第一篇：金融財務部上半年財務結算部工作匯報

XX年上半年金融財務部工作匯報

一、上半年工作情況

（一）目標任務完成情況

1、融資工作。XX年計劃融資XX億元，確保融資成本不高于我市AAA融資平臺。上半年完成融資XX億元，發行債券XX億元，流動資金貸款XX億元，政府債券置換XX億元，財務結算從調整債務結構、尋找發行低谷空間，將融資成本控制在XX%，遠低于我市其他AAA平臺成本。

2、預算工作。構建預算體系，組織各部門、各單位制定了XX年財務預算。嚴格預算執行、控制。于每個季度進行預算資金分解，按計劃進行資金收繳和預算下撥。構建全過程預算績效管理，對超預算和預算結余情況進行分析，找出問題，提出改進措施，強化預算目標意識，充分發揮預算在工作中的指導意識。

3、審計工作。5月份，由金融財務部牽頭，子公司財務負責人，黨政辦人員組成檢查組，對XX年X月至XX年X月期間，子公司財經紀律的執行、會計基礎工作、資產經營和內部控制制度執行等情況進行檢查，并對去年檢查情況開展回頭看。X月召開專題會議進行整改對接。通過審計，關注風險領域的風險控制，從源頭上將財務風險降低到可控范圍，減少違法犯罪的風險。

4、財務結算。上半年，集團加強了財務管控，金融財務部狠抓制度建設，制定和修訂了《結構性存款投資管理辦法》、《資金調度管理辦法》、《混合所有制公司財務管理制度》、《內部審計制度》、《派駐財務人員管理辦法》、《金融機構融資方案比選辦法》等一系列財務管理制度，完善內部控制體系。增設派駐處，統一財務核算軟件，規范資金調度，提高核算水平，加強預算指導，強化審核控制，及時對經營情況進行財務分析，提高財務數據質量水平。每個季度組織財務人員學習，通過學習稅務知識、會計準則，提高財務人員專業業務水平，通過學習內部控制，提高財務管理水平，培養財務人員高度的責任感、嚴謹的工作態度和敬業精神，提高工作執行能力和創新能力。

（二）存在問題或差距

1、創新能力不夠。工作中缺乏創新的主動性，滿足現狀，不能以開拓精神面對新形勢、新問題。沒有學習分析兄弟單位先進經驗，或者沒有將兄弟單位的先進經驗和做法進行宣傳。

2、應對政策措施不夠。今年以來，金融政策的不斷變化，資金全面收緊，監管全面從嚴，應對措施不夠，政策性融資分析不夠，運用不夠，滯后于產業的發展。

3、隊伍建設能力不夠。財務管理工作明顯滯后，跟不上集團管理和產業化發展，財務人員能力層次不高，派駐力量嚴重不夠，對經營財務管理形成真空。

（三）原因分析

1、思想不夠解放、責任擔當意識不足，工作中存在求穩的思想，對工作創新的意識不強。

2、鉆研不夠深入、自覺學習意識不足，平時忙于事務性工作，不注重總結經驗、摸索規律。

3、服務不夠主動、隊伍建設意識不足，對人才資源的調配和人才培訓重視不足。

二、下半年工作打算

（一）趕超思路舉措

1、進一步解放思想。學習兄弟先進經驗，找出差距，確定追趕目標，細化措施并落實到實際工作中。

2、積極加強政策研究。不斷學習新政策，應對新問題。充分運用國家金融政策，多渠道籌集資金為產業發展服務。優化債務結構，提高資金使用效率。

3、加強人才隊伍建設。培養中高級以上的人才，適應產業化發展的需求。

4、加強預算控制和審計監督。

第二篇：財務結算部運作管理體系

財務結算部運作管理體系

一、總則

二、機構及人員

1、組織機構

2、財務人員管理辦法

3、財務經理崗位職責

4、財務會計崗位職責

5、庫房會計崗位職責

6、出納崗位職責

7、分部收款員崗位職責

三、資金、成本費用管理

1、利潤預算編制流程

2、預算監督管理

3、貨幣資金管理

4、固定資產管理

5、低值易耗品管理

6、收費管理

7、管理費用的控制

8、管理費用核算方法

9、差旅費管理

10、待攤費用管理

11、部門經費管理

四、業務程序規定

1、業務時間規定

2、現金盤點制度

3、借款及報銷制度

4、款項收取制度

5、施工款發放流程

6、產品銷售款發放流程

7、量房款、設計費查收制度

8、客戶檔案管理制度

9、報人力收款制度

10、報工程進度制度

11、退工程款流程

12、施工隊質保金管理制度

五、會計核算、會計報表、會計監督管理

1、會計科目設置及核算內容

2、管理報表

3、會計復核制度

4、人員交接制度

六、會計電算化管理

1、收據、發票管理

2、帳簿、憑證、報表管理

3、檔案查閱制度

七、附錄 庫存的報表 施工隊質保金審領表

八、薪酬體系 工資薪酬 福利獎金

第一節 總則

第一條 為了更有效地完善公司財務管理,滿足公司整體目標的要求，維護國家、投資者及債權人的完整利益，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等有關法律、法規并結合公司實際情況制定本制度。第二條 本制度的適用范圍是公司的各級財務管理部門。第三條 財務人員應在不違反國家各項財經法規及本制度的情況下對所發生的經濟業務進行核算和監督。

第四條 會計核算期間為公歷元月1日至12月31日，月度為1日至最后一日。各單位的會計結帳日期為當月最后一天，如有特殊情況請公司財務管理中心備案。

第五條 會計核算以人民幣為單位，有關的憑證、帳薄、報表、報告、分析資料價值部分的記錄都以人民幣為單位；會計記錄的文字使用中文。

第六條 會計報表應分期按月定期編報，公司的會計報表應分期按月定期合并。第七條 會計報表包括《資產負債表》、《利潤表》、《現金流量表》、《利潤分配表》以及其他內部分析表等。

第八條 會計記帳采用借款記帳法，核算以權責發生制為基礎，會計核算按時進行，不得提前和延后。

第九條 會計核算方法一經確定，不得隨意變更，如果有變更應將變更的累計影響數及不能確定累計數據的理由在報表附注中加以說明。

第十條 各項收入、成本、費用應當設置不同的明細科目分開核算以便分析。第十一條 財務人員調動工作或離職應辦理交接手續。第十二條 公司財務人員，必須取得會計從業資格證書。

第十三條 財務人員及公司的其他人員對因工作關系知悉的公司財務信息負有保密義務。第十四條 各單位應根據實際情況建立內部稽查制度出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的記錄工作。

第十五條 公司使用經財政部許可的財務軟件進行賬務處理，但各崗位人員應該有各崗位人員的權限和進入口令。

第十六條 各報表編制前，應對全年賬務進行檢查，包括全面清查資產、核實債務并將清查、核實結果報財務部備查；公司應在中間根據具體情況，對各項財產及結算款項進行重點清查或者定期清查。

第十七條 各有關財務人員在向公司成員以外對象提供資料時，必須經其上級主管人員的批準，不得擅自向外提供與財務有關的一切資料。第十八條 違反本制度的各條款將給予過失處罰自至追究刑事責任。

