第一篇：公司收銀員管理制度

公司收銀員管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條 制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

第二章

適用范圍

第三條 本公司及其屬下分(子)公司、項(xiàng)目公司下設(shè)的各收銀點(diǎn)。

第三章 崗位職責(zé)

第四條 嚴(yán)格堅(jiān)守“廉潔、守法、誠(chéng)實(shí)、負(fù)責(zé)”八字理念。第五條 遵守企業(yè)《員工手冊(cè)》及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。第六條 第七條 工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力。快速、準(zhǔn)確、及時(shí)地收取銷售款項(xiàng)或營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。

第八條 負(fù)責(zé)收銀點(diǎn)各項(xiàng)費(fèi)用的收取、核算、統(tǒng)計(jì)和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。

第九條 收銀員必須熟悉營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的運(yùn)作、營(yíng)業(yè)及消費(fèi)情況，協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

第十條 消費(fèi)完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費(fèi)單后核對(duì)并打印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。

第十一條 收款時(shí)要求吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當(dāng)面清點(diǎn)，交付無(wú)誤后請(qǐng)顧客簽名確認(rèn)并向客人道別，使其滿意離去。嚴(yán)禁“摔、甩、扔、丟”。

第十二條 保持頭腦清醒，嚴(yán)格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無(wú)遺漏票據(jù)或賬單。

第十三條 當(dāng)結(jié)賬顧客相對(duì)集中時(shí)，須禮貌請(qǐng)顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時(shí)申請(qǐng)?jiān)?/p>

第十四條 妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費(fèi)消費(fèi)賬單應(yīng)及時(shí)找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

第十五條 與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯(cuò)漏或交接失誤。

第十六條 負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)等）的保養(yǎng)工作。

第十七條 負(fù)責(zé)收銀臺(tái)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

第四章 工作規(guī)范

第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

第十九條 必須嚴(yán)格遵守“六必須，八不準(zhǔn)”：

1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;③、必須精神飽滿、主動(dòng)熱情、微笑待客;④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語(yǔ)和唱收唱付;⑤、必須保持收銀臺(tái)干凈整齊;⑥、必須定期核對(duì)賬款，兩者保持一致。

2、八不準(zhǔn)：①、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)；

③、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)看書、看報(bào)、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；

④、不準(zhǔn)以點(diǎn)款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)工作范圍內(nèi)進(jìn)行會(huì)客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)等不規(guī)范姿勢(shì)；

⑦、不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭(zhēng)吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條

收取現(xiàn)金必須正反兩面過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

第二十二條 不得擅自從營(yíng)業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個(gè)人。

第二十三條 不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)收、錯(cuò)輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時(shí)，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過(guò)說(shuō)明書經(jīng)當(dāng)班主管人員簽名確認(rèn)并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

第二十四條 遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財(cái)務(wù)部核查。第二十五條 除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進(jìn)入收銀臺(tái)工作范圍。第二十六條

嚴(yán)格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機(jī)或翻看企業(yè)營(yíng)業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無(wú)關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。

第五章 工作流程

第二十七條 必須嚴(yán)格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實(shí)需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)。

第二十八條

收銀員班次表由各收銀點(diǎn)的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十九條 上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺(tái)里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

第三十條 收銀員到崗后，首先做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況是否正常。

第三十一條 收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴(yán)格核對(duì)無(wú)誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽收。

第三十二條

工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)范逐項(xiàng)交接，交接要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問(wèn)題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的當(dāng)班收銀員承擔(dān)。

第三十三條

領(lǐng)取當(dāng)值班次所需使用的賬單及票據(jù)時(shí)，應(yīng)即時(shí)檢查賬單及票據(jù)是否順號(hào)、缺頁(yè)，如有發(fā)現(xiàn)缺號(hào)、缺頁(yè)或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。

第三十四條

每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時(shí)間不準(zhǔn)確時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知收銀領(lǐng)班或部門主管進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條

每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認(rèn)，了解當(dāng)天或上一天的收銀接待情況、需要跟進(jìn)工作、當(dāng)班注意事項(xiàng)及遺留的問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

第三十六條 收銀員應(yīng)首先檢查銷售合同或消費(fèi)清單上記錄的顧客資料和銷售金額、付式方式或消費(fèi)項(xiàng)目和消費(fèi)金額等是否齊全，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

第三十七條

確認(rèn)銷售合同或消費(fèi)清單上記錄的顧客資料和銷售金額、付式方式或消費(fèi)項(xiàng)目和消費(fèi)金額等記錄齊全后，收銀員開(kāi)始將上述資料正式輸入電腦，首先將銷售合同或消費(fèi)清單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該付款清單或結(jié)算單號(hào)，待顧客付款或結(jié)賬時(shí)使用；然后將顧客姓名、銷售金額、付款方式、優(yōu)惠折扣或顧客人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及顧客消費(fèi)項(xiàng)目、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金額等依次輸入電腦。輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。第三十八條

付款或結(jié)賬程序：

1、付款清單或結(jié)賬單一式三聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為顧客聯(lián)、第三聯(lián)為存根聯(lián)。

2、顧客要求付款或結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)售后人員或服務(wù)人員提交的銷售合同或服務(wù)人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出付款清單或暫結(jié)賬單，售后人員或服務(wù)人員應(yīng)先將付款清單或暫結(jié)賬單核對(duì)后簽名確認(rèn)，然后憑付款清單或暫結(jié)賬單與顧客結(jié)賬。如果售后人員或服務(wù)人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、顧客付款或結(jié)賬時(shí)付現(xiàn)金（支票、信用卡）的，售后人員或服務(wù)人員應(yīng)將三聯(lián)付款清單或賬單拿回交收銀員總結(jié)后，付款清單或結(jié)賬單第三聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，將付款清單或結(jié)賬單第二聯(lián)顧客聯(lián)交回顧客，付款清單或結(jié)賬單第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)上繳財(cái)務(wù)部。

4、收銀員必須嚴(yán)格按照銷售合同或消費(fèi)清單的內(nèi)容開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票。寫好收據(jù)或發(fā)票后，呈遞顧客：請(qǐng)顧客確認(rèn)顧客姓名、付款金額或消費(fèi)金額等內(nèi)容正確無(wú)誤后，請(qǐng)顧客在備注處簽名，然后將收據(jù)或發(fā)票第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同付款清單或結(jié)賬單上繳財(cái)務(wù)部入賬，第二聯(lián)顧客聯(lián)裝入信封后交給顧客作付款憑證，第三聯(lián)存根聯(lián)收銀員留存作核數(shù)之用。

5、消費(fèi)的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由服務(wù)人員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)部入賬作追收欠款之用，第二聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費(fèi)憑據(jù)，第三聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存。

6、消費(fèi)的顧客結(jié)賬時(shí)出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時(shí)，服務(wù)人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)結(jié)賬單交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果服務(wù)人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

