第一篇：財務崗位責任制

一、會計人員的崗位責任制

根據本單位實行集中記賬的具體情況和相應會計業務，設置以下會計崗位：會計主管，出納會計。

（一）會計主管的崗位責任制：

1、宣傳貫徹執行《會計法》和各項財務制度，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，嚴格執行各類收支項目和收支標準，加強會計監督、領導財會人員同一切違法亂紀弄虛作假行為作斗爭。

2、負責編制財務計劃，定期檢查計劃執行情況，做好財務分析，參與單位各項消耗定額的制定或修訂，為規范和加強財務工作獻計獻策，當好參謀。

3、堅持按規定做到“收支兩條線”，貫徹率達百分之百。

4、根據各項經濟業務及會計制度的規定負責對收、付款憑證、賬冊、報表的審核，確保會計工作規范化。編制憑證和記賬，手續完備、內容真實、數字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。

5、加強單位財產管理，配合有關部門定期組織對流動資金、固定資產、債權債務進行清查、盤點、處理，確保單位資產安全完整。發生溢缺，及時處理，保證單位財產賬、賬實相符（每年于六月）。

6、加強對票據的管理，對領取的各種票據，要定期與財政進行核對，對領用部門要定期核對和抽查，并接受財稅部門的監督。

7、組織全體財會人員參加繼續教育的培訓學習，學習財會理論知識和新的會計法規、制度，不斷提高會計人員業務素質。

8、對違反財會制度和財經紀律的財務收支有權拒絕辦理，并及時向單位領導或上級財會部門報告。

9、做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。

（二）出納會計崗位責任制：

1、嚴格按照財經紀律有關規定，準確處理好各項經濟業務的款項收付。

2、認真審核原始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬，認真編制記賬憑證，及時登記現金日記賬和銀行日記賬。

3、嚴格按照現金管理制度的規定，認真辦理現金收付業務，不得坐支，不得白條抵庫，不準任意挪用現金，不得公款私存，不得設立“小金庫”。暫借現金由領導審批，堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。

4、嚴格按照銀行結算制度規定，認真辦理銀行業務收支、款項支付必須經單位領導批準后方可支付。不準出借賬戶，外單位支票不準在本單位套用現金。

5、加強支票管理，領取支票碰到疑難時，須報領導批準，不準簽發空頭支票和遠期支票。簽發支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉讓。

6、對現金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經主管領導批準不得輕易交給他人。

7、負責發票、收據的保管，要專設登記簿進行明細登記，做好購入、領用、收繳等情況的記錄，并定期對領用部門核對和抽查。

8、做好每月的工資、獎金、津貼等現金發放工作，經常定期軋賬，發現情況，立即向領導匯報。

9、配合會計主管做好賬務工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務工作。

10、負責保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。

11、負責本單位各種稅、費的上繳及日常經費開支的報銷。

12、組織進行本單位的收費工作，各項收費資金及時上繳財政專戶，不得公款私存。

13、負責初審原始憑證，分類匯總，填制各種結報憑證，經稽核審核、本單位負責人簽字、同意后，到財務室辦理結算報銷手續。

14、完成本單位及財務室交辦的其他工作。

第二篇：財務崗位責任制

財務崗位責任制

1、起草編制財務預算方案：根據當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3、負責職工工資發放，稅費代繳：根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

6、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

7、檢查監督子公司的會計核算工作：監督檢查子公司帳務處理業務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作；監督檢查子公司其他會計制度執行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

質監員崗位責任制

1．認真貫徹執行合同文件，貫徹執行國家和業主、公司和工程監理（番禺工程監理）發布的各項技術規程、施工規范，負責項目工程質量的核定工作，并對其工作質量負責，保證其準確率。

