第一篇：設備申請規范

設備資源管理規范

1.概述

為加強公司IT設備管理，規范IT設備的采購、使用與維護工作，合理配置IT設備，提高IT設備使用效率，特制定本規范。

2.資源申請及借用流程

員工申請或借用服務器設備時，需按照服務器配置原則進行申請或借用。各級主管領導應嚴格按照實際需求填寫申請表。? 申請人填寫《服務器及其附屬設備申請及借用表》（表1）? 報相關負責人審批

? 審批通過后交由運行保障中心統一分配

? 申請人在領取設備時填寫《IT設備領用及借用表》（表2）注：

1、資源申請通過后，3個工作日內進行分配。

2、申請的虛擬機、物理機根據實際資源情況酌情分配。

3.資源分配

設備分配原則：根據《服務器及其附屬設備申請及借用表》及結合公司實際資源進行服務器及其附屬設備的分配。

根據不同環境其標準配置如下： 3.1.生產環境

虛擬機配置：

CPU：2個 內存：2G 硬盤：200G 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8 服務器配置：

CPU：2個 內存：16G 硬盤：146G-1T 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8

3.2.測試環境

虛擬機配置：

CPU：1個 內存：1G 硬盤：50G 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8 服務器配置：

CPU：2個 內存：16G 硬盤：146G 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8

3.3.開發環境

虛擬機配置： CPU：1個 內存：1G 硬盤：50G 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8 服務器配置：

CPU：2個 內存：4G 硬盤：146G 操作系統:centos 6.5 X64 語言：en 字符集：utf-8

注：

1、開發環境和測試環境根據實際情況部分服務器由PC機代替。

2、由于服務器資源有限部分服務會根據實際情況共用一臺服務器。

3、如果以上配置不滿足實際需求，請走OA采購申請。

4.資源使用

設備使用人應遵守如下原則：

1、保證系統的安全及日常的維護，并規范使用設備。

2、設備持有人不得將上述設備用于游戲等與工作無關的事宜。

3、持有人不得隨意更改設備信息，不得私自安裝軟硬件。

4、嚴格遵守國家和公司的各項保密規定。

5、使用者應定期備份設備中的重要文件，若數據丟失，責任自負。

6、使用人不得泄漏和更改超級管理員密碼，如有特殊情況請及時與運行保障部聯系。5.資源轉移與退還

1、設備轉移需按照公司制定的固定資產管理辦法嚴格執行。

2、IT設備領用后，若使用人因工作調動、辭職、更新設備等原因退還設備，經相關部門核實后，由運行保障部對設備進行檢查、確認后方可接收。

第二篇：申請設備

申請書

尊敬的校領導:

您好!

因計算機系電腦節開幕式需要,特此申請于2012年10月10日下午4點至6點借用座椅100張用于觀眾落座.我們將會維護好該設備,并于活動后半小時歸還.以上請示,妥否,請批示!

申請單位：計算機系團總支、學生分會

申請負責人：XXX

聯系方式：135XXXXXXXX

申請日期：2012年11月20日星期五

第三篇：IT 設備申請（推薦）

IT 設備申請、使用及報廢管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強集團 IT 設備管理，規范 IT 設備的采購、使用與維護工作，合理

配置 IT 設備，提高 IT 設備使用效率，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團全體員工及其使用的計算機設備。其中，計算機設備

