第一篇：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度

一、模夾具倉庫管理規定

1、模夾具入庫：

1．1入庫前應由生產車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態等。

1．2購買新模具、夾具必須經質量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。

1．3對進庫模具核對規格型號、件數進行驗收入庫并對每件產品注明尺寸精度、入庫日期。

1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產品尺寸型號及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。

1．5對返修的模具、夾具或因產品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產車間根據先舊后新的原則領用。

2、模夾具出庫：

2．1新模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領料單發貨。

2．2返修模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領條發貨，只作運行記錄，不作領料入帳。

2．3未經生產部門主管簽字的領料單，倉庫不發貨。

二、工具倉庫管理規定：

1、入庫：

1．1買新工具必須出具發票，由庫房根據品種、數量、單價驗收，出具入庫單并入帳。

1．2重復借用工具由使用部門領用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。

2、工具保管發放制度：

2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發放。

2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、注銷一律憑證辦理手續。職工調離，應按工具卡數量退回全部工具，方可結帳離開。

2．3因工具本身質量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。

2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交舊領新。

2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領用。

三、低值易耗品倉庫管理規定：

1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準后，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規格、數量、單價入庫上帳。

2、倉庫憑部門主管簽發的領料單發貨。

3、低值易耗品采取需用數量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。

第二篇：倉庫工具管理制度

×××××有限公司

倉庫工具管理制度

一、倉庫主任指派專人專管，對所有倉庫工具進行登記和保管。工

具如有丟失和破損管理員賠償。

二、如有新增工具或磨損工具，保管員及時登記和上報倉庫主任，倉庫主任上報綜合部。

三、員工需要使用工具時，必須向工具管理員申請，以便管理員登

記使用人和使用時間。

四、使用完畢，工具要原樣歸還工具保管員，如有損壞必須賠償。

如保管員在員工歸還時沒有檢查，工具損壞，由自己賠償。

五、倉庫主任要定期檢查工具保管員的工作，是否按倉庫工具管理

制度執行。

六、倉庫工具數量以工具清單為準，保管員為第一責任人，在使用

分配或人員變動的情況下以交接清單和接交清單為準，如屬于認為丟失和損壞經綜合部核查屬實予以保管員相應等同金額賠償。

×××××有限公司

×年×月×日

第三篇：低值易耗品管理制度

材料管理制度

一、材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管維護

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的工具模具管理措施

1、為了生產的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。

六、成品、半成品材料的管理

1、成品材料需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。

第四篇：低值易耗品管理制度

企業財務管理制度---低值易耗品管理制度

第一章 總則

第一條為了加強低值易耗品的管理與核算，提高使用效率，明確購買及領用程序，特制定本制度。第二章 定義及管理部門

第二條定義：低值易耗品是指公司在經營過程中所必需的單項價值在2000 元以下，不能作為固定 資產核算的物質設備和勞動資料，如電腦用品、辦公設備等。低值易耗品具有價值低、使用 年限短、品種數量多、更新快、增添頻繁等特點。第三條 低值易耗品的范圍： ①.電腦用品（硬盤、U 盤、電池、無線路由等）②.通訊設備（電話機、手機、傳真機）③.簡易辦公家私（冰箱、文件柜、茶幾等）④.辦公用品（碎紙機、裝訂機等）⑤.其他用品，指上述各類未包括的低值易耗品。第四條管理部門：電腦用品及通訊設備由系統實施部進行購買及管理，電腦用品以外的其他低值易 耗品由人力資源及財務部負責購買及管理。

第三章 購買原則

第五條實用性，即所購買的物品必須是保證正常工作所必須的。第六條 實行統一購買原則，即電腦用品及通訊設備的購買由需求部門向系統實施部提出購買申請，由系統實施部負責進行統一購買；除電腦用品及通訊設備以外的其他低值易耗品由需求部門 向人力資源及財務部提出購買申請，由人力資源及財務部負責進行統一購買。

第七條 所購買的低值易耗品的價值在RMB500 元以下時（含500 元），可由部門經理自行主張購買，總價值在500-2000 元時需要上報主管副總。

第八條 當購買的低值易耗品價值在500 元以上時，應該依據“三家比價”原則，即將三家以上商家 的相同商品進行性價比，選擇物美價廉的一家進行購買。低值易耗品管理制度。第四章 報銷程序

第九條申請報銷低值易耗品費用時，需附銷貨單位開具的詳細清單，并由物品管理人員簽收確認，若無物品管理員簽收則默認為購買人為物品保管人員。

第十條 申請人填寫報銷單，附正規發票及物品清單等相關支持性附件，上報部門經理審批后上報管 理層簽批。

第十一條 將公司領導審批后的請款單交人力資源及財務部，人力資源及財務部負責審核相應票據及 審批程序的完備性，存在異議則退回申請人，審核無意義即可安排付款。第五章 攤銷

