第一篇：資產管理系統實施情況工作總結

武陟縣質量技術監督局

資產管理系統實施情況工作總結

根據上級文件通知精神，我局十分重視，專門就此召開了會議，認真學習和領會文件精神，明確了責任，對我局的各類資產進行了認真細致的清理登記，現將資產管理系統實施情況總結如下：

一、成立了以局長為組長的資產管理信息系統實施工作領導小組，明確了工作責任，并將責任落實到人。

二、依據資產管理信息系統的要求，認真填報了各類信息。在2010年12月31日清產核資工作的基礎上，采取先全面登記，再實地盤點后由部門負責人確定的辦法，做好資產信息數據基礎工作。

三、認真學習軟件操作。按照市局的要求，由財務部門負責資產核算的人員、資產管理部門負責資產采購和資產管理人員共同參加了市局舉辦的全市系統資產管理信息系統培訓班，在培訓班學會了軟件操作和日常管理；演練了會計部門與資產管理部門日常工作方式，熟悉了資產管理業務工作流程和資產分配過程中單據、資產交接程序等。

四、我局固定資產清查的具體情況

截止2010年12月賬面固定資產為1978572元，固定資產增加了79850元。

五、資產清查工作取得的成效

通過這次資產清理，摸清了家底，摸清了本單位國有資產的存量和使用情況，提高了資產使用效率，為編制部門預算、配置財政資金以及單位資產的管理打下了基礎。

六、資產清查存在的問題及改進措施

（一）存在的問題

1、固定資產管理混亂，隨意調動頻繁，盡管單位配備了資產管理人員，但由于多年來長期養成的習慣，認為資產不論調整到哪個部門，都是本單位干部在使用，不需要辦理調配手續；

2、固定資產管理分類不符合管理規定要求，資產管理人員在輸入資產管理卡片時分類比較粗，沒有按照資產管理分類要求認真細致的分類，造成分類的不明確和不規范；

3、固定資產管理交接手續不完備，有些部門在工作調動時，對資產不進行交接，有的固定資產臺賬也建立的不夠完善和規范。

（二）改進的措施

針對存在的問題，在今后的工作中，我們將從思想上高度重視資產管理工作，認真學習相關規定，同時重新修改本單位的固定資產管理辦法，提高資產管理人員的管理水平，高標準、嚴要求，加強資產管理，將資產管理納入工作目標責任考核，進一步提高資產的使用率，使其管理和配置更加科學、合理和規范。

以上是我單位此次資產清理的工作總結，如有不妥，請指正。

二0一一年十月十九日

第二篇：資產管理系統實施情況工作總結

資產管理系統實施情況工作總結 根據河南省財政廳《河南省財政廳關于印發<河南省行政事業單位資產管理信息系統實施方案>的通知》精神，我局積極開展資產管理系統實施工作。

我局對固定資產進行整理清查，確定固定資產準確數據。通過我區已經創建的“行政事業單位資產管理信息系統”，將整理后的固定資產信息錄入資產管理信息系統，并對生成的數據信息進行上報。

自資產管理系統實施工作開展以來，也發現一些問題。為了今后更好地進行資產管理工作，要對資產管理制度進行完善，以制度來規范管理。重視以下幾方面的管理工作： １．嚴格固定資產的賬務處理。固定資產實行分級管理的原則；財務部門建立分門別類金額總賬，記錄固定資產情況；辦公室建立分類明細和固定資產登記卡，并同時建立使用部門物品使用登記卡，標明財產編號，使用部門可以隨時掌握本部門的物品領用情況。

２．對基建、工程改造項目中的全套固定資產要核算。竣工后，由建設單位、使用單位、財務部門、辦公室共同組成驗收小組，建設單位和施工單位，應在竣工決算中詳列項目清單，標明數量和金額，按驗收手續辦理固定資產入庫。３．加強固定資產領用與報廢的處理。固定資產在領用時應填寫領料單，并在登記卡上簽名，標明該設備已由其保

管使用。固定資產的報廢、報損應由使用部門填寫報廢、報損申請單，經逐級領導審批后，方可核銷。

4、嚴格對固定資產調撥的處理。固定資產發生調撥時，嚴格按有關規定辦理，由使用單位填寫調撥申請單及調撥設備清單，經雙方分局領導簽章有效，使用部門不得自行處理。

2010年7月9日

第三篇：公安部門資產管理系統

公安部門資產管理系統

近年來，國家提出了加強公安系統固定資產管理，進一步提高固定資產的使用效益建設要求。公安系統區別于其它類型的單位，他們的資產使用地點分散，使用部門眾多，資產歸由多部門，多級別管理等公安系統對固定資產管理的特殊要求模式，如此這些都都使得通用的固定資產管理軟件無法滿足用戶的需求，為了適應公安部進行固定資產管理，我公司開發了《公安部門固定資產管理系統》

系統特點簡介

1、按使用部門、使用人、存放地點等屬性歸類管理。

公安系統的辦公地點分散在不同的市、區、縣等，資產的分散導致管理的難度增大。系統可以根據用戶的重點需求，將資產按照使用人、使用部門、存放地點等歸類管理。

2、嚴密的權限管理功能

與其它單位的資產管理有所區別的是，公安系統的固定資產由多個部門，多個級別分別進行管理，因此要求系統有嚴密的權限管理功能。

3、各種格式的卡片

公安系統固定資產種類眾多，尤其對警用車輛和武器裝備的管理有著嚴格和特殊的管理需求，因此，要求固定資產系統能夠根據不同的資產類別，設計不同的卡片樣式，滿足用戶的特殊需求。

