第一篇：酒店出納類試題

酒店出納類試題

一．增空題

1.現金日記賬必須采用訂本式賬簿。

2.銀行存款的清查，主要是將銀行的對賬單與本企業的銀行存款的賬面余額相核對。

3.從銀行提取庫存現金的業務，一般應填制付款憑證

4.對于未達賬項，應編制銀行存款余額調節表

二．不定項多選題

1.導致企業的賬面存款余額小于銀行對賬單的存款余額的未達賬項是（BC）。

A.企業已收款入賬，而銀行尚未入賬的款項

B.企業已付款入賬，而銀行尚未入賬的款項

C.銀行已收款入賬，而企業尚未入賬的款項

D.銀行已付款入賬，而企業尚未入賬的款項

2.100、按經濟業務發生時間的先后順序逐日逐筆登記的賬簿是（A）。

A、日記賬 B、總賬 C、明細賬 D、備查賬

3.101、銀行存款日記賬與對賬單的核對屬于（B）。

A、賬證核對 B、賬賬核對 C、賬實核對 D、賬表核對

三．判斷題

1.為加強對庫存現金的管理，企業的庫存現金清查小組應在出納人員不在場的情況下對企業庫存庫存現金進行定期或不定期清查。(×)

2.對銀行存款進行清查時，如果存在賬實不符現象，肯定是由于未達賬項引起的。(×)

3.轉賬憑證不能反映庫存現金、銀行存款的增減變動。(√)

4.根據我國相關法律法規的規定，原始憑證、記賬憑證和匯總記賬憑證的保管期限都是15年。(√)

第二篇：出納類

附件1-3

2013年柜員序列業務知識考試大綱

（出納類初、中、高級）

一、基本要求

初級柜員應掌握銀行出納工作的基本特點，熟悉出納業務的規章制度、操作程序，把握業務處理的基本風險點。中、高級柜員應熟練掌握出納業務的各項規章制度、操作程序，全面把握業務處理的各個風險點。

二、考試要點

（一）《會計綜合業務操作規程－現金和重要單證業務操作規程》

第一章 現金管理

除“第十六節金庫代保管物品的管理”外的其他內容

第二章 有價單證和重要空白憑證的管理

全部內容。重點考概念、保管和核查的基本要求，領用、調劑、出售、簽發流程

（二）人民幣、港幣、美元、歐元、日元流通鈔幣防偽特征

（三）《會計綜合業務基本規定》

第三章 工作崗位及內部控制

第十一章 會計重大事項報告（結合2009年第13號結算管理通知《關于明確會計重大事項報告要求的通知》進行學習）

（四）《會計綜合業務操作規程－結算業務操作規程》

第二章 支票業務中的第一節基本管理規定、第三節現金支票業務處理和第五節支票業務風險管理要求

第十五章 聯行機構申請及票據書寫規范中的第二節人民幣票據和結算憑證書寫規范

（五）招商銀行反洗錢規定（第三版）中相關現金存取的規定

（六）鈔幣管理及其他相關現金收付的規章制度

三、參考書目及規章制度

1.《中華人民共和國人民幣管理條例》

2.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》

3.《不宜流通人民幣挑剔標準》

4.《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》

5.《貨幣手冊》（注：2004年下發的外幣防偽學習資料）及其他鈔幣反假資料

6.《招商銀行會計綜合業務操作規程－現金及重要單證操作規程》、《招商銀行會計綜合業務操作規程－結算業務操作規程》、《會計綜合業務基本規定》

7.《招商銀行反洗錢規定（第三版）》（招銀發?2012?238號）

8.《關于加強單位存取現金管理的通知》（招銀辦發?2009?67號）

9.《轉發中國人民銀行辦公廳關于做好商業銀行人民幣現鈔處理設備管理工作的通知》（招銀辦發?2009?311號）

10.《關于修訂<招商銀行反洗錢規定（第三版）>有關條款的通

知》（招銀辦發?2013?64號）

11.《關于印發<招商銀行單位客戶反洗錢盡職調查指引>的通知》（招銀發?2013?154號）

第三篇：出納試題

出納試題

一、判斷題

1、出納辦理業務時不需要復核收付款憑證，辦理現金收付和外部銀行存款結算業務。()

