第一篇：事業單位財務崗位職責

事業單位財務崗位職責

1、事業單位會計崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、完成領導交辦的其他事項。

2、事業單位財務科長崗位職責

1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

9．負責審查對外提供的財務會計資料。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

11．承辦領導交辦的其他工作。

3、事業單位出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

12.負責管理本單位財務保險柜。

4、行政事業單位財務負責人崗位職責

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

5、事業單位出納崗位職責

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

第二篇：事業單位財務崗位職責

事業單位財務管理員的主要崗位職責

事業單位財務工作職責

事業單位財務管理崗位主要職責：

（一）做好本單位的報賬工作

（二）搞好經費預算管理。根據事業單位發展規劃，編制好本單位基本運轉的用款計劃。

事業單位財務管理員的主要崗位職責

核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質是提高會計中心核算質量的關鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現狀。建議在財政部門統一協調下，在系統內對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業單位財務管理崗位主要職責：(一)做好本單位的報賬工作

(二)搞好經費預算管理。根據事業單位發展規劃，編制好本單位基本運轉的用款計劃。

(三)固定資產管理。

(四)財務收支活動的分析和總結，根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。例如本有新增建設項目的單位應做好如下工作： ①、根據單位發展規劃，編制好單位基本建設的計劃。

②、負責辦理建設過程中的有關手續。根據審定的設計方案，對基建項目進行預算。③、做好工程經費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質量、工期、安全進行監督，確保文明施工

④、及時整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經費的審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產臺帳，負責房屋等固定資產的修繕。

⑤、負責變更工程的項目審定，經本單位批準后督促實施。

⑥、加強對未有監理工程項目的監督，負責對工程材料的質量、數量進行監督檢查管理。

第三篇：財務崗位職責

財務部職責與崗位職責的設置、劃分

財務部職責

依據國家相關法律法規、公司經營活動、公司宏觀目標，組織財務收支計劃、信貸計劃，監控預算的執行等；擬定資金籌措和使用方案，開源節流，有效地使用資金，并提出合理的理財建議；進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核；對公司各項資產進行登記入賬、核對、盤點，確保資產安全；建立健全財務核算制度和財務內控制度，進行經濟活動分析，提供決策依據；協調銀行、稅務關系，做好稅務籌劃，合理避稅，避免出現稅務風險。

對違反財務制度和可能造成損失、浪費的開支有權制止；有權組織各部門開展財務計劃、經濟核算、成本管理、控制方面的工作；主管審核財務收支工作；簽署預算、財務收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、會計決算報表。對財務人員進行崗位分工、工作分配和考核。

財務部主任崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

全面負責公司財務工作，指導監督公司財務管理、會計核算工作，復核公司會計報表、合并報表； 制訂財務工作計劃并組織實施，指導、監督、考核財務人員工作；編制執行財務預算、收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措使用方案；全面、客觀分析評價集團財務狀況與經營活動狀況；研究稅收政策，籌劃稅務活動，安排稅費申報與交納；負責基建工程、固定資產的核算，重大投資項目分析、核算與結算。

崗位職責：

一、規章制度管理:組織制定公司各項財務管理制度、內部控制管理制度和考核辦法；組織各項規章制度的實施，并予以監督，確保公司資產安全、有效地運作；將規章制度交公司管理部門備案。

二、財務預算管理:根據公司有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報總經理審批后組織實行；監督有關部門預算的執行情況。

三、財務計劃管理:組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應；充分發揮會計監督職能，依據公司財務制度及相關經濟合同，審核各項支出，避免不必要的支出，定期將計劃的執行情況進行分析并上報總經理。

四、會計核算:組織進行會計核算和賬務處理；編制匯總公司會計報表并及時上報有關單位。

五、成本控制:負責組織公司的成本管理工作；進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用；根據公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施。

六、財務分析:定期或不定期地組織財務分析，提交財務分析報告，為公司決策提供依據；對新投資項目做好財務預測及風險分析；參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議。

七、財務稽核和審計工作:根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保公司各項業務在受控的情況下運行；組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對財務工作進行定期考評。

八、疏通融資渠道:根據董事長的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作；根據公司對日常資金的需求量，協助公司尋找融資渠道，疏通融資渠道；與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足公司經營運作中的資金需求。

九、部門內部管理:設計、優化本部門崗位設置及職責分配，負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作；組織部門人員的業務交流和培訓；對本部門員工日常工作進行指導、監督、激勵和考核，并對其進行業績考核，以保障部門績效的達成。

十、稅收管理:依據國家稅收法規，檢查相關崗位是否按照稅法規定以及公司實際收業務情況及時、如實申報納稅，并上報總監；及時了解和掌握稅收法律法規的最新動態，協調公司與稅務部門的關系，達到保障公司合法利益的目的；依據國家相關稅收法規，結合公司實際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達到公司合理避稅的目的。

十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領導臨時交辦的工作

會計崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

依據財務部的工作計劃及財務部主任的要求，開展對會計核算的組織、監督、輔導，編制、驗證、分析會計報表；負責各項資金支付的審核，有權拒付不符合規定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準確性和資金安全；負責會計憑證的錄入和會計報表和內部管理報表的出具。

