第一篇：2012年5月份經營活動分析報告

2012年5月份經營活動分析報告

隊 長： 經營隊長： 編 制：

風井工區

2012年5月份經營活動分析報告

進入2012年5月份，根據礦及隊安排，機電班、運輸班、道工班、其他班四個班組已按時完成下達的工作任務，我隊全月安全生產無事故，根據礦工作安排，我隊將礦下達的達標任務按時完成，經營分析如下：

一、生產分析：

運輸班本月提矸共4698車，下空車3499車，下料1199車，提升、下設備203車，全月完成各區隊計劃用車。我隊還通過修舊利廢,內部挖潛,對設備認真巡查,維修維護,保證了設備的正常運轉,從而保證了礦井生產的運輸,完成了礦對我隊下達的任務。

其他班生產正常，設備維修維護到位，人員能夠正常操作，保證設備正常運轉，按時完成各項任務，全月無安全事故。

二、成本分析：

我單位計劃材料、配件費為24000元，實際消耗23972元；其中，機電班材料、配件費計劃18500元，實際是18500元；運輸班材料、配件費計劃300元，實際是300元；道工班材料、配件費計劃4000元，實際是3972元;其他班材料、配件費計劃1200元，實際是1200元；本隊5月份材料費、配件費共節余28元，按獎罰分配辦法進行獎罰，應獎12元。

材料費、配件費節余原因：各班組大搞修舊利廢，減少材料、配件的成本投入，減少浪費才使得材料、配件費略有節余。

修理費定額1146.2元，實際消耗是0元，節余1146.2元，按獎罰分配辦法進行獎罰，應獎515.8元。

修理費節余原因：我工區本著能在井下修的不帶到地面來修，能在地面修的不交到礦機修廠修，努力降低了設備修理費。

租賃費定額為41264元，實際消耗是41264元；其中機電班定額為10432元，實際消耗10432元；運輸班定額4343元，實際消耗4343元；其他班定額26490元，實際消耗26490元。

電費定額是439442.6元，實際消耗是439280.1元；其中機電班定額410680.6元，實際消耗410518.1元，電費節余162.5元，按獎罰分配辦法進行獎罰，應獎81元；運輸班定額13456元，實際消耗13456元；道工班定額86元，實際消耗86元；其他班定額15220元，實際消耗15220元。

電費節余原因：由于加強市場化管理，加大了職工的節約意識，才造成電費略有節余。

三、對比分析：

材料、配件費：四月份材料、配件費實際消耗為23503元，本月實際消耗23972元；其中機電班四月份實際消耗為17743元，本月實際消耗18500元；運輸班四月份實際消耗為560元，本月實際消耗為300元；道工班四月份實際消耗為4000元，本月實際消耗為3972元；其他班四月份實際消耗為1200元，本月實際消耗1200元。

租賃費：四月份租賃設備數量為88臺，租賃費為3869

5元，本月租賃設備數量為91臺，租賃費為41264元;其中機電班四月份租賃設備數量為30臺，租賃費為10009元，本月租賃設備數量為30臺，租賃費為10432元；運輸班四月份設備數量為9臺，租賃費為3201元，本月租賃設備數量為11臺，租賃費為4343元;其他班四月份租賃設備數量為49臺，租賃費為25485元，本月租賃設備數量為50臺，租賃費為26490元。

修理費：四月份修理費實際消耗為0元，本月修理費實際消耗為0元。

電費：四月份電費實際消耗為438651.4元，本月實際消耗439280.1元;其中機電班四月份實際消耗409889.4元，本月實際消耗410518.1元；運輸班四月份實際消耗13456元，本月實際消耗13456元；道工班四月份實際消耗86元，本月實際86元；其他班四月份實際用電量為15220元，本月實際用電量為15220元。

