第一篇：財務(wù)科崗位責(zé)任制

財務(wù)科長崗位責(zé)任制

負責(zé)本科室的全面管理工作，組織本科室人員開展財務(wù)核算、預(yù)算編制分析、財務(wù)計劃編制分析、經(jīng)濟活動分析、資金預(yù)算管理、對單位財務(wù)核算指導(dǎo)、參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。負責(zé)本科工作人員的政治思想工作，組織學(xué)習(xí)政策理論和會計核算業(yè)務(wù)知識，負責(zé)組織本部門財務(wù)會計核算工作和內(nèi)部結(jié)算等系統(tǒng)工作，抓好礦井成本核算，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)方針政策、新的會計準則及各項新規(guī)定。

負責(zé)組織提供經(jīng)營決策信息，對經(jīng)濟前景預(yù)測分析，對會計法規(guī)的執(zhí)行實施監(jiān)督，對執(zhí)行情況進行全面分析，實施會計監(jiān)督，制定適合本單位的財務(wù)會計制度，考核本部門人員工作。

審查企業(yè)各項收支業(yè)務(wù)的合理合法性，做好資金管理，搞好大額資金的管控，嚴格執(zhí)行集團公司資金預(yù)算，確保資金合理調(diào)配，運用得當(dāng)，提高資金運營效果。

審查與擬定企業(yè)經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，確保其合理、合法、合算，保護企業(yè)的經(jīng)濟利益不受損害。

及時組織編制企業(yè)財務(wù)計劃、財務(wù)分析，并參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。

財務(wù)副科長崗位責(zé)任制

負責(zé)預(yù)算編制審核、效益分析、經(jīng)營成果考核上報以及協(xié)助派駐財務(wù)總監(jiān)開展好科里的各項工作。

負責(zé)集團公司及礦內(nèi)各項經(jīng)營成果考核數(shù)據(jù)的提供。負責(zé)財務(wù)科對外報送數(shù)據(jù)的把關(guān)審核。

負責(zé)效益、資金分析，提供會計分析資料。

協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系，起到上傳下達的作用。

協(xié)助科長開展好科里的各項具體工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

主管會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照會計準則、協(xié)調(diào)各崗位完成財務(wù)決算，負責(zé)經(jīng)濟運行質(zhì)量分析，經(jīng)營指標的預(yù)測、會計檔案的保管，完成其他日常工作。

負責(zé)完成月度、年度財務(wù)決算。

負責(zé)聯(lián)系礦相關(guān)部門，完成經(jīng)濟運行活動分析，提供全面的分析報告。

負責(zé)會計憑證的復(fù)審工作。

負責(zé)成本、利潤等其他指標的周報及月度預(yù)測。

負責(zé)會計檔案的保管及存檔工作。

根據(jù)總監(jiān)的安排協(xié)調(diào)各崗位完成其他日常工作。

審核報表會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守有關(guān)財務(wù)會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務(wù)科科長做好本單位的財務(wù)會計工作。

負責(zé)本單位日常財務(wù)核算記賬憑證的審核監(jiān)督。

負責(zé)準確、及時編制財務(wù)報表,編寫報表說明。

負責(zé)憑證、工資表等基礎(chǔ)資料的裝訂及保管工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

成本會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經(jīng)政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好成本核算工作。

負責(zé)材料、職工薪酬、電費等各成本項目核算工作。正確計算工資總額，按照規(guī)定計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等。負責(zé)成本各項費用的歸集、分配，預(yù)測成本完成情況，提供會計分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

負責(zé)對內(nèi)部生產(chǎn)單位材料費數(shù)據(jù)的提供，正確計算成本差異月末按規(guī)定采用正確的方法分配材料成本差異。

負責(zé)編制每月及每季度計劃。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

材料會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經(jīng)政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好材料核算工作。

