第一篇：關于廢舊閑置物資處置的管理規定

關于廢舊、閑置物資處置的管理規定

1、目的

為規范廢舊、閑置物資管理，明確廢舊、閑置物資處置管理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況,制定本辦法。

2、范圍

本辦法中的廢舊物資是指經公司批準報廢的各項物資,包括報廢的辦公設備,機器設備,工器具,備品備件,庫存物資,廢舊鋼鐵，煤渣以及各項工程和生產中所發生的工余料,殘次廢料,邊角余料等。

3、.職責

3.1生產部、工程部、事管辦負責廢舊物資的識別、鑒定工作。3.2生產部庫房負責公司所有廢舊物資的回收,整理,分類,入庫,建檔,保管,銷售,計量及各類廢舊物資相關報表的填制報送工作。3.3財務部負責廢舊物資銷售貨款的收繳。

3.4生產部庫房負責對所有廢舊物資出廠進行檢查，并對出廠情況進行登記，開具出門證。

3.5財務部進行廢舊物資的詢價工作。4.內容與要求

4.1 廢舊物資回收,保管

4.1.1 生產部庫房對所有廢舊物資進行回收、分類、建檔、保管、修復，任何部門不得將部門產生的廢舊物資私自處理。

4.1.2廢舊物資報廢部門必須在施工,檢修,更換結束三日內通知生產部庫房組織回收廢舊物資,庫房必須在接到通知的當日開始實施回收工

作,最遲不能超過兩天。

4.1.3 生產部庫房對物資加強管理,做到出入庫對應,保留出庫單和回收單對照表,以備檢查。

4.1.4 固定資產報廢按《固定資產管理辦法》相關規定辦理報廢手續.5、廢舊物資的銷售

5.1無修復價值的廢舊物資經生產部技術人員鑒定后,由物資處置部門起草廢舊物資銷售申請報告(報告必須寫明廢舊材料總量和價格),并填制廢舊、閑置物資銷售申請單，提請計劃、財務部審核，公司領導審批。

5.2 對于閑置物資，由物資部處置部門起草銷售（抵賬）報告，報告必須寫明需處置物資的數量和價格，抵頂款項及供應商，若為抵賬物資還需抵賬單位的證明，并填制廢舊、閑置物資銷售申請單，提請計劃、財務部審核，公司領導審批。

5.3 生產部庫房據已審批物資銷售（抵賬）報告和廢舊、閑置物資銷售申請單，方可對外出售，開具磅單或出庫單。

5.4財務部根據公司批準的廢舊、閑置物資銷售申請單注明的單價、金額收取貨款,開具收款收據,或沖賬證明。

山東金石瀝青股份有限公司財務部

2013年11月5日

第二篇：廢舊和閑置物資處理暫行辦法

廢舊和閑置物資處理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強集團內成員單位資產管理工作，規范廢舊物資和閑置物資處理行為，特制定本辦法。

第二條 各單位廢舊物資和閑置物資均屬集團公司資產，任何部門或個人不得自第三條 第四條 第五條 第六條 行拆卸、挪用、外借和擅自處理。

各單位廢舊物資和閑置物資處理的管理工作，統一歸口行政后勤或資產管理部門負責，財務、督察部門全程參與并進行監督。

廢舊物資和閑置物資處理要堅持嚴肅慎重、公開規范、修舊利廢的原則，嚴格把好技術鑒定關、報廢驗審關、處置會審關、招標競價關、財務驗訖關。各單位在處理廢舊物資和閑置物資過程中，應盡可能提高殘值回收率；努力搞好修舊利廢工作，發揮物盡其用的經濟效益。

申請報廢物資的范圍：

1.因超過保質期限和使用年限，且無任何使用和利用價值的； 2.主要結構和部件損壞嚴重而無法修復或修復費用過高的； 3.因儀器設備陳舊，技術性能低，無利用改造價值的； 4.因事故或意外災害，造成嚴重破壞無法修復的； 5.因改建擴建工程需要，必須拆除且無再利用價值的； 6.因安全和計量檢驗不合格，強制報廢的；

