第一篇：金庫管理制度

金庫管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范金庫建設和金庫管理行為，加強風險內控，確保金庫安全，保證資金和財產安全，根據《江蘇省農村信用社金庫管理辦法》、《江蘇省農村信用社銀行出納制度》以及相關規章制度，制定本辦法。

第二條 本規定中的金庫是指集中存放、保管本外幣現金、有價單證、貴金屬、代保管品、重要物品等的庫房。

第三條 金庫管理工作的主要任務是：

一、認真執行國家金融法規、政策和農村合作銀行有關規章制度，保證出納和證券業務的順利開展。

二、保管現金、證券和辦理現金、證券的出庫、入庫，確保安全完整。

三、辦理轄屬營業網點現金、證券尾箱寄存。

第二章 基本規定

第四條 金庫管理的基本原則。

（一）本幣外幣，集中管理。

（二）款實存放，有序整齊。

（三）錢賬分管，賬實相符。

（四）日清日結，按時軋庫。

（五）現金調撥，審批授權。

（六）序時記賬（先入庫后記賬，先記賬后出庫），逐項登記。

（七）雙人管庫，雙人調款，雙人守庫，雙人押運。

（八）鑰匙密碼，平行交接。

（九）開關庫門，三人同在。

（十）管庫人員，持證上崗。

（十一）交接手續，責任明確。

（十二）定期檢查，確保安全。

第五條 金庫設金庫主任。金庫主任一般由分管現金工作的行長兼任。會計負責人根據分管行長的授權，負責管理金庫日常工作。

第六條 金庫實行雙人管庫制度。

按照有關規定嚴格考核，選配兩名忠誠可靠、事業心和責任感強的同志擔任管庫員。

管庫員連續在崗滿三年必須進行輪崗。管庫員必須實行強制休假制度。管庫崗必須與其他不相容崗位分離。

第七條 管庫員要嚴格遵守工作紀律，認真負責做好管庫工作。第八條 兩名管庫員要有明確的分工。一名管庫員負責出庫現金及證券的初點、入庫的復點，復核“庫存現金登記簿”；一名管庫員負責出庫現金及證券的復點，入庫的初點，辦理現金、證券及尾箱出入庫交接手續，記載“庫存現金登記簿”。

第九條 管庫員調動或因故請假，應按規定配臵管庫員（或臨時頂崗管庫員），辦理金庫管理交接。交接時，由會計負責人監交，根據“庫存現金登記簿”核點現金和證券，核對無誤后，連同金庫鑰匙辦理交接，登記“出納交接登記簿”，監交人及交接人簽章。未經清點現金、證券，辦妥交接手續，原管庫員不得離職，接任管庫員不得上崗。臨時頂崗人員只 能固定頂某一管庫員的班，不能先后頂兩名管庫員的班。

第十條 管庫員必須堅持“五同”規定，即兩名管庫員要同開庫、同進庫、同在庫、同出庫、同鎖庫。對庫存現金、證券的安全，兩名管庫員負同等重要責任。嚴禁違反“五同”規定，一人進庫存放或提出現金，嚴禁一人在庫內清點票幣或干其他工作。其他無關人員不得進入庫內，確因工作需要必須入庫的，要由主管行長簽字批準，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”，在管庫員陪同下方可進入庫內。“非管庫人員出入庫登記簿”應由守庫員掌管。

第十一條 金庫不得直接對外辦理現金收付業務，一切現金收付都必須通過柜臺，嚴格按收付款程序辦理。所轄支行存、取現金，應按現金業務核算規定和手續辦理。

第十二條 金庫存放保管的物品：

一、蓋有封包章的整捆主、輔幣現金；

二、收款尾箱、付款尾箱、證券尾箱；

三、損傷券；

四、票樣；

五、證券；

六、已沒收假幣（券）連同一聯假幣沒收收據；

七、調款用的箱（袋），存放現金的貨架、箱（柜），通風防潮用的吸濕器等器具，以及金庫必須的其他物品和設施。

第十三條 金庫內嚴禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，嚴禁存放各種空白憑證以及與庫款無關的其他物品，嚴禁吸煙以及使用火爐、電爐、油爐等。

第十四條 金庫保管的現金、證券、必須按照會計制度、出納制度規定，設臵“庫存現金登記簿”，并真實、準確、完整、及時記載。記載的事項必須經過相互復核。嚴禁白條抵庫。嚴禁挪用庫款。

