第一篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作規(guī)劃

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財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作規(guī)劃

很有幸能夠被***選為****公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會讓***失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述：

一、制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度

（一）、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

（二）、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

（三）、日常費(fèi)用報(bào)銷：

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報(bào)銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

5、補(bǔ)充說明

如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

（四）財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效使用資金。

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會人員工作業(yè)績，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)交工作。

（五）財(cái)務(wù)部成本會計(jì)崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對上月計(jì)劃執(zhí)行情況。

5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報(bào)工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

（六）財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計(jì)憑證，登記總帳;

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);

5、每月編制會計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計(jì)檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

（七）、票據(jù)的報(bào)銷要求：

(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公

司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單：此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿

發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報(bào)銷;另一種為對于一次報(bào)銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證

明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

二、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):

1、核算準(zhǔn)，電腦的自動統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯誤。

2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。

3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。

三、財(cái)務(wù)人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細(xì)的工作崗位，但出納與會計(jì)決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財(cái)務(wù)人員有以下兩個置位

1、主管會計(jì)

主要任務(wù)：

一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計(jì)組的管理工作。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計(jì)員按時、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

四、按時編制月、季、年度會計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時。

五、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細(xì)帳核對相符。

六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對帳清算。

八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

我覺得作為一名主管會計(jì)，最起碼的要求是能做全盤帳（需有會計(jì)從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗(yàn)），主要包括：預(yù)算；成本核算、費(fèi)用帳；應(yīng)收、應(yīng)付賬；以至月末會計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析；熟知最新稅法以及會計(jì)準(zhǔn)則，能獨(dú)立正確完成國稅、地稅各類申報(bào)表等等。

2、出納會計(jì)

（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外

匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

四、其他

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第二篇：剛上任財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃

財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃

工作規(guī)劃提綱：

一、熟悉階段

二、部門內(nèi)部優(yōu)化階段

三、協(xié)助管理層管理階段

一、熟悉階段（2013.1.14-2013.2.8）

階段目標(biāo)：熟悉公司及部門情況，做好情況調(diào)查、問題的分析，為下一階段部門

內(nèi)部優(yōu)化做好基礎(chǔ)工作；及時跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，快速傳遞行業(yè)信息；確保財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的有序平穩(wěn)展開

行動事項(xiàng)：如下

（一）、公司層面

1、公司業(yè)務(wù)模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的學(xué)習(xí)和了解

3、公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃的了解

4、公司組織架構(gòu)的了解

5、進(jìn)一步鞏固外聯(lián)關(guān)系（工商、稅務(wù)、銀行）

（二）、財(cái)務(wù)部門層面

1、財(cái)務(wù)部門各崗位職責(zé)的了解

2、財(cái)務(wù)部門現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度規(guī)定的了解

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部

4、確保財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作有序開展、財(cái)務(wù)信息有效快速準(zhǔn)確的傳遞

5、財(cái)務(wù)部門團(tuán)隊(duì)管理及建設(shè)

（三）行業(yè)層面

1、行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)模式及相關(guān)的業(yè)務(wù)手段

2、行業(yè)內(nèi)競爭對手的了解

二、部門內(nèi)部優(yōu)化階段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、組織架構(gòu)的梳理，進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化

優(yōu)化目標(biāo)：職責(zé)明確、權(quán)責(zé)統(tǒng)一

行動事項(xiàng)：根據(jù)部門實(shí)際情況，決定是否需要重新調(diào)整財(cái)務(wù)部門的崗位，細(xì)化工

作，明確責(zé)任，確立大家工作的方向，增強(qiáng)部門同事的責(zé)任心。

（二）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化

優(yōu)化目標(biāo)：提高工作效率

行動事項(xiàng)：財(cái)務(wù)作為職能部門，公司目前是快速發(fā)展期，財(cái)務(wù)流程要明確、順暢，在堅(jiān)持公司制度的前提下，簡化流程，加強(qiáng)關(guān)鍵點(diǎn)的控制，杜絕風(fēng)險。

比如付款流程的完善、往來款結(jié)算、公司內(nèi)部報(bào)銷等。

（三）、夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

優(yōu)化目標(biāo)：及時、規(guī)范、準(zhǔn)確、實(shí)用

行動事項(xiàng)：會計(jì)科目完善，確保符合公司業(yè)務(wù)需要；票據(jù)審核的真實(shí)有效；賬務(wù)

