第一篇：財務總監ERP沙盤報告

財務總監ERP沙盤報告

最近我們進行了為期兩天的沙盤模擬實驗。我擔任本組的財務總監。我們的實驗時間雖然不長，但是，我們安排的很緊湊，每個環節都很充實、緊張。我們組一共是5個成員，設有CEO，市場總監，生產總監，財務總監及營銷總監。

首先我們熟悉了一下市場，了解了從公司的組建到生產經營和期末結賬的全過程，經研究決定，第一年，本公司經過高層的一致意見決定投資一條全自動生產線以及一條半自動生產線。并研發P2、P3，開拓本地市場、區域市場，同時以中等的廣告費獲得必要的訂單，在訂貨會上，我們還是比較準確的預測到了其他公司投入的廣告費，所以我們選擇了和我們的生產水平能夠對位的訂單，就開發方面還向銀行申請了100M的長期貸款。

第二年，公司還決定投資一條全自動生產線。由于有了第一年訂貨會的經驗，公司決定加大P1的廣告投入，加大P1的生產。但是，我們好像沒有控制好費用，還有長期貸款每年的利息，公司陷入了危機，無奈之下，只能貼現來維持資金周轉。幸好后來經過同心協力，終于使公司有了小小的盈利，我們都很興奮。

第三年，由于有了100M的現金貸款，公司決定增加P3的開發，以做到在第四年壟斷平、P3市場。

第四年，公司基本放棄了P1全力生產P2、P3，并在亞洲市場和區域市場全面占據P3。但資金的短缺使得公司并不能跟上市場需求的發展，所以我們還是按生產能力選擇了適應的訂單。

第五年，公司由于生產方面預測不準確，錯失了一張p3的訂單，雖然沒有損失多少，但是平沒有對其他企業做出應有的壓力，最終我們完成了生產任務，并拿到了大量現金。在ERP沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監。雖然老師之前就有提過，財務總監的工作是一項具有挺大挑戰性的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，我聽了心很虛，因為我對自己在財務方面并沒有什么自信，不過，在組員的強烈建議下，我只能硬著頭皮接下了這個任務，希望自己可以做得好。

當老師帶領我們做完起始年份的工作的時候，我對財務總監這個角色應承擔的工作任務與責任，算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業經營的各個階段，責任之大，任務之巨，頓時讓我加倍的清醒。

財務總監的工作范圍很難明確的界定，它既是CEO的得力助手，在日常業務中與CEO并肩作戰，及時監督企業的運作狀況，必要時給予企業一個合理的建議；又要與運營總監進

行有效的溝通，聽取關于生產的規劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監最大的財政支持用于廣告費用等的支出。總之，財務總監的每件工作，都是別人無法替代的。并且有些事情是無法授權給他人的。

1.我的日常工作：

（1）跟隨企業經營的進行,監督CEO的日常業務登記活動；

（2）支付企業的各項費用，并及時地核對帳目；

（3）審核企業新項目投資的可行性；

（4）對企業將要進行的戰略規劃，提出意見，并給予財務預計支持；

（5）規劃企業的貸款業務；總體平衡企業的各項指標；

（6）年終作出企業年度利潤表、現金流量表、資產負債表；

（7）對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預算。

2.我在工作中的失誤：

由于沒有經驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉并沒有起到很好的促進作用。

結束了“5年”的經營，課程也即將結束了，我們仍然覺得意猶未盡，看著桌面上經歷了“5年”拼搏之后的企業的現狀，我們突然有點不舍，也很感慨。從一家曾經瀕臨破產的企業，到現在可謂是一家相當有實力、有潛力的企業，這一路經營下來，我們對經營有了更深刻的認識，我們相信，要有下次，我們一定會做的更好。

“5年”的辛苦經營將使每個團隊的經營潛力得到發揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協作、掌握的經營理念的迅速應用、團隊的高度團結！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結。

1.在虛擬的公司里面，可以看到企業的現金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業走向更美好的明天，不僅需要全體團結協作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規劃；精打細算的財務總監，編制預算表等資金控制表；縱觀市場的營銷總監，提高產品的市場占有率和收益率；熟練生產規則的運營總監，調整和控制生產能力；精確材料的采購總監，在控制成本的情況下保證原料的供應。

2.應根據環境、戰略與能力三者的關系，當環境發生變化時，為了適應這種變化，企業必須改變戰略，制定出適應新環境的新戰略。同樣，當戰略改變了，企業的能力也必須隨著

變化，從而使企業的能力能夠符合戰略的要求，保證戰略的實現。

3.具體的職業定位，做好每個職務都很不容易，最重要的，就是交流，溝通。

4.注重團隊協作，團隊精神。每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發揮

5.融資渠道的正確應用是至關重要的，向銀行貸款其實是有利于企業的資金周轉的，對企業起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。

