第一篇：2016年級城維護(hù)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

2016年市級城市維護(hù)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

現(xiàn)就市城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)的2016年市級城市維護(hù)費(fèi)績效評價(jià)相關(guān)情況報(bào)告如下：

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況 1.資金基本情況

按照市政府《關(guān)于加強(qiáng)城市維護(hù)資金管理的通知》（青政發(fā)〔2001〕108號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政管理體制的意見》（青政發(fā)〔2008〕4號）的有關(guān)規(guī)定，市級城市維護(hù)費(fèi)主要承擔(dān)市屬城市維護(hù)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)，市管城市建設(shè)項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。2011年起，為充分發(fā)揮城市維護(hù)資金的使用效益，市財(cái)政局將市屬城市維護(hù)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)整體切出，2016年市級城市維護(hù)費(fèi)主要承擔(dān)市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。

2.績效目標(biāo)

做好市管項(xiàng)目正常維護(hù)和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)，保障城市正常運(yùn)行。

（二）專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。市級城市維護(hù)費(fèi)主要分為市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。其中：《關(guān)于下達(dá)2016年城市維護(hù)費(fèi)第一批資金支出計(jì)劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）中，市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出14項(xiàng)，市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出13項(xiàng)，項(xiàng)目承擔(dān) 1 單位包括市政工程管理處、市公安消防局、市交警支隊(duì)、市公安警衛(wèi)處、青島海灣中水有限公司、青島國信匯泉灣管理有限公司、市城市建設(shè)檔案館、市浮山管理處等單位；《關(guān)于提前下達(dá)2016年部分城市維護(hù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》（青財(cái)建指〔2015〕254號）中，項(xiàng)目為6個，項(xiàng)目承擔(dān)單位包括市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局、嶗山區(qū)市政公用局及風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)等。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。市級城市維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施，及時對市管項(xiàng)目進(jìn)行正常維護(hù)和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)進(jìn)行建設(shè)，保障城市正常運(yùn)行。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論

1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。《關(guān)于下達(dá)2016年城市維護(hù)費(fèi)第一批資金支出計(jì)劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）下達(dá)支出計(jì)劃資金19207萬元，支出17275.69萬元；《關(guān)于提前下達(dá)2016年部分城市維護(hù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》（青財(cái)建指〔2015〕254號）下達(dá)計(jì)劃2277萬元，下?lián)?277萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。嚴(yán)格依法依規(guī)對市級城市維護(hù)費(fèi)管理，加強(qiáng)監(jiān)管，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時，績效完成情況較好。33個項(xiàng)目中共有6個項(xiàng)目未全部完成，未全部完成的項(xiàng)目為：市市政工程管理處負(fù)責(zé)的市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，因項(xiàng)目維護(hù)合同周期為2016年3月至2017年3月，2017年一季度部分進(jìn)度款因?yàn)榭缒甓任茨苤Ц叮Ｓ嗌俨糠仲Y金被市財(cái)政局收回；市公安消防局負(fù)責(zé)的消防設(shè)施更新改造資金，因招 2 標(biāo)采購工作啟動延遲，未能在時限內(nèi)完成資金支付，剩余資金被市財(cái)政收回；市交警支隊(duì)負(fù)責(zé)的市區(qū)黃標(biāo)車禁行標(biāo)志設(shè)置、市區(qū)道路臨時停車泊位劃線項(xiàng)目，因施工單位未按照交警部門的相關(guān)要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位；市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處負(fù)責(zé)的海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)指南編制，因2016年青島市申報(bào)海綿、管廊國家試點(diǎn)城市，相關(guān)規(guī)劃、建設(shè)方案、技術(shù)指南等編制列入統(tǒng)一招標(biāo)，費(fèi)用從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中支出，原市級城市維護(hù)費(fèi)中安排的海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)指南編制經(jīng)費(fèi)被市財(cái)政局收回；市北區(qū)城管局負(fù)責(zé)的孟莊路四號至普集支路無名路翻建項(xiàng)目資金，項(xiàng)目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80％，因未完成項(xiàng)目審計(jì)工作，經(jīng)費(fèi)被市財(cái)政局收回。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.《關(guān)于下達(dá)2016年城市維護(hù)費(fèi)第一批資金支出計(jì)劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）的情況

（1）城建項(xiàng)目前期研究經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)300萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)212.47萬元，主要用于城市維護(hù)、城市建設(shè)項(xiàng)目前期研究、設(shè)計(jì)咨詢審查等。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。

（2）城市化發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城市化辦，預(yù)算安排數(shù)30萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)29.77萬元，用于小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則編制，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

（3）建設(shè)科技及推廣經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委科技處，預(yù)算安排數(shù)150萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)149.96萬元，初步完 3 成了城市建筑云大數(shù)據(jù)平臺架構(gòu)設(shè)計(jì)，形成了《建筑云大數(shù)據(jù)平臺標(biāo)準(zhǔn)體系》和《青島市智慧城市與大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》等系列研究成果，總體達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

（4）市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市市政工程管理處，預(yù)算安排數(shù)5739萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)5478.89萬元，用于市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施維護(hù)工作，保障設(shè)施完好，運(yùn)行正常。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，由于項(xiàng)目維護(hù)合同周期為2016年3月至2017年3月，所以2017年一季度部分進(jìn)度款因跨年度未能支付，剩余少部分資金被市財(cái)政局收回。

（5）消防業(yè)務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)5328萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)5326.6萬元，用于專職消防隊(duì)履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按編制落實(shí)。

（6）合同制消防警人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)2317萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)2317萬元，用于合同制消防警人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、被裝費(fèi)、住房公積金等。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按編制落實(shí)。

（7）消防設(shè)施更新改造資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)1896萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)679.49萬元，用于消防專用燃油及滅火劑購置費(fèi)、應(yīng)急救援物資儲備經(jīng)費(fèi)及其他專用裝備購置經(jīng)費(fèi)等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。因招標(biāo)采購工作啟動延遲，未能在時限內(nèi)完成資金支付，剩余資金被市財(cái)政收回。

4（8）交通設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)815萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)800萬元，用于交通標(biāo)線、交通信號燈、交通護(hù)欄隔離欄、交通網(wǎng)絡(luò)通信、電費(fèi)等支出，其中：支付2015年設(shè)施維護(hù)尾款200萬元、支付2016年設(shè)施維護(hù)款600萬元（因施工維保單位在日常工作中達(dá)不到交警部門的要求，尚有15萬元未支付給施工單位）。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，剩余資金被市財(cái)政局收回。

（9）市區(qū)道路臨時停車泊位劃線經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)25萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元，用于市區(qū)部分道路增劃道路臨時停車泊位，因施工單位未按照交警部門的相關(guān)要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財(cái)政局收回。

（10）市區(qū)黃標(biāo)車禁行標(biāo)志設(shè)置資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)60萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元，用于在市區(qū)設(shè)置黃標(biāo)車禁行標(biāo)志支出。因施工單位未按照交警部門的相關(guān)要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財(cái)政局收回。

（11）新建改造道路交通安全設(shè)施項(xiàng)目資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)500萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)500萬元，用于升級改造市內(nèi)三區(qū)老舊信號設(shè)施和新增交通標(biāo)線。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

