第一篇：財務、倉庫人員工作職責

附錄四

上海地區財務、倉庫人員職責范圍及具體工作方法

財務

在經理直接領導下工作，做好當月資產負債表、損益表、進銷存表、應收及應付帳款往來表、主要財務指標統計表等報表于當月30日至次月3日及時上報總經理；經常核對總部等有關貨款、費用余額往來，審核并上報要貨計劃，即查核要貨單位是否有款在總部而定。定期做好與工商稅務部門的對接工作。

做好經銷商銷售臺帳；負責開具銷貨發票工作；負責收取銷貨貨款，開具相應單據，將大額現金及時存入銀行，按規定及時將貨款匯入總部；負責進場費的給付；負責審核并報銷有關費用。每月25日前做好相關人員的工資報表，經公司審核后報廠方，公司將在每月10日發放次月工資，每月15日發放次月促銷人員工資，做好與廠方各方面的對接工作。每周六將有關日報表數據及流水帳等上呈總經理審核。

倉管

負責上海倉庫管理，做到憑單發貨。負責倉庫促銷用酒、促銷品、促銷服裝的收發工作，負責信息卡、瓶貼、刮刮卡的登記、保管、領用簽名工作；所有出倉都要有經手人、批準人簽名；每日9：30前上交先天商品庫存、獎項日報表，每日工作結束與財務核對當天單據，每月30日與財務一起盤點。每月底上報一次滯銷品，促銷品、庫存、報損酒待總部審計來人確定后報損方可沖數。

第二篇：倉庫人員工作職責

庫房工作的人員工作職責

庫房主管主要工作職責

1.負責倉庫整體日常工作的安排。

2.倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源，對倉庫現場各個工作的監

控。

3.與公司其他各部門的溝通與協調

4.現場管理的督導，6S推行情況，目視化管理的執行情況。

5.與相關部門確定工作接口和業務交接標準。

6.對下屬員工進行業務技能的培訓及考核，提高員工的素質和工作效率。

7.庫房工作流程的完善，對每日的出入庫工作進行審查和復核。

8.庫房賬目的規范化管理，做到賬物相符。

9.審訂和修改倉庫的工作流程和管理制度。

10.每月盤點工作的具體安排及協調事項。

倉管員的工作職責：

1.服從領導，遵守各項規章制度。

2.負責倉庫的日常管理工作。

3.根據實際工作過程中的情況，積極提出經營和管理的合理化建議。

4.貨物進倉入庫，倉庫的籌劃與正確的擺放。

5.倉庫的安全工作和貨物的保管消防工作。

6.每日貨物明細賬目的登記。

7.盤點工作的具體執行情況。

8.庫房各類單據的正確處理、開制、確認與交接的工作。

9.每日貨物的發貨問題。

10.按照庫房6S管理要求，進行每日庫房的整理工作。

第三篇：倉庫人員工作職責

蘇州利德紡織機件有限公司

倉庫人員工作職責

一、倉庫主管

主要職責：監督、執行和溝通。具體要求：

1．管理日常出、入庫事務，保持倉庫工作按序開展。

2．及時糾正下屬人員的不規范操作，安排其日常工作，監督其日常行為。3．要求員工按規辦事，保證各制度的執行。4．及時處理或答復員工提出的疑問。

5．定期檢查員工工作質量和工作進展情況，及時反饋上級部門。

6．多走、多看、多發現、多解決。

7．本著節約的思想，控制過程，保證結果。8．保持與上級、同級部門溝通，力求差錯最小化。9．做好員工思想工作，了解他們想法，滲透公司文化。10．對帳、物、卡的監督管理，每月上報。11．加強日常管理，適時、適地提出合理化建議。