負責(zé)材料日常項目核算工作。

負責(zé)對內(nèi)部生產(chǎn)單位材料費數(shù)據(jù)的提供，正確計算成本差異月末按規(guī)定采用正確的方法分配材料成本差異。

負責(zé)材料入庫、出庫數(shù)據(jù)的歸集，每月根據(jù)財務(wù)庫存情況及時與供應(yīng)科進行核對，進行賬務(wù)處理。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

固定資產(chǎn)會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守有關(guān)財務(wù)會計方面的法律和法規(guī)，負責(zé)固定資產(chǎn)的新增、報廢等業(yè)務(wù)的會計處理，如實反映企業(yè)的固定資產(chǎn)及專項基金的使用情況。

負責(zé)辦理有關(guān)固定資產(chǎn)的新增、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢等會計手續(xù)。負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，正確計提固定資產(chǎn)折舊。

負責(zé)資產(chǎn)的驗收，定期清查盤點，保證帳、卡、物相符。負責(zé)專用資金的提取與使用，編制專項資金相關(guān)情況明細表。負責(zé)無形資產(chǎn)的核算與攤銷。

完成財務(wù)科長安排的其他臨時性工作。

稽核報銷會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守有關(guān)財務(wù)會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務(wù)科科長做好本單位的財務(wù)會計工作。

負責(zé)本單位日常差旅費、會議費、招待費等收、付款憑證的審核和編制。

負責(zé)銀行付款憑證的審核和編制。

負責(zé)憑證的整理和裝訂。

完成科里安排的其他臨時工作。

收入核算會計崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經(jīng)政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好收入、成本核算工作。核算銷售收入，統(tǒng)計各煤種的數(shù)量金額。

編制收入相關(guān)的統(tǒng)計報表以及月末分煤種結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本明細表。負責(zé)每月的產(chǎn)成品清查盤點，核對產(chǎn)成品賬實相符。

年終全面清查，及時核對財務(wù)結(jié)算數(shù)量與銷售科發(fā)煤量，進行賬務(wù)處理。

完成科里安排的其他臨時工作。

出納崗位責(zé)任制

在財務(wù)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守有關(guān)財務(wù)會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務(wù)科科長做好本單位的財務(wù)會計工作。

及時提交資金使用計劃，確保礦井正常經(jīng)營資金使用。

及時登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，每日盤點現(xiàn)金，做到日清日結(jié)，賬款相符。

保證庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過部分要及時送交銀行，嚴格執(zhí)行收支倆條線。

每天下班前將現(xiàn)金送交保險柜，確保現(xiàn)金安全。

嚴格按現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

完成財務(wù)科長安排的其他臨時性工作。

第二篇：財務(wù)科學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制心得

財務(wù)科學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制心得

幼兒園近兩年來不管是管理上還是經(jīng)濟效益方面都取得了顯著成績,為了幼兒園更好的發(fā)展,幼兒園各崗位加強崗位責(zé)任制的學(xué)習(xí),財務(wù)科于3月30日下午采取了集中學(xué)習(xí)和周末回家自學(xué)兩種方式, 并于4月3日下午進行了學(xué)習(xí)交流和討論，并取得了顯著的學(xué)習(xí)效果。財務(wù)科是幼兒園的后勤保障部門，加強財務(wù)管理，對幼兒園的前途和發(fā)展有著深刻的意義。通過學(xué)習(xí)《會計崗位責(zé)任制》及《出納崗位責(zé)任制》使我們認識到：現(xiàn)階段倡議學(xué)習(xí)的“八榮八恥”，其中以誠實守信為榮、以遵紀守法為榮也是對我們財務(wù)人員提出的要求。我們要在現(xiàn)實工作中落實這些重要思想。下面就談?wù)勎也块T學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制的幾點心得：

1、建立健全我園的財務(wù)會計制度、財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責(zé)任制，使財會人員有章可循，有規(guī)可依，使我園財務(wù)工作更加規(guī)范化。