4、規范的日常管理流程

公安系統固定資產的入庫、領用、調撥、減少都有著嚴格的管理流程，從制單、審批、主管領導簽字，都必須在系統中得到實現。

5、查詢

以簡單、直觀、方便的操作方式，查詢到所需信息，生成各類查詢表格，欄目、樣式可自行設定。并可以直接得到日常管理活動中最常用的按使用單位、存放地點、使用人的查詢表。

6、先進的資產清查模塊

利用已有的固定資產數據資源和網絡資源，實現特定時點的以帳對物、以物對帳式的資產清查。可以利用條碼采集設備，對已粘貼條碼標簽的資產進行快速清查，準確率高、工作效率高、勞動強度低。也可以對特定單位、特定使用人、特定地點的資產進行清查。

濟南國子數碼科技有限公司

0531-89701702、89701707

第四篇：資產采購控制管理系統

資產采購控制管理系統

構建一個控制政府采購過程及資產管理的操作系統，界面清晰，容易操作，以采購過程監督為主線的，基于局大院的可以推廣全區使用的系統平臺。

系統建設的目的：

一、規范政府采購活動

1、預算控制

做到由采購預算控制采購計劃，由采購計劃控制實際采購活動，實現無預算不得采購和采購單位上報的政府采購計劃超過上報的政府采購預算，系統自動顯示超預算預警信息，并不能錄入采購計劃。

2、采購過程控制

實現組織采購過程和實施采購各司其職，組織采購與實施采購崗位相互分離，實現不相容職務分離，達到組織和實施采購相互協調、相互制約的目的。

3、貨物驗收控制

由采購單位、采購實施部門、采購組織部門按照合同要求的各種要素共同驗收貨物（服務、工程），實現貨物驗收與組織采購、實施采購相互牽制，保證采購質量的目的。

二、采購過程管理控制

1、采購申請管理控制

采購單位按照事業發展或業務需要，提出貨物（服務、工程）性能、規格、型號、數量等采購申請，要求采購組織部門組織相應政府采購。

2、采購組織部門的管理控制

政府采購組織部門按照單位提出的采購申請，組織符合條件的供應商或產品銷售商與采購實施部門、采購單位以及采購實施單位隨機抽取的專家商定具體采購價格、服務等要素，在達成一致后簽訂政府采購合同。

三、實物控制

單位通過政府采購購置的各類資產或服務，按照系統設計要求都將記錄在使用科室或使用者個人名下；購置達到固定資產標準的，單位將與固定資產管理系統相銜接，使用單位統一的固定資產條形碼進行實物控制管理。

四、財務管理控制

1、單位按照財務管理制度，將手續齊全并審核簽字的報銷憑證及附件（包括政府采購合同、驗收單、發票等）提交財務部門，由財務部門審核確認后付款。

2、財務部門將審核通過并付款的政府采購進行記錄，對達到固定資產標準的，進行固定資產明細核算，定期與單位進行核對，保證賬實相符。控制措施

1、預算控制采購計劃

通過計劃財務處批復的政府采購預算控制政府采購計劃（基本支出采購計劃和項目支出采購計劃）總額，真正落實無預算不得采購的政策規定。

2、采購計劃控制實際采購

單位根據政府采購預算和本單位業務開展情況，制定季度政府采購計劃，通過采購計劃控制實際采購貨物（服務、工程）范圍和采購額等采購行為，避免采購的隨意性。

3、采購組織實施控制采購過程

通過組織采購部門（人員）與實施采購部門（人員）相互分離的措施，控制采購主要環節，為優質采購創造條件。

通過采購實施部門（人員）的多元化組合（采購組織部門、采購執行部門、采購單位、專家共同組成），為采購執行過程公開、公平、公正提供合理保障。

4、付款監督采購

通過財務部門對報銷單據審核，大額資金備案、大額資金三級稽核，監督單位政府采購資金支付的合規性，通過支付貨款與開具發票單位名稱的一致性控制，監督采購活動的合法性。

5、資產記錄與實際采購相互牽制

采購單位在貨物驗收后，對采購活動形成的資產要按照單位資產管理制度進行記錄（入庫登記），通過資產的記錄控制，明確資產由哪個部門領用、哪個職工使用，為細化資產管理提供基礎保障。

系統構架達到的要求

系統平臺構架總體要求是能夠達到由上級批復的政府采購預算控制政府采購計劃（正常和追加計劃）；由政府采購計劃管理控制政府采購申請；通過采購單位提出采購申請、填制詳細采購貨物性能（服務）等標準提交采購組織部門；采購實施部門實施的采購方式及說明；采購單位（包括專家組）貨物驗收情況報告；支付貨款情況；資產記錄情況報告（單位固定資產條形碼）；政府采購執行情況報告；政府采購總結等。

專家庫建設

專家庫的建設要立足于氣象部門事業發展，對各類產品（服務、工程）具有專業知識的人才。

政府采購實施部門的組成

政府采購實施部門由政府采購組織部門人員、政府采購實施部門人員、隨機抽取的專家和采購單位組成。

涉及的部門

上級主管部門（計劃財務處）、國有資產管理中心政府 采購部（政府采購組織部門）、采購單位、專家、財務核算中心。

統計分析功能

采購系統的統計功能按照以下要素進行統計查詢，按照統計數據進行分析。

統計功能可以按照單位名稱、采購預算、采購計劃、實際采購金額、資金性質（中央資金、地方資金、自有資金）、采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價）、采購形式（集中采購、部門集中采購、分散采購）等進行統計，同時按照貨物、服務、工程等要素產生統計數據。

