第一篇：倉庫保管員崗位責任制度

倉庫保管員崗位責任制度

外購材料進倉管理流程

1、根據已審核的《采購訂單》內容準備材料收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供(或上海辦事處)《送貨單》給收貨倉庫保管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫保管員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫保管員以《送貨單》、《采購訂單》和質檢部開具的《質檢報告》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫保管員要通過倉庫主管及單位領導同意和書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫保管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯交電腦錄入員，一聯交對方。

4、倉庫保管員驗收完畢及時要求電腦錄入員開具“收料單”并按“四號定位”“五五堆放”原則分類將其上架，并及時將入庫物資登卡。

5、電腦錄入員根據倉庫保管員簽收《送貨清單》，在電腦上開具《收料單》，并由倉庫主管審核生效。將《收料單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》及發票交財務，第三聯交上海采購部。

5、對于外購的殘次材料，倉庫保管員核實無誤后手工開具《退貨通知單》交電腦錄入員在電腦上開具《采購退返單》（注明原《采購訂單》號）及紅字《收料單》，并經倉庫主管審核生效，并及時將出庫物資登卡。

6、外購材料如貨到但發票未到，也應按上述要求辦理入庫手續，若超過結賬日或該材料已發出發票仍未收到時，由財務部根據合同或協議估價入賬，待正式發票收到后，再進行調整。

產成品及半成品的入庫

1、產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間管理員填寫《產品入庫通知單》，要求把入庫單位、日期、產品名稱、規格、數量填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫保管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許產品入庫，并及時將入庫產品登卡。

2、倉庫保管員將該《產品入庫通知單》送交電腦錄入員開具《產品入庫單》，倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務。

產品出倉管理流程

1、銷售貨物

①產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售部開具的《出庫單》上的產品數量清點清楚發貨；第三步由財務人員在《出庫單》上簽字并“加蓋收款專用章”后，開據《出門證》；第四步倉庫見《出門證》、《出庫單》后方可發貨，并及時將出庫產品登卡。

②若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。

③對于賒銷產品必須由公司總經理簽字批準后方可發貨。

④發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,由銷售部電腦錄入員開具紅字《出庫單》，倉庫保管員簽字并“加蓋收貨專用章”后，第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，并由財務進行帳務處理。

2、材料出庫

①生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫《領料通知單》，交電腦錄入員開具《領料單》經車間主任或生產管理員簽字后，倉庫保管員方可發料。

②主要材料的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

③對外銷售的材料由倉庫保管員根據銷售部開具的《出庫單》上的材料數量清點清楚發貨；用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。

④借用貨物

⑴公司不鼓勵借用庫存貨物，除非是緊急情況。借用物品一律需經公司總經理簽字批準且在規定期限，一般不超過一個月之內歸還。到期不歸還者，從借據人工資中扣除相等貨物價值。⑵外部借用

需與外部單位簽訂借用貨物協議，規定借用物品數量、型號、借用日期及歸還日期。經公司總經理簽字批準后才能借出。如倉庫保管員不按上述程序執行借用手續，將按獎懲制度，在一周之內負責追回，否則從其工資中扣除。

委托加工材料

委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

1、委托加工材料出庫

①應由電腦錄入員開具“委托加工材料出庫單”并填寫齊全。內容包括:加工單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、用途、領料人、發料人、批準人簽字。②“委托加工材料出庫單”一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。領料人持“委托加工材料出庫單”到財務部開據出門證，倉庫見出門證及“委托加工材料出庫單”方可發貨。

2、委托加工材料完工入庫

①入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量。

②倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

對外借發材料

對外（東南衡器…）借發材料，倉庫保管員開出一式三份“出庫單”，三份“出庫單”由卡車時駛機帶到對方單位確認簽字，一份對方單位留存、二份帶回崇明（一份交陳亮、一份交發出倉庫保管員＜作為借條＞），若該批材料對方已經歸還，則倉庫保管員把該“出庫單”交陳亮處核銷，若該批材料到月底盤庫時仍沒有歸還，倉庫保管員把該“出庫單”計入

倉庫實盤數。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將在金蝶軟件“倉存管理”模塊中編制盤點方案。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨各個區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同其他人員組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

電腦錄入員將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取10%復核初盤資料，從初盤資料中抽取20%對實物進行抽盤。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間一般為月末最后4天。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

另外，公司領導要指定人員不定期對“倉庫存貨賬、卡、物是否一致”進行抽查，對于賬、卡、物不一致的，對相關人員要作出相應的處罰措施、對于做的好的作出相應的獎勵措施。具體獎罰標準由上海總部決定。