2．對施工項目進行隱預檢及主體結構驗收并簽證，以糾正違章施工，必要時下達臨時停工指令并及時報主管領導處理。

3．參加施工項目工程質量的定期檢查、施工中間檢查以及工序間的交接檢查。

4．負責做工程項目的質量總結和統計報表工作。建立分項、分部、單位工程質量臺帳。

5．檢查工程材料質量，配合品質經理（番禺品質經理）的工作，制止使用不合格材料。

6．參加工程設計圖紙會審及設計交底。

7．參加工程質量事故的處理，并與項目經理（番禺項目經理）協商解決。

8．保證工程質量評定的真實、準確和及時性。

車間主任崗位職責

車間主任是車間的主要負責人，在車間副主任的協助下負責對車間進行全面管理。車間主任對（分管副）總經理負責。具體職責為：

1、組織實施生產物料部下達的生產計劃，保質保量地完成生產任務；

2、貫徹、執行公司的成本控制目標，加強對車間原材料使用的控制，確保在提高產量、保證質量的前提下不斷降低生產成本；

3、根據生產計劃核算人員需求，確保計劃順利執行；根據公司對車間發展的規劃擬定人員編制，并報公司批準；

4、擬定車間管理制度，經公司批準后在車間推廣實施；

5、按照公司制度和車間管理制度對車間員工進行獎勵、懲罰；

6、根據公司質量部門的要求，配合車間質檢人員作好員工的質量培訓，提高員工的質量意識；

7、對車間員工展開教育、培訓，宣傳公司的各項方針政策；

8、深入貫徹公司的安全生產制度，確保安全文明生產；

9、領導車間做好5S管理，創造良好的工作環境，以身作則，提高員的素養；

10、處理車間的突發事件，并隨時向公司領導匯報事件處理進展，對于無法處理的事件要及時請示；

11、積極深入員工，了解員工的思想動態，采取合理的措施確保車間的穩定；

12、配合公司其他部門開展工作，做好橫向溝通.設計師崗位責任制

（一）咨詢規范

1、客戶咨詢時，應首先向客戶介紹公司的市場地位（濰坊第一）、工程特點（質量上乘）、分級報價（質量價格比合理）、施工流程（八級質量保障體系）。

２、咨詢時，設計師應全面了解客戶待裝房間的基本情況，確定裝修級別、設計風格、主要材料，做好客戶登記，安排好量房時間。

３、根據客戶的消費取向，主動為其推薦相應價位。

４、設計師應向客戶準確解釋公司不同價位在價格、工藝做法、材料上的區別和共同點。

５、當客戶要求做估算時，應嚴格按報價單進行（報價單上沒有的項目須經公司經理或或工程部經理認可）。

６、咨詢時不得承諾客戶改動暖氣、煤氣管線。

７、客戶同意委托我公司裝修后，協助財務收取500-1000元的委托設計定金（工程尾款中扣除），并向客戶開具公司收據，嚴禁打白條，否則由設計師承擔一切責任。

（二）量房規范

１、量房中要做到認真細致，要標注上下水管、暖氣、電表合、衛生間和廚房設施位置、空間劃分、房屋標高等及一切客戶要求，向客戶指明基底情況，并向客戶提供是否需要修補的參考意見。

２、必要時，應采用數碼相機將室內原空間狀況記錄下來。

認真填寫量房記錄單，有約定按約定時間執行。

（三）設計、繪圖規范

１、量房完客戶看完估算簽委托設計協議后，按照公司設計規范制作效果圖。

２、在設計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

３、正式開工前應做出全套施工圖紙：包括總平面圖、頂面圖、剖面圖、墻面展開圖（家具立面圖）。

４、施工圖紙原則上采用A4 圖幅，且必須有主管簽字，施工交底完后有客戶的簽字方可施工。

５、市場有特殊要求時，應同時執行所在市場規定。

（四）報價規范

我公司實行分級、分室報價，即按主臥室、次臥室、兒童房、客廳、餐廳、書房、廚房、衛浴間、陽臺等分房間、部位報價（不含水、電）。

１、報價時，應嚴格按公司統一報價做工程項目報價，如有不清楚的項目應向公司技經部門及時咨詢，不得擅自改動規定報價。

２、報價時，嚴禁低點切入、漏項報價（誤差不允許超過10％）。

（五）簽約規范

設計師簽定的合同、圖紙、報價單，必須有設計部主管、審核、客戶簽字方能生效，設計師在簽約后一日內將報價單及合同交到財務。合同由財務保管。各分部簽署文件明細： 裝修合同——二份：公司、客戶各一份。報價單——五份：公司、客戶、監理、工長、工廠各一份。全套施工圖紙——五份：公司、工長各一份、工廠兩份。代購主材明細——三份：公司、客戶、監理各一份。選料單——三份：工廠、工長、出納各一份。推拉門派料單——二份：出納、廠商各一份。

