第一篇：財務經(jīng)理試題

面試題1：如何當好一個財務經(jīng)理？說一下你的理解。

財務經(jīng)理的職能絕不僅僅是做好財務核算，提供財務分析報告、編制預算、成本和資金，更需要對企業(yè)的全面運營管理甚至是戰(zhàn)略決策提供強有力的支持。財務作為提升企業(yè)價值的關鍵職能，正發(fā)揮越來越大的作用。財務經(jīng)理人作為一個管理角色--單位會計機構的負責人，對其素質和能力要求遠遠超出財務技術范疇。在財務管理水平日益成為企業(yè)核心競爭力的今天，企業(yè)對財務經(jīng)理的要求也越來越高。當好財務經(jīng)理首先要對業(yè)務精通；其次做事細致謹慎---財務經(jīng)理很重要的一個職責就是復核各項憑證，無論是付款申請，還是費用報銷、記賬憑證，大多需要財務經(jīng)理來復核，也需要你來做最后把關，所以一定要做到細致謹慎；還要善于交際---與企業(yè)各部門、工商、稅務、銀行等打交道處理好關系；對領導要尊重；作為一個財務人一定要公平公正，堅持原則，平易待人，關心下屬，要有全局觀念---個財務經(jīng)理絕對不能只從財務數(shù)據(jù)方面考慮問題，必須從公司全局考慮問題，并且在必要時給領導一些管理方面的建議。

面試題2：我司的目標是融資及上市，目前處于創(chuàng)業(yè)階段，從財務的角度出發(fā)，最應該完善哪些方面？

公司上市是一項長期的、系統(tǒng)的、復雜的大工程。上市公司的財務條件都是硬指標，也是最低要求，所以企業(yè)從融資創(chuàng)業(yè)階段就要建立完善規(guī)范的財務制度，強化財務管控和會計核算程序；及時申報納稅，規(guī)范納稅行為；合理規(guī)劃營收及成本費用；在企業(yè)發(fā)展過程中注意企業(yè)的資產(chǎn)質量，資產(chǎn)負債結構規(guī)劃合理；控制企業(yè)財務風險；做好內部控制；規(guī)范會計基礎工作，為以后企業(yè)上市打好基礎。

面試題3：你認為企業(yè)內部控制的應注意哪些方面？

建立健全內部控制制度，是做好企業(yè)會計監(jiān)督的前提。企業(yè)外部環(huán)境和內部管理都需要統(tǒng)一有效的內部控制制度。建立企業(yè)內控制度要按照法律法規(guī)的規(guī)定，考慮它的統(tǒng)一性和權威性，也要考慮到企業(yè)自身的組織結構、經(jīng)營方式、規(guī)模以及管理需要等方面存在的差異，考慮到實用性和有效性。企業(yè)內部控制制度應滲透于公司治理結構和企業(yè)管理體系中，把內部控制和企業(yè)經(jīng)營過程結合在一起，一方面作為企業(yè)經(jīng)營過程中的既定標準，用來規(guī)范各項業(yè)務活動，另一方面適當?shù)谋O(jiān)督活動對具體行為偏離標準時加以修正。企業(yè)內部控制不僅僅從會計入手，也應全面滲透到企業(yè)各個層次的管理組織體系中，貫穿于公司治理結構的始終。

面試題4：在財務管理、稅務處理、預算管理、投資融資等方面，你有哪些經(jīng)驗，請詳細介紹。

管理好財務工作，需要有一套成熟的資金管理辦法。包括對企業(yè)對融資渠道的創(chuàng)建與維護，對融資政策的把握，都是一個企業(yè)在經(jīng)營良好或陷入暫時困難時，財務管理工作需要十分重視的。財務管理工作目前是市場經(jīng)濟中一個相當重要的工作。與前些年僅注重記好賬不同，目前不論是國有企業(yè)，還是蓬勃眾生的私營企業(yè)，都對財務部門寄予了更高的管理期望。可以說，作為一個財務人，管理的職能現(xiàn)在變得更為突出了，而會計核算職能慢慢淡化成一個合規(guī)性的基礎工作了。稅務對企業(yè)有著重要影響。利用稅法合理為企業(yè)著想，為企業(yè)節(jié)約的稅款對企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營有著重要的影響。利用稅法是一個方面，但更重要的，是在與稅局交道過程中，恰當?shù)靥幚砗门c稅局的關系。預算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式。它通過業(yè)務、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權授權，戰(zhàn)略驅動的業(yè)績評價等，來實現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實的反映出企業(yè)的實際需要，進而對作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營現(xiàn)狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。預算管理為企業(yè)財務管理的重要組成部分，有利于對信息進行及時和準確的反應。企業(yè)管理者通過進行預算管理來最終促進企業(yè)價值的提升，所以預算管理一定要做好，絕不能打折。