6.對企業要有全面、整體的調控，在研發產品和開拓市場的同時，要注意生產線的引進、生產能力的跟進，使之相匹配。也只有生產能力與開拓的市場相匹配時，企業才能獲取最大的利潤。

7.遇到困境時要有樂觀積極的態度，要對自己、對企業充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調整好自己的心態，如何面對危機，如何處理危機。

8.游戲規則很重要，同樣在商場上，應遵循的法律、法規，經營之道也是不可忽視的。

9.市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現在資金的籌集、運用中，更體現在企業運營過程中的方方面面。

10.共贏互利的思想很重要，市場并不是獨贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競爭對手的話，自己的利益也不會得到保障，追求雙贏，爭取把蛋糕做大。

總之，ERP沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰中得到提升！

信息管理與信息系統2班07610214姚志遠F組財務總監

第二篇：ERP沙盤模擬總結報告_財務總監報告

ERP沙盤模擬總結報告

姓名: 學號: 班級: 組別：

這次的ERP沙盤模擬的實戰，讓我們從中學到很多，也感悟到很多，雖然只是短短的九個星期，但是也讓我們簡單地體會了一下開公司的艱辛以及團隊合作的重要性，下面就是我就此次ERP課程的總結報告

一、總結的必要性與重要性

我們做任何事都應善始善終，有一個好的開始，也要有一個好的結束，經過九個星期的ERP沙盤模擬實戰課，我們對這門課都有了一個新的認識，所以也應及時把對這門課的認識進行總結。

首先，沙盤模擬的過程步驟多，信息量大，及時的總結，能有助于我們加深對這些繁多的步驟和巨大的信息量的理解和記憶，而且我們只用了九個星期的時間，就做了三輪的模擬，所以過程時間緊，任務也重，所以，及時總結體會和收獲，也會使實戰的效果更加明顯。

第二，就是總結對個人的意義，ERP沙盤模擬不同于傳統的課堂灌輸授課方式，是通過直觀的企業經營沙盤來模擬企業運行狀況，讓我們在實踐中提高各個方面的能力，形象地認識到企業資源的有限性，從而達到統籌全局的鍛煉目的；而且，它也極為有效地激發我們的學習興趣和學習能力，對提高自己的業務技能與水平，也有很重要的作用，所以總結也能讓我們系統地整理自身存在的優勢與劣勢。

第三，ERP沙盤模擬最大的特點便是“在參與中學習”，在每個小組中，我們必須和“同事”一起分析以及制定策略，實施全面管理，期間與本團隊的隊員們互相幫助，互相支持，一起學習管理知識，掌握管理技巧，提高管理素質，同時也增強了自己的溝通交流能力，總結中也會有所體現，并時刻提醒我們團隊合作的重要性。

二、個人述職

我在本次的ERP沙盤模擬實戰中擔任財務總監一職，財務總監在ERP實戰中主要負責有關與公司財務的一切事項，如現金的利用，貸款，各項費用（折舊，貼現，利息等）以及財務報表的編制。

作為財務總監，在此次ERP實戰中，我將我的主要任務分為以下幾點： 一是我在年初和季度初分別計算長期貸款和短期貸款額度，以便解決流動資金的問題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補資金上的不足時，我也會主張貼現來解燃眉之急，盡量保證不會出現現金斷流和權益為負數的情況。

二是需要計算應收賬款，在每季度的應收賬款更新，還有在貼現是計算賬期。三是要計算各期的各項費用，比如管理費用，折舊，貼息，利息，維修費，轉產費，租金，廣告費等等各項費用。

四就是最重要的各報表的填寫，包括現金收支明細表，產成品明細表，訂單登記明細表，產品銷售匯總表，綜合費用明細表，無形資產投資明細表，利潤表以及資產負債表。

也許因為時間有限，能學到的東西有限，我在整個ERP實戰中還存在很多不足。在做到第二輪時，在還完長期貸款的時候現金流就支持不住了，如果沒有老師的注資，可能就要破產，也就是說，在最初的長期貸款的申請額度，以及在整個過程中對短貸以及貼現等資金流的考慮還欠妥，最初有些過于激進，導致到最 后的資金后勁不足，不能滿足生產，以至于訂單的數量上不去，入不敷出，導致利潤很少，權益也處于下風，而且現金流不夠用等一系列的問題。還有一些小問題，比如在報表的填制和計算的時候不夠細心，對于折舊的計算剛開始也不準確，導致在做利潤表和資產負債表的時候比較費時等等。

如果還有下一次的實戰機會，那么我會更好的協調資金的問題，盡量少貸長貸，用短貸來維持現金不足的問題，這樣可以減少每年的還貸利息，也能在短時間內解決燃煤之急，不至于在第六年初還了長貸之后就破產，還要注意貼現問題，因為貼息是減少利潤的，所以能不貼現盡量不要貼現，但是如果真的不能滿足生產所需要的費用，那么應對這種情況還是應該要用貼現來解決資金問題。