2、登記手工現金、銀行存款日記賬，每月末與銀行對賬、不需要與總賬會計對帳。（）

3、按現金管理規定保管庫存現金（）

4、稅票的領用和管理、保管有關印章、內行結算發票、空白支票等銀行結算憑證、不用登記支票使用情況。（）

５、編制資金變動日報、周報、月報并進行分析，及時掌握企業資金余額。（）６、每月不需編制現金盤點表（）

7、辦理內部銀行存款的收付，隨時掌握內行存款余額（）

8、打印內部銀行收付款憑證及對賬單，不用核對內部銀行存款（）

9、編制資金預算并監控預算執行情況（）

10、領導臨時交辦事項（）

11、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。（）

12、負責手工現金、銀行存款日記賬的登記不需與總賬的核對工作。（）

13、負責庫存現金的保管工作。（）

14、負責稅票的領購，不需負責有關印章，各種銀行結算憑證，內部發票、稅票等的保管工作。（）

15、負責與現金有關報表的編制和分析（）

16、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。（）

17、負責現金預算的編制和執行監控（）

18、完成領導臨時交辦事項（）

19、對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，不需復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；（）

20、手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確（）

21、支付單位、支付方式是否妥當；復核無誤后辦理收、付款手續，加蓋現金收訖、付訖章，不需逐筆登記手工現金流水賬。（）

22、每日下班前結出現金余額，盤點庫存現金，核對無誤后向總賬會計、成本會計填報現金憑證送達單，做到日清月結，做到賬賬、賬實相符。（）

23、若有長短款要及時向財務科長報告，查明原因及時處理。（）

24、出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付差旅費或備用金。（）

25、出納人員要督促相關人員公務完畢后三日內及時辦理報賬手續，上次借款未清的，不得辦理新的公務借款。（）

26、出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。（）

27、根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分不需及時存入銀行。（）

28、特設只收、只支銀行存款賬戶。按銀行名稱以及存款賬戶，分別設置“銀行存款日記賬”。（）

29、只支賬戶主要用于日常提現報銷費用及二食堂的結算；（）

30、單位發生的所有對外銀行收入都匯入只收賬戶，該賬戶存款余額每月末全額

劃入內行結算賬戶。（）

31、出納及時到銀行領取銀行回執單，進行銀行業務的日常賬務處理，逐筆順序登記手工銀行存款日記賬，每日終了應結出余額。（）

32、編制銀行憑證送達單連同收付款憑證一并交總賬會計、成本會計進行賬務處理。（）

33、收取外單位支票時，出納人員要認真審核有效期，各項內容填寫是否符合銀行要求。（）

34、有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，不需及時送存銀行。（）

35、如支票被銀行退回，出納人員要盡快通知經辦人向出票單位索換。（）

36、出納人員需要使用 “銀行電匯憑證”、“銀行匯票申請書”等銀行票據付款時，應嚴格遵照公司內部關于采購、預付款、費用報銷等的規定，審核付款的審批手續是否齊全、相關單據是否完整合法、金額計算是否正確，經過審核無誤后方能對外付款。（）

37、每月初索取銀行對賬單，交總賬會計核對銀行存款日記賬。（）

38、不得出租、出借銀行賬號。只收、只支銀行賬戶的開設需有蔚州公司財務部的正式批準手續，以保證銀行賬戶處于受控狀態。

39、嚴格按照《支付結算辦法》的規定使用銀行賬戶。任何人可以利用銀行賬戶辦理本礦業務以外的收支結算。

40、簽發支票時必須在銀行賬戶余額內按規定向收款人簽發，不準簽發空頭支票和沒有資金保證的其他票據，不準簽發遠期支票。（）

41、嚴格控制空白支票的發放。經領導審批后發放的空白支票要填寫年、月、日、用途及限額。（）

42、簽發支票一律記名。簽發支票時，必須用碳素墨水填寫，填齊所有項目。（）

43、收款單位名稱、簽發日期、大小寫金額及用途一律不得涂改，加蓋銀行預留印鑒必須清晰，帶密碼支票要核清密碼號。（）

44、如簽發錯誤不得撕毀，應加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，并在支票使用登記簿上注明作廢。（）

45、資金日報、周報、月報、年報等財務報表的編制應及時、準確，全面反映會計期間內的資金使用情況，列示存款余額、報表期間的到款業務和付款業務、現金提取業務，并根據規定報送有關領導、上級財務部門。（）