第十九條 本制度的最終解釋權屬財務部。第二十條 本制度自下發之日起執行。第二節 財務部職能及崗位職責

一、財務部組織圖

財務部主管——總帳會計出納成本會計（庫房會計）

二、財務人員管理辦法

第一條 本辦法使用范圍是企業的所有財務人員。

第二條 財務人員應熱愛本職工作，遵守國家財經法規，廉潔奉公，具有相關的技術資格證書與相關工作經驗。第三條 財務人員的聘任應由人力資源部按財務部對崗位的要求對應聘人員進行書面考試，考試合格者還應進行面試和業務能力綜合考核。

第四條 應聘部門經理人員，應具有會計師（助理經濟師）或以上技術資格，部門經理業務考核，報總經理聘任。

第五條 應聘部門主管人員，應具有助理會計師（助理經濟師）或以上技術資格，部門經理業務考核，報總經理聘任。

第六條 其他應聘人員應具有會計證，具有大專以上學歷，由使用單位提請，財務經理同意，人力資源部聘任。第七條 財務人員的解聘同聘任。

第八條 財務部經理領導公司全部財務人員業務工作的考核與獎懲。

第九條 對提高工作效率、節約成本費用等提供出合理化建設的財務人員，由財務經理提請總經理給予一定的獎勵。

（一）崗位設置： 財務部的工作屬總經理直接領導，公司財務部下設有財務部經理、材料會計、出納、庫管員。

二、各崗位職責

（一）、財務部經理崗位職責

1、定期主持財務例會，并參加公司有關財務方面的會議。

2、批閱與財務有關的文件。

3、認真貫徹執行國家的財政法規和財經制度。

4、主持制定公司企業的財務管理、會計核算、庫管等方面的規章制度及實施細則，并監督執行。

5、正確傳達上級指示。

6、定期向總經理報送財務預算及執行情況、財務決算、成本分析報告。

7、及時為總經理反饋預警信息。

8、按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，并及時對部門間爭議協調處理。

9、制定財務部其他崗位的崗位職責。

10、受理財務部其他人員上報的合理化建議，按程序處理。

11、填寫財務部其他人員的過失單報總經理批準、人力資源部執行。

12、關心財務部人員的思想、工作、生活。

13、對公司的財務部的安全負責。

14、對公司預算、決算編制的及時、正確性負責。

15、對公司的財務資料和檔案的安全保密工作負責。

16、對財務部門的辦公設備及衛生負責。

17、及時完成總經理交辦的其他工作。

（二）財務部會計崗位職責

公司財務部根據公司業務量的需要，設有一名會計人員。

1、按照公司所屬行業和公司業務的具體情況為公司建立合理帳務系統。

2、對公司所發生的所有業務進行及時、正確的核算，包括將每項工程的收款 情況、付款情況進行一一對應，每項費用進行分部、分費用類別進行核算和費用的正確分攤。

3、每月正確計算公司所應交各項稅款，認真執行有關稅款的代扣代繳工作，按時制作各項稅款的繳款書并交出納進行有關申報。

4、月末按時結帳、對帳、出報表，保證賬證相符、賬賬相符、賬表相符。

5、制作記賬憑證，保證每筆款項正確進入到相應的科目中去。

6、負責上報有關統計報表，按時參加公司年審工作，辦理有關事宜。

7、按時準備有關企業年檢材料，參加企業年檢。

8、按時與財政部門取得聯系，及時辦理有關財政返還款項。

9、對客戶服務部所報的當月代購材料明細單、設計師提成、各施工隊提成的 計算進行審核。

10、每月定時發放有關施工款項，保證所發款項比例準確。

11、對各施工隊長的完工結算進行查證。

12、向人力資源部上報每月工程款項的明細表，確保及時、無漏、無重。

13、負責有關賬薄、憑證、備份數據的保管工作。

14、整理各完工檔案，確認各客戶的收付款情況。

15、管理公司的發票和收據。及時購領發票，對各部門所領取的各類收據采用 以舊換新的方式進行管理。

16、向新部門主管講解與財務工作有關的注意事項。包括收據如何領取、填寫 等。

17、根據有關規定對公司固定資產、低值易耗品、照片（屬樣板間）進行造冊 備案。

（三）財務部出納崗位職責

根據業務需要，公司財務部門設有一名出納。

1、全面負責公司資金的收付工作，收到款項開具收據，付出款項留下憑據，保證收付準確無誤。

2、在收取工程款項時為每位客戶制作客戶檔案，準確無誤的記錄所收款項，負責整理客戶檔案。

3、每周三、四負責報銷工作，對于無發票的支出不預報銷，對于過期未報銷 的借款進行定期查詢、報告。

4、認真記錄現金及銀行日記賬，并與會計部門的現銀行總賬進行核對，發現

錯誤及時查找原因，定期制作銀行余額調節表，發現未達賬項及時查找。

5、每天下班前所收和所付款項進行核對，對現金進行盤點保證賬實相符，定

期接受上級管理人員對現金的監盤，并出具盤點報告，發現長短款項立即查找原因。

6、每日將所收款項交存銀行，以保證公司資金的安全，嚴防備用金之外款項 在公司過夜。

7、對分部的收款工作進行管理，包括定期檢查銀行帳號的款項情況，每周接 待收款員到公司財務部進行款項單據的交接。

8、按時收取各分部定期所交的量房服務費，檢查填寫是否規范并填報每周定 金查收表報總經理辦公室。

9、購買支票，并負責登記好所購支票的號碼，支票交接辦理好交接手續。

10、開具支票時注意查詢帳戶余額嚴防帳戶透支。

11、嚴格按國家有關財務管理制度控制現金的使用范圍。

12、認真保管好所領發票，按發票管理的有關要求開具發票，保證發票填寫無 誤。

13、按時報送稅款申報單。

14、認真執行公司所下發的對施工隊的罰款規定。并將罰款執行情況報總經理辦公室。

15、其他臨時性安排的工作。

（四）分部收款崗位職責：

1、該崗位直屬財務部領導，遵守公司財務管理制度的相應條款。

2、每日負責分部的工程款收取存放及對零星款項的保管工作。

3、在收取工程款時為客戶建立檔案，記錄收款流水帳，保證收據、記錄、存 款數絕對一致；支票、現金及時交存銀行。

4、每天下午五點鐘無論是否有收款都必須電話向總公司財務匯報該日收款情

況，并傳真當日現金繳款單，以便財務及時了解并匯報總經理。

5、暫定每周一下午1：30到公司財務部進行對帳工作，屆時將已收的款項繳

款單，客戶檔案、收據、流水帳及各種單據轉交財務部出納員處，并補記未記檔案，進行對賬交接，經出納人員簽字確認有效。

6、所有收據及發票采取以舊換新的辦法到財務部領取，已領取的發票由本人 負責保管。

7、該崗位其它諸如考勤事誼由該分公司領導負責，由其決定該崗位人員休息 日安排，并及時通知財務部。

8、其他臨時性安排的工作。第三節 資金、成本、費用管理

一、利潤預算編制流程

（一）、利潤預算 家裝利潤預算——部門貢獻預算+分攤費用

（二）、費用預算

費用預算——設計部產品部費用預算+財務部費用預算+人力行政費用預算+工程部費用預算+品牌推廣部費用預算 +客戶資源部費用預算

（三）、匯總分攤費用預算

匯總分攤費用預算 ——家裝部分攤費用預算+產品分攤費用預算

（四）、月度貨幣資金預算流程

各業務模塊月度貢獻預算+各職能中心月度費用預算+各業務模塊及職能中心月度決算——財 務 匯 集——月度預決算溝通會——執行預算&修訂并重報預算（重來一遍）

二、預算監督管理

第一條 各項收支按月做好編制（以概預算為基礎）；編制要求業務主管、財務人員、總經理參與編制。

第二條 預算內支出分公司經理自行決定支付，分公司財務月初1日將預算執行情況向外埠市場拓展中心總監書面匯報。

第三條 對于工程施工款項按各施工隊的規定比例抽取管理費用。施工款的發款時間固定（但必須保證工期不能延誤，工程款專款專用）。第四條 工程發生減項時，按有關規定收取損失費。