我們對增收節支舊物品回收工程質量，材料成本控制、文明生產，工作以量計分認真考核，表現好的差的按市場化三級考核細則進行了獎罰，獎優罰劣調動了廣大職工的積極性。

本月成本控制采取的措施：

1、按生產需要什么，班組長向材料員申請、材料員核實確需領用，請示隊領導領發；

2、不急用、不危及安全生產，工作現場還有所需材料不得領用；

3、與安全生產無關物品材料禁領。

四、工資分析：

我單位內部二級核算工資是238163.6元，其中以量計資是

162766元，其他工資是75138.8元，成本費用結算是258.8元。

運輸班以量計資是78734元，其他工資39030元，成本費用-255.6元，合計是117508.4元。

機電班考核工資是26414元，其他工資15274元，成本費用424.9元，合計是42112.9元。

道工班考核工資是6376元，其他工資3391元，成本費用12元，合計是9779元。

其他班考核工資是40875元，其他工資13172元，成本費用-44.4元，合計是54002.6元。

隊部考核工資是10367元，其他工資4272元，成本費用121.9元，合計是14760.9元。

創新方面：通過采用先進的技術裝備提升職工的安全防護能力和管理水平，促進管理現代化。要采取各種激勵措施，調動一切積極因素，激發職工廣泛深入地開展安全隱患整改和安全技術攻關的熱情。

存在問題：在運輸方面，都是等著干活，沒有活就坐著歇著，沒有積極找活干，應該督促職工在干完本職工作的同時，修舊利廢，做到儉省節約.經隊委會研究分析后，對于以上問題提出以下整改方案：

1、繼續加強員工節約意識教育，強化材料領取與使用管理制度，避免不必要的浪費，是保證我隊材料費不超支重要的手段，也是我隊從實行內部市場以來總結出的重要經驗。

2、經營方面：層層分解經營指標，繼續做好節支降耗工作，將材料投入和大件損壞等指標納入到班組長績效考核當中，使班組每個人既是生產者，又是經營者，體會到企業的經營壓力。

3、今后，我工區要按礦工作安排，認真制定我工區下一步的實施方案，結合我工區的實際，體現自己的特點，真正通過推行“內部市場化”建設工作，提升管理水平，促進區隊各項工作再上新臺階的目的。結合我隊實際，分步實施，分層推進，做到在推進中完善，在完善中推進。

風井工區

2012.6.26

第二篇：2014年經營活動分析報告(調整)

濱州錦城工程材料有限公司 2014年經營活動分析報告

濱州錦城工程材料有限公司 2014年經營活動分析

公司經理辦公會：

現將公司2014年經營活動的有關情況匯報如下，請各位領導審議：

第一部分：公司經營活動報表匯總

一、公司報表財務狀況（資產負債表）

2014年期末資產總額798.32萬元，與年初464.03萬元相比增加了334.29萬元；期末負債總額349.29萬元，與年初2.01萬元相比增加了347.28萬元；所有者權益期末余額449.03萬元，與年初462.02元相比減少了12.99萬元； 2014年12月份公司資產負債率為43.75%。

二、經營情況（利潤表）

1、期間費用中,管理費用發生83.99萬元，財務費用發生-48.02萬元。2、2014年12月底實現凈利潤-12.99萬元。

第二部分：2014年公司實際經營狀況分析（分項目）

（一）預制廠：

預制廠項目，總收入810.68萬元，總成本支出727.01萬元，項 濱州錦城工程材料有限公司 2014年經營活動分析報告

目毛利潤83.66萬元。該項目為我司委托濟南邦瑞公司代管項目，其中我司支付濟南邦瑞款項330萬元，支付場地租賃費50萬元。因此，我司應收濟南邦瑞合計款項為463.66萬元。

（二）實驗室

實驗室項目，總收入45.44萬元，總成本支出98.41萬元，項目毛利潤-52.97萬元。

小結：上述預制場與實驗室兩個項目為我司委托濟南邦瑞公司代管項目，其中我司支付濟南邦瑞款項330萬元，支付場地租賃費50萬元。因此，我司應收濟南邦瑞合計款項為410.69萬元。