7、收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實(shí)注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財(cái)務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。

8、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準(zhǔn)顧客滯后結(jié)賬的，須先請(qǐng)主管人員簽名確認(rèn)，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財(cái)務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。

9、公司領(lǐng)導(dǎo)（公司授權(quán)人員）招待顧客或銷售人員經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部簽單的，結(jié)賬單請(qǐng)公司相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后由收銀員上繳財(cái)務(wù)部作業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定處理。

10、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的經(jīng)營(yíng)情況及收入情況后填寫“每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

第三十九條 消費(fèi)項(xiàng)目接受使用客人VIP卡掛賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須詳細(xì)審核持卡人的卡號(hào)、姓名、單位、是否與電腦資料相符，以防錯(cuò)漏，除持卡人有委托授權(quán)書授權(quán)給非持卡人簽單消費(fèi)外，不得讓無(wú)權(quán)簽單的人簽單消費(fèi)。

第四十條

顧客分批離開(kāi)結(jié)算程序：

1、結(jié)伴消費(fèi)的顧客，如一部分顧客先走，另一部分顧客仍在消費(fèi)，由未走顧客最終結(jié)算，必須用便箋的方式注明先走顧客姓名、消費(fèi)金額、消費(fèi)截止時(shí)間給先走的顧客簽字確認(rèn)，并讓未走的顧客簽字認(rèn)可，保留便箋讓未走的顧客統(tǒng)一結(jié)算。

2、結(jié)伴消費(fèi)顧客，如一部分顧客先走，另一部分顧客仍在消費(fèi)，由先走顧客消費(fèi)結(jié)算的，應(yīng)將未走顧客的姓名、臺(tái)號(hào)、消費(fèi)水牌、消費(fèi)項(xiàng)目等資料保留，以便最終結(jié)算再消費(fèi)金額。

第四十一條

每日收入的現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款要及時(shí)上報(bào)，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補(bǔ)足。清點(diǎn)好備用金后再進(jìn)行交接班，并由每天第一班次的收銀員按照“日清月結(jié)”的原則填寫《公司繳款登記表》后統(tǒng)一上繳財(cái)務(wù)部。第四十二條 現(xiàn)金交接程序： 收銀員填寫完《公司繳款登記表》后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員和部門主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入公司專設(shè)的保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C班依此類推，手續(xù)不變，直到次日第一班次的收銀員將款項(xiàng)上繳給出納員清點(diǎn)為止。

第四十三條

賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過(guò)的賬單按順序號(hào)排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財(cái)務(wù)部或?qū)徲?jì)部人員審核使用；另一類是未使用過(guò)的，要檢查一下和已使用過(guò)的賬單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的賬單退回財(cái)務(wù)部，并辦理退回簽字手續(xù)。

第六章 票據(jù)的管理

第四十四條

公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會(huì)計(jì)人員兼任）負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買和領(lǐng)用。收銀員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)必須在票據(jù)領(lǐng)用登記簿[票據(jù)領(lǐng)用登記簿必須包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：領(lǐng)用日期、票據(jù)性質(zhì)（收據(jù)或發(fā)票）、票據(jù)號(hào)碼、領(lǐng)用人、使用范圍、退還日期、接收人]“領(lǐng)用人”欄簽名確認(rèn)。

第四十五條

票據(jù)領(lǐng)出后按“誰(shuí)領(lǐng)用 誰(shuí)保管”的原則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)日常使用保管，收銀員票據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時(shí)必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細(xì)填寫并簽名確認(rèn)。

第四十六條

每周營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后，收銀員必須及時(shí)與財(cái)務(wù)部票據(jù)管理員按票據(jù)編號(hào)、內(nèi)容、金額、開(kāi)票時(shí)間等統(tǒng)計(jì)、核對(duì)當(dāng)期票據(jù)的使用情況，核對(duì)表一式三份，收銀員和票據(jù)管理員各自留存一份，上報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

第四十七條

票據(jù)用完后存根退回財(cái)務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù)——由票據(jù)管理員清點(diǎn)后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。

第四十八條 每位收銀員領(lǐng)用的票據(jù)由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填入票據(jù)封面背后的票據(jù)檢查記錄欄內(nèi)。

第四十九條 填制票據(jù)金額要憑顧客聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在票據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費(fèi)清單要貼附在票據(jù)存根聯(lián)的后面。

第五十條 核銷票據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)有附上顧客付款清單或消費(fèi)清單或票據(jù)不連號(hào)的，收銀員除要寫上書面說(shuō)明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第五十一條 丟失票據(jù)要及時(shí)以書面形式報(bào)告財(cái)務(wù)部，丟失票據(jù)聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

第五十二條 加強(qiáng)票據(jù)檔案保管意識(shí)，做好票據(jù)資料的裝訂歸檔工作，建立票據(jù)檔案管理制度。

第七章 結(jié)算方式的管理

第五十三條 現(xiàn)金：

1、收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。

2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十四條 支票：

1、收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行賬號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)手人承擔(dān)一切責(zé)任。

2、當(dāng)支票出現(xiàn)退票時(shí)，收銀員必須及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)部并在相關(guān)人員（如銷售人員、出納人員、服務(wù)人員等）的協(xié)助下查明原因，同時(shí)通過(guò)銷售人員或服務(wù)人員通知顧客重新辦理付款手續(xù)。第五十五條 信用卡：

1、接受信用卡付款或結(jié)賬時(shí)，應(yīng)先檢查信用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定壓印付款清單或消費(fèi)清單、填寫客人身份證號(hào)碼、核對(duì)簽名。（如刷錯(cuò)信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）

2、顧客付款或結(jié)賬時(shí)，將消費(fèi)金額填入付款清單或消費(fèi)清單的金額欄或消費(fèi)欄并請(qǐng)持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。

3、信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò)EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)金額超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。

4、每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS機(jī)的電源。

第八章 收入審計(jì)管理

第五十六條

收入審計(jì)工作是在財(cái)務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會(huì)計(jì)人員兼任）來(lái)完成。它要求稽核人員掌握各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。

第五十七條

收入審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：稽核人員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“銷售情況報(bào)告表”、“收入情況報(bào)告表”、“客服中心收支情況表”、“辦證中心收支情況表”等經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所營(yíng)業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售的項(xiàng)目?jī)r(jià)格輸入與銷售合同或消費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表上的價(jià)格是否一致，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計(jì)報(bào)告交財(cái)務(wù)部處理。

3、查詢各收銀點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售合同或消費(fèi)清單上的顧客簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，則要立即調(diào)整。

4、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計(jì)報(bào)告送財(cái)務(wù)部處理。

5、核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與售后人員或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所主管填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)作出處理意見(jiàn)，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。

6、稽核人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及營(yíng)業(yè)場(chǎng)所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

7、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底匯總后寫上處理意見(jiàn)送公司財(cái)務(wù)部處理。

