第一篇：鋼材倉庫管理辦法

鋼材倉庫管理

辦法

為了規范鋼材的使用管理。減少損耗。提高材料利用率，降低生產成本，提高效益，特設鋼材庫，有專職人員管理。

1材料到廠后，由倉管員聯系質檢員根據不同材質，檢驗，分類入庫。

2,鋼材入庫根據產地，型號。材質不同入庫。

3，倉管及時入賬，并保管好原始記錄，4材料領用。有每個班組專人領料，并填寫領料計劃單，倉管按單發貨。確保鋼材正確使用。

5，倉庫每月盤點一次，并于每月18日交財務部，徐州開元衡器廠

2014年6月.

第二篇：倉庫管理辦法

倉庫管理辦法

一、倉庫是企業物資周轉儲備的重要環節，其主要任務是保管好庫存物資，確保數量準確，收發迅速，面向生產，提供服務。

二、倉庫要根據生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局，形成物資分口管理的保證體系，不斷提高倉庫管理水平。

三、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量、規格是否一致，按要求在交貨（入庫）單上簽字。

四、物資的儲存保管，原則上應根據物資的屬性、特點和用途加以區分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到過目見數，清點方便，成行成列，文明整齊。

五、庫存物資應加強保管，非倉庫人員不得隨便出入，倉庫內要嚴禁煙火，保管員需熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識。

六、物資發放時，應按規定程序進行，特殊物品須經請示同意后方可發貨。

七、倉管員發貨時必須與領貨人當面交接點清，以防差錯出門。

八、倉庫內設立進、出帳簿，記帳人員要字跡清楚。相關進出庫單據、憑證，應妥善保留并交財務部門記帳。

九、倉庫備有庫存物資詳細清單，并于每月底進行盤點、核查。

十、倉庫保管員應以身作則，不得私占、挪用庫內物資。未經許可，不得私自發貨出廠。

第三篇：倉庫管理辦法

云南云葉化肥股份有限公司物資供應管理制度倉庫管理辦法

倉庫管理辦法

第五條 生產發料

1.“待檢”的物資原則上一律不準發放，如生產急需，須經主管領導批準才能緊急放行。倉管員必須對緊急放行的物資進行詳細記錄，并通知相關部門跟蹤監督。

2.倉管員發放有使用期限的產品時，必須遵循“先進先出”原則。

3.倉管員發料時應仔細核對領料單的手續是否齊全，材料名稱、規格型號及數量是否相符。確認無誤后，方可辦理發料手續。

4.原料發放時，在材料出入庫單上填寫貨物名稱、數量、規格及產地，并由倉管員和領料員簽字認可。

5.備品配件發放時，在領料單上填寫貨物名稱、數量、規格、型號，并由倉管員和領料員簽字認可。

6.計量、檢測設備的發放必須保持原包裝。

第六條 成品入庫

1.認真清點入庫數量，準確填寫入庫成品的庫位。發出成品時，2.以400噸為一批，隨機抽取40件；產成品計量，以每班產量為一批，隨機抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允許正偏差，偏差值為包裝重量10%。

第七條 成品出庫

1.倉管員根據營銷公司開據的《調撥單》，與實物核對單位、品名、型號、規格、數量、質量是否合格，確認無誤后，安排裝車。，杜絕不合格產品出庫。發成品，仔細檢查發出成品規格與物資調撥單所列規格的一致性，防止錯發成品，并在物資調拔單簽實發數量、日期、發貨人。

2.裝車過程中每車須有專人監督，污包、破包不允許上車，不允許多裝、少裝。駕駛員與裝卸有爭議的，可進行翻包，如數量準確則費用由駕駛員承擔，如數量有誤則費用由裝卸承擔。

第八條 在當班過程中出現配方和批次的改變，生產物資的短缺等情況，當班倉管員及時匯報，及時做出處理，在當班過程中搞好庫房衛生工作，物資的防護工作。

第九條第九條原材料、產成品、包裝物、備品備件定專人保管。對所分管項目盡職盡責，隨時掌握各種物品的收、發、結存情況。

第十條 倉管員嚴格做好各種物品的收、發登記工作，及時登記倉庫臺帳，做到日清月結，帳目清楚，帳實相符。原輔料、產成品、包裝物不計算金額，五金零配件按加權平均法計價，對使用期限短的物資，發料時必須按先進先出的原則發放。

