第一篇：財(cái)務(wù)信息化管理制度

財(cái)務(wù)信息化管理制度

第一章 總則

第一條 為了指導(dǎo)和規(guī)范公司會(huì)計(jì)電算化工作，保證會(huì)計(jì)電算化工作的順利開(kāi)展，根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》和《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第二條 本制度適用于公司各財(cái)務(wù)核算單位。

第三條 本制度包括會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)電算化操作管理制度、計(jì)算機(jī)硬軟件和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度、電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度。

第四條 本制度所指的計(jì)算機(jī)硬件是指支撐財(cái)務(wù)軟件正常運(yùn)行的計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，計(jì)算機(jī)軟件是指用友財(cái)務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件

第五條 信息技術(shù)中心應(yīng)指定專人對(duì)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)及對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理。各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)由本單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。

第二章 會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制

第六條 公司各財(cái)務(wù)核算單位必須使用公司指定的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行本單位的財(cái)務(wù)核算，并建立本單位的會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制，明確各電算化崗位的職責(zé)范圍。

第七條 電算化會(huì)計(jì)崗位和工作職責(zé)劃分如下：

（一）電算主管崗

由集團(tuán)財(cái)務(wù)部設(shè)立，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化的規(guī)劃和管理，協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)的使用及財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)行；對(duì)電算化操作人員的權(quán)限進(jìn)行分配及管理；協(xié)調(diào)、督促財(cái)會(huì)人員的電算化工作，完善公司的電算化制度。

（二）電算維護(hù)崗

由信息技術(shù)中心指派專人兼任，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件系統(tǒng)管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)、關(guān)服務(wù)器，維護(hù)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的安全、正常運(yùn)行；管理服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)及數(shù)據(jù)備份工作；協(xié)助電算主管規(guī)劃和推進(jìn)公司會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)對(duì)VPN證書(shū)及密鑰的管理、授權(quán)工作；會(huì)同電算主管負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)的升級(jí)工作等。

（三）軟件操作崗

由各財(cái)務(wù)核算單位設(shè)立，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理并及時(shí)輸入記賬憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表，進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的整理、登記、保管、保密工作；負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)檔案借閱、使用登記制度。

（四）審核記賬崗

負(fù)責(zé)對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證）的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核；操作會(huì)計(jì)軟件登記機(jī)內(nèi)賬簿，沒(méi)有審核的憑證不能記賬；對(duì)打印輸出的賬簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)審核。

此崗位人員應(yīng)具備會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)知識(shí)。各財(cái)務(wù)核算單位均應(yīng)設(shè)立專職或兼職崗。

第八條 會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任的考核

實(shí)行電算化后，定期對(duì)會(huì)計(jì)電算化各崗位人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入個(gè)人的年度考評(píng)內(nèi)容。對(duì)不按照本制度履行崗位職責(zé)，給公司造成嚴(yán)重后果的，按照公司有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第三章 會(huì)計(jì)電算化操作管理制度

第九條 本章所稱會(huì)計(jì)電算化操作人員，是指按照會(huì)計(jì)電算化崗位設(shè)置，行使崗位職責(zé)的會(huì)計(jì)電算化人員或經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總部為集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，分支機(jī)構(gòu)為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)賦予臨時(shí)操作、查詢權(quán)的其他人員。

第十條 操作人員必須以“命名用戶方式”登錄財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，操作人員的密碼由操作人員自己擬定。操作人員對(duì)自己的密碼必須嚴(yán)格保密，泄漏密碼產(chǎn)生嚴(yán)重后果的應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)登錄密碼先由電算主管在賬套管理中統(tǒng)一設(shè)定初始密碼，并通知會(huì)計(jì)電算化操作人員，再由會(huì)計(jì)電算化操作人員在客戶端自行更改。

第十一條 會(huì)計(jì)電算化人員在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中均應(yīng)以實(shí)名進(jìn)行用戶登記，并由電算主管根據(jù)內(nèi)部控制制度規(guī)定的原則賦予相應(yīng)操作權(quán)限。

第十二條 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及系統(tǒng)管理的超級(jí)管理員密碼由電算主管和電算維護(hù)員共同管理，雙方各執(zhí)一半密碼，每人掌握密碼的長(zhǎng)度不得少于6位，密碼更換的間隔時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)月，在密碼輸入時(shí)應(yīng)予以回避。超級(jí)管理員密碼必須密封存放于保險(xiǎn)箱中，并登記備案。

財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的集團(tuán)用戶由電算主管及集團(tuán)財(cái)務(wù)部指定人員管理與使用，其他人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。

第十三條 出納人員只有現(xiàn)金管理系統(tǒng)的管理權(quán)限。

第十四條 日常操作程序

（一）電算維護(hù)員每天到崗后，首先檢查服務(wù)器是否正常開(kāi)啟，檢查計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)是否正常運(yùn)行，為其他工作做好準(zhǔn)備；