（12）第二、三海水浴場養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)數(shù)150萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)147.54萬元，用于浴場日常維護(hù)、保潔、水費(fèi)、電費(fèi)、救護(hù)人員費(fèi)用、公眾責(zé) 5 任險(xiǎn)等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障第二、三海水浴場正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（13）市區(qū)中水利用補(bǔ)助費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島海灣中水有限公司，預(yù)算安排數(shù)300萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)300萬元，用于向海泊河供送中水237萬噸，對團(tuán)島再生水廠廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)維修、生產(chǎn)運(yùn)營水電費(fèi)、廠外管線應(yīng)急搶修及日常維護(hù)等運(yùn)營管理費(fèi)的補(bǔ)助。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

（14）匯泉廣場養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島國信匯泉灣管理有限公司，預(yù)算安排數(shù)227萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)227萬元，用于匯泉廣場綠化養(yǎng)護(hù)、亮化設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔及水、電費(fèi)等補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障匯泉廣場綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔等。

（15）2016市區(qū)交通擁堵治理課題研究。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委市政公用建設(shè)處，預(yù)算安排數(shù)100萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)100萬元，用于市區(qū)交通擁堵節(jié)點(diǎn)專項(xiàng)改善研究及方案設(shè)計(jì)等。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

（16）海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)指南編制。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)210萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元。因2016年青島市申報(bào)海綿、管廊國家試點(diǎn)城市，相關(guān)規(guī)劃、建設(shè)方案、技術(shù)指南等編制列入統(tǒng)一招標(biāo)，費(fèi)用從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中支出，原市級城市維護(hù)費(fèi)中安排的海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)指南編制經(jīng)費(fèi)被市財(cái)政局收回。

（17）市區(qū)部分橋梁設(shè)置隔音設(shè)施項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市市政工程管理處，預(yù)算安排數(shù)400萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)400萬元，用 6 于跨海大橋高架路、隧道接線等橋梁設(shè)置隔音設(shè)施，降低行車噪音對橋梁周邊居民的生活影響。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

（18）城建檔案數(shù)字化掃描經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城市建設(shè)檔案館，預(yù)算安排數(shù)90萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)90萬元，用于城建檔案數(shù)字化掃描，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按計(jì)劃完成450萬頁/年的檔案掃描量目標(biāo)，為提高數(shù)字化及檔案檢索質(zhì)量和信息化服務(wù)水平奠定了良好基礎(chǔ)。

(19)浮山管理處浮山綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市浮山管理處，預(yù)算安排數(shù)182萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)182萬元，用于支付2014年浮山綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

(20)浮山特殊病蟲害防治。項(xiàng)目承擔(dān)單位市浮山管理處，預(yù)算安排數(shù)10萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)10萬元，用于支付2014年浮山特殊病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

(21)銀川路綠化帶養(yǎng)護(hù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市浮山管理處，預(yù)算安排數(shù)6萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)6萬元，用于支付2014年銀川西路浮山側(cè)綠化帶養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

(22)第二海水浴場防浪堤壩加固修繕工程資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)100萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)100萬元，用于第二海水浴場東、西兩個防浪壩修補(bǔ)加固，消除安全隱患。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

7(23)第二海水浴場更衣室及地面改造建設(shè)工程。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)70萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)70萬元，用于第二海水浴場更衣室墻體、頂板、電器線路、上下水管道、洗浴、熱水器設(shè)備及更衣室前地面等設(shè)施維修更新。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

(24)第三海水浴場更衣室改造項(xiàng)目尾款。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)2萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)2萬元，用于支付第三海水浴場更衣室改造項(xiàng)目質(zhì)保金。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

(25)第二、第三海水浴場補(bǔ)沙修復(fù)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)100萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)100萬元，用于第二、第三海水浴場沙灘修復(fù)。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

(26)第三海水浴場排污設(shè)施改造項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)50萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)46.97萬元，用于第三海水浴場排污管道疏通，更換大功率排污設(shè)備。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成。

(27)孟莊路四號至普集支路無名路翻建項(xiàng)目資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)50萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元，用于孟莊路四號至普集支路無名路翻建，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，該項(xiàng)目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80％，因未完成項(xiàng)目審計(jì)工作，經(jīng)費(fèi)被市財(cái)政局收回。

2.《關(guān)于提前下達(dá)2016年部分城市維護(hù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》（青財(cái)建指〔2015〕254號）的情況

8（1）深圳路、香港東路翻建工程補(bǔ)助資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位嶗山區(qū)市政公用局，預(yù)算安排數(shù)490萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)490萬元，用于深圳路、香港東路翻建工程補(bǔ)助。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

（2）風(fēng)景名勝區(qū)設(shè)施保護(hù)管理補(bǔ)助資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)城管局、嶗山風(fēng)景區(qū)管理局、城陽區(qū)城管局、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委、膠州市建設(shè)局、平度市建設(shè)局，預(yù)算安排數(shù)400萬元（市南區(qū)城管局10萬元、嶗山風(fēng)景區(qū)管理局250萬元、城陽區(qū)城管局40萬元、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委10萬元、膠州市建設(shè)局60萬元、平度市建設(shè)局30萬元）、預(yù)算執(zhí)行數(shù)400萬元，用于風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃編制及各景區(qū)設(shè)施維護(hù)建設(shè)補(bǔ)助。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

（3）市區(qū)道路隔離護(hù)欄保潔資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局，預(yù)算安排數(shù)322萬元（南區(qū)城管局54.7萬元、市北區(qū)城管局135.2萬元、李滄區(qū)建管局132.1萬元）、預(yù)算執(zhí)行數(shù)322萬元，用于市南、市北、李滄三區(qū)護(hù)欄保潔。該項(xiàng)目由市城鄉(xiāng)建設(shè)委統(tǒng)一組織招標(biāo)確定專業(yè)保潔公司負(fù)責(zé)市內(nèi)三區(qū)道路護(hù)欄保潔工作，經(jīng)費(fèi)以招標(biāo)價(jià)格按各區(qū)護(hù)欄保潔量劃撥給各區(qū)，各區(qū)城管部門與中標(biāo)單位簽訂護(hù)欄保潔合同，轄區(qū)政府負(fù)責(zé)對護(hù)欄保潔單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)及資金撥付。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

（4）青海路-普集路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排500萬元、預(yù)算執(zhí)行500萬元，用于青海路-普集路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助。資金來源全部為市級 9 城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

（5）孟莊路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排500萬元、預(yù)算執(zhí)行500萬元，用于孟莊路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

（6）浮山綠化養(yǎng)護(hù)考核資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市浮山管理處，預(yù)算安排65萬元、預(yù)算執(zhí)行65萬元，用于2015年前三個季度浮山綠化養(yǎng)護(hù)考核補(bǔ)助。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，市財(cái)政局已按計(jì)劃（市南區(qū)11萬元、市北區(qū)24萬元、嶗山區(qū)30萬元）下?lián)堋?/p>

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

1、強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序。為了規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，建立健全科學(xué)的政府投資決策程序和組織實(shí)施程序，保證工程質(zhì)量，提高投資效益。

2、加強(qiáng)督查，提高資金使用效益。對項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤問效，及時掌握資金使用情況，對工作開展遲緩的項(xiàng)目，致函有關(guān)單位，督促其抓緊開展工作，保證資金使用效益。

3、保障有序，確保維護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行。市級城維費(fèi)資金的及時足額到位，保證了市管項(xiàng)目日常維護(hù)和城市維護(hù)專項(xiàng)實(shí)施，保障了各城建設(shè)施的正常運(yùn)行。

4、合理安排，提升城建設(shè)施整體水平。在保障正常維護(hù)、經(jīng)常性項(xiàng)目的前提下，近幾年，市級城市維護(hù)費(fèi)每年都安排了一定額度的維護(hù)工程和專項(xiàng)，主要用于城市道路、排水、截污管網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)急搶修。專項(xiàng)工程的建設(shè)實(shí)施，不但提升了城建設(shè)施的 10 服務(wù)水平，改善了城市環(huán)境，提高了城市形象，同時，為市民提供了更加舒適的生活環(huán)境，提高了周邊居民的生活質(zhì)量。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

