第一篇：材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法

材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法

一、總則

第一條為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)

庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高

效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理辦法。

第二條本辦法適應(yīng)于公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理。

二、職責(zé)

第三條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資、外協(xié)加工品、成品的計(jì)劃、調(diào)度與

管理。

第四條采購(gòu)部負(fù)責(zé)原、輔材料的采購(gòu)管理工作。

第五條生產(chǎn)跟單員負(fù)責(zé)原、輔材料及在制品的進(jìn)度跟蹤工作。

第六條品管科負(fù)責(zé)原、輔材料及外協(xié)品的檢驗(yàn)工作。

第七條倉(cāng)管員負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)、儲(chǔ)存保管、安全等一切日

常管理工作。

三、物資驗(yàn)收入庫(kù)存

第八條物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清

點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)

認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

第九條物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入

貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

第十條供應(yīng)商、外協(xié)加工廠商之物料到廠后，倉(cāng)庫(kù)將其置放

于“待檢區(qū)”內(nèi)，開(kāi)具《送檢單》，隨同物料交品管部驗(yàn)貨。

第十一條品管部IQC收到《送檢單》后，依據(jù)檢驗(yàn)文件的規(guī)定

進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)，作好檢驗(yàn)記錄。

第十二條對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)的物品，品管部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)論填寫(xiě)在《送

檢單》上，并按規(guī)定將〈〈送檢單〉〉分發(fā)給采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)

庫(kù)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論接收合格或經(jīng)評(píng)審?fù)庾尣浇邮盏奈锪希苁詹?/p>

合格物料。

第十三條退貨的物品（不合格品），倉(cāng)庫(kù)應(yīng)置放于“不良品退

貨擺放處”內(nèi)，不可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間。

第十四條退貨程序：由物料倉(cāng)管員開(kāi)具《退貨單》，經(jīng)采購(gòu)部、品質(zhì)部簽名后，則由采購(gòu)部聯(lián)系、安排退貨。

第十五條因生產(chǎn)實(shí)際需要，對(duì)于輕微且不影響產(chǎn)品整體質(zhì)量的不合格產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

第十六條材料驗(yàn)收合格，倉(cāng)管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂紅色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)

清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

第十七條不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬

虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

第十八條驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。

托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

四、物資的儲(chǔ)存保管

第十九條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和

用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量

大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。

第二十條物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

第二十一條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做

法。

第二十二條保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保

管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)

不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方

便，留有回旋余地。

第二十三條保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

第二十四條倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入

庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使

用消防器材和必要的防火知識(shí)。

五、物資發(fā)放

第二十五條按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用

料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減

數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大

料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十六條領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)

有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審

批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得

發(fā)料。

第二十七條生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)合同、訂單和《周生產(chǎn)計(jì)劃》及《物

料限額領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)則應(yīng)依據(jù)技術(shù)部頒布的《物料

限額領(lǐng)用單》和車(chē)間主任簽核的《領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)料。

第二十八條倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)格遵守《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)料制度》，不可錯(cuò)發(fā)、多發(fā)或少發(fā)。

第二十九條針對(duì)各車(chē)間超領(lǐng)之物料，必憑生產(chǎn)部經(jīng)理審批的《領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

第三十條對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量

外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一

次性發(fā)料。

第三十一條發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)

交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

第三十二條所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

六、其他有關(guān)事項(xiàng)

第三十三條記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)

及時(shí)。

第三十四條允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)

盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。第三十五條倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍

由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要

給紀(jì)律處分。

第三十六條倉(cāng)管員每天上午九時(shí)前要將倉(cāng)庫(kù)缺件日?qǐng)?bào)表上交

生產(chǎn)部和生產(chǎn)跟單員，每月二日前要將倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表上交生產(chǎn)

部、財(cái)務(wù)部、副總、總經(jīng)理，以供其做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策之依據(jù)。

第三十七條倉(cāng)管員要按生產(chǎn)訂單的要求，及時(shí)向生產(chǎn)部門(mén)提

交《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，副總復(fù)核、總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部實(shí)施執(zhí)行。同時(shí)，倉(cāng)管員要按計(jì)劃進(jìn)行跟

