第一篇：中石化內控流程

《1.4一般物資采購業務流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/31.物資供應職責界定1.1物資裝備部負責制定股份公司物資裝備1.檢查是否制定物資供物資供應管物資供應管理規章制度，對各分部應管理規章制度。理規章制度否3不適用（子）公司物資采購供應實施監管。1.2物資裝備部（國際事業公司）物資裝備1.檢查是否制定集中采集中采購物按照總部集中采購物資目錄，負責部（國際購物資目錄資目錄；在全球范圍內搜尋資源，實施總部事業公2.分（子）公司物資采物資采購管集中采購。總部直接集中采購物資司）；購管理辦法。理辦法由物資裝備部（國際事業公司）實分（子）施采購。總部組織集中采購由物資公司裝備部（國際事業公司）牽頭組織優選確定供應商短名單，發布采購指導價格，進口物資由物資裝備部否3不適用（國際事業公司）實施采購操作，國產物資由分（子）公司實施采購操作。分（子）公司自行采購物資原產地在國外且需動用外匯或價值50萬美元以上的，由物資裝備部（國際事業公司）實施采購操作。1.3分（子）公司授權一個物資供分（子）1.檢查分（子）公司物石化股份粵應歸口部門對物資計劃、供應商、公司資采購管理辦法,確定中安[2006]8價格、質量、儲備等實行歸口管物資采購是否歸口管理號《中山石物資采購管理，對未列入總部集中采購物資目。否3111油分公司警理辦法錄的生產建設物資實施集中采購，衛消防費歸實行供應與管理結合。口管理實施細則》1.4物資供應歸口部門內部實行計物資裝備1.檢查物資供應歸口部劃、采購、質檢、合同審核、申請部（國際門崗位責任制，確定其付款等環節相互監督的分段管理模事業公是否按規定采用分段管供應部門崗沒有發生否3式。司）；理模式。位責任制業務分（子）公司2．物資計劃編制與審核分（子）2.1分（子）公司須明確各類物資1.檢查是否明確各類物公司需求計劃的審核部門。物資需用單資需求計劃的審核部門位根據生產建設需要準確、及時編。物資需求計沒有發生制物資需求計劃，經本單位負責人2.檢查物資需求計劃是否3劃業務簽字確認后，報需求計劃審核部門否經需用單位負責人審、物資供應歸口部門，相關部門按核，是否按規定權限審規定權限審批。批。2.2分（子）公司物資需用單位和分（子）1.檢查物資需求計劃，各職能管理部門在編制、審核物資公司確定其是否存在指定或需求計劃時不得指定或變相指定供變相指定供應商現象。物資需求計應商，對獨家代理、專有、專利等2.檢查對獨家代理、專劃；沒有發生否3特殊產品應提供相應的資料，報分有、專利等特殊產品采指定采購審業務管副經理審批。購，是否經分管副經理批資料審批。1.檢查物資采購計劃是2.3分（子）公司物資供應歸口部分（子）否按規定權限審批。門依據審批的物資需求計劃綜合平公司物資采購計沒有發生是3衡利庫后，及時編制物資采購計劃業務劃,按規定權限審批。2.4【ERP】主數據維護員按審批后分（子）經辦；1.運行事務代碼MM03，的物資主數據在ERP系統中維護。公司審批抽取物資主數據，檢查沒有發生與經審批的物資主數據否3業務申請表是否一致。3．采購渠道的確定與控制3.1物資裝備部負責組織建立一級物資裝備經辦；1.檢查是否建立一、二供應商網絡;對一級供應商網絡沒部；審批級供應商網絡。一級網絡供有包括的物資品種，油品銷售事業油品銷售2.檢查一、二級供應商應商名單及部負責組建油品銷售分（子）公司事業部；網絡成員是否按規定權審批表；的二級供應商網絡，其他分（子）分（子）限審批。否2不適用二級網絡供公司物資供應歸口部門負責建立本公司應商名單及公司二級供應商網絡，按規定權限審批表審批后，報物資裝備部備案。

《1.4一般物資采購業務流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/33.1【ERP】物資裝備部負責組織建物資裝備經辦；1.運行事務代碼FK03，立一級供應商網絡;對一級供應商部；審批抽取供應商主數據。網絡沒有包括的物資品種，油品銷油品銷售2.檢查上述系統中供應售事業部負責組建油品銷售分事業部；商主數據審批手續是否（子）公司的二級供應商網絡，其分（子）完整。他分（子）公司物資供應歸口部門公司3.檢查主數據維護員是否3不適用負責建立本公司二級供應商網絡，否按審批后的供應商主按規定權限審批后，報物資裝備部數據在ERP系統中進行備案。主數據維護員按照審批后的正確維護。供應商主數據在ERP系統中維護。3.2總部直接集中采購在總部直接物資裝備經辦；1.抽取采購業務，檢查集中采購供應商名單內選擇供應部（國際審批是否按規定選擇供應商，特殊情況報物資裝備部主任審事業公商，特殊情況是否按照批。總部組織集中采購在總部組織司）；規定審批。集中采購供應商短名單內選擇供應分（子）2.詢問是否存在特殊情網外供應商否3不適用商，特殊情況報物資裝備部分管副公司況，檢查特殊情況是否審批表主任審批。企業自行采購在一、二按規定審批。級供應商網絡范圍內選擇供應商，特殊情況必須報分（子）公司分管副經理審批。3.3物資供應歸口部門按照公平、物資裝備1.檢查供應商確定的依公正和競爭的原則，擇優確定供應部（國際據是否符合規定原則。供應商確定商。需要簽訂技術協議的，由物資事業公2.檢查技術協議是否經依據的相關供應歸口部門牽頭組織技術交流和司）；相關部門審核確認。否3未發生資料；技術談判，設計、生產、技術、機分（子）技術協議動、裝備等部門對技術文件進行審公司核和簽字確認。3.4物資供應歸口部門建立供應商物資裝備1.檢查是否建立供應商考核臺賬，從價格、質量、交貨期部（國際動態臺賬，是否按規定、售后服務等方面對供應商進行動事業公進行動態量化考核。供應商日常否3不適用態量化考核。司）；考核臺賬分（子）公司3.4【ERP】物資供應歸口部門在物資裝備ERP系統中根據價格、質量、交貨部（國際1.檢查物資供應部門供期、售后服務等方面對供應商進行事業公應商動態臺賬和考核記否3不適用動態量化考核。司）；錄。分（子）公司4．采購價格確定與控制4.1物資供應歸口部門按照性能價物資裝備1.檢查采購價格確定的采購價格確格比最優和總成本最低的原則，采部（國際依據是否符合規定原則定依據的相《消防器材取協議采購、招標采購、詢比價采事業公。關資料是2333招投標會議購等多種方式，科學理性地確定采司）；紀要》購價格。分（子）公司4.2物資裝備部分析研究大宗通用物資裝備1.檢查是否編制分析報重要物資的成本構成與市場價格變部；告并每月發布采購指導物資裝備部動趨勢,至少每月發布采購指導價分（子）價格;發布的采購格，分（子）公司物資供應歸口部公司2.抽取采購業務，檢查是2指導價格；不適用門不得突破，特殊情況報物資裝備是否存在突破指導價格突破指導價部批準。現象。突破指導價格是格審批表否報批。4.2【ERP】物資裝備部分析研究大物資裝備1.運用ZMREHQ090事務宗通用重要物資的成本構成與市場部；代碼，檢查價格維護是價格變動趨勢,至少每月發布采購分（子）否與采購指導價格一致指導價格，分（子）公司物資供應公司。歸口部門不得突破，特殊情況報物2.對于突破指導價等特是2不適用資裝備部批準。殊情況的，檢查是否報分（子）公司物資供應歸口部門根批。據指導價格及時維護ERP系統中的價格數據。4.3物資供應歸口部門建立采購價物資裝備格數據庫，每月開展一次主要物資部（國際1.檢查是否建立采購價采購價格數的市場供求形勢及價格走勢商情分事業公格數據庫。據庫；否2不適用析，并形成報告。司）；2.檢查是否編制商情分商情分析報油品銷售分（子）公司按年進行分分（子）析報告。告析。公司5.采購合同簽訂、審批與執行5.1物資供應歸口部門根據確定的物資裝備供應商和價格，擬訂采購合同，準部（國際1.檢查物資采購合同中確描述合同標的物、數量、價格、事業公的供應商、價格是否與物資采購合沒有發生技術質量要求、交貨期、運輸方式司）；其確定依據一致。否3同業務及保險責任等條款，明確雙方的權分（子）2.檢查物資采購合同條利、義務和違約責任。公司款是否符合規定。

