第一篇：信用自查報告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經江西省建設廳核準為房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級和地基與基礎工程專業承包叁級資質，已通過ISO9001：2000質量體系標準認證。

公司現有職工1296人，具有各類技術職稱的管理人員197人，其中工程技術人員中具有高級職稱的8人，具有中、初級職稱 163人，有資質的項目經理60多人。

公司為董事會下的總經理負責制，下設景德鎮分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎工程公司、和各項目經理部。

公司近幾年來先后承包各種工業與民用建筑項目達170項，其中建筑面積一萬平方米以上的18項，12層以上的房屋建筑8項，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區3項，這些項目的工程質量合格率達100%，獲省、市優良和文明施工安全達標樣板工程率達50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進施工企業”、省工商局“重合同守信譽企業”、“江西省質量管理先進企業”等稱號。

本公司集建筑、設備安裝調試、水電安裝、內外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術在工程上的應用，已取得良好的經濟效益和社會效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質量保證體系轉版認證，公司依靠著質量保證體系，先進的施工設備，完整的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。近年來在競爭激烈的建筑市場下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務建社會滿意工程”的質量方針，守法經營，堅持售后服務，提高產品質量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經濟效益。主要從以下幾個方面開展工作：

一、認真學習《合同法》及有關合同管理條例，提高認識

自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經營管理人員、工程技術人員、財會人員學習《合同法》及有關合同管理條例，使大家都能對 “重合同、守信用”及有關合同管理條例有正確的認識，掌握合同法規知識，提高執行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時，做到內容具體、條款清楚、責任明確、手續完備，保證了履行率達100%，做到了依法簽訂合同，依法執行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們在經濟活動中不但維護了自身的利益，也提高了公司信譽。

二、建立健全合同管理機構和管理制度

為了使合同管理規范化、科學化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認真遵守合同，為企業贏得信譽

由于我們對合同管理工作認識明確，管理措施得力，對合同在企業經濟工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭取到了主動。合同履約率始終保持100%的執行，沒有發生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業的宗旨是“提供優質服務，為社會創造精品，質量第一，信譽至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認真審查合同內容，杜絕無效合同。合同能否100%履行，關鍵就是合同的內容是否真實可行，我們對每一份合同都要認真分析內容的真實性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產生就具有了強勁的履約能力。

2、狠抓產品質量，提高服務質量。

產品質量是企業生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質量，企業內部建立了質量標準和目標。

3、提高服務水平，加強售后服務。

履行合同還有一個重要內容，就是售后服務問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務質量，對業主真誠協作，完善售后服務制度，建立業主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，良好的服務為企業贏得了良好的信譽，取得了明顯的經濟效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。隨著市場的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產品成本增加，企業出現負擔過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價等不利因素盡量消化在內部，從企業內部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績，但離上級的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創建花園城市，發展經濟做出積極的貢獻。

江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日

二OO五年度信用管理制度自查報告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經江西省建設廳核準房屋建筑施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級資質，通知ISO9001：2000質量體系標準認證。獲得南昌市工商行政管理局2004年度守合同重信用2A企業認定，在保證守合同重信用的規范要求下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務建社會滿意工程”的質量方針，守法經營，堅持售后服務。全年簽訂合同

10份，合同金額 4285 萬元，經營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質量一次性交驗合格率達100%，優良率達50%以上。

公司實力雄厚，設備齊全，具有各類高中級專業技術職稱人員150余人，有資質的項目經理60余人，公司下設景德鎮、九江、上饒、贛州、基礎工程公司及若干項目經理部，公司具有先進的施工設備，完全的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

建立健全了企業合同管理機構，完善合同管理制度，保證了經濟合同管理行為規范，責任明確，憑證齊全，程序規范。建立了以合同管理為主線的市場行為機制。履行合同義務，建立了確保合同履行的自我約束機制。建立了審批合同臺帳和合同管理制度，對企業的經濟合同進行了分類登記造冊管理，并結合當前的形勢經常性的分析合同的簽訂履行情況，及時為企業經濟的運行和領導決策提供了可靠的依據。切實做到了組織、人員、制度三落實，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運用法律手段維護企業的合法權益，我司長年聘用了法律顧問。合同履行過程中從未發生合同糾紛，履約率達100%。