7.因安全、環境污染、能耗等因素，超過國家規定標準且無法改造的。閑置物資的范圍：

1.兩年內沒有使用且完好的固定資產類物資；新添置的一年以上未安裝使用的固定資產類物資；

2.可修復而未修復的且修復費用不高的固定資產類物資；

3.因經營管理任務、教學科研任務變動或課程內容變化以后不再使用的固定資產類物資，或者使用未超過五年，性能下降，不能滿足經營管理要求或教學科研要求又不屬報廢的固定資產類物資； 4.庫存積壓兩年以上的各類低值易耗品和其它物資。

第二章 廢舊物資報廢的申請

第七條 凡符合報廢條件的固定資產類物資，由各單位使用部門填寫《廢舊物資第八條 第九條 第十條 第十一條 第十二條 第十三條 第十四條 報廢申請表》，注明擬報廢物資的統一編號、名稱、數量、型號、生產廠家、出廠日期、購置日期等；逐項填寫報廢理由，并詳細說明設備現狀、主要技術性能指標喪失到何種程度、有無利用和改造價值等。使用部門負責人簽署報廢處置意見。

各單位財務部門收到《廢舊物資報廢申請表》后，就擬報廢物資的購進原值和折舊提取情況進行說明,并提出處置意見。

各單位行政后勤或資產管理部門要就擬報廢物資的購置日期進行核實;組織有專業技術人員參加的三人以上的技術小組，對擬報廢的物資逐項進行嚴格的技術鑒定。參與會審人員共同簽署報廢處置意見。

各單位擬報廢的廢舊物資原值在五萬元以下的，由單位主要負責人批準；原值在五萬元以上的，報請集團公司分管總經理批準。

第三章 廢舊物資的回收

各單位經批準報廢的固定資產類廢舊物資，以及設施設備維修過程中更換下來的廢舊零部件和各種配件統一由行政后勤或資產管理部門負責回收，填寫《廢舊物資回收表》。

各單位物資報廢部門應積極協助辦理移交手續，按照報廢申請單所列的項目交回報廢物資；不得自行處理和抵制拒交，不得擅自拆卸零部件。

經各單位行政后勤或資產管理部門同意并辦理完有關回收手續后，鼓勵對廢舊物資進行再生利用。物資報廢部門可將多臺報廢設施設備拆卸后重新組裝，修復調試并經技術檢驗合格后再生利用；再生設施設備應由行政后勤或資產管理部門以及使用部門分別重新辦理固定資產入庫手續和領用手續;財務部門會商相關部門對再生設施設備予以估價入賬,納入固定資產統一管理。

第四章 廢舊物資的處理

各單位廢舊低值易耗類物資和廢舊書刊、報紙、包裝物等，由使用部門報行政后勤或資產管理部門負責處理，財務、督察部門參加，變現款交財務部門入賬。

第十五條 各單位經批準報廢的固定資產類廢舊物資，統一由行政后勤或資產管理部門負責處理，并成立由督察、財務部門人員三人以上參加的工作小組。

第十六條 對于待處理的固定資產類廢舊物資，各單位行政后勤或資產管理部門應第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 第二十一條 第二十二條 第二十三條 充分了解回收市場情況和價格信息，聯系多家回收單位，多方進行比價，然后由工作小組集體定價。在肥單位單件原值在一萬元以上、批量原值在五萬元以上的固定資產類廢舊物資，由采購中心決定處理價格。

對于量大價高的固定資產類廢舊物資應進行公開競價處理，制定競價辦法，并做好處理活動記錄。

工作小組必須做好對回收單位的資格審定工作。量大價高的固定資產類廢舊物資回收單位應具備回收資格，必須具有營業執照、有效回收證和公安部門許可證。凡屬劇毒品、危險品、放射性物質、汽車和其他特種安全設施設備的銷毀、報廢處理必須通過公安、環保、特種安全設備管理等部門的統一要求進行，按照政府部門指定的專營渠道出售，不允許把上述廢舊物資出售給無經營資格的回收單位。