（二）會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始憑證運(yùn)用正確的會(huì)計(jì)科目填制記賬憑證，并打印機(jī)制記賬憑證，同時(shí)簽名或蓋章確認(rèn)；

（三）審核人員審核記賬憑證及所附原始憑證，審核無(wú)誤后在打印出的記賬憑證上簽名或蓋章確認(rèn)，并立即對(duì)機(jī)內(nèi)對(duì)應(yīng)記賬憑證執(zhí)行“審核”操作。如未即時(shí)核對(duì)機(jī)內(nèi)記賬憑證，應(yīng)將原打印出的記賬憑證與機(jī)內(nèi)憑證核對(duì)無(wú)誤后，才能對(duì)機(jī)內(nèi)記賬憑證執(zhí)行“審核”操作，嚴(yán)禁未經(jīng)核對(duì)執(zhí)行“成批審核”操作。

審核人員應(yīng)對(duì)自己審核過(guò)的原始憑證、記賬憑證負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)問(wèn)題按相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）審核人員將已審收（付）款憑證交給出納；

（五）每天工作結(jié)束后，電算維護(hù)員可依據(jù)工作情況選擇是否關(guān)閉服務(wù)器，如要關(guān)機(jī)應(yīng)提前通知電算主管，由電算主管通知各在線操作人員，各在線操作人員退出后方能關(guān)閉服務(wù)器。

（六）操作人員離開(kāi)操作使用計(jì)算機(jī)的工作現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)立即退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，否則應(yīng)承擔(dān)被人利用本人登錄名進(jìn)行操作的全部責(zé)任。

第四章 計(jì)算機(jī)硬件、軟件和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度

第十五條 各核算單位應(yīng)為開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化配備必要的計(jì)算機(jī)，硬件設(shè)備和軟件。

第十六條 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)主要包括以下內(nèi)容：

（一）電算維護(hù)員應(yīng)經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故的發(fā)生；

（二）電算維護(hù)員應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)存放場(chǎng)所的安全措施進(jìn)行檢查，包括對(duì)消防和報(bào)警設(shè)備、地線和接地、防靜電、防雷擊、防鼠害、防電磁波等設(shè)備和措施進(jìn)行檢查，保證這些措施的有效性；

（三）電算維護(hù)員應(yīng)對(duì)硬件運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障及時(shí)排除，由于本身?xiàng)l件沒(méi)有能力解決的或不能解決的應(yīng)及時(shí)與硬件生產(chǎn)或銷售商聯(lián)系解決，并對(duì)故障情況和處理措施及結(jié)果等予以記錄；

（四）需要對(duì)硬件設(shè)備更新、擴(kuò)充、更換，應(yīng)及時(shí)提出建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)實(shí)施，并及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作，保證機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，同時(shí)作好相應(yīng)記錄。

第十七條 計(jì)算機(jī)軟件的維護(hù)分為系統(tǒng)軟件維護(hù)和財(cái)務(wù)軟件維護(hù)，包括以下內(nèi)容：

（一）系統(tǒng)軟件維護(hù)包括檢查系統(tǒng)文件的完整性，系統(tǒng)文件是否被非法刪除和修改，以保證系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行。

（二）財(cái)務(wù)軟件維護(hù)包括操作維護(hù)與程序維護(hù)：

對(duì)財(cái)務(wù)軟件日常操作維護(hù)工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，電算維護(hù)員應(yīng)及時(shí)解決。如不能排除，應(yīng)立即報(bào)告電算主管并聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商予以指導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)處理。

對(duì)財(cái)務(wù)軟件的修改、版本升級(jí)等程序維護(hù)由財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商負(fù)責(zé)，電算主管及電算維護(hù)員應(yīng)與軟件供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，及時(shí)得到新版財(cái)務(wù)軟件。

對(duì)正在使用的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行升級(jí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部和信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行，并記錄升級(jí)時(shí)間及模塊。

第十八條 未經(jīng)電算主管和電算維護(hù)員同意，任何人不得擅自更改計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備的連接與設(shè)置，不得更改系統(tǒng)軟件、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的設(shè)置，不得更改網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)用戶IP地址。

公司總部財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)使用的系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)連接方式及防火墻設(shè)置的更改，均需經(jīng)電算維護(hù)員同意方可進(jìn)行。

營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)禁止與營(yíng)業(yè)部交易內(nèi)網(wǎng)相連接。