主要包括：臺式電腦、筆記本電腦、服務器、掃描槍、打印機、掃描儀、網絡設 備、UPS、軟件及其它，具體內容請參見《軟硬件標準列表》。

第二章 設備分配

第三條 設備分配原則：各公司、部門領導根據工作實際需要和嚴格控制成本的

原則進行計算機及其附屬設備的分配。常用 IT 設備的分配原則列舉如下：

1、臺式電腦： 使用者包括任何從事電腦操作的員工。

2、筆記本電腦：

a)筆記本電腦的配備：集團副總裁（含）以上配 Dell 430，其 它人員一律配備 DELL Vostro 1400 或 Dell 630。

b)筆記本電腦適合經常移動辦公的人員使用。如外勤銷售人 員、大客戶管理人員、多地域管轄的管理人員、下班后經常 回家辦公的人員等。

c)因工作需要確需配備筆記本電腦，由該員工所在部門領導提 出書面申請，本系統財務負責人和系統副總裁簽字后上報至 集團行政部進行采購。

3、電腦只配備一臺。不允許一人同時配備筆記本和臺式機。

4、打印機： 以部門為基本單位根據工作需要進行配備。建議多人共享一個打印機。并依據月打印量配備正確的型號。

5、其它 IT 設備以滿足工作需要為基本原則進行配備。

6、若臨時工因為工作需要使用電腦時，需要由總經理審批并擔負資產

IT 設備申請、使用及報廢管理辦法

7、行政部門在進行 IT 設備分配時，應本著“先庫存，后采購”的原則，優先從現有庫存中挑選符合申請配置的設備。在保證業務需要的同時，最大幅度地降低成本。

第三章 設備申請、采購及借用

第四條 員工申請或借用電腦設備時，需按照電腦設備配置原則進行申請或借用。各級主管領導應嚴格按照以上原則對申請進行認真審批。

第五條 IT 設備申請流程： 集團總部： 申請人填寫《大田集團計算機及其附屬設備申請表》（附件 2）報集團財務負責人和主管副總裁審批 審批通過后交由集團行政部統一采購和分 1 配 申請人在領取設備時填寫《大田集團電腦設備領用表》（附件 3）分公司： 申請人填寫《大田集團計算機及其附屬設備申請表》（附件 2）報分公司領導審批 報系統財務負責人和系統副總裁審批 審批通過后交由行政部統一采購和分配 申請人在領取設備時填寫《大田集團電腦設備領用表》（附件 3）第六條 IT 設備采購 電腦、網絡設備、服務器、條碼掃描設備、條碼打印設備、軟件由 集團統一采購。打印機（非條碼打印機）、UPS、普通網絡交換機、集線器、投影儀、配件（移動硬盤、網卡、VCD/DVD 刻錄機等）因現場需要安裝調試、保修、維修等原因，在獲得集團審批后可進行當地采購。第七條 IT 設備借用流程： 集團總部： 申請人填寫《大田集團電腦設備借用申請表》（附件 4）-2-

IT 設備申請、使用及報廢管理辦法

報集團財務負責人和主管副總裁審批 審批通過后交由集團行政部辦理 申請人在領取設備時填寫《電腦設備借用記錄表》（附件 4）分公司： 申請人填寫《大田集團電腦設備借用申請表》（附件 4）報分公司領導審批 報系統財務負責人和系統副總裁審批 審批通過后交由集團行政部辦理 申請人在領取設備時填寫《電腦設備借用記錄表》（附件 4）第四章 設備使用 第八條 第九條 設備使用實行“誰使用，誰負責”的原則。設備使用人應遵守如下規定：

1、使用人應愛護所持有設備，負責設備的安全與完整，保證設備的使 用環境及設備的清潔維護，并嚴格按照操作規程使用設備。

2、電腦應由公司分配，在公司內部，不得使用私人電腦。不得將公司 網線插入私人電腦及一切外部電腦。

3、設備持有人不得將上述設備用于游戲等與本人工作無關的事宜。持 有人不得隨意拆卸上述設備，不得私自安裝軟硬件；否則將構成不適當 使用公司資源。對于不適當使用設備的責任人，公司將視情節給予口頭 或書面警告，或直接收回設備的使用權，并根據實際情況和公司員工手 冊的相關規定追究持有人責任，對其違紀行為予以處理。