倉庫部

2008-07-08

第二篇：倉庫保管員崗位責任制度

倉庫保管員崗位責任制度

外購材料進倉管理流程

1、對入庫的物資，保管人員必須親自過目，物品名稱規格一定要核對無誤，數量一定要清點（包括點數、稱斤、計量等）準確，對不符合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交經理及有關部門人員研究處理。

2、倉庫保管員收貨無誤后，開具入庫單，交財務部門及經理。

產成品及半成品的入庫

1、產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間管理員填寫《產品入庫通知單》，要求把入庫單位、日期、產品名稱、規格、數量填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫保管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許產品入庫，并及時將入庫產品登卡。

2、倉庫保管員根據該《產品入庫通知單》，開具《產品入庫單》，倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯交經理。

產品出倉管理流程

1、銷售貨物

①產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售部開具的《出庫通知單》上的產品數量清點清楚發貨；第三步倉庫保管員根據《出庫通知單》開具《產品出庫單》及《出門證》后方可發貨放行，并及時將出庫產品登卡。

②若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。

③對于賒銷產品必須由公司總經理簽字批準后方可發貨。

④發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,開具紅字《出庫單》，倉庫保管員簽字并“加蓋收貨專用章”后，第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，并由財務進行帳務處理。

2、材料出庫

①生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫《領料通知單》，經車間主任或生產管理員簽字后，倉庫保管員方可發料。

②主要材料的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

③對外銷售的材料由倉庫保管員根據銷售部開具的《出庫通知單》上的材料數量清點清楚發貨；用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。

④借用貨物

⑴公司不鼓勵借用庫存貨物，除非是緊急情況。借用物品一律需經公司總經理簽字批準且在規定期限，一般不超過一個月之內歸還。到期不歸還者，從借據人工資中扣除相等貨物價值。⑵外部借用

需與外部單位簽訂借用貨物協議，規定借用物品數量、型號、借用日期及歸還日期。經公司總經理簽字批準后才能借出。如倉庫保管員不按上述程序執行借用手續，將按獎懲制度，在一周之內負責追回，否則從其工資中扣除。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨各個區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同其他人員組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

3、盤點后期工作

倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間一般為月末最后4天。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

另外，公司領導要指定人員不定期對“倉庫存貨賬、卡、物是否一致”進行抽查，對于賬、卡、物不一致的，對相關人員要作出相應的處罰措施、對于做的好的作出相應的獎勵措施。具體獎罰標準由上海總部決定。

倉庫部

第三篇：倉庫保管員崗位責任

倉庫保管員崗位責任

1、倉庫保管員負責本廠的原材料和配件的保管，要做到記帳清楚無誤，貨物入庫時，要將進貨時間、單位、貨物名稱、單價記清楚，出庫時，要將領料人、領料時間、單位、數量、車型記詳細。

