第一篇：物業公司財務部年終總結

導語：過去的一年中，在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提升，接下來小編整理了物業公司財務部年終總結范文，文章希望大家喜歡！

回首20XX年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與xxx公司的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業公司與xxx公司的財務分賬

從xx年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成xxx公司與物業管理公司的分賬處理工作，開設xxx公司金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理臺賬體系的建立

根據xx集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系（物業公司及xxx公司）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在xx集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《xx物業財務制度》、《xx物業管理臺賬核算辦法》、《xx物業財務付款管理辦法》、《xx物業付款審批權限的規定》、《xx物業財務部部門職責》、《xx集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業公司財務管理模式的轉變

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了一年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

監控xxx公司的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

七、20XX年工作思路：

1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和xxx公司的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xxx公司的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映xxx公司的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

20XX年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！

一份汗水一份收獲，述職報告物業公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。二○XX年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

第二篇：物業公司財務部崗位職責

第一節 財務部崗位職責和任職要求 1.職位：財務部（副）經理 1.1 崗位職責：

1.1.1 在管理處總監及公司財務經理的領導下，負責物業管理處財務管理工作。1.1.2 根據國家財務制度和集團財務部的有關規定，制定和完善物業管理處的內部財務管理制度，并監督其執行。

1.1.3 負責編制和審核物業管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業公司的會計資料，確保及時、準確、完整。

1.1.4 負責編制物業管理處財務計劃和各階段費用預算，有效地籌劃與運用物業管理處資金。

1.1.5 負責物業管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經營項目的開拓。

1.1.6 定期向管理處總監/財務經理匯報物業管理處的資金運作情況，為物業管理處經營決策提供參考依據。

1.1.7 負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。

1.1.8 定期檢查財務計劃、費用預算的執行情況，監督物業管理處各部門的財經業務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

1.1.9 定期或不定期進行出納現金盤點，固定資產的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業管理處財產的完整性，發現問題應及時書面匯報給管理處總監/財務經理，找出原因，提出解決辦法。

1.1.10 配合各部門做好工作，相互協助處理工作中出現的問題，并一起協商解決（如配合物業部列出拖欠款項的業戶名單）。

1.1.11 檢查督促“物業通”電腦收費系統、車場智能收費系統的維護及更新系統相關資料，確保系統的正常運作。

1.1.12 模范遵守公司/物業管理處制定的各項規章制度，嚴格執行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。對部門的工作失誤負領導責任。1.1.13 嚴格執行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業管理處資金流失。1.1.14 協助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調配及工作安排、業務培訓、績效考核。

1.1.15 加強業務學習，提升業務技能，做好對下屬員工的培訓及指導工作。1.1.16 保守物業管理處商業機密，維護物業管理處利益。

1.1.17 負責將ISO9001質量體系和ISO14000環境體系在部門工作中持續、有效地全面運行。

1.1.18 完成上司交辦的其它工作任務。

2.職位：會計主管 2.1崗位職責：

2.1.1 對財務經理負責，負責物業管理處會計審核工作。

2.1.2 對各項經濟業務的發生進行審核，包括：內容、金額、采購程序是否符合規定。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。

2.1.3 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經理審核，月末按權責發生制原則進行結算。

2.1.4 根據已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產實物設置固定資產帳。月底進行匯總，經核對無誤后予以結賬。

2.1.5 對固定資產、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。

2.1.6 負責物業管理處收據、稅務發票的監管，做到領取、使用、結存、注銷均有帳可查，對作廢票據要全聯保留送交沖銷。

2.1.7 協助部門經理按公司下達的經濟指標合理控制成本開支。

2.1.8 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作，并監督下屬按規定做好各項工作。2.1.9 完成上司交辦的其他工作任務。

3.職位：會計員 3.1崗位職責：

3.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。3.1.2 必須按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

3.1.3 對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。3.1.4 對發生的每一項經濟業務必須取得有效票據，并明確其性質，了解其來源，按財務制度的規定對其進行審核。

3.1.5 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。

3.1.6 在每月底應按權責發生制原則進行月末結算。包括：計提固定資產折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經費、提取應交稅金、結轉本期損益。每筆記賬憑證應附有明細表。

3.1.7 根據已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結賬。3.1.8 對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

