第一篇：團市委機關財務管理制度

機關財務管理制度

為加強機關財務管理，嚴肅財經紀律，規范財務行為，提高資金使用效益,確保機關工作高效運轉，根據《會計法》和國家有關財經制度,結合機關實際情況,特制定本制度。

一、財務管理的基本原則

規范管理，合理使用，確保重點, 開源節流，收支平衡。

二、實行財務預決算制度

1、辦公室負責編制機關年度財務預算計劃和每月資金使用計劃。

2、遵循“有預算才有支出”的原則。各部室根據年度工作計劃，于每月12日之前，制定下月工作安排和月資金使用計劃，經分管領導簽署意見后報辦公室審核，統一報黨組辦公會審批后，匯總為機關月用款計劃，報市財政局審批。

3、月資金使用計劃一經確定，不得隨意變更，特殊情況需增減的，須報黨組研究批準，并報市財政局審批后，方可實施。

三、嚴格財務審批報帳程序

1、實行“先審批后報賬”制度。機關經費開支實行分級審批，各項開支須先交財務室審核,再由財務室根據審批權限統一送相關領導審批,方可開支。具體審批權限為，開支金額在1000元以內的，委托辦公室主任審批；1000—2000元的，由財務分管領導審批；2000元—10000元的，由辦公室審核，報黨組書記同意后，由財務分管領導審批；10000元以上的，須報黨組會議研究決定后，由財務分管領導審批。機關重要會議、活動和大額開支，由牽頭部門提出書面預算報告，分管書記簽署意見后，經財務部門審核，安審批權限審批。未經審批的開支，原則上不予報銷。

2、規范財務報賬程序。財務報賬的審批權由財務主管領導負責,其他任何人審批無效。各部室明確一名報賬員,負責本部室票據核對和報賬工作。報賬程序為:經手人在報帳憑證上簽名并注明用途或事由→本部室長簽注證明(部室長的報帳憑證由分管領導簽注證明)→分管領導簽注意見→部室報賬員匯總票據，填寫報賬明細單后交財務出納審核→財務主管領導審批→財務會計生成會計憑證→財務出納到國庫支付局請款。開支金額在2000元以上的原則上要求轉帳支付。機關報賬時間為每周一、二兩天。各部室每月開支原則上應與月資金使用計劃相一致。

3、規范借支管理。各部室因工作確需借款的，須編制開支預算，報辦公室主任審核后，到財務室開具借支單，經財務主管

領導審批后方可借支。借支額度由財務主管領導根據具體情況確定。工作完成后，借款人應及時到財務室辦理報銷手續。

四、加強預算外資金管理

1、本制度所指的預算外資金是指各部門通過爭取財政支持、社會贊助和舉辦各種盈利性活動，依法依規獲得的未納入機關年度財政預算管理的各種財政資金和社會資金。

2、機關本著開源節流、統一管理、專款專用的原則，鼓勵各部室依法依規爭取預算外資金，彌補部門工作經費不足。

3、預算外資金由辦公室集中管理，實行分部室核算，專款專用。財政資金的開支實行實報實銷，節余經費由機關統一調配使用；社會資金須統一進入市非稅收入局管理，節余經費由部室支配使用，具體開支由分管領導審核后，按審批權限審批。在確保專項工作和活動開支的前提下，應嚴格控制協調經費，財政性資金不超過10%，社會資金不超過20%。

4、加強票據管理。機關票據由財務室負責管理。各部室因工作需要使用票據，須到財務室登記領用。票據一經開出，視同收到現金和支票，應及時到財務室辦理繳款手續。票據應妥善保管，如造成損失，一概由個人負責。

五、規范公務開支管理

1、辦公用品費：機關日常辦公用品由辦公室統一采購和發放，各部室根據需要到辦公室領取。如各部室自行購買辦公用品須到辦公室開具購置審批單，按審批權限經相關領導審批后,方可購買。大宗物品的購置須按政府采購程序采購。

2、接待費：機關公務接待歸口辦公室管理，具體接待標準是：一般性來賓接待不超過30元/人；縣（處）級來賓接待不超過60元/人；廳（地市）級以上來賓接待由辦公室負責安排，具體標準根據情況由財務主管領導確定。機關加班原則上在機關食堂用餐。在各部室公務活動確需安排用餐的，須到辦公室開具接待用餐單，并到指定賓館用餐，特殊情況需外出用餐的，須報財務主管領導批準。公務接待要本著“對口接待，熱情周到，堅持標準，勤儉節約”的原則，嚴格控制陪同人員和接待標準，一般性接待陪同人員原則上不超過3人，中餐原則上不上酒。

3、印刷費：機關一般性文件材料印刷由文印室負責，大宗印刷業務或確需在外印刷的材料須事先到辦公室開具材料文印委派單，到定點印刷單位印刷。

4、差旅費：凡機關干部職工出差須憑有關文件報黨組書記批準。差旅費開支嚴格按照《長沙市市直單位差旅費管理辦法》（長財行字[2007]11號）規定的標準執行，未經財務主管領導批準，擅自超標開支的，超支部分由個人自理。嚴禁借出差、參加會議、學習培訓的名義擅自外出、繞道游玩，否則，所造成的

一切費用均由個人自理，所耽誤的工作時間作缺勤處理。出差結束后，出差人員須在一周內填寫“差旅費報銷單”，到財務室辦理報銷手續。

5、培訓費：凡機關干部職工參加各類培訓須報黨組書記批準，并憑《培訓通知》到財務室辦理經費借支手續。培訓費按培訓文件規定數額報銷，差旅費按照長財行字[2007]11號規定執行。職稱及職業資格證書的考前培訓、學歷教育按長團黨發[2004]06號文件執行。

6、交通費：機關車輛維修由駕駛員到辦公室開具車輛維修委托單，到指定的政府定點維修站維修，用油一律在政府定點的加油站加油，洗車須到辦公室指定地點清洗，帳務由辦公室統一結算。無特殊情況，擅自到他處維修、加油、清洗的，費用一律自行負責，不予報銷。駕駛員違章駕駛、停放，所造成的罰款由駕駛員本人負責,如發生交通事故造成經濟損失的，保險公司理賠后的余額部分根據責任認定比例分擔。在機關公車緊張的前提下，鼓勵干部私車公用，并給予適當補貼。

7、獨生子女醫藥費：由本人簽名，辦公室主任審核并簽注證明，財務分管書記審批后，直接到辦公室報銷。門診費全年累計不超過800元，住院費用由人事局統一核報。

9、慰問費：機關干部職工因病住院，每人每次慰問500元；干部職工生產，每人慰問500元；干部職工直系親屬（包括配偶及雙方父母）亡故，吊唁費為800元。慰問、吊唁工作由機關工會代表機關進行。

六、加強對社團的財務監督和管理。

市青年企業家協會、市城市志愿者協會、市青少年法律援助中心等社團及團費的財務管理參照本制度執行，財務由分管領導負責審批。機關加強對社團及團費財務的監督管理，幫助社團健全財務管理制度，規范會計核算行為，加強帳務管理，每年對社團財務及團費進行一次審計，并將審計結果在機關干部大會長公布，確保社團會計信息的真實、完整，促進社團健康有序發展。

七、堅持財務公開制度。辦公室建立機關財務電子賬簿，負責將機關財務收支情況每月的向黨組報告一次，每季度在全體機關干部職工大會上通報一次，并將“四費”開支情況在財務公開欄進行公開。各社團秘書處和組織部負責每年將社團財務收支情況和團費收支情況向機關干職工部大會通報一次。

八、嚴肅財經紀律

各部室嚴禁私設小金庫或開設臨時帳號，嚴禁隱瞞、截留、坐收坐支預算外資金，嚴禁公款私存，嚴禁個人借用公款進行營利活動，嚴禁以評比、活動等為名義向基層亂攤派、亂收費，嚴

禁到基層單位報銷私人發票或轉借開支。因上述行為造成的一切后果，由相關部室或當事人自行承擔，其間嚴重的，將追究有關人員的責任。

本制度從2009年7月1日起執行，未盡事宜由辦公室負責解釋。

第二篇：2011團市委機關管理制度(征求意見稿)

團市委機關管理制度

（2011年）

目 錄

一、紀律制度

二、會議制度

三、學習制度

四、發稿獎勵辦法

五、財務管理制度

六、車輛使用管理制度

七、文印管理制度

八、公務接待制度

九、信息管理制度

紀 律 制 度

一、嚴守政治紀律

嚴格遵守黨章和黨紀黨規，決不允許在群眾中散布違背黨的理論和路線方針政策的意見，決不允許公開發表同中央的決定相違背的言論，決不允許對中央、省、市委、市政府的決策部署陽奉陰違，決不允許編造、傳播政治謠言及丑化黨和國家形象的言論，決不允許以任何形式泄露黨和國家秘密，決不允許參與各種非法組織和非法活動。對違反政治紀律的，視情節輕重給予批評教育或組織處理；對造成嚴重后果的，要依紀依法予以懲處。堅決維護中央、省、市委、市政府的權威，堅決維護科學發展觀的政治權威，堅決維護黨的紀律的權威。