4、嚴格遵守國家的各項保密規定，未經批準不得將電腦內的各類數據 拷貝（打印）給無關人員。廢棄的光盤介質和打印材料應按有關保密規 定銷毀。

5、使用者應定期備份電腦中的重要文件，若數據丟失，責任自負。

6、做好計算機用電安全防范工作，下班后建議關閉計算機和輔助設備 電源開關，節假日要切斷總線路電源。

第五章

設備維護

IT 設備申請、使用及報廢管理辦法

第十條

設備使用者在任何情況下不得擅自打開 IT 設備外殼，加裝、拆卸和變

更任何配件，改變設備配置。第十一條 設備出現異常情況導致無法正常使用時，使用人應及時通知當地 IT 人員或 IT 責任人進行故障處理。第十二條 IT 人員或相關服務人員到達現場后應填寫《信息部設備故障檢測報

告》（附件 5），及時進行修復，分析故障原因、類型及責任，對周期性故障要采 取有效措施，避免再次發生。對于確需送修的設備，要對存貯介質（如硬盤）進 行技術處理，防止數據泄密。第十三條 對送修回的設備，當地公司 IT 人員或 IT 責任人應認真進行檢測，以

確認修復完畢。填寫《計算機設備維修報告》后將設備發還給使用者。第十四條 廣域網中的設備和服務器的調試、配置由集團 IT 完成。設備安裝及

維修由當地 IT 責任人負責。第六章 第十五條 第十六條 設備轉移與退還 設備轉移與退還

設備轉移需按照集團財務制定的固定資產管理辦法嚴格執行。員工調動需轉移個人計算機及其附屬設備時，需向原部門領導提出

申請，部門領導批準后，報相關部門審批。審批通過后方可進行設備轉移。第十七條 IT 設備領用后，若使用人因工作調動、辭職、更新設備等原因退還

設備，需填寫《大田集團電腦設備退還申請表》（附件 5），經部門領導核準后，由信息部和行政部門對設備進行檢查、確認后方可接收。

第七章 第十八條 第十九條

設備報廢

設備報廢須由使用部門提出申請并提交技術鑒定書（附件 6）。技術鑒定書中技術鑒定部分須由當地 IT 或分公司 IT 人員進行填寫，并經由集團 IT 審批。各級管理機構參考 IT 部門的技術鑒定書進行審批。第二十條 有下列情形之一的設備可提出報廢申請：-4-

IT 設備申請、使用及報廢管理辦法

1、設備使用年限超過 5 年。

2、為使設備正常運轉而進行的維修或升級成本大于該設備資產殘值 的 80%。（依據固定資產管理辦法中的相關規定）第二十一條 對于設備報廢后仍需要新設備的使用者，可填寫《大田集團計算機 及其附屬設備申請表》（附件 2）并附上已批復的設備報廢申請表，進行新設備 的申請及采購。第二十二條 IT 設備報廢后的處置，可根據實際情況選擇以下方式進行：

1、捐獻：將報廢設備以集團總部或各分公司的名義捐給貧困地區、災區或希望小學等。

2、拆除設備配件：IT 人員在行政人員在場的情況下，將報廢設備中 尚可重復利用的配件拆除后交由行政人員備案、入庫。

3、設備變賣：集團總部或各分公司將報廢設備集中后以招投標的形 式進行變賣，變賣所得交由財務部門 3 入帳。

第八章

設備賠償

第二十三條 員工領用設備后應妥善保管。因個人原因導致設備損壞或丟失需要 賠償。賠償金額按照大田集團財務部頒布的《固定資產管理辦法》執行。第二十四條 在正常辦公條件下，因為持有人不能合理控制的因素（不可抗力）造成的設備毀損或被盜，如午餐或會議時間電腦丟失，下班后收到柜中并上鎖的 電腦丟失，路上遭搶劫的，電腦在正常的辦公條件下因意外撞擊（如外物砸落）而毀損的。持有人應及時向發放部門及公司行政部門提供書面的《報損及情況說 明》，并配合行政部門根據設備的保險情況處理相關的理賠事宜。第二十五條 筆記本電腦在完全處于個人保管之下，因持有人疏忽或使用不當造 成設備的部份硬件損壞或丟失，如乘坐出租車、住酒店、在家或下班后遺忘在辦 公室（指沒有收到柜子中并上鎖）；或因為個人疏忽造成毀損的，如電腦進水、摔落、重擊（壓）等；持有人應及時向發放部門及公司行政部門提供書面的《報 損及情況說明》，責任人需按照大田集團財務部頒發的《固定資產管理辦法》進 行賠償。如遇特殊情況，由公司行政部會同財務部共同決定責任人賠償數額。經