3.1.9 要根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由記賬人員在更正處蓋章。

3.1.10 要按照規定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。

3.1.11 對物業管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。如發現財產物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。3.1.12 負責物業管理處收據、物業公司稅務發票的使用和保管。對任何現金的收入，都需開具有效證明憑據，不得以白條作為收據憑證。

3.1.13 根據集團/物業公司要求編制“每日收入匯總表”，以便及時向物業管理處總監匯報各項收入情況。

3.1.14 對所有涉及固定資產、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產折舊的賬務處理。

3.1.15 負責停車場收費亭定額發票、月保稅務發票的保管、登記和回收工作。3.1.16 根據財務有關規章、制度對物業管理處每筆經濟業務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業公司審批的支付證明單按權責發生制原則編制記賬憑證。

3.1.17 根據每戶業主的水電明細表及管理費登記簿，計算業主各項應收費用，并對逾期未交費用的業主發放催款通知單。

3.1.18 負責稅務發票和物業公司收據的使用和保管工作。3.1.19 負責物業管理處固定資產登記工作。3.1.20 負責各部門成本核算和審核。

3.1.21 根據已審核編號的記賬憑證，使用物業公司規定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業戶的各種往來款項。

3.1.22 月底進行固定資產的計提折舊、結轉損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業公司匯總合并。3.1.23 及時對所有輸入系統的數據和會計資料進行復制，負責建立一套數據庫副本的備份工作及其他有關的系統維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。

3.1.24 負責會計憑證的裝訂，財務函件的打印和收發工作。3.1.25 完成上司交辦的其它工作任務。

4.職位：倉管員 4.1崗位職責： 4.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。4.1.2 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規定的物品和手續有權拒絕入庫或領取。

4.1.3 應按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。

4.1.4 對所保管的物料用品應經常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發現霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。

4.1.5 應詳細記錄物料用品的收料、發料、結余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。

4.1.6 倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規格、數量、質量，驗收合格后才向采購員簽發驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經查出，將追究倉管員的責任。月底匯總驗收單，送交部門核對。

4.1.7 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續，憑各部門的領料單，并經部門主管簽字后，才給予發貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。嚴禁先出貨，后辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。4.1.8 完成上司交辦的其它工作任務。

5.職位：出納員 5.1崗位職責：

5.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。5.1.2 按審核無誤的收、付款憑證進行現金收支，及時將每天的營業款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業款。

5.1.3 每天應進行現金盤點，做到賬款相符。出現長、短款現象應立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。

5.1.4 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據積壓，影響正常資金周轉。

5.1.5 負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。5.1.6 負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。5.1.7 負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

5.1.8 要按照有關規定，具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續。

5.1.9 負責統一管理公司的發票和收據。做好物業管理處票據的領用和核銷工作。5.1.10 加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

5.1.11 根據已審核編號的會計憑證登記現金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。

5.1.12 根據集團/物業公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經理審核后上報公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司進行現金盤點。5.1.14 完成上司交辦的其它工作任務。

6.職位：收入稽核員 6.1崗位職責：

6.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。6.1.2 復核每月各區物業和車場收費點的錢賬是否一致，發現問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現漏洞。

6.1.3 定期到各區物業收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業通”收費系統的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發現問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。6.1.4 定期到各區車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統收費情況，以及盤查臨保卡的數量，發現問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。

6.1.5 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統計，績效考核匯總。6.1.6 完成上司交辦的其它工作任務。

7.職位：車場收銀領班 7.1

崗位職責：

7.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作，并監督下屬按規定做好各項工作。

7.1.2 熟練操作“物業通”電算化收費系統和車場只能收費系統，能處理一般電腦故障。

7.1.3 現金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。7.1.4 做好物業管理處各項費用的收取、統計、核算工作，在業務上接受收入稽核員的指導和監督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。7.1.5 每月定期到集團領用和核銷發票，做好發票的保管，登記和回收工作。7.1.6 根據集團要求月底編制“匯僑發展商停車場收入及應收發展商車位管理費”的匯總表。

