第一篇：仁和會計差旅費報銷單EXCEL格式和說明

差旅費報銷單EXCEL模板格式和說明

1.差旅費報銷單EXCEL模板格式(如果您想要Excel版本，請聯系在線客服，在線發送給您)

2.填寫差旅費報銷單說明

差旅費報銷單是出差人員完成出差任務回來以后進行報銷的一種專門用途的固定表格式單據，它不能代替發票、車票等及其他一些原始憑證的功能。

差旅費報銷單的作用是：

1、單位領導安排你出差任務的派出證明；

2、記載你出差的路線起、始地點，時間等情況；

3、計算出差補助的的單據；

4、統計你出差期間發生的飛機，車、船等等交通費用票據匯總表。

3.如何填寫差旅費報銷單

差旅費應該填寫差旅費報銷單，油費、過路費，可以填寫費用支出報銷單。當然，費用發票不一定非要填寫報銷單，如果不填寫報銷單，也可以在費用發票后面由經手人、審核人、領款人、領導簽字，相關人員簽字齊全后直接入帳。總之，是否填寫報銷單由自己單位決定，只要有相關人員簽字就行了。

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濟南仁和會計

第二篇：差旅費報銷規定說明

差旅費報銷規定

為了進一步細化《北京工業大學差旅費管理辦法（修訂）》（工大發〔2016〕10號）在具體報銷工作中的落實，經向校長辦公會匯報后，現對差旅費報銷規定以問答形式作出以下補充說明。

1.出差人員參加學術會議、開展教學科研合作有往返交通票，實際發生住宿而無住宿發票的差旅費如何報銷？

答：開展教學科研合作或受邀參加學術會議、研討會、評審會、座談會等，由對方單位負責安排住宿的，報銷差旅費需附對方單位開具的有效證明，并注明對方單位聯系人員姓名和聯系方式。如對方單位不負擔伙食費，請在對方單位開具的證明上注明伙食自理。如未注明的，只給往返路途伙食補助費、市內交通補助費；若出差人員住宿地點為親友家，無法提供證明的，須填寫《特殊情況差旅費報銷說明》表格，完整、清晰填寫出差時間、出差事由、住宿地點、住宿親友與本人關系、親友姓名及聯系方式等詳細信息，經項目負責人和二級機構分管業務領導審批后，方可報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通補助費。

2.出差人員開展野外調研、學生實習等工作無住宿費的差旅費如何報銷？

答：開展野外調研、社會調查、考古挖掘、環境監測、氣象觀測、地質調查、工地勘察、學生實習、海洋科學考察等工作，住在帳篷、農戶、船舶、廠礦、科研基地、考察站、監測站、農場、林場、學生宿舍和教室等不收取住宿費或支付住宿費但確實由于客觀條件不能取得住宿費發票的，須填寫《實習差旅費報銷單》，由師生提供住宿情況說明及有關憑據，附學院蓋章的實習學生名單、實習計劃或實習協議，可據實報銷城市間交通費和住宿費，在差旅費規定標準內發放伙食補助費和市內交通補助費。

3.出差人員只有住宿發票，對方單位負責往返交通的，差旅費如何報銷？

答：出差人員須填寫《特殊情況差旅費報銷說明》表格，完整、清晰填寫出差時間、出差事由、對方單位名稱、聯系人員姓名及聯系方式等詳細信息，并提供往返交通票據復印件或接待單位相關證明材料，經項目負責人和二級機構分管業務領導審批后方可報銷。

4.出差人員交通票據不連續的差旅費如何報銷？

答：出差人員須提供完整的住宿費發票，清晰、詳細填寫《特殊情況差旅費報銷說明》表格，寫明造成交通票據不連續的具體緣由，經項目負責人和二級機構分管業務領導審批后方可報銷。

5.出差人員有往返交通票據及住宿發票，住宿費標準明顯低于市場價格的差旅費如何報銷？

答：工作需要在外出差，出差期間住宿費標準明顯偏低，低于平均80元/天/人的，須提供標有單價、住宿天數和總額的住宿發票或提供住宿酒店的有效證明，并攜帶向本單位請假并得到批準的請假單，方可報銷。6.出差人員租車前往的差旅費如何報銷？

答：出差人員應乘坐經濟便捷的公共交通工具出差，一般不允許租車出差。確有需要的，須填寫《特殊情況差旅費報銷說明》表格，在北京租車的須執行相關的政府采購規定。報銷的租車費控制在城市間交通費和市內交通補助費之和最低標準內，只據實發放伙食補助費。

7.出差人員自駕車前往的差旅費中，如何報銷汽油費及路橋費？ 答：出差人員應乘坐經濟便捷的公共交通工具出差，一般不允許自駕車出差。但對于在偏遠、邊境地區開展考察、調研和測試監測等工作，必須要自駕車前往的，可酌情按規定報銷據實發生的交通費。須填寫《自駕車差旅費報銷說明》表格，填寫清楚對應車牌號、詳細駕車行程、總里程數和乘車人員名單。自駕車輛包括私家車和租用的車輛，但在北京租車的須執行相關的政府采購規定。租車費、汽油費和過路過橋費憑正規票據報銷，但總額要控制在按出差人員數核定的城市間交通費最低標準和市內交通補助費之和以內。其中，汽油費報銷上限15升油/百公里。對于由于自駕車出差所引起的安全等問題，由各二級單位和出差人員承擔。8.差旅中餐費和市內交通費是否可憑票報銷？