經比價確定處理價格和回收單位后，由各單位行政后勤或資產管理部門填寫《廢舊物資處理會簽表》，并組織會簽，保留歸檔以備檢查。

在廢舊物資處理過程中，要嚴格過磅、出門手續。對按照重量計算的廢舊物資,盡可能采用電磅過磅，過磅時需有工作小組人員參加，需二人以上監磅。過磅后必須妥善保存過磅單據，以作為結算依據。

廢舊物資處理款項一律進單位財務帳，嚴禁設立“小金庫”。工作小組中的財務人員必須在收到該筆處理款后方可簽署《廢舊物資處理會簽表》；如果需要出門過磅的，所收押金應大于預計應收款。

各單位行政后勤或資產管理部門按照《廢舊物資處理會簽表》所列項目辦理固定資產注銷手續，并及時通知財務部門辦理銷賬手續。

第五章 閑置物資的處理

各單位行政后勤或資產管理部門對使用部門所保管和占用的物資，每年應進行不少于兩次的定期清查。對可修復而未修復且修復費用不高的物資應積極組織維修和利用，不得將此類物資長期閑置或作為報廢物資處理。

第二十四條 各單位確屬閑置的物資，由使用部門填寫《閑置物資處理申請表》，注明閑置物資的統一編號、名稱、數量、型號、生產廠家、出廠日期、購置日期以及物資現狀、主要技術性能指標狀況和新舊程度等。

第二十五條 各單位財務部門收到《閑置物資處理申請表》后，就閑置物資購進原值和折舊提取情況進行說明。

第二十六條 各單位行政后勤或資產管理部門對《閑置物資處理申請表》提出處置意見，先在本單位內部組織調劑，并辦理有關資產調撥、銷帳調帳手續。

第二十七條 各單位內部無法調劑的閑置物資，經單位主要負責人審批后上報集團采購中心組織調劑。采購中心向各成員單位發布閑置物資信息，充分了解閑置物資情況或到現場察看，并與閑置物資調出調入單位會商確定調劑物資價格、運輸費用和方式等。上述工作完成后，由采購中心分別向閑置物資調出調入單位下發《閑置物資調劑通知單》。

第二十八條 各閑置物資調出調入單位根據《閑置物資調劑通知單》注明的事項進行調劑、付款和結算，并分別辦理固定資產注銷、財務銷帳和固定資產入庫、財務入帳手續。

第二十九條 半年內集團范圍無法調劑的閑置物資，由采購中心向閑置物資調劑申報單位下發確認函。各單位對此類物資比照前述廢舊物資報廢處理的程序和要求進行變價處理。

第六章 附則

第三十條 本辦法由集團采購中心負責解釋，自下發之日起施行。此前各單位制定的有關規定與本辦法不一致者，按本辦法執行。

附件：

1、廢舊物資報廢申請表

2、廢舊物資回收表

3、廢舊物資處理會簽表

4、閑置物資處理申請表

5、閑置物資調劑通知單

第三篇：廢舊設備物資管理

龍口礦業集團有限公司文件

龍礦集團機發?2015?6號

關于印發《龍口礦業集團有限公司 廢舊設備、物資“四再”管理規定（暫行）》的通

知

各單位：

為加強集團公司廢舊設備、物資管理，有效盤活存量資產，做到物盡其用，集團公司研究決定在公司范圍內開展廢舊設備、物資“四再”管理工作，現制定<<龍口礦業集團有限公司廢舊設備、物資“四再”管理規定（暫行）>>印發給你們。請認真遵照執行。

龍口礦業集團有限公司 2015年11月16日

龍口礦業集團有限公司

廢舊設備、物資“四再”管理規定（暫行）

第一章 總則

第一條 為加強集團公司廢舊設備、物資管理，有效盤活存量資產，做到物盡其用，公司開展廢舊設備、物資“四再”管理工作。為做好此項工作，根據國家法律法規和能源集團相關規定，特制定本規定。