7.1.7 每月不定期到各個車場智能閘口進行監督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。

7.1.8 協助上司負責審核車場智能收費系統的工作。7.1.9 對待業戶禮貌熱情，保持良好的服務態度。

7.1.10 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

7.1.11 完成上司交辦的其它工作任務。8.職位：高級收銀員 8.1 崗位職責：

8.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作，并監督下屬按規定做好各項工作。

8.1.2 熟練操作“物業通”電算化收費系統，能處理一般電腦故障。

8.1.3 做好物業管理處各項費用的收取、統計、核算工作，在業務上接受收入稽核員的指導和監督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。

8.1.4 每月定期派發“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業戶服務部溝通工作。

8.1.5 現金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。8.1.6 根據業戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。8.1.7 協助上司負責審核車場智能收費系統相關資料的管理工作。8.1.8 對待業戶禮貌熱情，保持良好的服務態度。

8.1.9 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

8.1.10 完成上司交辦的其它工作任務。

9.職位：收銀員

9.1 崗位職責：（分區收費點）

9.1.1 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。9.1.2 熟練操作“物業通”電算化收費系統，能處理一般電腦故障。

9.1.3 做好物業管理處各項費用的收取、統計、核算工作，在業務上接受收入稽核員的指導和監督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。9.1.4 根據業戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。

9.1.5 根據逾期未交費用的業戶發出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業戶名單及時通知有關人員更新資料。9.1.6 對待業戶禮貌熱情，保持良好的服務態度。9.1.7 負責物業管理處財務服務臺接待工作。9.1.8 完成上司交辦的其它工作任務。（車場收費點）

9.1.9 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。9.1.10 嚴格遵守集團財務制度，按車場智能收費系統的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨保卡收、發記錄和核對卡的數量。保持高度的責任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。

9.1.11 確保車場智能收費系統正常工作，并定時核算相關資料。

9.1.12 在收費亭當值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業管理處損失，責任由當值收銀員負責。

9.1.13 收費崗亭屬財務重地，除當值收銀員和因需入內商議工作人員外，其他人不得入內。如發現當值收銀員帶朋友或親戚入收費亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。

9.1.14 當值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發生爭執。如遇無法處理的事件，應及時通知上司，避免事件擴大，造成不良影響。

9.1.15 愛惜公司財物，節約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。9.1.16 完成上司交辦的其它工作任務。

10.職位：工程預結算主任 10.1 崗位職責：

10.1.1 在部門主管的領導下，負責物業管理處全部工程項目成本核算和預、結算，對上司負責。

10.1.2 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。10.1.3 調查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。10.1.4 依據定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。監督和控制材料用量。

10.1.5 配合專業維修隊對維修工程現場定價，并負表與業主溝通。10.1.6 協助專業維修隊確定施工方案，并負責確定工程成本造價。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根據施工設計有關圖紙，合同條款，檢驗現場實際完成的工程量，審核其預、結算總造價，對工程總造價起監督作用。10.1.8 緊密聯系配合采購、倉庫、專業維修隊，改進工程設計、縮短施工工期，節約成本。

10.1.9 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展工作。10.1.10 完成上司交辦的其它工作任務。

11.職位：采購員

1.1.直屬上司：財務部副經理

直接下屬：無 1.2.崗位職責：

1.2.1.負責物業管理處采購方面工作。

1.2.2.按集團采購物資的有關規定進行采購工作。1.2.3.負責物業管理處物資的采購、審核工作。1.2.4.制定物資采購相關制度和工作程序。

1.2.5.根據已審批的采購計劃按要求進行物資的采購，同時對采購物品進行質量、價格的控制。

1.2.6.物資到貨后連同使用部門和倉管員一起驗收，不合格產品應立即退回。1.2.7.負責做好采購物有關資料的記錄（如價格，供應商等）。

1.2.8.負責采購資料收集和采購檔案建立、分類、整理、保存和歸檔管理。1.2.9.負責定期對有關材料、物品進行市場調查，并做好資料統計、整理和匯總工作。

1.2.10.嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環境體系相關文件開展各項工作。1.2.11.完成上司交辦的其它工作任務。

第三篇：物業公司財務部工作總結

篇一：物業財務部工作總結物業財務部工作總結 作者：佚名時間：2008-10-4 瀏覽量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業公司與世家軒的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下: 完成重點工作

一、物業公司與世家軒的財務分賬

從05年7月份開始,根據集團財務中心的要求,完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作,開設世家軒金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理臺賬體系的建立