固定資產統計按照單位名稱、資產類別、購入時間、使用年限、處置或報廢等要素產生統計數據；也可以按照固定資產類別（房屋建筑物、一般設備、專用設備、交通工具、其他設備等）進行。

未形成資產（低值易耗品）的統計按照服務類別（辦公用品的類別）產生統計數據。未形成資產（服務）的統計按照服務類別（汽車保險、汽車加油、會議等）產生統計數據。未形成資產統計根據管理工作需要，可以延伸指標進行統計。資產采購控制管理平臺流程圖

資產采購控制管理操作系統說明

一、預算控制

（一）上報政府采購預算

單位根據事業發展規劃或工作任務，計劃在內購置的在政府采購品目內或雖然不屬于政府采購范圍但超過限額標準的各類貨物、工程、服務的總量填報政府采購預算，并上報計劃財務處審批。

（二）采購預算審批

計劃財務處根據單位上報的政府采購預算，按照單位業務發展、預算經費總體情況等進行審核并批復。

（三）特殊采購業務處理

對業務急需或臨時需要又未上報計劃的采購，要在預算總額內，首先上報計劃財務處采購申請，在計劃財務處審批后，按照采購程序進行采購；同時采購單位在要求的時間內上報“政府采購追加計劃”；計劃財務處未審核批準或超過預算的，不得采購。

（四）采購預算編制要求

政府采購預算要有適當考慮不可預見情況，保證在單位有特殊需要時能夠實現采購。

二、政府采購計劃控制 單位根據計劃財務處批準的政府采購預算，在政府采購預算限額內，按照支出性質制定分季度 “基本支出政府采購計劃”和“項目支出政府采購計劃”，并上報計劃財務處；計劃財務處根據單位上報的采購預算，對單位上報的季度采購計劃進行審核，審核的內容包括：計劃采購數量、計劃采購金額、采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價）、組織形式（集中采購、部門集中采購、單位自行采購）、委托的采購機構（中央國家機關政府采購中心）等。

計劃財務處審核中對不符合規定的采購計劃退回或要求改正：

1、超過預算的采購計劃予以退回；

2、應當采用公開招標（或邀請招標等）采購而采用其他不恰當方式采購的計劃；

3、應當采用集中采購方式而采用分散采購的計劃；

4、應當采用部門集中采購而采用分散采購方式采購計劃；

5、其他不符合規定的采購計劃。

三、實施采購控制

（一）采購申請

采購單位按照政府采購計劃，提出貨物、服務、工程的采購申請，報請政府采購組織部門。申請的主要內容包括： 政府采購貨物、工程、服務的名稱、采購數量、規格、型號、技術參數、交貨時間、售后服務及其他與貨物、工程、服務有直接關系的要求等。

（二）組織供應商

1、政府采購組織部門在接到采購單位的“采購申請”后，根據采購貨物、服務、工程的各項綜合因素決定采用相應的組織形式和采購方式。

（1）、根據采購貨物、服務、工程的性質等決定采用“集中采購、部門集中采購或單位自行采購”組織形式；

（2）、根據采購貨物、服務、工程的采購金額等決定采用“公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源或詢價”采購方式。

2、確定采購方式后，采購組織部門組織有資質的供應商并將其提供給采購實施部門。

（三）實施采購

1、成立政府采購實施小組（部門）。成立由采購單位、技術專家、采購組織部門和專業負責政府采購實施人員（部門）共同組成的采購實施小組（部門）。采購實施小組（部門）獨立與政府采購組織部門。

2、采購實施小組（部門）依據采購貨物、服務、工程的性質、采購組織部門決定或計劃財務處審核批準方式，采用中央集中采購、部門集中采購組織形式，并采用相應協議 供貨、定點采購、詢價、競爭性談判、單一來源的采購方式。

3、公開招標 3.1 制作招標文件

依據計劃財務處審核批準的公開招標方式，采購單位編制公開招標文件（重大或專業技術性要求高的項目，委托政府采購中介或有資質的機構編制招標文件），計劃財務處、監察審計處進行審核并簽署意見；

3.2 采購組織部門公布招標公告、發售標書

采購實施小組（部門）在指定媒體公布招標公告（委托政府采購中介機構招標的，由采購中介機構公布招標公告）；

3.3 組成評標委員會

采購實施小組（部門）、技術專家、采購單位、隨機在采購專家庫中抽取評審專家，組成評標委員會。由采購專家庫抽取評審專家由監察審計處監督。

3.4 開標并公布開標結果

采購實施小組（部門）組織評標委員會開標，并將開標結果公布在指定媒體。評標委員會成員在評標結果簽署意見并簽字。

3.5 簽訂合同

采購單位與中標供應商簽訂政府采購合同。3.6 驗收貨物

采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）按照合同 規定驗收貨物。

3.7 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

3.8 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

3.9 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。3.10 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心采購部將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

