第一篇：財(cái)會(huì)運(yùn)營財(cái)會(huì)部2011年度工作總結(jié) (3000字)

運(yùn)營財(cái)會(huì)部2011年度工作總結(jié)

2011年，運(yùn)營財(cái)會(huì)部在縣行黨委和市行運(yùn)營管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險(xiǎn)”和“服務(wù)”兩大主題，以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”為主線，在制度建設(shè)上抓完善、在隊(duì)伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責(zé)任追究上抓落實(shí)、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運(yùn)營管理基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險(xiǎn)防案能力得到了進(jìn)一步的提升，有力促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。現(xiàn)將本年度的工作情況匯報(bào)如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)管理規(guī)范化管理水平。為使“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)落到實(shí)處，我們做了大量的工作，為便于財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)，為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)習(xí)題集》，通過大家努力，在全省財(cái)會(huì)人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支行為，提升費(fèi)用管理水平，2011年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配臵辦法》、《郯城縣支行財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配臵項(xiàng)目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對(duì)該發(fā)票真實(shí)性和列支內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中，確保網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理情況進(jìn)行了全面檢查。根據(jù)張?jiān)菩虚L在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理（視頻）會(huì)議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[2011]1號(hào)）以及總行關(guān)于開展業(yè)務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。經(jīng)過大家共同努力，我行2011年四月被省行評(píng)為“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范年”先進(jìn)單位。

（二）貫徹落實(shí)運(yùn)營管理規(guī)章制度，多錯(cuò)并舉，全面提高會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平。以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)和會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實(shí)內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人員非常緊張的情況下，按3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé)，確保“三化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，11名會(huì)計(jì)主管、1名會(huì)計(jì)副主管，56名柜員，全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆，會(huì)計(jì)預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少，把轄屬11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個(gè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會(huì)計(jì)監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會(huì)計(jì)監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)計(jì)監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學(xué)的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，本年度年對(duì)運(yùn)營主管專題培訓(xùn)10次，對(duì)主管、柜員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6期，舉行運(yùn)營主管、柜員等級(jí)評(píng)定考試兩次，經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，及時(shí)全面的把新業(yè)務(wù)及上級(jí)行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示、操作規(guī)范等傳達(dá)給會(huì)計(jì)主管及柜員，使他們風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高，有力的促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺(tái)業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對(duì)賬中心要求，堅(jiān)持雙人上門對(duì)賬，本年度共計(jì)對(duì)賬2477戶，其中一月份對(duì)賬387戶、二月份對(duì)賬125戶、三月份對(duì)賬121戶、四月份對(duì)賬174戶、五月份對(duì)賬139戶、六月份對(duì)賬375戶、七月份對(duì)賬105戶、八月份對(duì)賬182戶、九月份對(duì)賬116戶、十月份對(duì)賬95戶、十一月份對(duì)賬539戶、十二月份對(duì)賬119戶。對(duì)賬人員克服種種困難，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)賬工作，確保對(duì)賬率達(dá)到100%。五是加強(qiáng)檢查監(jiān)督，對(duì)檢查情況及時(shí)通報(bào)，強(qiáng)優(yōu)罰劣，有效促進(jìn)主管柜員合規(guī)操作。本年度進(jìn)行常規(guī)檢查4次，專項(xiàng)檢查5次，接受省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗(yàn)收檢查2次。下發(fā)會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況月報(bào)12期、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況考核通報(bào)12期、會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)運(yùn)行情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗(yàn)收問題后續(xù)檢查報(bào)告4期、下發(fā)會(huì)計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個(gè)，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對(duì)53人次進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)23300元，對(duì)35人次進(jìn)行處罰，共罰款11800元。會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)考核實(shí)現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分，10個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進(jìn)了郯城支行會(huì)計(jì)內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項(xiàng)新系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用。一是進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)應(yīng)用，把原手工登記管理的業(yè)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計(jì)93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配合上級(jí)行建立系統(tǒng)作業(yè)服務(wù)在線響應(yīng)平臺(tái)，打造面向柜員的客服中心，實(shí)現(xiàn)柜員、網(wǎng)點(diǎn)與后臺(tái)的實(shí)時(shí)響應(yīng)互動(dòng)和疑難問題在線解答，提供涉及abis系統(tǒng)的在線實(shí)時(shí)響應(yīng)服務(wù)，為營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化的窗口指導(dǎo)。三是根據(jù)總行《中國農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期推廣應(yīng)用方案》要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期上線準(zhǔn)備工作，為2011年6月16日正式上線運(yùn)行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計(jì)價(jià)考核3月份系統(tǒng)上線，系統(tǒng)管理員，對(duì)人員所屬部門和人員的系數(shù)和職責(zé)進(jìn)行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點(diǎn)員工及各部室人員進(jìn)入系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時(shí)審批。最終達(dá)到準(zhǔn)確提取全行員工的計(jì)價(jià)情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標(biāo)準(zhǔn)及要素調(diào)整較多，變化較大。縣行對(duì)主管、柜員進(jìn)行了新版票據(jù)反假培訓(xùn)，加強(qiáng)了對(duì)票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識(shí)假、反假能力。按市行要求對(duì)11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣行庫存舊版票據(jù)進(jìn)行了徹底清理，并及時(shí)上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過渡。

（五）積極做好計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，計(jì)算機(jī)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)。維護(hù)計(jì)算機(jī)軟硬件，保持良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的使用情況，設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)設(shè)備經(jīng)常巡檢，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對(duì)設(shè)備使用的后顧之憂，專心投入到工作和為客戶服務(wù)中去。2011年1月份，市行配備郯城報(bào)表打印機(jī)13臺(tái)，已分配給網(wǎng)點(diǎn)8臺(tái)，3月份，全行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管辦公用機(jī)全部更換成新聯(lián)想主機(jī)，有效提高了運(yùn)行速度，提升了辦公效率，加上縣行機(jī)關(guān)，共更換辦公用機(jī)16臺(tái)。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠(yuǎn)程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實(shí)施方案》，對(duì)城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實(shí)達(dá)8080終端進(jìn)行了系統(tǒng)還原和升級(jí)，4月份，網(wǎng)點(diǎn)新上ups 6臺(tái)，解決了基層網(wǎng)點(diǎn)停電影響業(yè)務(wù)的問題，為網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了有效保障。6月23日為國際業(yè)務(wù)配備兩臺(tái)實(shí)達(dá)8080新終端和一臺(tái)掃描儀，保證了國際業(yè)務(wù)新系統(tǒng)正常上線。11月，又新上營業(yè)部和城關(guān)兩臺(tái)ups,12月20日，全部網(wǎng)點(diǎn)安裝了新的實(shí)達(dá)終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開展“反洗錢宣傳月”活動(dòng)，進(jìn)一步做好反洗錢工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營造良好的反洗錢社會(huì)環(huán)境，切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，使反洗錢意識(shí)深入人心，推進(jìn)反洗錢工作開展，進(jìn)一步營造內(nèi)外部反洗錢氛圍環(huán)境。6月1日召開了監(jiān)管員、反洗錢報(bào)告員及轄屬機(jī)構(gòu)運(yùn)營主管參加的反洗錢主題宣傳月活動(dòng)專題會(huì)議，進(jìn)一步明確反洗錢主題宣傳月活動(dòng)工作目標(biāo)。要求所有營業(yè)機(jī)構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁等加強(qiáng)宣傳；要加大對(duì)反洗錢法規(guī)的學(xué)習(xí)力度，做好學(xué)習(xí)筆記，推進(jìn)全員全面、準(zhǔn)確理解反洗錢理念。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高員工反洗錢意識(shí)和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢工作的部署落實(shí)到實(shí)處。通過一個(gè)月的專題活動(dòng)，反洗錢工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開展反假貨幣宣傳工作。今年以來，我行嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行各項(xiàng)現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進(jìn)一步做好人民幣流通的各項(xiàng)管理工作。工作中加強(qiáng)一線人員的管理和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強(qiáng)現(xiàn)金投放計(jì)劃管理，確保現(xiàn)金投放回籠計(jì)劃的完成；積極采取有效措施，提高市場(chǎng)流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿足市場(chǎng)客戶需要；高度重視假幣收繳“三無”活動(dòng)，做好反假貨幣工作，組織各營業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《假幣收繳鑒定作業(yè)指導(dǎo)書》的學(xué)習(xí)，要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護(hù)人民幣的信譽(yù)和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開展反假貨幣集中宣傳月活動(dòng)的要求，成立了宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了宣傳月實(shí)施方案，確保反假貨幣宣傳月活動(dòng)全面啟動(dòng)。

為確保宣傳月活動(dòng)取得實(shí)效，縣行組織召開了專題工作會(huì)議，對(duì)如何結(jié)合工作實(shí)際，深入扎實(shí)地開展好宣傳月活動(dòng)進(jìn)行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)，明確了活動(dòng)目標(biāo)，保證了活動(dòng)順利開展。活動(dòng)中，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有l(wèi)ed電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識(shí)及標(biāo)語，無led電子宣傳欄的網(wǎng)點(diǎn)懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺(tái)統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)的群眾講解反假貨幣知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)客戶正確識(shí)別假貨幣，進(jìn)一步普及了金融知識(shí)，得到客戶的一致好評(píng)。同時(shí)，我行注重加大反假幣知識(shí)的社會(huì)宣傳，組織人員深入學(xué)校、商場(chǎng)、居民小區(qū)和街頭展開宣傳咨詢活動(dòng)，宣傳人員現(xiàn)場(chǎng)解答客戶的提問，并向前來接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我行5月份，11個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有70人次參加了反假宣傳，動(dòng)用車輛5臺(tái)次，張貼反假宣傳畫110副，散發(fā)宣傳資料650份，現(xiàn)場(chǎng)接受群眾反假貨幣知識(shí)咨詢2300人次，宣傳活動(dòng)取得良好效果。

至年末，2010年度四個(gè)“零收繳假幣網(wǎng)點(diǎn)”全部實(shí)現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計(jì)870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計(jì)1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計(jì)250元，文明儲(chǔ)蓄所收繳假幣33張，共計(jì)3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。一是會(huì)計(jì)管理機(jī)制還需完善。新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，會(huì)計(jì)人員知識(shí)更新、會(huì)計(jì)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)，會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待加強(qiáng)，過分依賴系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)手工補(bǔ)記、補(bǔ)提的賬務(wù)處理不夠及時(shí)，會(huì)計(jì)報(bào)告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動(dòng)學(xué)習(xí)的激情，工作中只滿足于簡單的完成任務(wù)，工作質(zhì)量不高。

三、2012年財(cái)會(huì)運(yùn)營工作思路

（一）、加強(qiáng)重要風(fēng)險(xiǎn)管控，扎實(shí)推進(jìn)運(yùn)營基礎(chǔ)管理工作，努力實(shí)現(xiàn)“安全”運(yùn)營