《1.4一般物資采購業務流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/35.2合同簽訂人按照規定權限和經物資裝備1.檢查采購合同是否經法律事務部門審定的合同文本與供部（國際法律事務部門審定。應商簽訂物資采購合同。事業公2.檢查采購合同是否按物資采購合沒有發生是30司）；照規定權限簽署。同業務分（子）公司5.2【ERP】物資供應歸口部門根據物資裝備

1、檢查采購合同是否預防性/人工采購計劃、確定的供應商和價格等部（國際按照規定權限簽署；控制在ERP系統中維護采購訂單，由系事業公

2、運行ME23N事務代統生成采購合同，打印后按照規定司）；碼，檢查在ERP系統中沒有發生是30程序和權限簽訂。分（子）采購訂單與采購合同內業務公司容是否一致；（含紅字定單查詢）

1、檢查是否簽訂年度5.3總部集中采購物資，物資裝備物資裝備供應協議或代理采購協部（國際事業公司）與分（子）公部（國際議。司根據生產建設物資需要簽訂年度事業公年度供應協

2、檢查總部物資調撥供應協議或代理采購協議。物資裝司）；議或代理采單是否符合簽訂年度供備部（國際事業公司）供應各分分（子）否3購協議；不適用應協議或代理采購協議（子）公司上述物資，以總部供應公司總部供應物。物資調撥單來履行年度供應協議或資調撥單代理采購協議。5.4物資供應歸口部門依據采購合物資裝備跟蹤監督合同中確定的主要條款，跟蹤監督合部（國際1.檢查是否跟蹤監督合同履行情況同履行情況,對出現異常的要出具事業公同履行情況沒有發生否3記錄；書面報告并提出解決方案。司）；2.檢查異常情況書面報業務異常情況書分（子）告。面報告公司6.采購質量控制物資裝備6.1物資供應歸口部門對長周期重1.檢查是否對長周期重部（國際要設備和關鍵材料組織實施過程監要設備和關鍵材料實施事業公造，確定監造方式，簽訂監造協過程監造。監造協議；司）；議，落實監造責任人。2.檢查簽訂監造協議并監造大綱；否3不適用分（子）落實監造責任人。監造記錄；公司3.檢查是否編制監造大監造報告綱、監造記錄、監造報告。1.檢查是否制定必檢物6.2分（子）公司制訂必檢物資和分（子）采購；必檢物資和資和驗證放行物資目錄驗證放行物資目錄。對必檢物資，公司質檢驗證放行物2.檢查倉儲部門臺帳，分（子）公司物資供應歸口部門組資目錄；查看入庫單是否有經辦織質量檢驗，由質量檢驗人員判定倉儲部門臺消火栓箱合人員和保管人員簽字，質量狀況，出具質量檢驗報告書；帳；格證、消防必檢物資是否出具質量對驗證放行物資，分（子）公司物質量檢驗報是30666產品供貨證檢驗報告書。資供應歸口部門檢查質量保證書、告書等相關明、質量檢商檢證書或合格證等證明文件。倉質量證明文測報告書儲保管人員對符合合同要求的合格件；物資辦理驗收入庫。入庫單6.3直接運抵現場的物資，由分分（子）采購；檢查交接記錄是否有相（子）公司物資需用單位、物資供公司驗收關部門經辦人員簽字確應歸口部門等有關人員現場驗收，認，交接手續是否完備否3交接記錄444送貨簽收單辦理交接手續，并簽字確認。6.4經檢驗不符合合同約定的質量物資裝備檢查不符合質量要求的不符合質量技術要求的物資，物資供應歸口部部（國際物資處理記錄，確定其要求的物資門辦理讓步接收、退貨、索賠等事事業公按規定辦理讓步接受、處理記錄；沒有發生否3宜。司）；退貨、索賠等事宜。質量檢驗報業務分（子）告書公司7.供應物流與儲備控制7.1物資供應歸口部門根據生產建物資裝備1.檢查運輸、投保、報運輸、投保設進度需要和物資特性，選擇合理部（國際關、商檢等相關單據。、報關、商的運輸工具和運輸方式，負責辦理事業公檢等相關單否3不適用運輸、投保、報關、商檢等事宜。司）；據分（子）公司7.2分（子）公司物資供應歸口部分（子）1.查看倉儲部門臺帳，重要物資合門根據核定的重要物資合理庫存進公司[不檢查重要物資儲備是否理庫存明細行儲備，并結合物資需求和市場行含油品銷存在超過合理庫存現象否3表；不適用情進行優化調整。售分倉儲部門臺（子）公帳司]