二、嚴守工作紀律(一)樹立良好形象

1、所有工作人員要求衣著要整潔、端莊、得體。

2、工作人員要求講普通話，待人接物要和藹，辦事要主動、熱情、大方。

3、工作環境要保持干凈整潔、不亂丟亂放。

4、堅持工作請示報告制度。請示報告工作一般情況逐級進行，不得越級請示，更不能多頭請示。日常工作中，各部室要及時向分管領導匯報承辦事項辦理情況，特殊情況應隨時請示報告，凡屬重大事項和突發事項，工作人員必須在半小時內向分管領導報告，如不按 時請示報告工作造成影響的，按要求進行問責。

(二)厲行勤儉節約

1、節約用電。嚴格執行國家有關室內溫度的控制標準，合理設置空調溫度，盡量減少空調的使用。辦公室、會議室等場所盡量采用自然光，做到人走燈滅，杜絕“長明燈”、“白晝燈”，下班后自覺關閉各類電器電源，各類用電辦公設備停用半小時以上或使用完畢后要及時關閉電源開關。

2、節約用水。要愛護樓內供水設施，使用完后要及時關閉水龍頭，杜絕“跑冒滴漏”現象的發生，杜絕“長流水”，減少浪費用水現象。

3、節約用紙。提倡電腦辦公，盡量做到辦公“無紙化”。在文件、材料未定稿前，盡量使用廢稿紙打印文本。對需要復印的文稿要在定稿以后進行復印，避免因易稿而重復復印。

4、節約用油。辦公室車輛要及時按規定的時間和里程保養，盡量減少車耗和油耗。

(三)嚴格考勤紀律

1、堅持外出辦事報告制度。部室人員因公出差或者外出辦事，部室成員之間必須相互告知；部長外出必須告知分管領導；副書記出差或者外出開會要告知書記和辦公室。外出辦事人員必須開啟通訊工具或告知聯系方法，以便隨時聯絡，違者視為擅自離崗。

2、遵守作息時間，按時上下班，不得無故遲到、早退。上班時間必須堅守崗位，工作時間不串門聊天，不玩電腦游戲等其他與本職工作無關的活動。

3、實行請、銷假制度。機關工作人員因事因病不能按時上班工作的，必須請假。副部長以下干部1天假由部長批準，2天假由分管領導批，3天假以上由書記審批；部長1天假由分管領導批，2天假以上由書記審批；副書記1天假由書記審批；書記請假按市委市政府規定報批。休假滿期后要及時向批假人銷假。1年內累計請假最多不得超過15日，其中工作年限滿1年不到5年的，假期不得超過7日；工作年限滿5年的，假期不得超過15日。超過規定假期的，則用當年的年休假沖銷。1年內事假累計超過規定期限的，原則上年終考評不得評為優秀。病假3天以上的，須出具醫院證明。

4、婚假、產假、探親假、年休假按國家有關規定執行。

三、嚴守生活紀律

(一)禁止參與以錢物等作注比輸贏的打麻將、打撲克等賭博活動。

(二)除有領導安排的重大接待任務外，機關干部職工在工作日的中午和值班時間不能飲酒，對因飲酒造成嚴重后果的，按相關規定追究相應責任。

(三)機關干部在日常生活中要時時維護機關和自身形象，不得參與低俗的聚會活動，做到嚴于律己，潔身自好，要頂得住歪風、耐得住誘惑、管得住小節。

(四)鼓勵干部職工在“八小時”之外的時間參與晨練、登山、球類運動等各項積極向上的健康文娛活動，鼓勵機關干部加強自學，積極參加學歷晉升、學位文憑進修的學習活動及其他知識技能的培訓。

四、嚴守廉政紀律

（一）禁止以權謀私，抵制歪風邪氣

嚴禁索取管理、服務對象的錢物；嚴禁接受可能影響公正執行公務的禮物饋贈和宴請；嚴禁在公務活動中接受單位或個人贈送的禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證；嚴禁用公款公物操辦婚喪喜慶事宜或借機斂財；嚴禁違反規定在經濟實體中兼職取酬，以及從事有償中介活動；嚴禁用公款支付應由個人負擔的費用或借用公款逾期不還；嚴禁公費出國(境)旅游或者變相出國(境)旅游；嚴禁用公款參與高消費娛樂活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；嚴禁以個人名義存取公款或利用公款為個人謀利；嚴禁參與帶有宗教和封建 迷信色彩的活動；嚴禁用公款支付配偶、子女及其他親友學習、培訓、旅游等形式的任何支出和費用；嚴禁為配偶、子女及其他親友經商、辦企業提供便利和優惠條件。

(二)完善制度建設，加強群眾監督

每年年初黨組要對黨風廉政建設及各項規章制度進行專題研究和部署，制定工作計劃，按要求逐級簽訂黨風廉政建設責任狀，加強責任制的檢查、考核和追究。落實廉政談話“三項制度”，建立黨員干部廉政檔案，及時發現、查處腐敗問題。虛心聽取群眾的意見和反映，密切同群眾的聯系，自覺接受群眾、基層和身邊工作人員的監督。

會 議 制 度

一、黨組會議：

（一）黨組會原則上兩個月召開一次，如遇特殊情況需要召開黨組會的，可以臨時召開。

（二）黨組會參加人員為黨組成員，必要時可通知有關人員列席。

（三）黨組會由黨組書記召集主持，書記因故不能到會，可委托黨組成員主持。

（四）黨組會決定的內容：①貫徹市委、市政府和上級機關有關的方針、政策和工作任務；②內部機構設置、職能及人事任免、獎懲等。③有關黨風廉政建設、黨建、精神文明建設、計劃生育等工作；④重大的經費開支事項。⑤其它需要黨組研究的重大事項。

（五）黨組會要嚴格執行民主集中制原則，黨組成員必須從工作實際出發，以大局為重，對所研究事項充分發表意見，黨組會實行一人一票表決制，按少數服從多數的原則作出決定。黨組會作出的決定，黨組成員要帶頭自覺遵守，無傳達任務的，必須保守會議秘密。

二、書記辦公會

（一）書記辦公會原則上每月召開一次；必要時，經書記提議可臨時召開。

（二）書記辦公會參加人員為正、副書記、黨組成員；必要時，可通知有關人員列席。

（三）書記辦公會由書記負責召集和主持。

（四）書記辦公會研究決定的內容：①貫徹市委、市政府和上級主管機關的有關政策、工作部署和工作任務；②分析研究部署全局性工作；③決定對單位和干部職工個人的考核獎懲方案；④其它需要由書記辦公會研究決定的重要事項。

（五）書記辦公會要充分發揚民主，對討論研究的事項，出席人員要充分發表意見，由書記集中正確的意見，按少數服從多數的原則作出決定，凡書記辦公會作出的決定，正、副書記、黨組成員都必須帶頭自覺執行。

三、民主生活會制度

（一）黨組民主生活會和機關支部民主生活會每半年召開一次。

（二）召開民主生活會前，要認真研究確定生活會主題，并通知與會人員作好準備。

（三）民主生活會上要聯系個人思想、工作、生活實際，開展批評與自我批評。

（四）黨組成員要堅持雙重組織生活制度，要以一個普通黨員身份參加黨支部民主生活會。

（五）民主生活會反映出來的問題，黨組和支部要認真進行研究，提出切實可行的改進措施。

四、全體干部職工大會

（一）全體干部職工大會每月召開一次。

（二）傳達上級重要文件和指示。

（三）通報近期重點工作進展情況和落實情況。

（四）總結上月工作，安排部署下月計劃。

學習制 度

一、學習目的

干部職工通過有組織的學習，提高自身的政治素質和業務素質，增強做好共青團工作的責任感，促進共青團工作全年目標任務的順利完成。

二、學習內容

(一)加強政治理論知識學習。努力學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等相關知識；每年定期組織學習黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府的最新文件和會議精神，真正做到學深學透，學精學實。(二)加強業務理論知識學習。鼓勵機關干部參加各項業務工作的培訓和深造；參加更高層次的學歷教育，提升學歷層次；學習計算機知識，掌握辦公自動化技能等。