1、明確“三項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)”管控具體內(nèi)容和對(duì)象，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控。一是對(duì)于臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問題反復(fù)發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如柜員自辦、代辦業(yè)務(wù)時(shí)有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預(yù)警核銷、對(duì)賬流于形式，開戶真實(shí)意圖的審查，結(jié)算業(yè)務(wù)中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶核算等風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)于重要業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，如現(xiàn)金業(yè)務(wù)特別是主出納、中午守庫風(fēng)險(xiǎn)、atm雙人管控風(fēng)險(xiǎn)，集中作業(yè)運(yùn)行后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、要反復(fù)識(shí)別，各盡其責(zé)，管控到位。三是在職責(zé)履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實(shí)質(zhì)，重榮譽(yù)輕實(shí)效，重處罰輕人本”的問題，操作層要解決對(duì)制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習(xí)慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來的問題。

2、加大突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實(shí)效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實(shí)例會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)分析制度。在明確主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，必須不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)歸集、細(xì)分、定位，持續(xù)動(dòng)態(tài)管理。要廣泛收集風(fēng)險(xiǎn)信息，按照揭示問題、分析危害、查找成因、確定重點(diǎn)、提出防范措施的流程，做好突出風(fēng)險(xiǎn)的管控工作。要切實(shí)發(fā)揮主管、監(jiān)管例會(huì)作用，通報(bào)問題，交流工作情況，落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)。要根據(jù)突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化情況，不定期下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、嚴(yán)格控制支付結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加大風(fēng)險(xiǎn)排查力度，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。要落實(shí)工作措施，完善開戶資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為，維護(hù)賬戶管理秩序。防控多頭開戶、同證分頭開戶、核準(zhǔn)賬戶未經(jīng)人行審批、非核準(zhǔn)賬戶未及時(shí)備案等違規(guī)開戶行為。利用技術(shù)手段，比對(duì)人行賬戶管理系統(tǒng)與abis系統(tǒng)的賬戶登記信息，加大對(duì)違規(guī)開戶行為的非現(xiàn)場(chǎng)管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對(duì)新開立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器，確保應(yīng)加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達(dá)到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善運(yùn)營管理激勵(lì)約束機(jī)制

1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運(yùn)營管理的主線和總抓手，把創(chuàng)建活動(dòng)作為保障業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來抓。各級(jí)責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，從全局、從長遠(yuǎn)加強(qiáng)“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、集中對(duì)賬系統(tǒng)的管理應(yīng)用，提高系統(tǒng)的應(yīng)用管理水平。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)得分排名情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)系統(tǒng)提取問題落實(shí)責(zé)任，有針對(duì)性地采取措施，分析原因認(rèn)真整改。在月末、季末建立提示制度，強(qiáng)化各層面會(huì)計(jì)管理人員內(nèi)控職責(zé)的落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)賬系統(tǒng)的應(yīng)用管理，完善考核辦法，提高對(duì)賬工作質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強(qiáng)運(yùn)營管理隊(duì)伍建設(shè)，獨(dú)創(chuàng)運(yùn)營特色競(jìng)爭(zhēng)力，力促實(shí)現(xiàn)“和諧”運(yùn)營

1、持續(xù)加大培訓(xùn)力度，提高學(xué)習(xí)力。一是擬定培訓(xùn)規(guī)劃，了解培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)精細(xì)化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓(xùn)引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴(kuò)展。二是以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為切入點(diǎn)，夯實(shí)運(yùn)營體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開展各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運(yùn)營體系建設(shè)的愿景目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅(jiān)持精細(xì)化管理、流程管理有機(jī)融合，提高執(zhí)行力。按照精細(xì)化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運(yùn)營管理部管理手冊(cè)》、《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理手冊(cè)》、《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作手冊(cè)》三個(gè)制式《手冊(cè)》。落實(shí)崗位制約，建立相互配合、相互促進(jìn)、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺(tái)集約化處理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，夯實(shí)運(yùn)營基礎(chǔ)管理。

3、堅(jiān)持以人為本，提高隊(duì)伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開展評(píng)優(yōu)創(chuàng)先活動(dòng)。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，評(píng)選運(yùn)營先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，充分發(fā)揮先進(jìn)集體、個(gè)人的模范帶頭作用。二是抓好會(huì)計(jì)主管向運(yùn)營主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運(yùn)行實(shí)施，基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管的職能并沒有因而減少，反而隨著管理的日趨精細(xì)和嚴(yán)格，其管理責(zé)任和工作壓力越來越大。運(yùn)營主管仍需扮演著基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的“內(nèi)當(dāng)家”和柜面業(yè)務(wù)運(yùn)營的“總指揮”的角色。如何適應(yīng)“三大中心”建設(shè)的新形勢(shì)、新要求，為運(yùn)營管理保質(zhì)控險(xiǎn)、守好“第一道防線”也就成了運(yùn)營主管的首要任務(wù)。要重視運(yùn)營主管隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心愛護(hù)這支隊(duì)伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動(dòng)聽取他們的意見，積極為他們創(chuàng)造一個(gè)良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級(jí)管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)金制度，切實(shí)提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

第二篇：銀行財(cái)會(huì)部2014年終工作總結(jié)

小編導(dǎo)語：2014年終已到來了，職場(chǎng)中又掀起一陣年終總結(jié)寫作高潮，為了能幫助大家更好的寫好年終總結(jié)，以下同享了一篇優(yōu)秀的銀行財(cái)會(huì)部2014年終工作總結(jié)范文給大家參考！

2014，財(cái)會(huì)部分在市分行黨委和上級(jí)主管部分的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)省份行財(cái)會(huì)工作會(huì)議精神，依照市分行黨委提出的執(zhí)行政策，控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范管理，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，務(wù)實(shí)開辟，爭(zhēng)創(chuàng)一流的整體要求，加強(qiáng)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，執(zhí)行財(cái)會(huì)政策，創(chuàng)新財(cái)會(huì)管理，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)視

，防范財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，通過績效管理、質(zhì)量管理與縣級(jí)支行規(guī)范化管理的有機(jī)結(jié)合，到達(dá)了兩項(xiàng)進(jìn)步，確保了兩項(xiàng)安全，美滿完成了財(cái)會(huì)經(jīng)營目標(biāo)，使財(cái)會(huì)工作邁上了新臺(tái)階，為農(nóng)發(fā)行的改革與發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。全年，共辦理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)151269筆，金額1698210萬元;其中：辦理現(xiàn)金收付13704筆，金額174743萬元;轉(zhuǎn)帳110885筆，金額1448357萬元;聯(lián)行來往861筆，金額75110萬元;其他25819筆。

一、全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營考核目標(biāo)。

㈠利潤計(jì)劃完成情況：

年末，我行實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收進(jìn)10731萬元，其中：①貸款利息收進(jìn)10192萬元，②金融機(jī)構(gòu)來往收進(jìn)538萬元，③其他營業(yè)收進(jìn)1萬元;實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)支出11924萬元，其中：①存款利息支出144萬元，②金融機(jī)構(gòu)來往支出10037萬元，③業(yè)務(wù)管理費(fèi)1467萬元，④其他營業(yè)支出269萬元，⑤營業(yè)外支出7萬元;賬面虧損1193萬元，同比增虧754萬元，較省份行下達(dá)利潤計(jì)劃(虧損1210萬元)減虧17萬元。

㈡專項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況：

年末，我行業(yè)務(wù)管理費(fèi)列支1467萬元(其中：租賃費(fèi)50萬元、修理費(fèi)105萬元)，同比增加45萬元;業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)列支12萬元;業(yè)務(wù)接待費(fèi)列支27萬元;各項(xiàng)財(cái)務(wù)專項(xiàng)指標(biāo)均控制在省份行核定的限額之內(nèi)。

㈢貸款利息收回率指標(biāo)完成情況：

年末，各項(xiàng)貸款余額288025萬元(其中：呆帳貸款4184萬元)，本年應(yīng)計(jì)利息15822萬元，本年實(shí)收利息10849萬元，各項(xiàng)貸款利息收回率為69.68%，同比減少5.52個(gè)百分點(diǎn)，較省份行下達(dá)的綜合貸款利息收回率計(jì)劃指標(biāo)67.02%超2.66個(gè)百分點(diǎn)。

糧油貸款余額231116萬元，本年應(yīng)計(jì)利息12908萬元，本年實(shí)收利息10240萬元，糧油貸款利息收回率為79.33%，同比減少3.08個(gè)百分點(diǎn)，較省份行下達(dá)的糧油貸款利息收回率計(jì)劃指標(biāo)76.15%超3.18個(gè)百分點(diǎn)。

棉花貸款余額52725萬元，本年應(yīng)計(jì)利息2914萬元，本年實(shí)收利息609萬元，視同到位的中心政策性棉花財(cái)務(wù)掛賬占用貸款后四個(gè)月應(yīng)到位利息補(bǔ)貼175萬元，棉花貸款利息收回率為26.90%，同比減少14.44個(gè)百分點(diǎn)，較省份行下達(dá)的棉花貸款利息收回率計(jì)劃指標(biāo)22.15%超4.75個(gè)百分點(diǎn)。

二、以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，全面提升財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平。

質(zhì)量管理、績效管理與規(guī)范化管理的結(jié)合是我行一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)，也是推動(dòng)規(guī)范化管理深化完善，適應(yīng)改革與發(fā)展情勢(shì)的需要，為此，財(cái)會(huì)部分以市分行組織實(shí)施的質(zhì)量管理為契機(jī)，把總分行制定的財(cái)會(huì)規(guī)范化管理和實(shí)施的績效管理相結(jié)合，通過完善的制度建設(shè)、明確的崗位職責(zé)、量化的考核標(biāo)準(zhǔn)，將各崗位的工作內(nèi)容設(shè)定為數(shù)字化的任務(wù)目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)、素質(zhì)品德目標(biāo)和學(xué)識(shí)能力目標(biāo)，與財(cái)會(huì)職員工資相聯(lián)系定期考核兌現(xiàn)賞罰，充分調(diào)動(dòng)了財(cái)會(huì)職員的工作積極性和創(chuàng)造性，通過把質(zhì)量管理進(jìn)程控制、績效管理的考核意識(shí)與規(guī)范化管理的結(jié)果管理有機(jī)結(jié)合，以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，進(jìn)一步提升了財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平。