三、團隊述職

我們的團隊除了我之外，還有另外4名成員，分別是總裁張軒銘，采購總監康璐，營銷總監韓佩琳和生產總監韓旭。

總裁的職責就是統籌全局，雖然不參與具體的策劃，但是也具有指導和審核的作用，也會把部分意見和建議參與其中，還有就是在電腦中的錄入，也是由

CEO完成的。但是如果能夠更加果斷地領導全組成員，那么相信我們會取得更好的成績。

采購總監主要負責根據生產情況制定原材料的采購計劃以及在需要在原材料不足的時候進行緊急采購，大部分的時候我們組的采購總監都能夠根據生產的需要情況制定原材料的采購計劃，但是可能因為還沒有很熟練，所以個別時候的原材料出現過剩余的情況，如果能夠再精準些就更好了。

營銷總監主要負責對市場的預測，廣告的投放，以及根據生產力選擇訂單和安排交貨。我們的營銷總監也基本做到了以上幾點，但是偶爾也會出現廣告投放方面的問題，因為選擇訂單的順序決定拿到訂單的好壞，所以有時候不一定能拿到對我們來說合適的訂單，可能就會出現生產上的問題和利潤不高的問題，但是訂單的交貨一直做得都很好，沒有違約記錄。

生產總監主要負責廠房、生產線的建立，以及每一年的生產產品的情況。生產總監會在每輪開始的前兩年主要進行廠房和生產線的建設，以及產品的研發和生產計劃的制定，之后的各年都會報給營銷總監下一年的生產力，以便營銷總監選擇訂單，然后生產總監會根據當年拿到訂單的數量，對各個季度產品的生產進行調整，但是有的時候可能因為資金不是很充裕，所以不能達到滿生產，會導致生產力空閑，不能很好的提高利潤。

我們組的每一位成員都很負責，我們也會在每次上課之前召開“董事會”，先商討出之后兩到三年的初步計劃，包括對市場的預測，廣告的投放，生產多少產品，拿多少訂單，現金是否夠用等一系列情況都會在上課之前進行商討，然后再在實際操作的時候根據實際情況進行調整。

雖然每個人都有不足之處，但是每個組員都在努力，都互相配合，都在慢慢改正，如果有下一次的實戰，我相信我們會取得質的突破。

四、業績分析

1、籌資分析 資金對整個流程的生產以及利潤都很重要，當公司需要資金時，可以通過申請長期和短期貸款、貼現、融資租賃等方式來解決資金的問題。

（1）長期貸款在每年的年初可以申請貸款，要貸10的倍數，每年按1：10的比例還利息，雖然最長期限有五年，但是每年年初要扣掉的10%的利息，就會

沖減很多利潤，也就是會減少權益，而且在第六年年初的時候一次還本付息，如果長貸貸得多的話很有可能在還完長貸之后就面臨破產的困境。而短期貸款在每個季度初都可以申請貸款，要貸20的倍數，期限為一年，還貸的時候按1:20的比例還利息，利息比長貸要少，而且一般情況下每個季度可能只貸20到40左右，不會多貸，所以一般情況下，如果能滾短貸來解決資金問題，盡量不要貸很多長貸，長貸可以適當貸得少一點，維持在幾十，其他的資金都用短貸來彌補，這樣可以減少貸款利息，也就能夠提高利潤，提高權益。所以我們組在第三輪的時候就只貸了90的長貸，而短貸幾乎每年都會有，這樣在最后還長貸的時候不至于破產，而且每年的權益也比上一輪相對多一些。

（2）貼現也就是將尚未到期的應收賬款提前兌換為現金，但是貼現需要支付貼現息，同樣也會減少利潤和權益，所以不是急需資金的情況下，一般不要貼現。而貼現又分為兩種情況，一是一季或兩季到期的，貼現息率為1:10，二是三季或四季到期的，貼現息率為1：8，所以如果需要貼現的話，盡量用一季或兩季到期的應收賬款，這樣能多貼一些資金，而相對少交一些利息。雖然我們可能會經常用到貼現，但是都是在緊急的時候才會選擇貼現，而且都盡量用一二季的應收賬款進行貼現。

（3）還有就是融資租賃，也就是廠房的轉賣或是貼現，這種情況一般只會出現在第六年初需要還長期貸款的時候資金不足時，因為賣廠房之后需要支付每年5M的租金，這樣會減少利潤，使得權益也相對變少，所以如果將廠房貼現，在第六年還完長貸之后如果還有能力的話，應盡量將廠房買回來，這樣就能減少每年 5M的租金，可以增加利潤和權益。