處理按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》；空白財(cái)務(wù)票據(jù)的嚴(yán)格保管；資金的嚴(yán)格

控制并確定匯報(bào)制度；確保我們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有實(shí)用性真實(shí)性，作為領(lǐng)

導(dǎo)決策的重要參考和依據(jù)，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能；長遠(yuǎn)目標(biāo)為公

司融資、上市打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）、財(cái)務(wù)信息反饋機(jī)制的優(yōu)化

優(yōu)化目標(biāo)：快速準(zhǔn)確提供公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營數(shù)據(jù)供公司管理層使用

行動事項(xiàng)：基于扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確及時編制公司報(bào)表，針對公司經(jīng)營期

限內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出有效的分析，提煉出實(shí)用

潛在的信息，為領(lǐng)導(dǎo)做決策提供依據(jù)；編制資金日報(bào)表每天快速反饋

現(xiàn)金流狀況；編制招商、收入快報(bào)，反饋業(yè)務(wù)狀況。

（五）、做好外聯(lián)工作

優(yōu)化目標(biāo)：保持與相關(guān)部門的溝通關(guān)系，為進(jìn)一步爭取資源打下基礎(chǔ)

行動事項(xiàng)：拜訪接觸稅務(wù)部門、工商部門以及相關(guān)項(xiàng)目申請部門。與銀行保持溝

通，為公司資金增值保值工作做好基礎(chǔ)工作。

（六）、加強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)建設(shè)

優(yōu)化目標(biāo)：增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

行動事項(xiàng)：與部門每位同事進(jìn)行深入交流，適當(dāng)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)活動，增強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)的凝聚力；建立財(cái)務(wù)周例會制度，及時溝通解決財(cái)務(wù)問題。

三、協(xié)助管理層管理階段（2013.5.1-）

（一）、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

工作目標(biāo)：持續(xù)保證財(cái)務(wù)工作的高效性和準(zhǔn)確性

行動事項(xiàng)：按照優(yōu)化后的流程和工作職責(zé)，加強(qiáng)考核和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

確性和實(shí)效性；加強(qiáng)數(shù)據(jù)復(fù)核力度，減少差錯；保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的快速反饋。

（二）、做好風(fēng)險預(yù)警工作

工作目標(biāo)：建立在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，提醒

管理層做好風(fēng)險管控，規(guī)避風(fēng)險。

行動事項(xiàng)：建立數(shù)據(jù)分析體系，挖掘數(shù)據(jù)背后的信息；在適當(dāng)時機(jī)推出公司預(yù)算

管理，加強(qiáng)對成本費(fèi)用的控制，增強(qiáng)公司的盈利能力，保證資金流的計(jì)劃性和充足性。

（三）、建立健全財(cái)務(wù)管理制度

工作目標(biāo)：公司管理規(guī)范化、制度化

行動事項(xiàng)：制度化、規(guī)范化是公司發(fā)展的要求，也是保持公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)；財(cái)務(wù)管理制度是公司內(nèi)部控制體系的重要組成部分，也是

平衡財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門等其他部門之間關(guān)系的依據(jù)；財(cái)務(wù)管理制度

也可以協(xié)調(diào)公司各個部門，一起促進(jìn)公司的發(fā)展。

財(cái)務(wù)管理制度主要包括：日常費(fèi)用管理、采購與付款管理、應(yīng)收款管

理、報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)核算管理、財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、資金及有價票據(jù)管理、印章管理等。

（四）、預(yù)算工程的上線

工作目標(biāo)：加強(qiáng)對公司運(yùn)營活動的控制，確保公司有計(jì)劃、穩(wěn)步健康的發(fā)展 行動事項(xiàng)：通過編制月度、預(yù)算等常規(guī)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行公司成本費(fèi)用的控制，加強(qiáng)對公司現(xiàn)金流的控制；向人力資源部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)供部

門、個人的績效考核使用。

（五）、財(cái)務(wù)增值服務(wù)

工作目標(biāo)：為公司“創(chuàng)收”、資產(chǎn)保值增值

行動事項(xiàng)：

1、稅收籌劃，根據(jù)公司的收入狀況，對成本費(fèi)用及利潤所得進(jìn)行統(tǒng)

籌規(guī)劃，在杜絕財(cái)務(wù)風(fēng)險的前提下最大限度的降低稅負(fù)。

2、結(jié)合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業(yè)稅率3%的稅收優(yōu)惠；考慮申報(bào)成為國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集