1.個別單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率不高，工作開展遲緩，在我委致函督促的情況下，仍未能按時完成年度資金支付。建議對未能按時完成年度計(jì)劃的單位，對下年度經(jīng)費(fèi)安排適當(dāng)扣減，督促其按時完成計(jì)劃。

2.根據(jù)2016年各部門提報(bào)的維護(hù)需求，市級城市維護(hù)費(fèi)存在總量嚴(yán)重不足、維護(hù)設(shè)施養(yǎng)護(hù)水平不高的問題。建議有關(guān)部門適當(dāng)傾斜資金，逐年提高市級城維費(fèi)額度，以便保證城建設(shè)施的高效運(yùn)行。

第二篇：2015級城維護(hù)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

2015市級城市維護(hù)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況 1.資金基本情況

按照市政府《關(guān)于加強(qiáng)城市維護(hù)資金管理的通知》（青政發(fā)〔2001〕108號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政管理體制的意見》（青政發(fā)〔2008〕4號）的有關(guān)規(guī)定，市級城市維護(hù)費(fèi)主要承擔(dān)市屬城市維護(hù)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)，市管城市建設(shè)項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。2011年起，為充分發(fā)揮城市維護(hù)資金的使用效益，市財(cái)政局將市屬城市維護(hù)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)整體切出，2015年市級城市維護(hù)費(fèi)主要承擔(dān)市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。

2.績效目標(biāo)

做好市管項(xiàng)目正常維護(hù)和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)，保障城市正常運(yùn)行。

（二）專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。

市級城市維護(hù)費(fèi)主要分為市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出。其中：市管項(xiàng)目正常維護(hù)支出18項(xiàng)，市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)支出18項(xiàng)。項(xiàng)目承擔(dān)單位包括市政工程管理處、市公安消防局、市交警支隊(duì)、市公安警衛(wèi)處、市路燈管理處、青島水務(wù)集團(tuán)、青島市亮化工程有限公司、青島國信匯

－1－ 泉灣管理有限公司、市城市建設(shè)檔案館、市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局、嶗山區(qū)市政公用局及風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)等。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。市級城市維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施，及時對市管項(xiàng)目進(jìn)行正常維護(hù)和市政府確定的城市維護(hù)專項(xiàng)進(jìn)行建設(shè)，保障城市正常運(yùn)行。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論

1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。2015下達(dá)支出計(jì)劃資金26976.9萬元，支出25402.78萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。嚴(yán)格依法依規(guī)對市級城市維護(hù)費(fèi)管理，加強(qiáng)監(jiān)管，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時，績效完成情況較好。36個項(xiàng)目中有1個項(xiàng)目（市市政工程管理處負(fù)責(zé)的青島市道路交通組織優(yōu)化微改工程）因位置敏感，苗木遷移難度大，周邊商鋪居民反對, 地下管線密集等原因, 經(jīng)現(xiàn)場協(xié)調(diào)并征得交警部門同意將改造方案調(diào)整變更；2個項(xiàng)目（市交警支隊(duì)負(fù)責(zé)的市區(qū)黃標(biāo)車禁行標(biāo)志設(shè)置、市區(qū)道路臨時停車泊位劃線）因公安局與交警內(nèi)部協(xié)調(diào)原因，項(xiàng)目已按照預(yù)算完成，并驗(yàn)收合格，但未完成項(xiàng)目資金支付。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.城建項(xiàng)目前期研究。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)180萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)161.92萬元，主要用于城市維－2－ 護(hù)、城市建設(shè)項(xiàng)目前期研究、設(shè)計(jì)咨詢審查等。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。

2.城市化發(fā)展研究。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城市化辦，預(yù)算安排數(shù)30萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)30萬元，用于小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則編制，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

3.城建技術(shù)研究及推廣。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委科技處，預(yù)算安排數(shù)200萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)200萬元，用于28個建設(shè)科研項(xiàng)目和建設(shè)科技專家咨詢服務(wù)費(fèi)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

4.市區(qū)道路隔離護(hù)欄保潔。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)285.9萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)285.9萬元，用于市南、市北、李滄三區(qū)護(hù)欄保潔。該項(xiàng)目由市城鄉(xiāng)建設(shè)委統(tǒng)一組織招標(biāo)確定專業(yè)保潔公司負(fù)責(zé)市內(nèi)三區(qū)道路護(hù)欄保潔工作，經(jīng)費(fèi)以招標(biāo)價(jià)格按各區(qū)護(hù)欄保潔量劃撥給各區(qū)，各區(qū)城管部門與中標(biāo)單位簽訂護(hù)欄保潔合同，轄區(qū)政府負(fù)責(zé)對護(hù)欄保潔單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)及資金撥付。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按計(jì)劃完成。

5.市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施維護(hù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市市政工程管理處，預(yù)算安排數(shù)4010萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)3634.26萬元，用于市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施維護(hù)工作，保障設(shè)施完好，運(yùn)行正常。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，由于2014年市重點(diǎn)道路橋梁設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目未完成審計(jì)，剩余375.74萬元被財(cái)政局收回。

－3－ 6.消防業(yè)務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)5328萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)5327.54萬元，用于專職消防隊(duì)履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按編制落實(shí)。

7.合同制消防警人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)1817萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1817萬元，用于合同制消防警人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、被裝費(fèi)、住房公積金等。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，已按編制落實(shí)。

8.消防設(shè)施更新改造。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安消防局，預(yù)算安排數(shù)1800萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1747.62萬元，用于支付2015年前購置的城市主戰(zhàn)消防車、消防器材等尾款及質(zhì)保金，購置雙頭消防車，建設(shè)消防船浮碼頭。資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，提高消防能力。

9.交通設(shè)施維護(hù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)1120萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1035.73萬元，用于交通標(biāo)線、交通信號燈、交通護(hù)欄隔離欄、交通網(wǎng)絡(luò)通信、電費(fèi)等支出，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。剩余資金84.27萬元財(cái)政局收回。

10.第二、三海水浴場維護(hù)管理。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)150萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)149.46萬元，用于浴場日常維護(hù)、保潔、水費(fèi)、電費(fèi)、救護(hù)人員費(fèi)用、公眾責(zé)任險(xiǎn)等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障第二、三海水浴場正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

－4－ 11.路燈設(shè)施維護(hù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市路燈管理處，預(yù)算安排數(shù)1565萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1565萬元，用于市區(qū)路燈維護(hù)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障市管路燈正常維護(hù)。

12.路燈設(shè)施電費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位市路燈管理處，預(yù)算安排數(shù)2690萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)2690萬元，用于路燈電費(fèi)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障市管路燈正常照明用電。

13.海泊河中水利用補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島水務(wù)集團(tuán)，預(yù)算安排數(shù)200萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)200萬元，用于向海泊河供送中水，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。共向海泊河供送中水237萬噸。

14.團(tuán)島中水利用補(bǔ)助費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島澤潤中水有限公司，預(yù)算安排數(shù)100萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)100萬元，用于廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)維修、水電費(fèi)、廠外管線應(yīng)急搶修及日常維護(hù)等運(yùn)行管理，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。已按計(jì)劃完成。