根據君華集團財務中心的統一要求,結合物業公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業公司的管理臺賬體系(物業公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在君華集團財務中心的統一指導下,制定了物業公司的財務制度體系。包括《君華物業財務制度》、《君華物業管理臺賬核算辦法》、《君華物業財務付款管理辦法》、《君華物業付款審批權限的規定》、《君華物業財務部部門職責》、《君華集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程,使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定,從根本上進行了一次大的提升。

四、物業公司財務管理模式的轉變物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后,根據集團財務中心的要求,物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發,為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行,作出了具體的工作事項互相協調配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業公司財務工作的規范性、準確性,提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費用 149.33 萬;從10月份開始,重點加強管理費的催繳工作,10-11月共追繳了管理費10.58萬,收費率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。

監控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于9月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規范,大大提高了工作效率。七、二○○六年財務部工作思路:

2、進一步加強對收費的管理力度,徹底清理欠費情況,把一期的收費率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度,對世家軒的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算,對于一些經營費用也應該合理的分攤,真實的反映世家軒的經營成果。

4、新的財務制度的實施,財務部要財務部門要監督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。二○○六年雖然任務很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發現一個問題解決一個問題。從財務管理著手,逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度,邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!一份汗水一份收獲,述職報告物業公司全體員工在二○○五年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象,這直接制約著企業向前邁進的步伐。二○○六年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延,向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理,反對內耗,提倡團隊高效協作,把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢,有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標,始終站在提升服務品質的高度,使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。篇二：2011年物業公司財務部工作總結 xx物業管理有限公司財務部

2011工作總結及2012年工作計劃

2011年對于我們xx物業公司來說是不平凡的一年，2011年我們接收了近80萬平米的小區，在接收二片區的初期，我司虧損了100多萬，面對如此大的壓力，在各部門的支持與配合下，經過本部門全體同仁艱苦不懈的努力，狠抓收費率，使收入大大的超出預算指標。對維修成本和費用的控制非常嚴格，使全年利潤超出預算50%。

在經營走上正軌的同時，部門員工綜合素質明顯提高；精神面貌煥然一新。現將全年情況總結如下：

一、工作計劃目標完成情況 2011年，我部門共制定工作目標計劃52項（其中月計劃工作42項，總經理督辦工作10項），完成 52 項，工作計劃完成率達100%。

（一）完成的主要工作回顧

1、科學編制經營預算，加強預算執行管理。

按照集團的要求，2011年我司開展了全面的預算管理工作，根據公司經營計劃，科學地編制了2011財務預算報告。為確保預算能夠順利執行，降低偏差，財務部以小區為利潤中心，小區主任為責任人，參考各小區收入、成本費用的歷史數據，將預算的各項指標分解到小區，每個月對各小區預算執行情況分析、通報、考核，按季度進行獎罰。從今年全年的執行情況來看，這種層層分解落實到人的預算執行方式效果顯著，今年各小區都順利完成指標，公司完成了預算收入的105%，利潤完成了預算的150%。各小區主任的工作積極性大大提高同時公司的利潤也得到了保障。

2、發揮財務審核監督作用，促進公司的經營規范發展

為控制維修費用，規范維修項目和價格，總經理在財務部設置了兩名核算員，分別對一二片區的各類維修維護費用進行審核，通過財務的現場勘查和認真審核，嚴格控制了維修成本。2011年維修費比2010年下降了萬元，下降了 %；自集團財務部要求各二級公司對報銷審核要規范后，財務部嚴把財務單證、票據關，報銷嚴格按照先審批，后辦事“的原則，不符合財務制度及公司報銷制度的報銷，堅決予以退單，杜絕了隨意性，真正的起到財務監督的作用。由于平時的點點滴滴積累，在集團的規范化檢查中，財務層面的檢查獲得了97分的好成績，在海口市小金庫檢查中被審計事務所評價為：規范細致，無任何違規行為。

3、加強團隊建設，提高整體素質

隨著公司業務的拓展，對收銀員業務熟練程度和工作強度的需求有所提高，針對這種情況財務部對收銀、出納人員開展了業務操作技能培訓，2011年不僅針對新招收銀員一對一培訓外，對公司25名收銀員還開展了三次大型全員參與的專業培訓，二次技能與業務知識考試，并將成績優秀者公示獎勵，以提高大家學習積極性。通過這一系列的舉措，目前收銀員都完全能夠勝任收銀工作。