成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，享受企業(yè)所得稅兩免三減半。考慮申報(bào)其他的項(xiàng)目，獲取項(xiàng)目資金的支持。

3、爭取經(jīng)濟(jì)園區(qū)、財(cái)政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補(bǔ)

貼等政策。

4、公司資金的保值增值，與銀行進(jìn)行溝通，針對公司現(xiàn)有的閑置資

金進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計(jì)

劃性。

第三篇：剛上任財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃

財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃

工作規(guī)劃提綱：

一、熟悉階段

二、部門內(nèi)部優(yōu)化階段

三、協(xié)助管理層管理階段

一、熟悉階段（2013.1.14-2013.2.8）

階段目標(biāo)：熟悉公司及部門情況，做好情況調(diào)查、問題的分析，為下一階段部門內(nèi)部優(yōu)化做好基礎(chǔ)工作；及時跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，快速傳遞行業(yè)信息；確保財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的有序平穩(wěn)展開

行動事項(xiàng)：如下

（一）、公司層面

1、公司業(yè)務(wù)模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的學(xué)習(xí)和了解

3、公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃的了解

4、公司組織架構(gòu)的了解

5、進(jìn)一步鞏固外聯(lián)關(guān)系（工商、稅務(wù)、銀行）

（二）、財(cái)務(wù)部門層面

1、財(cái)務(wù)部門各崗位職責(zé)的了解

2、財(cái)務(wù)部門現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度規(guī)定的了解

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部

4、確保財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作有序開展、財(cái)務(wù)信息有效快速準(zhǔn)確的傳遞

5、財(cái)務(wù)部門團(tuán)隊(duì)管理及建設(shè)

（三）行業(yè)層面

1、行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)模式及相關(guān)的業(yè)務(wù)手段

2、行業(yè)內(nèi)競爭對手的了解

二、部門內(nèi)部優(yōu)化階段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、組織架構(gòu)的梳理，進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化 優(yōu)化目標(biāo)：職責(zé)明確、權(quán)責(zé)統(tǒng)一

行動事項(xiàng)：根據(jù)部門實(shí)際情況，決定是否需要重新調(diào)整財(cái)務(wù)部門的崗位，細(xì)化工作，明確責(zé)任，確立大家工作的方向，增強(qiáng)部門同事的責(zé)任心。

（二）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化 優(yōu)化目標(biāo)：提高工作效率

行動事項(xiàng)：財(cái)務(wù)作為職能部門，公司目前是快速發(fā)展期，財(cái)務(wù)流程要明確、順暢，在堅(jiān)持公司制度的前提下，簡化流程，加強(qiáng)關(guān)鍵點(diǎn)的控制，杜絕風(fēng)險。比如付款流程的完善、往來款結(jié)算、公司內(nèi)部報(bào)銷等。

（三）、夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

優(yōu)化目標(biāo)：及時、規(guī)范、準(zhǔn)確、實(shí)用

行動事項(xiàng)：會計(jì)科目完善，確保符合公司業(yè)務(wù)需要；票據(jù)審核的真實(shí)有效；賬務(wù)處理按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》；空白財(cái)務(wù)票據(jù)的嚴(yán)格保管；資金的嚴(yán)格控制并確定匯報(bào)制度；確保我們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有實(shí)用性真實(shí)性，作為領(lǐng)導(dǎo)決策的重要參考和依據(jù)，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能；長遠(yuǎn)目標(biāo)為公司融資、上市打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）、財(cái)務(wù)信息反饋機(jī)制的優(yōu)化

優(yōu)化目標(biāo)：快速準(zhǔn)確提供公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營數(shù)據(jù)供公司管理層使用

行動事項(xiàng)：基于扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確及時編制公司報(bào)表，針對公司經(jīng)營期限內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出有效的分析，提煉出實(shí)用潛在的信息，為領(lǐng)導(dǎo)做決策提供依據(jù)；編制資金日報(bào)表每天快速反饋現(xiàn)金流狀況；編制招商、收入快報(bào)，反饋業(yè)務(wù)狀況。

（五）、做好外聯(lián)工作

優(yōu)化目標(biāo)：保持與相關(guān)部門的溝通關(guān)系，為進(jìn)一步爭取資源打下基礎(chǔ)

行動事項(xiàng)：拜訪接觸稅務(wù)部門、工商部門以及相關(guān)項(xiàng)目申請部門。與銀行保持溝通，為公司資金增值保值工作做好基礎(chǔ)工作。

