第一篇：酒店收銀員管理制度

酒店收銀員管理制度

1.準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2.收款過程中要做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短；發現長款或短款，必須如實向上級回報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。4.不得將公款挪作私用。

5.接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6.每班在營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄漏有關本部門營業收入情況資料及數據。

7.認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

8.愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9.做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。11.積極參加培訓，提高業務技能及操作能力。

12.嚴格按照規定穿著工服，保持各人儀容儀表的整潔大方。13.積極完成上級分配的其他工作。

第二篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

一、遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。

二、工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

三、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。

四、工作崗位不能空崗，不準串崗。

五、吧臺內保持清潔衛生。

六、準時參加每周的員工大會及部門例會。

七、為賓客發放鑰匙牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

八、交接班必須按企業規定逐項交接清楚，交接要及時、準確；由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

九、前臺收銀員

1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。

2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。

3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。

十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。

十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。

十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作，不準攜帶現金上崗。

十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺，一經發現，罰款100元。

十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發師等人員及時到吧臺對帳，每月一號準時交帳。

十五、賓客到吧臺接打電話時，要為賓客準備好紙筆。

十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點什么？等語句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務，積極推銷吧臺商品及其他項目。

十七、賓客從吧臺前經過，要微笑著目視賓客走過。十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數量。十九、二、三樓吧臺人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。

二十、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。

二十一、各部門服務員到吧臺走單，必須積極配合，及時輸單；服務員走單取商品，吧臺人員一定要根據服務單的商品數量發單，認真核對發貨。

二十二、吧臺人員一定先輸單，再準確發放商品。杜絕先發放商品再補單現象。

二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品，由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。

二十四、按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。

二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。二

十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負責，出現問題，由本人負責。

二十七、企業收銀員遵循企業保密制度，不經企業領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業營業收支情況，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應規定處理。

二十九、賓客分批離開結算程序：

1、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由未走賓客最終結算，即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算，一并打出消費單，讓未走賓客結算。

2、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由先走賓客消費結算，應把未走賓客的手牌號繼續保留，以最終結算再消費金額。

3、賓客不洗浴，直接消費其它項目，即給賓客開外賣手牌（設2個外賣手牌）。

網吧收銀員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答；

2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件；

3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接；

4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度；

6、收到客人發送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務；

7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈；

8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

商品部收銀員崗位職責

1、熟悉商品部的各種設備并能正常使用，熟知商品的名稱、單價、規格等；

2、負責商品部商品陳列，保持貨架商品豐滿有序，及時補充冰柜，補貨時需考慮顧客需求，方便顧客取用；

3、負責商品部交接班的設備、商品及現金交接；

4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度。當班期間如有進貨，收銀員應核對數量、驗收后簽字，經由值班經理交付財務總監簽字批準后方可付款，收銀員不得私自出款;

6、如有供貨方實施優惠政策，應及時了解情況，并向下一班做好傳達工作，此類特殊情況應如實的反應在交接記錄本上，以便下班查閱；

7、負責清理商品部內及周邊的衛生并保持整潔干凈；

8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

網吧網絡管理員領班崗位職責

1、負責本班次網吧客戶機一切軟、硬件故障的處理或解決；

2、負責檢查核對本班次網吧客戶機及工具的完好與準確；

3、負責界定各區域當班網管的工作內容；

4、負責本班次網管用餐時間的工作協調；

5、認真帶領本班次網管進行交接班；

6、負責本班次客戶端易損配件（鼠標、鍵盤、耳麥等）的報損調換；

7、負責帶領本班次網管對營業場所內客戶端的安全巡視檢查；

8、完成值班經理臨時交辦的工作。

網吧網絡管理員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答；

2、熟悉網吧內的各種上網及其他設備的分布、配置、功能，并能熟練使用。能迅速、準確地檢查和判斷設備的軟硬件故障，并使之恢復正常；

3、當班網管負責管理營業場所內自己所負責區域設備的完好和正常運轉，負責一切軟、硬件故障的處理或解決；

4、負責為網吧大廳自己所負責區域上網顧客進行服務； '

