第一篇：2014年電算化會計--07任務總賬期末處理

2014年電算化會計--07任務總賬期末處理

07任務 總賬期末處理

【考核要求】

（1）以會計“33 李明”的身份完成轉賬定義及轉賬生成操作。

操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以賬套主管“11 王方”的身份完成憑證審核、記賬、結賬操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核內容】1.轉賬定義

(1)自定義結轉

瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9%（年利率）計提每月應付利息。轉賬序號：0001 說明：計提短期借款利息 憑證類別：轉賬憑證 轉賬分錄：

借：財務費用(6603)JG()

貸：應付利息(2231)QM(2001,月,貸)*0.09/12

(2)期間損益結轉

將所有收入、費用類科目結轉至“4103 本年利潤”科目。2.轉賬生成、審核、記賬

(1)生成自定義結轉憑證，并對其審核、記賬。(2)生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬。3.結賬

對本賬套2011年1月數據進行期末結賬。

操作過程：

1.轉賬定義

選擇“打開[總賬]應用程序” 輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定”（1）自定義轉賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬” 選擇“增加”

輸入轉賬序號“0001”

輸入轉賬說明“計提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉賬憑證” 選擇“確定”

輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行”

輸入貸方科目編碼“2231” 選擇方向“貸”

輸入公式“qm(2001,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出”（2）期間損益結轉

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉賬憑證” 選擇本年利潤科目“4103”（本例默認）選擇“確定”

2.轉賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結轉憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核

選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11”

輸入密碼“1”

選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定”

選擇左側的“總賬系統” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續多次選擇“審核”）輸入密碼“1”

選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定”

選擇左側的“總賬系統” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續多次選擇“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬

選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定”

（2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬 生成期間損益結轉憑證

選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3”

選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定”

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 左側選擇“期間損益結轉” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核

選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11”

選擇“退出” 選擇“退出” 記賬

選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結賬

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 關閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進行交卷評分

第二篇：2011春電算化會計--06任務總賬出納管理

電大專科電算化會計形成性考核操作指導

06任務 總賬出納管理

[考核要求] 以出納“22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。

操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計“2011”；日期“2011-01-31”。[考核內容] 1.日記賬查詢

查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3(*.xls)”，其他默認。

2.登記支票簿

2011年1月26日，采購中心于苗領取轉賬支票一張，票號789，限額20000元，用途為“采購商品”。

3.銀行對賬

（1）錄入銀行對賬期初數據

瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調整前余額為800000元，銀行對賬單調整前余額為780000元，未達賬項一筆，系銀行已付企業未付款20000元（日期為2010年12月31日）。

（2）錄入銀行對賬單

01月份工行存款銀行對賬單

（3）銀行對賬，對賬截止日期為2011-01-31。（工行存款）（4）生成銀行存款余額調節表（工行存款）

查詢工行存款的銀行存款余額調節表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“銀行存款余額調節表”，保存類型為“Microsoft Excel 3(*.xls)”，其他默認。

操作過程：

系統登錄

選擇“打開[總賬]應用程序” 輸入用戶名“22” 輸入密碼“2”

選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢

選擇“現金”菜單下“現金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“100201 工行存款” 選擇“確認” 選擇“導出”

在“保存在”列表中選擇C盤 雙擊cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾

輸入文件名“銀行存款日記賬”

選擇文件類型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿

選擇“現金”菜單下“票據管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）

選擇“確定” 選擇“增加”

輸入或選擇日期“2011.1.26” 選擇領用部門“采購中心” 選擇領用人“于苗” 輸入票號“789”

輸入預計金額“20000” 雙擊輸入用途“采購商品” 選擇“保存” 選擇“退出” 3.銀行對賬

（1）輸入銀行對賬期初數據

選擇“現金”菜單下“設置”中的“銀行期初錄入” 科目選擇“工行存款（100201）”（本例默認不需選擇）選擇“確定”

輸入單位日記賬調整前余額“800000” 輸入銀行對賬單調整前余額“780000” 選擇“對賬單期初未達項” 選擇“增加”

輸入或選擇日期“2010.12.31” 輸入貸方金額“20000” 選擇“保存” 選擇“退出”（2）輸入銀行對賬單

選擇“銀行對賬單錄入”

選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認不需輸入）選擇“確定” 選擇“增加”

輸入日期“2011.01.03” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP001” 輸入貸方金額“5000” 選擇“增加”