《1.4一般物資采購業務流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/37.2【ERP】分（子）公司物資供應分（子）1.檢查是否按規定制定歸口部門根據核定的重要物資合理公司[不重要物資的合理庫存。庫存進行儲備，并結合物資需求和含油品銷2.運行MM03事務代碼，市場行情進行優化調整。根據核定售分檢查重要物資合理庫存否3不適用的合理庫存，及時在ERP系統中進（子）公是否在系統中正確維護行維護。司]。7.3分（子）公司物資供應歸口部物資裝備1.檢查是否按規定出具門至少每半年（物資裝備部每年）部；庫存動態分析報告.開展一次庫存動態分析。對庫存積分（子）壓物資，分析原因、提出處臵意見公司[不否2庫存動態分析報000不適用及防范措施。含油品銷售分（子）公司]物資裝備7.4物資裝備部確定總部集中儲備1.檢查物資裝備部是否物資裝備部部；和區域聯合儲備的物資范圍，并采擬定總部集中儲備和區確定的儲備分（子）取合理的方式實施儲備。分（子）域聯合儲備的物資范圍物資范圍明公司公司消耗原有庫存后，不得對納入。細；總部集中儲備和區域聯合儲備范圍2.檢查倉儲部門臺帳，倉儲部門臺否3不適用內的物資進行儲備，特殊情況報物確定列入上述范圍的物帳；資裝備部批準。資儲備是否增加。特殊儲備情3.檢查上述增加是否按況批復規定報批。8.采購資金使用和控制8.1股份公司和各分（子）公司采物資裝備物資供應1.獲取物資采購管理制物資采購管購資金由物資供應歸口部門集中使部（國際部門；度，檢查是否規定采購理制度；用。由物資裝備部實施采購的貨事業公財務部門資金由物資供應歸口部內部轉帳結否3不適用款，委托中國石化財務有限公司實司）；門集中使用。算委托協議行內部轉賬結算。分（子）2.檢查是否簽訂內部轉公司帳結算委托協議8.2采購資金支付由采購人員依據物資裝備物資供應1.檢查付款是否按照規采購合同或總部供應物資調撥單、部（國際部門；定權限審批。付款審批入庫單、發票等付款憑據填制付款事業公財務部門2.檢查賬務處理是否正表；申請，按規定權限審批后提交分司）；確，相關會計憑證是否沒有發生是30付款憑證及（子）公司財務部門，財務人員核分（子）由不相容崗位人員進行業務相關原始憑實無誤后付款，并進行賬務處理,公司稽核。證相關會計憑證由不相容崗位人員進行稽核。8.2【ERP】采購資金支付由采購人物資裝備物資供應1.檢查付款是否按照規員依據采購合同或總部供應物資調部（國際部門；定權限審批；撥單、入庫單、發票等付款憑據填事業公財務部門2.運行FBL1N事務代制付款申請，按規定權限審批后提司）；碼，檢查發票校驗憑證交分（子）公司財務部門。財務部分（子）與采購合同、入庫驗收

1、付款申請門審核合同、發票及入庫單據，三公司單、發票是否一致。單；單匹配后，核對價格、數量、金3.運行FBL1N事務代

2、采購合同沒有發生額，并在ERP系統內進行發票檢驗碼，檢查付款憑證與付是30/總部供應物業務后，辦理付款，并由不相容崗位人款申請單是否一致，是資調撥單員對會計憑證進行稽核。否符合規定審批權限。

3、發票4.檢查會計憑證是否經

5、入庫單據不相容崗位人員復核。8.3依據采購合同或協議的約定，物資裝備物資供應1.檢查采用特殊付款方付款審批單采用預付款、分期付款、信用證等部（國際部門；式的，是否按規定審批特殊付款方式的，按權限和財務有事業公財務部門。沒有發生關規定審批。業務經辦人員和財務司）；2.預付款等跟蹤參見《是2業務人員對預付款等負責跟蹤，參見《分（子）7.1應收款項管理業務7.1應收款項管理業務流程》控制公司流程》控制點3.2。點3.2。9.績效評價、考核與監督9.1物資供應歸口部門每季度（油物資裝備檢查是否按季（油品銷品銷售分（子）公司每年）開展一部；售分（子）公司按年）季度物資采次針對物資計劃、采購渠道、采購分（子）形成物資采購供應活動購供應活動價格、采購質量、采購成本、合同公司專項分析報告。否3不適用專項分析報簽約與履行情況等物資采購供應活告動專項分析，形成分析報告。

《1.4一般物資采購業務流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/39.2物資裝備部對各分(子)公司實物資裝備物資供應季度物資供1.檢查物資裝備部是否施季度物資供應管理績效考核。分部；部門；應管理績效存在季度物資供應管理（子）公司必須將物資需求計劃管分（子）績效考核考核記錄；績效考核記錄。理、供應商管理、儲備管理等方面公司部門經濟責任制2.檢查分（子）公司經的關鍵指標納入經濟責任制考核，考核辦法；濟責任制考核辦法，確獎懲兌現。分（子）公司對需求計考核結果；定其是否將關鍵指標納否3不適用劃提報不準確、不及時、造成物資獎懲兌現結入考核。積壓或影響生產建設的，追究提報果及追究責3.檢查分（子）公司是單位和審核部門責任。任相關資料否按考核結果獎懲兌現，并追究有關部門責任。9.3物資裝備部和分（子）公司審物資裝備1.檢查是否存在專項審物資采購專計、監察部門每年至少開展一次針部；計報告和效能監察報告項審計報對指定采購、上網采購、渠道選擇分（子）。告；否3不適用、價格管理、質量控制等情況的專公司物資采購效項審計和效能監察。能監察報告。1401414合 計

第二篇：辦理中石化加油卡流程

辦理中石化加油卡流程

一、填表

您可到中國石化任意加油卡售卡網點領取并填寫《中國石化加油卡客戶業務申請表》,表中申明事項須經申辦人本人簽字(單位客戶需加蓋單位公章或持單位證明)。

二、開戶

您可持《中國石化加油卡開戶申請表》、有效證件到任意售卡網點辦理中國石化加油卡的開戶手續。

三、充值

在中國石化加油卡的使用過程中,您可到售卡網點辦理加油卡付款充值業務,卡內充值金額不計利息、不能提現。中國石化加油卡的有效期為三年,到期時您可就近到售卡網點辦理延期或換卡手續,卡延期與換卡時間為卡到期前1個月至卡到期后2個月。辦理換卡業務時,您需攜帶有效身份證件,填寫《中國石化加油卡業務處理申請表》,交回舊卡,領取新卡。

第三篇：單位辦理中石化加油卡流程

單位辦理中國石化加油卡流程

1.辦理加油卡單位證明介紹信一張，加蓋公章。（注明：介紹信里填寫公司名稱，委托誰辦理這個業務）

2.辦理中國石化加油卡出示主卡人與代辦人身份證原件與復印件到湖北省內加油站辦理加油業務

3.中國石化加油卡充值金額沒有規定，最高4000萬

4.開戶申請表填寫車子綁定的號牌與相關信息

5.初始密碼為：6個（000000），改密碼可以直接更改密碼設置

6.充值加油可用現金加油

7.如不用現金加油可以用以上方式：

（1）、銀行卡每次都要開張委托書

（2）、先到中國石化加油站點去獲取賬號后在到銀行轉賬，銀行給個回單，拿回單要等3至5個工作日與主卡一起到湖北省任何一個網點石化加油站辦理充值業務

8.查詢加油卡：

（1）、持主卡到任何一個售卡網點打48小時兩天以前的充值明細，加油明細。

（2）、主卡人身份證號碼尾數6位和卡號尾數7位，撥打客服熱線人員95105888按3號鍵查詢充值明細與加油明細。

9.可通過網站名：中國石化油中感謝積分增值服務網站，輸入網址：點擊辦理賬戶激活，查詢加油

明細，網站查不到余額

10.主卡插入加油機可查到實際余額

積分對獎活動如下：

1升油1個積分（可以在網址兌換）或撥打客服熱線：951085888或問7號鍵問詢什么禮物可以兌換，及查詢加油卡積分，有效期限為18個月，從加第一升油開始，單位積分獎品不同。

撥打95105888按7號鍵服務范圍包括(有積分對獎，網絡運維，道路救援)