今年公司組織了中層領導、合同管理人員和有關業務人員認真學習《合同法》及相關法律法規，掌握了與企業生產經營活動的有關法律法規制度。公司合同管理部門則嚴格按《合同管理制度》要求，自學辦理合同的鑒證、登記和備案手續，使合同管理規范化、科學化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時及時查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業各項經濟活動合法、有據。

提供優質服務，用戶是上帝。認真履行合同，為企業贏得信譽。按照公司ISO9001：2000標準體系執行。

首先是在質量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同。“提供優質服務，為社會創造精品，質量第一，信譽至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質量上嚴格把關，認真檢查每一道工序，每一個施工環節，并注重在施工中加大資金和技術投入，積累了一整套施工經驗，形成了獨特的工藝和技術優勢，工程合格率100%，優良率達50%以上。

其次是在售后服務上下功夫，給業主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們在提高工程質量的同時，進一步提高售后服務質量，完善售后服務制度，建立業主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，并及時上門提供服務。良好的售后服務為企業盈得了良好的信譽，為企業承攬后續業務，開創主客之間良好合作關系打下了堅實的基礎。

此外，我們在重視履行合同的同時，注意做到“合法經營、誠實納稅”從而使企業生產經營規模不斷擴大，經濟效益不斷提高，為企業進一步適應市場奠定很好的基礎。

在上級政府和主管部門領導的幫助、監督下，經過公司領導、技術骨干和項目部施工員的共同努力，二OO四年度獲得四項“省結構優良工程”、一項“文明施工、安全生產樣板工地”獎和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發的“2004年度守合同重信用AA企業”稱號。

總之，2005年上半年度，我們做了大量的工作，取得了較好的成績。但與上級的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協力，奮起一搏，爭取在明年的工作中取得更大的成績。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同

管

理

制

度

第二篇：信用自查報告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經江西省建設廳核準為房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級和地基與基礎工程專業承包叁級資質，已通過ISO9001：2000質量體系標準認證。

公司現有職工1296人，具有各類技術職稱的管理人員197人，其中工程技術人員中具有高級職稱的8人，具有中、初級職稱 163人，有資質的項目經理60多人。

公司為董事會下的總經理負責制，下設景德鎮分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎工程公司、和各項目經理部。

公司近幾年來先后承包各種工業與民用建筑項目達170項，其中建筑面積一萬平方米以上的18項，12層以上的房屋建筑8項，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區3項，這些項目的工程質量合格率達100%，獲省、市優良和文明施工安全達標樣板工程率達50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進施工企業”、省工商局“重合同守信譽企業”、“江西省質量管理先進企業”等稱號。本公司集建筑、設備安裝調試、水電安裝、內外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術在工程上的應用，已取得良好的經濟效益和社會效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質量保證體系轉版認證，公司依靠著質量保證體系，先進的施工設備，完整的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

近年來在競爭激烈的建筑市場下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務建社會滿意工程”的質量方針，守法經營，堅持售后服務，提高產品質量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經濟效益。主要從以下幾個方面開展工作：

一、認真學習《合同法》及有關合同管理條例，提高認識自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經營管理人員、工程技術人員、財會人員學習《合同法》及有關合同管理條例，使大家都能對 “重合同、守信用”及有關合同管理條例有正確的認識，掌握合同法規知識，提高執行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時，做到內容具體、條款清楚、責任明確、手續完備，保證了履行率達100%，做到了依法簽訂合同，依法執行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們在經濟活動中不但維護了自身的利益，也提高了公司信譽。

二、建立健全合同管理機構和管理制度

為了使合同管理規范化、科學化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認真遵守合同，為企業贏得信譽

由于我們對合同管理工作認識明確，管理措施得力，對合同在企業經濟工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭取到了主動。合同履約率始終保持100%的執行，沒有發生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業的宗旨是“提供優質服務，為社會創造精品，質量第一，信譽至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認真審查合同內容，杜絕無效合同。

合同能否100%履行，關鍵就是合同的內容是否真實可行，我們對每一份合同都要認真分析內容的真實性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產生就具有了強勁的履約能力。

2、狠抓產品質量，提高服務質量。

產品質量是企業生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質量，企業內部建立了質量標準和目標。

3、提高服務水平，加強售后服務。

履行合同還有一個重要內容，就是售后服務問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務質量，對業主真誠協作，完善售后服務制度，建立業主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，良好的服務為企業贏得了良好的信譽，取得了明顯的經濟效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。