財務部還針對收銀這個窗口崗位，增加了儀容儀表及禮貌用語的培訓，在工作中要求使用相請語、詢問語。例如：“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等，并將此項內容作為工作職責必須遵守。

4、加強欠費收取工作

從7月份開始，財務部每周都通過收費系統統計各小區的歷史收費情況、當月收費情況，并將該數據每周通報給小區主任，以便他們隨時掌握小區欠費情況，增加催繳力度，并將收費率情況列入考核指標中，通過以上舉措迅速降低了各小區的歷史欠費，例如陽光a小區僅有7萬元左右的欠費。全公司的欠費金額也達到歷史最低點。

二、存在的主要問題及解決措施

（一）業務量增加與部門管理能力不匹配 隨著今年又接手39萬平米的小區，業務量大大的增加，這就要求財務部人員要提高自身的工作能力，加強業務學習，能迅速、有效的處理各類事件，而目前財務部人員的專業知識還不夠豐富，工作效率和能力有待提高解決措施：

1、加強培訓，最大限度的給部門員工創造學習的機會，提高專業知識和工作技能；今后將會加強本部門人員的專業知識，通過實踐總結各類經驗并互相學習，開展“傳、幫、帶”活動，使財務人員能夠在本部門成為多面手

（二）加強服務意思，為各小區提供最完備的服務

由于處在公司總部，我部門會有優越感，有時會有不耐煩的情緒，從而影響對各小區服務態度，未能提供最優質的服務。

解決措施：加強與各小區溝通，經常下到小區查看實際情況，對各小區反映的情況及時進行改進，對公司的各種規定耐心解釋，定期提醒各小區欠費情況，爭取做到讓各小區都滿意。

三、2012年工作目標

（一）協助公司完成2012年的經營目標和計劃，開展全面預算管理，使公司本年收入達到萬元。

（二）協助公司完成各小小區的內部承包數據統計，使公司利益最大化的同時承包者能夠盈利的雙贏局面。

（三）根據各小區實際情況和歷史數據擬定及落實各小區指標，為公司目標責任書提供數據支撐。

（四）對收銀員及部門人員進行專業知識培訓和提升

（五）配合公司加速整合后企業文化建設，落實和完成五年戰略目標。

（六）加強內控管理和財務審核的職能，對各類顯性和隱形收入要認真盤查，做到對各小區情況了如指掌。

（七）提高財務預警能力，通過財務數據的分析，找出公司經營上存在的問題，并向管理者提出預警。

四、2012年工作思路

2012年對我們部門來說是充滿挑戰與機遇的一年，通過接手新小區我們的隊伍將不斷的壯大，這就要求我們有較高的工作效率和能力，有強有力的專業知識做支撐，對各小區的情況更是要了如指掌，為此我們需要加強團隊隊伍的建設，充分調動部門員工積極性，為人才提供發展的平臺，加大培訓力度和員工的緊迫感，使我們部門能更好的為小區提供完善的服務，為公司的可持續發展貢獻自己的一份綿薄之力

二0一二年十二月二十九日篇三：物業公司出納工作總結 工作總結 時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環境，對工作也逐漸進入了狀態。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。

一、學習公司制度及企業文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念：快樂工作、快樂生活。

二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下： 1.按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。2.收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取，并開具相關收據。

3.報銷費用時，必須要有**總，**總監***經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。4.將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。

5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經理。

6.授權批準進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。

三、在短暫的一個月內，**總監給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：

1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意后方可借款；員工的臨時借款，必須有部門經理、**經理、**總監簽字、經**總簽字同意后方可借款。

2.報銷時必須有合理正規發票，無票不能報銷。3.嚴禁口說為憑。

4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。5.月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。6.做好保密工作。

物業行業屬于服務行業，按照營業收入交納營業稅5%；按照營業稅交納城建稅7%左右；按照營業稅交納城建稅4%左右；至于企業所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。

