第一篇：財務科

財務科安全生產責任制

1、認真貫徹執行上級和礦安全生產文件精神及各種安全管理制度。

2、加強出納室夜間值班人、定崗、定時并有相應的發案預防措施。

3、排除各種安全隱患，5000元以上的現金提取必須專車護送；10000元以上的大額現金提取必須有公安人員押送。

4、加強全科人員業務保安思想覺悟，工作水平的培訓，確保各項資金特別是貨幣資金的提取、使用、存放萬無一失。

5、所包隊組輕傷及以上人員身事故和非傷亡事故。

6、本科室無輕傷及以上人身事故和現金偷盜事件。

財務科科長安全生產責任制

1、嚴格執行國家的各項安全生產法律法規、行業規章和標準規范，把安全規章和標準規范貫穿到各項業務工作的始終。

2、加強全科人員業務保安思想覺悟，工作水平的培訓，確保各項資金特別是貨幣資金的提取、使用、存放萬無一失。

3、所包隊組輕傷及以上人員身事故和非傷亡事故。

4、積極參與全礦安全生產管理活動，切實協助做好安全生產活動月、安全反思周、班前會安全排查、安全事故案例教育、遵章守紀和安全意識教育、職工安全自保、互保、聯保及群眾性安全管理活動，認真履行好工作職責。財務科主管安全生產責任制

1、認真學習黨的安全生產方針和國家的安全生產法律法規、行業規章和標準規范，切實提高自己的安全生產意識和遵章守紀的自覺性。

2、嚴格執行國家的各項安全生產法律法規、行業規章和標準規范，把安全規章和標準規范貫穿到各項業務工作的始終。

3、積極參與全礦安全生產管理活動，切實協助做好安全生產活動月、安全反思周、班前會安全排查、安全事故案例教育、遵章守紀和安全意識教育、職工安全自保、互保、聯保及群眾性安全管理活動，認真履行好工作職責。

4、加強所屬安全生產管理制度執行與落實的評估考核工作，通過更加有效的考核形式和方法，促進安全生產責任制的落實。

5、認真履行各項工作職責的同時，搞好本科職工的安全自保、互保和聯保，積極主動做好領導臨時交辦的安全管理相關業務工作，確保所涉安全業務工作萬無一失。

6、完成規定的下井和班前會督查任務，消除不安全因素。

第二篇：財務科

財務科

1、職能

（1）負責醫院及中長期財務計劃的制定與實施。（2）負責醫院建設資金的籌措及合理運用。

（3）負責組織增收節支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（4）協助藥劑科、設備科做好每的財產物資清理盤存工作，按程序報廢。（5）負責全院會計管理工作，協助監察審計科監督有關班組的會計工作。（6）負責醫院財務報表、記賬、出納，門診收費，住院結算等工作的管理。（7）管理好會計檔案。

（8）完成領導交辦的其他工作。

2、職責

科長職責

（1）負責全院的財務管理工作。

（2）負責組織增收節支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（3）負責編制醫院財務收支預、決算及中長期計劃，并組織實施。（4）負責籌措醫院建設資金，指導合理運用。

（5）參與擬定經濟合同’協議及其他經濟文件，加強事前監督。（6）負責審核各類報賬票據和報表。

（7）負責所有財務人員的培訓，考核，獎懲工作。（8）做好院務公開和完成院長交辦的其他工作。

主辦會計職責

（1）負責審核各項收付原始憑證，并簽署意見。（2）負責全院會計核算審核記賬憑證。

（3）編制會計科目匯總表，登記總賬，并同有關明細帳核對，保證賬賬相符。（4）編制各種報表，對月報、年報要編寫財務情況說明一同上報。（5）管理當年的會計憑證和報表，決算后，負責將全年會計資料收集齊全，分類立卷歸檔。

（6）協助財務科長做好全科人員的思想政治工作和指導會計人員學習業務技術，參與會計人員考核，對會計人員工作移交進行監交。

（7）積極督促和具體辦理往來款項的結算工作，及時辦理和清算應收、應付款項。

（8）負責完成財務科長交給的其他工作任務。

出納職責

（1）辦理現金收付和登記現金日記賬。

（2）辦理銀行結算和登記銀行存款日記賬。憑會計審核簽章的“票據借支單”負責簽發轉賬支票和辦理信匯、電匯、匯票等。按記賬憑證序號及時登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調節表”。（3）負責保管庫存現金和各種有價證劵，掌管保險柜密碼和鑰匙。（4）負責保管空白收據和支票、印章。

（5）負責完成財務科長交給的其他工作任務。

保險會計職責

（1）負責辦理住房公積金，包括扣繳、對帳、政策咨詢等。

（2）負責辦理本院職工醫保的各項工作，并負責填開參保職工住院介紹信。（3）負責辦理職工養老保險、失業保險等。

（4）負責工資表的編制計算，辦理代扣款項，并將工資條發到個人。（5）負責辦理個人所得稅的扣繳。

（6）負責完成科長交給的其他工作任務。

藥品會計職責

（1）遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則，按“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法進行核實。