第五十八條 審計(jì)資料的歸檔管理：

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營(yíng)業(yè)收入情況表”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單等資料裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

第九章 附 則

第五十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。

第六十條 本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況或國(guó)家政策改變時(shí)，會(huì)根據(jù)新的形勢(shì)發(fā)展需要或董事會(huì)批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補(bǔ)充，修訂后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

收銀員管理制度1

酒店收銀員規(guī)章制度

1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

2、收款過(guò)程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對(duì)于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長(zhǎng)繳短補(bǔ)\的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。備用金，必須班班交接，天天核對(duì)，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

6、每班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營(yíng)業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

7、認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報(bào)告，與財(cái)務(wù)人員交接時(shí)必需雙方簽名。

8、愛(ài)護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9、做好開(kāi)市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊(cè)為準(zhǔn)繩，自覺(jué)遵守酒店的一切規(guī)章制度。

11、積極參加培訓(xùn)。

12、嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀表儀容的`整潔大方。

13、積極完成上級(jí)分配的其他工作。

美發(fā)店收銀員規(guī)章制度

1、前臺(tái)收銀員是公司接待客人的一個(gè)重要窗口，應(yīng)自行規(guī)范，努力提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)工作效率。

2、前臺(tái)收銀員上班時(shí)間為10：00——22：00。前臺(tái)收銀員不上班時(shí)應(yīng)委托其他人員代職，違者罰款10元。

3、前臺(tái)收銀員上班時(shí)必須衣著整潔大方、化淡妝、說(shuō)普通話。違者罰款5元。

4、前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶咨詢電話。接電話時(shí)要使用禮貌用語(yǔ)：“您好，××美容！”說(shuō)話時(shí)語(yǔ)氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前臺(tái)電話由前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺(tái)打電話），接聽(tīng)電話每次不得超過(guò)3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不得私自動(dòng)用公司音像設(shè)備，違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失，每張罰款10元。

7、前臺(tái)收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開(kāi)工作崗位，違者罰款5元。

8、前臺(tái)收銀員在工作時(shí)間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對(duì)待客人要熱情，說(shuō)話語(yǔ)氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺(tái)收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺(tái)收銀員應(yīng)和店長(zhǎng)進(jìn)行核對(duì)，否則按私自打折處理，并罰款50元。

10、前臺(tái)收銀員應(yīng)搞好前臺(tái)衛(wèi)生工作，保持前臺(tái)衛(wèi)生、整潔無(wú)異味，違者罰款5元。

11、前臺(tái)收銀員應(yīng)按時(shí)將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報(bào)公司，及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳，不虛報(bào)不謊報(bào)，違者視情節(jié)罰款10—200元。

12、前臺(tái)收銀員不得挪用公款，否則后果自負(fù)。情節(jié)嚴(yán)重者公司將上報(bào)給公安部門處理。

13、前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)開(kāi)展財(cái)務(wù)方面相關(guān)工作。

14、前臺(tái)收銀員應(yīng)完成上級(jí)主管臨時(shí)交給的任務(wù)。

15、前臺(tái)收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作，確保無(wú)亂帳、無(wú)錯(cuò)帳。如有缺帳，所缺款項(xiàng)應(yīng)由前臺(tái)收銀員自行補(bǔ)上，違者除補(bǔ)齊所缺款項(xiàng)外另罰款50元。如有多帳，應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄，并上報(bào)會(huì)計(jì)查清原由，違者罰款20元。

16、關(guān)于前臺(tái)收銀員使用軟件的相關(guān)制度：

（1）前臺(tái)收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

（2）前臺(tái)收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

（3）客戶做完護(hù)理或購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，為準(zhǔn)確記錄客戶消費(fèi)

收銀員管理制度2

1、準(zhǔn)時(shí)到崗，檢查設(shè)施設(shè)備，做好營(yíng)業(yè)收款等一切準(zhǔn)備工作；

2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；

3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識(shí)；

4、對(duì)客人用記賬結(jié)算的要認(rèn)真核對(duì)，對(duì)收付現(xiàn)金時(shí)需要準(zhǔn)確，當(dāng)面點(diǎn)清。如有異議及時(shí)解決，按照財(cái)務(wù)規(guī)定保持適當(dāng)?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時(shí)上交財(cái)務(wù)出納處；

5、按規(guī)定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和物資、資金、票據(jù)的.臺(tái)賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

6、每日收入營(yíng)業(yè)額，必須隨時(shí)清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)“長(zhǎng)、短”現(xiàn)象，必須如實(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀員管理制度3

1、收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長(zhǎng)指甲。

2、收銀員必須比規(guī)定時(shí)間提前20分鐘做收銀前準(zhǔn)備工作；

3、收銀員不可以隨意打開(kāi)錢箱清點(diǎn)現(xiàn)金；

4、收銀員在收銀工作中出現(xiàn)作弊行為經(jīng)防損部查實(shí)后按**盜竊行為處理。

5、打折、取消、退貨等必須由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作，如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進(jìn)行越權(quán)操作，視同盜竊行為嚴(yán)肅處理。

6、收銀員不得私自調(diào)班和換臺(tái)，不得做與工作無(wú)關(guān)的事，離崗須同領(lǐng)班或相鄰收銀員打招呼。

7、收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭(zhēng)吵，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反映，顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。

8、收銀員必須使用服務(wù)用語(yǔ)、熱情有禮、有問(wèn)必答。

9、上崗必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開(kāi)來(lái)看。

10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或?qū)I(yíng)業(yè)款帶出場(chǎng)外。

11、有權(quán)拒絕任何人上機(jī)操作，有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬服務(wù)。

13、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的商業(yè)機(jī)密。

14、收銀員應(yīng)愛(ài)護(hù)收銀機(jī)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設(shè)施設(shè)備正常。

15、收銀員必須熟悉商品的`價(jià)格及擺放位置，隨時(shí)了解店內(nèi)的促銷活動(dòng)以及商品變價(jià)情況。

16、收銀臺(tái)下不得擺放商品以及與工作無(wú)關(guān)的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀員管理制度4

1、每天必須按時(shí)上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無(wú)灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過(guò)眉，后發(fā)不過(guò)肩，長(zhǎng)發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長(zhǎng)指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺(tái)的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無(wú)關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開(kāi)要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無(wú)正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開(kāi)工作崗位。

6、收銀員備用金及營(yíng)業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。

7、收銀員的收款程序應(yīng)為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的.款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來(lái)不必要的麻煩。

8、從服務(wù)員或顧客手中接過(guò)現(xiàn)款時(shí)將面值讀出，找補(bǔ)時(shí)應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯(cuò)誤而引起不必要的紛爭(zhēng)。

9、交接班時(shí)要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時(shí)，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。

10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯(cuò)帳、長(zhǎng)短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。