4、邀請招標 4.1 編制招標文件

依據計劃財務處審核批準的邀請招標方式，采購單位編制邀請招標文件及資格預審文件，計劃財務處、監察審計處 進行審核并簽署意見；

4.2 采購組織部門發出招標文件和招標邀請

采購組織部門在指定媒體公布招標公告和資格預審公告；

采購組織部門隨機選取通過資格預審的不少于三家的供應商邀請其投標。

4.3 組成評標委員會

采購實施小組（部門）、技術專家、采購單位、隨機在采購專家庫中抽取評審專家，組成評標委員會。由采購專家庫抽取評審專家由監察審計處監督。

4.4 開標并公布開標結果

采購實施小組（部門）組織評標委員會開標，在財政部門指定的政府采購信息發布媒體上公布中標結果，并提交評標報告。評標委員會成員在評標結果簽署意見并簽字。

4.5 簽訂合同

采購單位與中標供應商簽訂政府采購合同。4.6 驗收貨物

采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）按照合同規定驗收貨物。

4.7 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等；根據審核無誤的票據付款。4.8 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

4.9 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。4.10 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

5、競爭性談判 5.1.1 成立談判小組

由采購單位、技術專家、采購組織部門共同組成談判小組。

5..12 制作談判文件

采購單位編制談判文件（重大或專業技術性要求高的項目，委托政府采購中介或有資質的機構編制談判文件），談判文件要明確談判程序、談判內容、合同草案條款、評定成交標的等。計劃財務處、監察審計處進行審核并簽署意見。5.2 確定邀請參加談判的供應商名單

采購組織部門確定邀請參加談判的供應商名單，并將參加談判的供應商名單提供給談判小組。

5.3 實施采購——談判和確定供應商

談判小組成員集中與單一供應商分別進行談判，并在規定時間內進行最后報價。

5.4 實施采購——確定供應商

談判小組成員在確定成交供應商報告上簽署意見并簽字。

5.5 實施采購——簽訂合同

采購單位與成交供應商簽訂政府采購合同。5.6 實施采購——驗收貨物

采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）按照合同規定驗收貨物。

5.7 實施采購——付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

5.8 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。5.9 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。5.10 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

6、詢價采購 6.1 制作詢價文件

采購單位編制詢價文件（重大或專業技術性要求高的項目，要有專家參與編制詢價文件）。計劃財務處、監察審計處進行審核并簽署意見。

6.2 成立詢價小組

由采購單位、技術專家、采購實施單位（部門）共同組成詢價小組。

6.3 確定參加詢價的供應商名單

采購組織部門通過資格預審，確定參加詢價的供應商名單，并向其發出詢價通知書，提供詢價文件。

6.4 組織詢價

詢價小組組織詢價。詢價小組要求被詢價供應商一次報出不得更改的價格，根據符合采購要求、質量和服務相等、報價最低確定成交供應商，并將結果通知所有未成交的供應商。詢價小組成員在確定成交供應商報告上簽署意見并簽字。

6.5 簽訂合同

采購單位與成交供應商簽訂政府采購合同。6.6 驗收貨物

采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）按照合同規定驗收貨物。

6.7 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

6.8 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

6.9 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。6.10 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、詢價文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

7、單一來源采購 7.1 制作單一來源文件

采購單位編制單一來源采購文件（重大或專業技術性要求高的項目，要有專家參與編制采購文件）。計劃財務處、監察審計處進行審核并簽署意見。

同時采購單位提供單一來源采購供應商及相關資料。7.2 成立單一來源采購小組

由采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）共同組成單一來源采購小組。

7.3 確定單一來源采購供應商

采購組織部門通過審核，確定單一來源供應商。7.4 簽訂合同

采購單位與單一來源供應商簽訂政府采購合同。7.5 驗收貨物

采購單位、技術專家、采購實施小組（部門）按照合同規定驗收貨物。

7.6 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

7.7 記錄資產 采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

7.8 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。7.9 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、詢價文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

8、批量采購

8．1 填制批量采購表

采購單位根據季度政府采購計劃，在月底前將下月計劃采購的臺式計算機、打印機、120萬元以上網絡設備填制批量采購表，并上報計劃財務處。

8．2 審核并上報批量采購表

計劃財務處根據采購預算和季度采購計劃，審核單位上報的批量采購表；計劃財務處將審核無誤的批量采購表匯總并上報中國氣象局。

8．3 簽訂合同 采購單位與中標供應商簽訂政府采購合同。8.4 驗收貨物

采購單位、專家按照合同規定驗收貨物。8.5 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

8.6 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

8.7 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。8.8 檔案管理

采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。國資中心將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

9、未上報采購計劃的采購

單位因業務急需又未上報政府采購計劃的采購。9.1 上報政府采購申請； 9.2 計劃財務處審批： 9.3 組織采購

根據采購貨物、服務、工程的性質決定采用“集中采購、部門集中采購或單位自行采購”組織形式；

9.4 實施采購

根據采購貨物、服務、工程的采購金額決定采用“公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源或詢價”采購方式。

9.5 驗收貨物

采購單位、專家按照合同規定驗收貨物。9.6 付款

財務部門審核相關政府采購發票、合同、驗收單等，根據審核無誤的票據付款。

9.7 補報政府采購計劃

季度末，采購單位應當填制政府采購追加（減）計劃，并上報計劃財務處。

9.8 記錄資產

采購單位根據資產管理要求，記錄各項資產（入庫手續），達到固定資產標準的按照固定資產登記管理。

財務部門對達到固定資產標準的購置的資產，登記固定資產賬。

9.9 填報政府采購執行情況表

采購單位在季度結束后，填報政府采購執行情況表。9.10 檔案管理 采購檔案包括：采購活動記錄、采購預算、詢價文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購單位應當將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。財務核算中心政府采購科將采購過程形成的相關文件整理并歸檔。