2、投資分析 投資包括固定資產投資和無形資產投資，而固定資產投資又包括廠房投資和生產新投資，無形資產投資又包括產品研發投資、市場開拓投資以及ISO認證投資。

（1）廠房是一項很有利的資產，也是融資手段，也可獲得較大的投資收益率。但是購買廠房又需要較多的資金，所以一般都在第一年資金比較寬裕的時候就應將廠房買進，廠房有大小兩個之分，如果在前幾年不用那么多產品或者生產力的話，可以先建小廠房，然后等到后面需要用大廠房的時候先租用，等銷售額

多了，資金足的時候再將大廠房買進，減少租金。

（2）生產新共有四種，傳統的手工生產新生產效率地，但由于是手工操作，所以靈活性較強；半自動生產線使用了部分機械，因此靈活性大大降低，生產效率雖有提高，但與全自動生產線和柔性生產線相比，扔顯得沒有優勢；全自動生產線生產效率達到最高，但由于全部使用機械，因此轉產非常困難，轉產所需費用需要花費時間也較多；柔性生產線采用了現代電腦控制技術，不僅保持了最高的生產效率，還擁有很高的靈活性，隨時可以轉產，不許要任何花費，但是建設成本和折舊都比前幾種生產線多。根據這些生產線的特點，在實際操作過程中可能使用自動線的比較普遍，但是如果中途需要轉產，那么就應建柔性線，以方便轉產。要根據生產線的完工時間計算一下計提折舊的年份，盡量可以減少折舊的年份。所以我們在第三輪的時候用了兩條自動線用來生產P2，用了兩條柔性線在前兩年里生產P1，等P3開拓之后就轉到P3上面生產。

（3）產品研發投資包括4種產品，分別是P1、P2、P3、P4，它們的成本和技術含量也依次增加，一般情況下，P1在第二年和第三年的訂單中可能占的比重比較大，但是從第三年開始，有了P3的訂單，P1的比重可能就會下降，而且在不同的市場上，不同的產品的單價和利潤也各不相同，所以應根據每一年的各個市場預測，來決定每個產品的生產力。值得一提的是，因為我們每輪只做6年，而前兩年也只有P1和P2的訂單，所以P4最快也要到第三年才能開始生產，但是如果都生產的話，就需要建更多的生產線，如果這樣的話可能會導致在前幾年就面臨破產的局面，而P4如果不在前幾年就研發然后生產的話，那么P4的成本由很高，就很難在短短一兩年之內賺到凈利潤，這樣就得不償失了，所以如果不是在資金很充裕或者有很好的策略的前提下，P4可能不是一個很好的選擇，所以我們組在考慮到這點的情況下，在整個過程中，都沒有研發P4。

（4）市場開拓投資從第一年就要開始操作，否則在第二年的時候就沒有本地和亞洲的市場可供選單，那么第二年也就沒有收入來源，5個市場最好是都研發，這樣在可以根據每個市場每年的需求量不同，考慮廣告投放多少，以及訂單的好壞情況，每個市場都有需求量大和小的時候，放棄一個市場就代表放棄一個機會，而且因為市場開拓的費用相對來說也不是很大，所以盡量都要研發。但是我們組在第三輪的時候考慮到國際市場需要的成本略高，而且只有兩年的訂單，前景也還沒有特別好，所以放棄開發國際市場。

（5）ISO認證投資分為ISO9000認證和ISO14000認證，因為我們每輪只做6年，而ISO14000可能在后兩三年才會出現，而且研發需要兩年共4M的費用，所以可能回報率并不高，但是ISO9000認證在第三、四年的時候就會出現，而且研發也只需要兩年共2M的研發費用，但是卻可以帶來比沒有ISO9000認證的訂單更大的收益，所以我們組每次都是只研發ISO9000認證。

3、生產分析 生產管理包括產程安排、材料采購以及庫存。

（1）產程安排也就是整個生產過程的安排，這需要對長、中、短三期的考慮，既需要對整個過程有一個整體的把握，又需要對具體的中短期進行果斷決策，對于長期整體的把握，我們組每次在上課之前都會在一起開會討論，未來幾年的大體發展趨勢應該是怎樣的，做出粗略的流程計劃，制定一個目標，比如生產多少產品，開拓什么市場，投資ISO認證，以及產品的研發等等問題，都會在最初就商量完畢。然后根據每一年的訂單數量以及需要產品多少，來具體修改每年的計劃，制定相對具體的政策，做到盡量不浪費，也不緊缺。然而還是會有計算失誤或者出現意外的情況，那么就需要短期決策，果斷制定出應對計劃，以渡過難題，所以在整個過程中，都要將三者很好的結合，才能更好的完成任務。