第五條 辦公用電、水、電話、房租及市場管理費用實報實銷，但必須控制在預算范圍內。

三、貨幣資金管理

第一條 嚴格執行庫存現金限額管理，超過限額部分必須及時送存銀行。第二條 現金開支包括以下內容：工資、獎金等個人的一切支出；支付各種勞保、福利費用、加班費用等；支付個人的勞動報酬如稿費、講課費及其他專門工作報酬；出差人員必須攜帶的各種差旅費；支付結算起點１０００元以下的零星開支。

第三條 不準白條抵庫、不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳號代其他單位或個人存入和支取現金。

第四條 要定期對庫存現金余額進行檢查，財務管理部門除每周定期檢查一次現金庫存，并不定期地組織查庫。

第五條 出納人員必須及時登記現金日記賬，并做到每日庫存現金余額與現金日記賬核對相符，保證賬實相符。

第六條 妥善保管票券和印章，每日下班前出納人員應將現金、支票和印章等放入保險柜，并打亂保險柜號碼

第七條 建立科學的現金收付款憑證的編號方法，防止貪污，避免工作差錯、確保工作質量。第八條 認真及時做好憑證的裝訂工作，保證現金、銀行原始憑證的完整性。第九條 對違反現金管理制度的單位和個人給予過失或罰款處罰。出納人員違反現金管理制度的規定，要視其情節給予批評并扣發獎金；情節嚴重者，除取消出納員資格外，還應追究相關責任。因保管不善或其他原因造成現金損失的，應追究各有關責任人的責任。

第十條 公司常用的銀行結算方式有支票、電匯和其他常用的銀行結算方式。對公司所在區及其所屬市區縣的企業和有關單位進行結算時，應使用轉帳支票。第十一條 現金支票視同現金，不能用于銀行轉帳付款業務，現金支票只用于符合現金開支范圍的現金支出。支付時應開具現金支票開戶行提現。

第十二條 電匯是我公司辦理異地業務最常用的銀行結算方式，對外辦理電匯業務時，應填制電匯匯款單，收到銀行匯款回執后，將回執傳真至收款方以便收款方查詢，收款方收到款項后應開具收款憑據，然后匯款方依據收款方開具的收款憑據及匯款回執制作會計憑證。第十三條 對于采用其他結算方式進行結算的款項，應注意核對其所涉及項目和金額的正確性，合理合法性，對于不符合規定及不正確的收支項目，除應立即向財務管理部門領導匯報外，還應及時通知有關單位和個人。例如社會保險基金同城特約收款，出納員在接到銀行回單時應查明所劃款項是否正確，同時與人力資源部門進行核對。電話費用不允許委托收款以免信息臺費用無法單列。

第十四條 銀行存款的日常收支除嚴格遵循會計和會計制度外，還應符合公司有關資金使用規定要求。對于收到的銀行匯票以及其他銀行票據，一定要做好記錄、妥善管理，該入帳的要及時入帳，對于商業匯票這種遠期票據，還要根據票面記載內容在備查帳上進行及時詳細登記，并應經常清理和檢查，防止出差錯。第十五條 出納人員應掌握銀行存款余額，當余額過低時，應及時報告財務管理部門領導，從而保證公司經濟業務的正常進行，同時防止開具空頭支票，保護公司銀行信譽。

第十六條 出納人員應根據銀行對賬單及時對帳，將結果整理編制銀行余額調節表，經調節銀行存款當期余額應與銀行對賬單余額完全一致，如有不一致的情況應及時查找原因。財務核算部經理對《銀行余額調節表》不定期的抽查。第十八條 出納員每日工作結束之前，應將當日收支情況進行書面匯報。

四、固定資產管理 第一條 按稅法規定單件價值2000元以上，使用期限在一年以上的設備都作為固定資產進行管理，其他價值在2000元以下的設備計入費用，由行政部門進行行政管理。第二條 公司的固定資產主要是辦公設備和交通設備，按有關稅法規定采用直線法計提折舊，無殘值，其中：電子類辦公設備使用年限五年，汽車類運輸設備使用年限為10年，月購買的不計提折舊，當月報廢的照提。第三條 設“固定資產”、“累計折舊”、“在建工程”、“固定資產清理”以及“待處理財產損溢”等科目進行固定資產的核算。

第四條 財務部會計與行政部的實物管理相結合進行價值管理，定期進行固定資產的清理盤點工作，對出現的盤盈（虧）、殘損等要及時作出反映、上報，待作出處理決定后及時進行賬務處理。第五條 對公司用自建形式形成的固定資產通過“在建工程”進行核算，竣工驗收通過后及時結轉到“固定資產”科目。

五、低值易耗品管理

第一條 根據公司對財產物質管理的需要，設“低值易耗品”這一會計科目。第二條 公司低值易耗品主要包括低值辦公用具，電器用品以及其他低值辦公用具，電器用品以及其他低值易耗品。

第三條 凡單位價值在200元以上、2000元以下，使用期限在6個月以上的資產都要通過“低值易耗品”帳戶核算。

第四條 低值易耗品的攤銷采用一次攤銷法，既在購入時攤銷其價值的100%。第五條 對低值易耗品實物及價值的管理：行政部對其實物、存放使用及日常保管進行管理；財務進行價值方面的管理。

第六條 作為低值易耗品購進入賬時，一定要與辦公耗材區別下賬。

第七條 定期協助行政部對低值易耗品進行清查，對盤盈（盤虧）要及時查明原因，并報主管部門進行處理。

六、收費管理

第一條 收費項目和標準由各收費責任單位報公司財務審核批準，涉及員工的收費提請總經理。是罰款由本月工資中扣除。

七、管理費用控制

第一條 差旅費、辦公費、宣傳費、業務招待費、復印費、燃料氣具、電話費、工資、折舊、電費可控費用部分實行歸分級管理責任制，在總裁領導下，以財務為核心建立各職能部門縱向費用責任體系。

第二條 根據費用計劃對有關職能部門下達費用考核指標，管理費用指標的分解落實必須和公司內部經濟責任制的實施想結合，明確各級費用管理職責分工。

第三條 按照管理費用開支的內容分項歸集管理費用，并按職能部門統計各項費用開支。凡不展列與范圍的不能列出支出，季未和并未對各部門費用職責的完成情況檢查和考核，并提出獎罰意見，對費用管理和核算中存在的問題提出處理意見。第四條 費用超過指標的，財務拒絕報銷費用。