2、崗位責(zé)任制對財務(wù)人員提出要求：要提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和思想

素質(zhì)。用好用活政策，增加我園收入。強化“經(jīng)營”理念，堅持開源節(jié)流，勤儉辦學(xué)。

3、要加強對會計工作的檢查監(jiān)督。依法多渠道籌集事業(yè)資金，合理編制

我園的預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進行控制和管理，完成年終財務(wù)決算工作。

4、提高資金使用效益，對幼兒園經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。

5、做好幼兒園會計核算的基礎(chǔ)工作，對幼兒園發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須取得合法的原始憑證，經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理明確，會計科目使用得當(dāng)?shù)挠涃~憑證，準確清晰地登記賬簿，定期編制會計報表。會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

6、加強貨幣資金的管理，不得坐收坐支現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的限額，不得以白條抵庫，不得向外單位、個人轉(zhuǎn)借賬戶，及時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠。

學(xué)習(xí)責(zé)任制不是紙上談兵，我們要通過學(xué)習(xí)，規(guī)范工作程序，加強財務(wù) 管理，將所學(xué)到的應(yīng)用于本職工作，提高專業(yè)水平，將工作做得更好。

第三篇：財務(wù)科

財務(wù)科

1、職能

（1）負責(zé)醫(yī)院及中長期財務(wù)計劃的制定與實施。（2）負責(zé)醫(yī)院建設(shè)資金的籌措及合理運用。

（3）負責(zé)組織增收節(jié)支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（4）協(xié)助藥劑科、設(shè)備科做好每的財產(chǎn)物資清理盤存工作，按程序報廢。（5）負責(zé)全院會計管理工作，協(xié)助監(jiān)察審計科監(jiān)督有關(guān)班組的會計工作。（6）負責(zé)醫(yī)院財務(wù)報表、記賬、出納，門診收費，住院結(jié)算等工作的管理。（7）管理好會計檔案。

（8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、職責(zé)

科長職責(zé)

（1）負責(zé)全院的財務(wù)管理工作。

（2）負責(zé)組織增收節(jié)支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（3）負責(zé)編制醫(yī)院財務(wù)收支預(yù)、決算及中長期計劃，并組織實施。（4）負責(zé)籌措醫(yī)院建設(shè)資金，指導(dǎo)合理運用。

（5）參與擬定經(jīng)濟合同’協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。（6）負責(zé)審核各類報賬票據(jù)和報表。

（7）負責(zé)所有財務(wù)人員的培訓(xùn)，考核，獎懲工作。（8）做好院務(wù)公開和完成院長交辦的其他工作。

主辦會計職責(zé)

（1）負責(zé)審核各項收付原始憑證，并簽署意見。（2）負責(zé)全院會計核算審核記賬憑證。

（3）編制會計科目匯總表，登記總賬，并同有關(guān)明細帳核對，保證賬賬相符。（4）編制各種報表，對月報、年報要編寫財務(wù)情況說明一同上報。（5）管理當(dāng)年的會計憑證和報表，決算后，負責(zé)將全年會計資料收集齊全，分類立卷歸檔。

（6）協(xié)助財務(wù)科長做好全科人員的思想政治工作和指導(dǎo)會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，參與會計人員考核，對會計人員工作移交進行監(jiān)交。

（7）積極督促和具體辦理往來款項的結(jié)算工作，及時辦理和清算應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（8）負責(zé)完成財務(wù)科長交給的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)

（1）辦理現(xiàn)金收付和登記現(xiàn)金日記賬。

（2）辦理銀行結(jié)算和登記銀行存款日記賬。憑會計審核簽章的“票據(jù)借支單”負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票和辦理信匯、電匯、匯票等。按記賬憑證序號及時登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。（3）負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證劵，掌管保險柜密碼和鑰匙。（4）負責(zé)保管空白收據(jù)和支票、印章。

（5）負責(zé)完成財務(wù)科長交給的其他工作任務(wù)。

保險會計職責(zé)