第五篇：資產管理系統

資產管理系統

2009-08-05

系統概述

發電企業的資產管理主要包括兩個方面生產設備管理和備品備件管理。發電企業為資金、技術密集型企業，發電企業的設備種類繁多、設備昂貴。備品配件價值高。因此如何使發電廠生產設備能夠安全健康高效運行；如何迅速消除設備缺陷，提高設備完好率，恢復和改善設備性能；如何有效的延長設備的使用壽命，如何適當保持備品備件的庫存，降低備件庫存定額。如何通過合理制定設備預防性檢修計劃，降低設備發生故障的概率；如何最大化整合企業內部現有資源，如何最大化加強檢修作業的標準化和透明度，如何適當通過開展積極的狀態檢修，防止設備過修或欠修，從而提升設備的可靠性，合理的降低設備綜合檢修費用等等，這一切，都是我們資產管理系統設計的前提條件。本系統在設計時，充分借鑒國外發達國家的設備維護管理軟件的管理思想，同時又考慮的中國電力行業目前的管理特點。在設計時，取其精華，同時也拋棄了一些不適合中國電力行業現狀的設計。同時我們也適時引進了工單管理思想，設備知識庫的管理思想，狀態檢修的管理思想、工作流管理思想，在設計上，我們最大化的考慮到管理業務流程的ＰＤＣＡ。并將管理業務流程進一步整理。并力爭和目前的中國電力行業特色管理模式緊密的結合在一起，我們希望，通過本系統能給的中國發電企業管理工作起到一個很重要的管理提升功能。

系統目標

基于以上考慮，我們本次系統的資產管理思想將基于以下思路進行設計，總結起來，一句話：“三條主線、二個中心、一個降低”。

其中三條主線為：

1、以設備定檢為主線，主要實現設備預防性維修過程控制

2、以設備大小修為主線，主要實現設備大小修的費用及檢修項目過程控制

3、以設備消缺為主線，實現設備的事后消缺，保證設備的穩定性。

二個中心：以設備知識庫管理中為中心，實現設備全生命周期過程跟蹤與管理。以支持設備狀態檢修為中心，實現設備檢修成本的最優控制。

一個降低：重分挖掘和發揮設備知識庫的功能，合理降低備品配件的庫存。因此，基于以上考慮，資產管理系統將實現三個閉環控制管理：

一是以工作流引擎為驅動，實現缺陷發現、缺陷計劃、缺陷處理、缺陷驗收、缺陷總結閉環控制，實現消缺成本的及時核算并將設備故障進行分類、以供統計分析；

二是實現預防性維護計劃自動生成預防性維護項目的執行跟蹤、預防性維護項目的驗收及核算、預防性維護項目的統計分析及優化閉環控制；

三是實現設備大小修的計劃編制、預算、工程執行、工程驗收、工程結算閉環控制。

功能描述

資產管理構件功能結構圖所示：

圖 資產管理構件功能結構圖

基本信息管理 是本系統基礎數據的來源，主要包括以下內容：

設備固有信息，例如設備編碼，設備名稱、設備狀態、設備型號、出廠日期、設計壽命、所屬系統、所屬機組、設備主人、設備生產商等；

? KKS(設備編碼)；設備編碼是整個系統管理的紐帶，我們的設備編碼標準推薦為國際通用KKS編碼標準。KKS編碼總則見附件。

? CCC編碼： 本次設備也將支持CCC編碼，這里也可以實現CCC編碼的設備結構樹。

? 固定資產卡號與固定資產科目號：本系統考慮到與財務資產管理的接口問題。

? 物資信息：包括物資條形碼、規格型號、生產廠商、供應商、采購信息、采購單價等；

? 設備部件（備品備件）：包括備品備件的固有信息、生產廠商、供應商、采購信息、定額等；其中國產備件和進口備件進行分類。

? 技術參數：(主要是對設備技術規范進行描述，如額定溫度、額定電壓、額定電流等等)? 設備跟蹤：實現對設備全生命周期的跟蹤，主要記載設備離開原運行位置的情況；

? 測點：主要是描述設備相關測點的信息；

? 危險和隔離：主要是對設備在系統中所存在的危險因素和預防措施進行管理；

? 相關文檔：主要是對技術圖紙和文檔進行管理；

? 設備動態歷史數據：設備動態歷史數據主要為設備在維護過程中產生的歷史數據。主要包括三個方面的歷史數據：設備消缺歷史數據、設備定檢的歷史數據、設備大小修的歷史檢修數據。這三方面的數據分別由消缺管理、定檢管理、大小修管理在設備維護過程中產生。系統將自動的提取到本模塊中來。此處不在詳細描述。

? 其他系統接口關聯數據：本次設備系統設計因考慮到統籌設計、因此在系統設計考慮到與其它系統的接口。因此，本系統需要與運行日志（主要是指值長日志、機組長日志）的相關聯。將運行人員對設備的操作和啟停進行關聯。并且與設備運行過程中發生的異常信息相關聯。此信息可作為檢修人員對設備運行狀況時作為參考依據，不作為必要依據。本系統支持與SIS系統的接口可將設備在運行過程中的狀態參數，查詢過來。作為狀態檢修參考依據。