第十一條 原輔料采購進廠及成品入庫后，及時做好標識，防止不同種類的物品混淆。

第十二條 不同種類、同類不同規格的物資分類堆放貯存，物資在貯存過程中必須保護好產品標識，隨時檢查物資的貯存情況，對損壞、變質的物資有相應標識并及時做出處理。

第十三條 倉管員必須熟知所有物資的結存數量及堆放位置，管理好標牌、標簽，防止損壞、丟失和錯用。

第十四條 年終對庫存物資全面清倉盤點，對盤盈、盤虧物資做出書面報告。

第十五條 庫存物資堅持“永續盤存制”原則。

第十六條 倉儲部應嚴格執行日報、月報工作。每天10點以前上報前一天報表，每月25日上報當月月報。

第三章 倉庫管理和物資防護

第十七條 庫房區域嚴禁煙火。

第十八條 燃、易爆、易腐蝕及有毒有害產品，必須隔離貯存，倉庫須有良好的通風條件，并由專人保管。

第十九條 庫房區域內根據存貯物品的特點，配備相應的滅火器材及安全消防設施。第二十條 倉庫區域內外的主要消防通道、管道保證暢通無阻。倉庫內不得使用取暖設施。機動車輛不得在倉庫內調試、維修。

第二十一條 露天堆子要求先用枕木墊好，然后用蓬布蓋好，堆垛旁，禁止擺放可燃物品，在其附近不準進行封爆、維修等易引起火災的作業。

第二十二條 定期進行安全檢查，及時消除火險隱患，排除不安全因素。倉庫管理人員必須熟悉所管物品的性能、特點和各種物品的滅火處理方法及滅火器的使用。

第二十三條根據采購產品的特點，分類、分庫、分區進行保管。倉管員應定期對庫

存物資進行檢查，做好年盤，整齊堆放，做到帳、物相符。

第二十四條 物資入庫前清潔庫房地面，保持干凈整潔。

第二十五條 進入庫房下貨、裝貨的車輛聽從倉管員安排，避免車輛損壞庫區房屋及物資。

第二十六條 產成品包裝袋是復膜雙層編織袋，以便搬運、貯存和防護。

第二十七條 原料堆碼不準超過35個高，成品不準超過15個高。

第二十八條 隨時檢查庫房的完好情況，保持庫房干燥，防止物資受潮變質。

第二十九條 成品貯存和發放過程中，保護好包裝袋，杜絕隨意踩踏和站在成品上發貨，對出現類似情況應予以制止。

第三十條庫區做到無垃圾，無雜草、清潔衛生，并做好綠化工作

第四章外租倉庫管理

第三十一條 要求出租方必須嚴格按照租賃合同執行相關事項。

第三十二條 對每天入庫的貨物數量我公司工作人員要提前通知出租方入庫數量，且在當天進行入庫核對，確保數量準確；同時確保倉庫內部衛生，不能因為衛生原因致使倉庫內物資受損；

第三十三條 出租方必須確保倉庫內物資安全，如出現人為因素致使倉庫內物資受損，如偷盜等情況，出租方必須承擔全部責任；如果出現不可避免的非人為因素導致貨物受損，出租方應在第一時間通知我公司，雙方根據實際情況協商解決；如若出租方沒有及時通知公司，且故意隱瞞實情，則造成的一切損失由出租方承擔全部責任。

第三十四 出租方須在公司提前通知且駕駛員持公司開出的貨物調運單時才能允許車輛進入倉庫裝貨；不能私自允許車輛自由出入公司所租倉庫；

第三十五 在外租倉庫裝貨時，公司員工須在現場進行數量清點，確保物資發放數量準確；

第三十六條 工作人員需每月對外租倉庫的物資進行盤查，每月上報報表，第五章附則

第三十七條本規定自下發之日起執行。

第三十八條本規定由倉儲管理部門負責解釋。

相關《辦法》：

1.相關表單：

1.《原料日報》

2.《成品月報》

3《原料月報》

4．《成品月報》

5.《出、入庫單》

流程：

注：《辦法》應落實到現行的具體部門（或崗位）。

第四篇：倉庫管理辦法

（一）總則

1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2．置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和不斷提高倉庫管理水平。根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

（二）物資驗收入庫存

3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。13．倉庫要嚴格保衛制度，保證物資管理的安全，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，(違章者對當事人單次處罰100元)保管員并要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，領料人簽字。

17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。18．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯。19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。

（五）。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。

（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。

（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。

（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。

（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。倉庫物資管理制度

（一）加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。

（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。

（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工 第四條倉庫管理人員納入其所在企業的生產部門統一管理。第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬。第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告生產部門領導司經理處理。