第十五條 每日營業終了，金庫保管的庫存現金必須進行盤庫清點。盤庫清點庫存必須由兩名管庫員按照庫內實有的現金共同進行。盤庫清點完畢要與會計部門對賬碰庫，對賬碰庫時，只準“錢碰賬”，不能“賬碰錢”，即管庫員報數，會計部門核對。

第十六條 金庫要保持干凈整潔，庫內保管的整捆現金、證券，應按種類、分類別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛臵標簽，注明種類、券別。標簽注明的內容，要與實物以及登記簿記載完全一致。拆捆的零散現金、證券以及損傷券，必須放入金庫里的柜（箱）內保管。

第三章 庫房管理

第十七條 金庫庫房的結構、設施必須符合規定標準。

會計管理部門要建立金庫管理檔案，詳細記載所轄金庫的有關情況。第十八條 金庫維修（包括庫房、門鎖、保險柜維修），應報會計（出納）管理部門批準，維修必須實行空庫作業。維修前，庫存現金、證券要轉移到安全可靠的地方，并由兩名守庫員共同守衛，確保安全。維修人員應經保衛部門審查，經審查合格后方可進入庫房進行維修。維修時，由保衛部門派員監督，并做好維修現場記錄。

第十九條 庫房鑰匙的使用與保管

一、金庫庫門（包括保險柜，下同）必須裝備兩把不同鑰匙的銀行專 用柜門鎖，且至少有一把為組合鎖。機械鎖應配有正、副鑰匙各一套。

二、正鑰匙的使用與保管。金庫庫門兩把正鑰匙的領用，應由兩名管庫員在“出納重要物品交接保管登記簿”上簽收，并分別妥善掌管、使用。管庫員不得將庫房鑰匙交他人代管、代開、代關，兩名管庫員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。開庫工作期間，管庫員應將鑰匙隨身攜帶。每天營業終了，兩把正鑰匙應放進守庫室專用保險柜的小箱內分別保存。專用保險柜的兩把正鑰匙，應由兩名管庫員分別妥善掌管，隨身攜帶，不得隨意放臵或委托他人保管。

三、副鑰匙的保管。金庫庫門的兩把副鑰匙以及上述“二”專用保險柜的兩把副鑰匙，應由管庫員會同保衛、會計負責人和分管行長，在“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”上登記后，當面共同裝袋密封，加蓋騎縫章，由出納（會計）負責人妥善保管。

四、副鑰匙的啟用。密封保管的副鑰匙，除正鑰匙丟失、損壞的特殊情況外，平時不得啟封動用。啟封動用時，必須經分管行長批準，由管庫員會同保衛、會計負責人共同啟封。啟封前，應先檢驗封包有無異常，無誤后方可啟封。啟封后，要在“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）登記簿”上登記啟封動用原因、時間等情況。

五、金庫庫門（或保險柜）轉字密碼暗鎖的密碼使用與保管同正、副鑰匙。掌管密碼的管庫員不得將密碼和開啟方法告訴他人。在密碼記錄副本上，寫好密碼數字和所轉圈數后，按副鑰匙密封、保管規定，將密碼記錄裝袋密封，加蓋印章，由主管行長妥善保管，并登記“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”，登記時只登記件數，不得將密碼登記在登記 簿上。使用保管密碼的人員如有變動，密碼應隨即更換，不得使用原密碼。

六、金庫庫門正、副鑰匙如有丟失、損壞或金庫密碼失密的，要立即報告，經分管行長批準同意后，將整套庫門鑰匙或密碼更換。

第二十二條 開、關庫要求

一、開、關庫時，必須由兩名管庫員在場共同進行，嚴禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關庫。

二、開庫前，要檢查庫門有無異常現象，如無異常，方可關閉報警裝臵，接通庫內照明電路，打開庫門。

三、關庫后，管庫員要確定庫門已關，開通報警裝臵，關閉庫內照明電路后方可離開。

四、開密碼鎖時，應禁止任何人旁觀（包括不保管密碼的另一管庫員）。關庫后，應隨即將密碼鎖號碼撥亂。

第二十三條 庫房安全防范必須符合公安部門要求。

第四章 庫款管理

第二十四條 金庫現金庫存量，由會計管理部門根據其現金周轉三至五天的正常需要量核定限額。確有需要的可適當放寬。超過庫存限額的，要及時繳存人民銀行發行庫。不足支付時，要及時到人民銀行發行庫提取。