設備消缺管理 設備消缺為設備管理的主要內容之一,因為電力行業自身生產方式的特殊性(產品為產供銷同時完成)，必然要求生產設備在高可靠性的狀態下運行。因此，設備消缺為日常性管理中非常重要的工作之一。消缺管理主體設計思想為從缺陷登記、缺陷通知、缺陷處理、缺陷驗收、缺陷成本核算、缺陷歸檔實現閉環控制。在消缺模塊，我們采用工作流的驅動。突出消卻工作的重要性和緊迫性，加快消缺業務的執行過程。缺陷登記主要是檢修人員或運行人員在現場發現設備缺陷后，進行登記的過程，登記缺陷時。我們設計原則為缺陷登記的盡量減少缺陷登記錄入的工作量。基本上全部實現用鼠標直接點擊即可錄入缺陷。在錄入缺陷時，可以參照缺陷歷史數據進行加工錄入。

缺陷內容主體內容為：缺陷編碼、缺陷名稱、專業名稱、設備編碼、部件名稱、缺陷等級、發現人、發現時間、缺陷現象等等。設備編碼需要彈出設備樹進行選擇。不再直接錄入。

缺陷等級原則分為四類：緊急處理缺陷；24小時內容缺陷；擇機處理缺陷；缺陷掛起。

缺陷處理原則：緊急處理缺陷與24小時內處理缺陷，原則上將不再轉向工程模塊進行管理。直接消缺。消缺處理完畢后，由檢修人員將有關的材料消耗、工時消耗及其他費用和檢修處理情況登入缺陷系統。并將相關信息納入到設備知識庫中去。

擇機處理缺陷，由兩種處理方法。一是轉入工程模塊，作計劃處理。二是納入定檢工程或者大小修中。

缺陷掛起，造成缺陷掛起原因一般又兩種，一是檢修備品、配件沒有。二是需要等待停機處理。因此。掛起的缺陷處理方式，缺陷掛起的缺陷納入備品、配件具備后。納入到定檢工程計劃中去。二是納入大小修計劃中去。

缺陷統計分析。缺陷分析可以解決對同一設備在某一段時間內對其發生的故障進行分類分析。也可以對核心碼相同的設備進行分類分析。

缺陷統計可以實現按專業、按時間段進行統計分析缺陷發生數、處理數。

也可統計進行消缺率統計。

某一段時間的消缺率 = 某一段時間的消缺數/某一段時間的缺陷總數

某一專業的消缺率計算方法：

某一專業某一時間段的消缺率=某一專業某一時間段的消缺數/某一專業某一時間段的缺陷總數

也可以按運行班組、按時間段進行統計發現缺陷數、驗收數 對于消缺歷史數據，本系統納入設備知識庫管理，在設備知識庫中，各專業專工，可以將設備缺陷進行按缺陷現象和設備原因歸類整理，形成設備故障樹。為制定合理設備維護計劃與設備維護策提供有力的數據支撐和技術支撐。

設備評級管理

為了加強設備管理，全面掌握設備的技術狀況，按部頒“發電廠檢修規程”中規定的技術標準，對發電主、輔設備定期進行檢查、鑒定和評級，以促進管好、用好、修好設備，提高設備完好率和健康水平，保證安全經濟發電，設備評級管理也是發電企業管理的重要內容之一。

設備評級管理分類標準如下：

一類設備：是經過運行試驗，技術狀況良好，能保證安全、經濟、滿發的設備。

二類設備：達不到一類設備標準，個別部件有一般缺陷，但能經常安全滿發的設備。

三類設備：是有重大缺陷的設備，不能保證安全運行，出力降低，或“八漏”嚴重。

設備的等級劃分：

按部頒規程，根據各設備在發電過程中重要性，劃分為主要設備、重要輔助設備和一般設備。

設備的等級劃分：

按部頒規程，根據各設備在發電過程中重要性，劃分為主要設備、重要輔助設備和一般設備。

主要設備有：

鍋爐、汽輪機、發電機、主變、高備變。

重要輔助設備有：

給水泵組（包括配套的小汽機、電動機，下同）凝結水泵、循環水泵、高、低壓加熱器、除氧器、閉冷泵、儀用空壓機、磨煤機、給煤機、送、吸風機、一次風機、密封風機、空氣預熱器、高、低壓旁路、電除塵設備、灰漿泵、消防泵、工業水泵、220kV開關避雷器、閘刀、CT、PT、廠總變、6kV母線、開關、避雷器、閘刀、6kV各變壓器、柴油發電機組、110V、220V直流系統、機組UPS、遠動裝置、微波、載波、電話總機等通訊主設備、卸船機、堆取料機、皮帶機、碎煤機、除鐵器、輸煤控制計算機、補水、凝結水等化學水處理、陽、陰、混床等設備。一般設備：主要設備、重要輔助設備以外的所有發供電設備。

以上所有設備均應包括其控制、保護系統。

設備評級管理應貫徹檢修責任制，實行分級的原則。

設備評級管理的主要內容：通過工作流驅動實現設備評級管理業務數據和相關流程的流轉。通過設備知識庫提供設備運行過程的所有的靜態數據和歷史數據，給設備評級業務提供準確的判斷依據。設備評級的結果將自動修改設備臺帳中相關數據。實現設備評級的查詢和統計。

檢修定額管理

檢修定額主要是包括兩方面的內容：設備大小修項目定額和設備定檢定修定額。設備大小修項目定額內容主要包括設備大小修項目數以及按專業、按系統劃分項目名稱、項目工日、項目所需備件清單、材料清單及費用，以及按照IS09001的標準制定的標準檢修工藝和作業指導書（包含相應的質控點 W/H）。本系統可以參照工單管理的歷史數據制定相應的定額。并能夠進行歷史數據比較，對設備大小修管理起著很重要的數據支撐作用。