加油站促銷活動有效期為：2012年7月10日至9月30日 加油卡充值金額幅度有以下幾種方式：

（1）充值金額1000-4999元返千分之五商品（價格在15-25

元）之間兌換商品

（2）充值金額5000-5999元返千分之八商品（價格在40元

-80元）左右兌換商品

（3）充值金額10000元以上返千分之十商品（價格在100

元左右兌換商品

11.促銷活動卡只限于省內消費，不限于省外。

備注：單位積分獎品與加油站里面促銷活動商品不同行政人事部：楊紅星2012年8月16日

第四篇：中石化加油卡充值操作流程

1.2.系統登錄.....................................................................................................................................4 發卡充值模塊.............................................................................................................................6 2.1.個人單用戶開戶發卡..........................................................................................................6 2.2.個人多用戶開戶發卡..........................................................................................................7 2.3.個人多用戶發副卡..............................................................................................................8 2.4.個人多用戶主卡發副卡....................................................................................................10 2.5.單位單用戶開戶發卡........................................................................................................12 2.6.單位多用戶開戶發卡........................................................................................................14 2.7.單位多用戶發副卡............................................................................................................15 2.8.單位多用戶主卡發副卡....................................................................................................17 2.9.不記名卡發售....................................................................................錯誤！未定義書簽。2.10.客戶充值............................................................................................................................20 2.11.客戶持卡充值....................................................................................................................22 2.12.客戶收款............................................................................................................................23 2.13.客戶主卡收款....................................................................................................................25 2.14.預分配................................................................................................................................26 2.15.主卡預分配........................................................................................................................27 2.16.圈存....................................................................................................................................28 2.17.單用戶卡充值....................................................................................................................30 2.18.收款撤單............................................................................................................................31 2.19.收款沖銷............................................................................................................................32 2.20.圈提....................................................................................................................................33 2.21.提交批量充值清單............................................................................................................34 2.22.作廢批量充值清單............................................................................................................37 2.23.復核批量充值清單............................................................................................................39 2.24.取回批量充值清單............................................................................................................40 2.25.查詢批量充值....................................................................................................................41 2.26.客戶清戶............................................................................................................................42 2.27.客戶清戶退款....................................................................................................................43 2.28.客戶特殊退款....................................................................................................................44 2.29.客戶主卡特殊退款............................................................................................................47 2.30.客戶小額退款....................................................................................................................49 2.31.客戶退押金........................................................................................................................50 2.32.支票收取............................................................................................................................51 2.33.支票到賬............................................................................................................................52 2.34.支票退票............................................................................................................................53 2.35.支票查詢............................................................................................................................54 2.36.內部卡充值........................................................................................錯誤！未定義書簽。

3.客戶服務模塊...........................................................................................錯誤！未定義書簽。3.1.客戶到賬維護....................................................................................錯誤！未定義書簽。3.2.客戶信譽度維護................................................................................錯誤！未定義書簽。3.3.客戶發票抬頭維護............................................................................錯誤！未定義書簽。3.4.客戶預分模板維護............................................................................錯誤！未定義書簽。3.5.客戶信息查詢....................................................................................錯誤！未定義書簽。3.6.客戶信息主卡查詢............................................................................錯誤！未定義書簽。3.7.客戶信息維護....................................................................................錯誤！未定義書簽。3.8.客戶信息主卡維護............................................................................錯誤！未定義書簽。3.9.卡信息查詢........................................................................................錯誤！未定義書簽。3.10.卡基本信息維護................................................................................錯誤！未定義書簽。3.11.卡限制信息維護................................................................................錯誤！未定義書簽。3.12.卡限制信息對轉................................................................................錯誤！未定義書簽。3.13.卡賬戶信息查詢................................................................................錯誤！未定義書簽。3.14.卡內交易明細查詢............................................................................錯誤！未定義書簽。3.15.掛失....................................................................................................錯誤！未定義書簽。3.16.止掛....................................................................................................錯誤！未定義書簽。3.17.壞卡處理............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.18.失效卡處理........................................................................................錯誤！未定義書簽。3.19.主卡補卡............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.20.副卡補卡............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.21.副卡升級............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.22.不記名卡升級....................................................................................錯誤！未定義書簽。3.23.密碼修改............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.24.密碼解鎖............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.25.密碼重裝............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.26.加油卡解灰........................................................................................錯誤！未定義書簽。3.27.內部卡強制解灰................................................................................錯誤！未定義書簽。4.卡片管理模塊...........................................................................................錯誤！未定義書簽。4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.5.內部卡申領........................................................................................錯誤！未定義書簽。內部卡領用........................................................................................錯誤！未定義書簽。內部卡退庫........................................................................................錯誤！未定義書簽。內部卡置換........................................................................................錯誤！未定義書簽。內部卡報廢........................................................................................錯誤！未定義書簽。用戶卡申領........................................................................................錯誤！未定義書簽。用戶卡退庫........................................................................................錯誤！未定義書簽。用戶卡置換........................................................................................錯誤！未定義書簽。

帳務管理模塊...........................................................................................錯誤！未定義書簽。5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.操作員班結........................................................................................錯誤！未定義書簽。網點日結............................................................................................錯誤！未定義書簽。網點月結............................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員當日流水查詢........................................................................錯誤！未定義書簽。本網點當日流水查詢........................................................................錯誤！未定義書簽。異常流水檢查....................................................................................錯誤！未定義書簽。服務費信息維護................................................................................錯誤！未定義書簽。收款方式維護....................................................................................錯誤！未定義書簽。手工轉賬............................................................................................錯誤！未定義書簽。5.10.憑證套打維護....................................................................................錯誤！未定義書簽。5.11.終端參數維護....................................................................................錯誤！未定義書簽。5.12.更新字典數據....................................................................................錯誤！未定義書簽。6.權限管理模塊...........................................................................................錯誤！未定義書簽。6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.發卡網點信息維護............................................................................錯誤！未定義書簽。操作員角色維護................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員信息維護................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員權限維護................................................................................錯誤！未定義書簽。更改登錄ID.......................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員密碼管理................................................................................錯誤！未定義書簽。同級復核授權....................................................................................錯誤！未定義書簽。1.系統登錄

注意：登錄卡管理系統前，應首先與省中心建立網絡連接。

在系統安裝完成后，在桌面上產生一個“加油卡系統卡管理系統”的圖標，雙擊圖標，進入圖 1所示登錄界面。

在“網點號”一欄中填入操作員所屬網點的8位石化網點編碼，“操作員”欄中填入操作員的登錄名，“密碼”欄填入該操作員的密碼。

若輸入密碼不正確，將提示密碼認證失敗。如三次密碼不正確，密碼將鎖定，自動退出登錄窗口。（系統默認輸入3次錯誤的密碼后，將該密碼鎖定；系統允許輸錯密碼的次數可在省中心系統維護的“系統編碼維護”中設定）

如果操作員的密碼在登錄時已經過期，系統會提示操作員修改密碼。登錄成功后，進入如圖 3所示畫面。

登錄之前，點擊登錄窗口中的“修改密碼”按鈕，進入圖 2所示修改操作員密碼窗口，輸入操作員所屬的網點號、操作員的登錄名稱、操作員原來的密碼，連續輸入2次新的密碼，點擊“保存”按鈕。新的密碼中必須包含數字和字母，字母區分大小寫。密碼的長度必須在8-12位之間。

圖 1

圖 2 如果上述內容輸入正確，出現下面的畫面，如圖 3所示。

該畫面顯示出卡管理系統的五大功能模塊：發卡充值、客戶服務、卡片管理、帳務管理和權限管理。

點擊“重新登錄”按鈕，可以用其它用戶名和密碼進入系統。點擊“退出”按鈕，退出卡管理系統。

圖 3 2.發卡充值模塊

2.1.個人單用戶開戶發卡

功能： 為個人單用戶卡客戶辦理開戶及發卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“個人單用戶開戶發卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