第十四條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告部門經理、和公司經理處理。

（四）倉庫物資的保管

第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，部門領導予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第五篇：倉庫管理辦法

倉庫管理制度

一、出入庫管理流程及要求：

（一）入庫流程及驗收：

1、訂單管理：1）根據倉庫日報表和市場銷售狀況，公司分管銷售領導確定各品種的訂貨日期和訂貨數量，通知財務部存貨核算會計編制各品種的采購訂單。2）存貨核算會計將編制的采購訂單交銷售分管領導和倉庫分管領導簽字確認后，報廠家主管或傳真廠家。等收到倉庫貨物入庫單時，與相應的訂單對應，辦理入庫記賬手續，一聯交倉庫做好收貨準備。3）白酒、啤酒訂單到貨情況，分別由銷售分管領導和倉庫分管領導負責跟蹤聯絡和協調。

2、倉管員根據公司下發的訂單對來貨進行驗收入庫，訂單每次由財務存貨會計傳給倉庫主管。

3、倉管員根據訂單和廠家的隨貨同行單，核對來貨的品種、批號、規格、數量和保質期（包括促銷物品），貨物完好入庫后開具入庫單一式三聯，簽字后自留存根聯，財務聯和核算聯與廠家隨貨同行單核對一致后交倉庫主管。倉庫主管在倉管員存根聯上簽字后，將財務核算聯及廠家隨貨同行聯傳遞給財務部做賬。

4、入庫時要求倉管員檢驗貨品的出廠日期、批號、訂單號和外包裝完好程度，對破損貨品、過期貨品和不符合保質期規定的貨品應立即拒絕入庫，并上報公司交涉處理，未得到公司處理意見不得將問題貨品收入倉庫。

（二）出庫流程及要求：

1、倉管員憑財務審核簽字蓋章的發貨單，見單按相應品種、規格、數

量發貨。所有發貨單（包括調撥單）必須有提貨人簽字。

2、發貨后，倉管員在一式兩聯發貨單上手寫簽字確認貨物已發出，留下倉庫提貨聯，將倉庫記賬聯交倉庫主管。倉庫主管收到記賬聯時需在倉管提貨聯上簽字確認雙方單據已交接，倉庫主管憑發貨單記賬聯進入系統生成相應的銷售出庫單。

3、倉管員對保管的展示柜等促銷商品，應視同正常貨品管理。倉管員接到財務的開具的一式兩聯手寫調撥單，憑單發貨，簽字后交倉庫記賬聯給倉庫主管生成其它出庫單。單據交接方法同上，財務開調撥單會計負責審核系統中促銷品的出庫單據。

4、貨物的發放順序應該遵循先進先出的原則。對即將過保質期的貨物應提前書 面報告公司。距保質期時間要求：低溫奶提前10天，常溫奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由倉庫保管員書面報告，倉庫負責人確認簽字后，上報公司領導處理。

5、倉庫寄存只適用于大客戶。當大客戶在公司財務開出的發貨單數量較大無法一次提完時，由業務人員申請，倉庫主管根據公司規定監督寄存，并在寄存單上簽字確認。倉管員應及時敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標注貨物寄存情況。

（三）退貨流程和要求：

1、已蓋公司發貨章的送貨單：經公司調度人員分配給駕駛人員（即送貨人）后，駕駛員當日提貨送貨.當日未去倉庫提貨，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據（一式四聯）交回財務部。財務人員審核后需每一聯蓋作廢章，交記賬會計月末審核后給予相應處理，倉庫無需處理。

2、已送至客戶網點處的貨物：1）因業務原因需要退貨時，必須由業務人員書面報告，經業務經理批準，公司領導審批后，由財務審核會計查詢能否退貨及退貨價格數量，并簽字確認后生效。2）業務人員帶報告和退回貨物到倉庫退貨。3）倉管員根據報告驗收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標注，并開具手寫退貨單一式四聯雙方簽字，必須交倉庫主管簽字確認后方可入庫；倉管員自留一聯備存，業務人員一聯交財務核銷會計銷賬。倉庫主管兩聯。4)財務記賬聯（紅聯）和報告由倉庫主管送交財務部，由財務部錄入退貨單記賬。單據傳遞視同正常的銷售出庫單處理。

3、其他情況由公司財務部處理，倉庫不允許自行處理。

二、市場竄貨酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，憑公司領導簽字的書面報告和回收酒送倉庫驗收。