決定的責任人賠償數額由人事部負責從其月工資中扣除或以其他方式支付。集團 總部有權根據實際情況調整決定個人賠付的具體比例。第二十六條 因持有人的故意造成設備毀損，公司有權責其全額賠償。第二十七條 電腦轉換使用人，工作地點，報廢或持有人離職時，應將持有的上 述公司設備及歸還相應發放部門，設備所存儲的重要電子工作文檔及數據持有人 不得銷毀，應妥善交接或由公司進行必要的數據備份。因持有人未及時按要求歸 還設備，或持有人銷毀重要電子工作文檔及數據而造成公司損失的，公司有權責 其予以賠償。

第九章

附則

第二十八條 本辦法由集團行政部、財務部、人事部和信息部共同修訂并保留對 上述所有條款的最終解釋權。第二十九條 本辦法自公布之日起生效施行。備注：本方法中所含附件： 附件 1－軟硬件標準列表 附件 2－計算機及其附屬設備申請表 附件 3－電腦設備領用表 附件 4－大田集團電腦設備借用申請表 附件 5－大田集團電腦設備退還申請表 附件 6－大田集團計算機設備報廢鑒定書 大田集團計算機設 備報廢申請表

大田集團信息部編制 2008 年 8 月 3 日

第四篇：設備申請

拉加鎮寄宿制藏文中學 申請新建綜合教學樓教學設備

尊敬的瑪沁縣教育局領導：

我校自1954年新建以來，在上級部門的關心支持下，辦學條件得到不斷改善，教學質量逐年提高。

隨著學校的發展，學生人數的增多，出現了新建綜合教學樓設備空缺的問題，為了讓我校能有一個良好的育人環境，特向上級教育主管部門提出配備新建教學樓（綜合樓）教學設備項目的立項申請。

一、學校現狀

我校地處拉加鎮，是政治、經濟、文化發展的中心，是一所規模較大的寄宿制九年一貫制學校。

學校現占地面積為37971平方米，建筑面積為11891.27平方米，目前擁有主教學樓1棟，綜合樓2棟。現有教職工97人，學生1287人，有25個教學班。

另外，學校的原有實驗室、圖書室、遠程教育教室由于沒有上下水，都不能正常使用。現在由于新的綜合教學樓已建成，在新建成的綜合樓中設有物理實驗室、化學實驗室、生物實驗室、計算機室、圖書室、美術室、音樂室、閱覽室、階梯教室等，但在這些教室中相應的教學設備尚未配備，這些設備的缺乏會影響正常教學過程的實施，也不利于學生的全面發展。所以急需通過項目配備的途徑才能得到解決。

二、項目配備的必要性

1、教育發展趨勢

從教育發展角度來看，由于我校交通便利，加上拉加鎮小城鎮建設的不斷完善，外來居住人口和牧區學生逐年增多，學生生源不斷拓寬，現已出現學校的硬件建設等基礎設施不能滿足正常辦學需求的現象。

2、存在的主要問題

日前學校的困難和問題集中體現在：

⑴、教室數量上嚴重不足，影響學校的招生工作和適齡兒童的就近入學。

⑵、多功能教室等輔助性教學設備尚未配備，教學活動的開展受限。

三、項目效益：

學校是培育人才的搖籃，設備的配備不僅能改善學校的辦學條件，提升學校的辦學水平，重要的是給適齡兒童提供一個學習、生活、成長的平臺，以及更有利于推進現階段義務教育的均衡發展。