5、負責對營業場所內自己所負責區域設備的安全巡視檢查；

6、負責自己所負責區域客戶端易損配件的更換；

7、按照網絡管理員技術操作規范認真進行交接班；

網吧值班經理崗位職責

1、負責領導和組織網吧全體干部員工落實國家法律、法規、政策的有關規定；

2、負責領導和組織網吧全體干部員工實施公司的各項制度、規定和總裁辦公會議的有關決議；

3、負責領導和組織網吧全體干部員工完成公司下達的經營計劃和各項任務；

4、負責協助網吧事業部做好營銷、品牌建設、網頁、影視內容和系統更新；

5、負責協助采購供應部做好配件供應，商品供應、銷售、保管及網吧內設備的運行維護工作；

6、負責協助人力資源部做好人員招聘、培訓，人才選拔、培養，員工出勤、勞動紀律及績效考核工作；

7、負責組織并主持召開本網吧的各種例會、臨時會議，組織開展公益及其他有益活動，代表本網吧參加公司召開的須有網吧值班經理參加的各種會議及活動，起草本網吧月度及工作總結并向公司報告；

8、負責管理網吧光纖接入設備、交換設備、代理服務器、影視服務器、游戲服務器、收銀服務器及其他重要設備，保證其正常運轉；

9、負責核查收銀帳項，擔任收銀服務器超級管理員的值班經理還應負責按公司規定設置和變更費率；

10、值班經理在營業期間是網吧營業場內的最高領導者和指揮者；

11、值班經理須保障營業期間的防盜、防火和用電安全；

12、值班經理須維護和保障網吧正常的營業秩序；

13、值班經理負責處理各種投訴和突發事件；

14、管理和監督各崗位人員嚴格按照勞動紀律、崗位責任和操作規范的要求克盡職守；

15、當班值班經理在當班期間有權讓不服從工作安排的員工下崗；

16、保證公司機密不外泄；

17、完成公司交辦的臨時性工作并和公司保持聯系。

第三篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

一、基本守則

1、為了規范收銀員的收款行為，充分發揮收銀員監督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

2、嚴格堅守“以人為本 以客為本”即以顧客為上為基本點；

3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。

4、執行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監督。

5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。

6、負責營業款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。

7、在業務上和日常管理中接受財務部門的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點清。

9、妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務部。

10、內部簽單、優惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。

11、協助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。

12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養工作。

13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。

如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個人。

14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

如：發現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。并由經辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時向財務匯報。

15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。

17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳

營運狀況、營業收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。

18、當天當班收銀員在下班之前，認真做好核對工作。當班收取的現金、信用卡、銀聯卡、VIP卡結算刷卡單與《交班報表》進行核對和整理，編制《日營業收入報表》一并裝入幣貸放入本咖啡廳專用保險柜內，同時登記《收銀員交接班日記登記簿》。

二、工作規范

必須遵守收銀員“六必須，八不準”

1、六必須：①必須著裝整齊、唱收唱付：

②必須淡妝上崗、發型規范；

③必須坐姿端正、主動熱情、④必須微笑服務、文明用語;

⑤必須保持收銀臺干凈整潔；

⑥必須及時核對賬款、手續完備；

2、八不準：①不準在收銀臺內聊天、嬉笑、打鬧；

②不準在當班時間擅自離崗離臺、脫崗停臺；

③不準在收銀臺內從事看書看報、上網等非工作內容；

④不準以點款結賬為由，拒收和冷漠客人；

⑤不準在收銀臺內從事會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥不準踢蹬、敲靠、翹坐收銀臺等不規范姿勢；