（三）（田家才）綜合樓項目

田家才合泰市政項目（給港務集團提供連鎖磚塊），總收入103.30萬元，總成本支出73.30萬元，項目毛收入30萬元。應收款為103.27萬元。

（四）（田家才）天津港航項目

田家才天津港航項目，總收入173.97萬元，總成本支出161.68萬元，項目毛收入12.29萬元。應收款為173.97萬元。

（五）天津港航鋼筋水泥合同項目

天津港航鋼筋水泥合同項目，截至2014年底，該項目總收入821.48萬元，總成本支出740.72萬元，項目毛收入80.76萬元。應收款為321.48萬元。濱州錦城工程材料有限公司 2014年經營活動分析報告

總結，截至2014年底，我司總收入1954.87萬元，總成本支出1801.12萬元，總毛利153.75萬元。減去公司管理費用83.99及其他財務費用12.93萬元，扣除開票稅金20萬元，實際列潤總額36.83萬元。凈利潤27.62萬元左右。實際報表確認利潤為-12.9萬元，因規避稅收及考慮未收款款項未真實反映實際利潤。年末，應收款項為1009.41萬元。

建議措施：

一方面：還是要加大對于往來款項催收力度，對到期借款予以收回，經多次催收仍未歸還的，可采取加收滯納金的方式，保證公司資金安全的同時，使得現金流達到合理水平。

二方面：做好公司經營籌劃工作，對資金在保證經營正常運轉的情況下，在合理范圍內進行資金調配，選擇一些優勢盈利項目投資運營，放棄一些成本高，應收款難以回收的項目，使得公司資金經營情況達到效益最大化。

以上為2014年12月份經營活動分析報告，請各位領導審議。

財務部

2015年01月10日

第三篇：企業經營活動分析

企業基本生產經營情況有以下主要內容：

一、基本概況，包括公司類型（是否有限公司）、經濟性質（國有或民營）、員工人數、注冊資金、主營產品、經營方式（批發或零售）。

二、生產經營，包括資產規模（資產總計）、主營業務、市場區域、近幾年平均銷售收入、盈利或虧損。

三、發展方向，包括下一步的營銷管理機制不斷完善情況、產品創新情況、開拓市場情況。

第四篇：采油廠經營活動分析

精細管理注重效益努力實現經營管理工作的全面提升

2004年，新木采油廠認真貫徹落實公司工作會議精神，按照“抓住一個中心、夯實兩個基礎、突出三個重點、優化四個結構、實施五個工程、實現六個新水平”的工作思路，xiexiebang.com進一步解放思想、更新觀念、與時俱進、扎實工作，在全廠干部員工的共同努力下，全年完成原油生產任務43.51萬噸，噸油操作成本控制在276元/噸，實現利潤28678萬元，投資資本回報率達到18%，各項指標都實現了歷史性突破。

一、以油田開發為龍頭，發展四項配套技術，不斷拓展經營管理工作的潛力與空間

新木采油廠投入開發近30年，如何有效地緩解各類開發矛盾，充分挖掘油藏潛力，實現油田的可持續開發，是經營管理工作面臨的首要課題。2004年，我們在以往工作的基礎上，繼續加大對技術攻關的投入力度，加強對各類適用技術的總結和完善，形成了與新木油田發展相適應的油藏描述技術、有效注水技術、措施增產技術和采油工程技術，這些技術的廣泛應用，實現了我廠原油產量和開發水平的同步提升，拓展了經營管理和企業發展的空間。

（一）應用油藏描述技術實現了油田的可持續發展

一是繼續加大對油藏描述工作的投入力度。我們不僅始終保持有5名大學本科生專門從事油藏描述工作，還要求動態管理人員逐漸的向該領域滲透，引進了DSS、DISCOVER兩個軟件，先后派出6名同志到外油田和國外學習先進的油藏描述技術和方法。