設備定檢定修定額管理主要是對預防性維護中定檢項目而言，其主要內容與上述內容基本相同，此處不在描述。

設備異動管理

設備異動為設備管理的一個重要內容之一，凡設備、系統、建筑物的結構、連接方式、型號、材質、數量的變化、增減與初次投入使用的情況有變化者均屬于設備異動。設備異動種類，按照在生產過程分類分為甲類異動（廠級異動）和部門級（乙類設備異動）兩級管理。兩類異動的定義如下：

甲類設備異動：指設備、系統、建筑物等，無論是整體或局部異動，都涉及到設備或系統的統一性、公司的發展規劃、設備的安全性與經濟性；設備異動后對原來的布置有重大改變，圖紙資料必須作相應更改；設備異動后使設備規范發生重大改變；設備異動所耗人工及材料費在某一特定數額以上或影響大量庫存備品配件者。

乙類設備異動：指不影響設備安全經濟運行的設備、系統、建筑物的異動，它不影響結構、圖紙、技術資料的改變。

設備異動分為異動申請、異動審批、異動開工、異動執行、異動驗收等環節

設備異動管理通過工作流驅動實現設備異動單業務流程流轉，設備異動管理在本系統的實現的功能：實現設備異動單錄入、查詢、審批流程，設備異動報告書錄入、查詢。支持標準圖紙的掛結。（在異動單可以掛結CAD圖紙。）

預防性維護管理

預防性維護為設備維護深層次管理的內容，制訂合理的設備預防性維護計劃是提高設備可用性的關鍵。本系統針對設備分別建立設備的預防性維護項目，對于定檢項目要建立其標準的備件庫（需要更換的備件的標準庫）、材料消耗庫（需要消耗的材料的標準庫）、工時消耗（檢修消耗的工種工時）、定檢周期（按照固定的時間段）、標準工作工藝，定義其關聯定檢項目（是指某些專業的檢修是隨著某個專業的定檢的產生而產生的，如電氣、熱工的定檢是隨著機爐的定檢的產生而產生的，這樣在機爐的定檢項目需要定義和其相關的其它專業的定檢項目）；對于定檢分為ABCD四個級別；對于每個定檢項目，其周期、備品備件、項目等都不同；

系統根據系統設置的預防性維修數據庫預測出到某個時間點需要執行的預防性維修項目，依據是尋找出定檢完成時間 ＋ 定檢周期 < 目標時間點的定檢項目；預測完畢后再由具體的專業人員去安排計劃開工時間并轉入到工單系統中去處理；

預防性維修項目的預測包括有這幾種方式：周期預測法、運行時間預測法、表計的量度的定檢的方式；

周期預測是指：一直在運轉的設備按照某個周期（例如六個月、一年、兩年等等）進行檢修；設備運行到一定的周期后就檢修；

累計運行時間預測：是指某特定設備并沒有一直在運行，對于其運轉的時間需要統計，如果累計運行到一定的時間后，需要進行檢修；如啟停累計時間到一定值后需要進行檢修；

測點特定參數的預測：是指某些設備需要按照測點的指示值來進行檢修的，如累計流量等等。

如果對于同一個設備、在預測的目標時間點內，預測出的定檢項目有不同級別的定檢項目，則依據ABCD的層次進行單一取舍執行，也就是說如果A、B、C、D級別的定檢項目同時存在，則按照有A就把BCD和并到A；有B，就把C、D級別合并到B；低級別的合并到高級別的一起執行，同時在高級別執行完畢后以后，自動修改低級別的檢修完成日期及狀態；

設備定檢預測類別有A、P、N三種：

A：不斷產生計劃，不管上次是否做完。適用于定檢周期短的定檢設備，建議周期在一年以下的采用此方法。

P：如果有未完工程，不再產生定檢計劃。適用于定檢周期在一年以上的定檢設備。N：尚未決定下來的定檢項目，不產生定檢計劃。

經過合并后形成的定檢計劃，如果在目標時間點里存在有同同級別的或者高級別的同設備編碼的大小修項目，則合并到大小修項目中去執行；在大小修項目執行完畢后，自動修改相關的定檢項目的檢修完成日期及狀態；當前系統對于大小修項目并沒有歸并到具體的設備，此功能并沒有實現；

在工程里對于定檢項目的相關的處理都是把具體的定檢項目的標準庫（備件消耗、材料消耗、工種消耗）引用過來，按照實際情況進行修改，得到可執行的相關的信息；具體的實現過程請參見工程處理；

對于在工程里引用的定檢項目的備件標準庫的修改，需要參考備件的更換策略，也就是按照其備件的唯一標識碼（條形碼或其它方式）、裝配信息、更換周期形成是否需要更換的參考意見；

檢修完畢后修改工程的狀態，自動修改定檢項目的完成日期及把其狀態標識為完畢。

工單管理

工單管理是資產管理構件主要內容之一，使用工單，我們將最大化將檢修工處理更加規范、有序和通明。同時工單管理也是我們成本核算中心。我們通過工單管理將檢修工作處于可控及在控狀態，同時也將檢修管理工作從目標管理提升到過程管理的水平。通過建立標準檢修工藝數據庫，最大限度將檢修工藝標準化，同時也最大限度吸收電廠具有豐富知識和經驗的技術人員的檢修工藝經驗和智慧，避免了傳統檢修方式的隨意性(檢修工序不標準)，從而也保證了檢修質量。

工單本身為整個資產管理的成本控制以及核算中心，我們通過工單，將最大程度的實現檢修作業的成本控制，在工單計劃中，通過物資需求清單、人力清單、工具使用清單，通過工單的結算，可以更加有效控制檢修費用。

