第一篇：財務會計崗位職責7537309224

財務會計崗位職責

來源：餐飲管理 發布時間：2010年08月21日 點擊數：

總 則

1、為了規范商務休閑酒店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、本制度適用于商務休閑酒店。

3、酒店的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受董事會的檢查和監督。

4、酒店應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

5、酒店財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監督、預算、分析和考核工作。

財務會計崗位職責

1、財務會計行政上歸屬酒店總經理領導。

2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。

3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規定開支酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業秘密.9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

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10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

11、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

12、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。更多【酒店財務管理】資料

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化。主辦會計,主要職責是對企業有關錢的事與物進行審查與管理，并且負責運營成本的核算及結合財務數據對經營進行分析的職責。他的作用就是通過科學的方法支持營運工作開展，支持企業達到利潤最大

那么，作為一名主辦會計，他們具體的職責是什么？他們都負責哪些具體的事務，該如何進行操作？各周期主要的工作有哪些？餐廳所需的財務管理制度有哪些？主辦主會計核算管理制度有哪些？

資料目錄：

一.主辦會計崗位職責

二．會計各類事務處理流程

1．做好當日所發生業務的會計憑證并錄入電腦

（1）調撥業務

（2）采購業務

（3）收銀臺業務

（4）其它收入、支出業務

（5）轉帳業務

（6）旬末、月末業務

2．日常事務的處理：

（1）會計日報表

（2）登記明細帳

（3）票據管理

（4）抽查協助工作（有抽查記錄）

（5）結算辭職員工工資

（6）憑證錄入和審核

（7）調進、調出、離職員工的會計檔案整理

（8）盤點工作

（9）統計工作

（10）其他事項

三．每旬及月末的成本報表

四．做好每月調資申報表

五.部門操作標準:

1．主辦會計管理制度

2、出納管理制度

3．收銀員管理制度

4．采購員管理制度

5．采購出納管理制度

6．庫管員管理制度

7．會計核算管理制度

8．資產、物品及費用報銷制度

9．票據管理制度

10．資金管理制度

11．出納現金管理制度

12．采購現金管理制度

13．收銀臺現金管理制度

14．備用金管理制度

15．工資申報制度

16、廢品處理制度

17、成本、費用管理制度

18、資產管理制度

19、盤存管理制度

20、存貨管理制度

21、采購財務管理制度

22、財務檔案管理制度

23、出差管理規定及報銷制度

24、招待用餐管理規定

25、員工在餐廳用餐的規定

26、保險柜管理規定

27、財務資料收集制度

28、《財務部人員管理制度》處罰細則

29、《財務部管理制度》處罰細則

職

務：財務部經理

工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經營業績。

4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責

1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

2、組織資金籌措，監督資金使用。

3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

五、行政管理

1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

2、處理財務內部的事物工作。

3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

3、培訓員工的集體主義協作精神。

4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務：財務部經理

工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

聯系部門：酒店各部門

工作職責：

一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統及操作程序。

1、財務系統：

A、財務系統：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收銀及收入審計的核算程序。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

職

務：財務部副經理

聯系部門：酒店各部門

工作職責：

一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。

二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。

三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業財務會計報表和統計報表。

五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。

六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

作者: czf1010 時間: 2009-8-25 20:00

職

務：總帳會計

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行

政事務

工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總

帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進

行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數

據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。

編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經營部門利潤表（包括商務中心）

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有

關資料及有效憑證。

職

務：成本會計

工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達

到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售

價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚

房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。餐飲業主管會計崗位職責

作者:一厘之差| 來源:背簍人家| 時間：2010-10-23 16:54:37

餐飲業主管會計崗位職責

餐飲業的發展，必須要做到資金運轉的正常，這就需要有嚴格的會計管理規章制度。會計職責要求分明，才能夠獲得更好地餐飲經營管理的更加完善正常化，也能夠使餐飲經營管理成本更加理想化。所以，在本文呢，就來介紹一下餐飲業主管會計崗位職責：

一）餐飲連鎖企業總部主管會計職責介紹：

1、負責編制餐飲連鎖企業匯總報表及財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、考核各實體日常上報餐飲連鎖企業財務的各項工作的完成時間及效果。

4、督促各實體與餐飲連鎖企業往來賬會計對賬。

5、配合財務經理調度餐飲連鎖企業貨幣資金。

6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

7、負責餐飲連鎖企業簽訂合同的保管工作。

8、督促各餐飲連鎖企業會計完成本職工作。

9、在財務經理安排下辦好外部協調工作。

10、認真完成上級交辦的其他工作。

二）下屬實體主管會計職責

1、負責編制餐飲連鎖企業財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、督促本單位各會計完成本職工作。