第二條 本規定主要適用于集團公司本部礦井和地面生產單位（以下簡稱各單位），外部礦井、外部熱電單位及其他單位參照執行。

第三條 “四再”管理是指對廢舊設備、物資進行再修復、再制造、再利用、再創效。

（一）再修復是指利用現有的或引進的維修手段和維修技術對廢舊設備、物資或拆解的零部件進行修復使用；

（二）再制造是指利用再制造技術和裝備，對廢舊設備、物 2

資或拆解后的大部件進行再制造加工，變無用為可用。在有綜合經濟效益的前提下，可利用公司現有的再制造技術或外委來實現再制造；

（三）再利用包含兩方面的內容，一是指將再修復再制造好的設備、物資或零部件重新投入生產使用；二是指將不能再修復再制造的設備，只能作為廢鐵處置的，通過回爐，鑄造成鐵鞋、道釘等鑄造件后，再次投入生產使用；

（四）再創效是指通過各單位有效的開展“四再”管理工作，通過采用先進的加工制造技術，變廢為寶，為公司實現可觀的經濟價值和經濟效益。

第四條 廢舊設備是指已履行完報廢手續的設備，主要包括國家明令淘汰、禁用的設備、高能耗設備、無煤安標志設備及其他設備。

第五條 廢舊物資是指在生產經營過程中產生的，由于現場條件變化、安全標準提高、技術更新等原因不能繼續使用的物資；已經使用或報廢的失去全部價值（或失去大部分使用價值）的物資；從建筑物拆除的有使用價值的物資；閑置的未達到報廢條件的材料等。

第六條 “再利用設備、零部件”是指經過機電維修中心再修復、再制造、再利用后形成的質量合格、可供各單位使用的設備、零部件等。

第七條 廢舊設備、物資“四再”管理過程中，總體遵循以下原則：

（一）先報廢后處置、定期報廢定期處置的原則；

（二）堅持“三集中”的原則：各單位將待處置的廢舊設備、物資集中存放、集中管理；回收單位對廢舊設備、物資集中回收；

（三）四“零”原則：各單位零廢舊、處置后零廢品、零廢棄、零浪費。

零廢舊是指各單位及時處置各類廢舊設備、物資，本單位不再存放廢舊設備、物資；

零廢品，零廢棄，零浪費是指經過“四再”管理，廢舊設備、物資大到整機及大部件、小到微小的零部件，直至不能再使用的各種材料都得到了有效利用，重新獲得使用價值。

（四）市場化原則：集中回收的廢舊設備、物資，“再利用設備、零部件”的銷售以內部市場化價格辦理結算。

第二章 機構組成與職責

第八條 為對“四再”管理工作進行綜合協調、指導，確保工作有序、有效的開展，集團公司成立廢舊設備、物資“四再”管理工作領導小組：

組 長：張若祥

副組長：崔常興、石廣超、劉延彬

成 員：王棣善、李衛國、張暉、尹相太、荊輝等 第九條 領導小組下設設備類、物資類兩個辦公室，設備類辦公室設在機油電處，王棣善任主任，工作聯系人：孟陽冰，聯系電話：8658779。物資類辦公室設在物資公司，李衛國任主任，工作聯系人：岳凱旋，聯系電話：8657847。

第十條 各單位要相應成立領導小組，協調、指導本單位的工作。公司相關部門、單位要明確分管負責人、聯系人及聯系方式并報機油電處、物資公司。

第十一條 機油電處是廢舊設備“四再”管理工作牽頭部門，主要負責：組織有關部門協調、解決廢舊設備“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊設備集中管理、處置申請等工作；檢查、監督機電維修制造中心再修復、再制造、再利用過程中的質量管理等工作。

第十二條 物資公司是廢舊物資“四再”管理工作牽頭部門，主要負責：

1、組織有關部門協調、解決廢舊物資“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊物資集中管理、處置申請等工作；在定價過程中負責提供市場參考價格；協調辦理物資調撥手續，并嚴格做到“再利用設備、零部件”目錄中沒有的方可對外采購；

2、確無利用價值的廢舊物資全部交由物資部統一處置，任何單位不得擅自處理出售。物資公司要確保廢舊物資優先在礦區內部調劑使用，集團公司內部不能使用的以競賣方式對外出售。