(三)加強科學文化知識學習。努力掌握經濟社會發展所必須的現代科學技術，包括市場經濟知識、實用性外語知識、歷史知識和文學藝術等各種知識，做到理論知識常學常新，與時俱進。(四)加強法律法規知識學習。通過形式多樣的普法教育，組織和動員機關人員認真學習國家各項法律法規，不斷增強機關干部的法制觀念和法律意識，提高機關干部依法行政的水平。(五)加強黨風廉政知識學習。堅持開展以貫徹落實黨風廉政建設責任制為重點的黨風廉政學習教育活動，按市紀委要求，積極開展反腐倡廉教育，打牢拒腐防變的思想基礎，以此增強機關廉潔自律的自覺性和堅定性，進一步樹立廉潔自律的政府形象。(六)加強實踐知識學習。每年堅持開展1—2次外出實踐學習活動。就我市團的工作難點開展調研，深入了解各種動態；到團的工作先進地區考察，學習團的工作思路；到基層了解掌握團的工作動態，總結經驗，進一步完善和豐富服務方式、方法，用實

踐豐富理論知識的有效途徑和運行機制。

三、學習方法

(一)集中學習。一是堅持辦公室機關每周四下午集中學習制度；二是請進來集中輔導學習；三是黨組成員帶頭輔導學習；四是部室之間要經常性的開展業務知識交流活動。

(二)個人自學。要求每位干部抽出業務時間開展自學，做好學習筆記，撰寫心得體會。

(三)考察調研。不定期組織到各縣市區、外地發達地區就共青團工作熱點、難點、重點問題開展調研。

(四)組織活動。積極貫徹落實市委、市政府要求開展的各項活動，在機關內部開展積極健康向上的文體活動，增強機關活力和凝聚力。

四、學習要求

(一)學習活動要做到年初有計劃、有實施、有活動、有效果、有總結、有記載。

(二)各部室要根據辦公室學習計劃，結合部室業務實際每年確定1—2個主題內容開展學習交流活動，部室負責人要承擔專題講課任務。

(三)每位干部每年完成1萬字的學習筆記、撰寫4篇學習心得體會、全年發表2篇文章。

五、學習考核

(一)考勤記載。每年由辦公室建立學習考勤記載，嚴格學習考勤制度和學習會議記錄制度，對一年內有5次無故未參加學習的，取消評先資格，確保人員、時間、內容和效果。

(二)定期檢查。黨組每年不定期對學習情況進行檢查或抽查，并將檢查、抽查結果作為評先的一項重要依據。

發稿獎勵辦法

為了加強機關文化建設，推動我委調研、信息、宣傳工作服務于旅游發展，進一步鼓勵全體干部職工學習與調研寫作相結合，積極宣傳、報道和推介咸寧共青團的新理念、新思路、新人物、新事跡、新經驗、新方法，樹立良好的社會形象，經局黨組研究決定，特制定以下獎勵辦法。

一、獎勵范圍：

1．凡我委干部職工為宣傳報道咸寧共青團的新理念、新思路、新人物、新事跡、新經驗、新方法而撰寫的各種類型的稿件，拍攝的各種類型的圖片、視頻，在各類期刊、報紙、雜志以及各種網站上發表的，予以獎勵。

2.稿件須被本單位團的簡報、咸寧青年網采用不少于4篇，在此基礎上被采用的，按機關制度給予獎勵。

二、投稿方式：

1.需在公開發行的各類期刊、報紙、雜志以及各種網站上發表宣傳、報道、推介咸寧共青團的稿件。

2.應經過分管領導審查后，方可投稿。

三、獎勵標準：

在公開發行的各類期刊、報紙、雜志以及各種網站發表了宣傳、報道、推介咸寧共青團稿件的，分層次予以獎勵。

1.被市委督察簡報、《咸寧信息》、《領導參考》等市委、市政府內部期刊選用的稿件每篇獎勵50元； 被《咸寧日報》、咸寧電視臺、《南鄂晚報》等市級報刊雜志等媒體選用的稿件長篇、專稿每篇獎勵100元，新聞、信息每篇獎勵50元；被《湖北日報》、《楚天都市報》、湖北電視臺等省級媒體選用的稿件長篇、專稿每篇獎勵200元，新聞、9

信息每篇獎勵100元；被共青團中央網站、荊楚青年網以及省級團組織以上網站選用的稿件每篇獎勵30元，團中央雜志、刊物選用的每篇獎勵100元；被《人民日報》、《求是》，中央電視臺，《中國青年報》等國家級以上媒體選用的稿件長篇、專稿每篇獎勵500元，新聞、信息每篇獎勵300元；被其他網絡平臺選用的網絡信息每條計酬20元；《咸寧青年網》按10元/條、《咸寧共青團》簡報信息10元/篇的標準進行獎勵。一稿多發的按稿件最高級別計發。

2.獎金由宣傳部每季度統計匯總，經有關領導審批后發放。3.機關每根據被采用稿件數量多少進行排名。

財務管理制度

為進一步規范機關財務管理，提高機關后勤保障工作質量和效

率，加強黨風廉政建設，確保機關各項工作順利開展，結合本單位實際，特制定本制度。

一、嚴格財務審批程序。

機關所有日常經費開支由分管財務副書記審批。特殊支出（如：外出參觀考察費用、往年債務償還等）必須經書記審核。

1、所有有效發票必須注明開支事由，經手人、證明人簽名后，由分管領導審核簽“屬實”，1000元以下由分管財務副書記審批；1000元以上報書記審后，再由分管財務副書記審批。重大項目支出由書記辦公會研究決定。

2、經辦人因公借款時，需填寫“借款單”，并寫明借款事由，由分管領導審核，由分管財務副書記報書記同意后簽字，再到財務辦理借款手續。事情辦結，3天內經手人必須將發票按程序審批報銷，否則，分管財務副書記有權拒簽，財務不再辦理新的借款。

3、機關日常支出經費，每月由財務拿出詳細的預算計劃，報分管財務的副書記審核，書記審批后方可執行。

二、嚴格物資采購紀律。

凡支出屬于政府采購范圍的，一律實行政府采購，填報相應的政府采購審批表，報分管財務副書記審核，交由辦公室在分管財務副書記的監督下統一采購，不按此程序辦理，一律不予報銷。

三、嚴格財務報帳制度。

工作人員當月支出費用按規定程序與要求進行報帳，實行月清月結，當月費用當月審核報批。辦公室必須將每月的財務報表報書記審閱。

四、嚴格財務帳目、帳戶管理。

分管財務的副書記督促辦公室科學編制全年的財務預算，貫徹執行國家財政、財務制度，不得提高開支標準和擴大開支范圍，使每個支出項目都經得起審計，不能在帳目上出現任何差錯。否則，要追究 11

財務人員的紀律責任。嚴禁貪污挪用公款，一經發現，先停職，再按黨紀政紀處理。按規定，單位基本帳戶不能出借、出租，特殊情況須經書記辦公會集體研究決定。

五、機關干部職工本人因病住院和直系親屬去世或遇其他家庭突發事情，各部室應及時向辦公室報告，由辦公室根據情況組織看望，費用標準不超過500元；

六、未盡事宜的有關費用，需經分管財務副書記報請書記研究決定。

車輛使用管理制度

一、機關小車由辦公室統一管理、調度，安排專職的駕駛員負責駕駛。用車由分管機關副書記指示辦公室安排。

二、司機應做到任勞任怨，盡職盡責，服從辦公室的統一安排，保證用車隨叫隨到。車輛要勤保養、勤檢查，確保完全運行，如發生安全事故，取消當月安全獎，并按情節輕重處罰。對人為造成事故損壞的要追究責任，并處罰。保險公司返回的安全獎獎給司機。

三、未經領導批準，司機不得隨意出車，并不得將車租借他人使用，否則發現一次取消當月安全獎，發生安全事故單位概不負責。對違反規定駕駛公車發生事故責任的，由當事人負責事故的全部費用，并給予黨紀、政紀處分；觸犯法律的，由司法機關追究法律責任。專職駕駛員要對車輛的安全負責，防止造成車輛損壞、被盜等，因本人主觀大意原因造成損失，應賠償相應的損失。

四、節約用油。加油實行一車一卡、一月一核，每天登記出車事由，每月由辦公室登記公里數，每月核計每百公里油耗。

五、小車需維修、保養或繳納相關費用，由司機提出計劃，報辦公室審核后，經分管機關副書記同意，才能辦理手續。小車修理需到指定修理廠維修。

六、機關中層干部和職工，公務原則上不派車（特殊情況除外），每人每月按已定標準發放交通費。

文印管理制度

一、文件的分類

我委文件以咸青黨組、咸青文、咸青發、咸青辦發、咸青函分類，文件按字號確定分類，并采用相應的刊頭。

二、發文處理程序

發文必須經過擬稿、審稿、核稿、簽發四個環節。發文根據內容由有關部室擬稿，或由主要領導指定人員擬稿；在草稿送交領導審批簽發前，需送辦公室審稿，對公文的內容、格式進行全面檢查和修正，以保證公文的規范性和法律性；文稿由分管領導負責核稿；公文的簽發按文件字號和內容輕重來確定，咸青黨組、咸青文必須由主要領導簽發。其它可由分管領導簽發，內容重要的應交主要領導簽發。文件的校對、裝訂、分發由相關科室負責；文件形成后的原稿和電子文檔交由辦公室存檔。