15.市管亮化設(shè)施維護(hù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市亮化工程有限公司，預(yù)算安排數(shù)887萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)813.59萬元，用于市管亮化設(shè)施維護(hù)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。節(jié)余資金是由于實(shí)行公開采購招標(biāo)降低了維護(hù)成本和費(fèi)用支出，剩余經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局收回。

16.市管亮化設(shè)施電費(fèi)。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市亮化工程有限公司，預(yù)算安排數(shù)577萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)386.96萬元，用于亮化設(shè)施電費(fèi)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。亮化設(shè)施電費(fèi)是按

－5－ 照實(shí)際使用支付費(fèi)用，2015年通過減少亮燈天數(shù)和采取節(jié)能措施，減少電費(fèi)支出190.04萬元，剩余經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局收回。

17.匯泉廣場維護(hù)補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島國信匯泉灣管理有限公司，預(yù)算安排數(shù)227萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)227萬元，用于匯泉廣場綠化養(yǎng)護(hù)、亮化設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔及水、電費(fèi)等補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障匯泉廣場綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔等。

18.風(fēng)景名勝區(qū)設(shè)施保護(hù)管理補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)500萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)500萬元，用于對1個國家級、3個省級風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行設(shè)施保護(hù)管理補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，由財(cái)政部門劃轉(zhuǎn)相關(guān)區(qū)市，提升景區(qū)品質(zhì)。

19.公共停車場建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則編制。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)50萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)33萬元、資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。完成了公共停車場建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則編制。

20.青島市城區(qū)地下空間開發(fā)利用課題研究。項(xiàng)目承擔(dān)單位市城鄉(xiāng)建設(shè)委城建處，預(yù)算安排數(shù)70萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)19萬元（編制《青島市“十三五”城市市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》），資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。因城區(qū)地下空間開發(fā)利用課題研究第一次招標(biāo)廢標(biāo)，2015年12月24日才完成招標(biāo)工作，相關(guān)資金未能支付。

21.建設(shè)工地遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目承擔(dān)單位市－6－ 城鄉(xiāng)建設(shè)建筑工程管理局，預(yù)算安排數(shù)100萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)85.8萬元，用于建立建設(shè)工地遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。完成了123個建設(shè)工地遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝，剩余14.2萬元為質(zhì)保金，當(dāng)年無法支付，財(cái)政已收回。

22.城建檔案數(shù)字化掃描。項(xiàng)目承擔(dān)單位市建設(shè)檔案館，預(yù)算安排數(shù)90萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)83.6萬元，用于城建檔案數(shù)字化掃描，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按時完成450萬頁/年的檔案掃描量目標(biāo)，為提高數(shù)字化及檔案檢索質(zhì)量和信息化服務(wù)水平奠定了良好基礎(chǔ)。

23.青島市道路路口交通組織優(yōu)化微改工程。項(xiàng)目承擔(dān)單位市市政工程管理處，預(yù)算安排數(shù)200萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)2萬元。該工程招標(biāo)施工合同為10032871.47元，實(shí)際完成工程量約688萬元。2015年2月下達(dá)第一次488萬元資金，支付486萬元；2015年6月下達(dá)第二次資金200萬元，支付2萬元，共計(jì)支付工程進(jìn)度款為488萬元，占預(yù)計(jì)結(jié)算值688萬元的71%。未完成原因是東海路-普寧路等路口因位置敏感，苗木遷移難度大，周邊商鋪居民反對等原因取消實(shí)施；香港路—福州路節(jié)點(diǎn)因位置敏感、地下管線密集，交通設(shè)施、苗木遷改量較大，經(jīng)現(xiàn)場協(xié)調(diào)并征得交警部門同意將改造方案調(diào)整變更。該項(xiàng)目于2015年底才完成施工，因部分項(xiàng)目實(shí)施較晚且為避免進(jìn)度款超付，故在進(jìn)度款支付至488萬元后便停止支付。計(jì)劃在審計(jì)結(jié)束后根據(jù)審計(jì)值上報(bào)財(cái)政局申請剩余款項(xiàng)進(jìn)行支付。

－7－ 24.城市橋梁大中修建設(shè)檢測。項(xiàng)目承擔(dān)單位市市政工程管理處，預(yù)算安排數(shù)213萬元、中標(biāo)合同額為194萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)184.3萬元，用于C、D級橋梁結(jié)構(gòu)檢測，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。保障城市橋梁大中修建設(shè)檢測，指導(dǎo)相關(guān)區(qū)（市）合理制定橋梁中修、大修、加固、改擴(kuò)建建設(shè)計(jì)劃。

25.第二海水浴場防浪堤壩加固修繕工程。項(xiàng)目承擔(dān)單位市公安局警衛(wèi)處，預(yù)算安排數(shù)230萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)230萬元，用于因受臺風(fēng)、風(fēng)暴潮侵襲損壞的防浪堤，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按計(jì)劃完成工程量和投資。

26.青島世園會交通安全設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)1500萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1270.4萬元，用于市區(qū)到世園會的主要道路、世園會停車場周邊道路以及機(jī)場、火車站、碼頭等交通樞紐的交通指示牌、標(biāo)識標(biāo)線、隔離設(shè)施、信號燈、停車場標(biāo)志牌等交通設(shè)施的建設(shè)。資金來源為2015年城市公用事業(yè)附加收入，剩余資金229.6萬元為質(zhì)保金，自動結(jié)轉(zhuǎn)到2016年支付。

27.世園會部分交通指示牌改造。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)392萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)253萬元，用于世園會場區(qū)道路指示牌內(nèi)容更換及異地設(shè)置，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。該項(xiàng)目中標(biāo)總價(jià)為316萬元，2015年支付給施工單位253萬元，剩余資金63萬元為質(zhì)保金，合同約定2年以后支付，該質(zhì)保金63萬元財(cái)政局收回。

－8－ 28.市區(qū)黃標(biāo)車禁行標(biāo)志設(shè)置。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)60萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元,資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。該項(xiàng)目按照預(yù)算已經(jīng)完成，并驗(yàn)收合格，由于未按照程序單獨(dú)簽訂合同，導(dǎo)致該項(xiàng)目資金未支付。

29.市區(qū)道路臨時停車泊位劃線。項(xiàng)目承擔(dān)單位市交警支隊(duì)，預(yù)算安排數(shù)25萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。該項(xiàng)目按照預(yù)算已經(jīng)完成，并驗(yàn)收合格，由于未按照程序單獨(dú)簽訂合同，導(dǎo)致該項(xiàng)目資金未支付。

30.棧橋應(yīng)急搶修工程補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)400萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)400萬元，用于因風(fēng)暴潮影響，棧橋橋體局部坍塌應(yīng)急搶修補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。完成棧橋應(yīng)急搶修工程，消除安全隱患。

31.孟莊路四號至普集支路無名路翻建項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)120萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)120萬元，用于路面翻建整修，排水邊溝覆蓋、檢查井、橋下雨水斗維修、綠化帶、花壇整治等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按計(jì)劃完成道路翻建。

32.市北區(qū)截污管網(wǎng)建設(shè)工程補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)700萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)700萬元，用于截污管打通和改造，完善區(qū)域排污管網(wǎng)補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按計(jì)劃完成截污管網(wǎng)建設(shè)工程。

33.青海路-普集路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北

－9－ 區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)250萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)235萬元，用于排水管道擴(kuò)容改造、路口道路翻建、增設(shè)雨水調(diào)蓄池等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。前期，已按計(jì)劃完成道路積水點(diǎn)工程改造，目前，工程決算資料已整理完畢，計(jì)劃近期上報(bào)申請項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)，項(xiàng)目審計(jì)完成后將執(zhí)行剩余預(yù)算安排數(shù)。