3)點擊“確定”按鈕，完成發行個人單用戶卡的操作；

4)發卡完成后，可繼續為卡片添加限制信息，輸入相關限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕；

5)點擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》等單據。

圖 4 注意：在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，如下圖所示，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作。

圖 5 2.2.個人多用戶開戶發卡

功能： 為個人多用戶卡客戶辦理開戶及發主卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“個人多用戶開戶發卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

3)點擊“確定”按鈕，完成發行個人多用戶主卡的操作； 4)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕；

5)點擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》等單據。注意：在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作。

圖 6 2.3.個人多用戶發副卡

功能：使用個人多用戶主卡或客戶編碼，為個人多用戶卡客戶辦理發副卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“個人多用戶發副卡”功能。1)首先選擇輸入客戶編碼或插主卡的方式； 2)點擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 3)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

4)填寫相應的發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

5)點擊“確定”按鈕，完成發行個人多用戶副卡的操作；

6)發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否；

7)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕； 8)點擊“打印”按鈕，打印發副卡清單。

圖 7 注意：

? 在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作，如果連續發多張副卡，只需復核本次新發的第1張副卡，之后的副卡服務費不允許修改；

? 如果客戶擁有的副卡數量已達到系統規定數量上限，則給客戶發新的副卡時，系統提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對此次新增的第一張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作；

圖 8 ? 如果客戶擁有的副卡數量未達到系統規定數量上限M，但此次需新增的副卡數量加上以前的副卡數量超過系統規定數量上限M，則給客戶發新的副卡時，從發副卡開始到副卡張數超限前，不會提示復核；當發到第M+1張副卡時，系統提示如下圖所示，此時須輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對第M+1張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作。

圖 9 2.4.個人多用戶主卡發副卡

功能： 使用個人多用戶主卡，為個人多用戶卡客戶辦理發副卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“個人多用戶主卡發副卡”功能。1)首先插主卡，點擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 2)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

3)填寫相應的發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

4)點擊“確定”按鈕，完成發行個人多用戶副卡的操作；

5)發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否；

6)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕； 7)點擊“打印”按鈕，打印發副卡清單。

圖 10 注意：

? 在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作，如果連續發多張副卡，只需復核本次新發的第1張副卡，之后的副卡服務費不允許修改； ? 如果客戶擁有的副卡數量已達到系統規定數量上限，則給客戶發新的副卡時，系統提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對此次新增的第一張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作；

圖 11 ? 如果客戶擁有的副卡數量未達到系統規定數量上限M，但此次需新增的副卡數量加上以前的副卡數量超過系統規定數量上限M，則給客戶發新的副卡時，從發副卡開始到副卡張數超限前，不會提示復核；當發到第M+1張副卡時，系統提示如下圖所示，此時須輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對第M+1張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作。

圖 12 2.5.單位單用戶開戶發卡

功能： 為單位單用戶卡客戶辦理開戶及發卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“單位單用戶開戶發卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

3)點擊“確定”按鈕，完成發行單位單用戶卡的操作； 4)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕；

5)點擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》等單據。注意：在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作。

圖 13 2.6.單位多用戶開戶發卡

功能： 為單位多用戶卡客戶辦理開戶及發主卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“單位多用戶開戶發卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

3)點擊“確定”按鈕，完成發行單位多用戶主卡的操作； 4)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕；

5)點擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》等單據。注意：在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作。

圖 14 2.7.單位多用戶發副卡

功能：使用單位多用戶主卡或客戶編碼，為單位多用戶卡客戶辦理發副卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“單位多用戶發副卡”功能。

1)首先選擇輸入客戶編碼或插主卡的方式，點擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息；

2)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

3)填寫相應的發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

4)點擊“確定”按鈕，完成發行單位多用戶副卡的操作；

5)發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否； 6)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕； 7)點擊“打印”按鈕，打印發副卡清單。

圖 15 注意：

? 在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作，如果連續發多張副卡，只需復核本次新發的第1張副卡，之后的副卡服務費不允許修改；

? 如果客戶擁有的副卡數量已達到系統規定數量上限，則給客戶發新的副卡時，系統提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對此次新增的第一張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作；

圖 16 ? 如果客戶擁有的副卡數量未達到系統規定數量上限M，但此次需新增的副卡數量加上以前的副卡數量超過系統規定數量上限M，則給客戶發新的副卡時，從發副卡開始到副卡張數超限前，不會提示復核；當發到第M+1張副卡時，系統提示如下圖所示，此時須輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對第M+1張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作。

圖 17 2.8.單位多用戶主卡發副卡

功能： 使用單位多用戶主卡，為單位多用戶卡客戶辦理發副卡業務。操作步驟：

進入“發卡充值”,選擇“單位多用戶主卡發副卡”功能。1)首先插主卡；

2)點擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 3)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

4)填寫相應的發卡信息（帶*的為必填項，可減免服務費，可選擇不開服務費發票）；

5)點擊“確定”按鈕，完成發行單位多用戶副卡的操作；

6)發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否；

7)添加限制信息后，點擊“添加限制信息”按鈕； 8)點擊“打印”按鈕，打印發副卡清單。

圖 18 注意：

? 在收取工本費、押金時，如果實收金額與系統設定金額不一致時，點擊“確定”按鈕后，會出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成發卡操作，如果連續發多張副卡，只需復核本次新發的第1張副卡，之后的副卡服務費不允許修改； ? 如果客戶擁有的副卡數量已達到系統規定數量上限，則給客戶發新的副卡時，系統提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對此次新增的第一張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作；

圖 19 ? 如果客戶擁有的副卡數量未達到系統規定數量上限M，但此次需新增的副卡數量加上以前的副卡數量超過系統規定數量上限M，則給客戶發新的副卡時，從發副卡開始到副卡張數超限前，不會提示復核；當發到第M+1張副卡時，系統提示如下圖所示，此時須輸入此次還需增發副卡的數量N，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，系統只對第M+1張副卡進行復核，等發完N張副卡后，系統直接結束本次發卡操作。

圖 20 圖 21 如果在發售過程中，因網絡或其它原因導致充值失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

注：充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。2.9.客戶充值

功能：為單用戶卡（個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進行充值，或使用此功能進行圈存。

充值時，可選擇輸入卡號或插入用戶卡進行操作。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶充值”功能。

1、充值

1)插入用戶卡或輸入卡號，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇存額度賬或卡錢包，選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號，填寫備注信息； 3)點擊“確定”按鈕。

圖 22 注：

? 多用戶主卡使用此功能時只能存額度賬，單用戶卡可選擇存額度賬或者卡錢包；

? 如果查詢時選擇輸入卡號而不是插卡，則只能存額度賬； ? 如果單位客戶開增值稅發票，則不用選擇油品類型；

? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，充值時先在參考號下拉框中選擇支票編號，然后確定實際充值的金額。

2、圈存

1)插入用戶卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇圈存，輸入圈存金額，點擊“確定”按鈕。

圖 23 點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

在存卡錢包或圈存過程中，因網絡或其它原因導致失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

注：充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。2.10.客戶持卡充值

功能：客戶持卡進行充值業務，或使用此功能進行圈存。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶持卡充值”功能。