第五條 職工教育提取化列為工資總額的1.5%，三項規定合攤費核算方法。

八、管理費用核算方法

遵守一個目標、二個方法、三個原則

第一條 一個目標；準確核算各業務模塊的部門貢獻及各職能部門的部門費用，不允許沒有承擔部門的費用計入。

第二條 二個方法：直接費用按所屬部門下賬，向接按一定原則分攤如：辦公費、飲水費、工商稅務雜費、資料費、郵、會議費、洗印費、復印費、制作費、辦公裝修費、合同工本費、辦公房租費市場房租費、基本工資、獎金提成等，直接費用直接計入應計部門。

第三條 總部的發生費用按一定方法分攤，總部房租、水電按各部門及積分攤；電話費按分機部數分攤；飲水機按部門人數分攤，車輛費用按公里數分攤；廣告費用按產值分攤等。第四條 三個原則：誰受益誰承擔；誰主管誰誰分攤，主管所有直接費用的受益人就是發生直接費用的部門，但總部發生的費用按部門受益多少進行分攤。購買費用計入財務部門賬中。

九、差旅費用管理

第一條 員工外出借款應待有關部門簽批同意手續齊全的（借款單）辦理借款手續。必須自己借款、報銷。

第二條 出差結束后10日內報銷，逾期不報，財務部按銀行流動資金、貨款利潤率收取資金占用費，并按公司有關報銷制度給予處罰。

十、待攤費用管理 第一條 房租費用、廣告費用、裝修費（攤銷不超過2年）、合同文件（區分受益期限在1萬元以上費用，按受益期分攤、5萬元按季年、一年分攤）。

十、部門經費

第一條 每月10日按產值收款預提。第二條 部門必編《資金使用計劃》后借款。第三條 部門專人對部門經費管理；建流水帳，管理人員變市，將交接單送財務備查。第四條 按報銷上次領下次，時間一個月。第四節 業務程序規定

一、業務時間規定

第一條 每周一財務辦理各收款的相關交接業務，準備周二在施工 施工款發收單，完工家裝工程單時間不辦其他。

第二條 每周二為在施工工程款、量房費及設計費查收完工工程結算款的發放時間，辦理家裝、工裝、精裝各種款項不借支，其他時間不辦理其他施工款項的借支。第三條 每周三內部借款及報銷。

第四條 周四產品銷售款審核及支付輔材出庫及入庫交接，輔材采購款對賬支付內部借款及報銷，財務盤點時間，其他時間不辦理輔材業務。

第五條 周五為各完工家裝工程、公裝、精裝工程的完工工程款項收付情況查帳時間屆時、公裝、精裝公司將本周已放工程的施工單、結算單交于集團財務，以使財務查帳確認，保證周二結算款項順序發放。第六條 周六、日不辦。

第七條 大于一萬以上借支提前一天通知財務。

二、現金盤點日報制度 第一條 每天盤點無誤后填寫《庫存時報表》。

第二條 周四上午財務主管對出納盤點出具《盤點報告》。

第三條 每日6點之前匯總庫存時報表，報總經理一份備查借款報銷制度。

二、借款及報銷制度

第一條 持借據及有關合同原件及復印件，注明用途自己辦理。

第二條 周三、四為報銷時間，其他時間不辦理。注冊所屬部門必須有發票，否則不報銷。第三條 借款10日內報銷。

第四條 離職主動清還所欠公司的款項。

第五條 原則上不允許個人借款，如果有特殊原因需報總經理批準，并且借支不 得超過本人未領當月工資，當月發工資時扣除。

三、款項收取制度

第一條 財務部為公司法定收款部門。

第二條 除量房服務費設計費可由各分部主管代收外，其他人員一律不允許代收任何款項。量房費及5000元以下的設計費可由分部主管代收，其他人員不準。第三條 收取客戶量房服務費時必須開具公司特制收據，注意客戶姓名、日期須用正楷填寫規范、正確。量房費原則不低于500元，收取客戶費用必開收據，高于500元，需開多份。不改動收據上的金額，書寫規范化。

第四條 禁止給客戶打白條，如發現除交回款項外，還應給予過失處罰。第五條 首期工程款：財務部出納人員根據客戶帶來的《交款通知單》或《客戶檔案》（特殊情況可根據合同）收取，并開具收據。《交款通知單》或《客戶檔案》上必須標明有無量房服務費，若遇合同甲方姓名與量房費收據姓名不一致需說明。出納員在收取款項后為客戶建立檔案。首期工程款，客戶憑《交款通知單》（必注明有無量房費）或《客戶檔案》或合同收取并開具收據，出納收款應建立客戶檔案。首期款=合同價款*60%。

第六條 設計師填寫《交款通知單》時，注意合同甲方應與合同文本完全一致，否則造成設計師獎金發放錯誤由責任人自負，并給責任人過失處罰。第七條 中期工程款：中期工程款以《中期預決算單》為依據，《中期預決算單》必須認真準確填寫，出納員在收款時需復核，如發現錯誤應及時與施工隊長聯系并查明原因，收取款項，開具準確無誤的收據，保存好《中期預決算單》備查。中期款=工程總造價*95%-首期已交款 第八條 尾期工程款：依據施工隊長填制的《竣工決算單》，注意《竣工決算單》各項內容必須填寫完整，數據邏輯關系準確，客戶（合同甲方）、工長、現場負責人共同簽字方有效。若由于《竣工決算單》填寫錯誤造成的誤會和損失由填單人負責。出納員收到款項后開具準確的收據。尾期款=工程施工總造價-已交首期-已交中期-已交量房服務費。

第九條 各期款項應該是足額及時收取，若款項不足，財務將不予發放施工款。第十條 對于施工隊的罰款，依公司所下發的通知進行收取并開具有關收據。第十一條 對于職工損壞物品而收取的賠償金依據有關規定進行。收施工隊的罰款，依公司所下發的通知收取并開具有關收據。第十二條 其他未列出的收款事項依據有關規定辦理。

第十三條 按《代購協議》收取代購款項，代購款專款專用，收到款項后為客戶建立《代購檔案》發生退代購款項時，必須將有材料部主管同意退款的書面批準。

四、施工款發放流程

第一條 固定每周二為施工款項發放時間,其他時間不予發放工程款。

第二條 施工款項專款專用，各施工單位隊在財務部收齊客戶首期款項后方可開工。第三條 支票交款客戶的設計師應注意轉帳時間約三個工作日，不要因此延誤開工日期。第四條 各施工隊應持《發包合同》及《開工通知單》，到財務部領取款項。《開工通知單》上應注明合同所屬部門且“合同甲方”所填內容必須與合同文本上完全一致，未帶《發包合同》及《開工通知單》的施工隊不予發放施工款項。

第五條 施工款中、尾期，按工程進度領取施工款。施工款分二期領取，中期施工款按工程決算金額的25%，尾期結算款為施工造價減管理費用，質量保證金，已付施工款已領材料出庫金額的余額。對于已領材料不是25%的工程款憑批準單才可以結尾期款。已領材料比率=以領材料金額/（工程竣工造價-項目竣工價）。

第六條 工程優惠必須有關部門書面批示方可，優惠計算方法一般為竣工造價的一定比率，對于“全部由施工隊承擔”的解釋為：尾期結算款=（竣工實收款+優惠未收款）*（1-管理費用比率）-（已領施工款+已領材料款+優惠未收款+其他項目款）。發生工程減項，必須憑《減項審批單》方可領取尾期結算款。第七條 施工隊必須將上次所領款項的發票、工資單交回財務方可領取下次款項。