⑦不準出現與顧客爭吵、辱罵、毆打等有損本咖啡廳形

象的行為；

⑧不準在收銀臺內存放私人物品；

三、工作流程

1、收銀員的班次由店長按照本咖啡廳要求編排，交由財務部備案并監督執行。

2、收銀員必須嚴格依照班次表時間上班。更換班次需提前兩天向店長申請，獲得批準后方可執行并報財務部備案。

四、上崗流程

1、將私人物品鎖進收銀員專用柜內：

2、到崗后打掃收銀臺范圍的清潔衛生，檢查收銀臺各種設備；

3、核對備用金無誤后在《收銀員交接班日記登記簿》上簽字；

4、核對賬單票據無誤后在《收銀員交接班日記登記簿》上簽字；

5、查看《收銀員交接班日記登記簿》上注明的續辦事項：

五、結算流程

1、依據服務人員遞交（上傳）顧客手牌號、臺號所消費的項目（消費清單）由業務部門錄入員錄入《收銀系統管理軟件》：

2、核對顧客消費明細與錄入《收銀系統管理軟件》的明細是否相符，包括消費項目（菜品、商品等）名稱、單價、數量和金額：核對業務部門錄入人員錄入的數據是否有更改的記錄，3.、顧客要求結賬時，由服務人員（收銀員）呈遞消費清單給顧客，請顧客確認簽名，然后再打印出結算單辦理結賬手續。

4、顧客對結算單核對有誤，如：錯輸、重單、漏單等現象，應

及時更正按實際消費結算，并由會館具有更改數據權限的負責人簽名認可，責任人在單上簽名且注明原因和理由，會館依據不同的原因和理由分別按不同程度追究其責任。

5、對經過電腦操作作修改、調整、作廢等記錄，需經關聯部門主管確認簽名，報收銀主管批準，經辦人員書面注明原因后，進行電腦調整操作。并在《收銀員交接班日記登記簿》上注明。

6、分批離開結算：即留單結算和買單不離場結算。分兩種情況辦理。一是留單結算（先走后結），在電腦備注欄注明。手工填制《轉賬單》注明先走顧客姓名、手牌號、消費項目及金額，由顧客簽名確認后（同時注明結算顧客手牌號）交服務人員給結算顧客簽名認可，留存作統一結算依據；二是買單不離場結算（先結后走），在電腦備注欄注明。手工填制《轉賬單》注明仍在消費顧客的姓名、手牌號、消費項目及金額，結算顧客簽名確認。保留資料以便結算留場顧客再增加的消費項目和金額。

第二十一條 結賬流程

1、現金結算：“唱收唱付”辨別真偽，核對結賬單與收取的現金總額是否相符，手續是否齊全，做到賬賬、賬款相符。

2、會員卡（VIP）結算（儲值卡）：核實會員卡持卡人姓名、卡號、金額，并在會員卡結算單上簽名。

3、信用卡（銀聯卡）結算：核實出卡行行名和卡號與POS機顯示資料是否相符并在信用卡結算單上簽名。

4、優惠卡（翡翠卡）結算：顧客出示優惠卡結算，核實持卡人

姓名和卡號，按會館有關規定、權限和程序辦理折讓結算手續，由顧客（持卡人）在結算單上簽名同時注明卡號。

5、消費劵結算：核對消費劵票面資料是否完備（如：編號、消費項目、有效日期、公章等）；實際消費項目與消費劵注明的項目是否一致；超出消費劵的項目單獨結算。

6、合同結算：核對消費結算合同事項，合同人結賬時，將合同人消費項目流水單、電腦結算單呈遞合同人確認簽名。

7、其他方式結算：除上述結算方式外不得辦理其他方式結算。如確需辦理的（如：延期結算掛賬），由具有擔保權限的擔保人簽字注明原因呈報會館總經理簽字批準。在規定的期限內結算。對超期追求擔保人責任。