輸入日期“2011.01.10” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP004” 輸入借方金額“60000”

選擇“增加”

輸入日期“2011.01.16” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP005” 輸入貸方金額“4000” 選擇“增加”

輸入日期“2011.01.25” 雙擊選擇結算方式“202” 輸入票號“HP003” 輸入貸方金額“30000” 選擇“保存” 選擇“退出”（3）銀行對賬

選擇“銀行對賬”

選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認）選擇“確定” 選擇“對賬”

選擇或輸入截止日期“2011.01.31” 選擇“確定” 選擇“退出”

（4）生成銀行存款余額調節表

選擇“余額調節表”

雙擊“工行存款（100201）”一行 選擇“輸出”

確認保存文件夾為C盤cwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調節表” 選擇“確認” 選擇“確定”

關閉銀行存款余額調節表窗口 關閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進行交卷評分

第三篇：會計電算化期末處理實驗報告

實驗四期末處理

班級20090122學號2009012268姓名曹德斌

一、實驗內容

（1）自動轉賬

（2）對賬

（3）結賬

二、實驗步驟

自定義結轉設置

（1）進入總賬系統，執行‘期末’-‘轉賬定義’-‘自定義轉賬’命令，進入‘自定義轉賬設置’窗口

（2）單擊‘增加’按鈕，找開‘轉賬目錄’設置對話框

（3）輸入轉賬序號“0001”，轉賬說明“計提利息”，選擇憑證類別。單擊‘確定’按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄信息

（4）選擇科目，方向‘借’，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開“公式向導”對話框

（5）選擇‘期末余額’函數，單擊‘下一步’按鈕，繼續公式定義

（6）選擇科目‘’，其他采取系統默認，繼續編輯公式，輸入相應常數，單擊“完成”

（7）單擊“保存”按鈕

（8）執行“期末”—“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口

（9）單擊“自定義轉賬”單選按鈕

（10）單擊“全選”按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行），單擊“確定”按鈕，系統彈出“2008.01月之前有未記賬憑證，是否繼續結轉？”信息提示框

（11）單擊“是”按鈕，生成憑證

（12）單擊“保存”按鈕，憑證上出現“已生成”的標志。單擊“退出”按鈕退出

期間損益結轉設置

（1）執行“期末”—“轉賬定義”—“期間損益”命令，打開“期間損益結轉設置”窗口

（2）單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”，在“本年利潤”科目欄錄入“3131”或單擊參照按鈕選擇“3131 本年利潤”單擊‘確定’按鈕

（3）執行“期末”—“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口

（4）單擊“期間損益結轉”單選按鈕。單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成“期間損益結轉”憑證

（5）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出

銀行對賬

（1）期初未達賬項錄入：進入企業門戶，打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬期初錄入”命令，在 “銀行科目選擇”對話框的“科目”中選擇相應的銀行科目，單擊“確定”即出現 “銀行對賬期初”窗口,在該窗口選擇“啟用日期”，填制“調整前余額”，單擊“對賬單期初未達賬項”，彈出“銀行方期初”窗口，再單擊“增加”按鈕，根據情況填入相應內容，單擊“退出”，顯示“銀行對賬期初”窗口，在該窗口顯示調整后余額。

（2）銀行對賬單錄入：進入企業門戶，打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬單”命令，在“銀行科目選擇”對話框中選擇相應的“科目”、“月份”，單擊“確定”，顯示“銀行對賬單”，單擊“增加”，在空白行輸入相應內容（余額不必輸），單擊“保存”。

（3）對賬處理（自動對賬）：進入企業門戶，打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬單”命令，在“銀行科目選擇”對話框選擇相應內容，單擊“確定”，顯示“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”，顯示“自動對賬”窗口，輸入截止日期和對賬條件，單擊“確定”即顯示對賬結果。

（4）輸出余額調節表：進入企業門戶打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“余額調節表查詢”命令，打開“銀行存款余額調節表”窗口，選擇“銀行科目”，單擊“查詢”。

結賬

進入企業門戶打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“期末”—“結賬”命令，在“結賬一開始結賬”對話框選擇要結賬月份，單擊“下一步”顯示“結賬—核對賬簿”對話框，單擊“對賬”，顯示“對賬完畢”，單擊“下一步”顯示“結賬—月度工作報告”對話框，單擊“下一步”，顯示“結賬一完成結賬”對話框，單擊“結賬”。