第八條 如各施工隊有未交清的其他款項，如罰款、服務款等，財務不予發放施工款項。第九條 如發生退單，而施工隊已領款項的，施工隊應于知悉退單后的第一個周二按有關部門核定的工作量將施工款項退回財務部。

第十條 對于已領施工款項各施工隊應主動記錄在案，由于施工隊記錄不清而導致的調取原始單據而財務記錄無誤者，施工隊需支付調單費一次10元。

六、產品銷售款發取流程 第一條 周一、四為產品銷售款發放時間專款專用，主材公司核算員在財務取齊客戶款項的方可領取，領取后應主動記錄在案。

第二條 代購款項發放明細由材料代購部門人員提供，出納需核付款限額、客戶姓名等。登記《代購檔案》經核算部經理確認無誤的方可付款。

第三條 代購款項實行見要付款制度，在無發票時采用先限額內借款的報銷方式。第四條 主材應保證完工代購客戶的毛利潤不抵于規定比率，對低于比率的代購客戶財務不付款。

五、量房費、設計費查收制度

第一條 規定每周三由各個分部門經理或主管將上周所收量房費、設計費交到財務部出納員處簽收，屆時交款人應將收到的所有資金及所有的收據一同帶來以備出納員簽章，按序號簽收。

第二條 簽收時出納員應認真檢查已開收據所填項目是否齊全，字跡是否清楚，對于項目不全、字跡不清者有權拒絕簽章。

第三條 量房費、設計費應及時上繳，出納人員按序號進行收取、簽章。第四條 出納員填寫《量房費、設計費查收匯總表》由交款人簽字確認后，上交總辦。第五條 對于未交款項應書面寫明原因。

第六條 各分部無論是否有收款都應于周二到財務部填寫《量房費、設計費查收匯總表》。第七條 《量房費、設計費查收匯總表》由財務部出納人員于周三交至總經理辦公室。第八條 不按時交納款項者除限時交納外給予過失處罰。

九、客戶檔案管理制度 第一條 財務部為公司的每一名客戶建立付款檔案。

第二條 收到首期款的同時，按客戶《交款通知單》建立客戶檔案，要求各項目填寫完整、正確。有問題要及時與有關人員聯系，并在客戶檔案上注明。第三條 客戶檔案按一定順序分別放入檔案夾中。

第四條 收到中、尾期款的同時登記客戶檔案，要求與收據上的金額、號碼完全一致。第五條 收到的代購款登記代購檔案，要求與收據上的金額、號碼完全一致。第六條 對于已完工并已交齊尾期款的客戶，將其檔案從在施檔案中取出，按順序放入完工的檔案中以備結賬之用。

第七條 各種完工檔案應定期進行整理、分類、裝訂、保管、歸案。第八條 退合同檔案應單獨存放。

十、報人力收款管理制度

第一條 人力根據財務提供收款明細制作員工獎金。

第二條 財務每周定時間將收取工程款情況整理報人力資源部，所報內容包括：收款日期、款項所屬部門、收款內容（前、中、尾量房費、設計費）客戶姓名，收款金額。一式兩份交人力部，一份備查。

第三條 每月5日將已核對正確的完工代購收支金額報人力資源部。

十一、報工程進度制度 第一條 目的使施工隊能夠真正獲得施工權利。

第二條 收款崗位人員下午5：00報財務當日客戶：中、尾期款詳細情況。無時也要報，并將情況記錄在《客戶中期款尾期款明細表》。

第三條 出納10：00前將前日交款名單上表交工程管理中心有關人員處。第四條 上表一式兩份，固定每周一下午分公司收款員將表一份交財務核對，簽字方可生效，另一份備查。

十一、退工程款流程

第一條 權限集中經理處：經理與客戶協商好具體退款事宜。提前一天電話通知財務，客戶原始單據，收款日期，姓名，款項金額等內容。

第二條 查帳核對：固定每周四下午辦理，應持：原始收據，總經理檢批的同意退款的原件及復印件。

第三條 原始收據及總經理檢批的同意退款的文件作為退款的合法證明附于紅字退款收據記帳聯之后，客戶為支票則退支票。

十二、材料采購管理流程 第一條材料庫與材料供應商之間的結算業務。

第二條 入庫：庫房負責人驗收前入庫單：入庫單記帳聯注明材料所屬廠商，并于周四交財務成本合計處：錄入帳，并與庫房帳核對。第三條 材料倉庫按用量需求制定最低庫存量。第四條 材料倉庫按期或批與廠商結帳；結帳時倉庫負責人填制與出單，由財務部經理確認材料已驗收入庫，報總經理批準支付。

第五條 附件是對應的發票和庫房收料單：提前通知，以便對帳。第六條 領款人持手續完備的支出單在公司規定的報銷及辦理付款。第七條 先付款后收料的支付，由公司總經理批準。第八條 按批結算時，應在實際庫存小于最庫存量時方可進貨付款。第九條每月最后一天，對帳盤點。

十三、施工隊質保金管理制度

第一條 進入公司的各施工隊必須交納一定的質量保證金。施工隊每一個現場負責人交納質量保證金20000元。

第二條 因故離開公司的施工隊在領取施工隊質保金時應提前一個月提供工地明細單及工程管理部門經理簽批的滿保修期的證明文件。第三條 公司財務核算部門于接到明細單及保修期證明文件后，對施工隊各工地質保金進行全面核對。

第四條 施工隊離開公司后而發生的由其他施工隊對其所施工地進行維修等的費用作為質保金減項處理。

第五條 公司財務核算部門在核實質保金余額正確后報請總經理批準。第六條 施工隊持已同意退還質保金的支出單到財務核算部領取質保金。第七條 本制度未盡事宜由財務部及有關部門作針對性處理。

五 會計核算、會計報表、會計監督

一、會計報表

第一條 會計報表是在日常核算資料的基礎上，總括反映公司在一定時間內財務情況和經營成果的表示報告文件。會計報表按編報時間分為月報、季報和年報。第二條 公司會計報表包括：資產負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表等。第三條 編制和報送的會計報表，在會計計量和呈報方法上，應保持前后期一致，并符合會計準則的要求；會計報表的編制必須做到數據真實、內容完整、編制及時；會計報表編制應持客觀、真實的賬薄記錄為依據，不得任意估計、篡改數字、弄虛作假；按規定的會計報表種類編制完整，報表項目填寫齊全，不得少編、少報、漏填、漏列；編制的會計報表表內之各報表之間的勾稽關系應準確無誤；編制完成的會計報表必須經財會負責人簽章后，加蓋法人代表章和單位公章，并在規定的期限內及時報出。

第四條 財務報告每半年編制一次，應包括下列內容：公司財務結算狀況、資金管理情況、盈利能力分析、收入成本費用分析、例外分析、財務大事記實、下期預測、附表等；財務報告說明書是財務報告的重要組成部分，應有以下內容：財務預算完成情況，各項費用控制情況以及其他要說明的對財務成果有較大影響的情況等。

第五條 財務決算后按公司決算的批復，及時調賬、調表。第六條 各報表格式見附表。

二、會計復核制度

第一條 會計復核制度是內部控制制度的一種，會計復核是會計機構本身對于會計核算工作進行的一種自我檢查，其目的在于防止會計日常核算中的疏忽、差錯和有關人員的舞弊。第二條 會計復核工作重點是嚴格把關，無論是零星收入還是大筆支出，均應嚴格認真地予以審核，從而防患于未然。