隨著市場的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產品成本增加，企業出現負擔過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價等不利因素盡量消化在內部，從企業內部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績，但離上級的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創建花園城市，發展經濟做出積極的貢獻。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經江西省建設廳核準房屋建筑施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級資質，通知ISO9001：2000質量體系標準認證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業認定，在保證守合同重信用的規范要求下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務建社會滿意工程”的質量方針，守法經營，堅持售后服務。全年簽訂合同10份，合同金額 4285 萬元，經營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質量一次性交驗合格率達100%，優良率達50%以上。

公司實力雄厚，設備齊全，具有各類高中級專業技術職稱人員150余人，有資質的項目經理60余人，公司下設景德鎮、九江、上饒、贛州、基礎工程公司及若干項目經理部，公司具有先進的施工設備，完全的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

建立健全了企業合同管理機構，完善合同管理制度，保證了經濟合同管理行為規范，責任明確，憑證齊全，程序規范。建立了以合同管理為主線的市場行為機制。履行合同義務，建立了確保合同履行的自我約束機制。建立了審批合同臺帳和合同管理制度，對企業的經濟合同進行了分類登記造冊管理，并結合當前的形勢經常性的分析合同的簽訂履行情況，及時為企業經濟的運行和領導決策提供了可靠的依據。切實做到了組織、人員、制度三落實，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運用法律手段維護企業的合法權益，我司長年聘用了法

律顧問。合同履行過程中從未發生合同糾紛，履約率達100%。

今年公司組織了中層領導、合同管理人員和有關業務人員認真學習《合同法》及相關法律法規，掌握了與企業生產經營活動的有關法律法規制度。公司合同管理部門則嚴格按《合同管理制度》要求，自學辦理合同的鑒證、登記和備案手續，使合同管理規范化、科學化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時及時查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業各項經濟活動合法、有據。

提供優質服務，用戶是上帝。認真履行合同，為企業贏得信譽。按照公司ISO9001：2000標準體系執行。

首先是在質量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同。“提供優質服務，為社會創造精品，質量第一，信譽至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質量上嚴格把關，認真檢查每一道工序，每一個施工環節，并注重在施工中加大資金和技術投入，積累了一整套施工經驗，形成了獨特的工藝和技術優勢，工程合格率100%，優良率達50%以上。

其次是在售后服務上下功夫，給業主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們在提高工程質量的同時，進一步提高售后服務質量，完善售后服務制度，建立業主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，并及時上門提供服務。良好的售后服務為企業盈得了良好的信譽，為企業承攬后續業務，開創主客之間良好合作關系打下了堅實的基礎。

此外，我們在重視履行合同的同時，注意做到“合法經營、誠實納稅”從而使企業生產經營規模不斷擴大，經濟效益不斷提高，為企業進一步適應市場奠定很好的基礎。

在上級政府和主管部門領導的幫助、監督下，經過公司領導、技術骨干和項目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項“省結構優良工程”、一項“文明施工、安全生產樣板工地”獎和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發的“2004守合同重信用AA企業”稱號。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績。但與上級的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協力，奮起一搏，爭取在明年的工作中取得更大的成績。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同管理制度

第三篇：企業合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭創A（AA）級“重合同守信用”企業，特制定本制度。

一、合同信用管理機構及法律法規學習制度

公司設立合同信用管理領導小組，由

為分管負責人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領導小組的職能

1、宣傳合同法律法規，培訓合同信用管理人員和業務人員，依法保護本公司的合法權益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進行資信調查，建立客戶信用檔案，定期對客戶的信用狀況 統計分析。

4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。

5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發生。

6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

（二）信用管理人員崗位責任制度

1、法定代表人的主要職責

（1）加強信用管理工作，支持合同信用管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對公司合同承辦人員進行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領導小組負責人的主要職責

（1）組織合同法律法規宣傳培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作考核；（3）統一辦理授權委托書，嚴格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個人利用合同進行違法活動；

（5）日常監督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發生；（6）建立標準的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；（8）協調與工程、財務、技術等部門的關系。

3、合同信用管理員的主要職責

（1）協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛；

（4）登記合同臺帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發現不符和法律規定的合同行為，及時向合同信用管理機構負責 人報告；

（6）參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況；（8）負責客戶檔案管理與服務；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關部門共同搞好信用管理工作。