面試題5：關于重組業(yè)務中的特殊性稅務處理，有無相關經(jīng)驗？特殊性稅務處理的條件有哪些？請舉例介紹。

企業(yè)重組包括債務重組、資產(chǎn)并購、股權并購、企業(yè)合并、企業(yè)分立。企業(yè)重組同時符合下列條件的，適用特殊性稅務處理規(guī)定：(1)具有合理的商業(yè)目的，且不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的(重組是商業(yè)必須的，不是為了避稅而故意為之);(2)被收購、合并或分立部分的資產(chǎn)或股權比例符合《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)重組業(yè)務企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》規(guī)定的比例;(3)企業(yè)重組后的連續(xù)12個月內不改變重組資產(chǎn)原來的實質性經(jīng)營活動;(4)重組交易對價中涉及股權支付金額符合該通知規(guī)定比例;(5)企業(yè)重組中取得股權支付的原主要股東，在重組后連續(xù)12個月內，不得轉讓所取得的股權。企業(yè)重組符合上述條件的，交易各方對其交易中的股權支付部分，可以按以下規(guī)定進行特殊性稅務處理：非常五加一：(1)企業(yè)債務重組確認的應納稅所得額占該企業(yè)當年應納稅所得額50%以上，可以在5個納稅年度的期間內，均勻計入各年度的應納稅所得額。(2)股權收購、資產(chǎn)收購、企業(yè)合并、企業(yè)分立的特殊條件：企業(yè)股權收購、資產(chǎn)收購、企業(yè)合并、企業(yè)分立的特殊稅務處理必須滿足“非常五加一”，即滿足剛才特殊稅務重組的五條以外，每項業(yè)務還有各自適用的特殊條件： a.股權收購和資產(chǎn)收購享受特殊性稅務處理的比例要求為：①收購企業(yè)購買的股權或資產(chǎn)不低于被收購企業(yè)全部股權或全部資產(chǎn)的50%;②收購企業(yè)收購發(fā)生時的股權支付金額不低于其交易支付總額的85%。b.適用特殊性稅務處理的企業(yè)合并包括：①企業(yè)股東在該企業(yè)合并發(fā)生時取得的股權支付金額不低于其交易支付總額的85%;②同一控制下且不需要支付對價的企業(yè)合并。c.適用特殊性稅務處理的企業(yè)分立的條件為：①被分立企業(yè)所有股東按原持股比例取得分立企業(yè)的股權，分立企業(yè)和被分立企業(yè)均不改變原來的實質經(jīng)營活動;②被分立企業(yè)股東在該企業(yè)分立發(fā)生時取得的股權支付金額不低于其交易支付總額的85%。

面試題6：有無處理過長期股權投資相關的業(yè)務？ 長期股權投資是指投資方對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對其合營企業(yè)的權益性投資。通過投出各種資產(chǎn)取得被投資企業(yè)股權且不準備隨時出售的投資。長期股權投資的范圍包括：企業(yè)持有的能夠對被投資單位實施控制的權益性投資，即對子公司投資；企業(yè)持有的能夠與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制的權益性投資，即對合營企業(yè)投資；企業(yè)持有的能夠對被投資單位施加重大影響的權益性投資，即對聯(lián)營企業(yè)的投資。長期股權投資按照取得方式分為通過企業(yè)合并取得的長期股權投資和其他方式取得的長期股權投資。企業(yè)合并分為控股合并、吸收合并和新設合并。長期股權投資按照投資方式分為股票投資和其他股權投資。長期股權投資按照對被投資企業(yè)產(chǎn)生的影響分為控制型長期股權投資、共同控制型長期股權投資、重大影響型長期股權投資。長期股權投資取得時按照初始投資成本入賬，后續(xù)計量應當分別不同情況采用成本法和權益法進行。

