第一篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

第二篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

1、嚴格執行《企業會計準則》制定本制度。

2、認真執行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚。

3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。

5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。

6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。

7、做好與集團財務的工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。

8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況,做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。

9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

10、妥善保管所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作,防止丟失損壞。

第三篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

一、負責公司的憑證審核、賬簿登記、納稅稅申、對外費用、工資結算和財務檔案的保管工作。

二、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍

和開支標準，保證專款專用。

三、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

四、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有

數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時核對往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

×××××××××公司

2013年1月1日

第四篇：財務會計崗位職責

文 章來

源蓮山 課

件 w w w.5Y

k J.Com 7

財務會計崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：起草公司的財務預算，檢查預算執行情況，負責公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發放，稅費代繳，負責的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行，保管財務票據，管理會計檔案，檢查監督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務:

1、起草編制財務預算方案：根據當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3、負責職工工資發放，稅費代繳：根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

6、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

7、檢查監督子公司的會計核算工作：監督檢查子公司帳務處理業務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作；監督檢查子公司其他會計制度執行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

財務檔案管理權

財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

對子公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

責任：

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

考核指標：

月度、工作計劃的完成情況

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性

遵守制度、服從安排、考勤

源蓮山 課

件 w w w.5Y

k J.Com 7

第五篇：財務會計崗位職責

財務會計工作職責WHDADQ-11-E

在總經理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。

一、日常帳務處理

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規定，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉。

（一）負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配；

2、做記賬憑證并登賬；

3、月末對費用進行核算；

4、統計各項費用的指標并上報總經理。

（二）負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業務部門轉交的發票及單據；

3、登賬，記賬。

（三）負責產品銷售核算

1、核算各種規格產品品種銷售

2、憑發票（收據）登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

（四）負責有關報表的報送工作

1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表；

2、月底向總經理報送各產品成本明細表；

3、月底報送各往來單位的往來款項。