1、充值

1)插入用戶卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇存額度賬或卡錢包，選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號，填寫備注信息； 3)點擊“確定”按鈕。

圖 24 注：

? 多用戶主卡使用此功能時只能存額度賬，單用戶卡可選擇存額度賬或者卡錢包；

? 如果單位客戶開增值稅發票，則不用選擇油品類型； ? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，充值時先在參考號下拉框中選擇支票編號，然后確定實際充值的金額。

2、圈存

1)插入用戶卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇圈存，輸入圈存金額，點擊“確定”按鈕。

圖 25 點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

在存卡錢包或圈存過程中，因網絡或其它原因導致失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

注：充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。

2.11.客戶收款

功能：為單用戶卡（個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進行充值，所收資金將存進客戶額度賬中。

充值時，可選擇輸入卡號或插入用戶卡進行操作。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶收款”功能。1)插入用戶卡或輸入卡號，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號，填寫備注信息，然后點擊“確定”按鈕； 3)點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。注：

? 如果單位客戶開增值稅發票，則不用選擇油品類型；

? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，收款時先選擇參考號，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額； ? 充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。

圖 26 2.12.客戶主卡收款

功能：客戶持卡到發卡網點為單用戶卡（個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進行充值，所收資金將存進客戶額度賬中。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶主卡收款”功能。1)插入用戶卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號，填寫備注信息； 3)然后點擊“確定”按鈕。

4)點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

圖 27 注：

? 如果單位客戶開增值稅發票，則不用選擇油品類型；

? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，收款時先選擇參考號，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額； ? 充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。

2.13.預分配

功能：為客戶辦理用戶卡額度預分配或積分預分配操作。

通過此功能系統將該客戶額度賬戶中部分或全部資金（或積分）劃撥到該客戶所屬的用戶卡的備付金賬戶或備付積分賬戶中；預分配后，客戶可以持卡在發卡網點進行圈存操作。

對于多用戶卡，需要從額度賬上劃撥部分資金到主卡和其他副卡的備付金賬，主卡及副卡再從備付金賬上圈存相應金額到卡賬和卡錢包中，以備加油消費。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“預分配”功能。

1)選擇查詢方式（插卡查詢或輸入主卡卡號，如果是多用戶，必須插入主卡）；

2)點擊“查詢”按鈕，得到該卡的相關信息；

3)填寫分配金額、分配積分；或者在模板簡稱中選擇已設置的模板（多用戶才有預分配模板），點擊“讀取模板”按鈕；

4)確認分配金額或積分后，點擊“確定”按鈕完成對額度賬的預分配過程； 5)點擊“打印”按鈕，打印額度預分配申請表。

注：在預分配功能中，可以設置多用戶客戶的預分配模板，具體方法參見“客戶預分配模板維護”功能中的描述。

圖 28 2.14.主卡預分配

功能：為持卡客戶辦理用戶卡額度預分配或積分預分配操作，如果是多用戶，必須持主卡。

通過此功能系統將該客戶額度賬戶中部分或全部資金（或積分）劃撥到該客戶所屬的用戶卡的備付金賬戶或備付積分賬戶中；預分配后，客戶可以持卡在發卡網點進行圈存操作。

對于多用戶卡，需要從額度賬上劃撥部分資金到主卡和其他副卡的備付金賬，主卡及副卡再從備付金賬上圈存相應金額到卡賬和卡錢包中，以備加油消費。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“主卡預分配”功能。

1)插卡查詢（如果是多用戶，必須插主卡），點擊“查詢”按鈕，得到該卡的相關信息；

圖 29 2)填寫分配金額、分配積分；或者在模板簡稱中選擇已設置的模板（多用戶才有預分配模板），點擊“讀取模板”按鈕；

3)確認分配金額或積分后，點擊“確定”按鈕完成對額度賬的預分配過程； 4)點擊“打印”按鈕，打印額度預分配申請表。

注：在主卡預分配功能中，可以設置多用戶客戶的預分配模板，具體方法參見“客戶預分配模板維護”功能中的描述。

2.15.圈存

功能：從客戶用戶卡的備付金賬戶上將部分或全部資金劃撥到客戶所屬的用戶卡卡錢包中，具體圈存金額由客戶確定；同時將備付積分余額全部劃撥到用戶卡卡錢包中。

對于已辦理掛失處理、壞卡處理和失效卡處理的客戶，如果是補發的用戶卡，也可以在系統規定轉賬時間后，持新補發的卡辦理圈存業務。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“圈存”功能。1)將用戶卡插入讀卡器中，點擊“查詢”按鈕；

圖 30 2)查詢成功后，填寫要圈存的金額，點擊“確定”按鈕； 3)點擊“打印”按鈕，打印圈存圈提單；

4)圈存時，如果因網絡或其他原因導致圈存失敗，系統提示如下圖所示，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

圖 31 注：異地卡不能進行積分圈存。2.16.單用戶卡充值

功能： 為個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡進行充值，直接將充值金額寫進卡賬卡錢包中。

注：在充值時，如果卡備付金賬上有積分，則充值的同時自動將積分圈存進卡賬卡錢包中。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“單用戶卡充值”功能。1)將單用戶卡插入讀卡器中，點擊“查詢”按鈕；

2)得到該卡的相關信息后，選擇收款方式、優惠合約等信息；

如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，充值時先選擇參考號，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額。

圖 32 3)點擊“確定”按鈕；

4)點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據； 5)在充值過程中，因網絡或其它原因導致充值失敗，系統提示如下圖所示，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

圖 33 注：充值時使用的優惠合約，由查詢系統制定。

2.17.收款撤單

功能：在本網點日結前，取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。

注：

? 收款撤單操作必須在網點日結前，由收款的同一網點、同一操作員進行；

? 如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進行收款撤單；

? 單用戶卡充值或不記名卡發售充值后，如果要撤單，須先進行圈提，然后進行收款撤單。

操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“收款撤單”功能。1)選擇輸入卡號或插卡；

2)選擇需撤單的那筆收款記錄的收款方式，輸入當時收款記錄的業務流水號，點擊“查詢”按鈕；

3)查詢出結果后，點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成撤單操作； 4)點擊“打印”按鈕，打印相關預收款憑證。

圖 34 2.18.收款沖銷

功能：在網點日結后，取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。

注：

? 收款沖銷操作只能在網點日結后，由收款的同一網點進行；

? 如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進行收款沖銷；

? 單用戶卡充值或不記名卡發售充值后，如果要沖銷，須先進行圈提，然后進行收款沖銷。

操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“收款沖銷”功能。1)選擇輸入卡號或插卡；

2)選擇需沖銷的那筆收款記錄的收款方式，輸入當時收款記錄的業務流水號，點擊“查詢”按鈕；

3)查詢出結果后，點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成沖銷操作； 4)點擊“打印”按鈕，打印相關預收款憑證。

圖 35 2.19.圈提

功能：將用戶卡錢包中的資金退到客戶額度賬戶上。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“圈提”功能。

1)將用戶卡插入讀卡器中，點擊“插卡查詢”按鈕；

2)查詢成功后，填寫要圈提的金額（卡錢包中部分或全部金額），點擊“確定”按鈕，將卡錢包中的資金退至客戶額度賬中； 3)點擊“打印”按鈕，打印圈存圈提單。注：副卡圈提后，資金將退到主卡的額度賬中。