設計師交公司存檔的合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設計師三方簽字方能生效（設計師、客戶、審核簽字為親筆簽名）。

（六）全程服務規范

１、設計師實行全程服務，應在簽約時明確制訂開工、竣工時間表。

２、設計師必須在簽單后次日將工程全套圖紙交給工程部。

３、交底人員包括客戶、設計師、監理和工長、工廠持術員及現場負責人。

４、現場交底時，由設計師依照圖紙向工程人員詳細介紹設計理念、表達效果，工程人員向設計師提供簽字認可后的交底單。

５、設計人員、工程人員如有一方未按照流程操作，或者文件不齊，另一方可拒絕在交底單上簽字，并上報公司，所造成的損失，由責任方負責。

６、簽約前，設計師應詳細向客戶解釋合同。

８、設計師應在工程開工至竣工期間內，與客戶保持密切的聯系，發現問題，及時協調、處理，消除投訴。

車間經理崗位責任制

1、負責帶領車間全體員工嚴格遵守國家的法律、法規和公司的各項規章制度，積極完成公司下達的各項工作任務和各種考核指標。

2、負責協調車間與各部門、各班組的關系，負責車間生產計劃調度（順德調度員）安排工作，根據各班技術力量合理安排好生產力，使各班組做到均衡維修作業。

3、負責車間維修質量管理工作，嚴格按照汽車維修質量標準以及汽車維修“三級質量檢驗”制度進行檢驗、考核各班組的維修質量,嚴格把好維修質量關,不放過一輛不符合質量標準、要求的車出廠。發生質量事故、維修項目返修時要詳細寫出質量鑒定分析報告，及時上報公司領導處理,同時總結經驗教訓進行改進,避免以后發生同類的錯誤。

4、負責抓好車間工作人員精神文明建設，抓好勞動紀律和安全生產、車間防火工作，指導工作人員按照規范的操作規程進行維修作業操作,抓好易燃物品的管理、堆放工作,嚴格按照有關易燃易爆物品的管理以及堆放要求進行管理和堆放。

5、負責組織、指導車間員工枝術培訓工作，每星期定期對員工進行維修技術、規范操作流程的培訓,不斷提高員工技術質素和服務水平，定期組織有關人員對員工進行技術、工作態度、服務水平的考核以及技術等級評審工作。

6、負責抓好車輛維修工期管理，將維修工期落實到各工種、各班組做到責任到人，保證維修車輛完工交車時間,負責統籌安排人員加班以及備件工作。

7、負責抓好車輛維修故障診斷、報障工作，嚴格把好故障報障關,對班組所報的維修故障應進行詳細的了解和核實工作,對故障復雜的車輛應組織有關技術人員進行會診，確保對故障的準確診斷。

8、負責抓好維修車輛報件的準確性，對班組的報件應根據故障問題進行嚴檢審核，對于能修復的零件一定要進行修復使用,不能更換的原則，嚴格抓好報件工作,不能出現亂報件、多報件的現象,確保用戶的利益和公司信譽。

9、負責管理、統籌車間各項數據統計工作，根據廠家以及公司的有關要求標準,做到準時、準確上報各種資料數據、報表。

10、負責抓好車間維修技術資料檔案的建立和完善工作,抓好車間維修資料的保管和增置采購工作,抓好維修設備、工具使用和維護、資料檔案建立和完善工作。

11、負責抓好車間所有工具、設備以及各種電器、電制開關的使用和維護、管理工作,將工具、設備以及各種電器、電制開關的使用和維護管理工作落實到各班組、個人,定期組織有關人員對工具、設備、電器、電制開關的使用和維護管理進行檢查,確保設備、工具、電器、電制開關的正常使用。

12、負責抓好車間及周圍環境、生產設備、工具的清潔衛生工作,做到每天下班前對生產設備、工具、生產場地進行清潔和整理工作,每星期組織全體人員對車間及周圍的環境、生產設備、工具進行一次大清潔大整理,保持車間生產場地及周邊的清潔衛生。

