第一篇：出納與業務交接事宜

出納與業務交接事宜

1.給客戶開的樣布單及時交給我，以方便錄樣布。

2.大貨確認樣單子及時交給我，以確保開碼單的準確性。

3.簽訂的合同復印一份給我。

4.客戶匯往私帳的款及時通知。

5.報銷單需有陳總簽字。

6.出勤卡若忘記打卡，需有陳總或寇姐簽字。

張青青2012-7-9

第二篇：出納工作交接

出納工作交接清單

原出納員XXX，因工作調整，財務處已決定將出納工作移交給XXX接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

X年X月X日

（二）具體業務的移交：

1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。2·銀行存款余額xxx萬元，與銀行對賬單核對相符。

（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：

1．本現金日記帳X本；

2．本銀行存款日記帳X本；

3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5．銀行對帳單X份；

6．…………………

（四）印鑒：

1．XX公司財務章一枚；

2．XX公司法人章一枚；

（五）交接前后工作責任的劃分： X年X月X日前的出納責任事項由XXX負責；X年X月X日起的出納工作由XXX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：XXX（簽名蓋章）

接管人：XXX（簽名蓋章）

監交人：XXX（簽名蓋章）

XX公司財務處（公章）

X年X月X日

第三篇：出納交接明細

火出納交接明細

2012年11月30日現金余額為：1043196.00元

現金收入合計：194782.001、現金收入2012-12-1至12-4營業款收據3張，共計：23986.00元。

2、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。現金支出總計：249833.00元

3、支方長會費用報銷單26張，共計：16275.00元。

4、支客戶結賬收據12張，共計：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州學習分攤費用，共計：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品從業人員培訓費，李強經手，共計：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借條3張。

其中：張，2012年7月17日借5000.00元。

魯，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、農信社現金繳款單于2012年12月4日存入火賬戶，共計：15000.00元。

9、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。

10、支煙款單據一張，共計：6212.00元。

11、支發票中獎款單據72張，共計：455.00元。

12、支唐劉工資錯打單據1張，共計：2322.00元。

13、支管理公司手機費單據1張，共計：1330.00元。

應庫存現金=期初余額+收入未入賬金額-已支出未入賬金額

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日現金賬面余額為：988145.00元，大寫：玖拾捌萬捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、實收現金銀行卡一張，共計：1000000.00元整。大寫：壹佰萬元整。多收金額：11855.00元。

15、收河南省農村信用社轉賬支票共計24張，票號：03052402—03052425。

16、收河南省農村信用社現金支票共計25張，票號：03648901—03648925。

17、農村信用社賬號：412銀行賬面余額為：17444.40元。大寫：壹萬柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日現金賬1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日銀行賬1本。

本交接清單一式四份，交接人、接手人、監交人各一份。

交接人：接收人：會計：監交人：

交接日期：2012年12月5日

第四篇：出納交接表

出納交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 現金余額：（賬實一致）銀行卡明細：（密碼）

農行卡2張（卡號：***）信用社卡1張（卡號：6223190

建行卡1張（卡號：62175）

郵政銀行卡1張（卡號：627）

工行卡1張（卡號：62128）

齊商電子結算證1張（卡號：45146）

國稅折1張（卡號：

地稅折1張（卡號：9130004、U盤1個、電腦一臺、農行轉款機一部、POS機一部、驗鈔機一臺、保險柜1個

5、齊商公戶網銀、信用社公戶網銀、工行公戶網銀、農行公戶網銀、建行公戶網銀、農行個人卡網銀、信用社個人卡網銀、郵政個人卡網銀、建行個人卡網銀（移交人：

接管人：

第五篇：出納交接表

出納交接表

移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經理已經決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現辦理如下交接：

一、銀行存款

1、xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx2、xxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx3、xxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx

二、庫存現金

1、市局現金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（84.70）。實存相符，月記賬余額與總賬相符。

三、現金支票及轉賬支票

1、xxx基本戶空白現金支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號），空白轉賬支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號）。

2、xx一般戶空白轉賬支票xx張（xxxxx號至xxxxx號）。

3、xx一般戶網上轉賬，電子支付密碼器一臺，u盾一個。密碼為xxxxxx。

4、xx銀行網上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個。

賬簿、文件、收據

一、現金、銀行日記賬賬簿：

1、本x月x號起至x月x號止現金日記賬x本。

2、本x月x號起至x月x號止銀行日記賬x本。

二、收據。xxxxx月份至x月份各一份，共計x份。

4、借款憑單（借款余額，借款單位或個人）。

（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx預借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盤一個（內設xxxxxxx所有資料以及工資表）。

6、xxxx項目部已開收款收據四十八本，xxx已開收款收據三十七本。總共xx本。

7、365招聘網用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。

五、印鑒及其它

1、xxxx公司財務章一枚。

2、發票專用章一枚。

3、現金收訖、付訖、銀行轉賬各一枚。

4、稅控機單機卡一張（密碼xxxxxx）。

5、保險柜一臺（附加鑰匙一套兩片）。

6、基本戶與一般戶取回單卡兩張。

7、財務室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出納責任事由xxxx負責；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監交人存檔壹份。

移交人簽名蓋章：

接管人簽名蓋章：

監交人簽名蓋章：

xxxx年xx月日