34.孟莊路積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)城管局，預(yù)算安排數(shù)110萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)105萬元，用于設(shè)置閘門及雨水提升設(shè)施，改造漫水橋及拆除障礙物等，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。前期，已按計(jì)劃完成道路積水點(diǎn)工程改造，目前，工程決算資料已整理完畢，計(jì)劃近期上報(bào)申請項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)，項(xiàng)目審計(jì)完成后將執(zhí)行剩余預(yù)算安排數(shù)。

35.李滄區(qū)污染點(diǎn)源治理工程補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位李滄區(qū)建管局，預(yù)算安排數(shù)500萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)500萬元，用于大村河等污染點(diǎn)源治理工程，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)，按計(jì)劃完成污染點(diǎn)源治理工程。

36.深圳路、香港東路翻建工程補(bǔ)助。項(xiàng)目承擔(dān)單位嶗山區(qū)市政公用局，預(yù)算安排數(shù)300萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)300萬元，用于道路罩面、更換路沿石、綠化等補(bǔ)助，資金來源全部為市級城市維護(hù)費(fèi)。按計(jì)劃完成道路翻建。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

1、強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序。為了規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，建立健全科學(xué)的政府投資決策程序和組織實(shí)施程序，保證－10－ 工程質(zhì)量，提高投資效益。

2、專款專用，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。對所有項(xiàng)目資金使用方向進(jìn)行及時跟蹤調(diào)度，特別是對部分維護(hù)專項(xiàng)工程的資金使用情況進(jìn)行了督查，對因客觀原因無法實(shí)施或近期難以實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了及時調(diào)整，保證了維護(hù)資金效益的充分發(fā)揮。

3、保障有序，確保維護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行。市級城維費(fèi)資金的及時足額到位，保證了市管項(xiàng)目日常維護(hù)和城市維護(hù)專項(xiàng)實(shí)施，保障了各城建設(shè)施的正常運(yùn)行。

4、合理安排，提升城建設(shè)施整體水平。在保障正常維護(hù)、經(jīng)常性項(xiàng)目的前提下，近幾年，市級城市維護(hù)費(fèi)每年都安排了一定額度的維護(hù)工程和專項(xiàng)，主要用于城市道路、排水、截污管網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)急搶修。專項(xiàng)工程的建設(shè)實(shí)施，不但提升了城建設(shè)施的服務(wù)水平，改善了城市環(huán)境，提高了城市形象，同時，為市民提供了更加舒適的生活環(huán)境，提高了周邊居民的生活質(zhì)量。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

根據(jù)2015年各部門提報(bào)的維護(hù)需求，市級城市維護(hù)費(fèi)存在總量嚴(yán)重不足、維護(hù)設(shè)施養(yǎng)護(hù)水平不高的問題。建議有關(guān)部門適當(dāng)傾斜資金，逐年提高市級城維費(fèi)額度，以便保證城建設(shè)施的高效運(yùn)行。

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第三篇：2015年城基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

2015城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況

1.資金基本情況（資金設(shè)立的時間、設(shè)立依據(jù)、用途）。根據(jù)市政府辦公廳2014年9月30日下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收使用管理的通知》（青政辦發(fā)〔2014〕20號）文件有關(guān)規(guī)定，配套費(fèi)主要用于建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃紅線外與城市主干網(wǎng)銜接的城市基礎(chǔ)配套設(shè)施，包括道路、給水、雨水、污水、水處理、環(huán)衛(wèi)、綠化、路燈、交通、電力管溝土建、消火栓、公交候車亭等設(shè)施的建設(shè)，規(guī)劃配建的幼兒園、義務(wù)教育中小學(xué)校和單位熱用戶規(guī)劃紅線以外、居民熱用戶分戶計(jì)量裝置或入戶端口以外的各項(xiàng)供熱設(shè)施的建設(shè)，市政府確定的其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.績效目標(biāo)。配套費(fèi)投資建設(shè)項(xiàng)目主要績效目標(biāo)有兩個方面，一是結(jié)合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目竣工交付時間，完善開發(fā)項(xiàng)目周邊配套需求。二是完成市政府確定的其他項(xiàng)目建設(shè)工作。

（二）專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。配套費(fèi)項(xiàng)目按照青政辦發(fā)〔2014〕20號文件規(guī)定，主要分為市政配套項(xiàng)目、配套初中、小學(xué)、幼兒園、環(huán)衛(wèi)及其他市政府確定的項(xiàng)目。

2015共有25個配套費(fèi)項(xiàng)目下達(dá)資金計(jì)劃及預(yù)算。上述項(xiàng)目建設(shè)單位包括：市城市管理局（市市政公用局）、市房地產(chǎn)開發(fā)管理局、嶗山區(qū)市政公用局、青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司、－1－ 青島仁和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島濱海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山東新昌隆建設(shè)咨詢有限公司、青島海信房地產(chǎn)股份有限公司、青島市城市發(fā)展中心、中啟膠建集團(tuán)有限責(zé)任公司、青島城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。因配套費(fèi)投資建設(shè)項(xiàng)目較多，多數(shù)項(xiàng)目分實(shí)施，因此項(xiàng)目績效目標(biāo)不同，為方便對比，各項(xiàng)目績效目標(biāo)在項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論中逐條寫明。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論

1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。2015實(shí)際下達(dá)支出預(yù)算資金21072.34萬元，支出19932.63133萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。配套費(fèi)項(xiàng)目從立項(xiàng)到執(zhí)行結(jié)束均依法依規(guī)，監(jiān)管到位，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時，績效完成情況較好。25個項(xiàng)目中僅有1個項(xiàng)目（泛海名人廣場二期配套工程），因交通調(diào)流難度大，調(diào)整到今后實(shí)施。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.歡樂濱海城九年一貫制學(xué)校，代建單位青島城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)7700萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)7687.32483萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：學(xué)校開工建設(shè)。績效目標(biāo)完成。

2.孤山村九年制學(xué)校項(xiàng)目，代建單位為青島濱海房地產(chǎn)開發(fā)－2－ 有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)1483萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1483萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：按審定決算值，結(jié)合質(zhì)保期，撥付工程尾款。績效目標(biāo)完成。

3.發(fā)動機(jī)廠（海岸馨園）配套學(xué)校，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)2340萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2236.3946萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：學(xué)校竣工。績效目標(biāo)完成。

4.康居公寓小學(xué)項(xiàng)目，代建單位為青島仁和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)1730萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1600萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：學(xué)校竣工，并投入使用。績效目標(biāo)完成。5.四方東部小學(xué)，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)8.1萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8.1萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：按審定決算值撥付工程尾款。績效目標(biāo)完成。

6.LED路燈改造項(xiàng)目，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限

－3－ 公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)1500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1500萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：開工建設(shè)。績效目標(biāo)完成。7.更新垃圾運(yùn)輸車項(xiàng)目，建設(shè)單位為市城市管理局。（1）預(yù)算安排數(shù)538.0521萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)538.0521萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：市政府關(guān)于市城鄉(xiāng)建設(shè)委、市財(cái)政局、市市政公用局《關(guān)于更新垃圾運(yùn)輸車資金問題的報(bào)告》（青建發(fā)〔2010〕173號）的批示意見及有關(guān)要求，結(jié)合公開招標(biāo)的有關(guān)情況，分下達(dá)更新垃圾運(yùn)輸車資金。績效目標(biāo)完成。

8.延吉路改造項(xiàng)目配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)212萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)15.51萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：配套工程竣工。績效目標(biāo)完成。