第五章

票證管理

第二十五條 嚴格執行稅控發票認領制度。稅控發票的領用，由收銀主管（前臺主管）到財務部申請，須將已用完的發票交還后，登記新領發票的卷數和起始編號方能領取稅票。

第二十六條 顧客需要開稅控發票，必須以客戶提供的收銀消費明細單為依據，對照消費項目，開具相對應的稅目（即部類）;對照消費金額，開具相對應的金額，不得多開、重開金額。

第二十七條 顧客開票要求改變稅目（部類）的，要說明原因，才能開具稅票。顧客開具稅票要求增加金額的，須經會館總經理簽字批示，其增開的金額，必須按10%收取稅金，即開即收稅款入賬。并在《稅控發票開票登記簿》上注明。

第二十八條 嚴格控制會員卡、優惠卡（翡翠卡）消費顧客裁開稅控發票。確需開票的，須經會館總經理簽字批示，否則，會館將追究收銀員（開票員）經辦的責任，按開票金額全額賠付。

第二十九條 認真執行稅控發票的登記制度。對開出的每張稅票，都要作好詳細的記載，包括記錄客賬號、流水號、消費項目、付款形式和金額、開票單位等，并及時收回客戶的消費明細單。如果客人要求保留消費明細單的，必須在消費單上注明“已開票”字樣。

第三十條 開票員要認真按照開票流程辦事，即：收單、對單、補款、登記、最后開票。如不按流程發生錯誤，亂開或多開，將按錯開金額處以罰款；如違反第二十六條、第二十七條規定的，其損失金額由開票員賠償

第六章

獎

懲

第二十二條 對收銀員實現月考核評優制度，給予優秀收銀員獎勵，獎勵金額標準按會館獎勵辦法執行；

第二十三條 對于收銀員發現各業務部門或會館人員弄虛作假、營私舞弊、內外勾結造成會館經濟損失的，給予造成經濟損失金額兩倍的獎勵；對于收銀員發現營私舞弊不上報，甚至同流合污，給予開除處分，同時給予經濟處罰（扣除該員工上班期間未結算的全部應得收入）

第二十四條 對于收銀員違反本規定按下列標準處罰

1、違反本規定第三章第十一條第一款其中一項的給予10元處罰；發現一次扣一次，月累計10次另扣工資的20%；

2、違反本規定第三章第十一條第二款其中一項的給予10元處罰；發現一次扣一次，月累計五次另扣工資的30%；

3、對于違規操作造成會館經濟損失500元及以下的，按經濟損失50%賠付；經濟損失500元至1000元的.另扣當月工資；造成會館重大經濟損失的給予開除處分并給予經濟處罰（扣除該員工上班期間未結算的全部應得收入）。

4、對于收銀員違反其他規定，按有關處罰規定執行。

第七章 附 則

第三十一條 本制度由會館財務部負責修訂解釋，原有收銀員管理制度與本制度不符的按本制度執行。

第三十二條 本制度自發布之日起生效，在遇到新的情況作適當調整和補充，修訂后報會館董事會批準后執行。

二零一二年三月二十一日

一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

二、單店收銀臺備用金為500-1000元，各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條情勢領出，由收銀員自行保管，不得隨便挪用或借作他用，月底盤點時核對。

三、收銀員必須忠于職守，收進照實上繳，是非款如數上報，不得營私舞弊，不得弄虛作假。應逐日將營業款交給財務，并做好相干的現金日記帳、掛賬明細帳等。

四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算，依照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐終了后，收銀員應當日當餐扎帳，做到帳單聯號，手工報表、電腦報表符合，結帳單不得隨便改動。

五、收銀員不得隨便攜帶私人款或包袋到收銀臺，以避免和營業款混淆，也不得為他人寄存私人款或物品。

六、收銀臺平常工作由店經理負責，必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監視。其他非收銀臺工作職員不得出進收銀臺。

七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一概不得從收銀臺借款，也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需，必須先報店經理批準，由店經理簽字后收銀員方可支付。