（2）原材料是生產產品的前提，所以一定要制定好訂購計劃，我們都是根據訂單數量決定生產多少產品，在滿足訂單的前提下，才會考慮如果資金充裕而且生產力足夠的情況下生產多余的產品入庫，用作下一年多選訂單使用，那么就需要根據生產多少產品制定原材料計劃，R1和R2只需提前一季訂購，而R3和R4都需要提前兩季訂購才能保證生產順利進行，我們的原材料基本都處于足夠生產的狀態，很偶爾的情況會有很少的剩余，那么就在下一年的制定計劃的時候把這幾個剩余也算進去即可。

（3）庫存包括原材料庫存和產品庫存。從節約資金和財務費用來看，無論是原材料還是產品，最好都不要有庫存，雖然它們在最后報表里中以資產的形式出現的，并不會減少權益，但是它們占壓資金，浪費財務費用，很有可能使得資金流不夠而導致破產，所以除非在資金和生產力都充裕的情況下，可以留出庫存以便下一年可以多拿訂單之外，最好不要有任何庫存，否則是不利于我們整

個的生產流程的，我們組一般很少會有庫存，但是有時候考慮到下一年可以多拿一些訂單，就會在資金和生產力都允許的情況下生產幾個當做庫存，在下一年使用，其他時候不會留有庫存。

4、市場分析（1）市場預測是個很重要的部分，因為每年的廣告投放，訂單的選定，甚至產品的研發和生產，都受到市場預測的制約。從市場預測分析來看，本地市場的需求量其實一直都較高，產品的單價也基本穩定，而區域市場相對來說可能需求量偏低，訂單數量也不是很大，國內和亞洲市場有些相似，基本都是P3的需求量普遍較高，而國際市場的需求量則是P1較高，但是進入國際市場所需要的成本和時間較長，回報期也只有兩年，所以經過上述考慮，我們在第三輪放棄了國際市場，重點放在本地、國內和葉亞洲市場上，前兩年多是選擇P1和P2的訂單，后幾年則是P2和P3的訂單較多，但是可能也存在弊端，就是可能選單的余地較小，而且不是市場老大可能需要投放較多的廣告費才能選到滿意的訂單。

（2）市場老大其實也是一個重要的內容。因為如果爭到市場老大，那么就會節省廣告費，還能選到滿意的訂單，若想做市場老大，就必須提高本市場的銷售額，而且最容易得手的就是新開拓的市場，這樣可以說是公平競爭，所以如果能得到市場老大，固然很好，但是如果為了爭市場老大而投入太多，也有可能會入不敷出，所以我們一直本著能爭最好，不能的話也只能憑能力投放廣告和選擇訂單，幸運的是，在第二輪我們當上了國內市場的市場老大，但是后來可能因為產品單一和投入市場分散，沒有再爭取到過。

5、現金流分析 現金一直是每個組都很重視的問題，因為現金一旦斷流，那么就會破產，排名自然也會靠后，所以對現金的掌控是個重點也是個難點。

首先，每年的管理費用、生產線的維護費、長貸利息等都是固有的，所以無論做什么，這些都是常規存在的，所以這些并不是我們考慮運用現金流的重點。

那么我們能夠左右的，就剩下短貸，貼現，原材料和生產費，生產線的建立，還有每年的銷售訂單的額度等。經過三輪的實戰模擬，我們都有共同的感受，就是似乎現金總是嫌不夠，但是又不得不用在一些必要的地方，中而且中間兩年很難熬，所以就需要我們根據盡可能滿生產的生產力多拿訂單，增加銷售額，盡量

減少各項費用，增加權益，這樣才可能用滾短貸的方法解決資金問題，必要的時候可以貼現來解燃眉之急，防止資金斷流出現破產，通過前兩輪的實戰模擬，我們認為少長貸，滾短貸，緊急時貼現，不濫用資金，每一分都要計算好再花，折這樣就能夠有力的保證資金流不被強行中斷，能夠保證生產的正常運行，也就會有收入的增加，而且也能還得起長貸，不至于破產。折舊需要提前做好詳盡的計劃，以確保在本年做流程的時候不會導致破產。

7、盈利分析 想要盈利，總所周知，應該增加收入，減少費用，就像資金流一樣，有一些費用是每一年都必須要減少的，比如管理費用，折舊費，生產線維護費，等等，其他會影響利潤表的就是廣告費、成本、還有租金，各項利息和損失。

廣告費要在盡可能的情況下節約一點，盡量減少不必要的開支，所以當市場老大還是很有幫助的，起碼可以省掉一個市場的廣告費。成本要看訂單是如何選定的，如果單價比較高，那么減去成本的利潤一定也會比較高，所以在選單的時候也應考慮訂單中產品的單價。若想減少利息，那么首先應該要將長貸申請數額小一點，其他不足的部分可以用短貸或者貼現，雖然短貸和貼現也有相應的利息，但是會減輕長貸利息每年帶來的沉重負擔，所以我們在第三輪的時候減少了長貸，增加了短貸的次數，緊急時用貼現來彌補資金。廠房的租金會每年都扣減利潤，所以如果條件允許的情況下，還是買廠房比較好合適，這樣省下的權益可以繼續做短貸使用。注意做到以上幾點，可能利潤就會有所增加。但是可能因為我們組拿到的訂單有限，銷售額不是太高，所以利潤也并不是很理想。