面試題7：是否了解公司估值的方法及流程？有無相關的經(jīng)驗？

公司估值的方法有：可比公司法，首先要挑選與非上市公司同行業(yè)可比或可參照的上市公司，以同類公司的股價與財務數(shù)據(jù)為依據(jù)，計算出主要財務比率，然后用這些比率作為市場價格乘數(shù)來推斷目標公司的價值；可比交易法，挑選與初創(chuàng)公司同行業(yè)、在估值前一段合適時期被投資、并購的公司，基于融資或并購交易的定價依據(jù)作為參考，從中獲取有用的財務或非財務數(shù)據(jù)，求出一些相應的融資價格乘數(shù)，據(jù)此評估目標公司；現(xiàn)金流折現(xiàn)，這是一種較為成熟的估值方法，通過預測公司未來自由現(xiàn)金流、資本成本，對公司未來自由現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)，公司價值即為未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。這種方法比較適用于較為成熟、偏后期的私有公司或上市公司；資產(chǎn)法，資產(chǎn)法是假設一個謹慎的投資者不會支付超過與目標公司同樣效用的資產(chǎn)的收購成本。這個方法給出了最現(xiàn)實的數(shù)據(jù)，通常是以公司發(fā)展所支出的資金為基礎。其不足之處在于假定價值等同于使用的資金，投資者沒有考慮與公司運營相關的所有無形價值。另外，資產(chǎn)法沒有考慮到未來預測經(jīng)濟收益的價值。所以，資產(chǎn)法對公司估值，結果是最低的。

公司估值的流程：盡職調查，掌握公司的業(yè)務管理線條和財務核算體系，確定模型整體框架，尋找業(yè)務的主要驅動因素，確定模型中的關鍵變量和內在邏輯關系；建立模型；討論主要假設與結論；修改模型；確定初步價格區(qū)間；路演；確定最終價格。

面試題8：員工的工資薪金有無合理的避稅方法？

員工工資合理避稅，目前常見的辦法有以下幾種：

（1）將工資發(fā)放盡量安排在允許稅前扣除額從下；（2）提高職工福利水平，降低名義收入；（3）可采取推遲或提前的方法，將各月工資收入大致拉平；（4）納稅人通過盡可能長的時間內分期領取勞動報酬。其中：提高職工福利水平，降低名義收入的方法主要有：（1）企業(yè)提供住所，是個人所得稅合理避稅的有效方法；（2）企業(yè)提供假期旅游津貼；（3）購買保險公司的理財險；（4）部分計入工資單，其余工資采取用發(fā)票報銷的方式；（5）多向稅務部門爭取福利金比例，多走福利；（6）以實物形式發(fā)放；（7）多繳公積金（（8）企業(yè)提供員工福利設施。如：①企業(yè)提供免費午餐、或企業(yè)直接支付搭伙管理費；②企業(yè)提供和安排免費醫(yī)療福利；③使用企業(yè)提供的住宅設備；④企業(yè)提供交通工具；⑤企業(yè)為職工子女成立教育基金，提供獎學金給職工子女等。

第二篇：財務經(jīng)理工作計劃

2015年財務部目標計劃

財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領導2015的工作指示和公司具體情況制定了2015年的工作目標。

第一部分，各項目標

一、制度建設目標

1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。

2、財務違法亂紀行為為零。

二、財務工作目標

1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。

2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。

三、成本控制目標

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，企業(yè)成本比上降低。

四、會計核算管理目標

1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。

五、資金管理目標

1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。

六、部門管理目標

1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。

七、精神文明目標

1、工作狀態(tài)飽滿積極。

2、工作認真負責。

八、業(yè)務培訓目標

1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

財務部各崗位目標分解：

管理崗位目標：（會計主管）

會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）

出納崗位工作目標（出納）

倉管崗位工作目標（倉管）篇二：財務部2015年工作計劃

財務部2015年工作計劃 2014即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結合2014的實際情況做了2015的財務部門的工作計劃。

一、2014工作簡要回顧

總體來說2014的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；

二、2015的財務部目標及工作規(guī)劃 1）財務目標：

財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。2）2015工作規(guī)劃 2015年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述： 序號 工作內容 工作措施 1 會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系

納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內外服務

檔案管理

財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會； 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部篇三：2013財務經(jīng)理工作計劃

工作計劃

年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工 作質量

第一部分 財務工作

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實 2012年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)

辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。② 2012年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；

② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；

③ 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。篇四：財務經(jīng)理工作規(guī)劃

注：如需修改請直接修改即可

財務經(jīng)理的工作規(guī)劃

很有幸能夠被***選為****公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓***失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：

