第一篇：憑證寄遞（范文）

郵儲銀行個人業務會計稽核

憑證寄遞操作細則

總則

? 根據《中國郵政儲蓄銀行個人業務會計稽核系統管理辦法（試行）》，制定《中國郵政儲蓄銀行江蘇省分行個人業務會計稽核憑證寄遞操作細則（試行）》。本細則適用于中國郵政儲蓄銀行江蘇省分行各級機構及代理營業機構。

? 稽核憑證寄遞必須遵循“安全、高效、實用”原則，寄遞路徑由營業機構到市縣機構，市縣機構到省稽核中心，如有其他方案須報批。

? 營業機構T日憑證最遲在T+1日寄出，須在T+3日前寄達省稽核中心，如有特殊情況推遲送達時間必須報省稽核中心批準。

? 營業機構需配備足額的憑證專用包和一次性鎖片，市縣機構配備稽核交換包和一次性鎖片。同一營業機構當日可上交多個憑證專用包，一個憑證專用包內只允許放入同一交易日的業務憑證，不允許混放。

? 為確保憑證完整性，避免爭議，營業機構、市縣機構、省稽核中心所有憑證的換手交接必須在監控下進行。

營業機構寄遞處理

? 營業結束后，柜員必須在監控下對當日所交憑證進行整理并填寫柜員憑證日計表，日計表必須填寫準確、完整。

? 營業機構綜合柜員負責接收、檢查柜員憑證，填寫網點憑證日記表。

? 綜合柜員將憑證放入憑證專用包內，要做到憑證平整、不散亂，插入一次性鎖扣。? 綜合柜員填寫卡片放入憑證專用包可視窗內，卡片上需注明：機構號、業務日期、鎖片編號、包數。

? 營業機構憑證專用包交寄時，應保證鎖扣的完好性，綜合柜員需在稽核系統內完成憑證上交的操作。

? 會計稽核系統網址http://10.229.81.54:7001/irondino/loginform.jsp ? 使用環境：郵政金融網（內部生產網）? 操作系統：XP、WINDOW7 ? 瀏覽器版本：IE8 ? 使用者：網點綜合柜員

上交憑證流程：

? 在憑證上交界面點擊添加；

? 接收機構欄輸入接收機構代碼，點擊轉發機構； ? 業務日期，通過日歷表上選擇確認； ? 寄送方式，下拉菜單選項“其它方式”；

? 寄送編號，點擊后系統自動生成，由憑證業務日期與網點機構號構成的9位寄送編號；

? 運送機構，錄入“金庫中心”； ? 運送接收人，錄入負責運送憑證的人員信息；

? 如有其他需要說明的情況可在備注欄中注明，點擊左上角的保存鍵，系統回顯“確定保存憑證上交嗎”？

? 點擊確定，系統回顯“提交成功”，點擊確定完成憑證上交信息的添加，系統退回到憑證上交界面。

? 操作成功后，產生一個寄送編號，編號由8位的業務日期和9位的機構號構成。? 綜合柜員將機構號、業務日期、鎖片號及包數登記在卡片上裝入憑證專用包的可視窗內并插入一次性安全鎖片。

? 如同一機構當日上交多個憑證專用包時應在卡片上參照會計憑證編制辦法以A/N方式填寫，如有兩個1/

2、2/2。

? 同時將多個憑證專用包集中捆扎在一起。

? 注意：一個憑證專用包內只能放入同一交易日的業務憑證

憑證專用包上交憑證

? 營業機構沒有登錄系統的條件或因網絡故障、停電等不能及時錄入憑證上交信息的，可由轉發機構代其添加憑證上交信息。

? 營業機構雙人在監控下與郵件交接人進行交接并簽收。

憑證信息有誤時，可在系統內做修改 修改的前提必須是憑證在待轉發狀態

? 在已轉發狀態下機構無法進行修改，須通知轉發機構取消轉發后，才能進行后續操作。

修改憑證上交信息

? 通過查詢，選擇需要修改的憑證上交信息，? 點擊“修改”，進入憑證上交信息修改界面，對需要修改的憑證上交信息進行修改 ? 如對憑證業務日期進行修改后，需點擊上交編號欄，系統自動生成新上交編號，修改完畢，? 點擊左上角的“保存”按鈕，系統回顯“確定保存憑證上交嗎”？點擊確定，系統回顯“提交成功”，點擊確定完成憑證上交信息的修改，系統退回到憑證上交界面。