9.寧德小區(qū)配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)42.421萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：辦理前期手續(xù)。績效目標(biāo)完成。

10.泛海名人廣場二期配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè) －4－ 發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)13.636萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：配套工程竣工。因該項(xiàng)目周邊交通調(diào)流難度較大，2015年未能掘路施工，項(xiàng)目調(diào)整至以后實(shí)施。

11.地鐵大廈配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)100萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：配套工程竣工。績效目標(biāo)完成。

12.郵輪母港配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)120萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)63萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：配套工程竣工。績效目標(biāo)完成。13.信訪事項(xiàng)專項(xiàng)資金，資金使用單位市開發(fā)局。

（1）預(yù)算安排數(shù)82.34萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)82.34萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：解決歷史遺留問題，化解信訪案件。績效目標(biāo)完成。

14.水清溝二三小區(qū)供水設(shè)施更新完善工程，建設(shè)單位為市開發(fā)局。

－5－（1）預(yù)算安排數(shù)78.61萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)78.61萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：按照審定決算值撥付工程資金。績效目標(biāo)完成。

15.花樣年華配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：開工建設(shè)。績效目標(biāo)完成（參建單位資金結(jié)報(bào)資料年底前未備齊，結(jié)轉(zhuǎn)資金已按規(guī)定上繳國庫）。

16.藍(lán)海新港城配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：開工建設(shè)。績效目標(biāo)完成（參建單位資金結(jié)報(bào)資料年底前未備齊，結(jié)轉(zhuǎn)資金已按規(guī)定上繳國庫）。

17.萬泰慧府配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)160萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：開工建設(shè)。績效目標(biāo)完成（參建單位資金結(jié)報(bào)資料年底前未備齊，結(jié)轉(zhuǎn)資金已按規(guī)定上繳國庫）

－6－ 18.湖島河暗渠工程，代建單位為青島海信房地產(chǎn)股份有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)773.17萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)773.17萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：按審定決算值撥付工程款項(xiàng)。績效目標(biāo)完成。

19.萬科藍(lán)山市政配套工程征地費(fèi)，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)274.4228萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)274.4228萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：按市國土部門出具的征地繳費(fèi)通知書繳納征地費(fèi)用，完成征地手續(xù)辦理。績效目標(biāo)完成。

20.水清溝二三小區(qū)自來水工程移交項(xiàng)目，建設(shè)單位為市開發(fā)局。

（1）預(yù)算安排數(shù)33.79萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)33.79萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo):根據(jù)水清溝二三小區(qū)自來水泵站管理情況，撥付管理相關(guān)費(fèi)用。績效目標(biāo)完成。

21.國棉一廠小學(xué)配套工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)30萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

－7－（2）績效目標(biāo)：該學(xué)校已竣工，按工程進(jìn)度撥付進(jìn)度款項(xiàng)。績效目標(biāo)完成。

22.西山晟業(yè)小區(qū)污水處理站清淤運(yùn)行項(xiàng)目，建設(shè)單位為市開發(fā)局。

（1）預(yù)算安排數(shù)8.86萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8.86萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：結(jié)合污水處理站運(yùn)行管理情況，撥付運(yùn)行管理費(fèi)用。績效目標(biāo)完成。

23.嶗山區(qū)公廁項(xiàng)目，建設(shè)單位為嶗山區(qū)市政公用局。（1）預(yù)算安排數(shù)3000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3000萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：新建嶗山區(qū)公廁11所，已全部建成。績效目標(biāo)完成。

24.寧德路小學(xué)項(xiàng)目，建設(shè)單位為中啟膠建集團(tuán)有限責(zé)任公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)160萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)：辦理前期手續(xù)。績效目標(biāo)已完成。25.配套工程（項(xiàng)目建議書、可研、概算）評審費(fèi)用，評審單位為青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)400萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)196萬元，資金來源全部為配套費(fèi)。

－8－（2）績效目標(biāo)：根據(jù)計(jì)劃立項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，配套工程項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初設(shè)概算等環(huán)節(jié)需組織專家評審。績效目標(biāo)已完成。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

為確保配套費(fèi)資金使用效益和安全，依據(jù)《青島市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》（第186號市政府令）、市政府《關(guān)于印發(fā)<青島市市級財(cái)政投資資金監(jiān)督管理暫行辦法>的通知》(青政發(fā)〔2009〕25號)等相關(guān)文件，結(jié)合配套費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，市城鄉(xiāng)建設(shè)委下發(fā)了《關(guān)于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套補(bǔ)助費(fèi)投資項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)有關(guān)工作的通知》（青建房字〔2012〕3號）、市開發(fā)局印發(fā)了《城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》（青房發(fā)〔2013〕47號），督促配套費(fèi)項(xiàng)目各相關(guān)單位在計(jì)劃管理、參建單位管理、工程建設(shè)管理、資金撥付管理、產(chǎn)權(quán)移交及檔案管理各個環(huán)節(jié)項(xiàng)目建設(shè)依法依規(guī)。

計(jì)劃管理階段，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概算、預(yù)算評審制度；參建單位確定環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法、政府采購預(yù)算制度；建設(shè)管理階段，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)、安全施工；資金撥付階段，層層審核，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付制度；竣工交付階段，嚴(yán)格按要求整理檔案資料，按照竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)審查結(jié)果及時結(jié)報(bào)工程尾款，并移交建成設(shè)施。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

經(jīng)梳理，配套費(fèi)項(xiàng)目從立項(xiàng)到執(zhí)行結(jié)束均依法依規(guī)，監(jiān)管到

－9－ 位，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時，績效完成情況較好。在下步工作中，部分事項(xiàng)需市財(cái)政局進(jìn)一步支持。此外，個別項(xiàng)目仍存在部分問題，應(yīng)進(jìn)一步完善、改進(jìn)。

（一）需財(cái)政部門進(jìn)一步支持事項(xiàng)。

1.建議已申請到項(xiàng)目賬戶的配套費(fèi)資金，年底結(jié)轉(zhuǎn)部分全部轉(zhuǎn)入下一配套費(fèi)資金賬戶。配套工程建設(shè)其主要建設(shè)目的是為周邊開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行配套建設(shè)，因此，配套工程建設(shè)的周期需緊密結(jié)合周邊開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，且部分配套工程涉及征地等問題，從而部分配套項(xiàng)目建設(shè)周期不可控，部分資金已申請到項(xiàng)目賬戶，但年底未能全額結(jié)報(bào)。這部分結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定納入了市財(cái)力資金賬戶。近年來我市進(jìn)一步加大教育設(shè)施建設(shè)推進(jìn)工作力度，部分歷史問題得以解決，且教育設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)也有所提高，配套費(fèi)資金壓力較大。為此，建議財(cái)政支持，將年底結(jié)轉(zhuǎn)配套費(fèi)資金全部轉(zhuǎn)入下一配套費(fèi)資金賬戶，確保配套費(fèi)“專款專用、循環(huán)使用”。