12．不斷學習、努力提高自身的管理水平，力求倉庫工作的不斷提高。13．對帳、物、卡、單據的審核，并采取相應的糾正措施。14．對鋸床的考核和質量的控制。

二、成品倉庫保管員

主要職責：負責收、發貨及庫房的管理。1．具體要求：

A．產品的收貨：須做到憑單收貨。

B．合理標識，做到帳、卡、物一致，按規定區域擺放。

C．根據計劃提供的發貨信息，在當天準備好次日須發貨的產品并包裝（包括貼標簽、條碼、綠色標簽等），擺放至發貨區，并與發貨員交接，次日沒有的貨提前通知主管。

D．負責每月末的盤點工作，必須在月底內完成，每月的最后一天將盤點表交于主管。E．不定時的巡視庫房，檢查包裝是否完好及物料動態一覽表中的數據、物是否一致。編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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F．在產品出庫和入庫時核查卡、物是否一致。

G．保存存放場所的整理、整頓、清潔，并定期對庫房的安全進行檢查。

H．根據產品特性要求定期檢查庫存質量情況，主要是產品的表面及包裝情況。詳見附件1《產品保存期限》。

I．在出貨緊張的情況下須增加人手時，向主管反映。J．庫存盤點正確率須達98%以上。

K．一種產品外箱上的標簽、動態卡只有唯一的一個，而且必須清楚。2．注意事項：

A．根據產品的特性進行合理的存放并配備適當的防護措施：如易受潮變質的產品可放置干燥和通風位置或在包裝中放入干燥劑并將包裝袋封嚴實。

B．在巡視庫房的過程中，如發現原包裝破損要及時更換；物料動態一覽表中的數據與帳、物不符要進行核實并糾正。

C．今天事今天畢。當天收到的貨物當天及時整理堆碼上架并登記。D．保持庫房及貨架的整齊、整潔。E．凡事做到積極、主動、及時、細心。

F．出入庫仔細清點數量，核對產品圖號及入庫批號。G．產品出入庫時注意輕拿輕放，防止碰傷。3．操作方法：

A．包裝人員包裝好產品后，查驗是否有合格證，結合入庫單的數量核查每箱數量及尾數，偏差應不超過5件（小產品），如大零件要求無偏差；超出偏差范圍的通知主管。

B．將產品放在指定位置，更改相應外箱標簽和“動態卡”上的數據，并清點這一產品的尾數和整箱是否與卡上數量一致。如有異常及時通知主管。

C．入庫時，拿出庫里的前一批號的尾數，與這次的產品湊足整包，放入前一批號里面，保證先進先出和尾數最多不超過3個批號。

D．根據計劃的發貨信息，打印標簽、條碼并貼上綠色標簽（信息準確、清楚，一般為機器打印，不允許手寫或涂改）從庫里拿出相應的產品，進行出貨的準備。備好后，放置在指定發貨區。E．當日入庫，發貨情況，當天下班前登記于庫存表中。

編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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F．當庫內發現有不良品時，通知主管，經相關部門確認后，填寫“退貨單”退往物流處理。G．監督包裝人員的包裝規格及包裝規范；如發現不符合《產品包裝規范》（見附件2）的產品不得入庫，并通知主管，要求包裝人員返工。

H．根據計劃的交貨清單正確填寫交貨單；交于檢驗人員。I．每月所有單據都必須按類歸檔，并裝訂成冊留底。4．相關表單（具體見附表）《入庫單》，《退貨單》，《交貨單》

三、送貨員

主要職責：保質、保量、按時完好無損地交貨送至客戶。1． 具體要求

A． 每次送貨時必須依據發貨員的發貨信息。

B． 每天下班之前與發貨員辦理次日須交貨的產品的相關準備。

C． 貨物上貨車時送貨員必須在場，告之搬貨人員搬哪些貨物、須注意的事項（如不可有重物堆壓、須輕放等）。

D． 產品送貨盡量安排在上午送貨。

E． 在客戶處應文明用語、以禮待人、友好溝通。出現問題每一時間反饋于協調員。F． 一切服從領導安排。凡事做到積極、主動、及時。G． 發貨前抽檢產品的外觀。2． 注意事項：