（六）、加強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)建設(shè) 優(yōu)化目標(biāo)：增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

行動事項(xiàng)：與部門每位同事進(jìn)行深入交流，適當(dāng)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)活動，增強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)的凝聚力；建立財(cái)務(wù)周例會制度，及時溝通解決財(cái)務(wù)問題。

三、協(xié)助管理層管理階段（2013.5.1-）

（一）、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

工作目標(biāo)：持續(xù)保證財(cái)務(wù)工作的高效性和準(zhǔn)確性

行動事項(xiàng)：按照優(yōu)化后的流程和工作職責(zé)，加強(qiáng)考核和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性；加強(qiáng)數(shù)據(jù)復(fù)核力度，減少差錯；保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的快速反饋。

（二）、做好風(fēng)險預(yù)警工作

工作目標(biāo)：建立在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，提醒管理層做好風(fēng)險管控，規(guī)避風(fēng)險。

行動事項(xiàng)：建立數(shù)據(jù)分析體系，挖掘數(shù)據(jù)背后的信息；在適當(dāng)時機(jī)推出公司預(yù)算管理，加強(qiáng)對成本費(fèi)用的控制，增強(qiáng)公司的盈利能力，保證資金流的計(jì)劃性和充足性。

（三）、建立健全財(cái)務(wù)管理制度 工作目標(biāo)：公司管理規(guī)范化、制度化

行動事項(xiàng)：制度化、規(guī)范化是公司發(fā)展的要求，也是保持公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)；財(cái)務(wù)管理制度是公司內(nèi)部控制體系的重要組成部分，也是平衡財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門等其他部門之間關(guān)系的依據(jù)；財(cái)務(wù)管理制度也可以協(xié)調(diào)公司各個部門，一起促進(jìn)公司的發(fā)展。

財(cái)務(wù)管理制度主要包括：日常費(fèi)用管理、采購與付款管理、應(yīng)收款管理、報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)核算管理、財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、資金及有價票據(jù)管理、印章管理等。

（四）、預(yù)算工程的上線

工作目標(biāo)：加強(qiáng)對公司運(yùn)營活動的控制，確保公司有計(jì)劃、穩(wěn)步健康的發(fā)展 行動事項(xiàng)：通過編制月度、預(yù)算等常規(guī)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行公司成本費(fèi)用的控制，加強(qiáng)對公司現(xiàn)金流的控制；向人力資源部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)供部門、個人的績效考核使用。

（五）、財(cái)務(wù)增值服務(wù)

工作目標(biāo)：為公司“創(chuàng)收”、資產(chǎn)保值增值

行動事項(xiàng)：

1、稅收籌劃，根據(jù)公司的收入狀況，對成本費(fèi)用及利潤所得進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，在杜絕財(cái)務(wù)風(fēng)險的前提下最大限度的降低稅負(fù)。

2、結(jié)合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業(yè)稅率3%的稅收優(yōu)惠；考慮申報(bào)成為國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，享受企業(yè)所得稅兩免三減半。考慮申報(bào)其他的項(xiàng)目，獲取項(xiàng)目資金的支持。

3、爭取經(jīng)濟(jì)園區(qū)、財(cái)政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補(bǔ)貼等政策。

4、公司資金的保值增值，與銀行進(jìn)行溝通，針對公司現(xiàn)有的閑置資金進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計(jì)劃性。

第四篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)經(jīng)理（可派駐外地分、下屬公司）

XXX公司

公司行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)

公司類型：股份制公司

公司規(guī)模：100—499人

職位類別：互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)

工作地點(diǎn)：XX（可派駐外地分、下屬公司）工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上 最低學(xué)歷：本科管理經(jīng)驗(yàn)：是 工作性質(zhì)：全職招聘人數(shù)：1人

職位描述/要求：

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助建立符合總公司規(guī)章制度和分/子公司的財(cái)務(wù)工作流程和管理制度；