蹤，發(fā)現(xiàn)進(jìn)料出現(xiàn)異常，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，尋求解決方案，以確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三十八條在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，造成生產(chǎn)車(chē)間（外協(xié)加工）的補(bǔ)料，倉(cāng)管員在沒(méi)有接到技術(shù)部門(mén)的文件前，不可以擅自補(bǔ)料，否則造成損失，一切責(zé)任由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

七、附則

第三十九條本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司倉(cāng)儲(chǔ)科歸口管理。

第四十條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，從頒布之日起生效執(zhí)行。

第四十一條以前公司頒布的相關(guān)制度，若與本制度有相互抵觸

之條款，依本制度執(zhí)行。

第四十二條以前公司頒布的相關(guān)制度，若與本制度有相互抵觸

之條款，依本制度執(zhí)行。一年后，倉(cāng)儲(chǔ)科將全面檢討本制度的適

用性和有效性，并根據(jù)需要作出修改，但審批程序亦同。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)管理辦法

一、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是保管好庫(kù)存物資，確保數(shù)量準(zhǔn)確，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，提供服務(wù)。

二、倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，形成物資分口管理的保證體系，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

三、物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致，按要求在交貨（入庫(kù)）單上簽字。

四、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途加以區(qū)分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，清點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

五、庫(kù)存物資應(yīng)加強(qiáng)保管，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨便出入，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要嚴(yán)禁煙火，保管員需熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識(shí)。

六、物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，特殊物品須經(jīng)請(qǐng)示同意后方可發(fā)貨。

七、倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)必須與領(lǐng)貨人當(dāng)面交接點(diǎn)清，以防差錯(cuò)出門(mén)。

八、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立進(jìn)、出帳簿，記帳人員要字跡清楚。相關(guān)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)、憑證，應(yīng)妥善保留并交財(cái)務(wù)部門(mén)記帳。

九、倉(cāng)庫(kù)備有庫(kù)存物資詳細(xì)清單，并于每月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核查。

十、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以身作則，不得私占、挪用庫(kù)內(nèi)物資。未經(jīng)許可，不得私自發(fā)貨出廠。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理辦法

云南云葉化肥股份有限公司物資供應(yīng)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)管理辦法

第五條 生產(chǎn)發(fā)料

1.“待檢”的物資原則上一律不準(zhǔn)發(fā)放，如生產(chǎn)急需，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能緊急放行。倉(cāng)管員必須對(duì)緊急放行的物資進(jìn)行詳細(xì)記錄，并通知相關(guān)部門(mén)跟蹤監(jiān)督。

2.倉(cāng)管員發(fā)放有使用期限的產(chǎn)品時(shí)，必須遵循“先進(jìn)先出”原則。

3.倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單的手續(xù)是否齊全，材料名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量是否相符。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理發(fā)料手續(xù)。

4.原料發(fā)放時(shí)，在材料出入庫(kù)單上填寫(xiě)貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格及產(chǎn)地，并由倉(cāng)管員和領(lǐng)料員簽字認(rèn)可。

5.備品配件發(fā)放時(shí)，在領(lǐng)料單上填寫(xiě)貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，并由倉(cāng)管員和領(lǐng)料員簽字認(rèn)可。

6.計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的發(fā)放必須保持原包裝。

第六條 成品入庫(kù)

1.認(rèn)真清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)量，準(zhǔn)確填寫(xiě)入庫(kù)成品的庫(kù)位。發(fā)出成品時(shí)，2.以400噸為一批，隨機(jī)抽取40件；產(chǎn)成品計(jì)量，以每班產(chǎn)量為一批，隨機(jī)抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允許正偏差，偏差值為包裝重量10%。

第七條 成品出庫(kù)

1.倉(cāng)管員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司開(kāi)據(jù)的《調(diào)撥單》，與實(shí)物核對(duì)單位、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否合格，確認(rèn)無(wú)誤后，安排裝車(chē)。，杜絕不合格產(chǎn)品出庫(kù)。發(fā)成品，仔細(xì)檢查發(fā)出成品規(guī)格與物資調(diào)撥單所列規(guī)格的一致性，防止錯(cuò)發(fā)成品，并在物資調(diào)拔單簽實(shí)發(fā)數(shù)量、日期、發(fā)貨人。