4、工程部門的主要職責

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審；（3）對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向合同信用管理機構合同信用管理員通報；

（5）本部門合同的登記、統計、歸檔工作；（6）參加本部門合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機構做好合同信用管理工作。

5、財務、技術部門的主要職責

（1）加強與工程等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況；

（2）做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關技術方面的問題；（4）依法簽訂、變更、解決技術合同；（5）本部門合同的登記、統計和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機構做好合同信用管理工作。

（三）法律法規學習制度

1、定期組織施工項目部有關人員進行合同法律法規學習，每季度學習計劃不少于一次，時間不少于2個小時。并結合黨委、政府中心工作安排學習內容。

2、公司負責人、各部門負責人要帶頭參加法律法規學習。合同信用專兼職管理人員需經過合同法規培訓和考核，取得合格證書。

3、分管合同信用工作的負責人和合同信用管理有關人員要定期組織活動，結合工作中碰到的實際問題，學習新法規，解決新問題。

二、法人委托書及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書”申領的程序

1、凡申請持證者，先由申請部門向合同信用管理機構提出申請。

2、合同管理機構組織申請者參加工商部門舉辦的合同法規培訓班。

3、考試合格后，申請部門按合同信用管理機構要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業績進行考核審查，再經公司人事部門和合同信用管理機構審核后報公司法定代表人批準，簽章頒發授權證書。

（二）“法人委托書”的管理

1、合同信用管理機構負責“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記和監督檢查等管理工作。

2、“法人委托書”，采用由工商部門統一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內可連續使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向合同信用管理機構提出申請，經法定代表人批準，可辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”；未取得“法 人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴格遵守企業制定的合同信用管理規定，做好合同臺帳記錄。

5、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內簽訂合同，如因超越授權范圍和授權權限發生的糾紛，其經濟及法律責任由持證人承擔。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機構統一歸口管理。合同信用管理機構負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發放和監督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機構負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評審管理制度

合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在合同信用管理機構內部，評審人員由合同信用管理機構分管領導、合同信用管理機構負責人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財務部門負責組成。

（一）合同評審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同信用管理機構負責人審批，簽署審批意見。

3、特殊合同（投資、聯營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價款在100 萬元以上的合同），由合同信用管理機構負責人組織有關部門進行會審，合同信用管理員匯總各部門會審意見后交合同信用管理機構負責人簽署意見，并報主管領導批準實施。

4、合同信用管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

（二）評審內容

1、嚴格審查對方當事人的主體資格。

2、嚴格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴格審查對方當事人的履約能力。

4、仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關資料，以備合同評審機構進行評審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營業執照的非法人經濟組織。

3、對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得對外簽訂合同。

4、除及時清結者外，合同應當采用書面形式，合同文本國家或省已經發布示范文本的，應當采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由合同信用管理員統一購買或定制。

5、各部門的合同都應按統一規則編號。

6、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡清晰，條款完整，內容具體，用語準確。

7、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。

對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。

3、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。

4、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。

5、凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。

對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負責監督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協議。

2、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

3、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向合同信用管理機構報告。

4、我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。

五、企業授信評價管理制度

1、合同信用管理機構應加強與各業務部門的聯系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機構負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級內容的表單，并及時進行動態更新。

3、合同信用管理機構負責制定客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行信用評級，確定信用等級，并及時回復客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。

5、對延遲付清款物的客戶，視情節輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結的方式或列入黑名單，拒絕業務往來。

6、各業務人員應及時收集客戶信息并向合同信用管理機構反饋；合同信用管理機構應定期將客戶信用狀況評價結果反饋公司各相關部門。

六、應收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應收賬款賬目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據的數額、期限、應付款人等內容。

2、建立應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為合同期內、進入預警期內、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應的催收措施。

3、對應收賬款加強日常監督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析診斷，對每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬（逾期應收賬款）追收辦法，培訓催收、追收人員。

5、設計商賬追收工作流程，包括內勤提示、外勤催收、委托專業信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對方發生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標；（2）停止進料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發生失信違法行為的可能表現形式與糾正措施： 表現形式：

（1）個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達標；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務、開除直至依法追究其法律責任。

3、合同糾紛處理

（1）發生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報合同信用管理機構，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時效內進行；（3）合同糾紛發生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門、人員應配合好合同信用管理機構參加仲裁或訴訟；