市縣機構寄遞處理

? 市縣機構稽核督導員負責接受、檢查憑證專用包、鎖扣是否完好，如出現以下異常情況，進行相應處理：

? 憑證專用包破損，拆包清點無誤后，更換新的鎖扣，并在內件清單上說明原因并由主管簽字蓋章。

? 憑證專用包鎖扣損壞，拆包清點無誤后，更換新的鎖扣，并在內件清單上說明原因并由主管簽字蓋章。

? 憑證專用包內件短少，查明原因并及時處理

? 核對憑證專用包信息與系統內憑證上交信息是否一致，出現不一致的情況及時查明原因。? 憑證專用包數量與系統內登記數量不符時：

? 出現有憑證無系統記錄時，通知營業機構綜合柜員及時處理，特別情況下可由市縣稽核督導員代為處理。

? 出現有記錄無憑證時，及時聯系營業機構綜合柜員查找憑證。

? 憑證專用包需整齊放入稽核交換包內，稽核交換包毛重以10公斤為限。

? 完成憑證轉發的操作，制作內件清單放入稽核交換包內，夾上鉛志，鉛志標識需清晰。

? 在系統內進行憑證轉發的操作。

? 將產生的轉發編號及包數填在特快專遞詳情單的備注欄內，放入稽核交換包的可視窗內，留存寄件人聯統一保管備查。

? 每天及時檢查所轄營業機構寄遞時限情況

? 如轉發機構發現錯將機構憑證上交信息進行轉發后可進行取消轉發（可以取消一條或同時取消多條轉發信息）。

? 取消后的轉發信息狀態變更為?°待轉發?±方可重新進行轉發。

? 憑證狀態在已接收狀態下，須省稽核中心取消接收后才能修改，如果取消轉發后需要營業機構修改上交信息的，轉發機構必須立即聯系營業機構進行信息修改。

? 收到返回的憑證專用包應及時寄遞至營業機構。

省稽核中心寄遞處理

? 憑證交接員在監控下接收稽核交換包。

? 檢查稽核交換包、鉛志的完好性，如出現異常情況，應進行相應處理： ? 稽核交換包破損、鉛志損壞，應現場核對內件 ? 稽核交換包內件短少，查明原因并及時處理

? 與速遞公司人員履行交接手續，收件人聯留存備查。? 系統內完成憑證接收的操作。

憑證交接員應在規定時間內將稽核交換包發至寄達地的郵政速遞公司。

第二篇：寄遞安全承諾書

黔西縣百世快遞

寄

遞 安 全 承 諾 書

為加強快件寄遞安全管理工作，保障國家安全和公共安全，保護用戶合法權益，切實做好快件安全保障工作，我公司現就快件寄遞安全向貴州省郵政管理局承諾如下:

一、嚴格執行《中華人民共和國郵政法》（以下簡稱《郵政法》）等國家有關法律法規和有關部門關于禁止、限制寄遞物品的規定，采取有效措施，切實加強安全防范，確保寄遞物品安全。

二、按照“誰經營、誰負責”的原則，本企業法定代表人為寄遞物品安全生產第一責任人，負全面責任；配備專人負責寄遞物品安全生產工作，對寄遞物品安全生產負專項責任；建立并落實寄遞物品安全生產責任制，層層落實寄遞物品安全生產責任。

三、制定應對寄遞物品安全生產突發事件的應急預案，提出具體的應對措施；配備必要的安全生產檢查設施，完善相應的快遞網絡安全運營規章制度；加強安全隱患排查，對自查中發現的問題及時整改，防患于未然。

四、嚴格執行收寄驗視制度，嚴把收寄關，保證本企業無違反規定收寄禁止、限制寄遞物品的行為。對用戶交寄除《郵政法》第五條規定由郵政企業專營的信件以外的寄遞物品，做到當面驗視內件，確認安全后方可收寄。對國家明令禁止寄遞的物品、不能確認安全的物品（如不明機電裝置、粉末、裝有不明氣體或液體的密閉裝置等）或 用戶拒絕驗視的，不予收寄。