㈠嚴(yán)格進(jìn)程控制，狠抓制度落實(shí)。

質(zhì)量管理重視的是進(jìn)程控制，工作進(jìn)程的質(zhì)量體現(xiàn)在制度的貫徹落實(shí)上。財(cái)會(huì)部分把制度建設(shè)作為質(zhì)量管理的重中之重，依照國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系要求和總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的管理規(guī)定，結(jié)合財(cái)會(huì)規(guī)范化管理考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)以往的規(guī)章制度、管理辦法和操縱規(guī)程進(jìn)行了全面清算、提煉和補(bǔ)充，構(gòu)成了一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，合適財(cái)會(huì)工作特點(diǎn)的質(zhì)量管理文件體系，并融會(huì)貫通于財(cái)會(huì)工作中。首先，完善內(nèi)控制度。依照總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的管理規(guī)定和財(cái)會(huì)規(guī)范化管理要求，結(jié)合本行實(shí)際，制定完善了《財(cái)務(wù)規(guī)范化管理實(shí)施方案》、《財(cái)會(huì)職員崗位績效考核辦法》、《電子聯(lián)行質(zhì)量考核辦法》、《財(cái)務(wù)開支管理實(shí)施辦法》等制度辦法，并依照內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地設(shè)置了財(cái)會(huì)崗位;其次，落實(shí)崗位責(zé)任。根據(jù)崗位設(shè)置，明晰崗位職責(zé)，依照分工落實(shí)到人，明確崗位責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)管理;從而使崗位責(zé)任更加明確，確保了每個(gè)崗位，每個(gè)環(huán)節(jié)都置于制度束縛之下。其三，嚴(yán)格進(jìn)程控制。會(huì)計(jì)經(jīng)辦

職員在平常核算上把好進(jìn)口關(guān)，對(duì)不符合會(huì)計(jì)制度要求的，一概不得進(jìn)行賬務(wù)處理，果斷把分歧規(guī)、分歧法的業(yè)務(wù)事項(xiàng)拒之門外。會(huì)計(jì)坐班主任認(rèn)真履行坐班主任工作職責(zé)，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事項(xiàng)嚴(yán)格審查把關(guān)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的進(jìn)程控制，確保了會(huì)計(jì)職員都能按要求對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范操縱，進(jìn)一步提升了財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平。

㈡加強(qiáng)出納管理，確保庫款安全。

為切實(shí)加強(qiáng)出納管理，根據(jù)總、分行《關(guān)于全面做好現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的通知》(農(nóng)發(fā)行字[2014]117號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)庫款安全管理工作的緊急通知》文件要求，各行自行辦理了現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，自辦現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)后，為進(jìn)一步開戶單位提供優(yōu)良服務(wù)，采取了相應(yīng)措施，確保了現(xiàn)金庫款安全。一是嚴(yán)格依照出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定與寄庫行簽訂了周密、正當(dāng)有效的現(xiàn)金寄庫協(xié)議，規(guī)范了寄庫交接手續(xù);二是各行認(rèn)真執(zhí)行《出納制度》及安全管理規(guī)定，狠抓制度落實(shí)，完善了中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行一日三碰庫和坐班主任卡把驗(yàn)收進(jìn)庫的管理規(guī)定，規(guī)范了操縱程序;三是加大檢查力度，確保庫款安全。依照總、分行《關(guān)于加強(qiáng)庫款安全管理工作的緊急通知》文件要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，同時(shí)，市分行財(cái)會(huì)部分和保衛(wèi)部分又共同用了6個(gè)工作日，對(duì)轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了庫款安全管理工作檢查，就檢查出的題目能現(xiàn)場(chǎng)整改的監(jiān)視其立即整糾，不能及時(shí)整改或不能整改的進(jìn)行了反饋，要求制定整改措施限期整糾，以防類似題目再度發(fā)生，從而確保了現(xiàn)金庫款的安全。

㈢簽訂責(zé)任目標(biāo)，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

隨著電子聯(lián)行業(yè)務(wù)量的不斷增加，各項(xiàng)管理措施的逐漸落實(shí)，通過對(duì)聯(lián)行職員的專項(xiàng)考核，使聯(lián)行職員的責(zé)任意識(shí)普遍增強(qiáng)，從而使電子聯(lián)行質(zhì)量明顯進(jìn)步，但是，在會(huì)計(jì)輔導(dǎo)檢查和上級(jí)行檢查進(jìn)程中，發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)行管理中還存在著一些題目和簿弱環(huán)節(jié)，針對(duì)存在的題目采取了幾項(xiàng)具體有效的措施，一是落實(shí)責(zé)任，目標(biāo)管理。在市分行召開的工作會(huì)議上與各縣行主管行長簽訂了《電子聯(lián)行工作目標(biāo)責(zé)任書》;各行依照要求結(jié)合本行的績效管理，落實(shí)了崗位責(zé)任，嚴(yán)格考核，績效掛鉤，并實(shí)行分崗連環(huán)責(zé)任追究制度，增強(qiáng)了財(cái)會(huì)職員的事業(yè)心和責(zé)任感;如：3月16日因市行停電且UPS電源斷電，相應(yīng)各行電子聯(lián)行網(wǎng)線不通，沒法查看電子聯(lián)行業(yè)務(wù)，市行及時(shí)向省份行反映情況，請(qǐng)求省份行幫助查看是不是有聯(lián)行業(yè)務(wù)發(fā)生，若有業(yè)務(wù)發(fā)生及時(shí)通知我行想法解決，當(dāng)日下午省份行通知市行濮陽縣發(fā)生聯(lián)行業(yè)務(wù)一筆，可是因停電沒法辦理此筆業(yè)務(wù)，更不知什么時(shí)候才能來電，為此，財(cái)會(huì)部分及時(shí)向有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)得到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，隨即與鄰近的滑縣農(nóng)發(fā)行聯(lián)系，并派車往滑縣辦理了此筆聯(lián)行業(yè)務(wù)，避免了聯(lián)行過失的發(fā)生。二是嚴(yán)格執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)銀行全國電子聯(lián)行管理與核算試行辦法》等有關(guān)的制度辦法，落實(shí)電子聯(lián)行管理崗位制約和工作交接等內(nèi)控制度;切實(shí)加強(qiáng)聯(lián)行來往業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理，堅(jiān)持印、押、證的分管、分用制度;三是強(qiáng)化考核。市分行依照《電子聯(lián)行工作質(zhì)量考核辦法》，將電子聯(lián)行質(zhì)量考核情況與全年經(jīng)營目標(biāo)掛鉤考核，實(shí)行一票否決。全年共辦理聯(lián)行來往業(yè)務(wù)861筆，金額75110萬元安全無過失，確保了電子聯(lián)行安全穩(wěn)定運(yùn)行。

㈣充分發(fā)揮會(huì)計(jì)督導(dǎo)作用，進(jìn)步會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

根據(jù)省份行《會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作意見》及專項(xiàng)工作安排部署，加大了會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作力度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)作用。一是明確各行的會(huì)計(jì)部分負(fù)責(zé)人為市分行的兼職會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員，每周對(duì)重要崗位和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，每個(gè)月對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并寫出檢查輔導(dǎo)報(bào)告;三是主管行長每個(gè)月對(duì)財(cái)會(huì)重要崗位及重點(diǎn)操縱環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)檢查，每季對(duì)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行全面檢查;四是市分行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員除按季做好對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行序時(shí)檢查輔導(dǎo)外，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)作用，深進(jìn)基層幫助解決工作中碰到的實(shí)際題目10余次，如：6月20日清豐縣行在會(huì)計(jì)科目增設(shè)操縱中，因微機(jī)出現(xiàn)故障影響會(huì)計(jì)科目的增設(shè)和正常營業(yè)日結(jié)，不能及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員徐鵬同道及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，夜以繼日熬至晚上九點(diǎn)多鐘排除故障后才離開，確保了會(huì)計(jì)門柜業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，進(jìn)步了會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)視，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

今年以來，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)金融政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)核算意識(shí)，展開增收節(jié)支活動(dòng)，加大收息工作力度，拓寬收息資金來源渠道，嚴(yán)格控制消費(fèi)性支出，實(shí)行民主理財(cái)，推行財(cái)務(wù)公然，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)視，有效地進(jìn)步了財(cái)務(wù)經(jīng)營管理水平，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營考核目標(biāo)。

㈠展開增收節(jié)支活動(dòng)，進(jìn)步經(jīng)營效益。

為進(jìn)一步適應(yīng)糧棉流通體制改革和農(nóng)發(fā)行職能拓展的新要求，依照上級(jí)行的工作安排及部署，展開增收節(jié)支活動(dòng)，通過活動(dòng)的展開，增強(qiáng)了全行員工對(duì)展開增收節(jié)支、進(jìn)步經(jīng)營效益重要性的熟悉，轉(zhuǎn)變了觀念，建立了艱苦奮斗、節(jié)約辦行思想，事事從講求財(cái)務(wù)核算、下降經(jīng)營本錢的角度動(dòng)身，強(qiáng)化收進(jìn)管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，切實(shí)進(jìn)步了經(jīng)營效益。一是完善財(cái)務(wù)管理辦法，依照總分行財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，和財(cái)務(wù)規(guī)范化管理要求，結(jié)合本行實(shí)際，修訂了《財(cái)務(wù)開支管理辦法》、《民主理財(cái)辦法》等管理辦法，明確了權(quán)限責(zé)任，規(guī)范了財(cái)務(wù)操縱程序和財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支的進(jìn)程控制，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)視;二是推行財(cái)務(wù)公然，實(shí)行民主理財(cái);三是濮陽縣推行一、三、六工程，即堅(jiān)持一項(xiàng)原則，實(shí)行三大紀(jì)律，提示六項(xiàng)留意等;總之，通過增收節(jié)支活動(dòng)的展開，在財(cái)務(wù)開支方面獲得了明顯成效，全年僅會(huì)議費(fèi)和低值易耗品兩項(xiàng)同比減少26萬元，其中：會(huì)議費(fèi)同比減少10萬元，低值易耗品同比減少26萬元。

㈡展開財(cái)務(wù)檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)視。

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，切實(shí)進(jìn)步財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平，依照省份行展開財(cái)務(wù)管理大檢查的通知要求，認(rèn)真展開財(cái)務(wù)大檢查。一是各行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，實(shí)行財(cái)務(wù)檢查責(zé)任制，明確分工，落實(shí)責(zé)任，部分間密切配合，嚴(yán)格依照省份行(關(guān)于展開財(cái)務(wù)管理大檢查的通知)文件的檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真進(jìn)行自查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的題目及時(shí)糾正，從檢查中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，梗塞政策漏洞，完善制度辦法。二是市分行財(cái)會(huì)科的全體職員集中精力，用了16個(gè)工作日對(duì)轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)2003的財(cái)務(wù)收支情況依照要求進(jìn)行了全面檢查，通過財(cái)務(wù)檢查完善了財(cái)務(wù)管理辦法，建立健全了各種登記簿，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為和操縱程序，增強(qiáng)了嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法管理的意識(shí)，建立了節(jié)約辦行的思想，有效的推動(dòng)了財(cái)務(wù)規(guī)范化管理活動(dòng)的展開。三是繼續(xù)堅(jiān)持和完善財(cái)務(wù)開支五道防線，認(rèn)真落實(shí)縣行財(cái)務(wù)開支報(bào)審制、大額財(cái)務(wù)開支集體研究制度和分權(quán)審批制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)視。