12、在工作崗位時(shí)，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴(yán)格收銀財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁對(duì)外找換零錢。

14、工作時(shí)間不準(zhǔn)看書籍、報(bào)刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺(jué)；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時(shí)間不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營(yíng)業(yè)員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時(shí)，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無(wú)法辨認(rèn)‘、的字跡。

17、收銀環(huán)境盡量簡(jiǎn)潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無(wú)關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。

18、規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。

收銀員管理制度5

1、負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀、對(duì)賬工作，日常接待用餐、宴會(huì)顧客及服務(wù)熱線的接聽(tīng)；負(fù)責(zé)管理前臺(tái)接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

2、遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和操作程序，按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；

3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的.價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識(shí)，做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快；

4、負(fù)責(zé)前廳區(qū)域顧客接待、引導(dǎo)；傾聽(tīng)收集顧客投訴意見(jiàn)，協(xié)調(diào)解決顧客問(wèn)題；定期進(jìn)行電話回訪，了解顧客意見(jiàn)及需求；

5、按規(guī)定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和物資、資金、票據(jù)的臺(tái)賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

6、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報(bào)告給門店店長(zhǎng)；

7、處理好退款，付款、開(kāi)票等現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部和門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

8、確保前臺(tái)的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn)；

9、保質(zhì)保量的完成上級(jí)交辦的其他工作。

收銀員管理制度6

1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無(wú)門票結(jié)算時(shí)，必須由當(dāng)事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標(biāo)明是否跑單。

2、招待費(fèi)、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開(kāi)之前方可。

4、杜絕本公司其他員工到前臺(tái)接打外線電話。

5、本臺(tái)工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細(xì)單檢查）。

6、收取現(xiàn)金要能過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

8、賓客結(jié)帳后，通知前廳顧導(dǎo)員為賓客取鞋，要報(bào)準(zhǔn)鞋號(hào)，并且不準(zhǔn)大聲喊號(hào)。

9、手工記錄的.貴賓卡，按照卡號(hào)由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時(shí)收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點(diǎn)一次，其他不定期盤點(diǎn)一次。出現(xiàn)問(wèn)題由盤點(diǎn)時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

收銀員管理制度7

為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：

(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號(hào)、漏號(hào)現(xiàn)象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。

(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開(kāi)列帳單后必須蓋章和簽字。

(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定

1、現(xiàn)金結(jié)算：收取客人現(xiàn)金以后，當(dāng)即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。

4、寓客帳結(jié)算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無(wú)NP卡)。請(qǐng)客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號(hào)，核對(duì)客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號(hào)是否相符，是否過(guò)期，核對(duì)無(wú)誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺(tái)收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結(jié)算：憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù)，用餐標(biāo)準(zhǔn)予以結(jié)帳。

6、招待帳結(jié)算：

(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結(jié)算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號(hào)”，則要求用餐人簽字，寫清轉(zhuǎn)帳房號(hào)，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客，零點(diǎn)用餐(無(wú)減免單)，則招待帳單金額按實(shí)際消費(fèi)金額的一定折扣計(jì)算，并請(qǐng)飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，作招待帳處理。

7、綜合消費(fèi)卡結(jié)算：綜合消費(fèi)卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似，首先請(qǐng)客人出示綜合消費(fèi)卡，查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額，再將客人當(dāng)天消費(fèi)金額填入卡內(nèi)“消費(fèi)金額”欄，并結(jié)出結(jié)余金額。然后請(qǐng)客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對(duì)客人簽名是否與消費(fèi)卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標(biāo)明“綜合消費(fèi)卡”并作外客帳處理。

(六)長(zhǎng)包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點(diǎn)用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請(qǐng)客人在帳單上簽證。

(七)司機(jī)費(fèi)提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機(jī)費(fèi)(現(xiàn)金)必須控制在當(dāng)日消費(fèi)金額的`10%以內(nèi)。

(八)定金的處理方法

1、預(yù)收定金：預(yù)收定金開(kāi)具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票，則只能退還支票。

3、如客人遺失預(yù)收定金收據(jù)，經(jīng)與財(cái)務(wù)存根聯(lián)核對(duì)后，請(qǐng)客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。

(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開(kāi)列帳單時(shí)由于金額填錯(cuò)或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開(kāi)帳單號(hào)碼，并請(qǐng)當(dāng)班餐廳主管簽字證明或請(qǐng)收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。

(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細(xì)分類按帳單號(hào)碼由小到大填寫。

(十一)根據(jù)工作底表明細(xì)分類匯總做餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，報(bào)表上要求填寫的項(xiàng)目須填寫清楚。

(十二)核對(duì)收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報(bào)表金額相符。

(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對(duì)正確無(wú)誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請(qǐng)旁人簽證。

收銀員管理制度8

一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔(dān)保(擔(dān)保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔(dān)保人簽字)方可。

二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問(wèn)題擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、負(fù)責(zé)本部門的營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表。

四、負(fù)責(zé)本部門的酒水盤點(diǎn)以及酒水的申購(gòu)。

五、收銀機(jī)每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動(dòng)用。

六、收銀員每天上繳的營(yíng)業(yè)款數(shù)額必須與當(dāng)天的`營(yíng)業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯(cuò)，少一賠一，多一賠百分之十。

七、收銀員交接班必須交接當(dāng)班的營(yíng)業(yè)情況以及營(yíng)業(yè)金額。

收銀員管理制度9

1、所有要收費(fèi)的`帳單或憑證送達(dá)前廳收銀處時(shí)，核對(duì)賓客資料，進(jìn)行入帳工作；

2、把所有的帳單和憑證分類及用計(jì)算器打印帶紙帶訂在帳單上，總數(shù)和電腦上的金額相同；

3、根據(jù)酒店規(guī)定，上交所有現(xiàn)金收入及把其它帳單、信用卡及掛帳等帳頁(yè)交收銀主管保存，由她們轉(zhuǎn)交夜審；

4、為賓客提供簡(jiǎn)便、快捷的收款結(jié)算服務(wù)。

收銀員管理制度10

1、為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)過(guò)程和經(jīng)營(yíng)成果的管理工作，加強(qiáng)本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

2、嚴(yán)格堅(jiān)守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點(diǎn)；

3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項(xiàng)管理規(guī)章。

4、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督。

5、熟練掌握《收銀系統(tǒng)管理軟件》及操作規(guī)程，做到快速準(zhǔn)確。

6、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)收入的結(jié)算、核算、匯繳、上報(bào)工作。

7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到：日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。

8、收款時(shí)要禮貌待人、吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，將核對(duì)整理的《項(xiàng)目消費(fèi)單》、消費(fèi)《流水單》和電腦打印《結(jié)算賬單》呈示給顧客，待確認(rèn)后辦理結(jié)賬手續(xù)，現(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當(dāng)面點(diǎn)清。

