第一篇：剛上任財務經理財務部門工作規劃

財務部門工作規劃

工作規劃提綱：

一、熟悉階段

二、部門內部優化階段

三、協助管理層管理階段

一、熟悉階段（2013.1.14-2013.2.8）

階段目標：熟悉公司及部門情況，做好情況調查、問題的分析，為下一階段部門內部優化做好基礎工作；及時跟進行業發展狀況，快速傳遞行業信息；確保財務各項工作的有序平穩展開

行動事項：如下

（一）、公司層面

1、公司業務模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的學習和了解

3、公司發展方向和戰略規劃的了解

4、公司組織架構的了解

5、進一步鞏固外聯關系（工商、稅務、銀行）

（二）、財務部門層面

1、財務部門各崗位職責的了解

2、財務部門現有業務流程及相關制度規定的了解

3、加強財務部門與相關部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部

4、確保財務部門各項工作有序開展、財務信息有效快速準確的傳遞

5、財務部門團隊管理及建設

（三）行業層面

1、行業內的業務模式及相關的業務手段

2、行業內競爭對手的了解

二、部門內部優化階段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、組織架構的梳理，進行統籌優化 優化目標：職責明確、權責統一

行動事項：根據部門實際情況，決定是否需要重新調整財務部門的崗位，細化工作，明確責任，確立大家工作的方向，增強部門同事的責任心。

（二）、財務業務流程的優化 優化目標：提高工作效率

行動事項：財務作為職能部門，公司目前是快速發展期，財務流程要明確、順暢，在堅持公司制度的前提下，簡化流程，加強關鍵點的控制，杜絕風險。比如付款流程的完善、往來款結算、公司內部報銷等。

（三）、夯實財務基礎工作

優化目標：及時、規范、準確、實用

行動事項：會計科目完善，確保符合公司業務需要；票據審核的真實有效；賬務處理按照《企業會計準則》；空白財務票據的嚴格保管；資金的嚴格控制并確定匯報制度；確保我們的財務數據有實用性真實性，作為領導決策的重要參考和依據，積極發揮財務管理的職能；長遠目標為公司融資、上市打下堅實的基礎。

（四）、財務信息反饋機制的優化

優化目標：快速準確提供公司財務及經營數據供公司管理層使用

行動事項：基于扎實的財務基礎工作，準確及時編制公司報表，針對公司經營期限內的財務狀況、經營成果、業務數據做出有效的分析，提煉出實用潛在的信息，為領導做決策提供依據；編制資金日報表每天快速反饋現金流狀況；編制招商、收入快報，反饋業務狀況。

（五）、做好外聯工作

優化目標：保持與相關部門的溝通關系，為進一步爭取資源打下基礎

行動事項：拜訪接觸稅務部門、工商部門以及相關項目申請部門。與銀行保持溝通，為公司資金增值保值工作做好基礎工作。

（六）、加強部門和團隊建設 優化目標：增強團隊協作能力

行動事項：與部門每位同事進行深入交流，適當進行團隊活動，增強部門和團隊的凝聚力；建立財務周例會制度，及時溝通解決財務問題。

三、協助管理層管理階段（2013.5.1-）

（一）、繼續做好財務基礎工作

工作目標：持續保證財務工作的高效性和準確性

行動事項：按照優化后的流程和工作職責，加強考核和監督，確保財務數據的準確性和實效性；加強數據復核力度，減少差錯；保證財務數據報表的快速反饋。

（二）、做好風險預警工作

工作目標：建立在業務數據的基礎上進行的財務分析，及時發現潛在風險，提醒管理層做好風險管控，規避風險。

行動事項：建立數據分析體系，挖掘數據背后的信息；在適當時機推出公司預算管理，加強對成本費用的控制，增強公司的盈利能力，保證資金流的計劃性和充足性。

（三）、建立健全財務管理制度 工作目標：公司管理規范化、制度化

行動事項：制度化、規范化是公司發展的要求，也是保持公司可持續穩定發展的重要基礎；財務管理制度是公司內部控制體系的重要組成部分，也是平衡財務部門與業務部門等其他部門之間關系的依據；財務管理制度也可以協調公司各個部門，一起促進公司的發展。

財務管理制度主要包括：日常費用管理、采購與付款管理、應收款管理、報表管理、財務檔案管理、財務核算管理、財務分析與預算管理、資產管理、資金及有價票據管理、印章管理等。