財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)客戶端以VPN方式通過(guò)防火墻與（公司總部服務(wù)器進(jìn)行連接，不得以任何形式、任何方式繞過(guò)防火墻直接進(jìn)行入系統(tǒng)。客戶端的防火墻證書(shū)及密鑰由信息技術(shù)中心統(tǒng)一發(fā)放，防火墻證書(shū)每年進(jìn)行一次更新。各單位電算維護(hù)員必須妥善保管信息技術(shù)中心下發(fā)的各類證書(shū)和密鑰。如因保管不善，導(dǎo)致泄密并產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第十九條 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份由電算維護(hù)員負(fù)責(zé)，包括至少每天進(jìn)行一次硬盤(pán)備份或啟用自動(dòng)備份系統(tǒng)，對(duì)重要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更新或修改后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份，會(huì)計(jì)年度結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行刻錄備份。

（二）電算維護(hù)員應(yīng)對(duì)每次備份情況做詳細(xì)記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：本次備份的時(shí)間、所備份的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)狀態(tài)（是否過(guò)賬、結(jié)賬等）和所涵蓋的會(huì)計(jì)期間等。

（三）電算維護(hù)員或檔案管理員應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的不同情況定期對(duì)備份存貯介質(zhì)進(jìn)行可用性檢查，發(fā)現(xiàn)缺損或備份數(shù)據(jù)丟失的，應(yīng)立即補(bǔ)充備份。

（四）計(jì)算機(jī)內(nèi)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)遭到非法操作和毀損等需要恢復(fù)時(shí)，在經(jīng)電算主管及電算維護(hù)員同意后，必須使用最新的正式備份。

第二十條 各核算單位應(yīng)健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒的措施，確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

各單位財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)應(yīng)配備優(yōu)良的正版殺毒軟件，以預(yù)防、檢測(cè)、清除計(jì)算機(jī)病毒，并定期進(jìn)行病毒庫(kù)的升級(jí)及版本的更新。

禁止在財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)上使用、打開(kāi)來(lái)歷不明的軟件及郵件，對(duì)外來(lái)的存儲(chǔ)介質(zhì)必須先殺毒后才能使用。禁止在財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)上玩游戲，會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的服務(wù)器不能直接接入互聯(lián)網(wǎng)，不具備防范條件的會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的終端機(jī)不允許接入互聯(lián)網(wǎng)。

第五章 電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度

第二十一條 電算化會(huì)計(jì)檔案管理是公司重要的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，要嚴(yán)格按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》及相關(guān)要求，對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。

第二十二條 電算化會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)容和范圍：

電算化會(huì)計(jì)檔案包括存儲(chǔ)在磁盤(pán)、光盤(pán)等介質(zhì)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書(shū)面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表（包括報(bào)表格式和計(jì)算公式）等數(shù)據(jù)，以及財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)行中編制的各種文檔以及其他會(huì)計(jì)資料。

財(cái)務(wù)軟件設(shè)計(jì)書(shū)、軟件程序、用戶操作手冊(cè)、本單位電算化系統(tǒng)構(gòu)成說(shuō)明和財(cái)務(wù)軟件工作日志等，視同會(huì)計(jì)檔案保管。

第二十三條 電算化會(huì)計(jì)檔案的日常管理

（一）各核算單位使用計(jì)算機(jī)打印的書(shū)面形式的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)保管。

（二）會(huì)計(jì)電算化記賬憑證制單完成后應(yīng)立即打印輸出，打印的記賬憑證上應(yīng)有制單人員的簽名或蓋章、審核人員簽名或蓋章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。收付款記賬憑證還應(yīng)有出納人員簽名或蓋章。

（三）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬可采用計(jì)算機(jī)打印的活頁(yè)賬頁(yè)裝訂成冊(cè)，應(yīng)每天登記并打印，做到日清月結(jié)。對(duì)每天業(yè)務(wù)較少、不能滿頁(yè)打印的，也可按旬打印。一般賬簿按年打印，遇稅務(wù)、審計(jì)等管理部門(mén)檢查時(shí)，應(yīng)按其要求，及時(shí)打印有關(guān)賬簿、報(bào)表等。

（四）各類賬簿在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須完整打印，裝訂成冊(cè)存檔。發(fā)現(xiàn)已打印的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案有缺損時(shí)，必須補(bǔ)充打印。

所有記賬憑證數(shù)據(jù)和明細(xì)分類數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)內(nèi)的情況下，總分類賬可用“總分類賬本期發(fā)生額及余額對(duì)照表”替代。

（五）每月結(jié)束后10日內(nèi)、年度結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將打印的記賬憑證分月、按憑證序號(hào)整齊裝訂成冊(cè)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、審核人員和裝訂人員簽名或蓋章，存檔妥善保管。

（六）每月結(jié)束后15日內(nèi)、年度結(jié)束后45日內(nèi)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將打印的會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料整齊裝訂成冊(cè)，并加蓋單位公章由單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管簽名或蓋章并加蓋單位公章，存檔妥善保管。

（七）存儲(chǔ)在磁盤(pán)、光盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)上的會(huì)計(jì)電子文檔由電算維護(hù)員保管。