二是扎實開展油藏描述工作。在油藏工程處的統一指導和幫助下，今年的油藏研究實現了從統計性描述到認識性描述的過渡，我們根據新木油田的主要開發矛盾和生產實際的需要,充分應用DISCOVER、DSS等兩個軟件，開展了木125等7個具有代表性的典型區塊的油藏精細描述工作。目前，已經完成了16個區塊的油藏描述工作，繪制了400多張地質分析圖件，建立了900多口井4.67萬條記錄的靜態數據庫。通過精細油藏描述工作，重新認識了構造、油水界面、油藏類型、儲層的空間分布以及剩余油分布規律。

三是積極促進科研成果的轉化。應用油藏描述成果指導注水工作，完善地下井網，含水上升率始終控制在1.0％以內，老區可采儲量增加139萬噸，采收率增加3％以上。應用油藏描述成果指導措施挖潛，在一定程度上緩解了壓裂選井選層隨著開發時間的增加越來越少的局面，提高了措施經濟有效率，自2002年以來，直接應用油藏描述成果開展措施挖潛58井次，平均單井增產由“九五”期間的116.1噸達到了216噸，創歷史最好水平。應用油藏描述成果指導產能建設，提高了老區的動用程度。在老區11個區塊規劃效益井位275口，實施246口，新建產能15.27萬噸。尤其值得一提的是木125區塊的產能建設工作，我們經過反復研究論證，提出了40口新井，在此基礎上，隨著完鉆井數的逐漸增加，對區塊儲層的認識不斷加深，產能建設規模擴大到最終的69口井。不僅擴大了產能建設規模。同時節約了今后可能再次擴邊調整所涉及到的一些費用。更為重要的是在產能建設方面，我廠由過去的只能跟著放井位轉變到目前能夠完全按照油田公司對老區產能建設的要求，獨立承擔從井位的論證部署到完鉆投產各個環節的工作，為做好今后產能建設工作積累了寶貴的經驗。

（二）應用有效注水技術夯實油田穩產基礎

我們在油藏研究不斷深入的前提下，找準開發矛盾，有針對性的優化注水技術政策和方案，通過積極有效的工作，地層壓力穩中有升，有效注水合格率達到80.21%，動態分注率達到71%，油田自然遞減控制在9.2%，綜合遞減控制在4.9%。

（三）優化措施增產技術提高經濟有效率

我們堅持以壓裂為主導措施，努力提高措施經濟有效率，做好了三個方面的工作。一是科學選井選層，提高方案水平，二是精心工藝技術研究，優化施工參數，三是按照“一個中心、八個精心”的原則，強化措施全過程管理。

（四）精細采油工程技術提高系統運行效率

在優化采油工程技術方面我們重點做了兩個方面的工作。一是提高機采系統效率，堅持開展基礎研究工作，優化有桿泵系統參數，開展區塊綜合治理，油井泵效由2003年的39.2%提高到40.2%，提高一個百分點；二是延長油水井免修期，加大了作業質量監督力度，精細清防蠟管理，實行作業費承包，完善井下工具管理，油井免修期達到506天，水井免修期達到1229天。

二、以成本控制為重點，突出四項專業管理，不斷優化經營管理工作的程序與標準

在大力實施低成本戰略的過程中，我們不斷強化財務管理、物資管理、投資管理和法律事務管理，完善管理制度，優化業務流程，明確工作程序，強化過程控制，從而確保經營管理工作更加規范，管理的標準和質量顯著提高。

在投資管理上，我們確定了“完善一個流程，做好二個控制”的工作思路，設立產能建設項目經理部，形成了“三部多組、階段分開、矩陣管理”的項目管理模式。在此基礎上做到了“五個強化”。一是強化投資項目的規范運作，我們針對以往投資項目運行過程中暴露出的問題，進一步優化和完善《新木采油廠投資項目業務流程》，在簡化管理的同時，增強各業務部門之間銜接能力。應用項目管理軟件“project”對木十站建設項目進行倒推管理，對制約項目的原因進行總結，并計劃將今年的項目管理中運用該軟件。二是強化投資項目計劃管理，堅持每月召