三、收文的處理

收文由辦公室負責，重要的文件必須登記。需登記的文件包括國家、省、咸寧市文件，本市與我委業務相關的文件，登記后的文件由辦公室填附閱文處理單，送委領導批閱和傳閱。其它文件作一般性傳閱。對上級機關和領導同志批辦的文件、函件、以及委領導批辦的文件，有關部室按委領導批閱的意見及時辦理，并將辦理情況反饋給上級機關和有關領導。傳閱文件要嚴格手續，隨時掌握公文去向，避免漏傳、誤傳和延誤。領導與領導之間、領導與科室之間、科室與科室之間不能橫傳公文，以免遺失。科室承辦文件要妥善保管，及時辦退。

四、文件的立卷與歸檔

各字號文件和凡需登記的文件均需存檔；市委、市政府有關具有 14

普遍約束力的文件也應保存。凡必須存檔和作資料保存的文件，各部室在每年的三月底前將上應歸檔的文件、資料及光盤、照片整理完畢，向辦公室移交，由辦公室立卷，各科室只保存復印件。個人不得保存文件。“三秘”文件要妥善保管并及時上交，注意保密。

五、文書檔案利用制度

（一）檔案管理人員必須明確服務方向。端正服務態度，積極、熱情地為機關各項工作提供利用檔案和資料。

（二）查（借）閱檔案資料者，必須履行查（借）閱手續，限期（一般不超過一周）歸還。

（三）查（借）閱檔案、資料者，不得在檔案、資料上涂改、圈點、劃線、不得折迭、拆散、污損檔案或資料。

（四）不經主要領導批準，不得擅自外借或公布檔案或資料。

六、公文的繕印

（一）本著先急后緩的原則，由辦公室統一安排，屬業務普通公文校印和裝訂由各業務承辦部室負責，全局性公文由辦公室負責，部室自己打印有關業務材料。

（二）印簽是機關的權力代表，受國家法律保護，用印一定要嚴格掌握，凡屬用印的公文、信函必須經領導同意后才能用印，黨組印簽由組織部管理，機關印簽由辦公室管理。

（三）凡有不符合用印范圍的，工作人員有權拒絕用印，工作人員未經領導批準，私自用印的要給予紀律處分，造成嚴重后果的要追究法律責任。

公務接待制度

機關接待本著熱情待客、厲行節約的原則，嚴格控制接待費用。

一、接待范圍

1、團省委機關組成的調研組、工作組、檢查組、考核組；

2、外地、市、州團委機關來咸進行考察、參觀的領導及隨從人員；

3、各縣市區團委書記；

4、委領導安排的其他接待任務。

二、接待審批程序

1、凡屬接待范圍的客人，由相關部室向分管領導報告，說明接待對象的身份、人數及來咸的活動內容情況，經分管領導審核把關后，報書記，由辦公室統一接待。

2、辦公室按標準出具進餐單，由分管財務副書記簽字審批。進餐后原則上當場（現金）結賬。在財務報帳時，經辦人必須憑進餐單，由分管財務副書記簽報。

三、接待標準及要求

1、進餐標準：廳局級領導帶隊按每人每餐80元，縣處級及以下每人50元安排。特殊情況經領導同意可適當提高標準。接待用酒水飲料以本地產品為主。

2、嚴格控制煙酒、飲料、禮品和其他消費品的開支。所有接待進餐原則上一般不安排香煙，工作餐不安排飲酒。禮送來賓的禮品原則上使用本地產品。

3、嚴格控制陪餐人數。負責接待人員不得擅自擴大接待陪餐范圍，增加陪餐人員。

四、接待地點

公務接待原則上統一安排在協議酒店或賓館，因特殊情況在外就餐的，由辦公室報請分管財務副書記同意后方可安排。

信息管理制度

一、建立共青團統信息網絡。宣傳部全面負責共青團系統信息工作計劃及制度的制訂和實施，對各類信息及時收集、整理、發布。各類信息發布前須報經領導同意。

二、信息公開的總體要求：以公開為原則，不公開為例外。

三、各部室所提供的信息須由部室負責人審核、分管領導簽發。各部室、各單位提供的信息需及時、準確、真實、有效，因錯誤引起的后果由信息提供者負責。

四、在網頁上所提供的信息如有變更，各部室應按任務分工及時提供變更信息。

五、各部室提供的書面信息、聲像資料及照片資料應盡量提供電子文檔。

六、宣傳部每月通報一次上報和采用信息情況及瀏覽量統計；年終對全市共青團信息工作進行一次全面總結評比。

七、建立信息考評考核制度，實行定性、定量考核。根據綜合積分情況，評選出共青團信息工作先進單位和優秀信息員,給予相應的物質獎勵和精神獎勵，對信息工作開展較差的單位給予通報批評。

八、樹立安全意識，強化保密觀念，遵守國家有關法律法規，不泄密、不涉黃、不參賭。

九、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。

十、正確使用和維護好計算機等網絡工具，下班后及時切斷計算機電源，遇到雷雨季節等惡劣天氣還應及時拔掉網線。

第三篇：團市委關財務管理制度

有關財務管理制度

為加強對團市委機關財務工作的科學管理，明確財務規范，提高管理水平，更好的服務于團市委各項工作開展，根據國家有關財務法規、制度和市財政局有關規定，結合團市委事跡情況，特制定本制度

一、總則

1團市委機關財務管理應嚴格遵守國家各項財務管理法規、制度，財務行為應嚴格執行市財政局各項規定團市委財務管理實行書記“一支筆”審批，嚴格財務監督和財務公開。團市委機關財務工作由辦公室統一管理，財務人員具體實施。青少年宮、團校財務工作在團市委監督下獨立核算和管理

二、經費使用管理團市委機關行政辦公經費，由書記室負責籌集，通過辦公室按照有關規定申報，拓展項目，減輕部門工作壓力。部門活動經費由部門通過多種渠道積極爭取，分管書記協調支持

2團市委機關行政經費、專項經費、部門自籌經費的，統一由辦公室管理，希望工程款、團費賬戶由辦公室進行管理。各部門對自籌資金、專項經費收支要建立流水賬，定期與辦公室對賬。

3機關日常辦公所有行政開支，包括文印費、燃油費、書報費、電話費、郵資、會議室使用費、辦公用品購買費、辦公設備購置費等，統一由辦公室按月按季度結算。機關召開大型會議、開展綜合性大型活動等產生的各項支出費

用，由辦公室按項目扎口后統一結算。部門開展條線活動、召開條線會議、對口接待等產生的各類支出費用，報送辦公室審批后上報財政報銷

三、財務行為管理

1借款。因公借款超過2千元以上，應提前1天告知辦公室。借款需填寫單據，經書記簽字同意。借款結清應在一個月之內，確需延期還款的需經書記同意。部門借款不得超過部門經費余額。部門自籌經費確需在資金入賬前開局正式發票的，一律按借款處理，應在本月內清還。

2報銷。所有報銷原始憑證必須是正式發票，經手人填寫“費用報銷單”，注明支出用途和時間，辦公室對支出進行核對。支出單據實行“一單三簽”，即經辦人簽署姓名，分管書記簽署意見、書記簽批，辦公室見書記審批前次后方可付款。差旅費應填寫“差旅費報銷單”，按有關規定核銷。200元以下小額支出無發票的，應填寫“支出報銷單”報銷。

四、固定資產和辦公用品管理

1團市委機關固定資產和辦公用品，由辦公室根據工作需要制定購買方案，經書記室同意后統一采購。凡屬政府采購規定范圍內的應按政府采購程序辦理。辦公室應建立固定資產目錄，每年底清查核對一次。部門應做好保管，使用工作，防止固定資產損失。機關工作人員變動，應辦理固定資產清核手續，做好交接。固定資產的變賣、調撥、報廢，應經

書記室批準后按有關規定辦理。機關辦公用品由辦公室專人管理，根據工作實際需要發放，做好登記，避免浪費活動用品由活動部門自行購置和保管

五、財務監督與公開辦公室應每月向書記提供團市委月度財務報告，每年提供團市委財務報告，準確反映財務收支、結余等經費使用和資產變動情況。青少年宮、團校每季度向書記室提交財務報告