第二十五條 向人民銀行發行庫提取現金，應根據用款計劃，由管庫員上報需提取的現金數額，主出納據以填寫“現金支票”，送會計管理部門審核，加蓋預留人民銀行印鑒，交提款人到人民銀行發行庫提取現金。提款時，提款人必須當場查看券別，驗捆卡把，點清總數。

提回現金后交管庫員。管庫員要當場查看券別，驗捆卡把，核對總數，無誤后現金入庫，“現金支票”存根聯作傳票附件，憑以登記“現金收入日記簿”。

第二十六條 庫存現金超過核定的庫存限額時，要及時繳存人民銀行。繳存的現金必須經過整點與挑剔，粘貼封簽。繳存時，由管庫員上報繳存計劃，根據繳存現金數額填制 “現金繳款單”各一式兩聯，經會計管理部門審核批準后交送款人。出庫時，應將繳存的現金按券別驗捆卡把，檢查每捆現金印章是否齊全，封包標簽標明的金額與實際數額是否相符，無誤后一次裝箱（袋），連同兩聯“現金交款單”一并交送款人。送款人憑以到人民銀行辦理繳款。繳款后，送款人應立即將“現金繳款單”回單聯交管庫員，管庫員核對無誤后簽章，“現金繳款單”回單聯作傳票附件，憑以登記“現金付出日記簿”。

第二十七條 出庫手續。辦理現金出庫時，應由主出納填寫“現金調撥單”，經會計部門審核簽章后，交管庫員辦理現金出庫。

審查無誤后，兩名管庫員共同按現金調撥單所需現金券別、金額、驗捆卡把，點清總數后，一次配足現金出庫。

第二十八條 入庫手續。辦理現金入庫時，管庫員應根據“現金調撥單”，審查錢捆：

一、是否按規定封包，封包標簽是否按規定蓋有帶日期的封包章和封包員、復核員名章；

二、封簽現金數與捆內現金把數是否相符；

三、每把現金是否蓋有出納員名章。經審查無誤，方可將現金入庫。第二十九條 金庫保管的現金必須堅持每天盤庫結賬。盤庫清點庫存現金時，必須由兩名管庫員按照庫內實有現金共同進行。一名管庫員根據當日現金出、入庫票，結出當日應有庫存現金各券別明細數，加計本庫尾箱封簽金額，結出本日庫存合計，另一名管庫員根據當日出納柜臺現金收入、付出日記簿，結出本日庫存金額，兩人結賬數字相符后，據以登記“庫存現金登記簿”，共同按照“庫存現金登記簿”進行盤庫和核查本庫尾箱封簽金額。盤庫與核查無誤后，管庫員在“庫存現金登記簿”上簽章，送會計對賬碰庫。會計核對無誤后簽章確認。

盤庫清點和結賬如有誤，應立即查明原因并及時報告會計負責人和主管行長。

第三十條 每天營業終了，入庫時，管庫員登記“尾箱出入庫登記簿”，并由解款員和管庫員共同驗箱驗封簽章。管庫員只清點尾箱個數，不清點箱內現金數，尾箱出庫時，要登記“尾箱出入庫登記簿”，并共同驗箱驗封簽章。

第五章 查 庫

第三十一條 要堅持查庫制度。會計責人應經常不定期檢查金庫。主管行長每月要查一次，會計負責人每旬要查一次。會計管理部門每年至少要組織一次金庫全面檢查、一次突擊檢查，以確保金庫安全。

第三十二條 查庫時，查庫人要親自動手核點庫存，不得監而不查，敷衍馬虎。

第三十三條 分管行長和會計負責人查庫，管庫員必須始終陪同在場。夜間只查崗不查庫。

上級會計管理部門查庫，查庫人應出示查庫介紹信和查庫人身份證，并在查庫介紹信上簽字。查庫時，被查行分管行長、會計負責人和管庫員應始終陪同在場，自覺接受檢查，回答提出的問題。對上級部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫，應予以拒絕。對其他單位或本系統其他部門的查庫，一律不予接待。保衛部門的安全保衛檢查，一般不得進入庫內檢查。確需入庫檢查庫內安全設施的，則要按照會計）理部門查庫手續辦理，并由被查行分管行長、保衛負責人、管庫員始終陪同在場。檢查時，只檢查庫內安全設施，不得清點現金、證券等庫存實物。

當地公安部門對金庫及守衛的安全保衛檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，被查行要向檢查單位核實，并由分管主任及保衛人員陪同檢查，但禁止進入庫內檢查。對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。