A． 抽檢產品一定要對產品的外觀和有無劃痕進行目測。B． 產品清點一定要認真，并與保管員核對箱數。C． 對客戶一定要禮貌，樹立藝達形象。

D． 善于溝通，及時反饋客戶的需求及抱怨，以便改進。E． 積極、熱情、主動。3． 操作方法：

A． 根據保管員的交貨記錄，當天將次日交貨產品的檢驗記錄和材質報告等準備齊全。

B． 出貨時，與司機和搬運人員交接清楚貨物的堆碼和注意事項；核對交貨單、產品實物、數量、條編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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碼內容、標簽、檢驗合格證，檢查包裝外觀是否完好。C． 遵守客戶的交貨方法，積極配合客戶處理好送貨事宜。D． 對客戶提出的產品質量等要求，及時反饋給主管。

E． 送貨完畢后，請客戶簽單，回廠后把送貨情況報于主管，回單交于保管員；如出現產品問題等進行詳細的記錄，以便改進。

四、包裝員

主要職責：定量、定時、定質進行包裝。1． 具體要求：

A．主要以包裝為主。進行一般性包裝，若有需要根據主管的具體安排及要求進行包裝，在包裝過程中如出現問題一定要及時告之主管，以便及時解決問題。B． 在包裝過程中，如因趕貨，需增加人手時請及時通知主管。

C． 在包裝過程中，對產品進行逐檢，發現有質量問題（表面處理及有無劃痕），應及時通知主管。D．在一種產品包裝完好后，應填寫單據，寫明產品圖號和總數量，在每箱上注意產品圖號、日期及數量，及時交物流。

E． 經過表面處理的產品入庫后，發現有水跡的不可包裝，應先將產品擺放在通風或陽光處待其完全無殘水后方可包裝。包裝時必須戴手套作業。F． 凡事做到認真、細致、準確。

G．熟練掌握產品的特性，輕拿輕放，正確包裝。2． 注意事項：

A．包裝時對產品進行外觀檢驗，要求表面無發黑、劃痕等外觀問題，除本產品的異物；如不能判定時通知部門主管。

B． 包裝時一定輕拿輕放，防止產品損壞。C． 包裝時一定要核對產品合格證及標簽。3． 操作方法：

A． 放在包裝區域的物品，包裝前需查看要包裝物品是否有“產品合格證”，“入庫標識”；二者都具備時方可以進行包裝。

B． 包裝時，必須戴上手套作業，同時對產品進行外觀檢查，及時剔除異常物品，保證產品質量。編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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C． 取樣稱重時，數量必須準確，一般由2人以上完成取樣。D． 必須仔細計量包裝每袋的袋數和箱數。

E． 小包裝每袋必須放置干燥劑，封好并封口，防止產品氧化（封口機使用見附件2）。

F． 包裝完一款產品后，即對其進行裝箱，然后在外箱上貼上標簽：注明產品圖號，每箱數量和入庫批號。

G． 為規范產品包裝規格，現對每款產品進行定性（見附件3）。H． 有疑問及時通知主管。

五、原材料保管員 主要職責：

A．產品及原材料的收、管、發。B、KL產品的管理 1．具體要求：

A．以采購訂單上的信息與供應商的送貨單核對，并確保附有采購要求的相關資料方可收貨（檢驗報告等），核實數量或重量后簽單。B．合理標識，做到帳、卡、物一致。C．發料嚴格遵循“先進先出”的原則。

D．產品入庫要及時，并正確填寫入庫單，做到單據齊全，數量準確。E．做好主要負責項目的手工帳，做到帳、物、卡相符。F．天帳目當天完成（手工帳，電腦帳），做到帳、物、卡一致。G．負責原材料庫的盤點，必須在每月的最后一天將盤點表交于主管。H．按規定區域擺放，進行存放場所的整理、整頓和清潔。