2、倉管員憑書面報告據實驗收后，在外箱上注明回收人和回收地，開具一式四聯入庫單。倉管員、送交人、倉庫主管三方簽字確認后各自留存一聯，另一聯隨報告，由倉庫主管遞交財務存貨核算會計核算存貨。

3、倉庫主管一聯留存記賬，另一聯隨書面報告交財務部入庫記賬。

4、回收人持一聯入庫單到財務報銷已入庫酒的采購費用。

5、倉管員應定期向倉庫主管申請，上報公司及時處理回收的竄貨酒。

三、貨物調換和報損的流程和要求：

1、業務員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數量、破損原因，經業務經理簽字確認后，報業務領導批準后生效。

2、白酒庫倉管員憑業務人員遞交的書面報告對破損白酒進行檢驗后（標準為瓶蓋和瓶頭完好未開啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調換相應的品種和數量。調換酒必須由倉管員開具一式兩聯的調換單據（注明“調換”字樣），倉管員和業務員雙方簽字確認，并交倉庫主管一聯，由倉庫主管對具體每筆進行表格登記。

3、啤酒庫倉管員憑業務人員遞交的書面報告對破損啤酒進行檢驗后（標準為瓶頭和瓶蓋完好未開啟），調換相應品種數量。調換酒必須由倉管員開具一式兩聯的調換單據（注明“調換”字樣），倉管員和業務員雙方簽字確認，并交倉庫主管一聯，由倉庫主管對具體每筆進行表格登記。

4、客戶因發生質量問題需要賠償的酒，業務員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務開出庫單并掛賬。倉庫員見單發貨。

5、倉管員定期向倉庫負責人申請，上報公司領導后，通知財務部派專人到倉庫，會同倉庫負責人和倉管員一起清點報損貨物，并三方簽字確認后各持一份原件清單。1）報損的啤酒、白酒運回廠家核報時，憑倉管員和廠家簽字單據及三方簽字確認的清單核對后，財務開出庫單記廠家代墊費。2）廠家返還相應貨物時，憑廠家發貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務部入庫記帳。

6、啤酒、牛奶及紅酒發現破損的、過期的情況，倉管員必須打申請報告說明原因分清責任，盤點小組當場確認品種數量，公司對申請報告簽署處理意見后，財務和倉庫分別記賬報損。

四、中轉庫零星貨物調換的流程和要求：

客戶因破損、過期等問題，有零星調換需求時，按公司規定允許調換的酒： １、業務員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數量、調換原因，經業務經理簽字確認后，報業務領導批準后生效。

2、業務員憑審批報告將問題酒送交財務審核會計驗收，并開具手寫調換單據（注明“調換”字樣）。

3、中轉庫管員見調換單據給業務員調換相應品種數量，中轉庫需要補貨時將調換單據匯集交到財務審核會計復核，會計統計數量，開具手寫調撥單，從公司倉庫及時補充貨物。

4、月底審核會計根據調換單及報告統計數量，向廠家申請補償調換。

五、倉庫“標”的使用流程和要求：

1、倉管員根據公司銷售業務需要和分管銷售領導的安排，開具手寫調撥單明細。倉管員和倉庫主管雙方簽字后，必須交一聯財務記賬聯給倉庫主管到財務代領“標”，其余一式三聯先留存在倉管員處。財務憑記賬聯記賬。

2、倉庫主管將“標”交給倉管員時，倉管員必須在一式三聯上簽“已收”字樣后，將一聯倉庫記賬聯交給倉庫主管記賬。

3、倉管員處未貼完的剩余的“標”必須交回公司財務沖倉庫帳。

六、貨物堆放及管理要求：

1、合理安排庫內的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。

2、貨物堆放必須按類別、分品種、規格依次排列，貨堆保持合理的高度（標準為8-10層）。

3、收貨時督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點數。

4、每一堆貨品應在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號、生產日期、規格、數量。每天下班前對每個品種的貨物結存數量進行核實并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。

5、倉庫主管每天下班前登記每個品種的結存數，做成庫存日報表，電子版發送到財務部和公司銷售總監電子郵箱，便于公司查貨和備貨。

七、貨物盤存要求：

1、倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進行盤查核實，發現問題及時查找。

2、倉管員每天下班前按貨物品種規格盤點核實填寫貨位卡結存數量并自行核對是否正確。

3、每月末財務派專人監督盤點，做庫存盤點表，一式三份。倉管員、倉庫主管、財務人員三方必須簽字確認盤點數，存檔待查。財務月末賬存結出后與倉庫盤點數進行核對，查找差異，落實責任，做查評考核。