第三十四條 查庫時，應認真檢查下列內容：

一、庫存現金是否建立賬簿，是否堅持每天記載；

二、清點庫存現金、證券等實物，賬實是否相符，有無白條抵庫或挪用庫款情況；

三、人民幣票樣、證券票樣是否入柜保管，是否做到賬實相符；

四、整捆庫存現金、證券是否按規定分類整齊擺放，拆捆、拆把的零散現金、證券是否入柜保管，有無發生鼠咬、蟲蛀、霉爛等事故，庫房是否整潔，有無存放私人物品或其他物品現象；

五、現金、證券出入庫是否按規定辦理出入庫手續，出入庫票是否有 出納（會計）部門專人簽章，是否專夾保管并按月裝訂；

六、寄庫保管的尾箱以及殘損券箱是否加雙鎖加封；

七、庫房防火、防盜、防水、防潮以及聯防治安等安全措施落實情況；

八、金庫正副鑰匙、密碼的使用以及管理是否符合規定，鎖是否發生損壞，有無擅自更換情況；

九、雙人管庫、雙人守庫的執行情況；

十、庫房、保險柜和守庫室的安全設備是否齊全，是否符合安全條件；

十一、查庫是否在“查庫登記簿”上詳細登記，記載的問題是否進行了整改。

第三十五條 每次查庫結束，查庫人均應將查庫情況和問題在“查庫登記簿”上詳細記載，由查庫人和管庫員共同簽章。

對查庫中發現的重大問題，應立即查明原因，分別性質，嚴肅處理，并及時報告上級管轄部門。對庫房安全設施不健全和違反規章制度的問題，要限期整改，并按期驗收。

第六章 獎 懲

第三十六條 金庫管理工作應定期進行考核。對嚴格執行規章制度，長期安全無差錯事故，庫房管理好的管庫員，應給予表彰和獎勵；對有章不循，違章操作，工作嚴重不負責任，玩忽職守，造成重大差錯事故，使資金受到損失的管庫員，要根據事實和情節，追究經濟、行政和法律責任。

第七章 附 則

第三十七條 本制度由江蘇省農村合作銀行負責修改和解釋。第三十八條 本制度自印發之日起執行。

第二篇：金庫管理制度

為了進一步規范操作，嚴密組織、嚴肅紀律、嚴格制度，做到責任落實，帳務清楚，以保證我市財政系統國債工作的正常進行，特制定《北京市財政證券系統金庫管理制度》，現將該制度下發你們，請遵照執行。在執行中如有不妥之處，請及時反饋意見。

第一章 總則

第一條 為保證各區縣國債工作的正常開展及業務發展的需要，為進一步加強安全保衛工作及資金管理，嚴格金庫交接手續，明確責任，根據國家有關規定，特別制定本制度。

第二條 金庫是各區縣國債中介機構保管有價證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫房，是國債工作的重要組成部分，各區縣財政局及國債中介機構必須加強安全防范措施和嚴格出入庫手續。金庫管理人員必須按本規定辦理金庫業務。

第三條 各區縣財政局要加強對金庫工作的領導，并經常檢查對本制度的執行情況

第二章 金庫管理人員工作原則和任務

第四條 金庫管理人員主要任務

(一)貫徹執行國家金融法令，法規和有關制度。

(二)辦理現金、證券和其它貴重物品的收付、整點、保管和調運業務。做好現金、證券回籠和供應工作。

(三)辦理人民幣及有價證券的兌換和調劑種類。

第五條 金庫管理人員必須堅持的原則

(一)雙人管庫、雙人守庫、雙人同進同出；

(二)收入現金、各種有價證券要先收款(證券)，后記帳。付出現金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續嚴密，數字準確。

(三)嚴禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到帳實相符。

(四)金庫管理人員要嚴格保守機密，不得向內泄露金庫密碼及金庫有關情況。

第三章 庫房管理

第六條 凡入庫的現金、證券都必須有帳記載。庫內禁放其它物品。

第七條 庫房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫房，不準帶出單位。副鑰匙由金庫管理員會同主管領導、出納業務負責人當面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續，并由主管領導和出納業務員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時，須經主管領導批準，由出納業務負責人會同金庫管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時間。用后仍按原方式封存保管。