一、制定公司財務規(guī)章制度

（一）、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

（二）、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

（三）、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相

應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

（四）財務部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監(jiān)交工作。

（五）財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

（六）財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;

6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。

（七）、票據(jù)的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公

司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿

發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證

明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

二、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:

1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。

2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內完成。

3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。

三、財務人員的配備 目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位

1、主管會計

主要任務：

一、在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳（需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗），主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。

2、出納會計

（1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外

匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

四、其他

???篇五：財務部工作計劃、總結

財務部工作總結及計劃

2013年，是公司發(fā)展中的關鍵一年，財務部將一如既往地圍繞

公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加

強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化

考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全

面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本

核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領 導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。2013年上半年財務部工作中存在很多不足，需要在今后的工作

中改善，現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

１、搭建公司財務組織構架，明確崗位及職責。

２、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據(jù)醫(yī)藥集團公司財務核算的新要求，進

一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內

部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

３、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確

保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、充分發(fā)揮財務資金管理職能

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調度資金完成預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制費用成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有效控制各項費用開支。

1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

3、辦公費管理。辦公費管理堅持各部室列出計劃，經(jīng)領導審批 后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由辦公室負責采購、保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務部應該加強“會計核算一體化”理念，從帳單處理到報表編制統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一行動，統(tǒng)一報表格式，統(tǒng)一披露口徑。制定《會計結賬工作檢查表》，保證所有費用的及時處理，保證賬表、賬賬、賬實的一致性。經(jīng)過這次連鎖公司收購銷售公司，財務部人員隊伍現(xiàn)有22人。醫(yī)藥集團公司的財務管理特點，財務部必須嚴格執(zhí)行內控。

四、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

目前，財務部好多人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，精減人員，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員 從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

五、開展會計信息化建設

利用好電腦系統(tǒng)，開展門店報表網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

每一個人都擔負著公司興盛的使命，只有將自己徹底融入公司，全身心地付出，處處為公司著想，站在公司的角度考慮問題，投入自己的滿腔熱情，懂得一榮俱榮、一損俱損的道理，才能與公司共同進步，獲得雙贏。

工作上追求完美是一個人成功的必要前提，永遠對自己的成績不滿足，永遠追求最好，總是對自己說：“我離完美還差很多。”如果你能永遠這樣要求自己，你就能一直保持高昂的工作熱情，督促自己永遠向著更高的目標奮進。

比爾蓋茨曾經(jīng)說：‘一個優(yōu)秀的員工，應該是一個具備自動自發(fā)精神的員工。他會積極地去做事，積極地去提高自身技能?？傊?，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供詳實信息，為領導決策提 供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。下半年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好2013年下半年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部在企業(yè)管理中的核心作用，積極為公司發(fā)展獻計獻策。

第三篇：財務經(jīng)理推薦信

推薦信

***同志自2015年進入公司以來嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，各方面表現(xiàn)優(yōu)秀，在部門領導的帶領下，通過不斷的學習，其工作技能、職業(yè)忠誠度、工作態(tài)度各方面條件都符合一個標準財務領導者潛質，所我推薦她擔任財務部副部長，理由如下：

一.憑著多年財務工作經(jīng)驗，全面掌握財務處理細則，并有效地承接了前任財務副部長離職后的日常工作，保持正常操作規(guī)范。

二.愛崗敬業(yè),積極溝通，一直對工作保持著熱情，這股熱情促使其不斷完善自己的本職工作、不斷提高工作效率、不斷提高工作標準，主動溝通，獲得了相關合作部門以及合作人的肯定。

三.務實上進。以嚴肅、謹慎的態(tài)度對待工作，努力提高個人工作質量。業(yè)余主動學習專業(yè)知識，補充并拓寬各知識面。

四.積極探索，為部門的發(fā)展提出建設性建議和方案。在財務主管領導的指導下，她以實事求是的態(tài)度，為部門業(yè)務發(fā)展提出建設性建議和方案，為財務部建立科學的內控制度做出了貢獻。我相信***是一名不可多得的財務管理人才，是財務部響應公司制度的人才戰(zhàn)略儲備.推薦人：***