圖 36 2.20.提交批量充值清單

功能：操作員接收批量充值單位提供的批量充值清單（xls格式或dat文件），將批量充值清單以文件形式傳送到加油卡系統保存。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“提交批量充值清單”功能，如圖 37。

圖 37 1)點擊圖 37中的“接收文件”按鈕，出現如圖 38所示對話框，選擇要接收的文件，然后點擊圖 38中的“打開”按鈕，回到圖 37所示畫面，同時將已接收的文件名稱列在待提交文件框中；

2)接收文件成功后，選擇需提交的文件，點擊“提交文件”按鈕，將清單提交到系統中，并提醒操作員打印批量充值回執單，如圖 39； 3)提交成功后，文件從待提交文件框移至本次提交文件框；

4)如果文件有問題，提交后，在打印批量充值回執單時，會在頁面中提示提交失敗，并列出原因，如圖 40；

5)選中某個清單，點擊“查看文件內容”按鈕，查看清單的內容，然后點擊“打印文件內容”按鈕，打印該清單。

圖 38

圖 39

圖 40 2.21.作廢批量充值清單

功能：操作員從加油卡系統中心將已經提交但還未復核的充值清單作廢，作廢后的充值清單將不再參加批量充值業務。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“作廢批量充值清單”功能，如圖 41。1)首先點擊“查詢”按鈕，在已提交框中列出本網點所有已提交但還未復核的充值清單，選擇需要作廢的文件，然后點擊“作廢文件”按鈕，將文件作廢；

2)作廢文件成功后，系統提醒操作員打印批量充值回執單，如圖 42； 3)文件作廢成功后，該文件名稱從已提交文件框移至本次作廢文件框； 4)選中某個清單，點擊“查看文件內容”按鈕，查看清單的內容，然后點擊“打印文件內容”按鈕，打印該清單。

圖 41

圖 42 2.22.復核批量充值清單

功能：在客戶的充值資金到賬后，復核人員對已提交的批量充值清單進行復核。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“復核批量充值清單”功能，如下圖。

1)首先選擇查詢條件提交起始、截止時間，然后選擇充值單位，最后點擊“查詢”按鈕，在待復核框中列出本級及下級網點待復核充值的全部充值清單；

2)選擇需復核的清單，然后點擊“復核文件”按鈕；

3)復核成功后，該文件名稱從待復核文件框移至本次復核文件框； 4)選中某個清單，點擊“查看文件內容”按鈕，查看清單的內容，然后點擊“打印文件內容”按鈕，打印該清單。

圖 43 2.23.取回批量充值清單

功能：操作員從加油卡系統中心后臺取回批量充值結果，并將結果返還給客戶。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“取回批量充值結果”功能，如圖 44。1)首先點擊“查詢”按鈕，在待取回框中列出本網點提交且已完成充值的所有充值清單，選擇需要取回的文件，然后點擊“取回文件”按鈕，將文件取回并保存在本地目錄中；

2)取回文件成功后，系統提醒操作員打印批量充值回執單，如圖 45； 3)取回文件成功后，該批量充值文件名稱從待取回文件框移至待拷貝文件框；

4)在待拷貝文件框中選擇需拷貝的文件，然后點擊“拷貝文件”按鈕，將批量充值結果拷貝給批量充值單位；

5)選中某個清單，點擊“查看文件內容”按鈕，查看清單的內容，然后點擊“打印文件內容”按鈕，打印該清單。

圖 44

圖 45 2.24.查詢批量充值

功能：根據設定的條件，查詢批量充值清單的詳細信息。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“查詢批量充值”功能，出現以下畫面，如下圖。1)首先選擇查詢條件提交起始、截止時間，然后選擇充值狀態（如已作廢、待復核、待取回等）、充值單位，最后點擊“查詢”按鈕；

2)選中某個清單，點擊“查看文件內容”按鈕，查看清單的內容，然后點擊“打印文件內容”按鈕，打印該清單。

圖 46 2.25.客戶清戶

功能：為客戶辦理用戶卡清戶業務。客戶在辦理清戶手續時，發卡網點應收回用戶持有的所有用戶卡。注：

? 清戶時應收回的用戶卡如果存在已丟失或損壞的卡，需進行相應處理后（掛失或壞卡處理），再進行清戶；

? 清戶前，請先將所有用戶卡卡錢包中的余額圈提至客戶額度賬中； ? 清戶時，如客戶有遺留的支票未充值或未到賬，需先進行相應處理（支票到賬后，使用支票充值）。

操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶清戶”功能。1)插入用戶主卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，系統將該客戶使用過的所有用戶卡清單列出，此時可打印卡清單及清戶申請表；

3)選擇是否減免手續費，選擇收款方式，選擇是否開發票；

4)確認卡清單無誤后，點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成清戶操作；

5)清戶成功后，點擊“打印”按鈕，打印清戶通知單等單據。

圖 47 2.26.客戶清戶退款

功能：客戶清戶后，由查詢系統計算可退余額，然后在卡管理系統中將可退余額退還客戶。

注：退款時，可選擇多種退款方式，如現金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調整，例如：現金方式的充值可以調整為銀行卡退款； 操作步驟： 進入“發卡充值”，選擇“客戶清戶退款”功能。1)輸入客戶編碼，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在可退款明細窗口中，選擇退款方式，輸入退款參考號； 3)如果某筆可退款記錄充值時開過發票，此時還需轉到“繳回發票信息”頁簽，輸入繳回的發票（發票實收金額應大于等于可退金額），然后輸入退款發票號（或選擇不開票），選擇油品類型；

4)點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成清戶退款操作；

5)清戶退款成功后，點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

圖 48 2.27.客戶特殊退款

功能：客戶到網點辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。注： ? 不記名卡不允許進行特殊退款；

? 卡狀態不正常的主卡可進行特殊退款，如掛失卡、壞卡等； ? 網點操作員在進行退款前，需通過查詢系統確認客戶可退金額； ? 退款時，可選擇多種退款方式，如現金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調整，例如：現金方式的充值可以調整為銀行卡退款。

操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶特殊退款”功能。1)插入用戶主卡或者輸入主卡卡號，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在退款信息頁簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類型，輸入退款發票號（或選擇客戶不開票），退款參考號、服務費參考號可選擇是否輸入，選擇是否減免手續費，選擇收款方式，選擇是否開發票，如下圖所示；

如果客戶的發票類型是增值稅發票，則不需要選擇油品類型、輸入退款發票號。

圖 49 3)轉到繳回發票信息頁簽，如下圖所示，點擊“新增”按鈕，輸入需繳回的發票信息，如發票號、實收金額等信息，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成退款操作； 4)退款成功后，點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

圖 50 2.28.客戶主卡特殊退款

功能：客戶持主卡到網點辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。注：

? 不記名卡不允許進行特殊退款；

? 網點操作員在進行退款前，需通過查詢系統確認客戶可退金額； ? 退款時，可選擇多種退款方式，如現金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調整，例如：現金方式的充值可以調整為銀行卡退款。

操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶主卡特殊退款”功能。1)插入用戶主卡，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在退款信息頁簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類型，輸入退款發票號（或選擇客戶不開票），退款參考號、服務費參考號可選擇是否輸入，選擇是否減免手續費，選擇服務費收款方式，選擇是否開發票，如下圖所示；