八、收銀臺除指定人外，不得向任何人直接支付現金，比如：采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后，收銀臺方可支付。

九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時，必須開具一式三聯收據，收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后，存根必須完全聯號交還財務。

十、按客人用餐金額給予發票，客人不需要發票的，(此 資（本文來自范文家http://

第四篇：收銀員管理制度

第一節收銀員管理

第一條崗位設置

各經營、運作部門應設置一名收銀員，需入職半個月以上, 若區域人事部安排實習生擔任收銀員職務的，需保證該實習生簽訂的實習協議期限在4個月以上（含4個月），另需崗前學習7個工作日（包含在入職半個月內）且通過財務部考試方可上崗，收銀員更換時需得到財務部與人事部的批準。

第二條工作職責

1、負責部門營業款的收取、登記、保管、上繳和部門備用金管理；

2、負責部門支票的保管、上交；

3、負責部門發票的申請，財務聯的整理及寄出工作。

4、負責部門現金折讓、月結折讓、到付折讓的支付及代收貨款的退款跟蹤；

5、負責監督部門更改單起草人打印更改單，待部門經理簽名后粘貼在財務聯后；

6、負責部門單據的領取、使用、登記、保管工作；

7、負責保管部門保險柜的鑰匙和密碼；

8、每天下班前整理當天營業收支款，并最遲于第二天上午12時前收銀確認（集中接貨部分單號應于集中開單查詢組匯款后次日12點前收銀確認）；

9、每天下班前將當天收到的營業款匯入公司指定賬戶，晚班營業款當日不能轉入對應子公司賬戶的，暫存入收銀員卡，最遲在收到款項的次日上午10點前轉入子公司賬戶

10、每天下班前對部門現金進行盤點且最遲次日上午10點前將盤點表發至審核會計；

11、財務部要求的其他涉及財務事項；

第三條收銀員卡辦理要求

1、收銀員卡辦理后需與公司簽訂《個人賬戶說明》，此卡從辦理之日起，不能提供給客戶，只允許辦理公司內部的資金往來業務（僅指用于繳納稅款的需要向服務檢查組經理備案），不允許個人款項的存取。

2、收銀員卡盡量選擇與對應子公司開戶行同行、無限額或者額度較大的銀行，以免影響部門資金轉出。

3、所有收銀員卡要求辦理網上銀行和網上支付功能，可以實現個人對公轉賬和向公司支付寶賬戶匯款。部門收銀員應妥善保管網銀密碼以及USBKEY，對其負保管責任；

4、部門柜臺庫存現金不應超過公司規定金額（華東、華北、西部10000元為限，其余5000元為限）；

第四條業務操作規定

1、部門需設置“現金交接本”，用來登記每天收到的營業款、每日支出及結余情況，收入

主要包括營業現金收入、小票類現金收入、收應付代收款、客戶現金還款等。支出是指手續齊全的各類現金支出，結余是指收銀員下班前部門柜臺庫存的現金及收銀員卡余額情況。

2、收銀員需休假或培訓的，應在休假或培訓前與部門代理收銀員做好交接工作，代理收銀員在代理期間必須做到每天盤點，匯款、收銀，并嚴格按照要求在現金交接本上進行登記，待收銀員上班后，交接雙方立即簽名確認。

第五條工資待遇、考核

1、收銀員崗位補貼標準：每月收銀員崗位補貼固定為250元，收銀員或代理收銀員根據享受福利天數折算，補貼數據由各區域財務部負責收集、整理、提交。

例如：沈陽派送部，2010年9月應出勤25天，該部門收銀員張三享受福利出勤天數為23天，剩余2天是部門營業員李四代理收銀員工作，則

張三9月收銀員補貼＝250*23/25

李四9月代理收銀員補貼=250*2/25

第六條收銀員長、短款處理辦法

1、現金盤點為長款的，第一時間上報給會計，并同時將長款金額上繳資金部。

2、現金盤點為短款的，第一時間上報會計，金額超過10元的，由審核會計上報差錯且協助清查，清查期限為十五天，超過十五天未查明原因的，收銀員承擔20％，部門經理承擔20%，其余入部門費用。