2.裝車(chē)過(guò)程中每車(chē)須有專人監(jiān)督，污包、破包不允許上車(chē)，不允許多裝、少裝。駕駛員與裝卸有爭(zhēng)議的，可進(jìn)行翻包，如數(shù)量準(zhǔn)確則費(fèi)用由駕駛員承擔(dān)，如數(shù)量有誤則費(fèi)用由裝卸承擔(dān)。

第八條 在當(dāng)班過(guò)程中出現(xiàn)配方和批次的改變，生產(chǎn)物資的短缺等情況，當(dāng)班倉(cāng)管員及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)做出處理，在當(dāng)班過(guò)程中搞好庫(kù)房衛(wèi)生工作，物資的防護(hù)工作。

第九條第九條原材料、產(chǎn)成品、包裝物、備品備件定專人保管。對(duì)所分管項(xiàng)目盡職盡責(zé)，隨時(shí)掌握各種物品的收、發(fā)、結(jié)存情況。

第十條 倉(cāng)管員嚴(yán)格做好各種物品的收、發(fā)登記工作，及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚，帳實(shí)相符。原輔料、產(chǎn)成品、包裝物不計(jì)算金額，五金零配件按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，對(duì)使用期限短的物資，發(fā)料時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則發(fā)放。

第十一條 原輔料采購(gòu)進(jìn)廠及成品入庫(kù)后，及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，防止不同種類(lèi)的物品混淆。

第十二條 不同種類(lèi)、同類(lèi)不同規(guī)格的物資分類(lèi)堆放貯存，物資在貯存過(guò)程中必須保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，隨時(shí)檢查物資的貯存情況，對(duì)損壞、變質(zhì)的物資有相應(yīng)標(biāo)識(shí)并及時(shí)做出處理。

第十三條 倉(cāng)管員必須熟知所有物資的結(jié)存數(shù)量及堆放位置，管理好標(biāo)牌、標(biāo)簽，防止損壞、丟失和錯(cuò)用。

第十四條 年終對(duì)庫(kù)存物資全面清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物資做出書(shū)面報(bào)告。

第十五條 庫(kù)存物資堅(jiān)持“永續(xù)盤(pán)存制”原則。

第十六條 倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行日?qǐng)?bào)、月報(bào)工作。每天10點(diǎn)以前上報(bào)前一天報(bào)表，每月25日上報(bào)當(dāng)月月報(bào)。

第三章 倉(cāng)庫(kù)管理和物資防護(hù)

第十七條 庫(kù)房區(qū)域嚴(yán)禁煙火。

第十八條 燃、易爆、易腐蝕及有毒有害產(chǎn)品，必須隔離貯存，倉(cāng)庫(kù)須有良好的通風(fēng)條件，并由專人保管。

第十九條 庫(kù)房區(qū)域內(nèi)根據(jù)存貯物品的特點(diǎn)，配備相應(yīng)的滅火器材及安全消防設(shè)施。第二十條 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)外的主要消防通道、管道保證暢通無(wú)阻。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得使用取暖設(shè)施。機(jī)動(dòng)車(chē)輛不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)調(diào)試、維修。

第二十一條 露天堆子要求先用枕木墊好，然后用蓬布蓋好，堆垛旁，禁止擺放可燃物品，在其附近不準(zhǔn)進(jìn)行封爆、維修等易引起火災(zāi)的作業(yè)。

第二十二條 定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除火險(xiǎn)隱患，排除不安全因素。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)和各種物品的滅火處理方法及滅火器的使用。

第二十三條根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)，分類(lèi)、分庫(kù)、分區(qū)進(jìn)行保管。倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)