現特向上級教育部門申請配備相應的教學設備，懇請領導予以審批為謝！

特此申請

拉加鎮寄宿制藏文中學

二0一三年十月三十日

（后附學校教室現狀圖片）

拉加鎮寄宿制藏文中學

立 項 報 告

二0一三年十月三十日

（階梯教室）

（閱覽室）

（圖書室）

（理化實驗室）

（計算機室）

第五篇：自助設備規范

中國農業銀行自助設備運營操作規程（試行）

第一章 總則

第一條 為加強和規范自助設備管理，提高自助銀行業務的 運營質量和綜合效益，根據《中國農業銀行自助銀行業務管理辦法（試行）》（農銀發[2009]325號）等有關規定，特制定本規程。

第二條 本規程適用于自動取款機、自動存款機、存取款一 體機、自助服務終端等自助設備。

第三條 本規程所稱自助設備運營內容包括自助設備的到貨 驗收、安裝開通、密鑰管理、巡檢維護、現金管理、賬務核對與差錯處理、吞沒卡處理、客戶服務、風險防范、檔案管理等。

第四條 中國農業銀行所轄各級機構在自助設備管理、運營 過程中，必須執行本規程。

第二章 機構及崗位職責

第五條 自助設備運營操作涉及機構和崗位主要包括支行、營業網點及支行設備管理員、支行安全保衛人員、營業網點負責人、營業網點設備管理員（以下簡稱網點管理員）、大堂經理等。本規程主要對以上機構及崗位職責進行明確和規范。總行、一級分行和二級分行的相關職責參照《中國農業銀行自助銀行業務管理辦法（試行）》（農銀發[2009]325號）執行。

第六條 支行職責

（一）負責轄內自助設備管理，落實、監督、檢查各項業務制度執行情況。

（二）負責落實自助設備管理員崗位責任制，設臵支行設備管理員崗位，至少配備1名支行設備管理員。

第七條 支行設備管理員職責

（一）負責配合上級行做好轄內自助設備選址布局和安裝驗收等工作。

（二）負責轄內新增及遷址設備的安裝調試、密鑰申請、領取與保管、設備停運及各種事項申報；負責自助設備IP地址、設備型號等AIPS及ABIS參數的增加、刪除、修改上報工作。