如果客戶的發票類型是增值稅發票，則不需要選擇油品類型、輸入退款發票號。

圖 51 3)轉到繳回發票信息頁簽，如下圖所示，點擊“新增”按鈕，輸入需繳回的發票信息，如發票號、實收金額等信息，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成退款操作； 4)退款成功后，點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據。

圖 52 2.29.客戶小額退款

功能：當客戶賬上（額度賬+備付金賬+卡賬）的余額小于等于10元時，通過此功能將余額退還給客戶。

可以進行小額退款的卡類型有：本省發行的各種加油卡，含不記名卡、個人單用戶卡、單位單用戶卡、單位多用戶主卡、個人多用戶主卡。

注：

? 允許進行小額退款的余額限制，可在省中心系統維護中進行設置； ? 進行小額退款后，客戶所持有的用戶卡仍可繼續充值使用；

? 當單用戶卡進行小額退款時，如果卡錢包中有剩余資金，系統會自動進行圈提；

? 當多用戶進行小額退款時，該客戶所有用戶卡的余額之和（額度賬+備付金賬+卡賬）平均到每張卡上，不超過允許進行小額退款的余額上限；小額退款前，需先將所有用戶卡卡賬上的余額圈提至額度賬中。操作步驟：

進入“發卡充值”，選擇“客戶小額退款”功能。1)將用戶卡插入讀卡器中，點擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，輸入退款參考號（可不輸），點擊“確定”按鈕，將剩余的全部金額退給客戶；

3)退款成功后，點擊“打印”按鈕，打印相關預收款憑證。

注意：退款方式只有現金，退款金額不可修改，余額將一次性全退給客戶。

圖 53 2.30.客戶退押金

功能：客戶清戶后，將客戶手中所有可正常使用的卡的押金退給客戶。

注：

? 押金是指當初客戶開戶發卡時所收的押金； ? 失效卡、先掛失后找到的卡可退押金； ? 丟失或損壞的用戶卡，不能退押金。

第五篇：流程管理與內控與內控培訓

流程管理與內控與內控培訓

講師：譚小芳

培訓時間：天

流程管理與內控課程有哪些？

流程管理與內控講師有哪些？

流程管理與內控內訓專家哪位最權威？

流程管理與內控方面的培訓講師哪里找？

國內最知名的流程管理與內控專家是哪位？

歡迎進入著名流程管理與內控專家譚小芳老師課程《流程管理與內控》！

培訓對象：

集團公司董事長、總裁及副總裁、總經理，及其他高層經理；獨立事業部高級決策人、總監及部門經理、子公司高管、人力資源總監、財務總監、人事經理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經理、公司法律部、國家機關以及事業單位的領導者

課程收益：

及早發現可排除或使其最小化的失效模式，提升企業的核心競爭能力。

保證組織的業務內控流程運作良好，使APQP成為企業內外部相互的溝通工具；

提升內控流程的組織質量的先期策劃能力，降低業務運作失敗成本發生的風險；

加強對質量工具的了解和使用，提高業務流程與產品開發過程的效率及有效控制成本；

課程背景

長久以來企業管理的焦點都著重在產品的質量，然而經實證研究發現組織的質量有85%是發生在管理，而只有15%的責任是發生在基層作業人員。因此，吾人有必要將組織的經營管理拉回到原點，重新策劃內部的控制流程標準化中，并應用APQP的先期質量策劃原理，清楚地描述怎樣確定顧客的需要和期望，以計劃和定義業務流程的質量計劃。所有的內控流程都應考慮到顧客，以提供比競爭對手更好的產品和服務。內部控制的早期階段就是要確保對顧客的需求和期望有一個明確的了解。用于業務過程的輸入輸出可以根據產品過程和顧客的需要與期望而變化。

為確保組織流程設計或產品的設計開發滿足客戶的要求，并于內控流程開發的同時先期策劃流程質量系統以確保組織質量的有效控制，達到客戶滿意需求。期使流程開發過程即控制生產成本及提升技術與管理水平，并使企業能有效提升整體水平，增強競爭能力。歡迎進入著名企管專家譚小芳老師的《流程管理與內控培訓》課程！

課程推薦：

主要特點：詳細闡述流程管理與內控的操作精髓 案例指導：分析流程管理與內控內訓的經典個案 案例訓練：掌握流程管理與內控的技能提升方法 行動建議：流程管理與內控培訓的實戰模擬練習

提升建議：引爆流程管理與內控潛力的行動方案

譚小芳老師的《流程管理與內控培訓》課程內容如下：

1企業內控流程質量的基本要求

何謂企業流程質量要求？

達成全面組織質量保證之目的企業內控流程質量的APQP流程概念

企業內控流程質量的PDCA管理循環 分析：流程管理與內控培訓案例！解析：流程管理與內控內訓案例!案例：流程管理與內控課程案例分析！討論：流程管理與內控經典案例討論!分組：流程管理與內控培訓案例學習指南 分析：流程管理與內控學習中的八大陷阱！APQP運營結構設計的思想體系

組織與企業活動的需求識別

組織業務產品設計的目的、要求與原則

組織結構設計的步驟與方法

組織結構設計的工作質量控制

組織結構設計的業務產品質量目標 互動：流程管理與內控培訓案例評估 分享：某集團流程管理與內控培訓案例 分享：哈佛經典流程管理與內控案例分析示范 分享：企業流程管理與內控培訓三步走！

案例：聯想(中國)公司的流程管理與內控培訓案例 討論：明天的道路——企業如何做好流程管理與內控？ 組織內控流程質量的優化

明確部門任務、職掌、權限

業務流程的優化

關鍵控制點的識別與控制

業務流程的管控標準建立

內控流程的有效運作

定期舉行管理評審

分享：流程管理與內控培訓四部曲！分享：流程管理與內控內訓五步驟！分享：企業流程管理與內控六技巧！

分析：某藥業集團所面臨的流程管理與內控難題！分享：企業流程管理與內控七方案； 分享：公司流程管理與內控八大軍規！分析：企業流程管理與內控十大黃金法則 業務流程質量的控制

設計內控流程要項管理方法

內控流程質量的控制方式

流程數據收集的方法

業務流程FMEA分析

關鍵流程控制計劃的制作

標準作業程序培訓

內控流程的PDCA管理循環

分析：領導者流程管理與內控做什么？ 分析：流程管理與內控內訓哪些步驟很重要？ 分析：流程管理與內控培訓哪個環節很重要？ 分析：企業如何貫徹流程管理與內控全過程？ 分析：流程管理與內控培訓，我們做對過什么？ 案例：海爾集團流程管理與內控咨詢方案案例研究

5內控流程實績的檢討、評價與改善

內控流程的實際績效管理

流程運作的差異分析

異常原因的處理與糾正

管理階層的項目改善

公司與部門實績的管理評審

異常與項目改善的效果追蹤

討論：企業流程管理與內控的八面金剛 案例：一次失敗的流程管理與內控培訓案例 分組：如何打通企業流程管理與內控的任督二脈？ 案例：麥當勞的流程管理與內控UP計劃

分享：流程管理與內控培訓師一句話說清楚流程管理與內控

流程管理與內控七宗“最”：從失敗中尋找經營秘訣，從檢討中探索成功之道。

流程管理與內控培訓總結