五、課程收獲

1、與理論課程學習的關系 我們本身是財務管理專業，既有財務的理論知識，又會接觸到管理的知識，這門實踐課讓我們在理論課程的基礎上走出課本，走到實踐中去應用所學過的知識，并且還學到一些書本上遠遠沒有的東西。雖然這門課的實踐過程可能跟社會上真正的經營公司無法比擬，但是讓我們初步體會到真正參與到經營公司的模式中，讓我們把所學運用到實踐中，在實踐中更深刻地理解了理論知識中的精髓，也培養了我們真正的動手動腦的能力。實踐出真知，理論課程學習的最終目的也是將其運用到實際的操作過程中，只有在實踐中體會過才能真正領

悟理論課程中的很多知識。

2、對個人素質完善與提高 這門課讓我們從懵懂的書中找到了方向，把枯燥的理論知識運用到實踐中，也讓我們知道自己的能力和實力，也從中找到自己相對薄弱的一面，以后能夠在理論知識的學習中更加有針對性，更加懂得方法，也增強了自主考慮問題和分析問題的能力，同是最重要的是增強了團隊意識，讓我認識到團隊合作的重要性，以及與本組成員一起面對問題解決問題的能力，可能我們做得不是最好的，但是我們是真的努力在想把它做好，這也讓我們有了善于思考和從不同角度考慮問題的能力，在把理論付諸于實踐的同事也鍛煉了我的思維能力和顧全大局的整體意識。

六、意見與建議

可能是因為時間太短，剛剛掌握熟練就要結束課程，而且每輪基本都是剛剛渡過難關，正要有起色的時候就結束了，所以成績并不是很理想，如果能夠增加一點股本，每輪的時間年限再長一些，可能會對我們更加有利一些。總之，這門課讓我學會了很多，讓我收獲了知識，收獲了能力，甚至是收獲了友誼，所以我很感謝這門課的開設，也希望可以繼續這樣的課程，讓學生在學到理論課程的同時也能夠增強實踐的綜合能力。

第三篇：ERP沙盤模擬總結報告_財務總監報告

ERP沙盤模擬總結報告 陳占立

通過這次的ERP沙盤模擬，讓我們從中學到很多東西，雖然只是短短的幾天，但是也讓我們簡單地體會了一下開公司的艱辛以及團隊合作的重要性，下面就是我就此次ERP課程的總結。

我在本次的ERP沙盤模擬實戰中擔任財務總監一職，財務總監在ERP實戰中主要負責有關與公司財務的一切事項，如現金的利用，貸款，各項費用（折舊，貼現，利息等）以及財務報表的編制。

作為財務總監，在此次ERP實戰中，我將我的主要任務分為以下幾點： 一是我在年初和季度初分別計算長期貸款和短期貸款額度，以便解決流動資金的問題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補資金上的不足時，我也會主張貼現來解燃眉之急，盡量保證不會出現現金斷流和權益為負數的情況。

二是需要計算應收賬款，在每季度的應收賬款更新，還有在貼現是計算賬期。三是要計算各期的各項費用，比如管理費用，折舊，貼息，利息，維修費，轉產費，租金，廣告費等等各項費用。

四就是最重要的各報表的填寫，包括現金收支明細表，產成品明細表，訂單登記明細表，產品銷售匯總表，綜合費用明細表，無形資產投資明細表，利潤表以及資產負債表。

也許因為時間有限，能學到的東西有限，我在整個ERP實戰中還存在很多不足。在做到第二輪時，在還完長期貸款的時候現金流就支持不住了，如果沒有老師的注資，可能就要破產，也就是說，在最初的長期貸款的申請額度，以及在整個過程中對短貸以及貼現等資金流的考慮還欠妥，最初有些過于激進，導致到最 后的資金后勁不足，不能滿足生產，以至于訂單的數量上不去，入不敷出，導致利潤很少，權益也處于下風，而且現金流不夠用等一系列的問題。還有一些小問題，比如在報表的填制和計算的時候不夠細心，對于折舊的計算剛開始也不準確，導致在做利潤表和資產負債表的時候比較費時等等。

如果還有下一次的實戰機會，那么我會更好的協調資金的問題，盡量少貸長貸，用短貸來維持現金不足的問題

這門課讓我們從懵懂的書中找到了方向，把枯燥的理論知識運用到實踐中，也讓我們知道自己的能力和實力，也從中找到自己相對薄弱的一面，以后能夠在理論知識的學習中更加有針對性，更加懂得方法，也增強了自主考慮問題和分析問題的能力，同是最重要的是增強了團隊意識，讓我認識到團隊合作的重要性，以及與本組成員一起面對問題解決問題的能力，可能我們做得不是最好的，但是我們是真的努力在想把它做好，這也讓我們有了善于思考和從不同角度考慮問題的能力，在把理論付諸于實踐的同事也鍛煉了我的思維能力和顧全大局的整體意識。