（二）今后工作中應(yīng)改進(jìn)的問題。

1.建設(shè)、代建單位應(yīng)注意年底階段預(yù)留資金結(jié)報(bào)時間。如：花樣年華、藍(lán)海新港城、萬泰慧府配套工程。上述三個項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)均到2015年年底左右辦理完畢，但資金結(jié)報(bào)工作到12月25日已截止。因此資金隨已申請到位，但未能及時完成結(jié)報(bào)。針對該問題，建議編制詳細(xì)的項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃及資金結(jié)報(bào)計(jì)劃，并分兩種情況辦理。一是對于確定年底前能夠完善全部手續(xù)，并能 －10－ 及時結(jié)報(bào)項(xiàng)目，合理安排撥款計(jì)劃、壓茬辦理相關(guān)手續(xù)，在12月15日前進(jìn)入資金結(jié)報(bào)程序，確保年底前資金能夠撥付到位。二是對于無法確定年底前能夠完善全部手續(xù)的項(xiàng)目（包含預(yù)計(jì)手續(xù)辦理到12月20日左右的項(xiàng)目），建議當(dāng)年不要申請此類項(xiàng)目資金，納入下一第一批申請資金項(xiàng)目，在下一盡快辦理。

2.建設(shè)、代建單位注意手續(xù)辦理難度較大的項(xiàng)目資金申請時間。如：泛海名人廣場二期配套工程。該工程施工地點(diǎn)日常車流量極大，施工調(diào)流難度極大，因此掘路審批手續(xù)取得時間存在不確定性。再如部分涉及征地手續(xù)辦理的項(xiàng)目，因征地手續(xù)辦理需市國土部門及轄區(qū)政府與土地權(quán)屬單位協(xié)商，辦理周期無法控制。為此，建議在完成上述難度較大的手續(xù)辦理工作后，再行申請資金。

3.建設(shè)、代建單位資金需求需進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)測。2015年配套費(fèi)已申請資金執(zhí)行情況較好，但仍有個別項(xiàng)目申請到位的資金未能100%支付。為進(jìn)一步改善此問題，一是建議合理編制計(jì)劃工期，進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)測資金需求。二是對于投資較大的項(xiàng)目，建議分兩批申請資金計(jì)劃，第二批資金計(jì)劃建議每年8-10月份結(jié)合工程進(jìn)度情況進(jìn)行申請，確保申請到位的資金當(dāng)年均能100%結(jié)報(bào)，最大限度的發(fā)揮財(cái)力資金使用效益。

－11－

第四篇：績效評價(jià)報(bào)告

環(huán)境保護(hù)資金支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．落實(shí)項(xiàng)目主管部門。縣環(huán)保局作為項(xiàng)目主管部門，對環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目全面履行監(jiān)管責(zé)任：一是督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保如期完成項(xiàng)目建設(shè)；二是加強(qiáng)項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)管，定期不定期檢查工程建設(shè)，確保工程質(zhì)量；三是及時撥付資金，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，確保專款專用；四是督促項(xiàng)目單位做好已建設(shè)施的日常維護(hù)管理，確保正常運(yùn)行。

2．縣2013年市級環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目是根據(jù)市財(cái)政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金使用管理辦法的通知》（財(cái)發(fā)[]187號）文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于2013年省、市級環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》等文件精神進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)，共申報(bào)項(xiàng)目3個，其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理示范工程項(xiàng)目1個、自然生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1個、畜禽養(yǎng)殖場污染源治理項(xiàng)目1個。

3．專項(xiàng)資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴(yán)格按照市環(huán)保局《關(guān)于2013年省、市級環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》規(guī)定的專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目條件和范圍要求，確定專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理專項(xiàng)資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo) 1．項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：

（1）鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)污水凈化池abr池1個，共計(jì)300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。

（2）鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是完成植被修復(fù)500畝、珍稀植物掛牌建檔和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個，購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地40戶。

（3）縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處。采用“干濕分離，雨污分流，節(jié)水養(yǎng)殖，循環(huán)利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。

項(xiàng)目建設(shè)按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求，工程建設(shè)按時完成；項(xiàng)目建成后，污水得到有效處理，出水水質(zhì)達(dá)到規(guī)定要求，設(shè)施管護(hù)到位，運(yùn)行正常，切實(shí)改善生產(chǎn)生活環(huán)境，提高生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建水平。

3．分析評價(jià)。

縣環(huán)保局深入到該3個項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，并認(rèn)真對項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容和申報(bào)目標(biāo)進(jìn)行審核，其申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

按照市財(cái)政局《關(guān)于開展2013年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（財(cái)發(fā)〔2013〕156號）的要求,縣財(cái)政局、縣環(huán)保局召集項(xiàng)目單位安排部署績效評估工作；項(xiàng)目單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對項(xiàng)目的實(shí)施程序、建設(shè)內(nèi)容完成情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、管理運(yùn)行情況、資金使用管理情況以及項(xiàng)目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評，并撰寫自評報(bào)告上報(bào)縣級主管部門；縣級主管部門深入實(shí)地，按照相關(guān)要求進(jìn)行查看，檢查工程建設(shè)程序是否規(guī)范、建設(shè)內(nèi)容是否完成、建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

縣財(cái)政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于2013年省、市級環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》的要求，及時將《通知》轉(zhuǎn)發(fā)到各單位，由各單位擬報(bào)項(xiàng)目，經(jīng)縣財(cái)政局和縣環(huán)保局會商，確定擬申報(bào)5個項(xiàng)目，并按照項(xiàng)目申報(bào)要求完善相關(guān)申報(bào)材料，上報(bào)到市環(huán)保局、市財(cái)政局。市環(huán)保局、市財(cái)政局審核后同意縣申報(bào)3個項(xiàng)目，即：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目、鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1、資金安排情況。2013年6月，市財(cái)政局、市環(huán)保局下達(dá)縣2013年省市級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金31萬元，縣財(cái)政局、環(huán)保局將此專項(xiàng)資金計(jì)劃安排到市局已同意的3個項(xiàng)目，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金16萬元（項(xiàng)目總投資60萬元，其中縣鄉(xiāng)財(cái)政自籌22萬元、爭取專項(xiàng)資金38萬元）；鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金10萬元（項(xiàng)目總投資58.4萬元，其中縣鄉(xiāng)財(cái)政自籌24.4萬元、爭取專項(xiàng)資金34萬元）；縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金5萬元，（項(xiàng)目總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項(xiàng)資金7.2萬元）。

2、資金到位情況。縣財(cái)政局于2013年12月31日將31萬元專項(xiàng)資金追加到縣環(huán)保局，縣環(huán)保局根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度將資金撥付到項(xiàng)目單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金16萬元，鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金10萬元，縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金5萬元。

3、資金使用情況。截止至2013年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法實(shí)行專款專用，其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和計(jì)劃相符，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。通過檢查，項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

3個項(xiàng)目單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目按照以下程序?qū)嵤喉?xiàng)目可研—發(fā)改立項(xiàng)—項(xiàng)目申報(bào)—項(xiàng)目下達(dá)—項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及審查—項(xiàng)目投資財(cái)政預(yù)審—發(fā)改下達(dá)投資計(jì)劃—施工單位選擇—項(xiàng)目施工—竣工驗(yàn)收—項(xiàng)目績效評估。

（二）項(xiàng)目管理情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活污水治理設(shè)施、自然生態(tài)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照縣建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)是按照畜禽養(yǎng)殖污染治理的規(guī)定和技術(shù)設(shè)計(jì)施工要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣財(cái)政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項(xiàng)目的建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目工程監(jiān)督管理到位，效果較好。

四、項(xiàng)目完成情況

虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目已完成污水凈化池abr池1個，共計(jì)300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。已按進(jìn)度、保質(zhì)保量全部完成了建設(shè)內(nèi)容，并通過驗(yàn)收投入使用。

鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區(qū)森林覆蓋率達(dá)75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌2個等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個，新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個，密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地43戶，完成小區(qū)內(nèi)水泥路建設(shè)5.5公里。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理。