3、對出現短款金額在10元以上且找不到原因的部門，由財務部經理出具盤點清查報告給財務部總監，匯報盤點清查情況。

第七條責任規定

1、收銀員或代理收銀員應把庫存現金存放在部門保險柜或暗格或帶鎖抽屜中（規定限額內），不得將其帶回家，私自將庫存現金帶回家中的，對責任人負激勵100元/次，部門經理負激勵50元/次，獎勵發現人10元/次。

2、若收銀員工作中出現款項被搶、被盜等，經部門經理、差錯處理組、財務部共同核實，非人為造假的，責任人承擔損失金額的20%；人為造假的，視為人品問題處理，對責任人員給予開除，并承擔全部損失金額。

3、如有違反以上其他規定的，對責任人負激勵30元/次，獎勵發現人10元/次，若對公司造成損失的，部門經理承擔損失的30%，責任人承擔損失金額的20%，當月扣除比例最高不超過當月應發工資的15%，逐月扣除，剩余入部門費用。

第二節收銀員存款管理規定

第一條新開部門收銀員卡的開戶銀行須選擇能卡密分離存款的銀行（含銀行柜臺與自動柜員機的無卡存款與不需要取款密碼的有卡存款，以下簡稱卡密分離存款）；

第二條對已使用卡密分離存款的營業部，自發文之日起，統一使用原方式存款，包含收銀員本人存款；

第三條對自動柜員機無卡存款需輸入取款密碼的部門，需報區域財務部高級經理核實，核實方法為輸入取款密碼之外的任意6位數字，如存款失敗，則收銀員休假時可交接取款密碼給代理收銀員，收銀員卡由部門經理保管，如存款成功按第二條操作；

第四條不能卡密分離存款的營業部，如晚班營業款超過庫存限額，處理方式為：

1、開戶銀行有自動柜員機并且存款需卡和密碼的，報區域財務部高級經理備案，同意后由部門經理陪同收銀員存款，存款后卡交由部門經理保管；

2、由部門經理安排專人值班確保資金安全，次日10點前將營業款存入收銀卡；

第五條每天下班前將當天收到的營業款匯入公司指定賬戶，晚班營業款當日不能轉入對應子公司賬戶的，暫存入收銀員卡，最遲在收到款項的次日上午10點前轉入子公司賬戶；

第六條因不同銀行對財付通充值每日限額不同，如當天收取營業款大于每日限額時，超出部分當天通過網上銀行轉賬至公司賬戶；

第七條收銀員休假由代理收銀員負責將營業款匯至公司賬戶，具體方式可選擇：

1、使用財付通匯款。收銀員可將U-key與網銀密碼交接給代理收銀員、網上銀行支付密碼（不能與取款密碼相同）交接給部門副經理/經理，兩者不能為同一人，由部門副經理/經理進行監控，審核無誤后輸入支付密碼進行轉賬交易；

2、銀行柜臺匯款。由代理收銀員在16點前到銀行柜臺通過對公業務窗口將營業款匯入對應子公司賬戶，不交接U-key與網上銀行登錄密碼與支付密碼；

第八條如有違反以上規定的，對責任人負激勵30元/次，獎勵發現人10元/次，若對公司造成損失的，部門經理承擔損失的30%，責任人承擔損失金額的20%，當月扣除比例最高不超過當月應發工資的15%，逐月扣除，剩余入部門費用。