三、實驗體會

1.請寫出銀行對賬的簡要操作步驟

答：（1）期初未達賬項錄入：進入企業門戶，打開總賬系統，在總賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬期初錄入”命令，在 “銀行科目選擇”對話框的“科目”中選擇相應的銀行科目，單擊“確定”即出現 “銀行對賬期初”窗口,在該窗口選擇“啟用日期”，填制“調整前余額”，單擊“對賬單期初未達賬項”，彈出“銀行方期初”窗口，再單擊“增加”按鈕，根據情況填入相應內容，單擊“退出”，顯示“銀行對賬期初”窗口，在該窗口顯示調整后余額。

（2）銀行對賬單錄入：進入企業門戶，打開總賬系統，在總賬系統

窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬單”命令，在“銀行科目選擇”對話框中選擇相應的“科目”、“月份”，單擊“確定”，顯示“銀行對賬單”，單擊“增加”，在空白行輸入相應內容（余額不必輸），單擊“保存”。

（3）對賬處理（自動對賬）：進入企業門戶，打開總賬系統，在總

賬系統窗口中執行“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬單”命令，在“銀行科目選擇”對話框選擇相應內容，單擊“確定”，顯示“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”，顯示“自動對賬”窗口，輸入截止日期和對賬條件，單擊“確定”即顯示對賬結果。

2.使用自動轉賬功能需要注意哪些問題

答：使用自動轉賬要注意：自動轉賬分兩步，先進行轉賬定義，再進行轉賬生成。轉賬定義時要注意借貸方會計科目的定義及其對應的輔助項。轉賬生成之前，提示轉賬月份為當前會計月份，進行轉賬生成之前，先將相關

經濟業務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。

3.結賬操作應注意的問題有哪些？

答：進行結賬時應注意：結賬只能由有結賬權限的人進行。本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。如果與其他子系統聯合使用，其他子系統未全部結賬，則本月不能結賬。結賬前，系統要進行數據備份。

4.請寫出取消結賬的具體步驟。

答：由具有相關權限的人執行系統菜單“總賬”—“期末”—“結賬”命令，進入“結賬”窗口。選擇要取消結賬的月份。按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結賬”功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認”按鈕，取消結賬標記。

第四篇：2013年《電算化會計》10任務-固定資產業務處理

電大專科電算化會計形成性考核操作指導

10任務 固定資產業務處理

操作過程：

系統登錄

選擇“啟動[財務]應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

單擊“確定” 1.設置資產類別

單擊選定左側的“固定資產”，單擊上部導航欄的“資產類別”，單擊“增加”按鈕，默認類別編碼“03”，輸入類別名稱“設備類”，輸入凈殘值率“6”（百分比默認），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，出現“是否保存數據”對話框時選擇“否”。2.設置增減方式對應科目

單擊上部導航欄的“增減方式”，單擊左側“增減方式目錄表”中“1 增加方式”前的“+”以展開目錄，單擊“104 盤盈”，單擊“修改”按鈕，輸入對應入賬科目“1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕 3.資產增加并生成記賬憑證

單擊選擇中部的“資產增加”，單擊“02 電子類”，單擊“確認”，輸入固定資產名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現的“部門名稱”按鈕，單擊“4 研發中心”，單擊“確認”。單擊“增加方式”后的虛線部分，單擊隨后出現的“增加方式”按鈕，單擊“101 直接購入”，單擊“確認”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現的“使用狀況”按鈕，單擊“1001 在用”，單擊“確認”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“2011-01-12”，輸入原值“3000”，凈殘值率“5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現的“填制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數據成功保存”下的“確定”，單擊“退出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數據”時選擇“否”。4.計提折舊

單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否要繼續”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單”提示框出現時選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口，在“計提折舊完成”提示框出現時單擊“確定”。

5、生成憑證審核、記帳

單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

單擊“確定”

選擇左側導航欄的“總帳系統”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。

單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點“確定”。

關閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進行交卷評分

第五篇：會計電算化期末作業

會計電算化實驗報告

班級：

姓名：

學號；

2015年6月

一、實驗目的

通過實驗要求學生在會計學習的基礎上，充分掌握會計電算化的實際應用。本實驗旨在培養學生運用計算機解決會計問題的能力，強化實踐動手能力的鍛煉與培養。通過總賬系統的練習模擬，熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作，例如：掌握賬務系統的初始化設置、會計憑證的輸入、查詢、修改以及月末賬務處理的結賬和報表處理。