9、妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)部。

10、內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費(fèi)等《結(jié)算賬單》應(yīng)及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢，提供相應(yīng)的方便服務(wù)，與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯(cuò)、漏、跑”，給本咖啡廳帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。

12、負(fù)責(zé)本咖啡廳財(cái)物（驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)、稅控開(kāi)票機(jī)等）安全和保養(yǎng)工作。

13、收取現(xiàn)金必須正反過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)，利用看、摸等方法檢驗(yàn)真?zhèn)呜泿拧?/p>

如：出現(xiàn)收取假幣由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)；任何人不得將收取的.現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個(gè)人。

14、不得篡改流水單、項(xiàng)目消費(fèi)單和電腦結(jié)算單。

如：發(fā)現(xiàn)錯(cuò)收、錯(cuò)輸、換單、換臺(tái)需要調(diào)整消費(fèi)項(xiàng)目（品種）和金額或減數(shù)時(shí)，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由，同時(shí)店長(zhǎng)或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對(duì)理由和依據(jù)不充分的，拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時(shí)向財(cái)務(wù)匯報(bào)。

15、遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折現(xiàn)對(duì)象和權(quán)限。對(duì)持卡消費(fèi)的，在消費(fèi)流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號(hào)。本咖啡廳人員消費(fèi)的，必須嚴(yán)格按照規(guī)定折扣，并在消費(fèi)流水上簽字注明，否則此折扣由收營(yíng)員承擔(dān)（本咖啡廳內(nèi)部人員消費(fèi)折扣為：）

16、除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)財(cái)物或本咖啡廳領(lǐng)導(dǎo)例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括會(huì)所管理人員）進(jìn)入收銀臺(tái)工作范圍。

17、嚴(yán)格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準(zhǔn)外，不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機(jī)、稅控開(kāi)票機(jī)或翻閱本咖啡廳營(yíng)運(yùn)狀況、營(yíng)業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無(wú)關(guān)人員及會(huì)本咖啡廳人員泄漏會(huì)館經(jīng)營(yíng)狀況。

收銀員管理制度11

正確迅速結(jié)賬

1、熟練收銀機(jī)的操作，價(jià)格的輸入；

2、熟悉促銷商品的價(jià)格以及促銷內(nèi)容。

親切待客

1、熟練收銀員的應(yīng)對(duì)用語(yǔ)、應(yīng)對(duì)態(tài)度、應(yīng)對(duì)方法等待客之道。

2、適宜的'儀容儀表。

迅速服務(wù)

1、為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)

2、熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。

3、不犯收銀員服務(wù)禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。

4、如違反以上條例者，視情節(jié)輕重除以10——100元的罰金。

熟練收銀員的基本作業(yè)

1、站立工作，堅(jiān)持唱收、唱付、唱找，準(zhǔn)確迅速點(diǎn)收貨款。

2、妥善保管好營(yíng)業(yè)款，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交款，確保貨款安全。

3、做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。

4、配合禮賓部安全管理工作。

5、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)班或上級(jí)匯報(bào)。

收銀員管理制度12

吧臺(tái)收銀員管理：

(一)吧臺(tái)人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競(jìng)爭(zhēng)上崗的辦法。財(cái)務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過(guò)考核需調(diào)離吧臺(tái)時(shí)，必須服從分配。下崗的吧臺(tái)員重新上崗，也必須通過(guò)再次的培訓(xùn)與考核。

(三)吧臺(tái)人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運(yùn)酒水、勞動(dòng)紀(jì)律等日常工作。

(四)為了加強(qiáng)內(nèi)部控制，吧臺(tái)人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無(wú)問(wèn)題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業(yè)務(wù)規(guī)定

(一)單據(jù)的使用規(guī)定

1.吧臺(tái)領(lǐng)用結(jié)算單時(shí)，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

2.結(jié)算單在使用時(shí)必須聯(lián)號(hào)，不得空號(hào)，更不能隔本使用。使用過(guò)的結(jié)算單必須全部上繳財(cái)務(wù)部。

3.結(jié)算單因故作廢時(shí)，必須注明原因，由現(xiàn)場(chǎng)主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財(cái)務(wù)，違者罰款10元/次。

4.所有單據(jù)的`填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計(jì)算準(zhǔn)確，合計(jì)金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺(tái)服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時(shí)，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無(wú)結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。

2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時(shí)，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無(wú)誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項(xiàng)，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開(kāi)發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時(shí)發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

3.收受支票要進(jìn)行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺(tái)員根據(jù)合同內(nèi)容，對(duì)掛賬人核實(shí)無(wú)誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時(shí)掛賬(無(wú)掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營(yíng)銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過(guò)5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無(wú)權(quán)擔(dān)保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺(tái)人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開(kāi)具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。

吧臺(tái)的管理規(guī)定

1.吧臺(tái)內(nèi)、吧臺(tái)倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺(tái)內(nèi)及吧臺(tái)倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺(tái)員5元/次，當(dāng)事人5元/次。

3.吧臺(tái)商品一律不準(zhǔn)外借，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長(zhǎng)同意)。

4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進(jìn)先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺(tái)內(nèi)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)€，責(zé)任自負(fù)。

5.酒水員在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用商品時(shí)要一一驗(yàn)貨，出庫(kù)后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺(tái)服務(wù)生交給吧臺(tái)建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費(fèi)時(shí)，由值臺(tái)服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

7.收銀員在收款時(shí)，一定要審核商品員開(kāi)出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯(cuò)收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

8.營(yíng)業(yè)結(jié)束后，商品員必須進(jìn)行商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)不論盈虧均要及時(shí)查明原因，查不出原因的要及時(shí)上報(bào)，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時(shí)、正確、全面的填寫《商品日?qǐng)?bào)表》。

9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的原則，發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報(bào)，否則從嚴(yán)處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報(bào)表的時(shí)間為每天上午10點(diǎn)以前，下午交銀時(shí)間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀員管理制度13

1、做好消費(fèi)賓客的迎送接待工作；接受賓客各種渠道的預(yù)訂并加以落實(shí)

2、保持自己工作區(qū)域內(nèi)的`整齊、潔凈；

3、具有良好的溝通能力以及服務(wù)意識(shí)，反應(yīng)靈敏，端莊大方，舉止文雅；

4、服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和吃苦耐勞的職業(yè)素養(yǎng)。

收銀員管理制度14

一、關(guān)于收銀員考勤管理規(guī)定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進(jìn)行考勤， 否則記為遲到，除休班、請(qǐng)假人員，全員參加晨會(huì)，下班 考勤時(shí)間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小時(shí)） ，否則記為早退。員工每月無(wú)故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過(guò)三次的根據(jù)情況進(jìn)行 嚴(yán)重處理。

2、收銀員休假、請(qǐng)假必須提前一天填寫請(qǐng)假審批單，按 部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字，遞交辦公室。對(duì)沒(méi)有請(qǐng)假申請(qǐng)單 請(qǐng)假、休假的員工， 一律記為曠工（特殊情況需開(kāi)具證明） 。

