第一篇：房產財務職責

房產公司財務人員工作職責

1、主管會計工作職責

1、負責完成總分類帳和明細分類帳的建帳工作

2、負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定

3、參與公司籌資方案的擬定和實施

4、參與公司發展新項目、重大投資、重要合同的可行性研究，提供財務意見

5、負責匯總制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算

6、負責編制合并報表，提供財務數據，如實反映公司的財務狀況和經營成果，并做好財務分析

7、熟悉財經法規的變動、更新情況，監督財務收支，依法計繳稅收

8、負責公司財務會計檔案、證帳、報表、票據等的審核管理工作

9、參與對子公司（項目）的財務管理工作

10、協調處理財務部與公司各部門以及銀行、稅務的關系

2、會計工作職責

1、負責按本公司《財務管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。

2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表.3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。

4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況;搞好財產管理及清查工作。

5、負責對會計憑證、帳雹報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續。

7、協助財務部長編制公司的會計報表。

8、公司撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄;編制憑證前審核相關原始憑證;

9、負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結算的明細核算。

10、負責及時、準確編制開發成本(工程相關)、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析。

11、完成領導交辦的其它工作。

3、出納工作職責

1、負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金計劃表和《銀行存款余額調節表》

2、出納員收付款后，應在收付憑證上簽章，并在原始單據上加蓋“收訖”、“付訖”戳記

3、根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管、收付、領用、注銷等有關備查薄的登記工作

4、負責填制合法合規的收據、發票，并做好收據、發票存根、有關印鑒的保管工作

5、負責現金和各種有價證劵的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼和秘密。

6、負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對賬審核一致。

7、凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出意見。

第二篇：房產管理中心財務管理制度

房產管理中心財務管理制度

為進一步規范機關財務管理工作，認真貫徹執行財經政策、法規、制度，加強監督管理，維護財經紀律，根據新《會計法》及國家有關法規規定，特制定本制度。

一、經費開支審核與報銷

任何費用開支必須具有合法的、真實的、有效的正式發票，由經手人、股室負責人簽字并載明用途，先經財務負責人審核，由分管領導簽字，報一把手簽字后，方可報銷。

二、日常辦公用品采購與報銷

1、凡股室需購辦公用品的，由各股室負責人寫出書面申請，100元以上500元以內的由分管領導簽字后由財務室統一采購。超過500元的須經一把手簽字后方能采購。

2、各股室需購買電腦、打印機等辦公設備的，須經領導班子研究，由一把手簽字后方可購買。并由中心財務室列入固定資產進行核算，防止資產流失。每年由辦公室與財務室對資產進行清理盤點。

三、差旅費報銷

上級有關部門組織的學習、培訓、考察活動需附上級的通知，報一把手審簽，批準后方可出差。結束后三天內按規定報銷（差旅費報銷參照滑財【2014】119號文執行）。

四、嚴格執行借款規定

職工因特殊原因需要借款，金額在500元以上的，需由

第三篇：房產財務工作總結2013

2013年房地產公司財務部年終工作總結

時間如梭，轉眼間又跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。XX年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；XX年集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

一、職能發展

（一）、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1‘建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

（二）財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

3、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

4、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

5、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作

6、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

7、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

8、會計報表推出執行幾個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

9、會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，10月份實行逐步換新的辦法，11月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足XX年9月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于XX年9月下發了有關規定。

10、經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

1、會計審核

會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。

2、材料核算

材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

第四篇：財務職責

（一）財務科科長職責

1、在公司領導下主持財務科工作。組織本科人員的政治、業務學習，提高全科人員的政治思想素質和業務水平。負責檢查、考核本科人員崗位職責的履行情況。

2、制定本科的學期、學年工作計劃，組織實施，做好學期、學年工作總結。

3、組織編制學期和學年經費預算和決算。審核月、季、年會計報表和其他有關資料。

4、對全校各部門的經濟活動組織檢查、監督和指導，提出改進的建議，挖掘增收節支潛力，提高經濟效益。

5、制定學校財務制度，完善財務管理，防止違紀違規情況的發生。

6、經常向學校領導匯報財務工作，參與經費預測和分配實施工作，當好領導的參謀。積極組織本科人員完成領導交辦的工作任務。

（二）會計職責

1、熟悉國家財經法律、法規、會計制度和本單位財務制度。負責各項會計事務工作的處理，做到科目準確，數字真實、憑證完備裝訂整齊、帳目清晰、記帳及時、日清月結，科學管理會計檔案。