13、負責抓好車輛保修、質量鑒定、索賠的工作，按照有關保修、索賠要求每月準時、準確完成有關質量信息報告及報表，抓好信息反饋工作。

第三篇：財務科科長崗位責任制（精選）

財務科科長崗位責任制

一、認真貫徹執行黨和國家方針、政策、法令、嚴格遵守財務紀律和財務 會計制度，定期向總經理匯報財務情況，當好領導參謀。、二、加強成本核算，抓緊資金回籠，合理使用資金，以擴大再生產資金需 要。

三、加強資金管理及銀行收付工作，遵守銀行信貸管理，監督工資核算，正確執行“兩則”的各項規定。

四、應健全會計憑證和賬冊，正確使用會計科目，辦理會計月終結算，并 及時按成分管工作。

五、處理全公司有關財務日常工作，協助有關部門、各車間加強核算，改 善企業管理，逐步推行完善三級經濟核算。

六、嚴格執行稅法，按時上繳國家各項稅金以及上繳各項管理費。

七、編制成本計劃，進行成本預測，為企業生產經營決策提供資料，改善 經營管理，提高經濟效益。

八、深入車間調查研究，加強半成品和在制品的核算，密切配合倉庫，促 進消耗額的管理。

九、加強財務核算工作，做到及時、準確、清晰，按規定時間上報會計報 表，做到賬賬證、賬賬、賬表、賬物四相符，妥善保管會計資料檔案。

樂清市富強墻廠

第四篇：財務部長崗位責任制

財務科科長崗位職責

一、負責單位具體會計工作。

二、組織本科人員認真學習國家財經法規、制度、政策，定期組織會計人員學習業務知識，帶領全科人員搞好會計核算。

三、負責內部財務管理制度及管理辦法的制定與完善工作；負責日常財務核算工作，及時完成領導交辦的業務，定期向領導匯報資金到位、計劃執行、資金使用、建管支出等情況，提供準確會計信息，當好領導的參謀。

四、積極籌措、合理調度資金，確保公司正常運作需要，嚴格執行費用管控指標及各項費用的開支，作好原始單據的審核工作，使有限的資金發揮更大的效益。

五、負責考核財務人員日常業務工作情況，編制財務收支計劃，并協助領導搞好指標分解、落實及考核工作。

六、嚴格執行《會計法》和本公司各項管理制度，堅決制止違犯財經紀律、損害國家利益的行為。對不符合財務有關規定的費用不予辦理付款業務，并責令及時更正。

第五篇：財務科長崗位責任制

財務科長崗位責任制

一、在經理領導，受財務處委派負責本公司的財務會計工作。

二、認真執行《會計法》、《企業會計制度》及集團公司有關政策法規，遵守財經紀律，稅收法規，物價政策，維護本公司在財務方面的合法權益。

三、組織編制財務成本計劃，并組織落實。

四、積極籌措資金，管好用好資金，保證經營所需資金。

五、審核會計憑證、會計帳簿，復核各類經濟業務的合規、合法性。

并組織編審企業財務決算和上報各種會計報表。

六、組織開展企業經濟活動分析，挖掘潛力，努力提高企業的經濟

效益。

七、參與審定經營承包合同、經濟合同、協議及其他經濟文件。

八、負責組織財會人員的政治、業務學習和業務培訓工作。

會計崗位責任制

一、在科長領導下，負責本公司的財務管理工作及側重于會計核算工作。

二、負責編制收付轉會計憑證，做好會計電算工作，準確及時報送報表。

三、負責及時清理業務往來債權債務。

四、做好固定資產、材料核算工作，定期進行財產實地清查。

五、負責本公司各部門的考核承包兌現工作。

六、及時編報資金計劃并上報財務處。

七、負責會計檔案的歸檔整理、保管工作。

八、完成科長交辦的其他工作。

一、在科長領導下，嚴格執行貨幣資金管理制度。

二、認真審核各種收付憑證，不合規定的，一律拒絕辦理收付。

三、現金收付業務做到日清月結，及時登帳，做到帳錢相符，不允許白條抵庫和帳外現金，不允許現金坐支，現金超額存放。

四、遵守結算紀律和結算發式，及時審核往來對帳單發現問題及時處理。

五、抓緊落實資金計劃，確保本單位所需資金。

以上有一項差錯，扣月度獎金的40%，出現錯誤按情節輕重，給予扣

罰年終獎金的5%~20%或按《會計法》處理。

出納工作要求