第八條 庫房設有密碼鎖，密碼由金庫管理人員掌握。

第九條 金庫管理人員要保持相對穩定，如需調動時，要嚴格按交接和密碼變動制度辦理交接手續。

第十條 庫房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時清理、抽查。

第十一條 庫房除金庫管理人員外，其他人員未經主管領導批準不得進入。必須進庫時應執行審批和登記制度。上級主管部門查庫憑專用介紹信，公安機關確需進庫檢查時，應持公安機關介紹信，經主管領導批準后由保衛人員陪同方可入庫，同時登記進離庫時間、事由。

第四章 金庫出納工作程序

第十二條 為保證庫房安全，方便工作，減少金庫出入次數，各區縣的金庫應將代保管券和自營券分別存放。

第十三條 庫內按業務范圍設貨幣、證券轉讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業務用的零星兌付。

第十四條 各區縣國債服務部柜臺應于每日下班前將證券和現金交金庫。交庫實行交券(款)個人負責制，將蓋有公章的證券、現金入庫單一式三份加蓋經辦人、金庫管理員收訖章。金庫管理員自留一份，退交庫人一份，轉財會人員一份。

第十五條 金庫管理員要將營業柜臺交來的證券整點、匯總、核實后分類入庫。

第十六條 出庫手續。營業柜臺應于前一天上午報出現金、證券領用計劃，交金庫管理員，金庫管理員根據計劃并考慮金庫儲備因素，備足現金和證券。按領用計劃配齊券種和票面，次日按營業柜臺填寫的出入庫單出庫。提取券款時必須填寫出庫單(一式三份)，金庫管理員核實后，加蓋金庫管理員章、經辦人章，將出庫單留金庫一份，給提款(券)人一份，轉財會人員一份。

第十七條 款和券出庫后金庫管理員必須按會計制度要求記序時帳。

必須做到日清日結，不得多日匯總記帳。金庫管理員與財會人員每10天一對帳，每月末對金庫進行全面清點并與財會人員對帳，做到帳實相符。

金庫管理員每日要將當日和前一天晚上入庫的券(款)進行整理，打捆分類入保管庫，做好對銀行的送(取)款以及次日的款、券發放準備工作。

第五章 金庫安全保衛

第十八條 庫房內嚴禁煙火，嚴禁存放其它雜物和易燃易爆等危險物品。

第十九條 保衛部門要嚴格按要求守護金庫，保證報警系統工作狀態良好。

第二十條 各單位雇用的經警，保安人員未經特許在任何情況下均不得進入庫房，各區縣要對執行金庫任務的保安人員建立基本情況檔案。

第二十一條 庫房門與守庫室必須有間隔空間，間隔外側須安裝防盜門，守庫人員應在防盜門外值守。

第二十二條 各單位要教育警衛人員自覺模范地遵守本制度，發現情況時要保護現場，立即報告有關部門。

第六章 附則

第二十三條 本制度在執行中有何問題，請及時向市財政局報告。

第三篇：金庫管理制度

金庫管理制度

金庫管理制度1

1、營業場所凡有業務庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、,營業場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認真履行職責,同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存,封存時單位負責人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的`封存處蓋章和加蓋單位業務章,上交聯社監察保衛部保管,辦理移交手續,并進行登記;。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業場所同出納、會計人員和本單負責人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。

金庫管理制度2

一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

二、取得的收費收入、罰沒收入，應在3日內上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經財政所同意，可每15日上繳一次；達到1000元的'，應及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

三、使用財政部門統一制發的收費、罰沒票據。

四、各執收、執罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內部管理和核算制度。

五、各執收、執罰部門嚴格按照收費許可證收費標準征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標準，超標準收費，如果發現全部沒收超標準征收部分。

六、收費和一切財務收支、核算工作必須納入單位財務進行統一管理，不得設立賬外賬、“小金庫”。

七、各科室的固定資產報損殘值和廢品收入，應及時、全額上繳財務科，不得留在科室使用。

八、違反小金庫管理制度的，情節嚴重的，追究相關責任，同時暫停票據和財政撥款。

金庫管理制度3

為了貫徹執行國家財經法律法規以及規章制度,堅持“統一領導、集中管理”的財務管理原則,加強醫院經濟管理,提高醫院管理效益,預防違法違規行為的發生,根據衛生部《關于加強醫療機構財務部門管理職能、規范經濟核算與分配管理的規定》、《醫療機構財務會計內部控制規定(試行)》及醫院財務管理的有關規定制定本制度。

1、醫院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務部統一管理,其他任何部門、科室不得設立賬外賬、“小金庫”。