2、及時準確編制會計報表和預決算，做到帳表相符，有分析說明。

3、嚴格執行財經制度和開支標準，審核原始憑證，控制計劃外開支，及時清理債權債務。

4、審核固定資產，低值易耗品及材料的驗收、入庫、報廢等手續和有關帳目。

5、復核基建及零星工程的預決算，參加工程的竣工驗收工作。參與擬定或審查經濟合同。

6、負責工資、各種津貼的制表。課時補助和節假日慰問金的復核、匯總工作，負責住房公積金、養老保險、失業保險、醫療保險、個人所得稅等的核算和繳交工作。負責差旅費、醫療費報銷憑證的審核工作。

7、積極完成領導交辦的其他工作任務。

（三）出納職責

1、熟悉國家財經法律、法規、會計制度和本單位財務制度。

2、嚴格執行現金管理和銀行結算制度，負責辦理現金收付和銀行結算業務，稽核收付款憑證，辦理款項收付。做到庫存現金不超過銀行核定的限額。

3、及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結，帳款相符。每月終銀行存款余額要與銀行對帳單相符，如有差錯要及時查詢處理。及時向會計提交銀行、現金收付報告單。

4、負責工資的分發和各種津貼的發放工作。

5、負責現金、各種有價證券、空白支票、空白收據的保管工作，如有短缺要負賠償責任。

6、積極完成領導交辦的其他工作任務。

第五篇：房產銷售工作職責

房產經紀人奮斗房地產銷售第一線，直接面對銷售終端：

1、采集、核實和分析客戶與房源等信息；

2、負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶提供專業的房地產置業咨詢服務；

3、了解客戶需求，提供合適的產品（房源）；陪同客戶看房，促成二手房買賣或租賃業務；

4、負責公司房源開發與積累，并與業主建立良好的業務協作關系；

5、電話營銷，回報議價，談判簽約，過戶及物業交割。

銷售經理

制定團隊銷售目標，完善工作方法，激勵幫助團隊成員，帶領團隊完成工作任務

1、接受公司銷售任務，認真分析探討任務的執行性及任務的實施細則。

2、制定部門銷售目標，擬定銷售計劃對產品進行合理化銷售；

3、打造部門良好氛圍，確定部門管理制度及執行監督；

4、指導激勵銷售人員并幫助其確定銷售思路，掌握銷售方法致力完成銷售業績，協助辦理

客戶簽約及后續手續。

門店經理

管理門店日常工作，制定公司目、制度。協調各方關系，負責培訓，考核，激勵

1、完成公司下達銷售任務及其他各項指標，并落實跟進；

2、管理激勵團隊，指導銷售經理及下屬確定銷售思路，致力完成銷售業績，任務跟進和談

判幫助；

3、確定公司內部管理制度及執行監督，終端管理、銷售培訓以及店員進行業績評估、考核，并向公司提供員工晉升建議；

4、迅速妥善處理客戶投訴及突發事件，并及時進行匯報總結；

5、信息收集與反饋，不定期了解市場，對競爭對手、顧客消費心理及行為特征進行分析；

及時將營業中出現的或顧客反映的問題等信息反映給公司上下；

6、監督管理好門店的各類設備‘設施、用品用具并進行賬目登記，做到賬務兩情

7、每周/月做好區域內的工作和總結，并根據工作情況和市場狀況進行分析及時調整。

8、整理客戶的租售資料，并妥善分類、保管和存檔，每月編寫統計及分析報表。

9、負責對新進員工的工作成長，在工作中起到模范帶頭作用

10、管理好員工人事檔案材料，建立完善員工人事檔案管理，統計每月考勤，業績等考

核項目并交財務做賬留底。