I．經常巡視庫房，做好庫房的安全工作（防火、防水、門窗的把關等）。J．庫存盤點正確率須達98%以上。2．注意事項：

A．收料時供應商的送貨必須與采購訂單信息核對，核實數量或重量后方可簽單。

B．嚴格做到帳、卡、物一致。物擺放時請注意上輕下重，根據產品的特性進行合理擺放。

C．養成不浪費的好習慣。比如有產品不小心掉在地上，揀起后檢查產品是否有異常，如有異常通知主編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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管。

D．在巡視庫房的過程中，如發現原材料表面有異常時應及時向主管反映。E．保持庫房及貨架的整齊、整潔。F．凡事做到積極、主動、及時。

G．工作當中若發現有異議需及時向主管反映。H．及時根據到貨的狀況對貨物進行處理，不得耽誤。3．具體操作：

A．領料根據定單發料，在發料之前必須核實定單中的具體內容是否完整（如：領料部門、領料人、領料日期、工作令、規格、領料數）。

B．收貨后，核實數量，并開送檢單于檢驗，并寫明信息，確認合格后按《原材料包裝規定》中的規格進行包裝，規格表示方法： a.、棒料：直徑*長度

例：φ10*2500 b、管料：①外徑*壁厚*長度

例：φ19.05*0.81*3150 ②外徑*內徑*長度

例: φ7.94*φ4.5*2000 c、異型材：截面尺寸*長度 d、帶料：厚度*開料寬度

e、板料：厚度*開料寬度*開料長度 包裝數量：

a.、φ15以上的棒料不需包裝，但需將每根整齊的擺放在架子上。b、帶料如果每包重量不一樣，需貼標簽說明。

c、貼上標簽方可入庫、填寫物料卡、開繳庫單給采購；如原材料檢驗不合格須退貨的及時通知采購，放入退貨區；填寫退貨單，將材料打包完整并簽單皇，退供應商，一聯留底，一聯采購。

d、KL的收貨。來料后及時核實數量并做標識、登記；在清單上寫明產品的鋼印號，收貨清單送計劃。e、產品收貨。填寫標簽(注明圖號、數量、工作令、供應商)，送檢驗室檢驗、經確認合格后，寫入庫單編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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方可入成品庫。

f、鋸床的數據記錄。每天都必須將已定的鋸料產量和每根料的產出率核對，并進行記錄及分析。g、每月所有單據都必須分類歸檔。加強各類單據憑證的管理，分類后并按期裝訂成冊，妥善存放，以防遺失不全。

h、將當天的單據進行分類整理并歸檔；當天賬目當天結束；不定期地核對賬、物、卡，保證三者一致；領料單每周提交一次給財務。

i、所收的貨物一定要有標簽并進行標識。

六、半成品，包裝材料管理員

主要職責：工具、半成品及包裝材料的收、管、發。1．具體要求：

A．以采購訂單上的信息與供應商的送貨單核對，并確保附有采購要求的相關資料方可收貨（檢驗報告等），核實數量或重量確認后簽單。B．合理標識，做到帳、卡、物一致。C．發料嚴格遵循“先進先出”的原則。

D．產品入庫要及時并正確填寫入庫單，做到單據齊全，數量準確。E．做好主要負責項目的手工帳，做到帳、物、卡相符。

F．當天帳目當天完成（手工帳，電腦帳），做到帳、物、卡一致。G．負責原材料庫的盤點，必須在每月的最后一天將盤點表交于主管。H．按規定區域擺放，進行存放場所的整理、整頓和清潔。