3、休假半天考勤時(shí)間： 上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規(guī)定。

1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝， 統(tǒng)一佩戴工牌， 杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運(yùn)動(dòng)鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長(zhǎng)發(fā)需扎起來(lái)，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。

三、關(guān)于收銀員崗位職責(zé)的規(guī)定。

1、收銀臺(tái)內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔，無(wú)關(guān)物品不放臵收銀臺(tái)。

2、接待顧客要做到四點(diǎn)：主動(dòng)、熱情、耐心和周到，熟知商 場(chǎng)平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為 顧客服務(wù)，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

3、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力， 收款時(shí)要唱收唱付，快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息，規(guī)范操作，當(dāng)顧客刷卡支付貨款時(shí)，刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時(shí)，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺(tái) 上放臵“暫停服務(wù)，敬請(qǐng)見(jiàn)諒”的.告示牌。

5、不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司營(yíng)業(yè)收入情況及有關(guān)數(shù) 據(jù)，非工作人員不得進(jìn)入收銀臺(tái)。

6、下班做好結(jié)賬工作，記錄貨款明細(xì)，收好備用金、公章及 pos機(jī)，關(guān)閉電源后離開(kāi)收銀臺(tái)。

四、關(guān)于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外） 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓

3、如遇特殊情況，再臨時(shí)調(diào)動(dòng)收銀員替班到崗。

五、關(guān)于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

1、收銀員交接班時(shí)，當(dāng)班遺留問(wèn)題相互轉(zhuǎn)達(dá)，貨款和周轉(zhuǎn) 備用金要當(dāng)面盤點(diǎn)清楚，做到賬實(shí)相符，不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進(jìn)賬后需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)） ，為必免出現(xiàn) 展廳錯(cuò)進(jìn)、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責(zé)任。

3、收銀員休班期間的早會(huì)內(nèi)容，由替班人員傳遞。

六、屬于收銀員違紀(jì)行為的相關(guān)規(guī)定。

1、上班時(shí)串崗、扎堆聊天；

2、長(zhǎng)時(shí)間接打私人電話；

3、對(duì)顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責(zé)任；

4、未履行崗位職責(zé)，給公司造成輕微損失；

5、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)終止工作、擅自脫離崗位；

6、工作期間睡覺(jué)、上網(wǎng)、看電影等；

7、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；

8、因服務(wù)態(tài)度不好導(dǎo)致顧客向公司投訴；

9、私自索取他人禮物或回扣；

10、泄露營(yíng)業(yè)收入及財(cái)務(wù)機(jī)密。

收銀員管理制度15

一、關(guān)于收銀員考勤管理規(guī)定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進(jìn)行考勤，否則記為遲到，除休班、請(qǐng)假人員，全員參加晨會(huì)，下班考勤時(shí)間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時(shí)），否則記為早退。員工每月無(wú)故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過(guò)三次的根據(jù)情況進(jìn)行嚴(yán)重處理。

2、收銀員休假、請(qǐng)假必須提前一天填寫請(qǐng)假審批單，按部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字，遞交辦公室。對(duì)沒(méi)有請(qǐng)假申請(qǐng)單請(qǐng)假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開(kāi)具證明）。

3、休假半天考勤時(shí)間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規(guī)定。

1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運(yùn)動(dòng)鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長(zhǎng)發(fā)需扎起來(lái)，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。

三、關(guān)于收銀員崗位職責(zé)的規(guī)定。

1、收銀臺(tái)內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔，無(wú)關(guān)物品不放臵收銀臺(tái)。

2、接待顧客要做到四點(diǎn)：主動(dòng)、熱情、耐心和周到，熟知商場(chǎng)平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的`為顧客服務(wù)，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

3、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力，收款時(shí)要唱收唱付，快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當(dāng)顧客刷卡支付貨款時(shí)，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時(shí)，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺(tái)上放臵“暫停服務(wù)，敬請(qǐng)見(jiàn)諒”的告示牌。

5、不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司營(yíng)業(yè)收入情況及有關(guān)數(shù)據(jù)，非工作人員不得進(jìn)入收銀臺(tái)。

6、下班做好結(jié)賬工作，記錄貨款明細(xì)，收好備用金、公章及pos機(jī)，關(guān)閉電源后離開(kāi)收銀臺(tái)。

四、關(guān)于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時(shí)調(diào)動(dòng)收銀員替班到崗。

五、關(guān)于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

1、收銀員交接班時(shí)，當(dāng)班遺留問(wèn)題相互轉(zhuǎn)達(dá)，貨款和周轉(zhuǎn)備用金要當(dāng)面盤點(diǎn)清楚，做到賬實(shí)相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進(jìn)賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)），為必免出現(xiàn)展廳錯(cuò)進(jìn)、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責(zé)任。

3、收銀員休班期間的早會(huì)內(nèi)容，由替班人員傳遞。

六、屬于收銀員違紀(jì)行為的相關(guān)規(guī)定。

1、長(zhǎng)時(shí)間接打私人電話；

2、對(duì)顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責(zé)任；

3、未履行崗位職責(zé)，給公司造成輕微損失；

4、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)終止工作、擅自脫離崗位；

5、工作期間睡覺(jué)、上網(wǎng)、看電影等；

6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；

7、因服務(wù)態(tài)度不好導(dǎo)致顧客向公司投訴；

8、私自索取他人禮物或回扣；

9、泄露營(yíng)業(yè)收入及財(cái)務(wù)機(jī)密。

第三篇：收銀員管理制度

企業(yè)收銀員管理制度

（一）總則

1、目的：為加強(qiáng)公司的資金管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定該制度。

2、依據(jù)：《現(xiàn)金管理暫行條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

（二）崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格堅(jiān)守“勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的企業(yè)精神。

2、遵守公司《員工手冊(cè)》及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從公司統(tǒng)一管理。

3、工作認(rèn)真細(xì)致、具備一定的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力。

4、快速、準(zhǔn)確、及時(shí)地收取營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)收銀點(diǎn)各項(xiàng)費(fèi)用的收取，核算統(tǒng)計(jì)和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬表相符，賬實(shí)相符，錢據(jù)相符。

6、收銀員必須熟悉營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的運(yùn)作，營(yíng)業(yè)及消費(fèi)情況、協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客咨詢、提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

7、知曉公司針對(duì)特殊物品運(yùn)輸?shù)墓芾硪?guī)定。

8、收款時(shí)要求吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付時(shí)必須提醒顧客當(dāng)面點(diǎn)清，禮送客人離開(kāi)，使其滿意消費(fèi)。嚴(yán)禁例如“摔、甩、扔、丟”等行為。刷卡消費(fèi)完畢核算退卡時(shí)要向顧客致以道謝。