第三條 復核人員應根據公司財務收支計劃、財務會計制度和其他有關資金制度及費用開支政策，逐筆審核實際發生的經濟業務，對計劃外或不符合法律、法規、規章制度的收支，應及時指出并采取切實可行的措施加以制止和糾正。第四條 復核人員應逐一復核會計憑證及其他會計資料是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否準確。對于記賬憑證，復核其記賬分錄是否符合規定，科目名稱、輔助核算、借貸方向等有無差錯、附件單據是否齊全、手續是否完備。

第五條 會計主管對已復核的記賬憑證進行定期與不定期地抽查，抽查率不小于10%，根據抽查情況給予相關人員提出改正意見。

第六條 每月財務報告正式編報前，由會計主管對帳證、賬實、賬表的一致性和完整性進行全面審核，準確同意后方可結帳。

第七條 會計人員要對所審核簽署的憑證、賬表及其他會計資料負責。

三、會計監督制度 第一條 為了使會計監督工作充分有效，維護公司經濟秩序，特制定本制度。第二條 會計人員與出納人員，記賬人員與經濟業務事項的經辦人員、審批人員、財務保管人員相互分離，相互制約。

第三條 公司領導應當保證會計機構、會計人員依法履行職責，不得強令會計機構、會計人員辦理違法會計事項。第四條 嚴格執行《中華人民共和國會計法》，依據法律規定《會計基礎規范》以及公司的預算、財務計劃、業務計劃等，對公司的經濟活動實施會計監督。第五條 會計監督，一方面對工地發生的涉及財務收支事項的合法性、合理性、有效性根據國家有關法律、法規制度及公司整體經營目標實施財務監督，在會計核算過程中對公司財務收支根據有關會計規范實施再監督。

第六條 公司會計監督實行按崗位實施，財務部對全公司所有涉及財務收支的經濟行為進行監督，各會計單位、會計實體對本部門涉及財務收支的行為進行監督。第七條 會計機構、會計人員對原始憑證的真實性和合法性進行審查和監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求經辦人更正、補充。

第八條 審查監督會計賬薄的真實性和有效性，對記載實物和款項的賬薄，要審查賬實是否相符。

第九條 對資產、負債、所有者權益形成的真實性、合法性進行會計監督。監督建立并嚴格執行財產清查制度。

第十條 監督收入的合法性、及時性、準確性；對違法的財務收支不予辦理。會計人員認為不合法的收支，應予以制止和糾正，制止糾正無效的應書面報告相關領導，要求處理。第十一條 審查監督財務報告的合法性、準確性、規范性、及時性。第十二條 監督公司預算、計劃執行情況。

第十三條 配合財政、設計、稅務等機關對公司經濟活動進行監督。

第十四條 采用下列方法進行監督：會計人員在從事資金開支、費用報銷、制作記賬憑證、登記會計賬薄等崗位工作中進行監督；財務部憑證審核會計監督；資金日報制度、現金實盤報告制度、預算月報、定期與不定期的財務工作檢查制度等。

四、人員交接制度

第一條 按照會計制度的規定，為保證財務工作的順利進行，保持會計的連續和分清責任，特別制定本制度。

第二條 會計人員在辦理移交手續前必須辦理完畢未來會計事項。對已經受理的經濟業務、尚未填制會計憑證的應當填制完畢。尚未登記的帳目，應登記完畢，尚未審核的憑證應審核完畢，并在最后一批余額后加蓋經辦人員印章或簽字。第三條 整理移交的各項資料，對未了事項寫出書面證明，需要移交的遺留問題應當寫出書面材料。

第四條 編制移交清冊，列明應移交的會計憑證，會計賬薄、會計報表、現金、有價證券、內部收據存根、印章以及其它會計用品和會計資料。

第五條 主管級以上人員在移交工作時，還應將全部財務會計工作，重大財務收支問題和會計人員的情況向接替人員進行介紹。

第六條 交接雙方要照移交清冊列明的內容進行逐項接，做到現金及有價證券根據會計賬薄記錄金額進行點交；所有會計資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人負責。

第七條 銀行存款帳戶余額要于銀行對賬單核對，各種財物資產和債權、債務的明細賬與總賬保持一致。

第八條 移交人員管理票據、印章及其它會計用品等，也必須交接清楚。

第九條 在辦理交接手續時，要用專人負責監交，以保證交接工作的順利進行。一般會計人員辦理交接手續時由會計主管人員負責監交；會計主管以上人員辦理交接時由總經理監交。第十條 臨時離職或因病不能工作，需要接替或代理工作的，也應辦理交接手續；恢復工作時也應辦理交接，對于不能親自辦理交接的，經單位領導人批準可以委托辦理。第十一條 工作交接必須在10個工作日內完成。

第十二條 交接人員對自己經辦且經移交的會計資料的合法性、真實性負責。六 會計電算化管理

第一條 本管理制度適用于所有財務人員。

第二條 有權上機操作使用系統的人員有：系統管理人員、數據錄入人員、審核人員、分析人員及其他經批準的人員。

第三條 非指定人員無權上機操作會計電算化系統。

第四條 與業務無關人員及脫離會計崗位的人員不能上機操作運行系統。第五條 操作人員的分工應由公司經理考慮崗位的要求，規定上機操作人員的內容與權限。

第五條 由操作人員自己設定進入口令，并定期不定期的加以更換。第六條 會計電算化主管由會計核算經理擔任，全面負責會計電算化工作。第八條 系統管理人員由財務經理擔任，負責電算化系統得當日常管理工作，監督并保證系統有效、安全、正常運行，在系統發生問題時應及時到場，監督與組織恢復系統的正常運行，協調系統各類人員之間的工作關系。第九條 制單時應該查原始資料與數據的審批手續是否完備，對非法數據不接受也不錄入；對錄入中數據應自行檢查核對，發現問題及時修改；在錄入時發現要新增會計科目時要通知系統管理員。日記賬數據要當天打印，當天對賬。第十條 憑證審核人員應及時對錄入和輸出憑證的正確性進行審核，包括各類編碼的合法性，摘要的規范性，數據的正確性。對不符合實際，不合法、不完整、不規范的憑證要求有關人員更正、補齊，然后再進行審核，審核工作應逐一進行，對于審核不通過的憑證不予簽字確認。

第十一條 系統管理員負責保管各類數據資料，包括系統軟盤、光盤、憑證、資料備份和存檔保密工作。

第十二條 不允許任何人員直接打開數據進行操作。

第十三條 各級操作人員離開崗位或暫停工作時，應退出電算化管理系統。第十四條 不允許使用來歷不明的軟盤進行非法拷貝工作。第十五條 操作人員應注意保持終端機整潔、防火、防塵、防磁，服務系統管理員進行管理。七 附錄