46、妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。（）

47、妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。如有短缺，要追究經濟責任。

48、專設登記簿及時登記支票的購入、開具、保存情況。（）

49、建立內部發票使用登記簿，不需記錄內部發票的領購、使用、結存情況。（）

50、不得拆本使用發票，可以擅自擴大發票的使用范圍。（）

答案:

1×2×3.√ 4×5√ 6×7√ 8×9√ 10√ 11√ 12×13√ 14×15√ 16√ 17√ 18√ 19×20√ 21×22√ 23√ 24√ 25√ 26√ 27×28√ 29√ 30√ 31√ 32√ 33√ 34√ 35√ 36√ 37√ 38√ 39√ 40√ 41√ 42√ 43√ 44√ 45√ 46√ 47√ 48√ 49×50×

第四篇：出納 試題

一、多項選擇題

1、作為一名合格的出納員應具備的基本素質要求（ABCD）A．要有良好的職業道德 B.要有較強的政策水平C.要有熟練的專業技能 D.要有良好的工作態度

2、出納要做到具備良好的職業道德，應做到（ABCD）A.愛崗敬業

B.廉潔自律

C.客觀公正

D.強化服務

E.保守秘密

3、資金支出的一般程序是（ABCD）

A.明確資金支出的金額和用途

B.付款審批

C.辦理付款

D.付款退回

4、辨認真假幣的方法（ABCDEF）

A．看水印

B.聽聲音

C.看圖案 D.安全線

E.摸圖案

F.驗鈔機鑒別

5、點鈔技術方法具體包括(ABCD)A.手持式單指單張點鈔法

B.手按式點鈔法

C.扇面式點鈔法 D.手持式點鈔法

6、企業發生的下列支出中，按規定可使用資金支付的有(ABC)A.支付職工張三差旅費3000元 B.支付銀行承兌匯票手續費1000元 C.支付李明困難補助800元 D.支付購置設備款6000元 E.支付采購材料款10000元

7、關于現金管理,下列說法正確的有(ACD)A.在國家規定的范圍內使用現金結算 B.庫存限額一經確定,不得變更 C.收入的現金必須當天送存銀行 D.必須每天登記現金日記賬