（四）、預算工程的上線

工作目標：加強對公司運營活動的控制，確保公司有計劃、穩步健康的發展 行動事項：通過編制月度、年度預算等常規預算和專項預算進行公司成本費用的控制，加強對公司現金流的控制；向人力資源部門提供財務數據供部門、個人的績效考核使用。

（五）、財務增值服務

工作目標：為公司“創收”、資產保值增值

行動事項：

1、稅收籌劃，根據公司的收入狀況，對成本費用及利潤所得進行統籌規劃，在杜絕財務風險的前提下最大限度的降低稅負。

2、結合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業稅率3%的稅收優惠；考慮申報成為國家規劃布局內的重點軟件企業和集成電路設計企業，享受企業所得稅兩免三減半。考慮申報其他的項目，獲取項目資金的支持。

3、爭取經濟園區、財政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補貼等政策。

4、公司資金的保值增值，與銀行進行溝通，針對公司現有的閑置資金進行理財服務，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計劃性。

第二篇：剛上任財務經理財務部門工作規劃

財務部門工作規劃

工作規劃提綱：

一、熟悉階段

二、部門內部優化階段

三、協助管理層管理階段

一、熟悉階段（2013.1.14-2013.2.8）

階段目標：熟悉公司及部門情況，做好情況調查、問題的分析，為下一階段部門

內部優化做好基礎工作；及時跟進行業發展狀況，快速傳遞行業信息；確保財務各項工作的有序平穩展開

行動事項：如下

（一）、公司層面

1、公司業務模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的學習和了解

3、公司發展方向和戰略規劃的了解

4、公司組織架構的了解

5、進一步鞏固外聯關系（工商、稅務、銀行）

（二）、財務部門層面

1、財務部門各崗位職責的了解

2、財務部門現有業務流程及相關制度規定的了解

3、加強財務部門與相關部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部

4、確保財務部門各項工作有序開展、財務信息有效快速準確的傳遞

5、財務部門團隊管理及建設

（三）行業層面

1、行業內的業務模式及相關的業務手段

2、行業內競爭對手的了解

二、部門內部優化階段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、組織架構的梳理，進行統籌優化

優化目標：職責明確、權責統一

行動事項：根據部門實際情況，決定是否需要重新調整財務部門的崗位，細化工

作，明確責任，確立大家工作的方向，增強部門同事的責任心。

（二）、財務業務流程的優化

優化目標：提高工作效率

行動事項：財務作為職能部門，公司目前是快速發展期，財務流程要明確、順暢，在堅持公司制度的前提下，簡化流程，加強關鍵點的控制，杜絕風險。

比如付款流程的完善、往來款結算、公司內部報銷等。

（三）、夯實財務基礎工作

優化目標：及時、規范、準確、實用

行動事項：會計科目完善，確保符合公司業務需要；票據審核的真實有效；賬務

處理按照《企業會計準則》；空白財務票據的嚴格保管；資金的嚴格

控制并確定匯報制度；確保我們的財務數據有實用性真實性，作為領

導決策的重要參考和依據，積極發揮財務管理的職能；長遠目標為公

司融資、上市打下堅實的基礎。

（四）、財務信息反饋機制的優化

優化目標：快速準確提供公司財務及經營數據供公司管理層使用

行動事項：基于扎實的財務基礎工作，準確及時編制公司報表，針對公司經營期

限內的財務狀況、經營成果、業務數據做出有效的分析，提煉出實用

潛在的信息，為領導做決策提供依據；編制資金日報表每天快速反饋

現金流狀況；編制招商、收入快報，反饋業務狀況。

（五）、做好外聯工作

優化目標：保持與相關部門的溝通關系，為進一步爭取資源打下基礎

行動事項：拜訪接觸稅務部門、工商部門以及相關項目申請部門。與銀行保持溝

通，為公司資金增值保值工作做好基礎工作。

（六）、加強部門和團隊建設

優化目標：增強團隊協作能力

行動事項：與部門每位同事進行深入交流，適當進行團隊活動，增強部門和團隊的凝聚力；建立財務周例會制度，及時溝通解決財務問題。

三、協助管理層管理階段（2013.5.1-）

（一）、繼續做好財務基礎工作

工作目標：持續保證財務工作的高效性和準確性

行動事項：按照優化后的流程和工作職責，加強考核和監督，確保財務數據的準

確性和實效性；加強數據復核力度，減少差錯；保證財務數據報表的快速反饋。

（二）、做好風險預警工作

工作目標：建立在業務數據的基礎上進行的財務分析，及時發現潛在風險，提醒

管理層做好風險管控，規避風險。

行動事項：建立數據分析體系，挖掘數據背后的信息；在適當時機推出公司預算

管理，加強對成本費用的控制，增強公司的盈利能力，保證資金流的計劃性和充足性。

（三）、建立健全財務管理制度

工作目標：公司管理規范化、制度化

行動事項：制度化、規范化是公司發展的要求，也是保持公司可持續穩定發展的重要基礎；財務管理制度是公司內部控制體系的重要組成部分，也是

平衡財務部門與業務部門等其他部門之間關系的依據；財務管理制度

也可以協調公司各個部門，一起促進公司的發展。

財務管理制度主要包括：日常費用管理、采購與付款管理、應收款管

理、報表管理、財務檔案管理、財務核算管理、財務分析與預算管理、資產管理、資金及有價票據管理、印章管理等。

（四）、預算工程的上線

工作目標：加強對公司運營活動的控制，確保公司有計劃、穩步健康的發展 行動事項：通過編制月度、預算等常規預算和專項預算進行公司成本費用的控制，加強對公司現金流的控制；向人力資源部門提供財務數據供部

門、個人的績效考核使用。

（五）、財務增值服務

工作目標：為公司“創收”、資產保值增值

行動事項：

1、稅收籌劃，根據公司的收入狀況，對成本費用及利潤所得進行統

籌規劃，在杜絕財務風險的前提下最大限度的降低稅負。

2、結合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業稅率3%的稅收優惠；考慮申報成為國家規劃布局內的重點軟件企業和集

成電路設計企業，享受企業所得稅兩免三減半。考慮申報其他的項目，獲取項目資金的支持。

3、爭取經濟園區、財政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補

貼等政策。

4、公司資金的保值增值，與銀行進行溝通，針對公司現有的閑置資

金進行理財服務，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計

劃性。

第三篇：財務經理工作規劃

注：如需修改請直接修改即可

財務經理的工作規劃

很有幸能夠被***選為****公司的第一任財務經理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓***失望。現就對今后的工作規劃作進一步闡述：

一、制定公司財務規章制度

（一）、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

（二）、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

（三）、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相

應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

（四）財務部總監崗位職責

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

（五）財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

（六）財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責;

6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。

（七）、票據的報銷要求：