I．經常巡視庫房，做好庫房的安全工作（防火、防水、門窗的把關等）。J．將當天的單據進行分類整理并歸檔。當天的帳目當天完成。2．注意事項：

A．收料時必須將供應商的送貨單與采購訂單信息核對，核實數量或重量后方可簽單。B．嚴格做到憑單做帳，保證帳目的真實性。

C．養成不浪費的好習慣，（比如有產品不小心掉在地上請及時撿起）。D．在核實數量的過程中，表面處理過的產品一定記得戴手套作業。E．保持庫房及貨架的整齊、整潔。

編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

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F．凡事做到積極、主動、及時。

G．工作當中發現有異議要及時向主管反映。

H．開具外協品的單據并跟催，嚴格按時間、按要求到貨。

I．司機帶回的貨物和無單據一定要求其補單，按《無單據記錄卡》填寫，簽名。J．每一道工序都需要檢驗合格后，方可進行下一步。3．具體操作：

A．半成品到庫后，以采購定單上的信息與供應商的送貨單核對，并確保附有檢驗書方可收貨，核實數量或重量后答單，及時送檢并開繳庫存單通知采購。

B．產品送檢合格后，根據《產品簡易工藝流程明細》。需要進一步工序的產品，通知計劃安排生產部門領料加工，需表面處理的根據表面處理通知單，開具委托加工單并及時通知采購、做臺帳，不合格的及時通知采購。行退貨處理。

C．產品委外后，進行返回情況的跟蹤，返回后核實數量和重量，檢驗合格后入庫。

D．工具：以采購信息與供應商的送貨。單核對，進行收貨；及時開繳庫單，通知領料人，開具領料單。

E．量具：先送設備部檢驗、登記；合格后發放。

F．包裝材料根據采購信息進行收貨，經檢驗合格后及時入包材庫（包材檢驗方法見附件4），擺放整齊，填寫動態卡，開繳庫單；領用時開領料單。

G．掌握庫存信息，當庫存量低于最低庫存時，及時通知主管（最低庫存要求見附件5）。

H．每月所有單據都必須分類歸檔。加強各類單據憑證的管理，并分類、按期裝訂成冊，妥善存放，以防遺失不全。

I．將當天的單據進行分類整理并歸檔；當天帳目當天結束；不定期地將賬、物、卡進行核對，保證三者一致；領料單每周提交一次給財務。J．對所收的貨物一定要有標簽并進行標識。

編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

第四篇：財務出納人員職責

財務出納人員職責

財務出納人員在村黨支部書記的領導下開展工作。其主要職責是：

一、嚴格執行國家規定的現金管理制度和銀行往來的結算規定，把好資金的收、支關。

二、嚴格執行原始憑證的審核制度，健全審批手續，對違反財務制度的開支可有權拒付。

三、根據合法的原始憑證，按規定的格式和內容填制記賬憑證，認真及時記好現金日記帳，做到日清月結。

四、認真管理好庫存現金、憑證、帳冊、印章、空白支票、空白收據及其他票據。

五、自覺維護財經紀律，嚴格掌握各項收費標準及各項費用的范圍和標準，杜絕白條報銷。

六、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：倉庫人員工作分配

鑒于近幾個月倉庫工作進度緩慢﹑分工不明確、庫存數量不準，導致生產裝配過程脫節，現將倉庫現有人員的工作責任分配如下：

楊英：負責倉庫采購入庫物品的暫收﹑做賬，消耗品的出入庫管理及生產車間的統計工作等。

劉勇：負責自制塑料件和外購塑料零部件的出入庫管

理工作。

姜偉：負責自制零部件和外購零部件的出入庫管理工作。

劉高翔：負責成品﹑包裝及外購重要配件的出入庫管

理工作。

倉庫主要負責人劉高翔，負責處理倉庫日常的出入庫管理和倉庫人員的工作安排及配合生產跟蹤近期采購、自制零部件的到位情況，希望倉庫人員積極配合服從劉高翔同志的工作安排。

希望以上人員各司其職做好本職工作，認真學習倉庫的管理流程，做到先進先出，日清﹑月結和賬﹑物﹑卡相一致，具體的工作安排祥見附頁。

生產部

2014年5月18日