8、下列選項中符合現金使用范圍的業務有(ABD)A.發放職工工資78987元

B.公司飯堂購買農副產品支付價款7500元

C.辦公室購買辦公用電腦3臺,合計價款13000元 D.支付差旅費3000元

9、企業可以設立的銀行存款賬戶包括(ABCD)A.基本存款賬戶

B.一般存款賬戶

C.臨時存款賬戶 D.專項存款賬戶

E.特別存款賬戶

10、下列結算方式中只能用于異地結算不能用于同城的有(CD)A.匯兌

B.托收承付

C支票

D.商業本票

11、下列結算方式中既能用于異地結算又能用于同城的有(ABD)A.銀行匯票

B.委托收款

C支票

D商業匯票

12、下列選項中屬于未達幾項的有(ABCD)A.企業已付,銀行未付 B.企業已收,銀行未收 C.銀行已付,企業未付 D.銀行已收,企業未收

13、由出納員負責登記和保管的賬簿有(AC)A.現金日記賬

B.現金總賬 C.銀行存款日記賬

D.銀行存款總賬

14、登記現金日記賬所依據的記賬憑證有(ABC)A.現金的收款憑證

B.現金的付款憑證 C.銀行存款的付款憑證

D.銀行存款的收款憑證

15、登記銀行存款日記賬所依據的記賬憑證有(BCD)A.現金的收款憑證

B.現金的付款憑證 C.銀行存款的付款憑證

D.銀行存款的收款憑證

16、從賬簿的賬面看,現金日記賬和銀行存款日記賬應采用的賬簿(AD)A.三欄式

B.數量金額式

C.橫線登記式

D.多欄式

17、出納工作中常見的記賬錯誤(ABCD)A.會計原理運用錯誤

B.會計原則運用錯誤 C.計算錯誤

D.記賬錯誤

18、出納工作包括(ABCDE)A.現金的收付和保管

B.銀行存款的收付及管理 C.財務印章的保管

D.有關單據的整理和保管

19、在我國,銀行票據包括(ABCD)A.商業匯票

B.銀行匯票

C.支票

D.銀行本票 20、票據的功能(ABCD)A.支付功能

B.匯兌功能

C.融資功能

D.債務抵消功能

21、下列發票需要進行繳銷的有(ABC)A.用票單位或個人超過規定的使用期限未用的發票 B.用票單位或個人因某種原因暫時停業或歇業的

C.用票單位或個人有嚴重違反稅務管理和發票管理行為的 D.單位里所有未用的每年末都應進行繳銷

22、出納工作交接應該包括以下內容(ABD)A.現金,包括現鈔、外幣、金銀珠寶、其他貴重物品 B.有價證券，包括國庫券、債券、股票等 C.支票，包括空白支票，不含作廢支票

D.發票，包括空白發票和已用發票（含作廢發票）

E.收款收據，包括空白收據、已用收據（不含作廢收據）

23、出納歸檔資料包括（ABCDE）

A.出納憑證

B.出納賬簿

C.出納報告

D.銀行存款對賬單

E.作為收付款依據的各種經濟合同和文件

24、下列經濟業務，應填制現金收款憑證的是（CD）A.從銀行提取現金

B.銷售積壓材料收到一張轉賬支票 C.出售報廢的固定資產收到現金 D.出差人員退回多余款項

25、對賬的內容包括（ACD）A.賬證核對

B.賬表核對

C.賬賬核對

D.賬款核對

26、下列屬于商業匯票的有（CD）

A.銀行本票

B.銀行匯票

C.商業承兌匯票

D.銀行承兌匯票

27、原始憑證的審核內容主要包括（ABD）

A.真實性

B.完整性

C.程序性

D.合法性

28、出納員可以登記的賬簿有（CD）

A.收入明細賬

B.總賬

C.現金日記賬

D.銀行存款日記賬

29、現金管理的原則為（ABCD）

A.收付合法原則

B.收付兩清原則 C.錢賬分管原則

D.日清日結原則

30、賬簿按其性質和用途分類，可分為（ABC）

A.日記賬

B.分類賬

C.備查賬

D.訂本賬

31、出納人員不得兼管以下工作（ABCD）

A.稽核

B.會計檔案保管

C.收入、支出、費用的登記工作 D.債權、債務賬目的登記工作

32、下列有關會計工作交接的說法正確的是（ABCD）

A.臨時需要接替的，會計機構負責人或單位負責人必須指定專人接替，并辦理會計工作交接手續

B.臨時離職或者因病不能工作的會計人員恢復工作時，應當與接替或代理人員辦理接替手續

C.有價證券的數量與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發行價不一致時，按照會計賬簿余額

D.公章、收據、空白支票、發票等必須交接清楚。

33、盤盈的庫存現金屬于無法查明原因的（AC）A.應借記待處理財產損益

B.應貸記管理費用

C.應貸記營業外收入

D.應貸記待處理財產損益

34、盤虧的庫存現金屬于無法查明原因的（BD）A.應借記待處理財產損益

B.應貸記管理費用

C.應貸記營業外支出

D.應貸記待處理財產損益

35、車間出差人員預借差旅費（BD）

A.應借記管理費用

B.應借記其他應收款 C.應借記制造費用

D.應貸記庫存現金

36、從銀行提取現金準備發放工資（）

A.借記應付職工薪酬

B.借記庫存現金 C.貸記庫存現金

D.貸記銀行存款 37、2012年2月12日，A公司向B公司采購材料，按合同規定向B公司預付貨款400000.同月28日，A公司收到B公司按合同發來的材料，發票顯示貨款為600000元，增值稅額為102000元，A公司當即按合同規定用銀行存款補付貨款。A公司對于該項經濟業務的會計處理，正確的是（ABD）A.借：預付賬款－B公司 400000 貸：銀行存款