存物資進(jìn)行檢查，做好年盤(pán)，整齊堆放，做到帳、物相符。

第二十四條 物資入庫(kù)前清潔庫(kù)房地面，保持干凈整潔。

第二十五條 進(jìn)入庫(kù)房下貨、裝貨的車(chē)輛聽(tīng)從倉(cāng)管員安排，避免車(chē)輛損壞庫(kù)區(qū)房屋及物資。

第二十六條 產(chǎn)成品包裝袋是復(fù)膜雙層編織袋，以便搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。

第二十七條 原料堆碼不準(zhǔn)超過(guò)35個(gè)高，成品不準(zhǔn)超過(guò)15個(gè)高。

第二十八條 隨時(shí)檢查庫(kù)房的完好情況，保持庫(kù)房干燥，防止物資受潮變質(zhì)。

第二十九條 成品貯存和發(fā)放過(guò)程中，保護(hù)好包裝袋，杜絕隨意踩踏和站在成品上發(fā)貨，對(duì)出現(xiàn)類(lèi)似情況應(yīng)予以制止。

第三十條庫(kù)區(qū)做到無(wú)垃圾，無(wú)雜草、清潔衛(wèi)生，并做好綠化工作

第四章外租倉(cāng)庫(kù)管理

第三十一條 要求出租方必須嚴(yán)格按照租賃合同執(zhí)行相關(guān)事項(xiàng)。

第三十二條 對(duì)每天入庫(kù)的貨物數(shù)量我公司工作人員要提前通知出租方入庫(kù)數(shù)量，且在當(dāng)天進(jìn)行入庫(kù)核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確；同時(shí)確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部衛(wèi)生，不能因?yàn)樾l(wèi)生原因致使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資受損；

第三十三條 出租方必須確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資安全，如出現(xiàn)人為因素致使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資受損，如偷盜等情況，出租方必須承擔(dān)全部責(zé)任；如果出現(xiàn)不可避免的非人為因素導(dǎo)致貨物受損，出租方應(yīng)在第一時(shí)間通知我公司，雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決；如若出租方?jīng)]有及時(shí)通知公司，且故意隱瞞實(shí)情，則造成的一切損失由出租方承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十四 出租方須在公司提前通知且駕駛員持公司開(kāi)出的貨物調(diào)運(yùn)單時(shí)才能允許車(chē)輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)裝貨；不能私自允許車(chē)輛自由出入公司所租倉(cāng)庫(kù)；

第三十五 在外租倉(cāng)庫(kù)裝貨時(shí)，公司員工須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確保物資發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確；

第三十六條 工作人員需每月對(duì)外租倉(cāng)庫(kù)的物資進(jìn)行盤(pán)查，每月上報(bào)報(bào)表，第五章附則

第三十七條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三十八條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。

相關(guān)《辦法》：

1.相關(guān)表單：

1.《原料日?qǐng)?bào)》

2.《成品月報(bào)》

3《原料月報(bào)》

4．《成品月報(bào)》

5.《出、入庫(kù)單》

流程：

注：《辦法》應(yīng)落實(shí)到現(xiàn)行的具體部門(mén)（或崗位）。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理辦法

（一）總則

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

（三）物資的儲(chǔ)存保管

8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，保證物資管理的安全，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，(違章者對(duì)當(dāng)事人單次處罰100元)保管員并要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，領(lǐng)料人簽字。

17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

（一）公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。

（四）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

（五）。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（七）各部門(mén)下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。

（八）物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。

（九）倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

（十）倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

（十一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。

（十二）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合使用部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。

（十三）倉(cāng)庫(kù)物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

（十五）倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

（一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。

（二）做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

（五）物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

（六）開(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。

（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工 第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一管理。第五條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第九條來(lái)料加工戶所提供的材料類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)司經(jīng)理處理。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告部門(mén)經(jīng)理、和公司經(jīng)理處理。