(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公

司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿

發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證

明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

二、記賬工具的選擇

目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優點:

1、核算準，電腦的自動統計避免了人為的計算錯誤。

2、效率高，無論查詢單據還是統計匯總，都是半分鐘內完成。

3、數據齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。

三、財務人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現在設置的財務人員有以下兩個置位

1、主管會計

主要任務：

一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。文秘資源網

三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳（需有會計從業資格證及一定的工作經驗），主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。

2、出納會計

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外

匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

四、其他

???????????

第四篇：財務經理上任初期工作思路

財務經理上任初期工作計劃思路

1．了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍：

?通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等；

?通過查看公司領導的發言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

?了解公司高層對公司發展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點； ?掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業務流程，項目投資等；

?就工作的定位，重心和業務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；?熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便盡快融入該團隊中；

?在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展；

?及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

?了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

?通過員工資料了解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等； ?查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等；

?召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；

?采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

?利用部門交流的機會到各個部門工作現場了解公司業務的運作流程，產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分布；

?了解下面企業的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況； ?聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議；

?定期與各個部門保持聯系。

?擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表； ?依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

?按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展；

?定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題； ?與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

?定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。

第五篇：財務經理上任初期工作計劃

財務經理上任初期工作計劃

1．了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等；通過查看公司領導的發言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

2．充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點；

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業務流程，項目投資等； 就工作的定位，重心和業務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；

熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便盡快融入該團隊中；

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展；

及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

3．掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：

了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等；

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等；

召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；

采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

4．充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現場了解公司業務的運作流程，產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分布；

了解下面企業的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況；

聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議；

定期與各個部門保持聯系。

5．階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表；

依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展； 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；

與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。