第一篇：款項支付申請表

關于余姚保利廣場樣板房諾貝爾磁磚切割費支付申請 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應商的合同中簽定供應商只提供半成品。經三方協調，我方先代甲方支付再加工切割費給供應商，且我方的再加工切割費一起并入工程結算。其中關于諾貝爾磁磚切割費簽證已辦好。

請公司給予支持！謝謝！

申請部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場樣板房項目部

2014年9月16日星期二

第二篇：款項支付管理制度

紹興萬成金屬薄板有限公司

款項支付管理制度

1、目的：

為了進一步明確款項支付過程中的責、權、規范款項支付的各環節與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬成金屬薄板有限 公司所有部分財務款項支付管理。日后如發生組織結構調整，以調整正式文件為準。

3、款項支付分類

3.1 公司款項支付按獲得票據的時間不同可分為預付款、應付款（依據合同條款）、發票（費用）報銷三種；

3.2 預付款：指財務支付款項前，未能獲得可入帳的發票，如業務（依據合同條款）發生前需要先預付的訂金，出差前領用的備用金等；

3.3 應付款：指已獲得標準可入帳付款票據，但財務在接受票據后，延遲一段時間再支付的款項，如公司應付材料款（依據合同條款等）；

3.4 發票（費用）報銷：指已獲得標準可入帳付款票據，需財務接收票據的同時支付的款項。

4、款項支付流程

4.1 公司款項支付正常流程為：

報銷人提請——直屬上級審核——財務審核——總經理審批——審批通過——會計編憑證復核——出納報銷；

4.2 任何一級審核部門審批不通過，票據將返還報銷人，程序終止，不予報銷。

4.3 財務審核直至報銷支付的函接：

4.3.1 財務審核前，由報銷提請人將本部審核完畢的票據總張數和總金額進行統計，雙方簽字后將票據交財務審單員；

4.3.2 票據交至財務審單員后，財務執行審單簽字，并將已審核票據交（總經理）審核，存在問題的票據返還報銷提請人，每周星期二作為財務接票據審核日期，星期四作為總經理審批款項日期，簽字完畢后，將票據返還財務審單員；

4.3.3 財務審單員收到總經理審批通過的票據后，當天通知報銷人，報銷人在先前簽字交接的表單上“票據返還簽收”欄內簽收，取回審核完畢的票據，由報銷人到出納處報銷；

4.3.4 簡易流程中，出納為審單員，負有審單責任，對不明確事項須與總公司財務審單主管及時溝通，取得一致意見后方可簽字報銷，以避免報銷后票據不符合要求的現象；

4.3.5 已報銷的小額票據，由報銷處出納依項目類別整理粘貼后，交總經理審批。

5、款項支付憑據

5.1 預付憑據種類：預付憑據有經審批的公司標準《借據》、經審批的《付款審批單》。

5.2 預付憑據要求

5.2.1 公司標準借據：僅適用于辦理公司事務所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據必須總經理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規定支付的預付款，實際支付時由經辦人填寫《付款審批單》，下附相應合同（同已在財務處備案的只需寫明合同號），按款項支付流程審批執行；

5.2.3 已審批的預算（依據合同條款），必須有總經理簽字的預算方案在財務部審單員處備案，備案資料作為財務審單的依據。實際支付時，應填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執行；

5.2.4 公司政策性常規預算付款：適用于上繳稅金、職工養老保險金、電費、公司電話費、員工工資等常規性款項支出。常規項目由財務部制定特殊支付政策和流程，報總經理批準，批準后的文件在支付處保存，由財務支付人適時支付、報批。

5.3 應付款支付憑據：款項支出相關的合同、協議必須在財務處備檔，相關的合同、協議及已開發票作為財務審單依據。需支付的發票，經辦人應及時將票據交財務審核，財務及時將發票審核后交總經理審批、入帳，實際支付應付款項時，經辦人應填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執行；

5.4 《付款審批單》填寫時須注明付款單位名稱、帳號、發票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開具正規發票（依據合同）附材料入庫驗收單（質檢簽字確認）、設備、模具須有車間及技術部門的驗收單。

5.5 報銷憑據

5.5.1 報銷應憑增殖稅發票或普通發票報銷，每張票據上須有經辦人簽字，并按款項支付流程審批報銷；

5.5.2 對于不能獲得正規的原始票據的款項，允許使用公司規定的《款項支出報銷單》，由經辦人填寫并附已付款依據，按款項支付流程審批報銷；

5.5.3 需以現金支付的票據，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認書，經辦人在票據上注明“收現金”字樣，5000元以上不支付現金。