第三節收銀員培訓管理規定

第一條：收銀員崗前學習以七個工作日為一個周期。部門經理與各區域財務部負責安排，由區域財務部指定收銀員做導師，新收銀員崗前需隨導師學習五個工作日。與導師學習結束后，由收銀員輔導員進行為期兩天的崗前輔導并安排考試，輔導及考試內容由財務培訓管理組提供，不及格者繼續下一周期學習，若連續兩次考試不及格，則區域財務部提交區域人事部另選派人員。

第二條：新收銀員任職一個月后參加人事部組織的新收銀員培訓，由收銀員輔導員向人事部提供培訓人員名單、課程及講師安排。各區域人事部負責通知、組織培訓并對培訓情況進行公告。收銀員因部門已有一人在參加培訓、病假、事假等假期、正在找點的儲備人員不能參加新收銀員培訓，按《培訓管理制度》走培訓請假工作流，其它原因不允許請假，各區域人事部應予以

退回，收銀員必須參加一次新收銀員培訓。

第三條：各區域財務部及收銀員輔導員負責收銀員的后續培訓工作，至少每周一下發一次崗位學習資料。收銀員必須主動學習各區域財務部及收銀員輔導員下發的課件、案例、文件制度等學習資料，部門經理及收銀員輔導員進行督促。

第四條：每月區域財務部對小區財務檢查最后一名部門進行集中培訓一天，偏遠區域的部門需與財務部協商培訓方式，培訓地點、課程、講師由區域財務部選定，講師可以為收銀員輔導員、財務會計或區域優秀收銀員，訓前培訓后須進行測試，試卷由財務培訓管理組提供，區域財務部對試卷負有保密責任，對于檢查不是最后一名的部門，但部門經理提出參加培訓需求，區域財務部可根據培訓人數及檢查問題進行評估確定是否安排培訓。

第五條：部門須指定一名代理收銀員，履行收銀員參加儲備、新員工培訓類、以及休假期間職責，代理收銀員需主動學習交接、現金盤點、應收賬款還款等收銀員知識，同時部門經理也可安排代理收銀員參加每月財務組織的相關培訓。

如果收銀員輔導員過失未履行以上職責，負激勵10元/次，區域財務部負責人負激勵20元/次，財務培訓管理組未履行以上職責，負責人負激勵20元/次，區域人事部未履行以上職責，部門負責人負激勵20元/次，部門經理須配合區域財務部以上工作，無故推遲、不安排或不履行，負激勵20元/次。

第五篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

為了使門店計算機管理網絡正常運行，保證各流通環節規范操作，特制定收銀員管理制度：

一、認真做好營業前準備工作，按操作規范要求，開啟、調試收款機，備好找零的現鈔。

二、按操作規范要求進行操作，堅守崗位，集中思想認真辦理每一筆收款結算業務。

三、熱情接待每一位交款的顧客，與顧客糾紛給公司造成不良影響，追究其責任。

四、嚴禁在收款處內會客、帶小孩，收款機屬精密儀器，除正常工作外，任何人不得隨意操作，否則造成機器故障追究當班收款員的責任。

五、嚴禁脫崗，如遇特殊情況，需經領導批準，方可離崗，否則予以經濟處罰。

六、堅持唱收唱付，收款找零都必須當面交待清楚，嚴禁私自退貨，違者重處。

七、認真清點和妥善保管所受理的現金和票據，并按規定鑒別真偽，收到假鈔責任自負。

八、做好結帳工作，做到一日一結，每天交班前必須辦理結帳，未結帳者不得善自離崗，違者予以經濟處罰。

九、嚴禁給顧客找殘缺、破舊、假人民幣。

十、做好收款設備的維護與保養工作，并保持其清潔衛生，注意設備工作情況，要及時反映設備運行中出現的各種問題，由本人不負責任而造成設備故障，將追究其責任并賠償所造成的損失。

十一、自覺接受檢查、指導，緊密配合相關管理人員的工作。

十二、虛心學習，努力鉆研業務技術，熟練掌握操作技術，不斷提高操作技能。

西安育仁商貿有限公司