2、任何科室和個人必須嚴格執行醫院醫療服務價格管理制度,科室和個人不得進行私自收費。

3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的`發放,由財務科編冊,經院領導審批后,打入職工個人工資卡中。

4、設備報損處置,設備科和總務科應建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務科。

5、各科室的廢品,必須全部上繳總務科,由總務科集中處置,處置的廢品收入,應及時、全額上繳醫院財務科。

6、財務科不定期組織人員進行檢查。如發現問題應及時向分管院長匯報。經調查核實后,將按有關規定追究相關責任人的責任。

金庫管理制度4

為加強安全保衛工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

一、出入門制度

1、營業間的`防尾隨聯動門在營業期間必須處于正常使用狀態,要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關閉電源。

2、在營業前或者營業終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關閉,但關閉時間不應超過三分鐘。

3、現金尾箱交接完畢,下班后,要關閉防尾隨門電源。

4、營業期間不準給非本部人員開門,社內員工要確認周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業間。

5、要確認后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

二、營業廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業場所保留聯動門、營業廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領導或入庫存保管,并進行登記;移交時必須有單位領導批準后,辦理交接手續。

3、鑰匙保管人員要認真履行職責,保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度5

為加強安全保衛工作的管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

一、出入門制度

1、營業間的防尾隨聯動門在營業期間必須處于正常使用狀態，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關閉電源。

2、在營業前或者營業終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關閉，但關閉時間不應超過三分鐘。

3、現金尾箱交接完畢，下班后，要關閉防尾隨門電源。

4、營業期間不準給非本部人員開門，社內員工要確認周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業間。

5、要確認后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。

二、營業廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業場所保留聯動門、營業廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領導或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領導批準后，辦理交接手續。

3、鑰匙保管人員要認真履行職責，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度6

一、學校的收費必須嚴格按上級規定的收費項目、范圍和標準，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴大收費范圍，提高收費標準。

二、學校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預算管理系統。

三、學校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統管”的管理模式。收費員在“財政信息管理系統”網上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據，所收資金應及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

四、實行部門預算，規范支出范圍。部門預算要全面反映單位預算內外資金收支狀況，提高支出的透明度。

五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網上支付的`每筆支出按部門預算的范圍在財政支付網上提交用款申請，經財政部門審核后實行網上支付。

六、加強收費票據管理和日常稽查工作。通過以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

金庫管理制度7

杜絕私設小金庫的規定

1、為加強集團內部管理，嚴肅各項財經法紀，加速資金流轉，集團各部門一律嚴禁私設小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應嚴格把住財務大關。堵住各種漏洞，嚴防資產流失，一旦發現有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產，并按違紀金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對分公司負責人處以罰款，違紀嚴重的，報上級處理。

2、“小金庫”范圍包括下列各種應入而未入帳的收入：

（1）各項生產經營收入：包括營業收入、房屋設備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產變價收入、逾期押金收入等。

（2）各項服務和勞務收入：包括加工、維修、運輸和代理業務收入等。

（3）各項價外費用：包括補貼、手續費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

（5）各項行政事業性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

（6）各項罰款及管理費等收入。

（7）其他應列入本單位財務會計部門帳內的各項收入。

（8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉到本單位財務會計部門帳外的。

金庫管理制度8

1、營業場所凡有業務庫的`金庫鑰匙只保留一套，由營業場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、營業場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認真履行職責，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存，封存時單位負責人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業務章，上交聯社監察保衛部保管，辦理移交手續，并進行登記；。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業場所同出納、會計人員和本單負責人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