答：出差伙食補助費和市內交通補助費實行包干制，不再另行報銷餐費和市內交通費。對于參加會議和培訓，舉辦方承擔伙食費用的，只發放在途期間的伙食補助費和市內交通補助費。

9.經單位領導批準，出差期間回家省親辦事的差旅費如何報銷？

答：出差期間回家省親辦事的，須填寫《特殊情況差旅費報銷說明》表格，城市間交通費按不高于從北京到出差目的地往返按規定乘坐交通工具的票價予以報銷，超出部分由個人自理；伙食補助費和市內交通補助費按實際執行公務的天數予以報銷。10.到北京市遠郊區縣開展教學科研活動的差旅費如何報銷？

答：到遠郊區縣開展教學科研活動且實際發生住宿、伙食、交通等費用的，按照《北京工業大學差旅費管理辦法》的規定標準報銷。北京市遠郊區縣是指門頭溝區、房山區、通州區、順義區、昌平區、大興區、懷柔區、平谷區、密云縣、延慶縣。

11.外請人員開會或參加調研的差旅費如何報銷？

答：邀請校外人員開會或者參加調研,需附邀請函，按規定報銷受邀人員城市間交通費、住宿費、咨詢費或勞務費，不予發放伙食補助費及市內交通補助費。

12.學生因公出差的差旅費如何報銷？ 答：學生因公出差的差旅費報銷參照 《北京工業大學差旅費管理辦法（修訂）》（工大發〔2016〕10號）中其他教職工標準執行。13.乘坐軟席列車差旅費如何報銷？ 答:對于乘坐夕發朝至火車，或連續乘坐列車超過12小時的，可乘坐普通軟臥，不受出差人員級別限制。

14.教職工出差是否需要提供審批單？ 答：處級干部報銷差旅費需附審批后的《北京工業大學處級干部外出請假申請單》（從學校OA完成請假及銷假流程后，可直接從頁面底部打印出此請假單）；非處級人員因公出差，在出差前須向或項目負責人或所在二級單位負責人履行請假手續。如在京外工作時間90天（含雙休日和法定節假日）以上，原則上認為是在異地單位崗位工作，按照與異地單位的協議享受相關待遇，回京為出差，只報銷往返交通費，不發放伙食補助費和市內交通補助費。出差在30天（不含）至90天（含）之間的，填寫《特殊情況差旅費報銷說明》，經項目負責人和二級機構分管業務領導審批后，方可報銷城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通補助費。

第三篇：會計報銷差旅費的流程

會計報銷差旅費的流程【詳細】你日后的工作有所幫助！

差旅費報銷管理制度

2014/07/174266

企業中經常會遇到出差的情況，這其中就涉及到如何報銷出差中的一些費用。下面，仁和小編為你總結了一套完整的差旅費報銷流程，為大家揭開差旅費報銷的全部奧秘，希望對

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

一、報銷流程

整理原始憑證

(如發票、車票)

↓

填寫報銷單

(院自制)→報銷單有：

差旅費報銷單、領款單、借款單等

↓

審批簽字

實物：分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的要經固定資產管理部門登記、簽字。

圖書資料：分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

差旅：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

其他：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

↓

財務處長審核

↓

分管財務院長審批

↓

出納報銷

二、辦理報銷手續

任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發票后面，若發票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯的固定資產卡片，一聯交保管人，一聯交固定資產管理部門，一聯交財務處。支出應嚴格控制，新增的臨時工工資要經院長會議研究決定。

三、原始憑證(如發票)的有關要求

1、《會計法》規定：對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

2、《會計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

3、發票應當具有稅務監制章，出票單位公章，發票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數量等，購貨單位及個人欄內，除出差住宿發票填寫個人姓名外，其余報銷發票均應寫“臺州科技職業學院”。購物名稱不要籠統填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。

4、發票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發票上更正;更正過的發票應在更正處加蓋開票單位印章，發票大小寫金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發票。

四、差旅費報銷規定

1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續，事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數計算報銷。

第四篇：關于差旅費報銷單的通知

通知

各預算單位：

現將XX縣差旅費報銷單模板發給大家，此模板僅供參考，請各單位根據實際需要修改后自行印制。

XXX財政局 2014年1月28日

第五篇：報銷差旅費的會計處理流程

出差前預借差旅費

賬務處理是 借：其他應收款---XX（借款人）

貸：庫存現金/銀行存款 2 出差歸來，報銷差旅費

借：管理費用---差旅費（實際核銷金額）

庫存現金（退回多余現金）

貸：其他應收款----XX（原預借金額）

庫存現金（補付現金）3 在這里給大家舉個例子，方便大家更好的理解

出差前小董向財務部預支1000元，出差歸來小董報銷差旅費880元，余額以現金退回

會計處理方式為：

出差前： 借：其他應收款---小董

1000

貸：庫存現金

1000 出差歸來：

借：管理費用---差旅費

880

庫存現金

120

貸：其他應收款---小董 1000