（四）倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。

第二十二條對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。

第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、出入庫(kù)管理流程及要求：

（一）入庫(kù)流程及驗(yàn)收：

1、訂單管理：1）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表和市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況，公司分管銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)確定各品種的訂貨日期和訂貨數(shù)量，通知財(cái)務(wù)部存貨核算會(huì)計(jì)編制各品種的采購(gòu)訂單。2）存貨核算會(huì)計(jì)將編制的采購(gòu)訂單交銷(xiāo)售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)庫(kù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報(bào)廠家主管或傳真廠家。等收到倉(cāng)庫(kù)貨物入庫(kù)單時(shí)，與相應(yīng)的訂單對(duì)應(yīng)，辦理入庫(kù)記賬手續(xù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。3）白酒、啤酒訂單到貨情況，分別由銷(xiāo)售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)庫(kù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)跟蹤聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

2、倉(cāng)管員根據(jù)公司下發(fā)的訂單對(duì)來(lái)貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，訂單每次由財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)傳給倉(cāng)庫(kù)主管。

3、倉(cāng)管員根據(jù)訂單和廠家的隨貨同行單，核對(duì)來(lái)貨的品種、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和保質(zhì)期（包括促銷(xiāo)物品），貨物完好入庫(kù)后開(kāi)具入庫(kù)單一式三聯(lián)，簽字后自留存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)和核算聯(lián)與廠家隨貨同行單核對(duì)一致后交倉(cāng)庫(kù)主管。倉(cāng)庫(kù)主管在倉(cāng)管員存根聯(lián)上簽字后，將財(cái)務(wù)核算聯(lián)及廠家隨貨同行聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)部做賬。

4、入庫(kù)時(shí)要求倉(cāng)管員檢驗(yàn)貨品的出廠日期、批號(hào)、訂單號(hào)和外包裝完好程度，對(duì)破損貨品、過(guò)期貨品和不符合保質(zhì)期規(guī)定的貨品應(yīng)立即拒絕入庫(kù)，并上報(bào)公司交涉處理，未得到公司處理意見(jiàn)不得將問(wèn)題貨品收入倉(cāng)庫(kù)。

（二）出庫(kù)流程及要求：

1、倉(cāng)管員憑財(cái)務(wù)審核簽字蓋章的發(fā)貨單，見(jiàn)單按相應(yīng)品種、規(guī)格、數(shù)

量發(fā)貨。所有發(fā)貨單（包括調(diào)撥單）必須有提貨人簽字。

2、發(fā)貨后，倉(cāng)管員在一式兩聯(lián)發(fā)貨單上手寫(xiě)簽字確認(rèn)貨物已發(fā)出，留下倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)，將倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)主管。倉(cāng)庫(kù)主管收到記賬聯(lián)時(shí)需在倉(cāng)管提貨聯(lián)上簽字確認(rèn)雙方單據(jù)已交接，倉(cāng)庫(kù)主管憑發(fā)貨單記賬聯(lián)進(jìn)入系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單。

3、倉(cāng)管員對(duì)保管的展示柜等促銷(xiāo)商品，應(yīng)視同正常貨品管理。倉(cāng)管員接到財(cái)務(wù)的開(kāi)具的一式兩聯(lián)手寫(xiě)調(diào)撥單，憑單發(fā)貨，簽字后交倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管生成其它出庫(kù)單。單據(jù)交接方法同上，財(cái)務(wù)開(kāi)調(diào)撥單會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)中促銷(xiāo)品的出庫(kù)單據(jù)。

4、貨物的發(fā)放順序應(yīng)該遵循先進(jìn)先出的原則。對(duì)即將過(guò)保質(zhì)期的貨物應(yīng)提前書(shū) 面報(bào)告公司。距保質(zhì)期時(shí)間要求：低溫奶提前10天，常溫奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由倉(cāng)庫(kù)保管員書(shū)面報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)寄存只適用于大客戶。當(dāng)大客戶在公司財(cái)務(wù)開(kāi)出的發(fā)貨單數(shù)量較大無(wú)法一次提完時(shí)，由業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標(biāo)注貨物寄存情況。

（三）退貨流程和要求：

1、已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，駕駛員當(dāng)日提貨送貨.當(dāng)日未去倉(cāng)庫(kù)提貨，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核后需每一聯(lián)蓋作廢章，交記賬會(huì)計(jì)月末審核后給予相應(yīng)處理，倉(cāng)庫(kù)無(wú)需處理。