（八）電算維護(hù)員每月至少將工作日志備份一次，經(jīng)電算主管審核確認(rèn)，交會(huì)計(jì)檔案管理員保存。未做備份的工作日志不得刪除。

（九）保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為本單位積極提供利用，檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。

第二十四條 電算化會(huì)計(jì)檔案的保管要求

（一）電算化會(huì)計(jì)檔案存放地點(diǎn)應(yīng)達(dá)到防磁、防火、防潮、防塵、防盜、防蟲(chóng)蛀、防霉?fàn)€和防鼠咬等要求，重要會(huì)計(jì)檔案應(yīng)準(zhǔn)備雙份，并盡可能存放在兩個(gè)不同建筑物內(nèi)。

（二）對(duì)紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案和存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)分類保存。

（三）會(huì)計(jì)電算化檔案的保管時(shí)間

計(jì)算機(jī)打印的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表的保管期限及電子會(huì)計(jì)檔案的保管期限與手工賬保管期限一致；

購(gòu)買會(huì)計(jì)電算化專用的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)的報(bào)價(jià)單、保修單、使用說(shuō)明書(shū)、購(gòu)機(jī)清單等資料作為會(huì)計(jì)電算化硬件檔案保管，保管期限至相應(yīng)硬件被出售、報(bào)廢等處置完畢；

電算化系統(tǒng)軟件的程序盤(pán)、使用說(shuō)明、合同等全套軟件檔案應(yīng)妥善永久保存。

（四）日常備份存貯介質(zhì)由電算維護(hù)員妥善保管、統(tǒng)一編號(hào)，應(yīng)裝在保護(hù)封套或包裝盒中，并置于保存柜中。年度以存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份盤(pán)交由紙質(zhì)檔案管理員統(tǒng)一歸檔保存。

第二十五條 電算化會(huì)計(jì)檔案必須嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

各種會(huì)計(jì)資料（包括紙質(zhì)和用存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)），未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借和帶出單位。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意借閱會(huì)計(jì)資料，應(yīng)該履行相應(yīng)的借閱手續(xù)。存放在存貯介質(zhì)上的會(huì)計(jì)資料借閱歸還時(shí)，還應(yīng)該認(rèn)真檢查其安全性和完整性，防止感染病毒和數(shù)據(jù)丟失。

第二十六條 電算化會(huì)計(jì)檔案保管期滿后，按財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求進(jìn)行銷毀。

第六章 附則

第二十七條 本制度由財(cái)務(wù)部會(huì)同信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理制度

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 財(cái)務(wù)信息化管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)總公司（以下簡(jiǎn)稱“***”）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，提高財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，保證財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開(kāi)展，使財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)更好的服務(wù)于***的管理和戰(zhàn)略發(fā)展需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)－信息系統(tǒng)》、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)我國(guó)會(huì)計(jì)信息化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2009〕6號(hào)）及《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2013]20號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，制訂本制度。

第二條 財(cái)務(wù)管理信息化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，是促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高財(cái)務(wù)管理水平的重要手段和重要措施。

第三條 財(cái)務(wù)管理信息化是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，***財(cái)務(wù)部是實(shí)施財(cái)務(wù)信息化的主要領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)并負(fù)責(zé)信息化的日常管理工作。

第四條 ***所屬各公司財(cái)務(wù)部門(mén)各崗位工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息化建設(shè)工作中存在的問(wèn)題，積極提出合理化建議和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理信息化的健康發(fā)展。

第二章 財(cái)務(wù)管理信息化崗位管理

第五條

信息化崗位設(shè)致。根據(jù)會(huì)計(jì)核算與管理需要，財(cái)務(wù)信息化主要設(shè)置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由各公司財(cái)務(wù)部指定人員兼任，也可由公司專業(yè) 技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財(cái)務(wù)部各崗位的工作人員，檔案管理員由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員擔(dān)任。

第六條 信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)與管理；

2、進(jìn)行財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬套和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化設(shè)備的管理，財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的安裝、維護(hù)及日常故障的排除；

4、硬件的管理與維護(hù)，主要包括服務(wù)器、各操作終端、打印輸出設(shè)備；

5、在信息化應(yīng)用軟件技術(shù)人員的幫助和指導(dǎo)下，設(shè)定會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、軟件試用等業(yè)務(wù)的初始化工作。

6、負(fù)責(zé)定期對(duì)財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條 軟件操作員管理規(guī)定

1、掌握WINDOWS操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉OFFICE辦公軟件并能夠熟練運(yùn)用；

2、掌握所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的基本性能和使用方法，能夠熟練運(yùn)用金碟、用友、久其等財(cái)務(wù)軟件；

3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權(quán)限范圍內(nèi)使用軟件的功能，不得擅自越權(quán)操作；

4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得告訴非授權(quán)人員，不定期修改自己管理的計(jì)算機(jī)口令；