報稅按照地方稅務局規定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡單的。核算方面：

1.企業在從事物業管理活動中，為物業產權人、使用人提供維修、管理和服務等過程中發生的各項支出，按照國家規定計入成本、費用。2.企業在從事物業管理活動中發生的各項直接支出，計入營業成本。營業成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業，可不設間接費用，有關支出直接計入管理費用。

3.直接人工費包括企業直接從事物業管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。

4.直接材料費包括企業在物業管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

5.間接費用包括企業所屬物業管理單位管理人員的工資、獎金及職工福利費、固定資產折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及 6.其他費用等。

7.企業經營共用設施設備，支付的有償使用費，計入營業成本。8.企業支付的管理用房有償使用費，計入營業成本或者管理費用。

9.企業對管理用房進行裝飾裝修發生的支出，計入遞延資產，在有效使用期限內，分期攤入營業成本或者管理費用。

10.企業可以于終了，按照年末應收帳款余額的0．3％－0．5％計提壞帳準備金，計入管理費用。企業發生的壞帳損失，沖減壞帳準備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準備金。不計提壞帳準備金的企業，發生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。

1.業務招待費按照銷售（營業）收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五；超過1500萬元的，是千分之三。科目進“管理費用-業務招待費”

2.職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，職工教育經費按工資總額1.5%-2.5%計提。計提時，一般都進管理費用 借：管理費用-職工福利費 貸：應付福利費 借：管理費用-職工教育經費 貸：其他應付款-職工教育經費 工會經費一般都是成立工會組織企業才計提，現在大多數私營企業都不成立工會組織，所以都不提的。

需要說明的是：業務招待費、職工福利費、職工教育經費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業所得稅的企業是要特別注意的幾個方面；如果是核定征收的，就沒什么約束了。3.出納

(1)對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。

(3)及時辦理各種轉賬、現金支票，并交會計做賬。(4)及時追收各種應收的款項，保護公司利益不受損失。(5)完成經理交辦的其他事項。4.統計員

(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理細則，做好本職工作；(2)及時統計、存貯各種費用交收資料，供主管會計參考；

(3)維護好電腦設備，保管好所存的資料；對于變動的資料數據應及時修改與存貯，做到隨時變動，隨時修改，隨時存貯，以免出現差錯；(4)完成經理交辦的其他事項。5.收費員

物業管理公司所管轄的業主(使用人)很多時，應專門配備收費員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。收費員的職責是：

(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理規則，做好本職工作。(2)負責|考試|考試大|大|物業管理費等各項費用的通知和收繳。

(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫，并統計好交費情況。(4)樹立“業主至上，服務第一”的思想。工作中應熱情、周到，與廣大業主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業管理工作的理解和支持。(5)完成部門經理交辦的其他事項。來源:考試

第四篇：物業公司財務部年終總結（范文）

通過總結，使零星的，膚淺的，表面的感性認識上升到全面的，系統的，本質的理性認識上來，尋找出工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律。下面小編為大家編輯整理了物業公司財務部年終總結，歡迎閱讀借鑒。

物業公司財務部年終總結

1回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門負責人的通力合作及各位同事的全力支持下，圓滿完成財務部20xx的各項工作。

財務工作既復雜又繁鎖，包含了大量的、須嚴謹對待的工作。在日常工作中，財務人員在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，對公司經費的使用一定嚴格執行財務管理制度，堅決杜絕不符合要求的票據，不合理的借款和費用報銷票據。做到各項開支都符合財務管理制度，從而杜絕公司不必要的經濟損失。

經費使用情況存在問題積極向有關領導匯報，公司會計核對公司所有原始單據（包括現金收入支出單、銀行單、報銷單）準確性、對于原始單據復核無誤后錄入制成憑證。

在憑證審核環節中，我們認真審核每一張單據和憑證，做到及時結算記賬，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，所有記賬憑證，做到及時整理、裝訂和嚴格的保存。公司一切賬目清楚、準確，會計人員按照公司各項數據按規定編制每月、每季、全年的各種財務報表，每月按時完成各項稅費、社保的申報及繳交工作，按時提交財務報表給相關部門，更好的配合分管領導和稅務機關完成各項工作。

日常財務工作一環接一環，財務人員鼎力相助.在完成日常工作之余，還配合好公司的其他各項工作。每月核算50多人的工資，也是財務部關鍵的工作，除了計算.發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。