八、倉庫安全衛生等管理責任和要求：

1、財務定期對倉庫物品進行盤點核對，倉管員對于貨品的短少和損毀負全部責任。

2、倉管主管每天都應檢查倉庫的門窗是否完好，庫區的防火、防盜設施是否安全有效，發現有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負主要責任。

3、倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。

4、倉管員應保證倉庫的干凈、整齊、干燥、通風。

5、倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區內：嚴禁煙火，嚴禁吸煙，嚴禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。

6、倉庫辦公室內由公司統一配置的空調、電腦、微波爐和電話等必須專人負責，保證安全使用。下班時間嚴禁使用上述電器。

7、出入倉庫的所有人員提走當天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。

8、本公司提貨車輛不得進入庫內，在門前規定位置熄火停放，非本單位的車輛不得滯留。

9、倉庫晚間值班人員，要做好倉庫的安全檢查工作，并檢查駕駛員車輛是否按時歸位和按位停放情況。如有問題，并于次日及時上報倉庫主管；遇重大問題，必須立即上報公司領導。下班后倉庫安全責任由晚間值班人員負責。

10、倉庫監控系統24小時運行，倉庫主管應每天安排人員查看監控，對倉庫安全情況和駕駛員車輛出入情況進行檢查，發現異常立即記錄并即刻上報。

11、倉管員及倉庫主管等倉庫工作人員如違反公司倉庫管理制度造成經濟損失的，將追究賠償責任，并作出相應處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報司法機關，追究法律責任。

九、倉庫廢品的回收和管理：

1、倉庫廢品回收由公司指派專庫專人管理。

2、倉庫廢品由公司統一處理，禁止任何人自行買賣。

3、廢品處理時，由公司指定回收單位，并指派專人和倉庫負責人共同監督核稱重量及收取款項。公司指派專人持雙方簽字確認的回收單位票據到公司財務交賬。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司規定要求成套回收，收庫時由瓶站庫管員開具一式三聯的《空瓶回收單》，并在收庫人處簽字，單上明確填寫交回的酒店名稱和件數，由送交人（駕駛員）核對后簽字。瓶站、倉庫主管、送交人各留一聯。2）倉庫主管憑回收單據記賬。單據交接手續同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據到財務部辦理相關手續。3）白酒瓶處理時，必須由收庫人、倉庫負責人和廠家代表共同監督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。

5、啤酒瓶的回收及處理：

1）啤酒瓶按公司規定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應及時準確填寫一式三聯的《空瓶回收單》。一聯交倉庫主管進行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。

2）瓶款由甁站當場結算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站對收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運回。廠家駕駛員裝運空瓶時，瓶站開具一式三聯的結算單，收甁單位填寫啤酒廠家。由收庫人、廠家駕駛員雙方簽字，倉庫主管監督簽字。甁站收庫人交一聯給倉庫主管備案。

4）瓶站匯集廠家確認的空瓶結算單到財務結算費用，財務掛廠家收到公司款項的往來賬。

5）啤酒的紙箱由公司統一處理，收入歸公司所有。

6、廢舊展示柜的入庫與處理：

1）入庫：倉管員收到業務員從客戶網點處撤回的展示柜時，必須開具一式三聯入庫單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認。一聯留存，一聯給業務員到財務平帳，倉庫主管一聯登記入系統倉庫賬。

2）處理：對于不能再使用的廢舊展示柜，由倉管員打報告上報公司批準后，由公司行政部派專人和倉庫主管核查確認需要處理的展示柜數量，并分別詢價。詢價結果上報公司批準后，由行政部派專人和倉庫主管一起實施處理。

3）處理后的收入和報告由指派專人交到財務出納處開具收據，存貨會計根據收款收據及報告開具廢舊展示柜出庫單，倉管員憑出庫單銷賬。

十、倉庫工作人員考勤管理：

1、倉庫工作人員應遵守公司的相關管理規定。

2、倉管員應滿足公司銷售業務需要，保證每天出入庫等本職工作正常進行。

3、倉庫其他崗位工作人員：上午上班8：00點整在公司打卡或用倉庫固定電話向公司人事部報崗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用倉庫固定電話向公司人事部報崗。人事部應做好考勤登記工作。

此管理規定自下發之日起執行。

安徽瑞泰經濟發展有限公司

2012年5月1日