5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)必須以自己的真實(shí)身份登錄，工作完畢后或暫時(shí)離開(kāi)工作崗位時(shí)應(yīng)及時(shí)退出操作系統(tǒng)；

6、出納員和復(fù)核員進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作時(shí)，嚴(yán)格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權(quán)限進(jìn)行操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)，妥善 保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。

7、辦理網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證時(shí)，操作員持密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)。

8、各操作員關(guān)機(jī)前一律要退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，下班離崗之前應(yīng)切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災(zāi)。

9、各操作員年末負(fù)責(zé)打印所分管會(huì)計(jì)賬簿并按規(guī)定裝訂成冊(cè)。第八條 檔案管理員管理規(guī)定

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔工作；

2、對(duì)磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；

3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負(fù)責(zé)保管系統(tǒng)管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；

4、年終審計(jì)結(jié)束后，負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交公司檔案室管理。

第三章 財(cái)務(wù)信息化硬件管理

第九條

財(cái)務(wù)信息化硬件設(shè)備專用于運(yùn)行賬務(wù)處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對(duì)外服務(wù)；

第十條

配備于會(huì)計(jì)核算的計(jì)算機(jī)終端，要嚴(yán)格建立管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)微機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線；

第十一條

各操作員要愛(ài)護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)范使用機(jī)器設(shè)備，外來(lái)人員未經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)允許，不得使用任何一臺(tái)辦公自動(dòng)化設(shè)備。

第十二條 要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)專用服務(wù)器存放的機(jī)房的管理，系統(tǒng) 管理員要對(duì)機(jī)房的環(huán)境，安全負(fù)責(zé)，對(duì)訪問(wèn)機(jī)房人員實(shí)行登記制度。系統(tǒng)管理員要定期對(duì)機(jī)房進(jìn)行巡查，對(duì)安全隱患進(jìn)行及時(shí)排查。

第四章 財(cái)務(wù)信息化軟件安全及管理

第十三條 財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件無(wú)論是自行開(kāi)發(fā)還是委托開(kāi)發(fā)，均要視同會(huì)計(jì)原始檔案，保管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年，對(duì)在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。

第十四條 財(cái)務(wù)軟件升級(jí)或二次開(kāi)發(fā)修改完畢的軟件統(tǒng)一安裝到各終端后應(yīng)及時(shí)拷貝歸檔，歸檔軟件應(yīng)和系統(tǒng)現(xiàn)運(yùn)行軟件保持一致。

第五章 財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理

第十五條 為了保證財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，各公司系統(tǒng)管理員，要定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

第十六條 財(cái)務(wù)信息化會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份形成的備份數(shù)據(jù)文件不少于兩份，分不同的場(chǎng)地進(jìn)行保管。具體工作要求為：

（一）備份策略

1.備份策略的選擇需要統(tǒng)籌考慮信息系統(tǒng)中需備份的總數(shù)據(jù)量，線路帶寬、數(shù)據(jù)吞吐量、備份窗口等因素；

2.備份策略包括，但不僅限于數(shù)據(jù)備份范圍、備份方式、執(zhí)行時(shí)間、備份頻率、任務(wù)執(zhí)行順序、保存時(shí)限、離線及異地備份頻率、備份介質(zhì)編號(hào)規(guī)則、恢復(fù)測(cè)試頻率等；

3.系統(tǒng)管理員要記錄系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份相關(guān)工作，對(duì)失敗的備份操作處理需進(jìn)行匯報(bào)、跟進(jìn)及記錄；

4.備份對(duì)象發(fā)生變更后，應(yīng)同時(shí)評(píng)估、調(diào)整備份策略。備份 策略的變更應(yīng)得到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；

5.財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)備份工作記錄進(jìn)行檢查，確保備份工作的完整性以及出現(xiàn)的問(wèn)題已得到適當(dāng)處理。

（二）備份介質(zhì)

1.所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)流出公司； 2.離線或異地備份介質(zhì)存放地至少應(yīng)具備防火、防水、基本的門(mén)禁裝置等設(shè)施。備份介質(zhì)存放應(yīng)有詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括但不僅限于：備份介質(zhì)編號(hào)、存放人、存入日期等；

3.數(shù)據(jù)正本與備份應(yīng)分別存放于不同地點(diǎn)，防止因火災(zāi)、水災(zāi)、地震等事故產(chǎn)生不利影響；

4.系統(tǒng)管理員每年對(duì)備份介質(zhì)進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換；

5.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)需要廢棄或銷毀時(shí)，應(yīng)履行審批、登記和交接手續(xù)，并保證雙人以上在場(chǎng)。

（三）備份恢復(fù)

1.如果需要對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，應(yīng)履行審批手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

2.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)性測(cè)試，以確保所備份數(shù)據(jù)的可用性，測(cè)試結(jié)果要形成報(bào)告并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。