第一條 庫存的報表 第二條 施工隊質保金審領表 八 薪酬體系

第一條 工資薪酬 第二條 福利獎金 工資總額=基本工資+崗位補貼+效益獎(1)基本工資（元/月）： 職級 工資標準

財務專員 1200 +300（崗位補貼）會計 1500+300（崗位補貼）

出納 1500+300（崗位補貼）

財務結算部主管 2500+500（崗位補貼）(2)福利獎金（元/月）：

1，在公司工作時間滿1年，每月忠誠福利50元/月。2，年底根據公司效益給予效益獎金。財務部相關流程圖

1、報銷審批流程

總經理 ——是 轉由 審批

外部客戶——資金流入—— 財務部 資金流出——承辦人

報銷 財務審 核

編制憑證、記帳、出報表 部門經理審核 ——取得原始票據

稅務報稅

2、工程收付款流程

設計部

-----

遞交圖紙（工程部）施工單位將各階段變更單、預決算單填寫齊全 +簽單 施工單位

客 戶-----交 款（財務部）意見反饋（客服）

工資發放辦法

一.制度目的及適用范圍

1.1 制度目的：為進一步完善工資保密制度，便于工資保密制度的切實執行。1.2 本制度適用于工資發放的管理。

二.負責部門

2.1 制度由人力資源部門負責, 由財務部門協助實施。三.制度內容

3.1 工資發放流程圖示。

薪酬專員--財務主管--審核--總經理----審批--財務部--銀行 3.2工資發放流程描述。

3.2.1上圖步驟①表示薪酬專員每月7日前將上月工資明細表交 財務主管審核；

3.2.2上圖步驟②表示財務主管審核工資明細表并交總經理審批； 3.2.3上圖步驟③表示總經理審批；

3.2.4上圖步驟④表示經總經理審批后，交薪酬專員辦理工資結算； 3.2.5上圖步驟⑤表示薪酬專員按部門匯總計算，形成工資匯總

表，并于每月9日前交財務部作為核算依據（財務部不掌握個人 的工資明細）； 3.2.6上圖步驟⑥薪酬專員按工資明細表和借款規定領取支票，到銀行辦理工資結算。

四.考核與獎懲辦法

4.1所有與工資計算、發放有關的人員都對工資的保密負責，薪酬專員對工資計算的準確性負責，并及時辦理工資計算、匯總與結算。財務總監負責審核工資計算的準確性，財務部負責工資核算的正確性。

4.2凡違反上述職責，將按違反工資保密規定予以相應處罰。五.本制度由公司財務管理中心負責解釋修訂。

第三篇：財務部工作匯報

財務部工作匯報

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11蘇州路美思電氣有限公司稅務報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2014.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發銀行、中行等各類報表及單據n批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔保公司各類資料報表準備

6.接待蘇州農行、光大、民生各類

銀行擔保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓;繼續教育

3.2014年所有稅務賬目需重新登入用友軟件

4.2014年所有憑證裝訂

5.確認地稅稅務股東變更結果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務部、采購部、生產部倉庫

……

要求各位配合工作的

一、采購部

1.采購原料未入庫直接發貨外協

加工問題

2.采購部請盡量不要預付材料款，供應商與浙江路美思的各類關系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應商商談好運貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業務往來是雙方面 的，不能單方面支付。

4.各部門預支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發貨快遞費用請與倉庫統一，快遞物流費用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請提供文件

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產部產能請盡量提高，現一只成品的人工費用、制造費用攤銷都是

非常不正常的

2.退貨的問題：退貨率現在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據以后請確定統一，現階段的各種單據各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產清單：羅列溫州轉移與公司新購入，固定資產狀態，報廢的或修理的，到哪種程度的

5.模具清單:羅列溫州轉移的與公司新購入的，模具狀態改模了或修模了或不能用各種狀態，另預付的制

作模具款，模具制作狀態，存放地點等

6.所有產品的物料工序表，請及時提供齊全

7.erp系統是否成熟，財務部電腦要安裝上

8.財務部工作非常繁多，計算、統計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴充人員。

財務部工作匯報

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一,財務核算和財務管理工作

組織財務活動,處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不

斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務.這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階.財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真,仔細,嚴謹的工作作風,各項資金收

付安全,準確,及時,沒有出現過任何差錯.全年累計實現資金收付達3757萬元.企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數.制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規章制度.為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責.財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立并保持良好的聯系.本財務

部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優良的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計,工商等各部門有關資料的申報.二,資金調度和信貸工作

資金對于企業來說,就如血液對于人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.為了

公司的長足發展,財務部與紅旗建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識.三,全力協助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規范經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長!

各項工作匯報

1、進口設備：經報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2014年6月3日，海關監管期為5年，故要到2014年6月3日才能解除海關監管。劉經理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復核，18日到總部，20日到您

處。

3、關于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內采購為290萬元。生產人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預計815萬元，預計進口220萬元，進項轉出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。

4、關于“單據審核”：

吳小姐目前做法：直接與供應商談“特價”、“特特價”；言辭不妥當，對

供應商說，如：你們必須按“xxx價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規，影響公司

形象。公司會計部、采購部無所適

從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產旺季。。。。以不規范的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：認真核查數量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規定，在每一道環節都把好關，將責任分解到每一個相關人員；嚴格審查單價，做好橫向對比，發現問題及時上報，而不是和供應商淡價；做好市場調查工作，事前控制好成本價格，并做事后復查，保證公司的利益不受侵害。敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫xx

20xx年x月x日

財務部工作事跡匯報

——我們的財務部

2014年對于公司，對于財務部都是具有挑戰性的一年。困難和機遇總是伴隨著我們的每一天，參與進了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法則改變著我們的每一個細節，逼迫財務部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氛圍中生活著、工作著、奮斗著。

財務部的工作是細節和瑣碎的，沒有偉大的創新和發明，缺乏發人深省的發現或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離于微不足道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細節的控制，更加認真的從微不足道的瑣碎中尋找和發現問題。確保我們對公司領導的承諾，“讓每一分錢都用到它應該用的地方，為領導及時有

效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進行著自己的工作。

在這充滿挑戰性的一年中，我們圓滿的完成了財務部內部的工作。

1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認可；

2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務；

3、對于公司支出較大的工程付款工作，我們嚴格執行合同，對每個工程量的確認都第一時間、親自到場參與測量，并對各筆款項的支付嚴格把關；

4、對每一筆報銷的費用，我們都嚴格按照合規性的要求進行審核；

5、嚴格按照財務預算的要求控制各項成本費用的支出，并圓滿完成預算工作；

6、積極按照《年

度kpi考核》標準的要求，組織完成各崗位的管理培訓工作；

7、以合理方式積極為公司創造利潤，為公司創造了可觀的利息收入；

8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；

9、按照《財務管理

制度》的規定和公司領導的要求合理調整財務工作，實現了財務崗位的合理輪換。

同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資源部完成了2014年新進員工的轉正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量審核工作，并按領導要求，嚴格審核工程款支付；

3、配合經營部完成好了2014年通行費收入的審核管理工作；

4、配合兩站執行好了財務監督檢查工作及對兩站出納和費用報銷的管理工作。

財務部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領導的關心和支持，同時也離不開財務部全體同事的積極努力和團結協作。對于財務部的每一個人來說，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產生喋喋不休的排斥，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇于對工作經驗的傳導，對生活中難題的處置，更不吝嗇于一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這群來自不同生活背景、處于不同的人生階段、有著不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們能夠敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事離開，一位新同事進入，但我們沒有因為人員的更替否定或喪失了我們財務部的

精神，當然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們仍然按照我們固有的，積極的工作精神向著2014年前進著。