5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

6、負責會計檔案的保管工作。

7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。

8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。

9、認真完成上級交辦的其他工作。

我過餐飲業要想正常健康發展，就必須要不斷完善各個方面的管理經營，由此，才能夠獲得更好地餐飲經營管理效益。而企業會計制度的建立完善，更能夠提升餐飲連鎖經營的效率，進而獲得更好地餐飲加盟賺錢。

第二篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

第三篇：財務會計崗位職責

財務會計工作職責WHDADQ-11-E

在總經理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。

一、日常帳務處理

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規定，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉。

（一）負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配；

2、做記賬憑證并登賬；

3、月末對費用進行核算；

4、統計各項費用的指標并上報總經理。

（二）負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業務部門轉交的發票及單據；

3、登賬，記賬。

（三）負責產品銷售核算

1、核算各種規格產品品種銷售

2、憑發票（收據）登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

（四）負責有關報表的報送工作

1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表；

2、月底向總經理報送各產品成本明細表；

3、月底報送各往來單位的往來款項。

第四篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

一、按照國家會計制度規定，記好帳、做好帳，做帳手續完備數字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領導決策。

二、督促有關部門，管好、用好財物，降低消耗、節約費用，提高經濟效益，互相監督，有效的使用資金。

三、協助經理挖掘增收節支潛力，及時提出合理化的建議，當好領導參謀，并完成領導交給的其他任務。

四、財務人員的調離必須辦好交接手續，并有分管經理和其他財務人員監督，一切來龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復制、摘錄，必須總經理批準方可查閱。及時填報《資產負債表》、《損益表》等各類財務報表。

六、完成公司安排的其他和臨時性工作。

七、分管伙房、保衛、辦公室、財務部門的工作。現金、出納人員崗位職責

一、嚴格執行庫存現金限額，超出部分當天存入銀行，管好、用好支票存折和會計印鑒。確保公司財產不受損失。

二、不能坐支，不能白條頂庫，職工借款不能超過當月工資的50%，發工資時扣除。如有預支款辦事者，積極督促報賬，最多不得超過5天。

三、嚴格把關、互相監督認真審核現金和收支憑證，弄清來龍去脈，購進原材物料一定要有入庫單，（一次性使用的除外）并有經辦人和領導簽字。否則，不予報銷。把握好貨款回收，款不到位

絕不發貨。

四、把審核無誤的憑證編號逐筆記賬，日清月結，配合會計和銀行對好帳、算好帳、按時上報庫存現金表，做好領導安排的其它工作。負責電話接聽、記錄及辦公室衛生清潔工作。

五、分管銷售工作和公司交辦的臨時性工作。倉儲保管員崗位職責

一、按照憑證記好帳、算好帳、報好帳、管好庫、月終清好資，協助會計對好帳，日清月結，做到賬物相符。

二、購進原材物料填寫好入庫單，交給供貨人。（弄清供貨單位人名、原料名稱、記好量、到貨價還是出廠價）。

三、原材物料出庫、記好量，哪個部位領用，生產什么產品，寫清領料單、領料人簽名。

四、每天生產的產品記好量，弄清產品名稱，哪個組生產，填寫繳庫單，生產負責人簽字，月終報財務。

五、貨物發出按提貨單記錄，發出如有不符退回重寫，互相監督，切實保管好提貨單，如有丟失一定查明原因，搞好記錄，杜絕無手續發貨。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散雜物料存放在一定的地方，確保公司財產的安全。