㈢加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，進(jìn)步資產(chǎn)使用效益。

固定資產(chǎn)管理是個(gè)動(dòng)態(tài)管理進(jìn)程，涵蓋了固定資產(chǎn)購置、使用、處置等環(huán)節(jié)，依照總行固定資產(chǎn)管理規(guī)定及省份行工作安排部署，認(rèn)真展開固定資產(chǎn)核對(duì)工作，實(shí)行資產(chǎn)編碼管理，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效益。一是為使固定資產(chǎn)實(shí)物與由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中天生的固定資產(chǎn)編碼相對(duì)應(yīng)，根據(jù)總行固定資產(chǎn)編碼管理辦法有關(guān)規(guī)定，在固定資產(chǎn)卡上進(jìn)行了編碼管理，以便對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行有效的平常管理、財(cái)產(chǎn)清查與盤點(diǎn)，為總行推行強(qiáng)化固定資產(chǎn)平常管理的先進(jìn)手段做好了前期預(yù)備工作。二是根據(jù)總、行《關(guān)于進(jìn)一步展開固定資產(chǎn)核對(duì)的通知》(農(nóng)發(fā)行字[2005]135號(hào))文件精神，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了資產(chǎn)核對(duì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格依照文件規(guī)定的核對(duì)內(nèi)容及要求，展開了固定資產(chǎn)清算核對(duì)工作，通過清算核對(duì)澄清了固定資產(chǎn)底子，對(duì)需處置的資產(chǎn)研究定出了擬處置意見，并呈報(bào)有關(guān)部分核批，同時(shí)，建立健全了固定資產(chǎn)管理登記簿，明確了資產(chǎn)使用責(zé)任，落實(shí)到具體使用保管人，規(guī)范了資產(chǎn)的管理，確保了資產(chǎn)賬、簿、卡、實(shí)四符合;對(duì)閑置的固定資產(chǎn)進(jìn)行了相互調(diào)解，做到物盡其用，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益。

四、全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的摹擬遷移工作

綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要組成部份，是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)。為全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的推廣利用工作，采取了三項(xiàng)措施，確保了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)摹擬遷移工作的順利完成。一是財(cái)會(huì)職員積極參加總、分行舉行的綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)培訓(xùn)班，培訓(xùn)結(jié)束后，各行利用業(yè)余時(shí)間繼續(xù)有計(jì)劃地組織學(xué)習(xí)，使財(cái)會(huì)職員盡快熟習(xí)和把握了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)功能、業(yè)務(wù)流程、交易操縱和數(shù)據(jù)集中后的新會(huì)計(jì)管理體系，并在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)摹擬遷移中得以應(yīng)用，按要求順利完成了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)摹擬遷移工作;二是成立了由行長掛帥，相干部分參加的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并實(shí)行行長負(fù)責(zé)制，一把手親身抓，分管行長具體抓，全面負(fù)責(zé)組織、調(diào)和、催促本行的各項(xiàng)工作;三是依照整體工作部署，部分間各司其職，相互配合，充分了發(fā)揮業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)作用;通過對(duì)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)的安裝配置和客戶端軟件的安裝配置、機(jī)構(gòu)操縱員信息維護(hù)和數(shù)據(jù)的清算錄進(jìn)等進(jìn)程的操縱和財(cái)會(huì)職員的90多小時(shí)的晝夜連續(xù)奮戰(zhàn)，終究順利完成了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)摹擬遷移工作。

五、加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)步財(cái)會(huì)職員綜合素質(zhì)。

財(cái)會(huì)部分以省份行展開的財(cái)會(huì)函授教育活動(dòng)和市分行展開的讀書會(huì)活動(dòng)為契機(jī)，力抓財(cái)會(huì)職員素質(zhì)教育，結(jié)合財(cái)會(huì)工作實(shí)際，制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃，展開多式多樣的學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷進(jìn)步會(huì)計(jì)職員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，為進(jìn)一步做好財(cái)會(huì)工作提供人力保證。一是財(cái)會(huì)職員積極投身于市分行展開的讀書會(huì)活動(dòng)，認(rèn)真研讀《觀念》、《決不找借口》等書，撰寫學(xué)習(xí)筆記，通過學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變了觀念、進(jìn)步了熟悉，增強(qiáng)了事業(yè)心和責(zé)任感。二是積極參與市分行組織展開的反腐倡廉教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)反腐倡廉的學(xué)習(xí)資料，撰寫心得體會(huì)，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真查擺，自我剖析，制定整改措施，通過活動(dòng)的展開，進(jìn)步了財(cái)會(huì)職員明真?zhèn)巍⒈媸欠恰⒆R(shí)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)了會(huì)計(jì)職員的法律意識(shí)和法紀(jì)觀念。三是舉行出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。8月6號(hào)濮陽市分行財(cái)會(huì)部分舉行了由各行坐班主任和出納職員參加為期一天的出納培訓(xùn)班，重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了出納制度，依照財(cái)會(huì)規(guī)范化管理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合出納工作實(shí)際，講授了現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)操縱規(guī)程，觀看了人民銀行配發(fā)的反假人民幣宣傳光盤，并邀請(qǐng)市保衛(wèi)科李俊景科長講出納經(jīng)營安全知識(shí)及出納案例分析，為考核學(xué)習(xí)效果，當(dāng)天下午進(jìn)行了閉卷考試，通過培訓(xùn)到達(dá)了預(yù)期目的;四是繼續(xù)展開會(huì)計(jì)函授教育。依照省份行第四期財(cái)會(huì)函授教育的課程安排，財(cái)會(huì)部分繼續(xù)組織財(cái)會(huì)職員的集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了《時(shí)勢(shì)政治和職業(yè)道德教育》、《封閉管理知識(shí)》、《合同法》、《擔(dān)保法》四門課程，通過財(cái)會(huì)職員的認(rèn)真學(xué)習(xí)，進(jìn)步了本身的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，并在省份行組織的財(cái)會(huì)函授教育考試均獲得了較好的成績。

六、存在題目：

1、存在著綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)所用的微機(jī)和打印機(jī)等辦公裝備沒法在營業(yè)室內(nèi)安裝使用的題目;和存在著個(gè)別營業(yè)單位的綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)所用打印機(jī)在打印進(jìn)程中常常出現(xiàn)故障，不能正常使用的題目;同時(shí)，存在有兩個(gè)營業(yè)單位無UPS電源，一旦停電就要影響綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。另外，存在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)在運(yùn)行進(jìn)程中網(wǎng)絡(luò)斷斷續(xù)續(xù)不通和無備用網(wǎng)絡(luò)線路等的題目。

2、根據(jù)總分行《關(guān)于全面做好出納管理工作的通知》文件要求，我行自行辦理出納業(yè)務(wù)存在的題目：一是個(gè)別行沒有按上級(jí)行有關(guān)要求配備出納職員;二是現(xiàn)金的存取雖然說按要求與寄庫行簽訂了寄庫和委托押運(yùn)現(xiàn)金的協(xié)議，可是在實(shí)際操縱中有時(shí)不按規(guī)定操縱，存在不安全的隱患;三是出納工具配備不齊全。如：無點(diǎn)鈔機(jī)和反***辨認(rèn)器等出納工具。

3、存在著個(gè)別年齡大的財(cái)會(huì)職員不能全面把握計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)算機(jī)的操縱技能，而新參加財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)職員沒有經(jīng)過崗前培訓(xùn)，不熟習(xí)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，沒有上崗資歷證，不符合會(huì)計(jì)法的要求。所以說存在一少部份財(cái)會(huì)職員不能完全勝任本職工作的題目。

4、個(gè)別行對(duì)推廣綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的宣傳工作做的不夠好，不能使本行的每位員工充分熟悉綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)上線后對(duì)會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理的重要性，個(gè)別員工從思想上以為推廣綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)只是會(huì)計(jì)部分的工作，不觸及自己等題目。另外，存在對(duì)外部宣傳工作力度不大的題目，不能夠使更多的相干部分和開戶單位知道綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的特點(diǎn)和功能和它的作用。

七、下一步工作打算：

1、加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，制定培訓(xùn)計(jì)劃，展開強(qiáng)迫的、定期的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，更新知識(shí)，進(jìn)步會(huì)計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)，使每一個(gè)會(huì)計(jì)職員把握會(huì)計(jì)的基本原理、相干知識(shí)，熟練把握本專業(yè)必備的基本方法和基本操縱技能，進(jìn)步解決財(cái)會(huì)工作中各種題目的能力。

2、狠抓財(cái)會(huì)制度的落實(shí)，強(qiáng)化財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理，嚴(yán)格依照會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的要求，完善內(nèi)控管理機(jī)制，使財(cái)會(huì)制度得到很好的貫徹落實(shí)，切實(shí)做好會(huì)計(jì)工作，全面進(jìn)步會(huì)計(jì)工作管理水平，有效防范會(huì)計(jì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。

3、根據(jù)總分行《關(guān)于全面做好出納管理工作的通知》文件精神，嚴(yán)格依照出納管理和安全管理的有關(guān)規(guī)定規(guī)范出納操縱，調(diào)和各行配備出納安全工具，加大對(duì)出納管理工作的檢查督導(dǎo)力度，確保現(xiàn)金庫款的安全。

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)展開增收節(jié)支活動(dòng)，推行財(cái)務(wù)公然，實(shí)行民主理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)視，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全面完成財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)。

5、依照總分行的同一部署，全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)利用系統(tǒng)的推廣利用工作。

6、財(cái)會(huì)部分面對(duì)新情勢(shì)，進(jìn)步熟悉，順勢(shì)而為，主動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，牢固建立大局意識(shí)，責(zé)任意識(shí)，安全意識(shí)，認(rèn)真分析、研究新情勢(shì)，盡快適應(yīng)新情勢(shì)的需要，公道科學(xué)利用財(cái)會(huì)資源，牢牢捉住發(fā)展機(jī)遇，與實(shí)俱進(jìn)，迎接挑戰(zhàn)，為農(nóng)發(fā)行可延續(xù)發(fā)展的目標(biāo)提供優(yōu)良的服務(wù)。

第三篇：財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)最新

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)

部門總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行的財(cái)務(wù)管理、資金管理、現(xiàn)金管理、利率管理、反洗錢管理等。