（4）發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案；

（5）合同發生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資質的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發出或收到之日起十日內，由承辦人送交合同信用管理機構備案；（7）在處理合同糾紛過程中，對可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時向法院申請財產保全。

八、企業信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內容：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；

（2）對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件；

（3）對方當事人履約能力證明資料復印件；

（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；（7）標的驗收記錄；

（8）交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。

2、所有合同都必須按部門編號。合同信用管理員負責建立和保存合同管理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后一個月內，應將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經營狀況等調查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業秘密內容的泄漏要追究相關當事人的責任。

6、檔案管理員必須經過企業信用管理專業知識培訓，考核合格后上崗。

第四篇：企業合同信用管理制度

企業合同信用管理制度

(參考樣本)

第一章 總則

一、為加強合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據國家《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

二、公司各部門及下屬單位、企業對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理工作。

第二章 組織機構

公司內部成立合同信用管理領導曉組，設立專（兼）職的合同信用管理機構 部門 負責公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管領導，公司分管副總為合同信用管理的直接領導 合同信用管理（部門）負責人為第一責任人，公司設有專職(或兼)的合同信用管理工作人員 名.一、合同信用管理領導曉組職能:

（一）負責組織學習ⅱ宣傳和貫徹執行合同法律法規培訓合同信用管理人員和業務人員依法保護本企業的合法權益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實施合同信用管理工作的考核.（三）對客戶進行資信調查建立客戶信用檔案并進行動態化管理。

（四）客戶授信管理:進行客戶信用審批跟蹤客戶活期對客戶的信用狀況統計分析.（五）應收賬款管理:控制應收賬款平均持有水平日常監督應收賬款的賬齡隨時將潛在的不良賬款進行技術處理防范逾期應收賬款的發生.（六）合同債務處理:建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍及時制定對逾期應收賬款處理的方案并組織有效的追賬

（七）利用征信數據庫資源幫助銷售部門開拓市場.二、合同信用管理部門及人員崗位責任:

（一）法定代表人的主要職責:

1、加強信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決信用管理工作中的重

大問題;

2、授權委托合同承辦人員對外簽訂合同;

3、對本公司合同承辦人員進行考核獎懲;

4、活期了解合同的簽訂履行情況.（二）合同信用管理曉組的主要職責:

1、組織合同法律法規的宣傳、學習和培訓組織信用管理研討會案例評析會;

2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實施信用管理工作的考核;

3、統一辦理《法人授權委托書》嚴格管理本公司合同專用章的使用;

4、制止公司或個人利用合同進行守法活動;

5、日常監督分析應收賬款的賬齡防范逾期應收賬款的發生;

6、建立標準的催賬程序;

7、匯總、分析客戶信用數據向有關部門提供咨詢服務;

8、協調傭咯銷、財務、技術等部門的關系.（三）合同信用管理員的主要職責:

1、協助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂.2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現保管好合同專用章.3、檢查合同履行情況協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛.4、登記合同臺帳做好合同統計歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處理情況.5、發現不符和法律規定的合同行為及時向合同信用管理機構負責人或公司副總報告.6、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟.7、活期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況.8、負責客戶檔案管理與服務.9、參與合同債務追收.10、配合有關部門共同搞好信用管理工作.（四）供銷部門的主要職責

（1）依法簽訂變更解除本部門的合同.（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關方面會審.（3）對所簽合同認真執行并活期自查合同履行情況.（4）在合同履行過程中加強與其它各有關部門聯系發生問題及時向合同信用管理機構合同信用管理員通報.（5）本部門合同的登記、統計、歸檔工作.（6）參加本部門合同糾紛的處理.（7）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作.（五）財務及技術部門的主要職責

（1）加強傭咯銷等有關部門的聯系及時通報合同履行中的應收應付情況.（2）做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析提出處理建議.（3）解決合同履行中有關技術方面的問題.（4）依法簽訂、變更、解決技術合同.（5）本部門合同的登記、統計和歸檔工作.（6）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作.（六）其他部門職責

第三章 法人授權委托管理制度

一、對外簽訂合同，需要辦理授權委托手續的，適用本制度。

二、被授權者的條件：

1、必須是本公司生產經營活動中確需簽訂合同并具有經濟工作經驗的有關人員.2、必須經過《中華人民共和國合同法》培訓考試合格并經工作業績審查合格者.3、能夠遵紀守法執行好國家各項法令法規和本企業的規章制度.三、申請程序