（2）負責“藥庫藥品、藥房藥品、藥品進銷差價”的明細分類核算。藥庫藥品按國家規定的零售價監理明細賬進行核算，藥房藥品按零售價金額監理分戶（部門、點）明細賬。

（3）根據醫藥管理部門的通知及時協助藥劑科做好調價工作。根據藥品調價情況，填制調價核算表，按規定進行財務處理。

（4）協助藥劑科制定完善藥品采購、驗收、保管、出庫、報廢、盤存、調價等制度，并監督執行。

（5）做好藥品制劑原材料和在加工藥品的成本核算，及時處理賬務。

（6）負責歸集、整理藥品增減的原始記錄及時算賬、記賬，并于月底最后一天向財務科報送藥品收支匯總表，并結轉已銷藥品成本。

（7）認真核算各類藥品收發原始憑證，在審核的原始憑證上簽章。對在途藥品要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的藥品，月終要清點估價入賬。（8）深入倉庫了解藥品儲備情況，對超過儲備定額的呆滯積壓藥品要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。

（9）每月參加藥品的盤存，并做好藥品盤盈盤虧的賬務處理。

（10）認真核算各類藥品收發原始憑證，在審核的原始憑證上簽章，對已驗收入庫尚未付款的藥品月終要清點入賬，并填報“購入藥品未付款匯總表”。（11）完成科長交給的其他工作任務。

財產物資會計職責

（1）會同有關部門擬定財產物資管理與核算實施辦法，對“其他材料、低值易耗品、衛生材料、固定資產”的收發，領退、價讓、報廢、保管，都要會同財產物資保管部門按規定明確責任，辦好手續。

（2）正確劃分固定資產與低值易耗品的界限負責其他材料、衛生材料、低值易耗品、分類明顯核算。建立包括數量、金額、品種、規格的核算明細賬。指導保管部門建立同樣的明細賬。

負責固定資產的明細核算，按照《醫院會計制度》規定計提修購資金。編制固定資產目錄并分類編號，建立固定資產卡片，對購置、調入、內部轉移、封存、調出、和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計手續。

第三篇：財務科2011

巴彥淖爾市中醫院環節干部

管理目標

責

任

狀

部門：財務科

二0一一年三月

為使全院醫務人員牢固樹立“以病人為中心”，救死扶傷，全心全意為人民服務的思想，強化質量意識、醫療安全意識，職業風險意識，消除醫療隱患，杜絕醫療差錯、事故。結合我院院科兩級管理的相關文件規定，制定財務科目標管理責任書如下：

1、認真貫徹國家有關方針政策，嚴格執行會計法律、法規以及醫院財務制度、醫院會計制度、醫院會計法規準則。

2、貫徹勤儉辦院的方針，積極合理地組織收入，嚴格控制各項支出，確保醫療、科研、教學等各項資金的需要，促進醫療事業的發展。

3、負責財務科全面工作。對各項財務工作要定期研究、布置、檢查、總結，發現問題并且隨時解決問題，重大問題要向有關部門和領導及時匯報。

4、根據上經濟情況，結合醫院醫療形勢預測和實際情況，組織編制醫院財務收支計劃，結合在職人員及離退休人員結構情況，編制財政預算補助計劃。

5、積極參予醫院的經濟管理及經營管理工作，充分運用會計資料，進行每月醫院經營分析、經濟效益分析，每季度除對醫院經營分析、經濟效益分析外，增加一項財務分析、再增加資產負債的情況分析。

6、及時清理債權債物情況，防止拖欠，嚴格控制呆帳發生。

7、及時組織科室人員，對醫院的財產、設各、儀器、家具、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料等的安全，進行監督和檢查，防止浪費、積壓和不良現象的發生。

8．負責財務會計人員的業務培訓工作，不斷提高財務人員業務水平，會計電算化能力和科學管理水平，不斷研究新理論、學習新知識、掌握新技術、從而提高財務工作質量。

9、制定財會人員業務工作考核辦法，按期考核，對不適合本崗位的財務人員有權不聘或解聘，進行調整。

10、負責醫院財務收支管理、審批費用報銷，以及與財務有關的契約、經濟合同等事項。

11、配合全院完成三乙復審工作。

上述規定，為醫院環節干部目標管理責任，財務科要認真討論執行，部門主任與院長簽字，以示負責。

本責任書自簽字之日起生效。

院 長：科主任：

年月日年月日

第四篇：財務科

一、財務科；

直接上級：財務部經理；

下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算；

管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；

管理職能；辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權 具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公； 2．具有會計專業技術資格；

3．主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識； 5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應本職工要求。職業道德：1。敬業愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 4．客觀公正； 5．搞好服務； 6．保守秘密；

主要職責：1。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。2．檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3．嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4．及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。

5．擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。6．編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

8．監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。9．完成領導交辦的其他工作

第五篇：財務科

財務科

別樣的風采，高昂的斗志，迎面走來的是財務科，這是一個團結進取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更遠”是他們的目標，“友誼第一、代表第二”是她們的主題“窮往古前”是她們的本色。

內二科

您好！開遠市人民醫院感謝您的關心和支持，這里是內二科，關愛生命，奉獻真誠，營造溫馨是我們的追求。

茲劑科

您好！開遠市人民醫院感謝您的關心和支持，這里是茲劑科，以健康為中心保證茲品質量是我們的信譽。

內三科彩鈴

綜合內科

您好！開遠市人民醫院感謝您的關心支持，內三科熱枕為您服務，您的健康是我們的心愿，您的滿意是我們的追求。

2010年2月22日