第十三條 財務部主要負責指導、協調各單位在“四再”管理過程中財務賬務處理業務。

第十四條 績效運營處主要負責組織相關部門、單位對廢舊設備、物資回收定價工作。

第十五條 紀委監察處主要負責對“四再”管理工作進行監督檢查。

第十六條 集團公司其他相關部門按職能分工，在廢舊設備、物資“四再”管理工作需要參與時，積極參加相關工作。

第十七條 機電維修制造中心是集團公司廢舊設備、物資“四再”管理工作主要集中處置單位，主要負責： 集中對回收的廢舊設備、物資進行修復、再制造、拆檢利用等工作；制定廢舊設備、物資處置綜合管理體系、質量保證體系、再利用價格體系等工作；負責在龍礦信息港廢舊設備、物資“四再”管理信息平臺上發布《“再利用設備、零部件”信息目錄》。

第三章 管理程序與實施

第十八條 各單位每季度末，通過辦公自動化呈批件形式向 6

集團公司提報本單位廢舊設備、物資處置申請。

第十九條 集團公司接到處置呈批件后，由績效運營處組織物資公司、機油電處、財務部、紀委監察處、機電維修制造中心和處置提報單位進行現場鑒定和定價，并在呈批件上形成處置意見。相關部門在呈批件上簽署意見，經公司領導批復同意后實施。

第二十條 機電維修制造中心或物資公司在收到呈批件批復后10個工作日內，完成與提報單位的廢舊設備、物資交付、結算及其它相關手續辦理工作。

第二十一條 可 “再利用設備、零部件”操作流程：物資公司在實施采購計劃時，凡是《“再利用設備、零部件”信息目錄》中有的設備、物資一律不得外購，由物資公司直接從機電維修制造中心采購。

第二十二條 廢舊設備、物資處置結算辦法

1、處置結算雙方，一方為廢舊設備、物資擁有單位，一方為廢舊設備、物資回收處理單位。

2、雙方按照有償調劑方式進行，價格按照集團公司批復的處置意見執行。

3、雙方交接過程中，運費包含在結算價格中，裝、卸費由雙方各自承擔。

第二十三條 “再利用設備、零部件”結算辦法

按照物資公司提供的市場價的30%-50%（不含鐵鞋、道釘等 7

鑄造件），供應給使用單位。

第二十四條 廢舊設備、物資處置、“再利用設備、零部件”供應的結算，涉及發票的開具、稅費的繳納，按照調劑的實際情況進行確定。雙方有抵頂意向的，可積極協商抵頂事宜，并辦理抹賬手續，減少雙方應付賬款。

第四章 “四再”管理工作的考核

第二十五條 集團公司對“四再”管理工作實行半年考核，兌現。

1、各單位、機電維修制造中心、物資公司各自建立相應的廢舊設備、物資處置臺賬，以備檢查考核。

2、每年1月和7月，由機油電處、物資公司分別牽頭對各單位廢舊設備、物資處“四再”管理工作開展情況進行檢查考核。

（1）、各單位要按本規定按時完成廢舊設備、物資的處置工作，對未按規定時間進行處置或交付的單位，一次性罰款3萬元，對私藏不報或私自處置廢舊設備、物資的單位，按市場價格的5倍進行處罰。

（2）、機電維修制造中心要對所回收的廢舊設備、物資做到再維修、再制造、再利用，對應該做到而沒做到造成浪費的，一次性罰款3萬元；對供應給各單位使用的“再利用設備、零部件” 8

出現質量問題的，視情節輕重一次性罰款0.5—2萬元。

（3）沒有優先采購《“再利用設備、零部件”信息目錄》中的設備、物資，對采購單位按市場價的5倍進行處罰。

3、集團公司根據廢舊設備、物資回收、利用、營銷效益情況，對“四再”管理工作中做出突出貢獻的單位和個人，給予適當獎勵。

第五章 附則

第二十六條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律、法規和山東能源集團及龍礦集團有關規定執行。

第二十七條 本辦法由龍口礦業集團有限公司負責解釋。第二十八條 本辦法自下發之日起施行。

龍口礦業集團有限公司總經理辦公室 2015年11月16日印發 抄送：集團公司領導。

第四篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第五篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。