400000 B.借：原材料

6000000 應交稅費－應交增值稅（進項稅額）102000 貸：預付賬款－B公司

702000 C.借：原材料

600000 應交稅費－應交增值稅（進項稅額）102000 貸：預付賬款－B公司

400000

應付賬款－B公司

302000 D.借：預付賬款－B公司

302000

貸：銀行存款

302000

38、不符合現金管理規定的行為包括（ACD）

A.白條抵庫

B.提取現金

C.出租出借賬戶

D.設立小金庫

39、下列各項中，便得銀行對賬單余額大于企業銀行存款日記余額的有（ABD）A.企業開出支票，對方未到銀行兌現

B.銀行誤將其他公司的存款計入本企業銀行存款賬戶 C.銀行代扣水電費，企業尚未接到通知 D.銀行收到委托收款結算方式下結算款項 40、現金收入的內部控制制度包括（AC）A.填制收款憑證與收款的職責應分開 B.作廢的收據和發票應銷毀 C.現金收入應及時存入銀行

D.出納人員不在現場時，暫由會計人員代收現金并入賬

41、根據內部控制制度的要求，出納人員不得經辦的有（BCD）。

A.現金收付業務

B.收入、費用類賬目的登記

C.債權、債務類賬目的登記

D.各項業務的稽核

42、下列符合現金保管制度規定的是（AD）

A.超過庫存限額的現金應在當日下班前送存銀行

B.超過庫存限額的現金應在次日下班前送存銀行

C.限額內的庫存現金下班后可存放在出納員的抽屜內過夜

D.限額內的庫存現金下班后必須存放在保險柜內

43、企業下列作法中，屬于錯誤做法的是（BD）。A.在注冊地或住所地開立銀行結算賬戶

B.在多家銀行機構開立基本存款賬戶

C.用一般存款賬戶辦理現金繳存

D.為還貸、還債需要，多頭開立基本存款賬戶

44、下列符合支票管理規定的是（BC）。A.現金支票既可以提取現金也可以轉賬

B.支票金額必須在付款單位的存款余額內 C.不得出租、出借支票

D.特殊情況可簽發空頭支票

45、企業財產清查中，可以作為調整賬簿記錄的原始憑證的是（ACD）。

A.庫存現金盤點報告表

B.銀行存款余額調節表

C.清查結果報告表

D.盤點報告表

二、判斷

1、在現金收款業務中，單位出納員如發現假幣應馬上沒收。（×）

2、一般情況下，企業發生的少量零星開支可直接從本單位的現金收入中支付。（×）

3、單位開支在1000元以上的業務辦理，均通過銀行轉賬結算。（×）

4、按《票據法》規定，不準簽發遠期支票。（√）

5、簽發支票必須用鋼筆填寫，鋼筆墨水可用藍色、藍黑色、黑色。（×）

6、企業銀行存款日記賬余額與銀行對賬單上的余額不相符，一定存在未達幾項。（×）

7、調節表上調整后的存款余額，為企業存放在銀行的可實際動用的存款數額。（√）

8、出納要對空白的支票加強管理，對于作廢的支票可以將其撕掉。（×）

9、小規模納稅人可以開具增值稅專用發票。（×）

10、清點核對并單據后，再發現現金短缺或假鈔的，應出出納人員負責。（√）

11、出納人員在收取現金時，無論是什么款項都可以收取，不用對其合法負責。（×）

12、填寫支票的日期應以阿拉伯數字填寫。（×）

13、開具發票的時候就在發票上蓋上發票專用章。（√）

14、中國銀行負責監督、檢查銀行結算賬戶的開立和使用。（×）

15、支票上未印有“現金”或“轉賬”字樣的為普通支票，既可以支取現金也可以用于轉賬。（√）

16、庫存現金的限額由會計主管核定。（×）

17、盤盈的庫存現金屬于無法查明原因的，應貸記營業外收入。（√）

18、盤虧的庫存現金屬于無法查明原因的，應借記營業外支出。（×）

19、現金日記賬和銀行存款日記賬保管期限為15年。（×）20、一般存款賬戶可交存現金但不能支取現金。（√）

21、支票的提示付款期限為1個月。（×）

22、銀行存款日記賬和銀行對賬單都正確時,二者的余額仍然可能不一致。（√）

23、企業應當根據銀行存款余額調節表編制記賬憑證，調整銀行存款賬戶的余額。（×）

24、庫存現金的總賬由會計人員承擔，庫存現金的明細賬由出納來承擔。（√）

25、出納員應在現金日記賬每筆業務登記完畢，即結出余額，并與庫存現金進行核對。（×）

26、為了便于結算，一個單位可以同時在幾家銀行開設銀行基本賬戶。（×）

27、銀行匯票存款、銀行本票存款和商業匯票存款，均必須通過“其他貨幣資金”賬戶核算。（×）28、900605.03的大寫為玖萬六百零五元零三分。（×）

29、企業在規定范圍內從銀行提取現金，應由本企業單位負責人簽字蓋章方可提取。（×）

30、出差人員預借差旅費，1000元以下的可以預付給現金，超過部分應攜帶現金支票。（×）

31、限額內的庫存現金當日核對清楚后，可以放在辦公桌內過夜。（×）

32、企業必須在注冊地或住所地開立銀行結算賬戶，不得在異地開立銀行結算賬戶。（×）

33、商業匯票承兌期限由交易雙方商定，最長不得超過6個月。（√）

34、以現金支付采購人員預借差旅費，應借記管理費用賬戶核算。（×）

35、企業可以用現金收入來直接支付現金。（×）

36、定期換崗也是貨幣資金控制的原則之一。（√）

37、現金的清查采用實地盤點法，出納必須在場。（√）

38、企業購買材料支付貨款，必須使用銀行轉賬結算方式付款。（×）

39、每個企業只能在銀行開立一個基本存款賬戶，企業的工資、資金等現金的支取只能通過該賬戶辦理。（√）

40、單位和個人的各種款項的結算，均可以采用匯兌結算方式。（√）

41、采購員到外地采購材料可以攜帶差旅費和購料款。（×）

42、信用卡存款、銀行承兌匯票、銀行匯票存款都屬于其他貨幣資金。

43、現金日記賬的保管期限為25年。（√）

44、商業承兌匯票由購貨企業簽發，并由購貨企業承兌。（×）

45、支票上2006年2月20日大寫為貳零零陸年零貳月零貳拾日。（√）

第五篇：酒店出納工作總結

酒店出納工作總結1

一、現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

二、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（票據上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的票據不付款。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為酒店的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

身為酒店的'一員為加強酒店經營的規范管理，促進及酒店多額發展，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1、據自己的經營特色，做好宣傳工作，強調突出自己的特色。

2、做好酒店店員工的基礎管理，通過薪酬和績效管理，穩定并激勵員工。

3、制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執行，贏得更多的回頭客。

4、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源，擴大知名度。

5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格。

6、積極聽取顧客意見和建議，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優勢。根據具體情況對菜品價格進行適當的調整，確保顧客流失率降到最低。

7、積極到同行那是取經（方式不限），人家的長處，不斷完善和提高自己。

8、與稅收物價衛生等部門搞好關系，減少這方面的麻煩。