2、已送至客戶網(wǎng)點(diǎn)處的貨物：1）因業(yè)務(wù)原因需要退貨時(shí)，必須由業(yè)務(wù)人員書(shū)面報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)查詢能否退貨及退貨價(jià)格數(shù)量，并簽字確認(rèn)后生效。2）業(yè)務(wù)人員帶報(bào)告和退回貨物到倉(cāng)庫(kù)退貨。3）倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)告驗(yàn)收（退回貨物不得影響二次銷(xiāo)售）后，需在退貨包裝物上做標(biāo)注，并開(kāi)具手寫(xiě)退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)；倉(cāng)管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務(wù)人員一聯(lián)交財(cái)務(wù)核銷(xiāo)會(huì)計(jì)銷(xiāo)賬。倉(cāng)庫(kù)主管兩聯(lián)。4)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報(bào)告由倉(cāng)庫(kù)主管送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部錄入退貨單記賬。單據(jù)傳遞視同正常的銷(xiāo)售出庫(kù)單處理。

3、其他情況由公司財(cái)務(wù)部處理，倉(cāng)庫(kù)不允許自行處理。

二、市場(chǎng)竄貨酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面報(bào)告和回收酒送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。

2、倉(cāng)管員憑書(shū)面報(bào)告據(jù)實(shí)驗(yàn)收后，在外箱上注明回收人和回收地，開(kāi)具一式四聯(lián)入庫(kù)單。倉(cāng)管員、送交人、倉(cāng)庫(kù)主管三方簽字確認(rèn)后各自留存一聯(lián)，另一聯(lián)隨報(bào)告，由倉(cāng)庫(kù)主管遞交財(cái)務(wù)存貨核算會(huì)計(jì)核算存貨。

3、倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書(shū)面報(bào)告交財(cái)務(wù)部入庫(kù)記賬。

4、回收人持一聯(lián)入庫(kù)單到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)已入庫(kù)酒的采購(gòu)費(fèi)用。

5、倉(cāng)管員應(yīng)定期向倉(cāng)庫(kù)主管申請(qǐng)，上報(bào)公司及時(shí)處理回收的竄貨酒。

三、貨物調(diào)換和報(bào)損的流程和要求：

1、業(yè)務(wù)員提出書(shū)面報(bào)告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、破損原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。

2、白酒庫(kù)倉(cāng)管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書(shū)面報(bào)告對(duì)破損白酒進(jìn)行檢驗(yàn)后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶蓋和瓶頭完好未開(kāi)啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應(yīng)的品種和數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉(cāng)管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)具體每筆進(jìn)行表格登記。

3、啤酒庫(kù)倉(cāng)管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書(shū)面報(bào)告對(duì)破損啤酒進(jìn)行檢驗(yàn)后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶頭和瓶蓋完好未開(kāi)啟），調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉(cāng)管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)具體每筆進(jìn)行表格登記。

4、客戶因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題需要賠償?shù)木疲瑯I(yè)務(wù)員憑廠家簽批的書(shū)面報(bào)告，到公司財(cái)務(wù)開(kāi)出庫(kù)單并掛賬。倉(cāng)庫(kù)員見(jiàn)單發(fā)貨。

5、倉(cāng)管員定期向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財(cái)務(wù)部派專人到倉(cāng)庫(kù)，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管員一起清點(diǎn)報(bào)損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單。1）報(bào)損的啤酒、白酒運(yùn)回廠家核報(bào)時(shí)，憑倉(cāng)管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認(rèn)的清單核對(duì)后，財(cái)務(wù)開(kāi)出庫(kù)單記廠家代墊費(fèi)。2）廠家返還相應(yīng)貨物時(shí)，憑廠家發(fā)貨單和公司倉(cāng)管員手寫(xiě)入庫(kù)單，交財(cái)務(wù)部入庫(kù)記帳。

6、啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過(guò)期的情況，倉(cāng)管員必須打申請(qǐng)報(bào)告說(shuō)明原因分清責(zé)任，盤(pán)點(diǎn)小組當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)品種數(shù)量，公司對(duì)申請(qǐng)報(bào)告簽署處理意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)分別記賬報(bào)損。