七、按照公司規定及商品特點，切實做好各類財產、商品的保管工作，做好物質存放有序、中恒排列整齊，產品標識齊全，填寫數字準確。

八、生產所需要的零部件、車輛加油、包裝袋領用必須登記、簽字。

九、完成公司領導交代的工作和其它臨時性工作。

生產部經理職責

生產經理在總經理的領導下開展工作

1、熱愛本職工作，熟練掌握生產技術業務知識，不斷提高自身業務素質，自覺遵守公司公司的各項規章制度，負責抓好車間主任、班組長組織建設，使其發揮作用。

2、根據公司指定，市場需求和客戶反饋意見，提前做好生產計劃和產品開發，重點抓好產品質量。

3、調節好淡、旺季生產，充分利用設備能力，調配好人員，搞好旺季前設備檢修、備足

損件，考慮到氣候影響，確保旺季不影響生產、確保24小時發貨。

4、負責對一線工作人員上班前點名，安排當月工作嚴格、公平、合理地開好作業單。（需總經理簽字），確保生產配方誤差不超過規定標準，確保產品質量穩定可靠性

5、及時發現并解決生產過程中出現的各種問題，定期或不定期的對裝袋產品進行現場抽檢。

6、切實抓好安全生產方面的工作、包括用電、機械安全。

7、在倉儲人員缺崗或忙時，可臨時代辦對公司購進的原料，要嚴把質量、數量關，填報入庫單。

8、做好公司安排的其他合臨時性工作并做好夜間的日常工作和應急任務。

9、負責職工加班生活安排并及時做好結算簽字工作。

駕駛員崗位職責

駕駛員在總經理和辦公室的領導下開展工作。

1、認真執行公司的各項規章制度，服從領導，聽從指揮。

2、熟練掌握駕駛技術，按時參加車輛年審，遵守交通規則。

3、精心養護所駕駛的車輛，加強對車輛的維修和保養，做到每天出車后下班時認真檢修、維護確保不誤出車。做到小故障不出廠，盡最大限度的延長車輛使用壽命。

4、車輛拉糞期間，安排好隨車人員將車箱內，輪胎下雞糞清理干凈后出廠，每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。

5、強化時間觀念，提高車輛使用率。不擅自出車，不用公司車輛感私活。

6、車輛維修時必須經公司經理簽字批準到指定地點維修，大車無特殊情況必須在公司內加油、計量登記。

7、駕駛員除拉糞外，必須參加公司的統一點名，負責市內送肥，東西兩廠倒料，室內外跑點，開鏟車協助公司生產，（具體補助另定）。

8、聽從公司統一安排，積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務。

保衛科崗位職責

保衛科在分管經理的領導下開展工作

1、認真貫徹落實公司制定的各項規章制度，千方百計的做好全天24小時的安全保衛工作。

2、檢查出入大門車輛，空車必須停車檢查，對外來人員做好登記工作，負責收取出門證等有關手續（確保月底與財務、倉儲數據一致），并負責報刊、雜志的收發工作

3、打掃院內衛生，堅持每天掃一遍，定期清理廁所，檢查繕蓋好原料及加工設備。

4、對樹木、花草進行澆水、剪枝，負責清理院內、花園、空地雜草。

5、化解企業有關矛盾和問題，督促公司員工將所有車輛停在指定位置。

6、切實做好企業內部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報執勤發現異常情況。提出安保方面的合理化建議。

7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作

廚師崗位職責

廚師在分管經理的領導下開展工作

1、認真執行公司制訂的各項規章制度，不斷提高本職業務技能。

2、強化服務意識，保障員工飲食需要，合理搭配、調劑伙食品種，不斷改善職工生活。

3、在公司員工較多時，根據公司安排為方便職工生產、生活可一日多餐供應

4、切實做好伙房，餐飲和個人衛生，每天要對餐具消毒，杜絕食物中毒現象發生，保障職工生命安全。搞好伙房內外的環境衛生，伙房內不能不能存放其他雜物。

5、及時保障員工供應茶水，確保員工洗澡用水。

6、嚴格作息制度，不經領導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。

7、真實填報公費就餐費用，防止弄虛作假，虛報瞞報，加班就餐必須領導簽字批準。

8、積極參加公司組織的各項活動，完成公司交辦的其他工作和臨時性任務。

財務開票和量方人員崗位職責

1、財務開票人員必須在貨款到位、產品名稱、價格收貨單位明確時才能開據銷售票據，市內銷售票據根據固定網點布局情況或經公司批準后開票。

2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算，負責公司產品外的其他物品收入的開票和計算。

3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作，及時計算出每一臺車輛的裝載數量。

4、建立健全的銷售臺賬，雞糞運輸臺賬，妥善保管好運輸票據，防止原始憑證的破壞，丟失。

5、堅持公平、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規章制度的現象發生。

6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。

7、負責接聽電話、打掃會議室衛生。

設備維修科（電工、安檢員）崗位職責 設備維修科在分管經理的領導下開展工作

1、刻苦學習和鉆研崗位業務知識，全面了解和掌握公司現有設備的規格、參數、性能、特點、

第五篇：財務會計崗位職責

文 章來

源蓮山 課

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財務會計崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：起草公司的財務預算，檢查預算執行情況，負責公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發放，稅費代繳，負責的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行，保管財務票據，管理會計檔案，檢查監督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務:

1、起草編制財務預算方案：根據當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3、負責職工工資發放，稅費代繳：根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

6、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

7、檢查監督子公司的會計核算工作：監督檢查子公司帳務處理業務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作；監督檢查子公司其他會計制度執行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

財務檔案管理權

財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

對子公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

責任：

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

考核指標：

月度、工作計劃的完成情況

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性

遵守制度、服從安排、考勤

源蓮山 課

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