9、吸收新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環境，滿足顧客、吃出氣氛的.需求。

10、密切關注原料輔料價格波動，通過選擇優秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優勢。

11、確定自己的經營理念，把顧客放在第一位，經常到別人店里當顧客，換位思考，你經常會發現自身的缺陷，及時調整改進自己的不足。

12、根據自己飯店的發展進程，不斷建立和完善已有的各項規章制度，為酒店前進保駕護航。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

酒店出納工作總結2

一、出納基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、出納管理方面

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報;

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態;

(3)加強客房部成本控制：

1、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的.管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;

2、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

3、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

對內：協助領導班子控制成本費用開支。

1、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

2、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納工作總結3

：

一、思想方面：

思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。

二、工作方面：

1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺收銀到復核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。

4、財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準時上報統計局數據。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。

5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

四、明年工作設想及需要改進方向：

過去的一年是緊張而繁忙的'一年，x年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合x年財務工作，將財務工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

酒店出納工作總結4

⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

⒈迎接酒店評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我酒店帳務情況的'檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本出納工作中：

⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

⒉及時收回酒店各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

⒊根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

⒋堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

酒店出納工作總結5

一、工作態度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。

二、工作內容

1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。

2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。

3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。

4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責購買早餐券、中餐廳結算。

6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負責布草錄入、水電表錄入等。

8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的。

10。負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。

11。負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13。負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。

14。負責會議記錄。

15。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16。負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。

三、工作中的`不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

酒店出納工作總結6

一、工作態度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。

二、工作內容

1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。

2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。

3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。

4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責購買早餐券、中餐廳結算。

6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負責布草錄入、水電表錄入等。

8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責團購單子的`審核，月末結算后看是否有沒結算的。

10.負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。

11.負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12.負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13.負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。