3.備份恢復(fù)的審批文檔及備份恢復(fù)工作的系統(tǒng)日志應(yīng)歸檔保存。

（四）日常工作電腦中的數(shù)據(jù)備份

財(cái)務(wù)人員要對(duì)工作電腦中的工作數(shù)據(jù)完整性，有效性負(fù)責(zé)，需要定期將重要信息備份至移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。對(duì)于以前的重要工作文檔和底稿可以刻錄光盤(pán)，以備長(zhǎng)期保存、參考。

第六章 財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)

第十七條

所有財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司病毒防范制度，主動(dòng)配合反病毒工作。公司信息中心應(yīng)定期發(fā)布?xì)⒍拒浖《編?kù)、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒庫(kù)升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的內(nèi)部軟件特別是工具軟件及時(shí)進(jìn)行升級(jí)。具體工作要求為：

（一）各公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員要負(fù)責(zé)病毒防護(hù)工作，財(cái)務(wù)專用服務(wù)器、工作站必須安裝防病毒軟件。

（二）系統(tǒng)管理員要負(fù)責(zé)對(duì)所有的財(cái)務(wù)專用服務(wù)器的殺毒軟件進(jìn)行監(jiān)督、管理，以保障公司財(cái)務(wù)專用服務(wù)器和客戶端的病毒庫(kù)代碼被及時(shí)更新，并針對(duì)病毒庫(kù)代碼未能及時(shí)更新的客戶端進(jìn)行手動(dòng)更新和殺毒。

（三）如果發(fā)現(xiàn)病毒，財(cái)務(wù)人員應(yīng)立即聯(lián)系系統(tǒng)管理員或公司專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)受感染的計(jì)算機(jī)進(jìn)行有效的隔離，病毒清除后，應(yīng)檢查其最近使用過(guò)的軟盤(pán)、光盤(pán)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，避免漏殺。

（四）禁止在計(jì)算機(jī)上安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件；禁止從互聯(lián)網(wǎng)上隨意下載程序、數(shù)據(jù)，如果確實(shí)需要，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)后再使用；財(cái)務(wù)人員不得隨意打開(kāi)陌生人發(fā)送來(lái)的郵件附件或可疑郵件，必要時(shí)將其直接刪除。

（五）外來(lái)的軟盤(pán)、光盤(pán)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)先進(jìn)行病毒檢查后方可使用；對(duì)購(gòu)置、借入的計(jì)算機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)。

第七章 附 則

第十八條 ***所屬各公司可結(jié)合實(shí)際情況制定本單位的財(cái)務(wù)信息化管理制度。第十九條 本制度由***財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學(xué)校的計(jì)算機(jī)要指定專人管理，負(fù)責(zé)人要管理好計(jì)算機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，并負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負(fù)責(zé)人要服從學(xué)校微機(jī)網(wǎng)絡(luò)小組的管理。

二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計(jì)算機(jī)，以免因操作不當(dāng)而損壞機(jī)器。不會(huì)使用者，要向其他會(huì)使用的同事和信息技術(shù)任課教師請(qǐng)教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時(shí)報(bào)告給該計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人要查明情況，及時(shí)處理，不能處理得應(yīng)報(bào)告給學(xué)校。

四、學(xué)校的計(jì)算機(jī)是為辦公和學(xué)習(xí)而設(shè)，教師可以在網(wǎng)上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁訪問(wèn)不健康的網(wǎng)站，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)相關(guān)人員處以警告。

五、教職工和學(xué)生要愛(ài)護(hù)機(jī)器，保持室內(nèi)清潔，及時(shí)擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計(jì)算機(jī)時(shí)吃食物。特別注意防塵。避免陽(yáng)光直射計(jì)算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣禁止使用計(jì)算機(jī)。

六、各使用計(jì)算機(jī)的部門(mén)，下班前要關(guān)好窗，鎖好門(mén)，以防被盜。

七、計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標(biāo)識(shí)。

八、計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期用殺毒軟件對(duì)磁盤(pán)作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤(pán)。

九、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時(shí)向負(fù)責(zé)人報(bào)告，由專人維修，其他人員不得私自動(dòng)手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價(jià)賠償。

十、嚴(yán)禁使用外來(lái)磁盤(pán)，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，計(jì)算機(jī)禁止外借和外來(lái)人員使用。

學(xué)生微機(jī)室管理制度

一、本室為信息技術(shù)教學(xué)的專用教室，不準(zhǔn)從事與信息技術(shù)教學(xué)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

二、上機(jī)人員要按照指定的機(jī)位就座，未經(jīng)允許不得擅自調(diào)換計(jì)算機(jī)設(shè)備（如鍵盤(pán)、顯示器等）。上機(jī)期間，要保持工作臺(tái)面的清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，保持安靜，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