四、中轉(zhuǎn)庫(kù)零星貨物調(diào)換的流程和要求：

客戶因破損、過(guò)期等問(wèn)題，有零星調(diào)換需求時(shí)，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務(wù)員提出書(shū)面報(bào)告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。

2、業(yè)務(wù)員憑審批報(bào)告將問(wèn)題酒送交財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)驗(yàn)收，并開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。

3、中轉(zhuǎn)庫(kù)管員見(jiàn)調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫(kù)需要補(bǔ)貨時(shí)將調(diào)換單據(jù)匯集交到財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單，從公司倉(cāng)庫(kù)及時(shí)補(bǔ)充貨物。

4、月底審核會(huì)計(jì)根據(jù)調(diào)換單及報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)量，向廠家申請(qǐng)補(bǔ)償調(diào)換。

五、倉(cāng)庫(kù)“標(biāo)”的使用流程和要求：

1、倉(cāng)管員根據(jù)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要和分管銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單明細(xì)。倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管到財(cái)務(wù)代領(lǐng)“標(biāo)”，其余一式三聯(lián)先留存在倉(cāng)管員處。財(cái)務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。

2、倉(cāng)庫(kù)主管將“標(biāo)”交給倉(cāng)管員時(shí)，倉(cāng)管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)主管記賬。

3、倉(cāng)管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財(cái)務(wù)沖倉(cāng)庫(kù)帳。

六、貨物堆放及管理要求：

1、合理安排庫(kù)內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。

2、貨物堆放必須按類(lèi)別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為8-10層）。

3、收貨時(shí)督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤(pán)存點(diǎn)數(shù)。

4、每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對(duì)每個(gè)品種的貨物結(jié)存數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每天下班前登記每個(gè)品種的結(jié)存數(shù)，做成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，電子版發(fā)送到財(cái)務(wù)部和公司銷(xiāo)售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。

七、貨物盤(pán)存要求：

1、倉(cāng)管員必須定期、不定期對(duì)自己保管的貨品進(jìn)行盤(pán)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。

2、倉(cāng)管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤(pán)點(diǎn)核實(shí)填寫(xiě)貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對(duì)是否正確。

3、每月末財(cái)務(wù)派專人監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，做庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，一式三份。倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)人員三方必須簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)，存檔待查。財(cái)務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，查找差異，落實(shí)責(zé)任，做查評(píng)考核。

八、倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生等管理責(zé)任和要求：

1、財(cái)務(wù)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，倉(cāng)管員對(duì)于貨品的短少和損毀負(fù)全部責(zé)任。

2、倉(cāng)管主管每天都應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗是否完好，庫(kù)區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時(shí)上報(bào)公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負(fù)主要責(zé)任。

3、倉(cāng)庫(kù)主管定期檢查庫(kù)房的漏雨、滲水等異常情況，及時(shí)提請(qǐng)維修。

4、倉(cāng)管員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)的干凈、整齊、干燥、通風(fēng)。

5、倉(cāng)庫(kù)物資系易燃易爆物品，在整個(gè)庫(kù)區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。

6、倉(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負(fù)責(zé)，保證安全使用。下班時(shí)間嚴(yán)禁使用上述電器。

7、出入倉(cāng)庫(kù)的所有人員提走當(dāng)天出庫(kù)單以外的所有物品必須上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管同意并做好登記。

8、本公司提貨車(chē)輛不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，在門(mén)前規(guī)定位置熄火停放，非本單位的車(chē)輛不得滯留。

9、倉(cāng)庫(kù)晚間值班人員，要做好倉(cāng)庫(kù)的安全檢查工作，并檢查駕駛員車(chē)輛是否按時(shí)歸位和按位停放情況。如有問(wèn)題，并于次日及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；遇重大問(wèn)題，必須立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。下班后倉(cāng)庫(kù)安全責(zé)任由晚間值班人員負(fù)責(zé)。