開一次計劃會，合理安排工程進度和工序配合；三是強化投資項目的設計管理工作，“不合理的方案設計是最大的浪費”，因此，我們積極參與方案設計和施工組織設計優化，及時對設計變更進行控制，并嚴格履行設計變更程序；四是強化施工現場的管理工作，重點做好項目施工階段和竣工階段的驗收管理，在施工過程中，加強部門間的配合，做好協調工作。監理、現場管理人員、相關技術人員必須及時到現場，發揮監理的現場管理職能，及時填寫監理日報、周報、月報，保證工期和工程質量；五是強化投資項目的預、決算管理，建立了投資項目管理數據庫，將產能建設項目全部拆分到單體，既有利于投資控制，方便決算審查，又可以在決算完成后直接生成決算審核報告。而且該數據庫還為決算完成后的轉資工作提供了便利。2004年，我廠共計批復投資26549萬元，完成投資25093萬元，決算投資23843萬元，較好的完成了投資項目管理工作。

在財務管理上，我們堅持以降低成本為主線，不斷完善各項財務內控制度，各項財務指標控制在預算之內。一是建立了橫向職能部室責任共擔的指標考核體系，以此來調動各職能部室和基層單位控制成本的積極性。二是借助財務信息平臺，建立動態財務信息管理系統和財務預警機制，從制度上避免成本超支情況的發生。

在物資管理上，做好三個控制。一是以定額體系為標準進行物資管理控制，既滿足了生產需要，又避免了庫存積壓；二是加強了物資采購控制，自采物資價格下降4%；三是加強了物資質量控制，為選購更好的產品提供依據。2004年，我廠在增加89口井的情況下，材料費與去年持平。

在法律事務管理上，嚴格要求各部門認真履行合同管理、招投標管理和市場管理的有關制度，堅決按程序辦事，各部門的相關人員的法律意識、責任意識和程序意識明顯增強，業務管理更加規范，全年未發生一起法律糾紛案件。

三、以節能降本為手段，開展四項創效工程，不斷提高經營管理工作的效益與效率

為了實現節能降耗、降本增效，我們開展了節約用電工程、節約自用油工程、資產重組工程和單井、區塊效益評價工程，取得了明顯的經濟效益。實施節約用電工程，與2003年相比，節電514.39萬度；實施節約自用油工程，通過優化鍋爐燃燒、以氣代油等措施節約自用油2009噸；實施資產重組工程，作為“15544”工程的一項重要內容，我們通過轉變生產經營方式、盤活閑置資產、油氣資產復活、報廢資產處理利用、不良資產改造等五項措施，創效1321萬元；實施區塊、單井效益評價工程，優化油井生產和成本分配結構，使區塊、單井效益得到明顯提高。

四、以人力資源為保障，強化四項基本建設，不斷增強經營管理工作的動力與活力

我們始終堅持“以人為本”的工作方針，不斷強化員工素質建設、人才隊伍建設、企業文化建設和安全生產建設，全力以赴為員工營造一個“健康發展、安全和諧”的工作氛圍，激發全體員工的主動性和創造性，促進經營管理水平的提高。強化員工隊伍素質建設，取得了明顯成效，今年共有43人參加公司骨干培訓班，其中有38人獲得星級員工稱號；強化人才隊伍建設，繼續推行干部公開競聘上崗。在今年4月份舉行的公開招聘中，共有63名員工報名參加，有12名同志通過考試，在競爭中脫穎而出，走上了干部管理崗位；強化企業文化建設，用發展的成果凝聚人，用發展的目標激勵人，調動員工工作的積極性和智慧潛能，煥發他們的工作熱情和創造精神；強化安全生產建設，完善安全生產規章制度，嚴格落實安全生產責任制，加強安全檢查和安全教育，深入進行風險評估，積極治理各類隱患，實現了連續四年無重大生產責任事故及重大環境污染事故。