2團市委機關3000元以上單項大額支出，須經書記辦公室研究審批。青少年宮30000元以上，團校10000元以上非常規性大額開支，須向書記辦公室通報

3機關財務管理應按照公開規范的原則，主動接受辦公室和部門的監督與查詢；部門財務活動應自覺接收辦公室的管理和監督。

六、差旅費的報銷

差旅費的報銷標準，除嚴格執行市財政局有關規定外，根據團市委實際，做如下補充：

1、在市區辦事，原則上不予報銷出租車費。確因特殊情況，需要乘坐出租車的，事先要征得分管書記同意，報銷時應寫明乘車時間、事由、線路，并經分管書記審核同意后方可按規定報銷。

2、乘坐飛機規定：因公出差的工作人員，提倡乘坐火車。團市

委各部室負責人因公出差可乘坐飛機單程一趟；一般工作人員出差，原則上不乘坐飛機，確因任務緊急需乘坐飛機，應事先填寫《乘坐飛機審批表》，經辦公室審核，由書記審批后方可乘坐，否則不予報銷。

3、乘坐火車規定：（1）副處級以上干部及相當職級的人員可乘坐一等軟座或硬臥。（2）其余人員可乘坐二等軟座以下（含二等軟座）等級按實報銷；乘坐火車從晚上八時至次日晨七時之間，且夜間乘車六個小時以上的，或連續乘車時間超過十二小時的可購同席臥鋪票。

七、公用物品及報刊、雜志的訂購與管理

各種物品、辦公用品由辦公室統一購置、配備發放和管理。固定資產先由辦公室有關人員登記造冊，然后購置到各需用部室，由各部室指定專人管理使用。

物品的購置由辦公室統一安排。各部室如需購買辦公用品，經同意后由辦公室統一購買或委托各部室購買，否則，不予報銷。團市委工作人員如有調動，要在10天內交還所有在本委工作期間所發放的辦公用品。

辦公用品的領取，由保管人登記，領取人簽字。

報刊、雜志訂閱由辦公室提出具體意見，報書記批準，統一訂閱。

第四篇：機關財務管理制度

機關財務管理制度

為進一步規范機關財務管理工作，認真貫徹執行財經政策、法規、制度，加強監督，維護財經紀律，根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的要求，結合我委實際情況特制定本制度。

一、財務管理工作制度

1、按照國家財經制度、法規要求，委機關各項財務收支活動都應納入財會部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經費規定執行。

2、認真組織會計核算，辦理會計業務；及時清理債權、債務，正確編制會計報表。

3、委機關各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經辦人簽名，按規定審批程序批準后報銷。出差或因公借款須經領導批準，任務完成后及時辦理報帳手續。自制原始憑證格式由財務部門統一規定。

4、加強現金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。

5、財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。

6、會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。

7、機關各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。

二、財務開支審批制度

為節約開支，減少浪費，委機關各項開支必須經主管財務主任審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。

（一）報批制度

1、委機關各項開支均應實行計劃管理，報委主管財務主任批準，發票回來由財務按計劃審核后，經委主管財務主任批準后方可予以報銷。開支數額較大的，還應由主任辦公會研究后批準。

2、購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發票（稅務局統一監制的）報銷，非正式發票或非行政事業單位收據均不予報銷。

3、千元以上的各項開支，必須通過銀行轉帳結算。領用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額，辦理完必須在十日內憑正式發票履行正常報批手續。

（二）審批權限

1、職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定執行。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數，核定借款金額，返回后一周內按審批程序報銷。機關人員大小借款，應經主管財務的主任批準。

2、符合探親條件的職工，其探親差旅費按規定予以報銷。

3、購買各種固定資產、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業書籍等均應由經辦人或部門提出計劃，然后履行正常報批手續予以報銷。

4、機動車輛實行定點維修，維修前應由司機提出計劃，經辦公室主任匯總，報分管領導和主要負責人同意。年終或每半年結帳一次，報銷時必須按正常報批程序結算，并附修理費明細表。機動車燃料費實行一次性購買，分期領用。

三、財產物資管理制度

1、固定資產統一由辦公室指定專人進行管理，應建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調出、變賣以及增加或減少的固定資產應由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權限報批。固定資產管理部門應定期對固定資產進行清查、核實。

2、購進低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。科室領用時，領用人員必須履行登記手續，年終匯總對帳。

四、福利制度

醫藥費、養老金、公積金、獨生子女費、干部職工常規檢查醫療醫藥費按統一規定執行。

五、財產清查制度

1、各科室每年應形成定期的清查盤點制度，對清查結果進行匯總，并將結果送機關辦公室。

2、辦公室為確保財產物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產物資的清查盤點工作進行必要的監督檢查，做出詳細記錄。

3、財產物資的清查核對要由辦公室牽頭，會同機關財務人員共同對有關科室財產認真組織盤點，并做好盤點后的對帳工作。

首問責任制度

為規范辦事程序，明確工作人員責任，杜絕辦事拖拉、推諉扯皮等現象，保證來國資委辦事人員能得到及時、高效、優質的服務，根據我委實際，制定本制度。

一、首問（接待）責任人

委機關工作人員對來我委辦事（包括辦理業務、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。主動接辦人員、來辦事者先找到的人員或首先接電話的人員即為該事項的“首問(接)責任人”。

二、首問（接）責任人的職責

（一）首問（接）責任人負有主動、文明、禮貌、熱情接待來辦事者的責任。

（二）首問(接)責任人要向來辦事者主動問明來意。對來電話者，要主動告知對方單位和姓名，問清對方意圖。

（三）來訪來電等，都要有記錄。

（四）對來訪內容在自己職責范圍內能答復或解決的，首問責任人對屬于自己職權范圍內的事項，必須受理接辦，并按照有關規定和程序予以辦理。

（五）首問責任人對不屬于本部門或本人職權范圍內的事項，要解釋清楚，并引領來委辦事人員到有關科室部門，落實承辦部門和責任人。對電話咨詢的，要告知負責答復部門的電話和聯系人。

（六）首問責任人對不屬于本委辦理范圍內的事項，要認真說明理由，介紹或聯系到其他職能部門辦理。

三、責任追究

本委工作人員在考核內出現以下三種情況受到舉報的，一經查實，按照行政過錯進行責任追究。

（一）本委工作人員不履行首問(接)責任，對來辦事者不接待、推諉扯皮或來辦事人員首問遭冷遇的。

（二）首問(接)責任人引辦、轉辦過程中，未落實好負責單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。

（三）接待來辦事者態度惡劣，造成不良影響的。

四、本制度從發文之日起執行。

二○○六年元月二十三日

會議制度

為了加強各項會議的組織管理，完善會議議事規則，提高會議質量，實現各項決策的民主化、科學化、法制化，結合我委實際，特制定本辦法。

一、會議組織

需提交會議研究的議題，一般由科室負責人提前將議題及相關材料報分管領導審定。

為了提高效率，議題要求做到“三不”，即議題未經分管領導同意的不提交會議討論研究；議題準備不充分，沒有具體內容或方案的不提交會議討論決定；屬于各科、室或分管領導能夠解決的問題不提交會議討論決定。對重要問題，還應深入開展調查研究，充分征求各方面的意見，為領導決策的提供依據。行政會議由委辦公室組織落實。

在會議召開前，作好會議的準備工作及時通知參會人員;會中要做好記錄;會議結束后，應將所有會議資料及時、準確、完整地立卷歸檔。

參會人員應按會議通知要求按時參加會議，因病或因事不能參加者，應提前向會議主持人請假。

二、議事規則

會議一般由提出議題的科、室匯報情況，經各參會人員廣泛發表意見，進行充分討論，再由領導決策。決策應嚴格按照民主集中制原則進行，不搞“一言堂”。對意見有分歧、討論不成熟的議題，一般應暫緩作出決定。