工單管理主要分工單登記、工單計劃、工單安排、資源平衡、工單實際、工單結算以及工單統計等。

工單主要內容包括工單任務、工單狀態、工作地點、設備編碼、工作負責人。計劃檢修工藝及質檢點。計劃所需物料清單、計劃所需工具清單、計劃所需人力工種、工時清單。計劃物料費用、計劃工具費用、計劃人力費用，工單任務優先級。工單實際消耗物料清單、工單實際工具費用、工單時人力費用。

工單實際執行工序等等。工單的安全隔離部分轉為工作票模塊進行管理。

工單可以實現讓檢修主管合理調度安排人力、物力、工具等資源。可以將檢修工作最大限度的透明。同時我們通過工單實現設備全生命周期過程中成本統計及跟蹤。工單從類別上劃分，分為標準工單、非標準工單兩種。

標準工單主要為典型檢修作業類型，例如：給水泵A級檢修標準工單、凝結水泵的A級檢修標準工單等等。標準工單主要作用是將作業流程標準化及檢修作業的物料消耗費用、工具使用費用、人力工時費用標準化。

非標準工單，為非典型作業，或者是頻度較底、難以標準化的作業工單。

工單從生成方式來劃分，分為自動生成和手動生成兩種。

自動生成的工單其來源有三種原因：第一種是由預防性檢修模塊中自動生成的工單。第二種是由狀態檢測模塊自動生成的工單。第三種是由機組大小修模塊由標準項目生成的工單。

工單按執行過程狀態劃分為以下幾個狀態：工單申請、等待審批、已批準未開工、工單掛起（等待物料、開工條件）、工單關閉、工單終止等等

整個工單管理通過工作流驅動做引擎，將工作流、信息流、資金等資源信息貫穿到整個資產管理中去。

狀態檢測

狀態檢測是對狀態監測是設備維護管理中高級內容，它是根據設備運行實際狀況來合理制定設備維護計劃，從而降低設備維護成本，并且同時提高設備的可用率。它是對設備檢修過程中發生的數據以及設備運行過程中產生的海量的數據進行加工和挖掘，同時由系統自動完成設備的運行狀態的評估報告。檢修人員可以根據此報告進行合理安排設備檢修。本評估報告包括以下信息：設備基礎信息、設備消缺記錄、設備故障分類信息、發生頻率信息、單一故障次數信息、定期工作信息、工單信息、運行操作信息、運行報警數據、設備變更信息、周期性檢修計劃安排信息等等。上述情況可以精確到某一時間段的任意設備信息。

大小修管理

機組大小修為預防性維修的特殊類型，合理安排機組大小修可以有效控制檢修成本，由于機組大小修項目繁多，涉及的物資、人員、工具等資源繁多，因此本系統的大小修設計時采用了工程項目管理理念和思想，在機組大小修的管理中，緊緊圍繞在現在的系統中是整個過程都進行了管理，未來的系統中準備是在大小修管理中只是生成具體的標準和非標項目，而對于相關的消耗、工作步驟等制定放在工單管理中進行統一管理；

滾動生成工期計劃：在每年年底制定下的大小修工期計劃，按照ABCD級別的不同其周期也不同，按照周期滾動生成下的大小修的計劃列表，具體實現請參見檢修工期計劃的生成原則； 針對具體的大小修計劃，引用大小修項目標準庫形成標準項目，并報非標項目生成實際的項目；

對于非標項目，有些可能是更改工程等，其對應的也不一定是一個專業；

以后可以考慮是更改另外報，然后批復下來后看大小修項目的時間等情況，歸并到某個大小修計劃中去，這樣就不必要在大小修中再去報一次，也就是說非標項目就不用再去關聯更改等項目了；

標準項目是對應到單個專業的；

對于大小修的某些設備下的某些項目，是具備技術監督的屬性的，也就是說其雖然也是在大小修的時期處理，但是其工作負責人是和當前設備下的工作負責人不一樣，具體結算的時候也不一樣，總結、報告等都不一樣，其有些是設備的大小修的標準項目，有些是非標項目；有些在設備的定檢的項目也包含了技術監督的處理，具體在技術監督里處理。

對于生成的項目現在是對應到多個設備上的，在未來的系統中應該是一個項目對應一個設備，設備|具體的項目|項目的明細，以實現對于設備的全生命周期的跟蹤；

如果是非標項目，其管理是通過外包工程去處理的；

領導審批并且預算平衡后、定下了要檢修的項目，則需要對其工種消耗、備品消耗、材料消耗、檢修卡信息的實際生成的過程同于工程管理的過程，也是引用標準庫進行調整；生成物資需求、領料的方面的過程、策略也同于工程管理；

開工作票處理的過程也是同于工程管理；

一個工程只開一個工作票；而一個工作票可以對應多個工程；

總結的過程也是同于工程管理，在未來的系統中需要對于整個大小修進行總結的工作；

系統接口

外部接口

資產管理為DCS、SIS系統做數據支撐接口。同時資產管理為P3、EXP提供外接接口

資產管理為財務管理軟件提供資產管理接口。

內部接口

1)接收實時系統提供的生產實時信息

2)向財務管理子系統發送檢修項目費用結算信息。

3)向運行、安監、環保、可靠性、系統提供設備基本信息。

4)向綜合查詢構件提供設備綜合信息。

資產管理構件與其他系統的接口關系圖如下：