2014年將是一個什么樣的年份？我們沒有辦法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態度讓它變的更不簡單。我們相信，細致的工作、積極的努力和對微不足道的絕對認真將讓領導在2014年里對我們財務部更加的

信任和放心。

財務部作為公司的一個部門，作為由一群平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團結的積極向上的集體，我們相信自己絕對有能力向公司領導申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優秀的集體發起挑戰并攬譽而歸。

申請團隊：財務部

組員：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成績,作為分公司財務部在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年里在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。

首先，非常感謝公司各級領導和各位同事對財務工作的指導和支持，特別是分公司領導任我為財務部的兼職宣傳

員，我感到無比榮幸。我認為，這種對我工作能力的肯定和認可，有如此強大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的巨大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負眾望，把作為一件重要任務來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次機會談談財務管理部大概的工作情況。財務部作為分公司的一個重要部門，它的財務工作是公司經濟活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制著公司的一切經濟活動，它同其他部門的經營工作是密切相關的。為了分公司各項工作能夠得以順利開展，財務部在其他部門的協同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經濟運作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務管理部為了分公司各項財務報表能夠及時、準確地報到集團公司，財務部全體人員放棄了國家法定的假期，這種敬業的精神特別令我感動,她們

為我們樹立了學習的榜樣!我希望各位分公司領導和同事了解財務部情況,多多支持財務工作。

由于分公司剛剛成立，我們職工從思想和認識上還不能完全適應公司新的規章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協調有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之間在工作中應該不斷加強交流和學習，盡快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協調關系。

分公司的業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規范化，費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，以適應集團發展的需求，切實體現財務管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務管理制度》《集團股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

第四篇：2011年個人金融部工作匯報

2011年個人金融部工作匯報

2011年，我行個人金融工作在行黨總支的正確領導下，在各部門大力支持配合下，認真貫徹落實省行年初工作會議精神，緊緊圍繞以“提升年活動”為推手，努力提升員工營銷技能和網點服務水平，不斷增強市場競爭力，個人金融業務實現較快發展。現將過去一年的工作簡要匯報如下，請評議。

一、零售業務均衡發展

（1）個人貸款又上一個臺階。年末個人貸款余額22194萬元，比年初增長4642萬元。在貸款工作中，我部采取1+N模式，及辦理一筆住房貸款，需開一張借記卡、一張信用卡，辦理1個短信銀行、一個網銀在加一個電話銀行、購買保險。2011年我部提高個人貸款對中間業務的貢獻度，及辦理個人貸款的同時提供理財方案按農銀黔函２０１０第１８號關于《中國農業銀行貴州省分行中間業務收費標準》（２００９年版）備案的函進行收費，個人儲蓄存款余額64574萬元，比年初增長14541萬元。2011年我部與營業部共同成立營銷團隊，對客戶實施名單制管理。2011年我行銷售產險625萬元，壽險817.07萬元。實現手續費216萬元。產險營銷的基本思路不變及依托信貸資源，貫徹“雙單作業” ；實現全員營銷，落實“一人一車”； 加強業務管理，防范業務風險。重點為梳理業務臺賬做好續保工作，嚴防業務“飛單”

和“滑單”。另2011年我部在財險業務中開展財險咨詢業務，提高了財險業務中間業務的貢獻度。在壽險營銷中將繼續推行1+N模式，整合網點資源，與保險公司銀行駐點營銷人員交叉營銷并積極培育和引導（及培訓+績效）我行員工熟悉銀保產品并掌握銀保產品的銷售技巧。另安排保險公司銀行駐點人員在大戶室，對客戶以專業的解答與營銷。

二、網點轉型穩步推進

網點轉型分為軟轉和硬轉即網點文明標準化建設和網點裝修建設。

1、固化優化晨會。在2011年我部制定了三次晨會的實施方案，使晨會經過了從專人按時按程序召開晨會到2011年下半年的產品主題培訓晨會，從產品主題培訓晨會到規范服務流程與產品主題營銷培訓晨會。從規范服務流程與產品主題營銷培訓晨會到現在規范服務營銷流程、產品主題營銷培訓與經驗分享晨會等四個階段。晨會的內容更加豐富晨會鼓舞員工士氣、激勵和培訓員工的作用進一步彰顯，晨會流程得以規范固化。

2、2011年我行公開競聘大堂經理和大堂副理，并制定了相應的考核辦法和管理制度，發揮了大堂經理的作用。使大堂經理成為贏在大堂的關鍵人物。

3、搭建低柜。2011年我部和營業室合作，搭建低柜。進一步梳理了業務流程。在低柜和個人客戶經理的基礎上組建了個人外匯業務團隊和相關部門合作，成功上線了外幣代兌點和銷售旅行支票。

三、員工隊伍健康成長。員工隊伍向心力、凝聚力、戰斗力得到提高加強培訓，提高隊伍素質。在營銷過程中，我部深刻認識到營銷人員越具有高水準的專業知識，越能被客戶信任。只有讓客戶信任了你，客戶才會購買你所推薦的產品。怎樣提高營銷人員的專業素質關鍵在于培訓。學習、學習、再學習。2011年我部和營業部通過晨會及閑暇學習了支付通、商戶收單、房抵貸、隨薪貸等零售產品，并通過實戰，為客戶解決問題，認真分析產品特點、實用人群、優劣勢。相互交流。這樣的工作和學習培訓方式。我部員工熟悉業務產品，統一營銷思路，熟練業務操作。從技術層面提高員工綜合素質及戰斗力。在2011年我部員工通過了柜員、個人客戶經理、產品經理等崗位考試，還有四名員工取得了保險代理從業資格證，一名員工取得了CFE理財師資格證。

第五篇：財務結算工作總結

導語：工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。下面由小編為大家整理的財務結算工作總結，希望可以幫助到大家！

財務結算工作總結一

20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

一、認真細致做好財務日常工作

為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

六、加強團隊建設，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

七、20xx年的工作打算

20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

財務結算工作總結二

20xx年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務處全體員工堅持從學院發展的大局出發，以科學的發展觀為指導，以服務教學、科研為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段，科學理財，降低了辦學成本，提高了資金使用效果,全面完成了部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監督、學生收費、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將20xx年財務處工作總結及20xx年工作思路匯報如下：

一、20xx年財務處工作完成情況

（一）加強學習，不斷提高政治素質和業務水平。財務處建立了學習制度，每周定期組織全處員工進行政治學習和業務學習。在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業務學習活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規，新會計準則、會計制度主要內容，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升了專業素質，避免了工作差錯。為提高業務管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

(二)強化財務監督，完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關規定，強化財務監督，進一步規范和完善院內各項財務制度，堅持原則，規范操作，抓好了自身的隊伍建設。

(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

（四）加強學生收費管理，做好獎貸學金的發放工作。面對開學初學生的收費壓力，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中，我們克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯系，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發放工作。本集中收費次，開收款收據本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳，做到帳實相符。

（五）加強對外聯系，維護學院的整體形象。在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的領用等工作，為學院整體發展盡了本部門的最大努力。

二、20xx年的工作思路

一年來，在學院黨委的正確領導下，通過大家的共同努力，財務處在各項工作中取得了一些成績，但也存在著不足之處。放眼20xx年，財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創造新業績，以優質服務樹立新形象，以高效管理再上新臺階。

一是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導。

三是繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜；繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。

四是繼續抓好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時，完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。