9、保持頭腦清醒、嚴(yán)格遵循收款程序，確保交接收款成功和無(wú)遺漏字據(jù)或賬單和銀行卡。

10、當(dāng)結(jié)賬顧客相對(duì)集中是，須文明用語(yǔ)請(qǐng)顧客稍后并提高結(jié)賬速度；如有需要應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?jiān)?/p>

11、妥善保管錢物、銀行卡、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)部。

12、收銀員應(yīng)做好與制單員、收銀負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的溝通與協(xié)作，防止發(fā)生錯(cuò)漏或交接失誤。

13、負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)）日常維護(hù)保養(yǎng)。

（三）相應(yīng)的工作規(guī)范

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，接受財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

2、必須嚴(yán)格遵守“六必須、八不準(zhǔn)” “六必須”：必須按照規(guī)定整齊著裝；必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗，坐姿端正；必須精神飽滿，主動(dòng)熱情，微笑待客；必須文明禮貌，使用普通話文明用語(yǔ)和唱收唱付；必須保持收銀臺(tái)干凈整齊；必須定時(shí)核算賬款，兩者保持一致。

“六不準(zhǔn)”:

1、不準(zhǔn)再收銀臺(tái)內(nèi)聊天，嬉笑打鬧；

2、不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離臺(tái)，離崗?fù)Ｅ_(tái)；

3、不準(zhǔn)再收銀臺(tái)內(nèi)看書，看報(bào)，上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；

4、不準(zhǔn)以點(diǎn)款，結(jié)賬為借口，拒絕和冷漠顧客；

5、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)工作范圍內(nèi)進(jìn)行會(huì)客，吃東西；

6、不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭(zhēng)吵辱罵、毆打等有損公司形象的行為。

3、收取現(xiàn)金必須正反兩面檢查真?zhèn)危沤^收取假幣，如出現(xiàn)假幣由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

4、不得擅自從營(yíng)業(yè)款中坐支現(xiàn)金，不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入用于他處借給任何單位和個(gè)人。

5、不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

6、遵循公司授權(quán)規(guī)定在相應(yīng)賬單與憑據(jù)上必須有公司授權(quán)人員簽字認(rèn)可或附有相關(guān)批示，交財(cái)務(wù)部備查。

7、收款時(shí)認(rèn)真審核制單員開(kāi)出的單據(jù)，確認(rèn)金額及數(shù)量正確，如有錯(cuò)誤立即退 還制單員，交于收銀主管確認(rèn)誤單后簽字作廢。私自撤單，造成跑單的，由收銀員負(fù)責(zé)。

8、除財(cái)務(wù)人員、制單人員或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員，及非收銀員（包括管理人員）進(jìn)入收銀員工作范圍。

9、嚴(yán)格遵守公司保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦或POS 機(jī)，收銀機(jī)或翻看企業(yè)營(yíng)業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無(wú)關(guān)人員及公司人員泄露公司營(yíng)業(yè)收入情況。

（四）一般工作流程

1、必須嚴(yán)格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次，如需調(diào)整，必須提前向收銀主管申請(qǐng)。

2、收銀員班次表由各收銀點(diǎn)的收銀主管編排，由財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

3、上班前將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）存放在相應(yīng)位置，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

4、收銀員到崗后，首先做好收銀員的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況是否正常。

5、收銀員不同班次之間的交換，收銀員與收銀主管或出納人員銀行卡，單據(jù)，備用金的交換，雙方必須嚴(yán)格核對(duì)無(wú)誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽字。

6、工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)范逐項(xiàng)交接，交接要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問(wèn)題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)當(dāng)班收銀員承擔(dān)。

7、每天上班前必須查閱收銀員交接記事并簽名確定，領(lǐng)取備用金（一定數(shù)額零錢）。

8、收銀主管必須在當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)電腦系統(tǒng)操作記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，填寫“每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總表”報(bào)財(cái)務(wù)入賬（報(bào)賬時(shí)間設(shè)定為每周一次，每周一上午報(bào)送）。

9、每日收入的現(xiàn)金，要與各收銀員進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，上繳財(cái)務(wù)部，或由收銀主管妥善保管。必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。

（五）其他管理事項(xiàng)

1、審計(jì)資料的歸檔管理，按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員交接記事”、“營(yíng)業(yè)收入情況表”、“各收銀點(diǎn)的繳款憑證”等資料裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

第四篇：收銀員管理制度

收銀管理制度

一、收銀員工作內(nèi)容：

1、收取營(yíng)業(yè)款；

2、為顧客提供消費(fèi)小票和發(fā)票；

3、對(duì)本收銀臺(tái)當(dāng)班銷售收入進(jìn)行核算；

4、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事情。

二、收銀員崗位職責(zé)

1、熟練掌握收銀軟件系統(tǒng)、收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。

2、熟悉餐廳打折卡、優(yōu)惠券的使用規(guī)定，熟悉掛賬、簽單權(quán)限；對(duì)于不符合規(guī)定的消費(fèi)項(xiàng)目，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可特殊處理。

3、保管好發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記，不得隨意給顧客亂開(kāi)、多開(kāi)發(fā)票，做到錢票兩清（如有特殊情況延遲開(kāi)票時(shí)間，需經(jīng)店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，收銀臺(tái)備案后方可。延遲期限最多不能超過(guò)三個(gè)月）。

4、每天核對(duì)備用金，不得隨意挪用、借給他人；對(duì)每天收入的現(xiàn)金必須做日結(jié)日清，“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得“以長(zhǎng)補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

5、做好當(dāng)班結(jié)束后的相關(guān)工作：

①及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。②準(zhǔn)確無(wú)誤做好當(dāng)天的發(fā)票登記。

③現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，封入繳款袋投入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜。④認(rèn)真檢查收銀臺(tái)抽屜、POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

6、做好收銀設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

7、不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)餐廳營(yíng)業(yè)收入情況的資料及數(shù)據(jù)。

三、收銀員一日工作流程

1、上崗前準(zhǔn)備

（1）進(jìn)場(chǎng)：按指定的員工通道進(jìn)入餐廳。（2）打卡：在規(guī)定的上、下班時(shí)間內(nèi)打卡。

（3）換裝：按規(guī)定著裝，佩戴工號(hào)牌，化淡妝。

2、營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備

（1）早會(huì)：準(zhǔn)時(shí)參加樓面早會(huì)，站姿標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真聆聽(tīng)，做好早會(huì)記錄工作。(2)用餐：按時(shí)按班次用餐，用餐時(shí)間不得超過(guò)30分鐘。

（3）清點(diǎn)備用金，開(kāi)業(yè)前應(yīng)備足當(dāng)天所需零錢，在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)找不開(kāi)錢的情況。（4）檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常、刷卡機(jī)是否能正常工作、驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等，收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，做到無(wú)事故操作。