1、凡申請持證者先由申請部門向合同信用管理部門提出申請填寫“參加《合同法》培訓人員登記表”.2、由合同信用管理機構統一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓班并參加考試.3、考試合格后申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權委托書申請審批表”并對其工作業績進行考核審查再經公司人事部門和合同信用管理部門審核后報公司法定代表人批準簽章頒發授權證書.四、“法人授權委托書”的管理

1、合同信用管理機構負責“法人授權委托書”的申請審核和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門.2、本公司頒發的簽訂合同的“法人授權委托書”由公司統一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權委托書”在有效期限內可連續使用但有效期限最長不得超過兩年.3、凡不持酉法人授權委托書”因特殊情況需對外簽約者由所在部門向合同信用管理部門提出申請經法定代表人批準由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時“法人授權委拖事宜;未取得“法人授權委托書”的其他人員一律不得對外簽訂合同.4、凡持酉法人授權委托書“對外簽訂合同者必須嚴格遵守本公司制定的合同信用管理規定和相關的配套制度做好合同臺帳記載以備考查.5、凡發生下列情況之一者必須辦理變更或核準注銷手續:

（1）“法人授權委托書”授權內容變更;

（2）證件有效期屆滿不再續展;

（3）持證人因工作變動不再對外簽約;

（4）持證人因調離本公司退休或死亡;

（5）持證人因違反本公司管理制度情節嚴重需撤消“持證人”資格;

（6）持證人擅自涂改授權內容轉借和弄虛作假撤消“持證人”資格.6、經頒發的“法人授權委托書“如有遺失持證人應書面向本部門領導報告并將本部門批示意見送合同信用管理部門由合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領導曉組報告后根據情況酌情處理.7、凡核準注銷人員的“法人授權委托書”證件由所在部門負責收回交

合同信用管理部門統一處理.五、責 任

1、各部門應加強對持證人的教育和管理凡發現嚴重違反本公司有關制度規定簽約或利用證件進行守法活動以及失職ⅱ瀆職等給公司帶來重大損失者應依法追究責任同時注銷證件.2、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內簽訂合同如因超越授權范圍和授權權限發生的糾紛其經濟及法律責任由持證人承擔。

第四章 合同訂立審批制度

一、合同簽訂管理

（一）合同簽訂根本要求

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格代理身份代理資格履約能力及合同可行性進行審查并收集整理相關資料以備合同評審機構進行評審.2、訂立合同的主體必須是法人或哲咔取得營業執照的非法人經濟組織.公司內各單位的業務部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位部門的名義對外簽訂合同.嚴禁其他公司或個人所辦各類企業以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同.3、公司對外簽訂合同應由其法定代表人或法定代表人授權的代理人進行.未經授權任何人不得以公司名義對外簽訂合同.4、嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用.介紹信的存根應當保存五年以備核查.5、除及時清結者外合同應當采用書面形式合同文本國家或市已經發布示范文本的應當采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統一的買賣合同文本對外簽訂合同；外協部門必須使用國家統一的承攬合同文本對外簽訂合同；供應、設備、基建部門外出采購盡可能采用統一的買賣合同文本。如果沒有合同示范文本應當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時可以根據所訂合同的具體情況依法作出補充約定.各部門所需的合同文本由公司合同 信用管理部門統一購買或定制。

6、公司及所屬各部門的合同都應按統一規則編號.7、合同及其有關的書面材料應當語言規范字跡(符號)清楚條款完整內容具體用語準確無歧義.8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量和質量價款和報酬、履行的期限、地點和方式、違約責任及解決爭議的方法等.（1）當事人的名稱

當事人的名稱、住所。合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況證明的當事人的名稱、住所應堅持一致。

（2）合同的標的合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求；對合同標的無法以文字描述的應將圖紙、照片、多媒體文件資料等作為合同的附件。

（3）數量

合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、電子郵件、送貨單、發票等）。

（4）質量

有國家標準、部門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準的代號（電子設備、電腦、數碼設備等高科技產品應優先采用經過國家3C質量認證及其他相關標準的產品）；農副產品，化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

（5）價款或報酬

價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應予以明確（暫不采用電子貨幣結算方式，若有特殊情況需要使用的，必須經過公司股東會同意）；價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內。