三、上機(jī)人員必須按照規(guī)范操作，計(jì)算機(jī)工作異常時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告指導(dǎo)教師，不得自行處理。操作結(jié)束時(shí)，要整理好工作臺(tái)面，按規(guī)范要求關(guān)閉計(jì)算機(jī)電源。

四、上機(jī)人員使用的軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等可移動(dòng)磁盤(pán)，原則上必須是學(xué)校統(tǒng)一購(gòu)置的，自備的可移動(dòng)磁盤(pán)必須經(jīng)管理人員的檢查認(rèn)可，粘貼準(zhǔn)用標(biāo)志以后方可使用。使用未經(jīng)檢查的軟件造成計(jì)算機(jī)病毒傳入計(jì)算機(jī)要依照規(guī)定嚴(yán)肅處理。

五、上機(jī)人員要愛(ài)護(hù)室內(nèi)的設(shè)施，造成損壞要根據(jù)損壞程度給予賠償。

六、學(xué)生微機(jī)室內(nèi)的機(jī)器設(shè)備，要根據(jù)財(cái)會(huì)要求建立保管帳頁(yè)和設(shè)施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學(xué)地維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)算機(jī)及其它機(jī)器設(shè)備，及時(shí)檢修有故障的機(jī)器設(shè)備，保證教學(xué)需要。

八、機(jī)器設(shè)備的說(shuō)明書(shū)和學(xué)生微機(jī)室的設(shè)計(jì)施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學(xué)生微機(jī)室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。

第四篇：信息化管理制度

新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 信息管理制度（試行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

總則

第一條 為使公司在管理跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二條 信息化工程是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

第二章

信息化管理職責(zé)

第三條

信息化管理的主要職責(zé)包括：

（一）擬訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案。

（二）組織實(shí)施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案。

（三）完成公司信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購(gòu)，并根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦。

（四）公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)。

（五）組織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。

第三章

信息化工作管理

第四條 嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及信息化發(fā)展計(jì)劃開(kāi)展工作。第五條 做好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對(duì)不同層次做到由淺入深。

第五篇：信息化管理制度

河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司

信息化管理制度 第一章 總 則

第一條 目的：為了加強(qiáng)河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運(yùn)行，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。

第二章 信息化管理體制

第三條 公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。

垂直管理：總公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的信息化管理工作實(shí)行垂直管理。

第三章 信息化管理機(jī)構(gòu)

第四條 公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門(mén)；各分支機(jī)構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員

第五條 信息技術(shù)部崗位設(shè)置

網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，處理一般性的計(jì)算機(jī)故障。

軟件開(kāi)發(fā)崗，主要對(duì)代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查維護(hù)，開(kāi)發(fā)一般性的功能。

第六條 信息技術(shù)部部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂計(jì)算機(jī)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程;

2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃;

3、對(duì)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購(gòu)提供建議及技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用;包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。

5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺(tái)的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系

統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;

6、負(fù)責(zé)總、分公司計(jì)算機(jī)軟、硬件的維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)公司VPN網(wǎng)絡(luò)的架設(shè);

8、負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護(hù);

9、負(fù)責(zé)制作、維護(hù)及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站;

10、協(xié)助公司各項(xiàng)活動(dòng)宣傳的設(shè)計(jì)與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四章 計(jì)算機(jī)設(shè)備管理

1、公司所有計(jì)算機(jī)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常維 護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計(jì)算機(jī)使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。

2、公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機(jī)或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護(hù)檔案。

3、任何人不得隨意更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計(jì)算 機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時(shí)向信息技術(shù)部報(bào)告，由專人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。

4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備，如：交換機(jī)、路由器、集線器等。

5、計(jì)算機(jī)使用人員必須愛(ài)護(hù)機(jī)器，經(jīng)常保持辦公室和計(jì)算機(jī)設(shè)備 的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計(jì)算機(jī)時(shí)吃食物。特別注意防塵。避免陽(yáng)光直射計(jì)算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開(kāi)辦公場(chǎng)所必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第五章 計(jì)算機(jī)軟件管理

1、計(jì)算機(jī)軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作

2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。

3、凡使用外來(lái)軟件光盤(pán)、軟盤(pán)等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴(yán)格病毒檢測(cè)后才能使用。

4、嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計(jì)算機(jī)病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第六章 信息系統(tǒng)安全管理

1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時(shí)信息技術(shù)部每月對(duì)集團(tuán)計(jì)算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁更新。

2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜 用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無(wú)關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密 和保護(hù)性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對(duì)于離司人員廢舊通訊賬號(hào)及時(shí)回收，以免信息外泄。

4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請(qǐng)分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。

IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開(kāi)通。

B類（各公司部門(mén)負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站:www.tmdps.cn、各保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險(xiǎn)公司網(wǎng)站。