6、款項審批權限

6.1 特定項目的核準權限規定（根據公司授權金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應的銷售財務核準簽字；

6.3 采購部的提貨運費（依據合同條款）必須有材料倉庫的倉管員簽字確認，并注明對應的提貨材料名稱、數量；

6.4公司行政辦公物品的采購入庫由倉庫管理員核準，并附該管理員的入庫單；

6.5任何款項支付在會計入帳前必須有總經理簽字；

7、財務審單員核準要求

7.1 對各款項支付的真實性監督，數據計算的準確性，款項的合理性及公司政策一致性進行核準，并簽字確認；

7.2 監督過程中對不符合要求的支出應拒絕簽字；

7.3 費用核準時，應注明該費用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項支出明細表》上列示為不同類的項目，不要混雜粘貼，應分類報銷；

7.5 報銷人對費用支出負直接責任，核準批準人負監督的領導責任。

8、文件更改與權限變動

8.1 本文件自批準之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動，致使審批人發生變化，自變動之日起，中斷原有的審批權，移交過程中由其有審批權的直屬上級代理行使審批權，新的審批權人的任命，以行政部正式任命文件為準；

8.3 集團總部對財務保支出另有規定的，參照總部要求執行。

第三篇：合同款項支付申請書

協議款項支付申請書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協議”，總服務費為人民幣xxxx元整。

我司按協議內容完成xxx工作。現向貴司申請按照協議相關內容約定，支付協議款：

協議款為人民幣xxx萬元整，故本次應付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環工程咨詢有限公司 開戶行：安徽蒙城農村商業銀行股份有限公司 賬

號：***00000083 聯系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業務

1、編制可研、節能評估、風險評估等發改委立項報告、環保局環評報告；

2、工程預算、決算、資金審計、招投標及標書制作；

3、網站建設、軟件開發、企業地圖定位；安裝400電話。

第四篇：工程款項支付流程

工程款項支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項支付，采取“提前申報的程序，積極籌措的態度”加以執行。

付款金額在50萬元以下，必須提前2個工作日通知財務部；金額在50－100萬元（含100萬元）之間，必須提前3個工作日通知財務部；金額在100萬元以上，必須提前5個工作日通知財

務部。在手續齊全的情況下，開立各類保函和銀行信貸證明須提前4個工作日，通知財務部。

上述必須按照規定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規定的提前期通知財務部，造成的經濟與法律責任由各部門經辦人員和分管領導共負其責。由公司統一辦理的投標保證金、投標保函、履約保證金、履約保函、預付款保函、銀行信貸證明，其經辦人、部門負責人必須嚴格按照事先明確的保證金歸還時間和保函的收回時間執行。

若出現不能按照原約定時間歸還的，必須在3日內出具書面

報告，并按照原審批程序逐級報批后，報送公司財務部備案。否則公司財務部將根據實際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計算，對上述責任人（經辦人、部門負責人）共同進行經濟處罰；若上述情況出現2次，則從第2次開始經濟處罰對應的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進行計算。上述處罰，財務部將對責任人發函后進行公示，月末書面通知勞

資部門從責任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據合同、預決算書、發票等相關原始憑證由依次由經手人、項目經理、計劃人員、主管經理、財務人員審核后進行撥付，工程款的撥付必須嚴格按照合同和發票上的單位名稱和帳號進行撥款，嚴禁填發收款人名稱為空（或與合同或發票名稱不一致）的支票。各相關人員，要嚴格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導致我方被迫支付或被甲方強行支付）的現象發生，對出現上述情況給公司造成損失的按照《水務建設工程公司責任追究制度》進行嚴肅處理。

3、工程款支付手續（流程）為：分公司根據預決算書等相關工程資料提前報公司計劃部審核，計劃部審核結算單的累計付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項證明單”，由計劃部負責人簽字確認。接下來報公司分管領導審核，分管領導簽字確認后，最后報財務部負責人審核，財務負責人簽字確認后，最后交出納人員支付工程款項。

工程公司財務部

第五篇：工程款支付申請表

工程款支付申請表
工程名稱： 編號：

致： 深圳市古禹建設監理有限公司（監理單位）我方已完成了 工作。按施工合同的規定，建設單位應在 年 月 日前支付該項工程進度 款（大寫）（小寫：），現報上工程付款申請表，請予以審查并開具 工程款支付證書。附件：

1、計算方法

承包單位(章)項目經理 日 期 2011.05.23