五、以基層管理為基礎，注重四項管理創新，不斷提高經營管理工作的水平與質量

我們始終將基層基礎管理工作列為一項重點工作，更新管理思想、轉變工作思路，積極探索新的管理模式，努力提高基層基礎管理水平。創新基層基礎管理的模式，推行程序化管理，使管理者、操作者有序的進行生產管理工作；創新基層基礎管理檢查方式，在“查、擺、改、創”活動中，我們提出了以自檢為主的模式，并實行了“匯報不考核”制度，提高了基層自檢的質量；創新基層技術革新管理模式，將小改小革活動的管理規范化、系統化，創新成果層出不窮；創新基層基礎管理體系，結合新木采油廠實際制定了具有長期指導作用的《新木采油廠加強基層基礎管理工作實施方案》，努力實現從“被動式”的管理向“制度化”管理的轉變。

2005年，吉林油田分公司要實現年產原油550萬噸的歷史新跨越。按照公司的總體部署，新木采油廠要完成43.96萬噸原油生產任務。完成這一目標，是公司實現歷史性發展的需要，也是實現新木采油廠可持續發展的需要，我們責無旁貸，唯有下定決心，堅定信心，扎實工作，開拓創新，為保持新木采油廠的可持續發展和公司明年550萬噸工作目標的順利實現做出積極的貢獻。

按照公司的要求，圍繞2005年的產量目標和其他各項業績指標，結合我廠的具體情況，經過廠黨政班子研究決定，2005年的工作思路是：圍繞一個中心、堅定兩個目標、抓住三條主線、強化四個保障、實現五個提高。

——圍繞一個中心：實現新木采油廠可持續發展。

——堅定兩個目標：一是堅決完成2005年產量目標，二是堅決完成公司下達的利潤指標。

——抓住三條主線：在全年的工作運行中要緊緊抓

住資源運營、生產運營、資本運營三條主線。

——強化四個保障：就是強化技術保障、人才保障、管理保障、環境保障，為完成各項業績指標提供強有力的支持。

——實現五個提高：提高員工綜合素質、提高基層基礎管理水平、提高油田穩產水平、提高經營創效能力、提高整體技術水平。

圍繞2005年的工作思路和工作目標，我們重點要做好兩個方面的工作。

一、持續提高油田開發水平，做好四項工作，實現新木油田穩產

(一)做好精細油藏描述工作。一方面以儲層認識及剩余油分布認識為基礎，優化老區開發方案，充分挖掘油藏潛力，為老區穩產提供保障；另一方面在精細油藏描述的基礎上積極吸收勘探成果，尋找新層新塊，圍繞高產探井及控制井部署開發井，及時擴大新區規模，為改善油田開發效果、提高可采儲量奠定基礎。具體做好以下工作：應用油藏描述尋找新層新塊；開展裂縫研究；開展剩余油研究；分區塊油藏描述，重點做好木126、128、83、35等重點區塊的油藏描述工作。

（二）做好有效注水工作。要在油藏研究進一步深入的前提下，通過完善注水政策研究，科學制定注水方案，完善地下注采井網，合理優化注采結構，加強注水管理等工作，進一步夯實油田穩產基礎，改善油田水驅開發效果。全年計劃轉注12口井，開展周期注水100個井組，有效注水合格率力爭達到80%，動態分注率達到72%，水井免修期力爭達到3年。

（三）做好措施增產工作。用好公司的政策，科學優化措施結構，計劃壓裂60井次，重點做好木125區塊大砂比壓裂及新層動用的試驗及推廣工作；計劃在146、152、147等高滲區塊繼續進行10井次復合射孔；以近井地帶解堵為主要內容計劃開展酸化解堵20井次；開展木G塊調剖和混注井調剖20井次；機械解堵20井次；降壓增注8口井。細化措施方案，引進先進工藝技術，優化施工參數，強化施工過程管理，提高單井措施增量。