所有參加會議人員都應遵守會議保密制度，不得向外泄露會議內容，對有泄密行為的，應追究責任。

三、落實反饋

所有會議議定事項，都要由承辦科、室負責落實反饋。需發會議紀要的，要在會議結束后三天內發出。需督查的事項要實行跟蹤督查。

四、有關會議事項

（一）委務會議

1、參會人員

主任、副主任和各科室負責人參加，列席人員，根據需要由會議主持人確定。

委務會議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開。

2、會議內容

（1）研究貫徹市委、市政府及上級國資部門的決定、指示、決議和重要會議精神。

（2）討論全市企業改革措施、重大國有資產處置、國資監管制度法規執行情況。

（3）研究討論精神文明建設和思想政治工作。（4）聽取各科室的工作匯報及目標執行情況的匯報。（5）研究全市國有資產管理工作會議的組織籌備工作。

（6）其它需要政府討論決定的事項。

3、會議時間

原則上每月召開一次，特殊情況由主任臨時決定。

（二）主任辦公會

1、參會人員

主任辦公會由主任或副主任主持，委有關領導及科室、負責人參加。

2、會議內容

（1）研究貫徹落實市委、市政府及上級國資部門的決定、指示、決議的具體步驟和措施，并組織實施。

（2）研究處理各種臨時突發事件的工作意見。

（3）根據領導分工，研究協調、安排部署分管范圍內的有關具體工作。

3、會議時間

可根據具體情況由主持人確定。

（三）班子例會

1、參會人員

主任、副主任參加，辦公室主任列席。班子例會由主任主持。主任不在時，由主持工作的副主任主持。

2、會議內容

（1）就市長辦公會、政府常務會安排部署的工作提出貫徹落實意見。

（2）通報市長、分管副市長對有關工作的安排和決定，提出貫徹落實的具體意見。

（3）通報主任辦公會議議定事項。

（4）就我委一周重要工作互通情況交換意見，做好協調和銜接工作。

3、會議時間

原則上每周一次，一般每周二下午召開，主任可根據實際情況做出調整。

（四）黨委會

1、參會人員

由黨委成員參加，黨委書記負責召集并主持，需要其他同志列席時，由黨委書記決定。黨委會必須有三分之二以上的成員參加方可召開。

2、會議內容

（1）研究市委、市政府及上級國資部門的重大方針、政策的貫徹實施意見。

（2）確定全年國資委工作的指導思想和基本思路。

（3）研究推進國有資產管理體制改革的具體措施。

（4）研究全委重大事項及有關問題。

（5）研究機關廉政建設方面的有關事項。

（6）研究指導機關黨的組織工作。

（7）研究有關人事任免和機構編制問題。

3、會議時間

原則上每季度召開一次，如有特殊情況，由黨委書記臨時確定。

干部職工學習制度

為了進一步提高職工的政治業務素質，促進我委物質文明、政治文明、精神文明建設協調發展，特制定政治業務學習制度。

一、學習內容

學習馬列主義、毛澤東思想基本理論，特別是鄧小平建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想，學習黨的路線、方針、政策；學習貫徹市委、市政府和上級國有資產監督管理部門的重大方針、政策；聯系科室的實際，學習國有資產監督管理的相關法規、政策及相關業務知識。

二、學習形式

全委機關人員、自學與集中學習相結合；采取以個人學習為主，領導定期授課為輔的辦法進行，共分學習、討論、座談、交流、深入實際參觀、調研等多種形式。

三、學習時間

每周星期五下午3:00--5:00是政治業務學習時間，如遇特殊情況，學習時間可自行調整。

四、學習要求

個人自學及集中學習要有筆記和心得體會，領導授課要有提綱或書面材料，集中學習要有專人做記錄，把學習討論時間、參加人、學習討論內容、發言情況詳細記錄，妥善保管，以備查閱。

五、檢查與考核

組織人事部門對機關政治業務學習情況進行定期和不定期檢查。檢查時既要看學習的次數，又要看學習的質量，并通報檢查結果。政治業務學習情況的考核將作為年終目標實績考核的一項重要內容。

信息工作管理辦法

總 則

第一條 為了加強市國有資產監督管理委員會（以下簡稱國資委）信息管理工作，逐步實現信息工作的規范化、制度化、科學化，努力為領導科學決策和指導工作提供有效服務，特制定本辦法。

第二條 信息工作的主要任務是緊緊圍繞國有資產監督管理的中心工作，緊扣黨和國家的重大部署和政策措施，及時、準確、快捷地反映國有資產監督管理的情況，反映監管工作中落實情況及落實過程中存在的問題、遇到的困難及采取的措施，從而為領導指導國資監管工作和科學決策提供高質量的信息服務。

第三條 國資委辦公室負責全委的信息工作的管理，并提出要求、明確任務、協調各科室做好信息工作。

信息管理機構工作職責

第四條 辦公室負責信息工作并履行下列主要職責：

（一）負責收集整理黨和國家、省市關于國有資產監管等有關方針、政策，并制定國資委信息管理工作的目標。

（二）做好信息的采集、篩選、加工、傳送、反饋和存儲等日常工作。

（三）為市委、市政府和上級部門提供信息服務。

信息人員要求

第五條 根據我委人員編制的實際，信息人員一般為各科室兼職。

第六條 信息人員應當具備下列條件：

（一）有較高的政治素質、強烈的改革意識，有較強的事業心和責任感，實事求是，樂于奉獻。

（二）了解和掌握政策、業務和國資委監管工作情況

（三）嚴格遵守黨和國家的保密制度。

信息工作制度

第七條 根據工作熱點，辦公室及時提供季度、信息報送要點參考，并明確各科室的責任重點。

第八條 建立信息通報制度，各科室按照科室職能積極提供信息。

第九條 建立信息報送審批制度。委辦公室通過采集、編輯，作為本委信息向上報送，必須經分管信息工作的領導審批，重要信息報委主要領導審批。

第十條 信息考核評比基本要求：

（一）信息工作要列入各科室的目標考核工作計劃，同時也作為各科室一項經常性的基礎工作進行考核評比。

（二）各科室和確定的重點信息報送點，每月報送信息不少于一條，全年不少于十二條，委內向外報送信息每月不少于三條，全年不少于三十六條。

（三）對報送信息工作，委辦公室要制定獎勵辦法，年終給予適當獎勵。

信息質量要求

第十一條 信息應當符合下列要求：

（一）反映的事件應當真實可靠，有根有據，重大事件上報前，應當認真核實。

（二）信息中的事例、數字，應真實準確。

（三）急事、要事和突發性事件應當迅速報送；必要時，應當跟蹤報送。

（四）實事求是，有喜報喜，有憂報憂，防止以偏概全。

（五）主題鮮明，文題相符，言簡意賅，富有新意，力求用簡練的文字和有代表性的數據反映事物的概貌和發展趨勢。

（六）反映本地區、本部門的新情況、新思路、新舉措、新經驗。

（七）反映情況和問題力求有一定的深度，透過事物的表象，揭示事物的本質和深層次問題，力求做到有情況、有分析、有預測、有建議，既有定性分析，又有定量數據。

（八）適應科學決策和領導需求。

公文處理有關規定

為了做好公文處理工作，不斷提高公文質量和辦文效率，努力實現我委公文處理工作程序化、規范化、制度化和科學化，依據《國家機關公文處理管理辦法》，結合我委工作實際，就公文處理有關工作規定如下：

一、委辦公室是機關公文處理機構，統一負責文件收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀工作。

二、機關所有收、發文必須按我委公文處理程序和工作要求辦理。

三、對所有主送我委或需呈送委領導的文件，都統一由辦公室登記，專人傳遞，嚴禁文件“體外循環”。收文處理的一般程序為：登記、擬辦、承辦（或傳閱），催辦與查辦、歸檔（或清退、銷毀）。除緊急情況或領導同志有特殊要求外，各科室、單位不得將文件、文稿直送領導本人。對于承辦的文件，傳閱時應不拖不壓，在按規定時間做出處理后，應及時退回辦公室。對承辦的特急件要做到隨時辦理。承辦的進展情況及承辦過程中出現的問題應隨時反饋有關領導，必要時要提交書面請示或報告。

四、委辦公室原則上不受理越級呈報的文件，有關部門需通過我委向省國有資產監督管理委員會請示問題、報告情況，須經過委領導研究決定，并須按辦文程序辦理。

五、發文是一項政策性很強的工作，是委機關履行職責，行使行政職能，表達意志和愿望的重要手段。凡屬全局性、綜合性的重要文函，由辦公室起草，政策法規科進行政策把關，分管領導審核，報主要領導簽發；涉及業務性較強的機關發文，由相關科室起草，分管領導審核，主要領導簽發。各科室在領導簽發后，必須交委辦公室負責人就文稿格式，內容等審核把關方可編號打印。

六、委機關文件的起草要統一使用委辦公室印刷的發文稿紙，必須用鋼筆或碳素筆書寫，要文字書寫工整、標點準確、條理清楚。

七、公文必須做到格式規范，要素齊全。公文主題詞要按有關部門制定的《公文主題詞表》科學標注。

八、各科室要努力提高公文質量，壓縮公文數量，減少不必要的發文，以維護委機關文件的嚴肅性。

檔案管理工作制度

為了加強檔案管理，更好地為機關各項工作服務，根據《檔案法》和《機關檔案工作業務建設規范》的要求，制定以下工作制度：

一、檔案立卷歸檔制度

（一）歸檔范圍

１、上級機關的文件材料：

（1）上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料；

（2）上級機關頒發的屬于本機關主管業務并要執行的文件，以及普發的、非本機關主管業務但需要貫徹執行的法規性文件；

（3）黨和國家領導人、上級機關領導等視察檢查本地區本機關工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像（以下簡稱聲像材料）等材料；