二、實驗內容

一、總賬初始化

（1）選擇“總賬”|“設置”|“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。

（2）直接輸入末級科目（底色為白色）期初余額，上級科目的余額將自動匯總計算。

（3）輸入完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框。

（4）若期初余額不平衡，系統會出現紅字警告信息，這時需要修改期初余額直到平衡，單擊“確認”按鈕，即可進入日常業務。

二、憑證管理

（一）填制憑證

1、增加憑證

（1）在“用友通標準版10.2”窗口中，選擇“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，或者直接單擊桌面上的填制憑證圖標，進入“填制憑證”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕（或按F5鍵），增加一張新憑證。選擇憑證類別為“記賬憑證”，憑證日期為“2009.12.01”，在摘要欄輸入“購入包裝物”，科目名稱欄輸入銷售費用的編碼“6601”或直接輸入“銷售費用”，借方金額欄輸入“10000”，按回車鍵繼續輸入下一行。

（3）單擊“保存”按鈕。

2、修改憑證

（1）在“填制憑證”對話框中，通過“查詢”功能或單擊“上張”或“下張”按鈕，找到需要修改的憑證。

（2）單擊需要修改的項目，直接進行修改，修改完畢后，點擊“保存”按鈕，保存修改結果。

3、作廢、恢復及整理憑證

（1）在“填制憑證”窗口中，先查詢到要作廢的憑證。

（2）選擇“制單”|“作廢/恢復”命令。

（3）憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。

（4）在“填制憑證”窗口中，選擇“制單”|“整理憑證”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。

（5）選項扼要整理的憑證期間“2009.12”，單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。

（6）在要刪除的憑證“刪除？”一欄雙擊，選中要刪除的憑證。

（7）單擊“確定”按鈕，系統顯示“是否還需要整理憑證斷號？”。單擊“是”按鈕，系統將憑證徹底刪除，并對憑證重新進行編號處理。

4、沖銷憑證

（1）打開填制憑證窗口。

（2）選擇“制單”|“沖銷憑證”，填上需要沖銷的憑證號，點“確定”進入憑證界面。

（3）系統自動做一張紅字沖銷憑證。

（4）點擊“保存”按鈕，保存憑證。

三、利用模板快速編制報表

（一）調用報表模板并生成報表數據

（1）在報表系統中，選擇“文件”|“新建”命令，打開“新建’對話框。

（2）在左側的“模板分類”欄中，單擊選中“一般企業”（2007年新會計準則），在右側的“一般企業’欄中選中“資產負債表”。

（3）單擊“確定”按鈕，打開“資產負債表”。

（4）單擊左下角的“格式”切換按鈕，切換到數據狀態。

（5）選擇“數據”|“帳套初始”命令，在帳套初始及時間對話框中，輸入索要計算報表的帳套號和會計，單擊“確認”按鈕。

（6）選擇“數據”|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字2009年12月31日，和公司名稱，單擊“確認”按鈕。

（7）系統彈出“是否重算第一頁？”信息提示框。單擊“是”按鈕，生成資產負債表數據。

（8）照此方法可以生成利潤表。

（二）自定義報表模板

（1）在財務報表窗口中，設計出要定制為模板的會計報表。

（2）選擇“格式”|“自定義模板”命令，打開“自定義模板”對話框。

（3）單擊“增加”按鈕，打開“定義模板”對話框，輸入模板所屬的行業名稱，單擊“確定”按鈕返回“自定義模板”對話框。

（4）單擊“下一步”按鈕，再單擊“增加”按鈕，選擇要定義為模板的報表路徑和報表文件。

（5）單擊“添加”按鈕，再單擊“完成”按鈕，該報表編訂只為一個會計報表模板。

四、自定義報表

（1）進入財務報表系統，選擇工具欄“新建”按鈕，新建一個空白報表。

（2）選擇“格式”菜單。

（3）順次選擇格式菜單中的各選項進行報表的格式設計，格式設計決定了白表的外觀和結構，格式設計應該在“格式”狀態下進行。

（4）設置/取消關鍵字。

設置關鍵字：選取要設置關鍵字的單元，選擇“數據”|“關鍵字”|“設置”，彈出“設置關鍵字”對話框。在對話框中的關鍵字名稱中選擇一個，確認后在選定單元中顯示關鍵字名稱為紅色。