第十二條按照現行會計制度規定，低值易耗品的核算攤銷方法有三種，即一次攤銷法、分期攤銷法、五五攤銷法，本公司采用一次性攤銷法及五五攤銷法。

1、一次攤銷法即領用時將低值易耗品成本直接計入相關成本費用。當低值易耗品單位價值 在

500 元（含500 元）以內時采用一次攤銷法進行攤銷。

2、五五攤銷法即領用時將低值易耗品單位價值的50%直接沖減低值易耗品的賬面價值，轉入有關的成本費用，另外50%仍然作為低值易耗品管理。低值易耗品報廢時，應根 據低值易耗品成本的另外50％轉入相關的成本費用。當低值易耗品單位價值在500 元 以上2000 元以下時采用五五攤銷法進行攤銷。第六章 領用原則

第十三條低耗品購買部門在資產入庫時應該同時登記《低值易耗品入庫登記表》，詳細記錄資產名 稱、單價、數量、保管部門、及保管人等信息，并由低耗品保管人簽字確認。

第十四條 各部門在領用低值易耗品時，領用人應嚴格登記《低值易耗品領用登記表》（與《低值易 耗品入庫登記表》相對應，在同一張A4 紙上體現）。低值易耗品的保管部門應在每月25 日將物品領用情況表上交人力資源及財務部進行相應的賬務處理，保證費用資產核算部門 的準確性，如果當次購買的物品沒有完全被領用，則上交復印件，留原件繼續登記，直至 領用完畢將原件上交人力資源及財務部并復印留底，以備進行核查。第十五條 要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。對剩余的數量必須詳細記錄。避免隨意放 低值易耗品管理制度置未使用物品，保證物品的利用率。第七章 日常管理

第十六條個人使用的低值易耗品采用“個人實物負責制”，部門人員共同使用的低值易耗品則采用 “部門實物負責制”，并由部門負責人負責管理，以保證低值易耗品安全完整，合理使用。第十七條 當低耗品的使用人或部門負責人有變動時，應與職位接受人辦理低耗品交接手續，并由相 應的低值易耗品管理部門進行監督，并調整低耗品使用人信息。

第十八條 低值易耗品的報損、報廢，需由使用部門提出申請，注明報廢理由，報低值易耗品的管理 部門審批認可；低值易耗品的以舊換新則要求使用部門將舊物品上交低值易耗品管理部門 同時進行換新申請。

第十九條 由于保管不力等個人原因而造成低值易耗品損壞或丟失的，當事人應承擔相應責任。

第五篇：工具倉庫管理制度(精)

五金工具、備件倉庫管理制度

1、制訂目的：

為規范五金、備件倉庫物資管理，本著節約成本的原則，加強五金工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標領用及調離無交接等現象。

2、適用范圍：

涉及本公司各部門，在五金工具倉庫，領用工具五金易耗物品、退庫、交接、更換、報廢等。

3、職責：

3.1 倉庫主管部門負責五金工具的領用標準制定與調整。

3.2五金倉庫負責工具按標準發放、建立個人工具財產卡、以舊換新和回收舊工具的保管等管理工作。

3.3各使用部門、人員負責工具的日常維護、保存。

3.4倉庫主管負責本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業細則： 4.1工具的采購入庫

4.1.1工具的采購計劃由工具保管員根據庫存定額提出采購申請，報部門經理審核，由經理批準后交采購員實施采購。當工具庫房無所需工具時，由使用部門負責人提出采購申請后報使用部門總監審核，獲批準后交設備部門采購員實施采購。

4.1.2采購申請必須填寫清楚具體規格型號及數量，要求準確及時采購。4.1.3物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤后應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

4.1.4物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。4.2工具卡的使用及管理

4.2.1五金倉庫負責建立個人五金工具卡。

倉庫在發放個人工具或公用工具時要嚴格按工具配備標準進行發放，發放工具時發料員嚴格按照按領料單發放，發料員必須在個人工具卡上記錄發放工具明細，記錄必須包含領用工具的名稱、型號、數量等相關信息，而后使用者與發料員雙方確認簽字，工具卡需注明人員名字、工號和聯系方式。

4.2.2工具領用人在領用時，領料人必須攜由部門主管（總監）同意簽準領料單到倉庫，發料員根據領料單發放。

4.2.3工具的保管實行個人責任制。按崗位專設一卡，登記工具明細，并落實工具保管責任人，各責任人負責此工具的日常保管、正常損壞后換領等工作，對除工具質量原因外而造成的損壞、遺失等負責。4.2.4倉庫應專設工具帳目記錄，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，確保和部門、崗位領用記錄準確無誤。