（4）代表上級機關草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；

（5）上級機關轉發本機關的文件。

２、本機關的文件材料

（1）本機關黨委、行政領導會議文件材料，本機關召開的工作會議、專業會議材料；

（2）本機關頒發的（包括轉發及其與其他機關聯合頒發的）各種正式文件的簽發稿、印制稿，重要文件的修改稿；

（3）本機關的請示與上級機關的批復文件，下級機關的請示與本機關的批復文件；

（4）本機關及其內部職能部門活動形成的工作計劃、總結、報告；（5）反映本機關業務活動的專業文件材料；

（6）本機關檢查工作，調查研究形成的重要文件材料；

（7）本機關或本機關匯總的統計報表和統計分析資料（包括計算機盤片等）；

（8）本機關形成的財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料；

（9）內容重要的人民來信、來訪材料，領導的指示和本機關處理人民來信、來訪形成的記錄、摘要單、調查處理報告、統計分析材料等。

（10）本機關成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印鑒及人員編制等文件材料；

（11）本機關制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；

（12）本機關（本行業）的歷史沿革、大事紀、年鑒、反映本機關（本行業）重要活動事件的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；

（13）本機關（包括上報和下批）干部任免（包括備案）、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、黨員、團員、干部名冊、報表、紀律檢查、治安保衛以及職工的錄用、轉正、定級、調資、退職、退休、復員、轉業、評殘、撫恤等工作及干部獎懲等文件材料；

（14）本機關及其本機關辦理的干部工人的轉移工資、行政、黨、團工會組織介紹信及存根；

（15）本機關編印的情況反映、簡報等刊物定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；

（16）本機關與有關單位簽訂的各種合同、協議書等文件及相關材料；

（17）各種普查工作中形成的文件材料；

３、同級機關和非隸屬機關的文件材料

（1）同級機關和非隸屬機關頒發的非本機關主管業務，但需要執行的法規性文件；

（2）有關業務機關對本機關工作檢查形成的重要文件。

（二）歸檔時間

每年第一季度，各科室應將上整理完畢的檔案，移交委檔案室。

（三）歸檔要求

１、年份要求

（1）一般文件放在文件形成的那一年立卷歸檔；

（2）文件是年末擬稿次年批準通過的，放在第二年立卷歸檔；

（3）當年制發的文件，其內容是針對前一年工作的，要放在前一歸檔；

（4）對某些具體工作，其過程跨越的，要等該項工作結束后放在結束里歸檔；

（5）對計劃、總結、文件要放在文件內容的針對立卷歸檔；

（6）轉發或批轉的文件，按本機關發放的時間立卷歸檔；

（7）跨舉行的會議所形成的文件要放在舉行會議的主要立卷歸檔；

２、具體要求

（１）歸檔的文件材料、種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整，并要系統、準確地進行分類；

（２）歸檔文件材料中應當將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發件與原件立在一起，不得分開，文電應合一立卷；

（３）卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后，重要文件的歷次稿依次排列在定稿之后；

（４）卷內文件材料應排列有序，依次編寫頁號或件號，裝訂的檔案，應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；

（５）永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄；

（６）有關卷內文件材料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內，若無情況說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時間填上，以示負責，備考表應置卷尾；

（７）案卷封皮應逐項按規定填寫清楚，擬寫標題要簡明扼要、確切地反映卷內文件材料內容，一般包括責任者、內容和名稱等，案卷封面文字的書寫要清晰工整，并且都要用鋼筆或毛筆正楷填寫；（８）卷內文件材料要去掉金屬物，對損壞的文件材料應做技術處理，對字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷，案卷應采用三孔一線的方法裝訂；

（９）文書檔案的案卷封皮，卷內文件目錄、備考表、標號的格式按《文書檔案案卷格式》執行，其他門類的檔案案卷格式應按有關規定執行。

（四）歸檔份數

凡經機關領導人簽發的以市國資委下發的重要文件都要存兩份（實行雙套制）；

（五）歸檔手續

１、案卷要按三種不同保管期限分開，統一填寫案卷順序號，案卷目錄要一式二份；

２、檔案人員在調動工作時要辦理交接手續；

二、檔案查閱利用制度

（一）利用范圍

１、本機關室藏的文書、科技、會計、聲像及其他實物等各種門類和各種載體的檔案及有關資料；

2、本機關各部門、本系統或其他單位經過批準，辦理手續均可利用室藏檔案資料；

（二）利用方式

查閱、摘錄、復制。

（三）利用檔案的要求

1、查閱利用檔案只限在一定范圍內進行，與查閱內容無關情況不予提供，檔案查閱者在查檔案時，不得閱看其他無關內容的案卷。

2、查閱利用檔案時，必須愛護檔案。不得在檔案文件批注、涂改、勾畫、圈點、折疊，嚴禁擅自拆卷，抽剪頁、復印、拍照，以保持檔案的清潔，完好無損；

3、檔案員要熟悉所藏檔案情況，并能及時準確地查找出檔案材料，提供的檔案要齊全完整，準確無誤；

4、全宗內永久、長期的案卷要編制《案卷目錄》和《案卷文件目錄》，為利用檔案和資料提供方便條件；

5、本機關形式的檔案，是為本機關各項工作服務的，原則上不外借。確需外借，須經有關領導同意，辦理手續后，方可借出，期限不得超過一周，如需延期時，需辦理續借手續；

6、利用者若需復印檔案材料，須經有關領導批準，利用者應妥善保管復印材料，不得轉借他人；

7、未經組織批準，私人查閱檔案，謝絕接待；

8、查閱和利用檔案要有登記。

（四）批準手續

1、凡本單位工作人員查閱所屬業務檔案，應經科室負責人同意后，方可查尋；

2、查閱機密檔案及本機關核心檔案，應經形成科室領導，辦公室主任或主管領導批準；

3、黨委會議記錄及黨內文件需經分管領導批準；

4、會計檔案僅供形成科室查閱，查閱須經形成科室負責人同意，由兩人以上方可進行，其他部門需要，形成科室有關人員代為查閱；聲像基建檔案因工作需要復制須得到分管領導批準；

5、外單位查閱檔案者，須持單位介紹信，注明查閱的目的與內容，履行登記手續，經有關領導同意后方可查尋。

（五）歸還手續

1、案卷使用完畢歸還時，檔案人員要逐件、逐項進行清點，無誤后方可在借閱登記薄上注銷；利用者在歸還借閱案卷時，應填寫檔案利用效果登記表，反饋檔案利用信息，以便不斷總結經驗，改進工作。

三、檔案工作保密制度

（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認真執行《保密法》及有關保密工作規定，增強保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內容或提供加密檔案的線索；

（二）嚴格履行借閱不同密級檔案的批準手續，未經領導批準不得隨意借閱或擴大借閱范圍，轉載和引用，復制或拍照檔案文件；

（三）只限于閱讀卷內直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉讓他人；

（四）檔案人員必須時刻提高警惕，加強檔案庫房的保管保密工作，經常檢查各項安全保密設施，下班前要鎖好文件，關好門窗；庫房鑰匙要由專人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；

（五）要做好防火工作，庫內嚴禁煙火，防火檢查要做到經常化、制度化，發現問題及時解決，以保證檔案材料的絕對安全；

（六）非檔案人員，未經領導批準不得進入檔案庫房；

（七）要進行定期或不定期的檢查，發現有丟失或被盜現象，必須立即報告，及時追查，設法挽回損失；

（八）注意口頭保密，未公開的內部情況絕對不外傳；

（九）需要銷毀的檔案，要進行登記造冊，經機關領導人簽章批準后，方可銷毀，銷毀時指定兩人監銷，并在銷毀清冊上簽字，以示負責。

四、檔案人員崗位責任制

（一）工作目標

根據檔案工作的基本原則，對本機關檔案實行綜合管理，維護檔案的安全，積極開發檔案信息資源，為機關各項工作和領導進行科學決策服務。

（二）職責

1、認真學習和貫徹《檔案法》和上級有關檔案工作的方針、政策和各項規定，建立健全各項規章制度；

2、對本機關各部門形成的各種文件材料進行收集、分類、整理、立卷和歸檔；

3、集中統一管理本機關在公務活動中形成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機關各項工作服務；

4、按照規定，要定期向檔案局移交具有永久和長期保存價值的檔案；

5、做好檔案的統計工作；

6、按照規定及時向檔案局報送檔案工作基本情況和各種統計表；

7、辦理領導交辦的其他有關的檔案業務工作；

8、定期對已超過保管期限的檔案組織鑒定，并按有關規定辦理審批手續，進行銷毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作，確保其完整與安全；