2、負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、流動(dòng)性管理票據(jù)貼現(xiàn)等方面的總體規(guī)劃、實(shí)施方案、管理辦法和操作規(guī)程建設(shè)、落實(shí)工作。

3、根據(jù)全行經(jīng)營和管理目標(biāo)編制資金營運(yùn)計(jì)劃，制定方案并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施、匯總、分解和下達(dá)全行經(jīng)營計(jì)劃，組織經(jīng)營績效的季度和考核、考評(píng)工作。

5、負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)計(jì)劃管理。

6、負(fù)責(zé)全行資金經(jīng)營、票據(jù)業(yè)務(wù)的拓展。控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，具體實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，并根據(jù)全行的資本充足率情況，負(fù)責(zé)全行信貸規(guī)模的規(guī)劃與管理。

7、負(fù)責(zé)全行財(cái)務(wù)類報(bào)表的分析、匯總和報(bào)送，并對(duì)全行財(cái)務(wù)工作進(jìn)行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織處理其他與計(jì)劃、財(cái)務(wù)、利率、資產(chǎn)負(fù)債、貨幣市場(chǎng)、票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)的事項(xiàng)和工作。

8、負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、資金匯劃、支付業(yè)務(wù)等規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程的落實(shí)工作，保障業(yè)務(wù)有序開展。

9、負(fù)責(zé)逐步籌建票據(jù)中心、事后監(jiān)督稽核評(píng)價(jià)中心。

資金管理崗

資金管理崗主要負(fù)責(zé)結(jié)算中心、票據(jù)業(yè)務(wù)、資金和利率管理

一、結(jié)算中心相關(guān)職責(zé)

1、結(jié)算中心業(yè)務(wù)的具體操作和賬務(wù)處理

2、內(nèi)、外部的賬務(wù)核對(duì)工作

3、全行支付結(jié)算管理

4、全行頭寸和流動(dòng)性管理

5、全行的反假幣、反洗錢工作

6、人行對(duì)賬等溝通協(xié)調(diào)工作

7、全行運(yùn)營管理保障工作

二、票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本行票據(jù)業(yè)務(wù)的開展，推廣，創(chuàng)新。

2、負(fù)責(zé)本行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的初審辦理工作。

3、加強(qiáng)與人民銀行溝通，作好再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及到期票據(jù)的取回工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)有問題票據(jù)的票據(jù)權(quán)利保全工作，確保票據(jù)資產(chǎn)的安全。

5、定期，不定期對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)、清查。

6、對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資金進(jìn)行管理，確保票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與全行資金情況相協(xié)調(diào)。

7、及時(shí)了解，掌握本轄區(qū)市場(chǎng)利率情況，并配合其他業(yè)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)。

三、資金方面相關(guān)職責(zé)

1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全行現(xiàn)金管理工作。核定營業(yè)庫存現(xiàn)金限額，進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，對(duì)全行日常限額執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考核。

2、同業(yè)資金管理：負(fù)責(zé)存放同業(yè)資金管理，定期核定存入同業(yè)限額并監(jiān)管限額執(zhí)行情況。

3、大額資金管理：負(fù)責(zé)本行日常的大額資金管理工作，負(fù)責(zé)完善本行大額現(xiàn)金支取的登記、報(bào)告辦法，負(fù)責(zé)全行日常大額現(xiàn)金支取管理，指導(dǎo)檢查，并做好權(quán)限內(nèi)大額現(xiàn)金支取的審批工作。負(fù)責(zé)大額支付現(xiàn)金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總編制工作。

4、法定存款準(zhǔn)備金管理：負(fù)責(zé)本行法定存款準(zhǔn)備金的核算，繳存及資金調(diào)度，以及與人民銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。

5、資金頭寸管理：通過以上工作，做好全行資金頭寸管理，調(diào)配資金配置，提高資金使用效率。

四、利率管理方面

1、執(zhí)行人民銀行利率管理制度和規(guī)定，擬訂全行利率管理辦法及實(shí)施細(xì)則，組織和指導(dǎo)全行利率管理工作。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行下發(fā)的利率文件。

2、如遇利率調(diào)整，做好利率調(diào)查的準(zhǔn)備工作，保密工作及公布和宣傳解釋工作。對(duì)擬發(fā)放貸款利率低于規(guī)定要求最低浮動(dòng)幅度的，做好審批工作。

3、圍繞利率管理開展調(diào)研工作，分析本行利率政策執(zhí)行中存在的問題，做好利率市場(chǎng)化的研究、調(diào)研工作，提高全行利率管理水平。

4、監(jiān)督和檢查本行現(xiàn)金利率執(zhí)行情況，定期不定期開展或配合人民銀行進(jìn)行現(xiàn)金利率管理方面的調(diào)查檢查工作，及時(shí)反映和解決現(xiàn)金利率管理工作中存在的問題。

五、其他工作

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理崗的交叉復(fù)核工作

2、部門分配的其他臨時(shí)工作

統(tǒng)計(jì)管理崗

統(tǒng)計(jì)管理崗主要負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、績效考核等

1、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理：負(fù)責(zé)本行會(huì)計(jì)類報(bào)表、部分內(nèi)部管理報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表的編制、匯總、上報(bào)工作。

2、指標(biāo)管理：負(fù)責(zé)本行相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和控制。結(jié)合經(jīng)營情況實(shí)時(shí)對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行反饋和控制，保證各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管規(guī)定。

3、稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)本行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并報(bào)送稅務(wù)報(bào)表、負(fù)責(zé)所得稅匯算清繳工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作。

4、反洗錢方面：負(fù)責(zé)全行的有關(guān)反洗錢的組織、學(xué)習(xí)、上報(bào)等相 關(guān)方面的工作。

5、會(huì)計(jì)核算：負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)核算規(guī)章制度的建立落實(shí)、監(jiān)督檢查，確保會(huì)計(jì)核算的正確性、及時(shí)性、合規(guī)性。

6、固定資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)的建賬，卡片登記，及組織固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)工作，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。

7、費(fèi)用核算管理：負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、記賬，對(duì)報(bào)銷票據(jù)的

真實(shí)性進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的控制，既要滿足全行發(fā)展的需要，還要達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定指標(biāo)，并且要做好稅務(wù)籌劃合理避稅。

8、績效考核：負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)，制定對(duì)各部門考核的辦法，根據(jù)總行考核政策，依據(jù)對(duì)各部門的考核結(jié)果核撥費(fèi)用，解答各部門對(duì)考核工作的疑問，并及時(shí)將各部門的意見和建議匯報(bào)給行領(lǐng)導(dǎo)

9、其他工作：負(fù)責(zé)資金管理崗的交叉復(fù)核工作，部門分配的其他臨時(shí)工作

風(fēng)險(xiǎn)管控專崗

風(fēng)險(xiǎn)管控專崗主要負(fù)責(zé)審計(jì)、事后監(jiān)督、檔案管理、業(yè)務(wù)檢查和內(nèi)部培訓(xùn)

1、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督及憑證：負(fù)責(zé)每日全行核算業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作，并對(duì)事后監(jiān)督工作中存在的問題及時(shí)通報(bào)，督促整改。負(fù)責(zé)事后監(jiān)督憑證的裝訂和保管工作。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算檔案管理：負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)管理文件的上承下達(dá),財(cái)務(wù)資料檔案的收集，規(guī)檔、保管。

3、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)檔案管理：系統(tǒng)全面的積累本行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)查資料，定期按不同分類進(jìn)行整理匯編，建檔保存，建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，研究統(tǒng)計(jì)中存在的問題。及時(shí)收集相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供統(tǒng)計(jì)支持。

4、前臺(tái)業(yè)務(wù)檢查：負(fù)責(zé)對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查。配合各級(jí)管理部門對(duì)我行的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實(shí)檢查部門提出的意見和建議，并及時(shí)向上級(jí)反饋整改結(jié)果。

5、內(nèi)部審計(jì)

依據(jù)總行要求及時(shí)完成常規(guī)審計(jì)和離任審計(jì)，在會(huì)計(jì)經(jīng)理后備隊(duì)伍中發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)審計(jì)人才。

6、有價(jià)憑證及一般憑證的管理

全行憑證的印制、下發(fā)、檢查、繳銷，制定科學(xué)合理的庫存，確保憑證庫房的安全。

7、員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

負(fù)責(zé)全行前臺(tái)業(yè)務(wù)條線員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考試，建設(shè)運(yùn)營條線后備人才隊(duì)伍。

第四篇：財(cái)會(huì)工作總結(jié)

2010年11月，我有幸走上運(yùn)營部計(jì)財(cái)科會(huì)計(jì)工作崗位，對(duì)我來說是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，機(jī)遇是我能夠?qū)W習(xí)和實(shí)踐更多財(cái)務(wù)方面的知識(shí)，挑戰(zhàn)是這個(gè)崗位不僅涉及到部機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)核算，還涉及到整個(gè)運(yùn)營部財(cái)務(wù)核算管理工作，對(duì)我來說是新的起點(diǎn)，需要通過自己的努力來勝任這份工作。

一年來，本人在思想上擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，忠誠于污水處理事業(yè)，平時(shí)通過電視、電腦經(jīng)常性收看新聞，關(guān)心國家的政治時(shí)事，努力提高自己的政治覺悟，本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料 在政治思想上嚴(yán)格要求自己，與黨中央保持一致，使自己能夠跟上時(shí)代的步伐。

回顧這一年來的工作，主要做了以下幾方面的工作：

一、負(fù)責(zé)運(yùn)營部機(jī)關(guān)、二郎廟廠的財(cái)務(wù)核算工作，以及所屬各廠所的合并報(bào)表的編制工作 每月負(fù)責(zé)對(duì)部機(jī)關(guān)及二郎廟污水處理廠的日常核算工作及報(bào)表編制工作，嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度及國家相關(guān)的法律法規(guī)辦事，嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)手續(xù)不健全不完善的原始憑證及時(shí)要求補(bǔ)辦手續(xù)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的原始憑證堅(jiān)決予以抵制，特別注意把好原始憑證審核關(guān)，始終堅(jiān)持把問題控制在事前。在日常財(cái)務(wù)核算過程中，加強(qiáng)相互之間的溝通，所屬廠的財(cái)務(wù)人員在核算方面有問題及時(shí)向我溝通，我有不懂的地方及時(shí)向科長溝通，使運(yùn)營部的財(cái)務(wù)人員具有一種團(tuán)隊(duì)精神，共同為我部財(cái)務(wù)核算工作更上一層樓而努力。能夠按照集團(tuán)公司的要求按時(shí)保質(zhì)保量的完成財(cái)務(wù)核算工作，并對(duì)所屬廠的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并匯總，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，合理，合法，協(xié)助科長對(duì)各廠所成本報(bào)表進(jìn)行匯總分析，為每季召開經(jīng)濟(jì)工作分析會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供素材和依據(jù)。