4.3工具的領用條件、更換程序

4.3.1工具領用條件： 在首次領用工具時，必須是在領用標準范圍內；經確認不能使用的工具可以重新申報計劃（部門總監審批），領取時必須以舊換新。領料時，領料人和發料人必須當面清點發放數量，并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料人當場不清點數量，事后發現數量少的，由領料人承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應轉移到領料人，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

4.3.2 工具領用程序

1)工具首次領用時，經部門主管同意，填寫的領料單，注明用途和保管責任人，部門主管簽準后，攜帶領料到倉庫領取工具。倉庫人員根據領料單發放工具，填寫個人工具卡，領用人和發料員雙方簽名確認。

2)以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人和發料員雙方簽字確認，方可發料。

3)原工具丟失，責任人需按工具使用時間做相應賠償, 賠償之后方可再重新領用。賠償原則：一年內原件賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。

4.3.3電動工具、五金工具、計量等工具借用規定

1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可出庫，并按期退還。班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。

2)借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況或停止使用。3)倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次，對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人需繼續借用的，要辦理續借登記。4)工具借用期間出現故障需維修的，由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。

4.3.4.工具因故障不能正常使用需退還倉庫或者借用到期退還時保管員發現工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態工具退還單》，借用人對非正常狀態表現和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞，造成損失的，按照公司工具賠償規定執行。4.4工具交接或退還

4.4.1 公司內或部門間人員調動、離職都應報于人力資源部門。人力資源部門除辦相應人事調動手續外，應發給調動人員“調/離人員移交表單”一份；調動人員持“調/離人員移交表單”和個人工具財產卡報于部門主管處，由部門主管確定移交、退庫還是繼續使用并簽名。調動人員持表與工具卡到倉庫辦理相關手續，做如下處理并簽名確認。

1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉于XXX人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認； 2)

如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；

3)如繼續使用，則“工具卡”上相應項目不做變動，但工具卡上改變部門或崗位名稱，倉庫統計表中，“部門“與”崗位“上做相應變動。

4.4.2 離職退還。人員離職到五金倉庫簽批“離職單”的同時需攜帶個人工具卡，離職人員的部門負責人確定其工具是移交還是退庫，并簽名確認。離職人員持“離職單”到倉庫，由倉管員核對，并做如下處理。1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉于XXX人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認；

2)如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。

3)倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認； 4)如工具遺失，責任人需按工具使用時間做相應賠償, 賠償之后方可再重新領用。

5)賠償原則：一年內原價賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。倉庫管理員提報賠償金額并簽名，人力資源部扣除相應工資作為賠償金額。4.5回收工具的管理 4.5.1倉庫人員收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請新領用人繼續使用；如可修復，可聯系相關專業人員修復；如倉庫有舊品時，盡量請領用人領用可用的舊品；舊品領用只需以舊換舊，不需開領料單，但個人工具卡上必須備注更換信息。

4.5.2倉庫人員有對回收可用的工具的保管的責任，倉庫人員需要對回收的工具做簡單的保養工作，防止銹蝕。

4.5.3以舊換新的工具（已報廢）由倉管員統一整理并堆放于倉庫廢品回收站，定期申請廢品處理。

4.6倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規定的報表。

4.6.1倉庫保管員必須嚴格按數據庫系統和有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，做到日清日結，確保數據庫系統中物料進出及結存數據正確無誤。

4.6.2做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或者損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告經主管領導核查批準后才可僅需處理，否則一律不準自行調整。4.6.3倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關職能部門領導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。4.6.4倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放，做到“二齊（擺放整齊、庫容干凈整齊）、三清（品種清、規格清、數量清）、四定位（定區、定架、定排、定位）”。

4.6.5倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得進入庫內。

4.7 易耗品出庫管理

4.7.1 五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領料單方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

4.7.2 每個作業班組允許指定人員辦理領料，指定領料人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領料。

4.7.3 領料單應填明材料名稱、規格型號、領用數量、材料用途。倉庫保管員對所有發料憑證進行妥善保管，不可丟失。

4.7.4 經審批作報廢處理的工具，由財務部門作銷賬處理。

4.7.5 嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或者銷賬處理。4.7.6物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理，若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

4.7.7倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

4.7.8物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季結和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

4.7.9保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無灰塵雜物。

4.7.10庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。4.7.11庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月26日設備部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

4.7.12隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

4.7.12各部門或個人領用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領用卡》，部門和倉庫應有底聯并且及時做好電子檔分開儲存。

4.7.14對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，維修后能用的亦要建立明細帳（所有臺賬需有電子和書面文件）。附：

1.工具修理報修流程 2.工具購買流程

本規范倉儲部于2014年4月26日完成編訂，自簽準之日起開始執行，若執行期間出現意見分歧，以本規范為準處理；事后再與分歧方重新檢討優化后視共識狀況進行合理修訂