2018年07月10日

第四篇：財務經(jīng)理

財務經(jīng)理（可派駐外地分、下屬公司）

XXX公司

公司行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)/電子商務

公司類型：股份制公司

公司規(guī)模：100—499人

職位類別：互聯(lián)網(wǎng)/電子商務

工作地點：XX（可派駐外地分、下屬公司）工作經(jīng)驗：五年以上 最低學歷：本科管理經(jīng)驗：是 工作性質：全職招聘人數(shù)：1人

職位描述/要求：

崗位職責：

1、協(xié)助建立符合總公司規(guī)章制度和分/子公司的財務工作流程和管理制度；

2、協(xié)助建立和維護公司及下屬子公司的財務管理體系；

3、及時和準確的完成企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務財務核算；

4、幾時和準確的完成企業(yè)稅務申報和匯繳；

5、幾時和準確的提供滿足國家法律、法規(guī)要求的財務報告；

6、協(xié)助編制企業(yè)經(jīng)營預算、定期提供預算執(zhí)行情況分析、實施好公司預算控制管理體系；

7、根據(jù)管理需要編制企業(yè)經(jīng)營分析報告為企業(yè)管理層提供經(jīng)營決策支持；

8、協(xié)助公司及財務結算中心編制所需要的管理報表和分析報告；

9、建立和審核分/子公司的財務管理制度和內部控制制度，對分公/子公司的財務核算和財務內控制度定期進行審核

任職資格：

1、本科以上財務、金融類專業(yè)學歷，高級會計師職稱或注冊會計師資格； 2、5年以上大型公司財務運作經(jīng)驗，3年以上期貨、物流、金融、零售企業(yè)財務經(jīng)理或財務經(jīng)理工作經(jīng)驗；

3、具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗；

4、熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系；

5、精通國家財稅法律規(guī)范，具備豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；

6、熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；

7、有較強的組織能力、溝通能力和團隊合作能力，為人正直。

第五篇：財務經(jīng)理

Job Description工 作 描 述

Job title職位：Job reporting to匯報給：

Department隸屬部門：

1.Job Purpose工作目的-以豐富的財務、會計經(jīng)驗，管理公司財務運作，制訂和遞交財務報表，完成財務帳目，贏取公司運營利益最大化和費用、稅務額度最小化，支持公司完成發(fā)展目標。

2.Scope data（dimensions）工作區(qū)域范圍

科菲特飼料（長春）有限公司

3.Key Result Areas職位績效（Describe the major result of the job expected to achieve說明該職位的工作側重點/結果）

1)遵循國家及地方財政法律、法規(guī)，保證公司財務運作合理合法。

2)建立和完善必要的財務系統(tǒng)及程序，從而有效進行內部財務、資產(chǎn)管理。

3)根據(jù)公司要求，嚴格制訂預算，在執(zhí)行同時加以有效控制。

4)根據(jù)財務信息和管理者發(fā)展要求，對公司的財務管理提出相應建議。

5)各項帳務定期審核，確保公司各項財務信息完整正確，及時提供所需部門。

6)監(jiān)督辦理有關審計要求的一切事宜。

7)監(jiān)督管理公司賒欠款事務。

8)采取必要措施，贏得公司運營利益最大化和費用、稅務額度的最小化。

9)培養(yǎng)、發(fā)展優(yōu)秀財務人員，提高財務管理人員素質及專業(yè)能力。

10)根據(jù)要求時間，準確完成各項規(guī)定報表（具體附后）及其他不定期報表。

11)完成上級交辦的其他財務相關事宜。

附：

完 成 報 表

毛利分析

應收款分析

資金狀況

納稅情況表（一套）

財務報表（一套）

市統(tǒng)計局匯總分析

外經(jīng)委經(jīng)營狀況分析

公司管理分析報表（一套）完 成 時 間 每周四 每周五 每周五 每月6日 每月8日 每月8日 每月8日每月12日

飼料辦統(tǒng)計匯總表

公司資金計劃

4.Working relationships工作關系

-Internal公司內部：向總經(jīng)理匯報每月28日每月30日

同各部門高級管理者保持良好的合作關系

-External公司外部： 同相關財政、稅務、法律、保險、銀行、統(tǒng)計、審計等行政管理部門合作，建立良好財務運作聯(lián)系

保守公司秘密，建立和維護良好的公司形象

5.Qualifications and Experience任職資格與經(jīng)驗

-本科及以上學歷，具備中國注冊會計師資格。

-五年以上良好的財務管理經(jīng)驗

-熟練掌握運用中外會計制度及準則

-英文讀寫熟練，掌握計算機操作

Signature of Job holder任職者簽名Date日期:

Date日期:

Date日期: Signature of Immediate Superior直接上司簽名Signature of Next Superior高一級上司簽名