二、協(xié)助科長完成2003年年報(bào)編制工作

2003年運(yùn)營部及所屬廠所既有按事業(yè)會(huì)計(jì)制度核算的，例如沙湖廠，黃浦路廠、管網(wǎng)所本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料，也有按企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算的，例如龍王嘴廠、部機(jī)關(guān)，同時(shí)污水處理費(fèi)的使用又具有財(cái)政資金的性質(zhì)，這就要求我們?cè)诰幹?003年年報(bào)的時(shí)候，既要按企業(yè)會(huì)計(jì)制度編制一套會(huì)計(jì)報(bào)表，又要按事業(yè)會(huì)計(jì)制度編制一套會(huì)計(jì)報(bào)表。難度大，因?yàn)樯婕暗狡笫聵I(yè)科目及數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換問題；編報(bào)工作量大，因?yàn)橐诙虝r(shí)間內(nèi)編制兩套報(bào)表。在編制過程中，我們一邊學(xué)習(xí)一邊工作，首先確定了工作程序和理清了工作思路，在編制過程中遇到問題及時(shí)與集團(tuán)公司聯(lián)系和會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，有時(shí)放棄休息時(shí)間，邊續(xù)加班，在集團(tuán)公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提前完成了年報(bào)編制工作，為集團(tuán)公司最后的合并報(bào)表贏得了時(shí)間，也得到集團(tuán)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

三、運(yùn)營部在2004年全面實(shí)現(xiàn)了電算化

財(cái)務(wù)電算化是現(xiàn)代化財(cái)務(wù)核算發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是財(cái)務(wù)人員從繁重的手工勞動(dòng)解放出來的唯一途徑，今年初，我部響應(yīng)集團(tuán)公司對(duì)會(huì)計(jì)電算化的要求，對(duì)運(yùn)營部各廠所的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行了金蝶軟件的集中培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，我首先要求自己全面掌握各個(gè)模塊的使用方法和使用技巧，要求別人做到的，我首先自己要做到，加上原來有電算化方面的經(jīng)驗(yàn)，使我很快就能夠熟練使用，并能幫助其它廠解決他們遇到的實(shí)際困難，通過一二個(gè)月的實(shí)踐與磨合，我部各廠所的財(cái)務(wù)人員在帳務(wù)核算中現(xiàn)已能全部脫離手工賬實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。

四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善了固定資產(chǎn)管理制度由于運(yùn)營部是一個(gè)新成立的部門，各廠的財(cái)務(wù)人員的變動(dòng)較大，有一些從事財(cái)務(wù)工作不長的新手或剛剛從事會(huì)計(jì)崗位的財(cái)務(wù)人員，同時(shí)我們?cè)谪?cái)務(wù)核算工作中也發(fā)現(xiàn)，有些基層單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不完善，不扎實(shí)，針對(duì)這種情況，科長及時(shí)召開了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的會(huì)議，并在今年二月底對(duì)各廠的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)了一些基礎(chǔ)工作中的薄弱環(huán)節(jié)，特別在現(xiàn)金管理、票據(jù)管理進(jìn)行重點(diǎn)檢查，糾正了會(huì)計(jì)工作認(rèn)識(shí)方面存在的一些誤區(qū)，要求對(duì)暴露出來的問題進(jìn)行專項(xiàng)整改，杜絕類似情況再次發(fā)生，并對(duì)整改結(jié)果在四月份進(jìn)行了復(fù)查，使我部的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有了一個(gè)飛躍。以前事業(yè)單位在固定資產(chǎn)管理方面相對(duì)落后，按企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，我們及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，今年三月，我擬定了排水運(yùn)營部新的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的確認(rèn)、分類、折舊方法、折舊年限、轉(zhuǎn)移、清查、盤點(diǎn)等做了詳細(xì)規(guī)定，針對(duì)運(yùn)營部大部分資產(chǎn)都在排水公司的賬上沒有移交給我部的情況，同時(shí)也為了國有資產(chǎn)的保值、增值，我科在今年七月初開展了固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)清理工作，通過清查摸清了家底，并積極配合生產(chǎn)部門完善固定資產(chǎn)卡片賬。在近一個(gè)月的清查過程中，我深入基層，對(duì)各廠所有的實(shí)物盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，逐項(xiàng)核對(duì)固定資產(chǎn)清查清單，對(duì)各廠清查過程中反映的共性問題及時(shí)反饋給科長，研究解決，對(duì)今后我部的固定生產(chǎn)管理奠定基礎(chǔ)。

五、參與編制了排水運(yùn)營部2005年成本運(yùn)營計(jì)劃

計(jì)劃工作是財(cái)務(wù)工作的提前，財(cái)務(wù)工作是計(jì)劃工作的基礎(chǔ)。今年12月初，我參與了我部2005年成本運(yùn)營計(jì)劃的編制工作，對(duì)以前的成本項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化，由原來的27項(xiàng)，增加到40項(xiàng)，使它更符合污水處理廠成本核算的要求，對(duì)修改后成本項(xiàng)目性態(tài)進(jìn)行認(rèn)真的分析，針對(duì)不同的成本項(xiàng)目類型，按照不能的方法進(jìn)行編制，做到每項(xiàng)成本項(xiàng)目的編制有依有據(jù)，詳實(shí)、準(zhǔn)確、合理、可靠。

通過參與計(jì)劃的編制工作，使我對(duì)計(jì)劃編制的原則，計(jì)劃編制的程序及步聚，有了一個(gè)初步了解，積累了一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

六、協(xié)助市審計(jì)局完成了2003年財(cái)務(wù)收支審計(jì)

今年7月開始，我部接受了市審計(jì)局對(duì)2003財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，我主要負(fù)責(zé)日常的協(xié)助及賬務(wù)處理的解釋工作，通過這次審計(jì)提出來的一些問題和建議，使我認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)核算及管理中的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)污水處理費(fèi)的性質(zhì)及使用范圍也有了更深的理解，審計(jì)提出的建議我們非常重視，多次召開財(cái)務(wù)人員工作會(huì)議，針對(duì)問題進(jìn)行了切實(shí)的專項(xiàng)整改，并對(duì)2003年的年報(bào)進(jìn)行了調(diào)賬、調(diào)表工作。

總結(jié)一年來的工作，忙碌與充實(shí)，能夠完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，善于思考和總結(jié)自己工作中的各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；業(yè)余時(shí)間，注意學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)上的專業(yè)知識(shí)，特別是在工作中遇到不懂的問題能積極請(qǐng)教老同志。今年在集團(tuán)公司優(yōu)秀青年的評(píng)選中獲得第六名的好成績，在以后的工作中，我將在“十六大”精神的指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，為武漢市污水處理事業(yè)的健康發(fā)展，城市功能的提升，國有資產(chǎn)的保值增值貢獻(xiàn)自己的一份力量。這里全這里有會(huì)計(jì)工作總結(jié)啊，這兒有會(huì)計(jì)工作總結(jié)，我是找不到會(huì)計(jì)工作總結(jié)，到處問哪里有的話告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)的網(wǎng)址吧，會(huì)計(jì)工作總結(jié)挺難找的，我現(xiàn)在真的需要會(huì)計(jì)工作總結(jié)，誰要是能找到會(huì)計(jì)工作總結(jié)，就告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)網(wǎng)址吧，謝謝你告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)，找到會(huì)計(jì)工作總結(jié)挺不容易的啊，這里有會(huì)計(jì)工作總結(jié)啊，這里有會(huì)計(jì)工作總結(jié)，我還是找不到會(huì)計(jì)工作總結(jié)，到處問哪里有的話告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)的網(wǎng)址吧,會(huì)計(jì)工作總結(jié)挺難找的，我現(xiàn)在真的需要會(huì)計(jì)工作總結(jié)，誰要是可以找到會(huì)計(jì)工作總結(jié)，就告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)網(wǎng)址吧，謝謝告訴我會(huì)計(jì)工作總結(jié)，找到會(huì)計(jì)工作總結(jié)挺不容易的，謝謝啊

第五篇：財(cái)會(huì)工作總結(jié)

財(cái)會(huì)工作 總結(jié)

一、近兩年主要先進(jìn)事跡

（一）采取積極有效措施加強(qiáng)成本控制，通過細(xì)化增加值考核，為公司提高經(jīng)濟(jì)效益做出貢獻(xiàn)。

做為這樣完全國際化公司的主力供應(yīng)商，客戶為了占有國際市場(chǎng)，在價(jià)格上的惡性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的影響是非常直接的，導(dǎo)致毛利率逐年下降。2011年，受國際金屬行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響，銅、鋁等原材料價(jià)格普遍上漲8%以上；由于物價(jià)上漲，政府最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上升，使得人工成本總額比上年上升50%。迫于此嚴(yán)峻形式，公司在財(cái)務(wù)部的推動(dòng)和組織下開展了卓有成效的成本控制活動(dòng)。

第一階段：2011年初—2011年7月。這段時(shí)間的主要工作是根據(jù)公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況從中探索出一套真正適合公司實(shí)際和發(fā)展需求的成本控制方法。為此我們成立了專門的成本控制團(tuán)隊(duì)，在公司內(nèi)部廣泛宣傳成本控制意識(shí)，力求達(dá)到全員參與的效果。具體有以下內(nèi)容：

1、將輔料和物料消耗明細(xì)進(jìn)行分類，劃分責(zé)任人，制定成本降低30%的硬性指標(biāo)。例如：在全廠展開節(jié)約水電行動(dòng)，具體到每個(gè)燈具、每個(gè)電閘都細(xì)分專門負(fù)責(zé)人控制；減少非標(biāo)刀具的使用，采取舊刀回收、返磨再利用等措施；嚴(yán)格控制包材申購數(shù)量和補(bǔ)料數(shù)量，推動(dòng)包材在客戶端的回收再利用，并由工程部牽頭減少包材規(guī)格，降低包材采購成本。

2、舉辦成本控制板報(bào)，推動(dòng)全員參與成本控制，使成本意識(shí)深入人心。

3、每月召集各部參加成本控制報(bào)告會(huì)議，檢討各部成本控制情況。

第二階段：2011年7月—2012年1月。在第一階段的基礎(chǔ)上，探討增加值考核方法及試運(yùn)行，解決核算中出現(xiàn)的異常。具體措施有：

1、成立了由財(cái)務(wù)部牽頭，市場(chǎng)部、運(yùn)營交付部、信息部參加的“提高增加值準(zhǔn)確率工作小組”，開發(fā)“增加值統(tǒng)計(jì)”看板，每天早上9點(diǎn)前統(tǒng)計(jì)各制造部前一天成本費(fèi)用掛在看板上。