五、加強寄遞物品安全生產的教育和培訓，做到快遞業務員受教育率達100%；對國家關于禁止、限制寄遞物品的性質和種類的知曉率達100%；執行收寄驗視率達100%。

六、積極配合郵政管理、公安、國家安全等部門的安全監管工作，為有關部門的執法檢查提供便利條件，發現利用寄遞渠道從事違法犯罪活動的，立即報告當地郵政管理、公安、國家安全等部門，并做好有關調查工作。

如違反上述承諾，本企業愿意接受相關管理部門的行政處罰，并承擔相應的法律責任。

承諾單位： 貴州黔西縣通成快遞咨詢有限公司

法定代表人：（簽字）

承諾日期：

2016

年

月 1 日

第三篇：寄遞安全承諾書

大 同 申 通 寄 遞 安 全 承 諾 書 為加強快件寄遞安全管理工作，保障國家安全和公共安全，保護用戶合法權益，切實做好快件安全保障工作，我公司現就快件寄遞安全向大同市郵政管理局承諾如下:

一、嚴格執行《中華人民共和國郵政法》（以下簡稱《郵政法》）等國家有關法律法規和有關部門關于禁止、限制寄遞物品的規定，采取有效措施，切實加強安全防范，確保寄遞物品安全。

二、按照“誰經營、誰負責”的原則，本企業法定代表人為寄遞物品安全生產第一責任人，負全面責任；配備專人負責寄遞物品安全生產工作，對寄遞物品安全生產負專項責任；建立并落實寄遞物品安全生產責任制，層層落實寄遞物品安全生產責任。

三、制定應對寄遞物品安全生產突發事件的應急預案，提出具體的應對措施；配備必要的安全生產檢查設施，完善相應的快遞網絡安全運營規章制度；加強安全隱患排查，對自查中發現的問題及時整改，防患于未然。

四、嚴格執行收寄驗視制度，嚴把收寄關，保證本企業無違反規定收寄禁止、限制寄遞物品的行為。對用戶交寄除《郵政法》第五條規定由郵政企業專營的信件以外的寄遞物品，做到當面驗視內件，確認安全后方可收寄。對國家明令禁止寄遞的物品、不能確認安全的物品（如不明機電裝置、粉末、裝有不明氣體或液體的密閉裝置等）或 用戶拒絕驗視的，不予收寄。

五、加強寄遞物品安全生產的教育和培訓，做到快遞業務員受教育率達100%；對國家關于禁止、限制寄遞物品的性質和種類的知曉率達100%；執行收寄驗視率達100%。

六、積極配合郵政管理、公安、國家安全等部門的安全監管工作，為有關部門的執法檢查提供便利條件，發現利用寄遞渠道從事違法犯罪活動的，立即報告當地郵政管理、公安、國家安全等部門，并做好有關調查工作。

如違反上述承諾，本企業愿意接受相關管理部門的行政處罰，并承擔相應的法律責任。

承諾單位：（蓋章）大同市申通快遞有限公司陽高縣分公司

法定代表人：（簽字）

承諾日期：

2014

年

月

日

（本承諾書一式兩份，一份報省郵政管理局，一份留企業備存。）

第四篇：憑證證明

借款憑證證明

農行2017年x月x日，貸款人xx，借款金額為xx萬元整，因憑證單子遺失，故情況說明。

借款人：xx xxxx年x月xx日

還款憑證證明

因本人原因，于2018年x月x日償還農行借款xx萬元整，憑證單子遺失，故請農行核實。謝謝！

還款人：xx xxxx年x月x日

第五篇：：借款憑證

借 款 憑 證

借款方向貸款方借款人民幣元整。自支用貸款之日起計算利息，借款期限月，借款從年月日起至年月日止。

貸款方簽字：借款方簽字：

借 款 憑 證

借款方向貸款方借款人民幣

自支用貸款之日起計算利息，借款期限月，借款從

起至年月日止。

貸款方簽字：借款方簽字：

元整。年月日