可能是因為時間太短，剛剛掌握熟練就要結束課程，而且每輪基本都是剛剛渡過難關，正要有起色的時候就結束了，所以成績并不是很理想，如果能夠增加一點股本，每輪的時間年限再長一些，可能會對我們更加有利一些?？傊?，這門課讓我學會了很多，讓我收獲了知識，收獲了能力，甚至是收獲了友誼，所以我很感謝這門課的開設，也希望可以繼續這樣的課程，讓學生在學到理論課程的同時也能夠增強實踐的綜合能力。

第四篇：ERP沙盤模擬財務總監小結

ERP沙盤模擬財務總監小結

營銷1班 卜蓮 20100604101 沙盤模擬，是針對代表先進的現代企業經營與管理技術—ERP（企業資源計劃系統），設計的角色體驗的實驗平臺。它按照制造企業的職能部門劃分了職能中心，包括營銷與規劃中心，生產中心、物流中心和財務中心，各職能中心涵蓋了企業運營的所有關鍵環節。ERP沙盤模擬最大的特點便是“在參與中學習”，在每個小組中，我們必須和“同事”一起分析以及制定策略，實施全面管理，期間與本團隊的隊員們互相幫助，互相支持，一起學習管理知識，掌握管理技巧，提高管理素質，同時也增強了自己的溝通交流能力，總結中也會有所體現，并時刻提醒我們團隊合作的重要性。

這學期我們進行了ERP沙盤模擬實驗。在此次為期4天的ERP沙盤模擬實踐的過程中，我擔任的角色是第二組的財務總監一職。財務總監在ERP實戰中主要負責有關與公司財務的一切事項，如現金的利用，貸款，各項費用（折舊，貼現，利息等）以及財務報表的編制。對我來說財務總監的工作是具有很大挑戰的。想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，但我對財務這方面并沒有經驗，而且運算能力不是特別好，所以心里覺得很大的壓力。不過我還是接受了這個職務，相信憑借著自己的認真細致加上助理的從旁協助，在全體組員的支持之下還是能完成這項任務的。

作為財務總監，我感覺肩上的但系還是挺重的，首先，資產負債表一定要平衡，再者還要給CEO對于下一年資金使用和借貸上的建議。在第0年結束的時候，7組的資產總計都為131M，所有者權益為84M，在后來的7年里，各組之間的差距就在逐漸加大了。第1年的時候，我們組支付了5M的廣告費，搶回了3張訂單，主要生產本地的beryl，同時購買了一條柔性線，所以年末的時候虧損了8M，所有者權益為80M。不過由于我們在第一年的銷售量排行第一，所以按照規則，在第2年，我們可以優先挑選訂單。支付了7M的廣告費后，我們搶回了2張本地beryl的訂單和一張本地crystal的訂單。不過由于決策上的失誤，在其他組風風火火開拓國際國內市場，進行產品研發的時候，我們組在閉門造車，導致在后面的幾年離我們都稍遜一籌。在第3年，我們開始產品研發，開拓市場，購買新的生產線，開始了長達幾年的借款生涯。第3年底，我們組又虧損了9M，所有者權益下降為61M?？粗昴晏潛p的財務報表，我心里的失落感油然而生，壓力也越來越大，只能將希望壓在了第四年上。好在第四年的時候，我們已經開發完了國內市場，搶回了四張訂單。不過這時候我們的所有者權益已經下降為50M，現金也只剩下10M，下一季度剛開始就要還貸，面臨著倒閉的威脅，我們迫不得已向銀行抵押了我們的廠房。在交本財務報表的時候，我發現其他的組都已經開始盈利，只有我們組還在不停的虧損，心里更焦急了。到了第5年，我們組的產品線、產品研發、亞洲和國內市場都已經開發完成，由于資金有限，我們放棄了國際市場的開拓。雖然到年末沒有盈利，但是我們和其他組的差距正早逐漸縮小。于是，我們把希望都放在了第6年，希望能徹底翻盤。由于投了9M的廣告費，我們搶回了7張訂單。在老師的指導下，我們開始了組與組之間的合作，從其他組購買回了一張訂單，同時還開始了產品的買賣。到了這一年底，我們的銷售額達到176M，凈利潤為35M，所有者權益也開始緩步上升，達到77M。雖然和別的組相比，我們還相對落后，但是這是經營六年來首次盈利，我們組的成員都特別欣慰。第7年，也就是模擬經營的最后一年，我們一下子投了16M的廣告