2、對(duì)各部成本控制員進(jìn)行增加值核算培訓(xùn)，確保各部都會(huì)核算本部增加值。

3、繼續(xù)召集各部參加成本控制報(bào)告會(huì)議，檢討各部成本控制情況。

4、繼續(xù)灌輸成本控制意識(shí)，強(qiáng)調(diào)一一對(duì)應(yīng)原則，避免各制造部出現(xiàn)“算小賬、算眼前賬、各算各的賬”；

第三階段：2012年2月—至今。經(jīng)過前兩個(gè)階段的努力，公司的成本控制模式初步形成，增加值考核日趨成熟。具體做了以下工作：

1、就產(chǎn)品市場(chǎng)報(bào)價(jià)、內(nèi)協(xié)報(bào)價(jià)、內(nèi)部協(xié)作和生產(chǎn)效率的提升進(jìn)行充分討論，將市場(chǎng)機(jī)制引入內(nèi)部管理，培養(yǎng)部門經(jīng)理的經(jīng)營者意識(shí)。

2、引導(dǎo)制造部設(shè)定部門指標(biāo)和高目標(biāo)，在生產(chǎn)過程中關(guān)注目標(biāo)達(dá)成情況，不斷調(diào)整生產(chǎn)，力爭(zhēng)達(dá)成月度目標(biāo)。

3、召集每月初的經(jīng)營報(bào)告會(huì)，各制造部做出深刻的經(jīng)營分析，包括各作業(yè)中心的計(jì)劃達(dá)成情況、對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的毛增加值分析、單位時(shí)間效率分析等內(nèi)容。通過經(jīng)營報(bào)告了解制造部經(jīng)理的生產(chǎn)思路和工作狀態(tài)。

4、2012年6月開始，對(duì)職能部門的費(fèi)用進(jìn)行細(xì)分，給部門制定控制目標(biāo)，建立職能部門的費(fèi)用看板，逐步納入考核范圍。

5、引進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”作業(yè)理念，對(duì)人員和機(jī)器進(jìn)行定額，重在提高制造部生產(chǎn)效率。

6、降低人工成本方面，制造部實(shí)行少人化作業(yè)，職能部采取人員自然流失方式減人。

7、對(duì)增加值核算異常的部門，針對(duì)性的進(jìn)行分析改善。

8、對(duì)制造部門進(jìn)一步細(xì)分，實(shí)現(xiàn)按作業(yè)中心核算增加值并考核。

9、協(xié)助品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制，劃清品質(zhì)責(zé)任，減少報(bào)廢損失、返工返修、退貨和停線損失等。

目前，在財(cái)務(wù)部的大力推動(dòng)和組織下，成本意識(shí)在公司已經(jīng)深入人心，努力“創(chuàng)造增加值”成為全體員工的共識(shí)，公司從高層領(lǐng)導(dǎo)到一線員工都養(yǎng)成了做任何事情首先要考慮成本效益的良好習(xí)慣。在全體員工的共同努力下，制造部人均增加值逐月提高，從2012年4月份的人均0.57萬到10月份的人均1.05萬，基本上翻了一倍；保本收入點(diǎn)在逐漸下降，從2011年平均保本收入7466萬元，到2012年平均保本收入6265萬元，已經(jīng)下降了16%。在持續(xù)近兩年的成本控制工作中，財(cái)務(wù)部擔(dān)當(dāng)了重要的角色，為公司經(jīng)濟(jì)效益的提升做出了貢獻(xiàn)。

（二）健全財(cái)務(wù)管理制度，完善重要環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程，為保障國有資產(chǎn)的安全完整做出貢獻(xiàn)。

1、為了控制在制品數(shù)量，2011年財(cái)務(wù)部開始推動(dòng)各制造部進(jìn)行在制品盤點(diǎn)，當(dāng)時(shí)各部提出系統(tǒng)取數(shù)困難、生產(chǎn)繁忙沒時(shí)間等各種無法堅(jiān)持盤點(diǎn)的理由，財(cái)務(wù)人員一邊與IT部商量取數(shù)問題，一邊深入到生產(chǎn)線與干部、員工溝通盤點(diǎn)對(duì)于生產(chǎn)管理的重要性，幫助他們建立和實(shí)施盤點(diǎn)計(jì)劃。在每個(gè)月的在制品盤點(diǎn)工作中，財(cái)務(wù)人員全程參與，并且召集盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)，針對(duì)各部提出的導(dǎo)致準(zhǔn)確率偏低的問題，財(cái)務(wù)部聯(lián)系相關(guān)部門逐項(xiàng)落實(shí)整改。通過上述工作實(shí)踐后，財(cái)務(wù)部建立了公司《在制品盤點(diǎn)規(guī)范》，使各制造部開始養(yǎng)成每月盤點(diǎn)的習(xí)慣。2、2011年初，財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢品的管控流程進(jìn)行完善。一方面要求將原在ERP系統(tǒng)外異常補(bǔ)料，改為由各制造部將廢品按材質(zhì)稱重后交回原料倉，再由系統(tǒng)自動(dòng)做需求運(yùn)算給予補(bǔ)料，既可減少異常補(bǔ)料，又對(duì)廢品的重量和材質(zhì)能夠控制和稽查，防止廢品處理時(shí)金屬材質(zhì)分類有誤，造成廢品收入減少；另一方面，增加財(cái)務(wù)部在廢品出售環(huán)節(jié)監(jiān)督裝車和稱重的職能。當(dāng)年廢品收入比上年增加47%，為防止資產(chǎn)流失做出貢獻(xiàn)。

3、為了防止公司出貨環(huán)節(jié)偷盜事件的發(fā)生，建立了出貨稽查電子流程。完善從倉管員打印出貨單、送貨人員與司機(jī)確認(rèn)、監(jiān)裝車人員核實(shí)數(shù)量、門崗保安復(fù)核、財(cái)務(wù)部核對(duì)回貨單到倉管員將回貨單歸檔等流程，并請(qǐng)信息部協(xié)助建立了出貨稽查電子流程，紙質(zhì)單據(jù)與電子流同時(shí)流轉(zhuǎn)，防止篡改或偽造單據(jù)的情況發(fā)生，以保證成品出貨的真實(shí)性、數(shù)量的準(zhǔn)確性、時(shí)間的及時(shí)性以及產(chǎn)品運(yùn)輸防護(hù)與安全的有效監(jiān)控，切實(shí)保障公司利益。

4、完善委托外部加工流程。針對(duì)公司發(fā)外加工的物料數(shù)據(jù)混亂現(xiàn)象，將外協(xié)加工費(fèi)對(duì)賬事宜，從外協(xié)負(fù)責(zé)人自己對(duì)賬改為由財(cái)務(wù)對(duì)賬。并請(qǐng)信息部在系統(tǒng)中完善外協(xié)物料數(shù)據(jù)交接流程，從外協(xié)委托申請(qǐng)、審批、尋價(jià)、實(shí)物發(fā)出到制造部回收確認(rèn)都在系統(tǒng)中留下記錄，一方面方便增加值核算獲取數(shù)據(jù)，提高核算的準(zhǔn)確性；另一方面杜絕了原來委外加工的混亂現(xiàn)象。

上述制度的建立和重要流程的完善，是財(cái)務(wù)人員頂著不同形式的壓力，本著強(qiáng)烈的職業(yè)責(zé)任心和對(duì)國有資產(chǎn)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做出的工作成果，有效的防止了國有資產(chǎn)的流失，為國有資產(chǎn)的安全完整做出了貢獻(xiàn)。

（三）不斷提高財(cái)務(wù)核算水平，保證財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時(shí)，為企業(yè)決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供有力數(shù)據(jù)支持。的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算比較薄弱，09年前一直采取手工核算帳務(wù)，一個(gè)年產(chǎn)值達(dá)到7個(gè)億的企業(yè)，還在用手工核算成本，根本就很難準(zhǔn)確。09年11月在財(cái)務(wù)部的呼吁和董事會(huì)的推動(dòng)下，公司起用了一套美國的ERP系統(tǒng)，新系統(tǒng)的使用為公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范化奠定了基礎(chǔ)。

三年來，財(cái)務(wù)人員經(jīng)歷了從適應(yīng)新系統(tǒng)、不斷完善系統(tǒng)、到使其真正為“我”所用。通過不斷強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作，提升核算準(zhǔn)確性。并且針對(duì)近年會(huì)計(jì)核算中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和易現(xiàn)漏洞進(jìn)行了細(xì)致梳理，細(xì)化了核算環(huán)節(jié)，明確了核算責(zé)任，清晰了核算流程，規(guī)范了核算管理。特別是在成本方面，09年前公司材料成本全部在當(dāng)期銷售產(chǎn)品中結(jié)轉(zhuǎn)，上新系統(tǒng)后材料成本按照產(chǎn)品工單歸集，核算更準(zhǔn)確。但由于公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的缺失，三項(xiàng)費(fèi)用(人工、制造費(fèi)用及輔料)很難準(zhǔn)確分?jǐn)偅瑥?011年開始在公司ERP系統(tǒng)不支持的情況下，我們將三大費(fèi)用發(fā)生額之和占材料成本的比例在庫存商品、發(fā)出商品中進(jìn)行分配，以確保產(chǎn)品成本的相對(duì)準(zhǔn)確。目前財(cái)務(wù)部正在公司范圍推動(dòng)“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”的測(cè)量工作，一方面可以使公司三項(xiàng)費(fèi)用的分?jǐn)偢涌茖W(xué)準(zhǔn)確，另一方面牽引制造部提升生產(chǎn)效率降低人工成本。

ERP系統(tǒng)的運(yùn)行提高了財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性。目前公司的增加值考核的產(chǎn)值、成本數(shù)據(jù)很多取自系統(tǒng)，并且要求每天早上9點(diǎn)前，將制造部前一天的所有增加值信息顯現(xiàn)在“管理看板”上，同時(shí)還有職能部門每天的費(fèi)用明細(xì)、在制周轉(zhuǎn)率等信息。這么繁重的數(shù)據(jù)工作，時(shí)間要求又很緊，財(cái)務(wù)人員只要點(diǎn)一個(gè)按鍵，所有數(shù)據(jù)就提取出來了。能做到這一步，全有賴于公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建立，既提高了財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性也提高了財(cái)務(wù)管理工作的效率，為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理提供了及時(shí)準(zhǔn)確的“飛行儀表盤”。

（四）認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司重點(diǎn)財(cái)務(wù)工作，積極推進(jìn)兩個(gè)平臺(tái)建設(shè)，得到集團(tuán)公司好評(píng)。