第四篇：郵政局金庫安全管理制度

金庫安全管理制度

一、金庫應設有樓內或院內較安全的位置。

二、庫房與守庫室應采用全封閉整體結構，一般建筑面積應在30平方米以上，有條件的還應設點鈔室。

三、庫房六面墻均應采用雙層鋼筋混凝土整體澆筑，其厚度不少于37CM，應安裝專用庫房防盜門并與墻體連接。

四、通風口下沿距離地面高度不低于250CM，通風口的邊長或直徑不得大于20CM，呈雙拐內高外低狀，里外安裝金屬籬桿或籬網。

五、守庫室臨院內可設窗戶，安裝金屬防護欄桿，門應堅固，設門鏡或可視門鈴，必須配報警設備和通信設備，有條件的應與“110服務臺”報警聯網，守庫室內應設衛生間。

六、庫房內應設有防潮、滅火設備，安裝防爆燈，配備應急照明裝置。庫房內外安裝報警設備和電視監控設備。

七、各設庫局都要建立查庫制度，由主管局長負責，每月至少查庫一次。

八、嚴格執行雙人守庫，無關人員禁止入內的原則。

九、嚴格交接班制度，庫房鑰匙慎重保管，一旦丟失立即報告，更換全部門鎖。

十、嚴守防火規定，嚴禁攜帶火種入庫，庫內嚴禁存放易燃物品和私人物品。

十一、各網點將來的錢箱、款袋，必須認真檢查驗收，不符合規定的拒收。

十二、上級業務部門及公安部門進行安全檢查，必須由本企業主管領導和保衛部門領導兩人以上陪風，方可進行檢查。

十三、夜間不接受任何單位檢查。

縣郵政局 年一月二十三日

第五篇：xx商業銀行金庫安全管理制度

江蘇泰州農村商業銀行 金庫安全管理制度

第一章 總則

第一條 為規范江蘇泰州農村商業銀行（以下簡稱“本行”）加強現金業務庫的安全管理，預防和制止各類案件和事故的發生，確保庫款和實物的安全，保障業務的正常進行，結合本行實際，特制定本制度。

第二條 本制度明確了金庫相關業務人員和值班守庫人員的安全職責和安全管理規定。

第三條 本制度適用于本行的總行金庫的安全管理。

第四條 本制度所稱金庫，是指本行為辦理日常現金收付業務而設立的現金保管庫房，同時也作為款箱、有價單證的保管庫。其保管的現金是為了保證正常營業的備付金,是本行營運資金的組成部分，屬于流通中貨幣的一部分。

第二章 職責與權限

第七條

總行清算中心負責金庫的具體日常管理工作。

第八條

監察保衛部負責金庫守護制度的落實、人員的管理、檢查金庫守護等。

第九條 庫房監控中心值班人員負責金庫的護衛值勤工作。每班監控中心值班人員為安全負責人。

第十條

金庫各辦公區域安全員負責責任區的防范、防火等工作。第十一條

稽核部負責金庫管理工作的稽核審計監督。

第三章 內容與要求

第十二條 金庫安全工作規定

金庫是保衛工作的重要目標之一，必須選配政治思想好、工作責任心強、忠實可靠人員擔任管庫、守護工作。

（一）嚴格執行雙人管庫、雙人進出庫的出納制度、雙人武裝（含坐班）晝夜監護的守庫制度，一切無關人員不得進入和接近金庫；

（二）庫房、保險箱應裝配不同的鎖具和密碼字盤，并配備正、副鑰匙各一套。正本鑰匙上密碼必須由兩人分別保管，不得一人保管兩把鑰匙，任何人不得復制鑰匙。副本鑰匙由管庫員密封后，交領導或保衛部門保管，除發生特殊情況外，不得隨意啟封動用，如必須啟用，應經行領導批準，并辦理啟用簽發登記手續。嚴禁存放易燃易爆等違禁物品和個人物品。管庫人員有權檢查寄庫物品；

第十三條 金庫安全設施的管理

（一）庫鎖、指紋密碼鎖、轉字密碼鎖的安裝、更換和維修由本行業務部門指定人員負責，進行完畢要記錄備查，嚴禁外部人員接觸以防失密。

（二）金庫相關業務人員必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在其他場所談論庫房事宜。

（三）金庫內的安全由管庫員負責，隨時檢查，嚴防發生火災、水浸、霉爛、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯事故。

（四）庫房周圍環境以及監控報警、通訊設備、防衛器材、防火器材等由值班人員負責管理，經常檢查，發現隱患及時上報處理，切實做好安全防范工作，保障庫款安全。

（五）為切實保障非營業時間庫房的安全，必須做到：金庫延時和節假日辦理業務，應加強安全保衛工作。非工作時間嚴禁開庫，特殊需要經總行分管保衛領導批準后方可開庫。

第十四條 守庫員的管理

（一）守庫員必須按時或提前到達守庫崗位，必須熟知守衛目標的相關情況和各種防范應急措施，認真履行職責，堅守工作崗位，保持高度警惕，作好內部巡視檢查工作。

（二）守庫人員不得對外泄露守衛目標的位置、結構、防范設施和值班情況，工作期間不得飲酒（含值勤前5小時），不得進行與本職工作無關的其它活動，嚴禁以任何理由讓與值班無關人員進入或留宿。不得私自與其他人員調換班次。因特殊情況需要調換班次，須經本單位負責人或監察保衛部同意。