費，因為我們組的生產線很先進，生產能力比較強大，所以越多的訂單對我們越有利。不負眾望，我們拿回了6張訂單。年底，我們買回了自己的廠房，凈利潤為93M，所有者權益為170M，在7個組中排行中等，總算沒有辜負我們的心血。

結束了“7年”的經營，實習課程也就隨即結束了，看著桌面上經歷了“7年”拼搏之后的企業的現狀，我突然有點不舍，也很感慨，對于第一次接觸ERP沙盤模擬的我來說總體上還是比較滿意的，在財務助理陳蒙的協助下，總算是成功地完成了每年讓我頭痛的三張報表的計算，包括綜合費用明細表，損益表以及資產負債表。但是因為時間有限，能學到的東西有限，我在整個ERP實戰中還存在很多不足。在做到第三輪時，在還完短期貸款的時候現金流就支持不住了，如果沒有老師的建議，我們組可能就要破產，也就是說，在最初的長期貸款的申請額度，以及在整個過程中對短貸以及貼現等資金流的考慮還欠妥，最初有些過于激進，導致到最 后的資金后勁不足，不能滿足生產，以至于訂單的數量上不去，入不敷出，導致利潤很少，權益也處于下風，而且現金流不夠用等一系列的問題。還有一些小問題，比如在報表的填制和計算的時候不夠細心，對于折舊的計算剛開始也不準確，導致在做利潤表和資產負債表的時候比較費時等等。如果還有下一次的實戰機會，那么我會更好的協調資金的問題，盡量少貸短貸，這樣可以減少每年的還貸利息。還要注意貼現問題，因為貼息是減少利潤的，所以能不貼現盡量不要貼現，但是如果真的不能滿足生產所需要的費用，那么應對這種情況還是應該要用貼現來解決資金問題。

總之，這門課讓我學會了很多，讓我收獲了知識，收獲了能力，甚至是收獲了友誼，也讓我們簡單地體會了一下開公司的艱辛以及團隊合作的重要性。從中我也體會到了作為企業財務總監的責任，就是要做好企業融資和財務核算，以及對企業經營過程中的財務支出和風險有個良好的把握。所以我很感謝這門課的開設，也希望可以繼續這樣的課程，讓學生在學到理論課程的同時也能夠增強實踐的綜合能力。

第五篇：ERP沙盤模擬財務總監總結

ERP沙盤模擬財務總監實驗報告

實驗目的：

ERP（企業資源規劃）沙盤模擬訓練，即以一套沙盤教具為載體，模擬一家企業的主要職能部門和企業運營的戰略規劃、市場營銷、產品研發、生產組織、財務核算等關鍵環節，把企業運營所處的環境抽象為一系列的規則，由學員組成的管理團隊分別經營，意在通過模擬企業數年的經營，使學員充分理解財務管理的職能，認識企業運營的基本環節。

實驗內容及總結：

在了解基本規則與步驟之后，我選擇申請擔任了我們第五組的CFO（財務總監）角色，經過小組的共同討論，我順利當選。

在現代市場經濟體制下，財務總監協助決策層制定公司發展戰略，負責其職能領域內短期及長期的公司財務決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響。具體負責公司財務方面的策略制定、執行及公司財務管理及內部控制，根據公司發展的計劃完成財務預算，帶領財務團隊完成公司財務管理工作。

具體到本次的沙盤模擬訓練中，小組財務總監的具體崗位職責是：籌集和管理資金；做好現金預算，管好用好資金；支付各項費用（稅金、長/短/高利貸款、應收/還賬款、管理費、折舊費等），核算成本；按時報送財務報表，做好財務分析。

首先，因為是實物的沙盤演練，財務報表等數據都需要手動錄入進行填寫，所以作為小組的財務總監，我的工作任務及壓力無疑是最大的。在初始年，我以及財務助理李勛根據老師給出的財務數據、訂單數量、開發的產品、及生產線的方式等資料，對其一步一步進行沙盤推演，最終填寫出財務報表并計算出企業的資產負債表。

回想實習過程，從期初的手忙腳亂到期末獨自應付，我深刻地感受到財務數據與企業業務的直接相關性。從專業角度來分析，要想做好一名出色的財務總監，需要有極其扎實的理論知識與儲備，對各項數據的分類及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟，哪怕一點點的數據計算錯誤都會對最后的計算結果造成很大的影響。其次，作為CFO，關鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據財務狀況提供數據分析給大家。財務只是工具，而不是目的，只有在做好了財務工作的同時兼顧到企業的經營決策過程，并具有良性的影響，這才算是一名合格出色的財務總監。

最后，十分感謝本次實習演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲，使得我們在對生產企業ERP流程具有更深的直觀了解之余，對現代企業的運作管理及決策有了清晰的認識，實踐性質的模擬對抗比之課堂上的教學更具有效果和吸引力。