2、負責本廠低值易耗勞動保護品及辦公用品的保管和保養，按時編制進貨計劃，保證供貨及時。

3、對庫存情況心中有數，科學編制進貨計劃，補充定額庫存數據。

4、嚴守工作崗位，因公外出或請假有專人替班，各種單據的傳遞要及時準確，不準延期過月。

5、材料保管員要做到貨物擺放井井有條，類型清楚，數量準確，規格齊全，帳物相符，做到雜而不亂，多而不變。

6、建立貨卡，隨時進行貨物核對，做到帳實相符，一月要清點兩次，并按手續處理長短材料。

7、嚴格執行安全規章制度，庫內做到人走燈滅，窗關門鎖，防火防盜。

8、超過50元低值易耗品，勞保用品，須經領導簽章后方可出庫。

9、發放配件手續要完整要詳細記錄，領用車輛、單位、車號、編號、領料人，應以舊換新的配件要堅持以舊換新。

10、記帳員和保管員要經常對配件的數量、庫存，做到帳實

相符，及時清查配件有無損壞和腐蝕，要保證及時保養。

11、對領用退回的配件，經過檢驗員鑒定核對，對損壞的配件，劣質配件，錯領、錯發配件要查明原因，及時報生產廠長。

12、對退回的配件要及時沖銷領料單，若不及時沖銷領料單結帳造成損失，按配件的30%，由責任人承擔。

13、購進的急用件要及時通知班組領用，不得庫存。

14、倉庫有件，保管員拿不出來，又致重新購入，造成的損失的10%。從保管員獎金中一次性扣除。

15、保管員要認真負責，偽劣配件絕對不準進庫，保管員收配件時必須要發票或進價單位出庫單，實在沒有的要及時問清楚做好單據馬上填入庫單，及時記帳。

16、非倉庫工作人員，未經許可，不準隨便進入庫房。

財會人員崗位責任

一、負責本廠會計核算，財務管理和向財稅、銀行、業務主管部門匯報本廠有關財務和經營情況。要做到合理避稅。

二、嚴格執行開支標準，做到開支有計劃，費用有審查，購置有預算，管理有制度。

三、出納員負責現金收付和現金支票管理，對外辦理結算。

四、嚴格執行現金管理制度，當日收存現金應于下班前清

點記錄，并絕對不能在辦公室內留現金。

五、嚴格把關，不準白條頂帳，不準以任何人名義挪用現金。

六、對于在結算過程中因記錯、算錯、收錯造成公司損失的，由造成者負責全部責任。

七、負責采購材料、配件時要貨比三家比價格、比質量，對高價購進的物品高于市場浮動價格的工作者，酌情罰款高出額的50%-10%，對吃回扣者第一次警告，第二次通報，第三次辭退、通報并扣除給公司造成的損失。

八、對于公司出、入庫及收入、支出帳目記錯者除賠償損失并每次罰款10元。

第四篇：倉庫保管員崗位責任（精選）

倉庫保管員崗位責任

一、倉庫保管員及時掌握各庫位，各物料產品規格的進出動態，核對、清點物料名稱、數量是否一致，與質檢員及技術人員協同檢查物料的質量、規格型號并在物料進庫單上簽字，在物料驗收中如果發現質量不合格、數量短缺、規格型號不一致立即通知采購員和相關領導。

二、實行領料多層控制，領料單必須由項目工長（施工員）簽發，生產經理審核，再到倉庫領料，否則，倉庫保管員有權拒絕發料，倉庫保管員發料時一定要憑領料單據發料作為記帳憑證，不可沒單發料，否則要追究當事人的責任。

三、對倉庫保管員貪圖方便，違反發料原則，造成物料失效、積壓、大料小用、優材劣用以及差錯要追究當事人的經濟責任。

四、倉庫保管人員要做到；一盤底、二核對、三發料、四減數，對所有發料憑證，倉庫保管員要妥善保管，不得丟失。料發好后，要馬上入賬，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

五、要合理利用倉庫空間，規劃好倉庫物料的放置，嚴禁隨便亂堆、亂放，要保證倉庫的清潔衛生，及時清除貨物出庫后的垃圾。

六、倉庫保管員要認真履行公司賦予的管理權利和職責，不可擅離職守，要定期進行安全檢查，做好“防火、防盜、防害”等三防工作，要不定期到施工現場檢查物料情況，檢查是否有浪費或積壓現象。

七、要及時做好月底庫存統計報表，同時做好倉庫物料動態分析報告及滯料統計表，要及時處理好退料、庫損及滯料的處理，并提出合理的處理方案。

八、要及時盤點常用物料的庫存情況，做到心中有數，不可到了缺貨時才去申購。

九、完成上級領導交辦的其他任務。

第五篇：包裝物倉庫保管員崗位責任

包裝物倉庫保管員崗位責任

一、要對入庫的包裝物及時辦理入庫手續，入庫過程中要仔細核對

材料的數量，必須有兩人收貨，兩人簽字，否則、發現一次每人罰款200元。注意發現材料的破損、霉爛等質量問題。

二、要按照不同名稱、規格、型號等分類分別擺放。既要節約空間，又要一目了然。

三、倉庫保持通風，保持庫室內整潔。嚴禁無關人員進入。

四、包裝物品出庫，倉庫保管員要做好記錄，憑有簽字的領用單發

貨。登記好帳簿。

五、入庫單、出庫單要及時傳遞，最遲不得超過次日。

六、對加工車間當日未用完的包裝物，要及時辦理退庫手續。

七、保管員應經常性的對庫存盤點核對，每月底要配合財務人員對

庫存進行清點核查，做到賬賬相符，賬實相符，發現盤虧，要找出原因，追究責任人責任。

八、注意做好倉庫內材料的防鼠、防盜、防火、防潮工作，發現隱

患及時上報。對短缺急用及滯銷積壓的包裝物應及時列出清單，上報財務。

九、認真履行好公司規定的其他事項。

諸城市福春園食品有限公司

2011-11-14