取消關鍵字：選擇“數據”|“關鍵字”|“取消”，彈出“取消關鍵字”對話框，選取取消的關鍵字，則該關鍵字被取消。

（5）編輯單元公式。選組要輸入單元公式單元。選擇“數據”|“編輯公式”|“單元公式”，打開“公式定義”對話框進行定義。

（6）輸入有關函數，或者單擊“函數向導”按鈕，按照向導提示，選擇所需函數，輸入單元公式。

（7）保存報表。在格式狀態下，選擇“文件”|“保存”，打開“保存為”列表框。

（8）在“文件名”文本框中輸入報表文件名，單擊“保存”按鈕。保存文件擴展名為“rep”,為用友報表專用擴展名。

三、實驗中存在的問題及解決方法

（一）建立帳套。實驗的操作過程中沒有遇到很大的問題，還在適應摸索用友的使用方法和技巧。

（二）基礎信息設置。實驗的操作過程中沒有遇到很大的問題，只是把一些公司必要的數據引入，包括部門職員檔案，開戶銀行等等，數據的設定，要關注的是人員權限的設置，設置了某個成員的角色，一些業務的處理就只能由該角色來完成，其他成員不能進入該業務指定的系統中。會計科目，開始時根據資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發現要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數據”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。

（三）日常業務處理。在錄入憑證時，有的關系到應付賬款、應付票據、應收賬款、應收票據的會計科目的使用，則會出現該“科目系統受控不能應用”。這時我們應該調出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統去掉，這時就能使用了。執行出納簽字時我遇到了難題。當我進入系統執行簽字時，系統提示“沒有符合條件的憑證”，我怎么也找不出原因。通過老師我才知道，原來在最初設置會計科目時我沒有將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置為現金科目、銀行科目與現金流量科目，只有現金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號均不能修改。

（四）期末處理。輸入銀行對賬單時，日期不是超出范圍就不符合要求，經過老師指點發現，進入時沒有選對日期，所以銀行對賬單總是出問題。當我進行最后一步結賬時，系統提示無法結賬。在對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等我都是相等的，應收應付系統也結轉對賬，最后在慢慢的檢查中才發現原來時有一張未記賬的憑證。結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。

結賬只能有結賬權限的人進行。

（五）財務報表。在生成的報表表頭的年月日是擠在一起的，沒有很規則的排列，經同學指點才知道在設置關鍵字的時候，我只設置了年，忘了設置月和日了。在生成金額的時候，發現資產合計和負債與所有者權益合計金額不平，找了很長時間，才發現是錄公式的時候寫錯行了。每一張不同的表頁均對應不同的關鍵字值，輸出時隨同單元一起顯示。日期關鍵字可以確認報表數據的時間范圍，幾確定數據生成的具體日期。插入的圖表對象實際上也屬于報表的數據，因此有關圖表對象的操作必須要在數據狀態下進行。

四、實驗心得體會 本次實習是我們大學期間的第二次上機實訓，是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力，為以后就業做好準備。通過這次實習,我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個流程,也能夠更加了解用友財務軟件,更好地進行實際操作，對整個企業的預算制度及預算過程也有了更加理性的認識。會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學等科目的學習，可以說對會計已經是耳目能熟了，所有的有關會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。

在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。雖然之前已經通過自學考過了會計從業資格，但是在系統全面的操作電算化中還是難免的出現了一些問題，比如說在注冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給后面的操作帶來了一些不便;在總賬管理系統操作中設置會計科目時候少設置了明細科目，結果在輸入期初余額時候才發現問題;在輸入數據的時候輸錯了數據，試算平衡結果是不平衡的;在制作憑證的時候憑證的制作日期發生了混亂，系統提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，但在自己糾錯和詢問老師、同學后找到了錯誤所在，也知道了該如何正確操作。與去年的手工做帳相比，在實習中我發現了電算化的許多優點：從編制原始憑證、記帳憑證到登帳、結帳、編制報表，而電算化則不同，數據一旦進入系統，記帳、對帳、匯總編制報表等過程都是在一系列的設置成的體系中進行的;對于電算化中數據的使用與保存，只要通過賬套的輸出和導入功能便可簡便的實現了。

有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點，也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷，旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說：“要想為事業多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。16周的實訓結束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉變，總的來說我對這次實習還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空！