五、項(xiàng)目效果情況

鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目建成后，設(shè)施管理到位，運(yùn)行正常，污水達(dá)標(biāo)排放，徹底解決解決新村場鎮(zhèn)生活污水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實(shí)改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，為生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建奠定了良好基礎(chǔ)。

鎮(zhèn)自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，增強(qiáng)廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識，自覺參與到保護(hù)自然的行動中，更好地保護(hù)了飛泉自然生態(tài)小區(qū)內(nèi)得天獨(dú)厚的自然資源和人文資源，帶動第三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)人與自然更加和諧發(fā)展。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的的改造，改善了養(yǎng)殖場及周邊的環(huán)境污染，達(dá)到了預(yù)期治理和整改的目標(biāo)。

六、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論 縣2013年3個市級環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目總體評價(jià)是：項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，污染排放達(dá)標(biāo)，各項(xiàng)效益明顯，群眾反響較好，社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。

（二）存在問題

1、項(xiàng)目建設(shè)程序有待進(jìn)一步規(guī)范。

2、項(xiàng)目資料有待進(jìn)一步完善。

3、項(xiàng)目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議

1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創(chuàng)建省級生態(tài)縣的基礎(chǔ)上，正在全力創(chuàng)建國家級生態(tài)縣，并力爭于2015年創(chuàng)建為國家級生態(tài)縣，在創(chuàng)建工作中，特別是農(nóng)村污染治理和自然生態(tài)保護(hù)方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，讓犧牲經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作好的地區(qū)獲得更多的轉(zhuǎn)移支付資金。

第五篇：績效評價(jià)報(bào)告樣板

XX縣重點(diǎn)防護(hù)林工程2011中央預(yù)算內(nèi)人工造林建設(shè)項(xiàng)目資金績效評價(jià)報(bào)告

一、重點(diǎn)防護(hù)林工程2011中央預(yù)算內(nèi)人工造林建設(shè)項(xiàng)目資金申請的目的和用途

1、資金申請期限：2011

2、資金的使用范圍：2011我縣重點(diǎn)防護(hù)林工程2011中央預(yù)算內(nèi)人工造林建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資X萬元,其中品種改良X萬元，良種繁育X萬元。主要以人工嫁接費(fèi)、農(nóng)家肥、農(nóng)資等方式補(bǔ)貼到農(nóng)戶。

3、資金與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符性

本項(xiàng)目資金將用于核桃品種的改良和良種繁育，核桃品種改良補(bǔ)助X元/畝，主要是在人工嫁接費(fèi)用、農(nóng)家肥上進(jìn)行補(bǔ)貼；良種繁育補(bǔ)助X元/畝，主要是施肥、有害生物防治、人工采集穗條的方式進(jìn)行補(bǔ)貼。力爭通過2011年自治區(qū)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金溫宿縣核桃良種補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施帶動我縣恰格拉克鄉(xiāng)X畝核桃地林果良種的使用率達(dá)到100%，X畝核桃繁育基地為需要品種改造的核桃園、育苗基地和生產(chǎn)園提供有利有效的優(yōu)質(zhì)良種，提高我縣核桃生產(chǎn)園品種的純正和果品質(zhì)量競爭，達(dá)到優(yōu)質(zhì)高效益的生產(chǎn)管理模式，所以本項(xiàng)資金與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符。

4、預(yù)期目標(biāo)

通過對我縣核桃品種的改良和良種繁育基地的建設(shè)，可

為我縣需要品種改造的核桃園、育苗基地和生產(chǎn)園提供有利有效的優(yōu)質(zhì)良種。XX畝核桃品種改良后，該地塊成活率達(dá)到85%以上，良種使用率達(dá)到100%；良種繁育XX畝（以采集接穗為主）建成后可年產(chǎn)接穗X萬根，滿足我縣新造林嫁接接穗的使用。我縣所選用的良種是被定為全國推廣的核桃溫185和新新2號。通過建設(shè)良種補(bǔ)貼項(xiàng)目可為XX縣提供優(yōu)質(zhì)的良種核桃接穗，使溫宿縣達(dá)到優(yōu)質(zhì)高效益的生產(chǎn)管理模式，同時可加快我縣農(nóng)牧民致富步伐，為“十二五”搭建農(nóng)民人均收入X-XX元產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)框架奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、本完成任務(wù)情況

截止目前已完成X畝核桃品種改良（改良后的品種為全國推廣的核桃溫185和新新2號）和X畝核桃良種繁育基地的建設(shè)，同時已全面完成自查驗(yàn)收工作。

二、專項(xiàng)資金的分配和管理

1、資金分配原則

林果業(yè)良種補(bǔ)貼資金由自治區(qū)林業(yè)廳統(tǒng)一進(jìn)行分配。

2、制定原則的依據(jù)

以《林果業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》為依據(jù)。

3、分配合理性評價(jià)

分配合理。

4、管理方式

項(xiàng)目管理：為確保核桃良種補(bǔ)貼建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，特成立領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在林業(yè)局項(xiàng)目辦，保證項(xiàng)目如期完成。溫宿縣核桃良種改良基地建設(shè)實(shí)行“林業(yè)局——建設(shè)單位”兩級管理。林業(yè)局負(fù)責(zé)檢查、督促建設(shè)單位，并接受上級政府和林業(yè)主管部門的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作。由林業(yè)局具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)、組織。恰格拉克鄉(xiāng)和吐木秀克鎮(zhèn)作為項(xiàng)目工程的建設(shè)單位負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的全部建設(shè)工作。

項(xiàng)目立項(xiàng)專家論證制度：此項(xiàng)目通過了每位項(xiàng)目專家的論證，項(xiàng)目可行。

財(cái)務(wù)制度建立：我縣在財(cái)務(wù)制度建立方面嚴(yán)格按照《林果財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行管理，實(shí)行專帳核算，專款專用，確保資金的安全運(yùn)行。

管理機(jī)制創(chuàng)新：我縣嚴(yán)格按照《林果財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行管理。

三、專項(xiàng)資金當(dāng)年的使用情況和效益情況。

1、資金使用效果

資金未到位，資金到位后將全部用于品種改良和良種繁育基地的建設(shè)，X畝核桃品種改良后，該地塊成活率達(dá)到85%以上，良種使用率達(dá)到100%；良種繁育X畝（以采集接穗為主）建成后可年產(chǎn)接穗X萬根，滿足我縣新造林嫁接接穗的使用，達(dá)到了預(yù)期的效果。

2、資金實(shí)際撥付金額

截止目前，資金未到位，但項(xiàng)目已全部實(shí)施完，待項(xiàng)目

資金到位后，撥付至農(nóng)民。總投資X萬元，其中品種改良X萬元，良種繁育X萬元。

3、資金到位率 資金到位率為0。

4、資金到位時效性

還未到位。

5、資金使用率

資金還未撥付。

四、專項(xiàng)資金管理與執(zhí)行中存在的問題

資金未到位，資金到位后，我縣將嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案，資金的實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途相符，專項(xiàng)資金收支平衡；項(xiàng)目管理有健全的組織機(jī)構(gòu)和人員配備、資金的管理和使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無重大違規(guī)行為；財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息保證了真實(shí)和完整性。

五、評價(jià)過程和評價(jià)方法

XX縣林果業(yè)良種補(bǔ)貼資金績效評價(jià)量化指標(biāo)總分為88分，其中績效評價(jià)效益指標(biāo)為29分，績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，我縣嚴(yán)格按照林業(yè)廳財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)效益指標(biāo)體系以實(shí)事求是的態(tài)度逐一進(jìn)行評價(jià)。

溫宿縣林業(yè)局

二○一一年十月十二日