第一篇：應收會計崗位職責

職務:應收會計

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表；

3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工

作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及

時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析；

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前

經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份）；

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確；錄入EXCLE

合同管理與計劃收入、成本明細表；

8、負責配合制定計劃成本核算方法；

9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用；

12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年

審等各項工作；

15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金

額與稅務帳面相符；

16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報

表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細；

18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的錄入工作；

19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況；

20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表

報送到財務主管與總經理各一份；

21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

第二篇：應收會計崗位職責

應收會計崗位職責

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

第三篇：應收賬款會計崗位職責

應收賬款會計崗位職責

1、審核原始憑證的真實性和有效性。

2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。

4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人，并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的參考數據。

5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。

6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。

7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。

8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。

第四篇：應付及應收會計崗位職責

應付及應收會計崗位職責

應付及預付款項會計崗位職責

1、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

2、辦理應付及預付款項的結算

3、負責應付及預付款項的核算工作

4、定期進行應付及預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及償還情況

應收帳款會計崗位職責

□ 工作要求：

對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。

☆ 主要工作內容：

一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

六、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。

七、負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

第五篇：應收會計崗位職責

應收賬款會計崗位職責

目的：強化公司應收帳款期限和客戶日清月結賬目的力度，特制定應收賬款會計的崗位職責，如下：

1）嚴格、認真的審核倉庫發貨員出庫憑證的單據，規格、數量、單價、金額等等。

2）負責認真記好公司各類往來業務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

4）負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

5）根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副總理和總經理。

6）負責監督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規定履行。如有異常要及時上報，主管部門