公司認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算工作。

1、將財(cái)務(wù)預(yù)算的編制深入到各業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門，使預(yù)算編制成為各部門制定生產(chǎn)目標(biāo)的基礎(chǔ)，并在每月的經(jīng)營匯報(bào)會(huì)和職能部門費(fèi)用控制會(huì)上由部門經(jīng)理進(jìn)行分析對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，使預(yù)算工作真正能夠起到目標(biāo)牽引和統(tǒng)領(lǐng)全局的作用。

2、財(cái)務(wù)部每年嚴(yán)格遵循國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，在全面做好財(cái)產(chǎn)與帳務(wù)清查、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)、內(nèi)部往來清理等工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)決算報(bào)表及附表，并按集團(tuán)要求對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)專項(xiàng)說明和財(cái)務(wù)情況說明進(jìn)行了真實(shí)、充分的批露和詳細(xì)的分析。近兩年財(cái)務(wù)決算水平不斷提高，年終審計(jì)報(bào)告意見都為“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”。而且年終決算數(shù)據(jù)與快報(bào)相差比例僅為1%，得到集團(tuán)的表揚(yáng)。

積極推進(jìn)兩個(gè)平臺(tái)建設(shè)工作。

1、2010年底集團(tuán)將泰日升納入財(cái)務(wù)信息化管理上線單位。由于我司未上ERP系統(tǒng)前為手工做帳，要補(bǔ)錄08、09兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，工作量相當(dāng)大，財(cái)務(wù)人員多次與集團(tuán)相關(guān)人員溝通，克服重重困難，終于在2011年初完成了數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。為了將ERP上線后的數(shù)據(jù)以接口方式導(dǎo)入集團(tuán)NC平臺(tái)，財(cái)務(wù)部積極與EPICOR公司聯(lián)系，專門開發(fā)了一套數(shù)據(jù)接口用于與NC平臺(tái)對(duì)接，目前財(cái)務(wù)部每月都能按時(shí)保質(zhì)的完成數(shù)據(jù)傳輸工作。

2、公司早于2007年就在中國電子財(cái)務(wù)公司開立了銀行帳戶，并且每年都努力完成集團(tuán)下達(dá)的資金歸集度指標(biāo)，多次獲得集團(tuán)“資金集中先進(jìn)單位”的表彰。由于公司對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算大多采用銀行匯票，會(huì)在銀行存入適當(dāng)比例的保證金，造成這部分資金無法集中到財(cái)務(wù)公司，我們多次與財(cái)務(wù)公司溝通，希望他們能夠在深圳建立與銀行的合作平臺(tái)。近期財(cái)務(wù)公司在深圳推動(dòng)“二級(jí)帳戶聯(lián)動(dòng)”工作，泰日升財(cái)務(wù)部積極響應(yīng)，與財(cái)務(wù)公司指定戰(zhàn)略合作銀行之一中國銀行簽訂了三方協(xié)議，目前已開始用二級(jí)帳戶處理資金業(yè)務(wù)，據(jù)財(cái)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，是在深圳“首家”使用二級(jí)帳戶的單位。另外我們還與另外一家集團(tuán)指定合作銀行（交通銀行）在商談信用額度和隨后合作事宜，盡量將公司資金業(yè)務(wù)全部納入財(cái)務(wù)公司的資金平臺(tái)，用行動(dòng)來支持集團(tuán)資金平臺(tái)的建設(shè)，同時(shí)使得泰日升在這個(gè)大的融資平臺(tái)中獲取更多的資金支持，達(dá)到“雙贏”目的。

（五）加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)會(huì)人員專業(yè)素質(zhì)，通過提升財(cái)務(wù)管理水平為企業(yè)經(jīng)營做出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)人員流動(dòng)性比較大，業(yè)務(wù)水平參差不齊，一直以來財(cái)務(wù)的主要工作就是對(duì)賬、記帳、發(fā)工資、收付款等，近兩年財(cái)務(wù)工作的重心轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)規(guī)范和成本核算方面，并逐漸延伸到業(yè)務(wù)流程改善、部門考核和促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升，財(cái)務(wù)工作在管理中的重要性不斷凸顯，正在實(shí)現(xiàn)從核算型向價(jià)值管理型的轉(zhuǎn)變。工作重心的轉(zhuǎn)變對(duì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)提出了更高的要求。

財(cái)務(wù)部在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面做了大量工作。

1、通過實(shí)行財(cái)務(wù)輪崗制度，使財(cái)務(wù)人員擁有了多崗位工作經(jīng)驗(yàn)，提高了員工的學(xué)習(xí)積極性，也降低了流動(dòng)率；

2、通過職稱考試、自行組織員工培訓(xùn)、結(jié)合工作需要自學(xué)相關(guān)知識(shí)等多種方式，使財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平得到了較大的提升。目前財(cái)務(wù)部9個(gè)財(cái)務(wù)人員，有高級(jí)會(huì)計(jì)師1人、中級(jí)3人、初級(jí)1人，其他人員也在積極備考注冊(cè)會(huì)計(jì)師和相應(yīng)職稱，在部門內(nèi)部形成了很好的學(xué)習(xí)氛圍；

3、2012年，財(cái)務(wù)部提拔了一位青年骨干做部門經(jīng)理，培養(yǎng)了財(cái)務(wù)人員后備力量，為公司未來發(fā)展提供了人才保證。

4、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，及時(shí)滿足公司內(nèi)外對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求。尤其是在增加值考核的過程中做到了公平公正、自律廉潔，既注重結(jié)果又關(guān)注細(xì)節(jié)，虛心接受其他部門的批評(píng)監(jiān)督，在確保公司利益的前提下，創(chuàng)造了較為和諧的部門關(guān)系，為財(cái)務(wù)部在公司內(nèi)部開展更多工作奠定了基礎(chǔ)。

二、工作體會(huì)

通過這兩年的工作，財(cái)務(wù)部的職能正在逐步從核算型向價(jià)值管理型轉(zhuǎn)變，對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理我們深刻體會(huì)到以下三點(diǎn)：

（一）財(cái)務(wù)管理要深入到生產(chǎn)、業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員要到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程充分了解。

公司的生產(chǎn)過程就是價(jià)值創(chuàng)造的過程，財(cái)務(wù)部的價(jià)值管理就要深入到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。例如，成本控制就是在設(shè)計(jì)、采購、制造、庫存等各環(huán)節(jié)降低成本減少價(jià)值流出，所以就要與各業(yè)務(wù)部門緊密合作，喚起他們的成本意識(shí)，共同將意識(shí)轉(zhuǎn)化為行動(dòng)。目前財(cái)務(wù)部和品質(zhì)部合作推進(jìn)質(zhì)量成本的控制，同時(shí)從促進(jìn)生產(chǎn)效率提升控制人工成本的角度出發(fā)，財(cái)務(wù)部在推動(dòng)“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”的測(cè)定工作，這些工作都是需要工程部和制造部參與、合作的，也需要財(cái)務(wù)人員深入到各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與他們做更多的討論和溝通。另外財(cái)務(wù)部要提出優(yōu)化流程的建議，減少價(jià)值流出和浪費(fèi)也必須了解和熟悉生產(chǎn)和業(yè)務(wù)流程。

有人說“管理是距離現(xiàn)場(chǎng)價(jià)值流最遠(yuǎn)的一端”，所以在生產(chǎn)型企業(yè)要做好財(cái)務(wù)管理工作，一定要跳出財(cái)務(wù)自身的局限和范疇，到現(xiàn)場(chǎng)去，到“價(jià)值流動(dòng)”的地方去。同時(shí)我們深切感受到財(cái)務(wù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)素質(zhì)也要不斷充實(shí)和提高，才能滿足向“價(jià)值管理型”財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)變。

（二）財(cái)務(wù)管理需要ERP系統(tǒng)的支持，信息化可以將優(yōu)化后的流程固化并提供有效監(jiān)督。

ERP系統(tǒng)提供的是原始的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員要對(duì)其進(jìn)行加工處理，把能夠支持生產(chǎn)和管理的有效信息給到各個(gè)有需求的部門，直接服務(wù)于生產(chǎn)和經(jīng)營。如果沒有ERP系統(tǒng)的支持，財(cái)務(wù)人員很難將數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的處理并及時(shí)傳遞到需要的部門，例如我們每天在提供的各部增加值數(shù)據(jù)。所以，我們認(rèn)為ERP系統(tǒng)是財(cái)務(wù)進(jìn)行核算和價(jià)值管理的基礎(chǔ)。

還有在做管理流程優(yōu)化后，一定要把流程變成可操作的電子流程，直接固化在系統(tǒng)中，使所有工作記錄在系統(tǒng)中留下痕跡，可以對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督。所以我們對(duì)“管理制度化，制度流程化、流程信息化”有很深切的認(rèn)同。

（三）財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要有強(qiáng)烈的責(zé)任心和堅(jiān)韌不拔的職業(yè)精神。財(cái)務(wù)管理的過程中，財(cái)務(wù)部要與各相關(guān)部門發(fā)生工作關(guān)系。如果公司考核體系不健全，可能會(huì)造成各部門都從自身利益的角度考慮問題，這就可能出現(xiàn)一些摩擦和爭(zhēng)執(zhí)，而財(cái)務(wù)部必須從公司的整體利益出發(fā)，扮演一個(gè)公平、公正的角色。這就需要財(cái)務(wù)人員具備強(qiáng)烈的責(zé)任心，以公司整體利益為重，加強(qiáng)與各部門的溝通和說服工作。另外，當(dāng)財(cái)務(wù)人員在做一件正確的事情時(shí)，可能會(huì)遇到一些阻力，但必須有堅(jiān)韌不拔的職業(yè)精神。因我司歷來堅(jiān)持以制造部為主、職能部為輔的管理格局，以至財(cái)務(wù)部在推行一些制度或者梳理某些流程方面常會(huì)遇到來自制造部的阻礙，比如上述曾提到的“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”作業(yè)理念以及“質(zhì)量成本”的統(tǒng)計(jì)，當(dāng)然也可能是制造部對(duì)這些工作理解的不夠深刻而導(dǎo)致推行緩慢。正因?yàn)榱私庵圃觳可a(chǎn)繁忙的特殊性，財(cái)務(wù)部會(huì)在實(shí)際推行過程中耐心引導(dǎo)，在不同場(chǎng)合不斷宣導(dǎo)，不斷的PDCA，以求達(dá)到配合和支持，使工作順利開展。所以做為生產(chǎn)型企業(yè)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要開展工作，一定要具備堅(jiān)忍不拔的職業(yè)精神。

兩年來，雖然公司財(cái)務(wù)部做了大量工作，但是要真正完成向“價(jià)值管理型”的轉(zhuǎn)變，還有很長的路要走，我們會(huì)不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)，為公司經(jīng)營做出更大的貢獻(xiàn)。