（5）檢查發(fā)票物理號(hào)碼與網(wǎng)絡(luò)號(hào)碼是否一致，發(fā)票、消費(fèi)確認(rèn)單等單據(jù)需準(zhǔn)備充足。（6）檢查辦公用品是否齊全，打印機(jī)內(nèi)打印紙的余量等，如有不足應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。（7）認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。

3、營(yíng)業(yè)接待

（1）接待標(biāo)準(zhǔn)：

①坐姿標(biāo)準(zhǔn)，精神飽滿；

②表情自然，微笑親切；

③唱收唱付，規(guī)范操作；（2）接待要求：

① 顧客臨柜，起身迎接、面帶微笑、使用敬語(yǔ)，為顧客提供周到的服務(wù)； ②在接待顧客時(shí)，不得邊打私人電話邊收款；

③遇到顧客要求補(bǔ)用貴賓卡或更換付款方式時(shí)，必須耐心接待； ④不得因無(wú)零錢而拒絕或讓顧客自己兌換零錢；

4、買單

（1）收到買單通知時(shí)，先憑點(diǎn)單卡核對(duì)買單桌臺(tái)號(hào)，然后核對(duì)打折、贈(zèng)送等項(xiàng)目是否正確并且符合規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后，方可打印賬單結(jié)賬。

(2)買單方式： 1）現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面服務(wù)員或客人交來(lái)現(xiàn)金時(shí)，先辯別真?zhèn)危螽?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，按賬單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找補(bǔ)。

2）銀聯(lián)卡：按賬單實(shí)收金額輸入POS機(jī)，并做到賬單金額與打印出的簽約單金額一致，后持卡人簽名，留下商務(wù)聯(lián)。

3）個(gè)人簽單、掛賬：審核客人是否在本公司有簽單、掛賬權(quán)限，確認(rèn)無(wú)誤后簽單、掛賬人員須在賬單上簽名確認(rèn)。

4）會(huì)員刷卡：當(dāng)收到樓面服務(wù)員或客人交來(lái)會(huì)員儲(chǔ)值卡時(shí)，先辯別真?zhèn)危蟀磶蜗M(fèi)金額扣減卡內(nèi)儲(chǔ)值金額，結(jié)賬完畢須檢查卡內(nèi)余額是否正確。

5）代金券：代金券分全額代金券與半額代金券，不同的券有不同的使用要求，需認(rèn)真解讀代金券背后的使用說(shuō)明，防止結(jié)錯(cuò)帳。代金券不兌換現(xiàn)金不找補(bǔ)，代金券部分不開(kāi)具發(fā)票。

6）公司招待：

A、董事長(zhǎng)張大勇、執(zhí)行董事王欣民、陳佳董事、公司總監(jiān)級(jí)管理人員均有公司招待的簽單權(quán)，簽單時(shí)需注明招待原由，事后所有公司帳單都須經(jīng)執(zhí)行董事王欣民復(fù)簽。（總監(jiān)級(jí)管理人員須事前請(qǐng)示執(zhí)行董事王欣民許可，樓面負(fù)責(zé)人不須向執(zhí)行董事王欣民確認(rèn)）。

B、按原價(jià)結(jié)算賬單，經(jīng)辦人、樓面負(fù)責(zé)人須在消費(fèi)單上簽字確認(rèn)。

7）消費(fèi)券：因客人已事先通過(guò)其他渠道購(gòu)買此券，故用此券結(jié)帳時(shí)不可再收取客人錢款。8）臨時(shí)掛賬：

此結(jié)帳方式僅供因特殊情況無(wú)法正常結(jié)帳的時(shí)候使用，店面負(fù)責(zé)人須在消費(fèi)掛賬之日起兩個(gè)月內(nèi)收回此掛賬款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀聯(lián)卡、代金券、各種簽單是否與收銀交班單一致，盤點(diǎn)發(fā)票，并仔細(xì)填寫報(bào)表；現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，封入繳款袋投入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜。

（2）遇接班人員未到崗，不得隨意離崗，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排妥當(dāng)后方能離開(kāi)。

四、收銀管理制度

1、每天必須按時(shí)上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無(wú)灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過(guò)眉，后發(fā)不過(guò)肩，長(zhǎng)發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長(zhǎng)指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺(tái)的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無(wú)關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開(kāi)要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無(wú)正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開(kāi)工作崗位。

6、收銀員備用金及營(yíng)業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。

7、收銀員的收款程序應(yīng)為: 先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來(lái)不必要的麻煩。

8、從服務(wù)員或顧客手中接過(guò)現(xiàn)款時(shí)將面值讀出，找補(bǔ)時(shí)應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯(cuò)誤而引起不必要的紛爭(zhēng)。

9、交接班時(shí)要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時(shí)，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。

10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯(cuò)帳、長(zhǎng)短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。

12、在工作崗位時(shí)，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴(yán)格收銀財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁套現(xiàn)，嚴(yán)禁對(duì)外找換零錢。

14、工作時(shí)間不準(zhǔn)看書籍、報(bào)刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺(jué)；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時(shí)間不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營(yíng)業(yè)員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時(shí)，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無(wú)法辨認(rèn)‘、的字跡。

17、收銀環(huán)境盡量簡(jiǎn)潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無(wú)關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。

18、規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。

第五篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

1.具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，熱愛(ài)本職工作，維護(hù)公司形象

2.自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位的紀(jì)律要求

3.熟練掌握操作技能，確保收款的及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤

4.收款及退款時(shí)要對(duì)所收金額做到唱收唱付，現(xiàn)金要及時(shí)驗(yàn)鈔，減少公司風(fēng)險(xiǎn)，收到假幣由收銀員自行承擔(dān)損失。

5.管理號(hào)備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全

6.收銀員不得用備用金支付任何其他費(fèi)用，如有墊付，第二天及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬補(bǔ)齊，保證備用金安全，財(cái)務(wù)隨時(shí)盤查。

7.收銀員將當(dāng)日收到的現(xiàn)金，次日交到公司出納，如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金資金短缺，由收銀員承擔(dān)責(zé)任，補(bǔ)足短缺金額。

8.漏單、跑單、少收由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反應(yīng)，從本月工資里扣除。

9.收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭(zhēng)吵，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)，視客戶投訴情況做出處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除出公司。

10.收銀員應(yīng)愛(ài)護(hù)收銀機(jī)及相關(guān)設(shè)備，做好收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保證收銀設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行

11.熟悉食堂各種菜肴的定價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異做出調(diào)整

12.收銀員沒(méi)有打折、免單、招待權(quán)限，如有私自打折、免單一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍處罰

13.當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日實(shí)收數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，如有差異及時(shí)查出問(wèn)題，如是收銀員失誤造成由當(dāng)班收銀自行負(fù)責(zé)

14.收營(yíng)員不得在工作中營(yíng)私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給與開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失

15.服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，積極配合上級(jí)分配的其他工作