（1）負責(zé)辦理住房公積金，包括扣繳、對帳、政策咨詢等。

（2）負責(zé)辦理本院職工醫(yī)保的各項工作，并負責(zé)填開參保職工住院介紹信。（3）負責(zé)辦理職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等。

（4）負責(zé)工資表的編制計算，辦理代扣款項，并將工資條發(fā)到個人。（5）負責(zé)辦理個人所得稅的扣繳。

（6）負責(zé)完成科長交給的其他工作任務(wù)。

藥品會計職責(zé)

（1）遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則，按“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法進行核實。

（2）負責(zé)“藥庫藥品、藥房藥品、藥品進銷差價”的明細分類核算。藥庫藥品按國家規(guī)定的零售價監(jiān)理明細賬進行核算，藥房藥品按零售價金額監(jiān)理分戶（部門、點）明細賬。

（3）根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時協(xié)助藥劑科做好調(diào)價工作。根據(jù)藥品調(diào)價情況，填制調(diào)價核算表，按規(guī)定進行財務(wù)處理。

（4）協(xié)助藥劑科制定完善藥品采購、驗收、保管、出庫、報廢、盤存、調(diào)價等制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（5）做好藥品制劑原材料和在加工藥品的成本核算，及時處理賬務(wù)。

（6）負責(zé)歸集、整理藥品增減的原始記錄及時算賬、記賬，并于月底最后一天向財務(wù)科報送藥品收支匯總表，并結(jié)轉(zhuǎn)已銷藥品成本。

（7）認真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章。對在途藥品要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的藥品，月終要清點估價入賬。（8）深入倉庫了解藥品儲備情況，對超過儲備定額的呆滯積壓藥品要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。

（9）每月參加藥品的盤存，并做好藥品盤盈盤虧的賬務(wù)處理。

（10）認真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章，對已驗收入庫尚未付款的藥品月終要清點入賬，并填報“購入藥品未付款匯總表”。（11）完成科長交給的其他工作任務(wù)。

財產(chǎn)物資會計職責(zé)

（1）會同有關(guān)部門擬定財產(chǎn)物資管理與核算實施辦法，對“其他材料、低值易耗品、衛(wèi)生材料、固定資產(chǎn)”的收發(fā)，領(lǐng)退、價讓、報廢、保管，都要會同財產(chǎn)物資保管部門按規(guī)定明確責(zé)任，辦好手續(xù)。

（2）正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限負責(zé)其他材料、衛(wèi)生材料、低值易耗品、分類明顯核算。建立包括數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算明細賬。指導(dǎo)保管部門建立同樣的明細賬。

負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計提修購資金。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡片，對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出、和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。

第四篇：財務(wù)科

一、財務(wù)科；

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理；

下屬部門：出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位。部門性質(zhì)：負責(zé)日常現(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算；

管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算，負責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算；

管理職能；辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表。負責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票。做好債權(quán) 具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公； 2．具有會計專業(yè)技術(shù)資格；

3．主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識； 5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。職業(yè)道德：1。敬業(yè)愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 4．客觀公正； 5．搞好服務(wù)； 6．保守秘密；

主要職責(zé)：1。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。2．檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3．嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4．及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

5．?dāng)M訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。6．編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。

7．負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金使用效果。

8．監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

第五篇：財務(wù)科

財務(wù)科

別樣的風(fēng)采，高昂的斗志，迎面走來的是財務(wù)科，這是一個團結(jié)進取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更遠”是他們的目標，“友誼第一、代表第二”是她們的主題“窮往古前”是她們的本色。

內(nèi)二科

您好！開遠市人民醫(yī)院感謝您的關(guān)心和支持，這里是內(nèi)二科，關(guān)愛生命，奉獻真誠，營造溫馨是我們的追求。

茲劑科

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內(nèi)三科彩鈴

綜合內(nèi)科

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2010年2月22日