當然，在完成工作、取得成績的同時也還存在一些不足。比如，如何提高收費率、如何提高工作效率，在對各項經營費用的控制上，減少不必要的人工成本及費用。《財務收費制度》《財務支出制度》的建立有待進一步改進、完善。在規范財務核算程序，統一財務管理方面，這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。目前財務部人員的專業知識還不夠豐富，工作效率和能力有待提高。

在新的一年，財務部人員要提高自身的工作能力，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強業務學習，能迅速、有效的處理各類事件，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

物業公司財務部年終總結

22017年是岳陽物業公司學習、摸索并逐漸穩定的一年。在公司總經理XX年年終會議精神指導下，在以李頎總經理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業公司已基本完成2017年的工作計劃，現將具體工作總結如下：

各部門工作匯報

1、客服中心：

（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業主和往來單位；認真、耐心地辦理業主的入伙手續67戶和裝修手續40戶；配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改并不斷地追蹤。

（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助調試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常運行。

（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業主的好評。

（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。

（5）認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。

（6）監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現小區整體綠化效果有很大的改觀。

（7）安排保潔每周對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。

（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8戶，因前康美物業糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。

（9）不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題（如房屋和外墻漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。

（10）努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。

（11）將相關資料輸入物業軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。

（12）與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業余生活。

（13）組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，并根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。

（14）不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。

（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。

2、保安部：

（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。

（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區小偷。

（3）堅持做好保安的隊列訓練，并保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。

（4）將消防設施設備作為巡查內容，發現問題及時采取有效措施進行處理。

（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。

（6）嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。

（7）做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。

（8）加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。

3、綜合財務部：

（1）每日對各項收費已進行詳細記錄，并作好了每日臺賬，在小區入伙率76.4%，入住率58%的前提下，收取2017年1月1日至2017年1230日的物管費 元，廣告位管理費 元，車位管理費 元；2017年全年現金總支出為 元。

（2）協助客服中心不斷追收拖欠的物管費，并盡力做業主的思想工作，在不失原則的前提下，盡可能地滿足業主的要求。

（3）配合公司領導發放好員工的每月工資和福利待遇。

（4）妥善保管好公司的支票、現金、財務憑證和財務章的安全。

（5）每月和銀行、稅務局等單位交涉相關工作。

（6）做好了辦公室的其他日常管理和接待工作。

（7）加強節能降耗意識和團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。

4、公司多次與新天地開發商老總協商，并督促其將消防設施設備、電梯內/地下停車場安裝攝像頭和電梯門框改造等事宜落實到位。

第五篇：物業公司財務部經理的崗位職責

物業公司財務部經理的崗位職責

主要職責和任務：

1.具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。

2.負責匯總編制辦公樓財務計劃,定期分析計劃執行情況,反映大樓管理經濟活動動態,提出建議,為總經理提供決策依據。

3.組織財務部人員搞好會計核算工作,及時準確地編制有關會計報表。

4.熟悉財務知識及財務紀律、規定,嚴格按有關規章制度辦事,理好財,把好關,避免浪費,堵塞漏洞。

5.指導督促本部門人員工作與學習,不斷提高財務工作人員的思想業務素質,及時掌握他們的工作和業務表現,提出使用和獎懲的意見。

6.協調本部門與其他部門的關系,完成總經理交辦的其他有關任務。

財務部會計員的崗位職責

1.具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的設置與編制業務,合理有效地做好會計核算工作,提高帳務工作的質量。

2.負責做好企業總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等,審核收付轉帳憑證,能及時發現問題并妥善處理。

3.負責編制企業獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。

4.負責裝訂各類報表,并匯集成冊,統一編號。

財務部分戶結算員的崗位職責

1.熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的財經政策及規定，遵守企業的各項規章制度。

2.掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據各住戶支付費用規律特點，做好財務結算工作，做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。

3.及時與拖欠款的客戶聯系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經理匯報。

4.對客戶一視同仁，服務熱情，工作負責，減少和避免不必要的經濟損失。

財務部現金出納員的崗位職責

1.遵守國家有關的現金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的專業知識。

2.負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。

3.掌握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備，發現問題及時提出，并向部門經理匯報。

4.收付現金時，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。