XX辦法》，結合本公司具體情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱往來款項是指企業在經濟活動中發生的應收預收款、應付預付款、應收應付票據、其他應收款、其他應付款。現就相關項目進行詳細規定。（預付賬款和應收票據、預收賬款和應付票據分別參照應收賬款和應付賬款相關規定執行）

第二章 應收賬款管理

第三條 應收賬款是指因銷售商品、材料、提供勞務等，應向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費等。

第四條 應收賬款的歸口管理部門為公司財務部和市場部，財務部負責數據傳遞和信息反饋，市場部負責客戶的聯系和款項催收，財務部和市場部共同負責客戶信用額度的確定。

1、財務部應將銷售收入及時入賬，不得賬外設賬，確保應收賬款數據真實可靠。

2、應收賬款實行責任到人的管理制度，本著“誰經辦，誰催收，誰引起，誰解決”的原則，市場部作為應收賬款的歸口部門主體，重

點負責客戶資信、信用額度、款項催收等事宜，財務部作為協助部門應當做好往來對賬、壞賬審核、壞賬計提等工作。

第五條 在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須嚴格按照每個客戶預先評定的信用限額內辦理相關業務，超信用額度的發貨需要經銷售總監（或主管銷售的副總經理）批準。

第六條 對信用額度在50萬元以上，信用期限在3個月以上的客戶，業務經理每年應不少于走訪一次；信用額度在100萬以上的信用期限在3個月以上的，除業務經理走訪外，主管市場的副總經理每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性，并結合客戶的經營情況、交易狀況及時調整信用等級。

第七條 財務部應于每月初5日內完成上月應收賬款對賬工作，針對上月應收賬款逾期情況通報市場部，并編制<應收賬款賬齡分析表>，由經辦業務人員核對無誤后報市場總監（主管銷售的副總經理）批準進行賬款回收工作。

第八條 業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收工作，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于兩次），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應自發現問題之日起當日填寫<問題客戶報告單>，并建議應采取的措施，或視情況填寫<壞賬申請書>，由業務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報總經理批準后按相關財務規定處理。

銷售人員不得接觸銷售回款，且壞賬業務與業績考評相掛鉤。第九條 預付賬款是指單位在外購商品、勞務并預先支付的價款。

第十條 公司在簽訂外購商品和勞務等合同時，原則上不得簽訂預付條款，確實需要簽訂該條款的，應當嚴格執行公司資金審批等相關制度，涉及大額資金支付的，應當嚴格按照公司“三重一大”文件執行。

第十一條 應收賬款經業務人員多次催收無效的，須及時升級到管理層，通過管理層拜訪、高層談判等途徑仍然無效的，市場部應提交訴訟申請至法律部門，通過法律途徑予以解決。

第十二條 債權性資產核銷應遵照以下規定：

1、債務單位宣告破產，應當取得法院破產清算的清償文件及執行完畢證明；

2、債務單位被注銷、吊銷工商登記或被政府責令關閉的，應當取得清算報告及清算完畢證明；

3、債務人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應當取得有關方面出具的債務人已失蹤、死亡的證明及其遺產（或代管財產）已經清償完畢或無法清償或沒有承債人可以清償的證明；

4、涉及訴訟的，應當取得司法機關的判決或裁定及執行完畢的證據；無法執行或債務人無償還能力被法院終止執行的，應當取得法院的終止執行裁定書等法律文件；

5、涉及仲裁的，應當取得仲裁機構出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執行完畢的相關證明；

6、與債務人進行債務重組的，應當取得債務重組協議及執行完畢證明；

7、債權超過訴訟時效的，應當取得債權超過訴訟時效的法律文件；

8、清欠收入不足以彌補清欠成本的，應當取得清欠部門的情況說明及單位董事會或辦公室討論批準的會議紀要；

9、其他足以證明債權確實無法收回的合法、有效證據。第十三條 財務部應當對核銷的壞賬進行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回的，應當及時入賬，避免形成賬外款。

第十四條 財務部應當對應收票據進行集中保管，設立應收票據登記簿，及時向付款人提示付款；票據需要貼現的，應當經財務經理審核，總經理批準，財務部做好票據貼現備查登記工作，便于日后追蹤管理。

第三章 應付賬款管理

第十五條 應付賬款是指企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。

第十六條 應付賬款的歸口管理部門為公司財務部和采供部，財務部負責數據傳遞和信息反饋，采供部負責供應商的聯系和資質審核，財務部和采供部共同負責供應商比價詢價及款項支付等工作。

第十七條 財務部每月初5日內將上月應付賬款總賬與明細賬進行核對，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。

第十八條 “應付賬款”支付時，財務部應對采購定單、供應

商發票、入庫單、驗收單進行審核，檢查付款憑證是否經授權人批準。

第十九條 對于“無票入庫貨物”，財務部應將其作為暫估應付款進行核算，對入庫后超過一個月發票未達的無票應付賬款，財務部應及時與采供部聯系并跟蹤。

第二十條 預收賬款是指向購買單位或接受勞務的單位在未發出商品或提供勞務時預收的款項。

第二十一條 合同經辦人為預收賬款的催收責任人，同時應定期了解完工進度，保證按時交貨，避免法律糾紛。

第四章 其他應收款管理

第二十二條 其他應收款是企業應收款項的另一重要組成部分。其他應收款科目核算企業除買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收代位追償款、應收分保賬款、應收分保合同準備金、長期應收款等以外的其他各種應收款項。

第二十三條 財務部是其他應收款的歸口管理部門，嚴格執行個人請款審批制度和報銷制度，財務部應于每月月底核查其它應收款，并及時進行催收。對于超過3個月仍未收回的其他應收款，應進行整理并注明原因上報財務經理。對于其他應收款的貸方余額應及時轉入其它應付款科目中。

第五章

其它應付款管理

第二十四條 其它應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應

付和暫收款項。

第二十五條 其它應付款的歸口管理部門是財務部，財務部應于每月月底核查其它應付款，對于其它應付款的借方余額，應及時查明原因，進行整理并注明原因上報財務經理。暫時無法平帳的轉入其他應收款。

第六章

附則

第二十六條 本辦法由XX財務部負責解釋。第二十七條 附件