（6）履行期限、地點和方式

履行期限應具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應約定確活期限的方式；合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級的具體地點（如所在街道名、單位名等）；

買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

（7）合同的擔保

合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續。

（8）合同的解釋

合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。對合同所附帶的圖紙、圖片、多媒體文件等資料中除去文字外的內容的解釋，如果可能引起歧義的也應在合同中進行解釋。

（9）保密條款

對技術類合同和其他涉及專利技術、經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

（10）違約責任

根據《合同法》作適當約定，應盡量具體，注意合同的公平性。

（11）解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

9、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同應當要求對方當事人依法提供保證抵押留置定金等相應形式的有效擔保.對方當事人提供的保證人必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人其他組織或者自然人.對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查.10、對外簽訂合同要明確選擇糾紛管轄地并力求選擇本公司所在地仲裁機構或法院.11、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章.12、簽訂合同應當加蓋單位的合同專用章.嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章.合同專用章的申請人必須是有權對外簽訂合同的部門和分公司.各有關部門和分公司的合同專用章由合同信用管理機構統一歸口管理.合同信用管理機構負責申請報告的審批合同專用章的登記留樣發放和監督檢查等管理工作.合同專用章的刻制由合同信用管理機構負責辦理。任何部門不得擅自刻制合同專用章如發現有此類行為的發生追究責任人員的行政責任.凡需刻制合同專用章的部門和分公司必須由申請部門提出書面申請報告并由主管領導審批簽字同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數量要求和樣章草圖交合同信用管理機構審查后統一辦理.凡持有合同專用章的部門和分公司應做到合法使用專人保管.技術合同專用章由合同信用管理機構負責保管如遇工作需要需攜帶外出應疏鍶辦理借用手續用后立即歸還.合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內.合同專用章不得代用、混用.

第五篇：2016信用自查報告

2015信用自查報告

XXX有限公司

二〇一六年六月二日

我院（公司）將“規范管理 誠信服務 精心創建優質工程”作為一項管理方針，表明我院（公司）信用管理理念不斷成熟，在誠信經營的道路上步伐也更加穩健。現將我院（公司）2015度信用管理自查總結匯報如下：

一、堅持誠信經營的企業發展理念，日益強化企業誠信意識

誠實守信、重諾踐行是中華民族的傳統美德，也是企業生存發展之本。市場經濟條件下，信用問題既屬于道德范疇，又屬于經濟范疇。誠信經營是市場經濟的基本準則。沒有信用，企業的業務根基就會動搖，就不可能發展，最終必將會被市場經濟所淘汰。我院（公司）在今后要扎實開展“守合同重信用”創建活動，倡導誠信觀念，普及信用知識，提高企業廣大員工的誠信意識和整體素質，使誠實守信成為企業和員工的自覺要求和行為取向，抵制失信行為，增強行為自律，追求企業信譽，樹立起誠信企業的良好形象，促進企業發展。

院規定每個工程項目需對顧客（建設方）的滿意度進行調查，年中、年底由專人對對顧客滿意率進行統計，并規定不能低于90%的預定目標，否則應進行認真剖析原因，實施改進。2015年我院（公司）工程項目顧客滿意率為99%。

二、注重提資增效及人才培養，切實做到依法依規經營

我院（公司）具有建設部、國土資源部和陜西省廳級主管部門核發的各類水文地質和工程地質評估、勘察、施工等專業甲級-1

此外，我院（公司）已獲得ISO9000質量管理體系認證、ISO14000環境管理體系認證及OHSAS18000職業健康安全管理體系認證，自2009年至今，均一次性通過復評及監督審核審核。

我院（公司）始終合法經營，嚴格按照《中華人民共和國建筑法》，《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規規定承攬工程，合法參與市場競爭，無掛靠其它單位資質行為，無讓其它單位掛靠行為，無圍標、串標行為；我院（公司）依法納稅，無任何失信行為記錄，無任何質量事故、安全事故及環境污染事故，這為我院（公司）奠定了良好的社會信用基礎及社會形象。

我院（公司）的工作亦存在一些不足，我們會在日后的工作中不斷通過實踐總結，及時改進更新，以求在誠信經營的路途中更上一層樓，在建筑行業里繼續保持良好的企業形象，為院發展和社會創造更多的價值！