5、各公司的部門(mén)經(jīng)理可開(kāi)放USB口，其他人員計(jì)算機(jī)均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門(mén)經(jīng)理處使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，公司部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門(mén)員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。

6、各部門(mén)使用的郵箱及QQ帳號(hào)由信息技術(shù)部提供，部門(mén)員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)操作，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)文件進(jìn)行審查后，方可傳送。

7、公司計(jì)算機(jī)僅可用于辦公，不得用于與工作無(wú)關(guān)的用途，禁止玩游 戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動(dòng)的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團(tuán)形象和員工聲譽(yù)的言論。

第七章 數(shù)據(jù)安全管理

1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器，員工必須隨時(shí)將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤(pán)留存。

2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。

3、員工在離司前應(yīng)辦理計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時(shí)進(jìn)行監(jiān)督交接。

第八章 服務(wù)器主機(jī)管理制度

1、服務(wù)器主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。

2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機(jī)的定期清潔工作，維護(hù)工作站主機(jī)的正常有序運(yùn)行。

3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)服務(wù)器主機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、軟件安裝卸載等操作。

4、保證服務(wù)器24小時(shí)不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。

5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機(jī)嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

6、管理人員填寫(xiě)工作日志。

第九章 網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案

1、服務(wù)器故障排除的時(shí)間一般不能超過(guò)2小時(shí)，特別情況不能超過(guò)4 小時(shí)。

2、信息技術(shù)部人員必需在上述時(shí)間內(nèi)完成故障檢測(cè)、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購(gòu)置常用硬件以備及時(shí)更換。

3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時(shí)較長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問(wèn)題后填寫(xiě)申請(qǐng)，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

4、對(duì)于需要將服務(wù)器主機(jī)外送維修的，必須在開(kāi)始檢測(cè)起1小時(shí)內(nèi)提出申請(qǐng)。

5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時(shí)常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時(shí)通知他們以最快速度提供支持。

6、對(duì)于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù) 減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。

第十章 業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理

1、各保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行安裝和維護(hù)。

2、登錄帳號(hào)由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。

3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。

第十一章 信息化系統(tǒng)管理

1、組織擬定軟件運(yùn)行的實(shí)施方案、工作計(jì)劃，并安排各項(xiàng)具體任務(wù)；

2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級(jí)、銜接培訓(xùn)等工作；

第十二章 人員管理

人員的選用：符合：計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者，熟悉計(jì)算機(jī)各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨(dú)立組建小型局域網(wǎng)。

人員的考核：

1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時(shí)內(nèi)解決完畢

2、做到線路暢通，機(jī)器正常運(yùn)行。

3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨(dú)說(shuō)明

4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。

第十三章 監(jiān)督和檢查

1、員工利用公司計(jì)算機(jī)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，系統(tǒng)管理人員將報(bào)告公司處理。

2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報(bào)告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報(bào)請(qǐng)相關(guān)執(zhí)法單位處理。

3、在計(jì)算機(jī)上裝載游戲軟件，或在工作時(shí)間利用軟盤(pán)、光盤(pán)玩游戲軟件，以及利用計(jì)算機(jī)從事與工作無(wú)關(guān)活動(dòng)的，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由公司人事部門(mén)制定執(zhí)行。

第十四章 附則

本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋 本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行

河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司 計(jì)算機(jī)軟硬件統(tǒng)計(jì)信息

一、總公司計(jì)算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

公司共計(jì)臺(tái)式計(jì)算機(jī)36臺(tái)，筆記本8臺(tái)，打印機(jī)4臺(tái) 臺(tái)式機(jī)型號(hào)為聯(lián)想啟天M4300、聯(lián)想揚(yáng)天T3900 筆記本型號(hào)為聯(lián)想旭日420MC 打印機(jī)型號(hào)為HP1020、espon635K

2、軟件信息：

總公司負(fù)責(zé)搭建虛擬局域網(wǎng)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，保證可控性及保密性。應(yīng)用軟件如下：

財(cái)務(wù)軟件：金蝶財(cái)務(wù) ctbs溝通遠(yuǎn)程系統(tǒng)

業(yè)務(wù)軟件: 代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)

辦公軟件: 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)

二、分支機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

業(yè)務(wù)崗計(jì)算機(jī)型號(hào) 聯(lián)想啟天M4300 財(cái)務(wù)崗計(jì)算機(jī)型號(hào) 聯(lián)想啟天M4300 打印機(jī)型號(hào)espon635K

2、軟件信息：

金蝶財(cái)務(wù)軟件、代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)均安裝在總公司機(jī)房服務(wù)器端，總公司信息技術(shù)部統(tǒng)一管理登陸地址、賬號(hào)、權(quán)限。分支機(jī)構(gòu)登陸vpn后，自動(dòng)連接個(gè)系統(tǒng)登陸地址。