2、協(xié)助建立和維護(hù)公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)管理體系；

3、及時和準(zhǔn)確的完成企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算；

4、幾時和準(zhǔn)確的完成企業(yè)稅務(wù)申報(bào)和匯繳；

5、幾時和準(zhǔn)確的提供滿足國家法律、法規(guī)要求的財(cái)務(wù)報(bào)告；

6、協(xié)助編制企業(yè)經(jīng)營預(yù)算、定期提供預(yù)算執(zhí)行情況分析、實(shí)施好公司預(yù)算控制管理體系；

7、根據(jù)管理需要編制企業(yè)經(jīng)營分析報(bào)告為企業(yè)管理層提供經(jīng)營決策支持；

8、協(xié)助公司及財(cái)務(wù)結(jié)算中心編制所需要的管理報(bào)表和分析報(bào)告；

9、建立和審核分/子公司的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，對分公/子公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度定期進(jìn)行審核

任職資格：

1、本科以上財(cái)務(wù)、金融類專業(yè)學(xué)歷，高級會計(jì)師職稱或注冊會計(jì)師資格； 2、5年以上大型公司財(cái)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，3年以上期貨、物流、金融、零售企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；

4、熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預(yù)算管理體系；

5、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備豐富的財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；

6、熟悉會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策；

7、有較強(qiáng)的組織能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作能力，為人正直。

第五篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理

Job Description工 作 描 述

Job title職位：Job reporting to匯報(bào)給：

Department隸屬部門：

1.Job Purpose工作目的-以豐富的財(cái)務(wù)、會計(jì)經(jīng)驗(yàn)，管理公司財(cái)務(wù)運(yùn)作，制訂和遞交財(cái)務(wù)報(bào)表，完成財(cái)務(wù)帳目，贏取公司運(yùn)營利益最大化和費(fèi)用、稅務(wù)額度最小化，支持公司完成發(fā)展目標(biāo)。

2.Scope data（dimensions）工作區(qū)域范圍

科菲特飼料（長春）有限公司

3.Key Result Areas職位績效（Describe the major result of the job expected to achieve說明該職位的工作側(cè)重點(diǎn)/結(jié)果）

1)遵循國家及地方財(cái)政法律、法規(guī)，保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)作合理合法。

2)建立和完善必要的財(cái)務(wù)系統(tǒng)及程序，從而有效進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理。

3)根據(jù)公司要求，嚴(yán)格制訂預(yù)算，在執(zhí)行同時加以有效控制。

4)根據(jù)財(cái)務(wù)信息和管理者發(fā)展要求，對公司的財(cái)務(wù)管理提出相應(yīng)建議。

5)各項(xiàng)帳務(wù)定期審核，確保公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息完整正確，及時提供所需部門。

6)監(jiān)督辦理有關(guān)審計(jì)要求的一切事宜。

7)監(jiān)督管理公司賒欠款事務(wù)。

8)采取必要措施，贏得公司運(yùn)營利益最大化和費(fèi)用、稅務(wù)額度的最小化。

9)培養(yǎng)、發(fā)展優(yōu)秀財(cái)務(wù)人員，提高財(cái)務(wù)管理人員素質(zhì)及專業(yè)能力。

10)根據(jù)要求時間，準(zhǔn)確完成各項(xiàng)規(guī)定報(bào)表（具體附后）及其他不定期報(bào)表。

11)完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。

附：

完 成 報(bào) 表

毛利分析

應(yīng)收款分析

資金狀況

納稅情況表（一套）

財(cái)務(wù)報(bào)表（一套）

市統(tǒng)計(jì)局匯總分析

外經(jīng)委經(jīng)營狀況分析

公司管理分析報(bào)表（一套）完 成 時 間 每周四 每周五 每周五 每月6日 每月8日 每月8日 每月8日每月12日

飼料辦統(tǒng)計(jì)匯總表

公司資金計(jì)劃

4.Working relationships工作關(guān)系

-Internal公司內(nèi)部：向總經(jīng)理匯報(bào)每月28日每月30日

同各部門高級管理者保持良好的合作關(guān)系

-External公司外部： 同相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)、法律、保險、銀行、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等行政管理部門合作，建立良好財(cái)務(wù)運(yùn)作聯(lián)系

保守公司秘密，建立和維護(hù)良好的公司形象

5.Qualifications and Experience任職資格與經(jīng)驗(yàn)

-本科及以上學(xué)歷，具備中國注冊會計(jì)師資格。

-五年以上良好的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

-熟練掌握運(yùn)用中外會計(jì)制度及準(zhǔn)則

-英文讀寫熟練，掌握計(jì)算機(jī)操作

Signature of Job holder任職者簽名Date日期:

Date日期:

Date日期: Signature of Immediate Superior直接上司簽名Signature of Next Superior高一級上司簽名