14.負責會議記錄。

15.負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16.負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

酒店出納工作總結7

在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的.前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：

一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，

一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

五、工作心得及存在的不足

總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納工作總結8

時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業跨入另一個行業，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將所學到的工作做如下工作總結。

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的'房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

酒店出納工作總結9

過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、20xx年財務預算計劃工作。今年x月份，根據xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據xx總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的`要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年x月初，根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為xx總公司發展項目籌措部分資金的任務。x月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年x月至x月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。

4、中小企業融資工作。xx公司從去年x月份整體劃轉xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。x至x月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。x月份向x行報送貸款資料，x月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，x月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入x月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的x個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年x月份，財務部對20xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年年會計檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成20xx年年各種稅務清算工作任務。

11、20xx年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

酒店出納工作總結10

回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守相關，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的'資產管理及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

五、及存在的不足

總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納工作總結11

歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了xx大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，

在這里我就20xx財務部工作匯報如下：

一、酒店運營狀況

(一)20xx酒店主要經濟指標完成情況

營業收入：全年累計實現x萬元，其中：中餐廳收入x萬元;客房部收入x萬元;開元會所收入x萬元。

(二)20xx酒店經營成果指標完成情況

1、營業收入：x萬元，營業成本x萬元，營業費用x萬元，管理費用x萬元，財務費用x萬元，營業外收入x萬元，營業外支出x萬元;凈利潤x萬元。

2、全向稅務局繳納稅款共計x萬元。

3、20xx年客房共接待人數x人(系統上)，客房部出租率x%(系統上)平均房價為x元。中餐廳接待人數x人，餐飲毛利息x%。平均餐費x元。

4全年酒店從xx公司(簡稱總公司)借款共計x萬元，主要用于酒店員工工資的發放。

(三)財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。

4poss機安裝、稅務管理工作。xx酒店聯系xx銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作(由原來的x份發票增加到x份)同時對單張發票的'開票額度進行了提升(由原來的x元申請增加到x元)

5與xx公司(xx公司)進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

620xx年x月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx預算工作(營業額為x萬)，按時向公司領導(原負責人xxx)上報酒店財務預算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續的成本核算分析還有待明年加強。

(五)資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。

2制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

(六)人員培訓、酒店活動

x月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發展，團結同事，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。

1、20xx年x月x日對中軟系統的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。

2、酒店客人xx房帳的欠款，達到x元。

3、銷售部人員xx、xx所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)

三、20xx年工作計劃

(一)財務工作

1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。

3加強對應收賬款的催收力度。

4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。

5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

(二)財務制度及監管

1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查，

3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。

4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作

5對一些資產管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。

6每年二次，即x月份和x月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。

7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見

1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節省能源，使成本消耗減至最低程度。

2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

3豐富員工文化生活，員工是企業的寶貴財富，是推動企業發展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，創造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優秀員和季度優秀員工，實行獎罰分明的公司制度。

總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，主動完成20xx年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩妥發展而做出更大的貢獻

酒店出納工作總結12

20xx年已經過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的20xx中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。

回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的.工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作：

1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。

2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

3、堅持財務手續，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

4、日常工作的改善。現金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發票。在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。

所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。

這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5、回顧檢查自身的問題。我認為：學習不夠，以目前的專業學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿xx酒店越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。

酒店出納工作總結13

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的'投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在特殊期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

酒店出納工作總結14

20xx年xx月我加入xx酒店，擔任財務部出納，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這兩個月來的工作，我虛心學習出納相關知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

首先，在領導和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，順利完成如下工作:

一、日常工作

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的.收付款憑證進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。每天早上10點前把現金明細賬發給集團公司經理。

4、保管庫存現金、支票。對于現金，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、審核工資單據，發放工資獎金。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名。

6、堅持財務手續，嚴格審核。

二、其他工作

1、協助同事辦理xx工行賬號的戶名更改和法人更改。

2、協助同事辦理xx稅務登記證。

3、協助同事辦理xx建行開立公司一般賬戶。

4、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題

1、學習不夠。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。

綜上所述。在過去的20xx年中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

酒店出納工作總結15

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，

一是編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

二是合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

3、及時填制酒店的`納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。