9、認真貫徹執行黨和國家的方針政策，嚴格執行保密規定，確保檔案的安全無損。

（三）考核

1、對檔案員的工作考核要納入目標管理，實行半年檢查，評定的辦法；

2、檔案員工作目標任務的完成情況，由辦公室負責人進行日常考核。

（四）獎懲

1、檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標任務完成好的，可給予獎勵；

2、檔案員出現嚴重違反《檔案法》行為，根據情節輕重依法追究責任。

干部職工考勤制度

為嚴明紀律，更好地保證各項工作的順利完成，根據國家有關政策和規定，特制定以下制度：

一、考勤制度

（一）準時上下班，不得有遲到早退現象。

（二）實行日考勤制度，由辦公室負責，指定專人負責考勤。

（三）對無故遲到、早退者，給予批評教育，數次發生的年終取消公務員考核評優資格。

（四）各科室人員每日應準時到辦公室報到，如有公務等特殊情況應提前與辦公室打招呼。

（五）組織人事科將不定期抽查考勤。

（六）曠工或無正當理由逾期不歸連續超過十五天或一年內累計超過三十天的予以辭退。

二、請假制度

（七）請事假、病假一至三天的憑假條，診斷書，由分管主任批準；超過三天的由一把手批準。履行請假手續，假條經各級領導批準后報辦公室備案，過期不上班或不續假者視為曠工。

三、休假制度

（八）婚假為三天（法定結婚年齡女二十周歲，男二十二周歲），晚婚者（男二十五周歲，女二十三周歲）增加十五天。婚假不包括公休日和法定假日。

（九）喪假，職工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，給假三天。職工在外地的直系親屬死亡時，根據路途遠近酌情給予往返路程假。喪假不包括公休日和法定假日。

（十）產假為三個月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個月。領取《獨生子女證》的按有關規定執行。產假包括公休日和法定假日，不再順延。過期不上班者視為曠工。

（十一）探親假。配偶不在本市的職工每年可享受假期為30天，探親假一次；未婚職工探望異地父母，每年可享受假期為20天的探親假一次。如因工作需要當年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。

已婚職工探望父母的，每四年給假一次，假期為20天。

探親假路費在職工本人工資總額30%以內的由職工自理，超出30%的部分由單位報銷。

試用期人員沒有探親假。

探親假包括公休日和法定假日在內，不再另補。

（十二）職工休假

參加工作滿五年不滿十年者，每年休假一周；參加工作滿十年以上者，每年休假兩周，休假的天數不包括公休日和法定假日。

符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個別因工作需要或其他原因，當年不能安排休假者，經領導批準可將兩年假期合并使用。

職工休假期間，原則上在原地休息，工資、福利待遇不變，如利用休假時間探親或旅游者，除醫藥費按規定報銷外，其他費用一切自理。

按照國家規定，已享受了探親假、婚喪假、產假的仍可享受休假待遇。

安排休養或療養的職工，其休養或療養時間應計算入當年的休假時間內。

一年內請事假累計超過二十天或病假累計超過三個月的，不再享受當年的休假待遇，如本年內休假后再請病假、事假超過上述規定的，下一不再享受休假。

脫產參加各類學校學習一年以上的職工，不再享受休假待遇，畢業（結業）后回原單位工作的，從下一起享受休假待遇。

從不實行休假制度的單位調到實行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調入的可享受當年的休假待遇。下半年調入的從下一起享受休假。

（十三）休假手續。休婚喪假、產假、探親假、職工休假應持領導批準簽條，到組織人事科開具休假通知單

第五篇：機關財務管理制度范本

機關財務管理制度

為加強機關財務管理，規范財務審批，節約經費開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關規定，并結合實際，制定本制度。

(3)董事長審批或授權審批單項不得超過 200 萬元,全年累計不超過 500 萬

元;超過 500 萬元須董事會審批。

3、原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機物料類、低值品類、固定

資產類:

(1)有關國內采購:各部門需要采購的,經辦人填“請購單”,先經財務部復

核庫存量、價格、預算、現有資金狀況、往來情況,送有權審批的審批人審批后，采購員方可采購。庫存采購,倉管人員為經辦人。

有權審批的審批人為分管生產的副總經理。

(2)國外采購:有權審批的審批人為總經理。

(3)固定資產的購置、建造、改建、擴建、大修,均須辦理立項審批。

4、外購半成品類:須辦理立項審批,有權審批的審批人為總經理。

5、工程類(新建、擴建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權審

批的審批人為總經理。

工程結算必備條件:項目立項審批書、施工合同、進度報告及驗收證明、決算

審核及發票。

6、費用類:先由經辦人送部門經理審核,經有權審批的審批人審批后,方可

到財務部辦理相關手續。

萬元以上有權審批的審批人為總經理。

5000 元以上、3 萬元以下有權審批的審批人為財務負責人;

5000 元以下有權審批的審批人為財務部經理。

其中Ⅰ,300 元以下的因公業務招待費有權審批的審批人為部門經理;

300 元以上的因公業務招待費有權審批的審批人為分管領導;

其中Ⅱ,因公出差有權審批的審批人為分管領導。

7、款類:先由經辦人送部門經理審核,經有權審批的審批人審批后,方可到

財務部辦理相關手續。

5000 元以上、3 萬元以下有權審批的審批人為副總經理;

5000 元以下有權審批的審批人為財務部經理。

8、送外加工類:須辦理立項審批,有權審批的審批人為總經理。

四、采用的審批方式:

1、審核:指管理部門主管對該項開支的合理性提出初步意見。

2、審批:指有關領導參考審核的意見后進行批準。

3、核準:指財務經理根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上

加以核準并備案。

五、審批的憑證:

根據各項不同的業務及財務和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據:

申請單、費用報銷單、發票(收據)、付款證明單、合同、入庫單、預算書、決算書、驗收報告、立項書等;

六、采購原材料和銷售產品的控制

公司應做好關聯交易的控制工作,保證公司正常經營。

對向關聯單位采購原材料、銷售產品和向國外公司采購原材料的審批,都必須

立項,并經過總經理批準。

公司應制定采購和銷售控制制度,加強對采購和銷售的管理。

銷售控制:

對于單筆低于當年預算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經

理簽署,或由總經理授權銷售部門負責人簽署。

對于單筆超過當年預算銷售收入 10%、但不超過 30%的銷售合同,由銷售部門

審核后,報總經理辦公會議審議后由總經理簽署。

對于單筆超過當年預算銷售收入 30%的銷售合同,由總經理根據董事長授權

或董事會決議實施。

七、財產管理的控制

1、固定資產的管理

固定資產必須立項審批,公司固定資產管理采用專人負責,定期盤點,保證固

定資產的安全完好,并加強對固定資產的大修管理工作。

2、固定資產購置和處置

對于預算內的固定資產購建或處置,由固定資產管理使用部門提議、財務部門

審核后,報總經理辦公會議審議后,由總經理組織實施。

對于預算外單筆不超過人民幣 50 萬元的固定資產購建或出售事項,由固定資

產管理使用部門提議、財務部門審核后,報總經理審批后實施。

對于預算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產投資預算 10%

(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)

的固定資產購建或處置項目(超過最近一期經審計的凈資產 5%的固定資產投資的須

報董事會批準),由固定資產管理使用部門提議、財務部門審核后,報總經理辦公會

議審議后,由總經理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董

事會報告以上事項。

3、對于固定資產擴建、大修和工程項目,均視同固定資產管理范圍。

八、委托理財的控制

對單項委托資產價值超過公司最近一期經審計的凈資產

5%以上的委托理財事項,由股東大會決議批準;對單項委托資產價值超過公司最近

一期經審計的凈資產 5%以下的委托理財事項,由董事會決議批準。

九、重大資產收購、出售

股東大會審議公司在一年內購買、出售重大資產超

過公司最近一期經審計總資產 30%的事項或單項購買、出售重大資產價值超過公司

最近一期經審計的凈資產 20%;董事會審議公司在一年內購買、出售重大資產不超

過公司最近一期經審計總資產 30%的事項或單項購買、出售重大資產價值超過公司

最近一期經審計的凈資產 5%且 20%以下的事項;5%以下的由董事長批準或由董事

長授權總經理批準;上述資產價值同時存在帳面值和評估值的,以高者為準;

十、薪資和福利費管理的控制

公司總經理應嚴格按照董事會下達的工資、績效獎勵總額和相關福利配套

費用內自行安排開支。不得超支使用。

十一、公司對外贊助、捐贈支出不超過 10 萬元由總經理審定批準;超過 10 萬

元且不超過 20 萬元由董事長審定批準;超過 20 萬元須報董事會批準。

十二、董事會通過即日生效。

十三、財務部應根據本制度,配合各業務部門制定相應的具體的實施細則。