（三）負責轄內自助設備運營管理，組織設備巡檢工作，保障設備穩定運行。

第八條 支行安全保衛人員職責

（一）負責自助設備現金的領取、上繳、解送等過程中現金及人員的安全保衛工作。

（二）負責組織自助設備巡查工作，檢查自助設備及周邊環境的日常安全，調閱自助設備監控錄像，發現問題及時通知營業網點。

（三）負責處理各種自助設備風險案件，遇重大問題報告支行。

第九條 營業網點職責

（一）負責落實各項自助設備業務管理制度，落實網點管理員崗位責任制,設臵網點管理員崗位，網點管理員要相對固定。

（二）負責協助自助設備安裝、驗收、開通等工作。

（三）負責自助設備的日常巡檢、維護報修、耗材管理、賬務核對與差錯處理、吞沒卡處理、登記薄與交易流水檔案管理、周邊環境清潔等。

（四）負責自助設備的清鈔、加鈔等現金管理以及自助設備鑰匙和密碼管理。

（五）負責自助設備安全巡查與監控管理，定期調閱監控錄像資料。

（六）負責受理持卡人有關自助設備的咨詢、投訴及服務引導工作，遇重大問題及時向支行報告。

第十條 營業網點負責人職責

（一）負責自助設備網點管理員及崗位管理。

（二）負責加鈔、調款等現金管理以及差錯處理等業務管理的檢查工作。

（三）監督指導網點自助設備制度執行情況、客戶咨詢投訴處理、風險控制等工作。第十一條 網點管理員職責

（一）負責自助設備安裝環境的準備工作，包括新增設備的到貨檢驗簽收，確定安裝區域，檢測通訊線路和電源等。

（二）負責自助設備保險柜密碼與鑰匙、上箱體與鈔箱鑰匙的管理。

（三）負責自助設備加鈔、清鈔等現金管理和賬務核對等工作，協調處理自助設備發生的吞沒卡及長短款交易。

（四）負責自助設備耗材領用和更換、吞沒卡回收、交易驗證、維護報修、周邊環境保潔、監控錄像設備檢查、非法張貼物和非法裝臵的清除等工作，負責登記薄記錄與管理。

（五）負責自助設備的運行維護工作，包括故障設備的自檢、簡單故障的排除等，遇復雜問題上報支行。

（六）負責協助科技部門或維護公司進行設備版本程序更新，協助并監督維護公司進行設備預防性維護和設備維修。

（七）負責自助設備業務統計與分析工作。

（八）負責協助處理持卡人咨詢與投訴，遇有重大問題可暫停設備，及時向網點或支行報告。第十二條 大堂經理職責

（一）負責自助銀行業務的客戶引導與營銷宣傳工作。

（二）負責業務咨詢及客戶投訴的引導處理。

（三）協助自助設備運行狀態檢查，發現問題及時通知網點管理員處理。

責人批準，立即進行清機對賬，按長短款交易相關規定進行處理并告知客戶。

（三）屬于風險事件的，按照突發事件進行應急處臵。

第七章 風險管理

第六十條 自助設備靜態畫面中要明確顯示風險提示畫面，標

注中國農業銀行24小時客戶服務電話，操作界面中要根據客戶交易類型顯示相應的操作風險提示。嚴禁在自助設備外部張貼紙質公告。

第六十一條 現金類自助設備要安裝針對持卡人面部、出鈔

口、環境及加鈔作業區等部位的視頻監控攝像頭,調校監控范圍與監控角度，對密碼鍵盤位臵進行屏蔽處理，確保成像效果清晰可辨；調整監控時間，與自助設備系統時間相一致。未安裝視頻監控、監控不完整、未聯網的不得上線運行。第六十二條 各級行安全保衛部門要定期、不定期調閱自助 設備監控錄像資料，定期調閱間隔時間不超過1個月。調閱內容包括確認錄像設備工作正常，錄像資料完整清晰，有無可疑人員及異常行為。發現有作案嫌疑和安全隱患時要按相關規定及時處理。

第六十三條 自助設備監控錄像資料的保存時間不少于三個

月，視頻監控系統要具備斷路報警、震動報警和卡號疊加等功能，并符合當地公安機關相關要求。

第六十四條 自助設備視頻監控系統由支行安全保衛人員負 責管理和維護。監控設備出現故障后網點應立即停機并報支行保衛人員協調供應商及時維修處理。安全保衛人員要及時提供備用設備，以確保自助設備正常運行。更換設備時，安全保衛人員要

對原設備中的錄像資料進行備份，保存時間不少于三個月。第六十五條 實現離行式自助設備集中管理的機構要建立遠

程集中監控系統，實現遠程報警、音視頻信息實時傳輸等功能，由安全保衛人員24小時集中監控。

第六十六條 支行安全保衛人員要定期組織對自助設備及安 裝場所安全防范措施的全面巡查（包括夜間巡查），發現問題及時處理。在行式設備，定期巡查間隔時間不得超過3個月；離行式設備，定期巡查間隔時間不得超過1個月。第六十七條 各級行要按照《中國農業銀行電子銀行業務重 大突發事件應急預案》（農銀辦發[2008]683號）要求，加強自助設備突發事件處臵和管理。

（一）發現針對自助設備欺詐、客戶資金被盜取、人為破壞設備等犯罪行為情節嚴重的，網點管理員要立即上報支行負責人，經批準后采取關停機措施，并原地等待上級行人員。

（二）支行自助設備管理部門和安全保衛人員接到通知后要派人盡快到現場及時處臵，分析作案手段，必要時要向公安部門報案。

（三）現場取證完畢后，網點管理員要及時進行清機，清點現金，核對賬款，確認是否造成損失。

（四）自助設備發生其他重大突發事件，支行相關部門、網點負責人、網點管理員要同時到現場進行處臵，清查損失情況，并及時逐級上報相關管理部門。第六十八條 網點管理員發現客戶賬戶或密碼信息可能泄露