10、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng)24小時(shí)運(yùn)行，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)每天安排人員查看監(jiān)控，對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全情況和駕駛員車(chē)輛出入情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并即刻上報(bào)。

11、倉(cāng)管員及倉(cāng)庫(kù)主管等倉(cāng)庫(kù)工作人員如違反公司倉(cāng)庫(kù)管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究賠償責(zé)任，并作出相應(yīng)處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報(bào)司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。

九、倉(cāng)庫(kù)廢品的回收和管理：

1、倉(cāng)庫(kù)廢品回收由公司指派專庫(kù)專人管理。

2、倉(cāng)庫(kù)廢品由公司統(tǒng)一處理，禁止任何人自行買(mǎi)賣(mài)。

3、廢品處理時(shí)，由公司指定回收單位，并指派專人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督核稱重量及收取款項(xiàng)。公司指派專人持雙方簽字確認(rèn)的回收單位票據(jù)到公司財(cái)務(wù)交賬。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫(kù)時(shí)由瓶站庫(kù)管員開(kāi)具一式三聯(lián)的《空瓶回收單》，并在收庫(kù)人處簽字，單上明確填寫(xiě)交回的酒店名稱和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對(duì)后簽字。瓶站、倉(cāng)庫(kù)主管、送交人各留一聯(lián)。2）倉(cāng)庫(kù)主管憑回收單據(jù)記賬。單據(jù)交接手續(xù)同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。3）白酒瓶處理時(shí)，必須由收庫(kù)人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和廠家代表共同監(jiān)督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。

5、啤酒瓶的回收及處理：

1）啤酒瓶按公司規(guī)定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)一式三聯(lián)的《空瓶回收單》。一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。

2）瓶款由甁站當(dāng)場(chǎng)結(jié)算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站對(duì)收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運(yùn)回。廠家駕駛員裝運(yùn)空瓶時(shí)，瓶站開(kāi)具一式三聯(lián)的結(jié)算單，收甁單位填寫(xiě)啤酒廠家。由收庫(kù)人、廠家駕駛員雙方簽字，倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督簽字。甁站收庫(kù)人交一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管備案。

4）瓶站匯集廠家確認(rèn)的空瓶結(jié)算單到財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用，財(cái)務(wù)掛廠家收到公司款項(xiàng)的往來(lái)賬。

5）啤酒的紙箱由公司統(tǒng)一處理，收入歸公司所有。

6、廢舊展示柜的入庫(kù)與處理：

1）入庫(kù)：倉(cāng)管員收到業(yè)務(wù)員從客戶網(wǎng)點(diǎn)處撤回的展示柜時(shí)，必須開(kāi)具一式三聯(lián)入庫(kù)單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認(rèn)。一聯(lián)留存，一聯(lián)給業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)平帳，倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)登記入系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)賬。

2）處理：對(duì)于不能再使用的廢舊展示柜，由倉(cāng)管員打報(bào)告上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由公司行政部派專人和倉(cāng)庫(kù)主管核查確認(rèn)需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢價(jià)。詢價(jià)結(jié)果上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由行政部派專人和倉(cāng)庫(kù)主管一起實(shí)施處理。

3）處理后的收入和報(bào)告由指派專人交到財(cái)務(wù)出納處開(kāi)具收據(jù)，存貨會(huì)計(jì)根據(jù)收款收據(jù)及報(bào)告開(kāi)具廢舊展示柜出庫(kù)單，倉(cāng)管員憑出庫(kù)單銷(xiāo)賬。

十、倉(cāng)庫(kù)工作人員考勤管理：

1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)遵守公司的相關(guān)管理規(guī)定。

2、倉(cāng)管員應(yīng)滿足公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要，保證每天出入庫(kù)等本職工作正常進(jìn)行。

3、倉(cāng)庫(kù)其他崗位工作人員：上午上班8：00點(diǎn)整在公司打卡或用倉(cāng)庫(kù)固定電話向公司人事部報(bào)崗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用倉(cāng)庫(kù)固定電話向公司人事部報(bào)崗。人事部應(yīng)做好考勤登記工作。

此管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

安徽瑞泰經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司

2012年5月1日