（三）交接班和晚間上崗時，先檢查保衛區域內環境有無異常情況，是否關好門窗、落好窗簾，電視監控、通訊工具、消防器材和CK報警設施等的技術狀況是否良好，做好各項準備工作。

（四）守庫人員應熟知《突發事件應急預案》，發現異常情況要及時冷靜處置，并及時向主管領導報告，由主管領導發布啟動突發事件應急預案。

（五）守庫期間嚴禁隨意開啟外圍門。守庫點周圍不論發生何種非侵害庫房安全的事情，守庫員必須堅守崗位，不得外出參與。但必須立即打電話通知公安部門或聯防單位派人處理。

（六）守庫員不得接觸庫房、尾箱庫（柜）鑰匙，不得隨意觸動營業室的各類物品。

（七）不準將守庫用的各類自衛武器帶出守庫地點或轉作它用。

（八）按照守庫值班登記簿的內容、程序每天認真填寫情況記錄。接班人員未到位時，交班人員不得離開崗位。不允許出現任何情況下的空崗情況。

第十五條 金庫的消防管理

金庫是消防工作的重點，必須堅持“預防為主，防消結合”方針，做好火災預防工作。金庫的日常火災預防工作由監察保衛部負責監督、指導，金庫管庫人員為庫內安全防火責任人, 監控中心值班人員為金庫四周安全防火責任人。

（一）監察保衛部負責結合金庫特點制定出有效的消防預案，并做好預案演練工作并對相關人員進行消防知識和技能培訓。

（二）金庫不得存放除現金等規定以外的其他任何物品，更不得存放易燃易爆物品。

（三）配齊、配足消防器材設備，庫內安裝防爆燈罩，嚴禁隨意亂拉電源線。

（四）庫內禁止吸煙，不得有明火存在。在此區域內確需使用明火的，須經主管行長批準，監察保衛部備案，并指定專人持滅火器負責現場安全。

（五）全體人員均應掌握本單位的消防重點部位、消防器材的使用方法、119火災報警電話、監察保衛部電話號碼。

第十六條

查庫

（一）查庫要求

1．財務會計部負責人和清算中心負責查庫，庫管員必須始終陪同在場； 2．夜間只查崗不查庫；

3．對上級管轄部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫應予以拒絕。對其他單位或本系統其他部門的查庫，一律不予接待；

4．監察保衛部的安全保衛檢查，一般不得進入庫內檢查。確需入庫檢查庫內安全設施的，則要按照規定辦理查庫手續。檢查時，只檢查庫內安全設施，不得清點現金及有價證券等庫存實物； 5．對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。

（二）查庫頻次

1．清算中心會計主管應每旬查庫一次； 2．財務會計部負責人每月查庫一次。

（三）查庫手續

1．上級會計管理部門查庫，查庫人應出示《查庫介紹信》（可印制專用查庫介紹信）和查庫人身份證，由被查分管行長（或指定的負責人，下同）負責接待，并在查庫介紹信上簽字。查庫時，分管行長、會計部門負責人和管庫員應始終陪同在場，自覺接受檢查，回答提出的問題。對上級管轄部門的查庫，不得以任何理由拒絕；

2．人民銀行稽核查庫，應按上述規定，辦理查庫手續，接受查庫； 3．當地公安部門對金庫及守衛的安全保衛檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，并向檢查單位核實，并由分管行長及保衛人員陪同檢查，但禁止進入庫內檢查。

（四）查庫內容

1．清點庫款等實物是否賬款、賬實相符，有無白條抵庫和挪用庫款等情況；庫內現金等的保管裝封及出入庫手續是否符合出納制度規定；各項出入庫交接手續是否齊全；庫款及重要物品有否蟲蛀、鼠咬、霉爛；庫房干濕是否適度等情況；

2．各項安全保衛措施是否落實，是否堅持雙人管庫、進出庫等制度，報警器及電視監控設備是否正常；

3．庫內是否有吸煙、燒火、使用油燈情況，庫內外是否打掃干凈，有無易燃易爆等危險物品，庫內值班室防衛武器是否符合規定等。

第四章 附則

第十七條 本制度自發文之日起試行。

第十八條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規的規定執行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規相抵觸時，按國家有關法律、法規的規定執行，并立即修訂。

第十九條

本制度由江蘇泰州農村商業銀行負責制定、解釋和修改。