后,要立即整理卡號等信息上報支行。支行要逐級上報至一級分行相關業務主管部門，由業務主管部門盡快通知客戶并進行相應處理，及時止損；案件報告及有關處理措施要按照《中國農業銀

行風險報告制度（試行）》、《中國農業銀行操作風險報告管理辦法（試行）》（農銀發[2008]208號）和《中國農業銀行重大突發事件報告管理辦法》（農銀辦發[2008]356號）等規定及時上報上級行電子銀行部門和同級風險管理部門。

第六十九條 各級行要加強維護商及其工程師的管理。支行

或營業網點要備案設備供應商維護工程師信息資料，信息資料要及時更新。第七十條網點管理員清機時發現假幣或變造幣的要立即停止

對外服務，并上報支行，同時立即通知維護商到現場進行核實，確認后要立即逐級上報至一級分行電子銀行部，并按風險報告制度要求報告同級風險管理部門和運營管理部門，同時向總行電子銀行部報備。一級分行電子銀行部視嚴重程度決定是否關停轄內存款類設備，必要時報公安部門立案偵查。自助設備驗鈔模塊升級并進行測試后方可開通運行。第七十一條 網點管理員發現長短款時要立即進行清機處理，檢查是否卡鈔。仍未查明原因的，上報支行，通知維護廠商現場核實。待查明原因后，對設備進行一次預防性維護，測試后開通運行。

第八章 檔案管理

第七十二條 支行或自助設備集中運營管理機構要建立自助 設備管理檔案，填寫《中國農業銀行自助設備基本信息表》，逐級上報至一級分行備案；填寫《中國農業銀行自助設備密鑰生成登記簿》和《中國農業銀行匯票自助設備密鑰使用、銷毀登記簿》，嚴格記錄自助設備密鑰管理情況；填寫《中國農業銀行自助設備巡檢登記簿》，建立自助設備巡檢檔案。檔案內容要及時維護，17 確保準確無誤。

第七十三條 營業網點應根據《中國農業銀行營業機構臨柜業 務手工登記簿管理辦法》（農銀辦發[2009]289號）要求，建立《自助設備管理登記簿》、《會計主管工作日志》、《柜面業務交接登記簿》和《業務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》等登記簿。《自助設備管理登記簿》記載自助設備管理情況，包括自助設備日常維護及巡檢、故障維修、吞卡及處理情況。《會計主管工作日志》記錄自助設備長短款情況以及賬務處理過程。自助設備鑰匙與密碼交接屬于短期交接的登記《柜面業務交接登記簿》，涉及保管人員崗位變動的登記《業務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》。第七十四條 營業網點自助設備登記薄管理的其他規定見《中 國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿管理辦法》（農銀辦發[2009]289號）和《關于進一步明確電子銀行臨柜業務手工登記簿使用事項的通知》（農銀電子[2009]83號）。第七十五條 自助設備交易流水日志與核查清單要統一保管，每季度由會計主管檢查一次。紙質交易流水日志要注明交易的起止日期和設備號，有序存放；電子交易流水日志每季度要通過數據刻錄等方式備份一次。交易流水日志的歸檔、保管、移交、調閱及銷毀參照《中國農業銀行會計檔案管理辦法》（農銀發[2008]784號）執行。

第九章 附則

第七十六條 本規程由中國農業銀行制定、解釋和修改。第七十七條 本規程自印發之日起執行，試行期限為2年。本 規程實行后，《中國農業銀行自助設備鈔箱管理暫行辦法》（農銀

發[2008]123號）作廢。

第七十八條 本辦法未盡事宜，按照國家和中國農業銀行有關 規定執行。

附件：

1、中國農業銀行自助設備基本信息表

2、中國農業銀行自助設備密鑰生成登記簿

3、中國農業銀行自助設備密鑰使用、銷毀登記簿

4、中國農業銀行自助設備巡檢登記簿

5、中國農業銀行自助設備到貨驗收單

6、中國農業銀行自助設備上線安裝運行驗收單