一、根據國家有關財務法規和企業準則，及時、準確錄入的會計憑證；準確、及時編制公司財務會計報表、內部管理報表、會計報表附注及財務狀況說明書，財務部負責人審核后，報送公司總經理和有關領導，為公司制定經營方針政策等提供參考；

二、對各項往來款項，根據審核后的記帳憑證順序登記，及時核對，對大金額的和長期掛帳的往來款項應重點關注，查明原因，及時清理。

三、根據國家稅收法規和企業有關規定，負責按月進行納稅申報，包括稅收計算、統計、辦理相關稅務手續等；

四、協同綜合部進行固定資產、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產變更情況，準確完成固定資產增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；

五、負責審核合同付款申請單、報銷單據等各種原始憑證；負責財務會計憑證的裝訂，負責財務檔案資料管理；

六、負責定期與不定期盤點出納庫存現金和有關票據；

七、工程決算前負責與施工單位就累計付款情況進行帳務核對工作，對不符數據找出原因并雙方確認調整；

八、具體負責報表年審、稅務申報與檢查、協助工商年檢等工作；

九、負責審核供應商付款情況及發票的入帳情況，并審核發票的真偽。

十、完成領導交辦的其他任務

出納崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

做好現金與銀行存款的收付，日常費用報銷事項的復核，以及與會計的對接等工作，有權拒付不符合規定的現金支出，負責公司合同的分類管理，及合同臺賬的登記和核對。

一、對日常收到的現金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現金，保障資金安全；監督公司現金的使用，嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規定的范圍使用現金。

二、嚴格遵守現金與銀行存款的管理制度；按法律法規的規定負責現金備用金的管理，杜絕坐支。

三、負責審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性，嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復核。

四、負責公司現金與銀行存款收支業務，登記日記帳，做到日清月結，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據接交會計入帳。

五、每日盤點庫存現金余額，做到日清月結，保證賬實相符。

六、每月底，核對實際庫存現金余額、現金日記賬余額與浪潮賬務系統現金余額是否一致，并編制現金余額調節表，保證賬實相符。

七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務系統銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調節表，對未達賬項查明原因并及時處理。

八、妥善保管現金、支票、有價證券及各種結算憑證、公司印章和收據等財務票據。

九、負責辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發催賬通知單，及時清理欠款。

十、負責員工工資的發放，資金日報的編制、發送。

十一、負責合同付款臺賬的登記，負責合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等

十二、配合其他崗位工作，完成領導交辦的其他任務。

第四篇：財務崗位職責

財務相關人員崗位工作職責

——————臨時整理

財務經理

作為財務部的部門主管，負責掌管財務部一切的權責及其功能，并作為總經理的財務參謀，協助總經理制定每月及每年的財務預算、財務報告、財務分析、采購預算、采購清單及各項成本統計分析，經常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財務部的一切工作。

2.制訂酒店財務政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.4.監督及控制各部門的開支和已批準預算案的執行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經營。7.監察酒店在營運上的財務法律責任。

8.根據酒店的實際需要，協助總經理決定適當添置資產及生產工具。

10.與人事部合作協助總經理根據本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利調整方案，做好人力預算。

11.了解世界經濟、國內經濟、本地經濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經理，使其可制定適當的經營方針與應變措施。12.負責保管和蓋印酒店的支票專用章在酒店支票上。

14.負責每季及每年的酒店資產及生產工具的盤點，并作出盤點分析報告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業務合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務資料與報告。

18.協調財務各分部與酒店各部門的關系。19.培訓財務各分部的工作人員。

20.與業務往來的客戶、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。21.協助總經理搜集酒店市場的各種信息。22.制定收貨及倉庫管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營業成本，控制應收賬款。

財務日審工作內容

1.負責稽核酒店當日各營業點交來的各種結賬帳單、票據,檢查實際發生與電腦報表是否一致；依據《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

3.負責稽核酒店當日各營業每班的收款報表； 4.負責稽核當日各種消費項目明細表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續是否齊全；

7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優惠是否合乎標準；

8.負責稽核每日發生的待結帳，依據《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；

9.依據《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務經理匯報發現的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現象。

13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統的各項統計分析報表及報表取數原理，隨時協助管理層從系統中提取需要的各類報表。例如：《營業狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業分析》、《營業收入報表》、《房類分析》、《協議公司業績》、《分析月報》。

夜審工作內容

一.夜審前準備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。

② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。

二.進行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執行’按鈕：1夜審準備；

③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

④ 3夜審開始，按系統提示依次執行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；

⑥ 5結束夜審，系統自動逐項顯示完成，最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

三．如遇停電等突發事件：

待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統，進入夜審步驟，繼續點開始或用單步執行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執行‘夜審開始步驟中的設置未到。

注:發生異常情況請與電腦房聯系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執行夜審步驟。

收銀員工作內容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預計離店客人及其賬務，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發現客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務。

2． 隨時接待入住客人的收銀業務，能熟練辦理押金、轉賬、消費掛賬、結賬等電腦操作。3． 正確領取和處理每日的備用金現金、收據和發票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴格遵守酒店各項政策及規章制度，嚴格履行財務制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經手的款項逐一核對無誤。7． 認真填寫當班工作日志及有關交接班記錄

第五篇：財務崗位職責

1、根據財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、在上級領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11、協助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。