（四）做好采油工程管理。突出做好延長油水井免修期、提高機采系統效率和木125區塊螺桿泵管理等三項重點工作。

二、持續提高資本運營水平，強化兩個控制，增強經營創效能力

（一）強化投資控制，提高投資項目的運行質量

做到“一個優化、兩個強化”。“一個優化”就是優化工程項目業務流程。一是加強項目階段性運行控制。二是加強設計變更、現場簽證管理。要求設計變更必須履行審批手續，現場簽證必須計劃科到現場。三是加強方案設計、施工組織方案審查。參與方案設計，明確設計要求及投資構成，認真審查施工組織設計，使其即能達到設計要求又能節約投資。“兩個強化”，一是強化項目效益評估工作，對已經通過竣工驗收的投資項目，各相關部門要根據經濟評價標準，對投資項目進行科學合理的后評估評價，以檢查投資效果，總結經驗教訓，指導下步工作；二是強化項目管理軟件開發與應用，提高工作效率。

（二）強化成本控制，提高經濟效益

一是財務管理。繼續推行成本費用承包制度，將公司下達的費用指標層層分解，落實到基層單位、班組和單井，實行“橫向到邊、縱向到底”的承包制度。要繼續發揮財務的控制職能，在成本管理上，突出事前控制，妥善應用財務信息平臺的預警功能，為各單位、各部門制定下步計劃提供準確的依據和指導。計劃在操作成本中預留3%的資金作為運行過程中的風險資金，對這部分特殊成本的使用將全部采用立項、預算管理模式。

二是物資管理。進一步完善物資消耗定額，依據定額來指導生產，檢查管理水平，開展物資消耗定額分析工作。要建立物資采購管理信息網，實現生產建設、基本建設物資管理網絡化，信息管理平臺化，達到提高工作效率的目的。要堅持做到物資采購管理與使用管理相結合，對所有產品和廠商進行綜合評定，為公司引進好的廠家及產品提供可靠的依據。加強甲供材的管理，配合好施工單位管好甲供材，確保物資的使用效果。加強物資的維修管理，開展基層隊自修工作競賽活動，實現降低成本的目的。

三是資產管理。建立和完善資產管理運行機制，加強資產管理基礎工作，達到帳目清楚，帳物符合率100%。加強資產運營過程管理，建立資產分析評價體系，掌握設備的運行狀況，強化設備的維護與保養，努力提高設備的利用率和運行周期。加強資產創效工作，開展資產分析活動，盤活閑置、報廢資產，加強不良資產的改造工作，以達到降耗增效，特別要加強油氣資產的分析評價工作達到節能降耗的目的。

四是法律事務管理。堅持定期召開經營管理會議，進一步整合和優化業務流程，規范部門和基層的基礎工作。按照公司的有關規定，嚴格執行市場準入、招投標管理制度，認真執行《新木采油廠合同管理辦法》，規范合同管理。同時設定《內部合同簽訂審批表》，解決對外施工合同主管領導不清楚和緩解我廠具備合同承辦能力人少的問題，實現規范運作。

五是區塊、單井效益評價工作。一方面在以往工作的基礎上，在減少現有的低效、無效井上下功夫；另一方面，我們要在核準效益評價方法和標準的前提下，將單井效益評價工作重心下移到基層采油隊，由基層單位對自己所屬的油水井的效益情況進行動態監測，在效益評價的過程中，增強崗位員工的產量、效益意識，增強他們的責任心，最大限度的避免無效井和低效井的發生。

六是節能降耗工作。重點做好節油、節電、節水三項工作。在節約自用油方面，繼續采用開展優化鍋爐燃燒、采取措施提高爐效、降低循環水用量、降低聯合站脫水溫度、以氣代油等具體工作；在節約用電方面，要繼續開展低壓線路調改、

第五篇：采油廠經營活動分析

精細管理 注重效益努力實現經營管理工作的全面提升

2004年，新木采油廠認真貫徹落實公司工作會議精神，按照“抓住一個中心、夯實兩個基礎、突出三個重點、優化四個結構、實施五個工程、實現六個新水平”的工作思路，進一步解放思想、更新觀念、與時俱進、扎實工作，在全廠干部員工的共同努力下，全年完成原油生產任務43.51萬噸，噸油操作成本控制在276元/噸，實現利潤28678萬元，投資資本回報率達到18%，各項指標都實現了歷史性突破。

一、以油田開發為龍頭，發展四項配套技術，不斷拓展經營管理工作的潛力與空間

新木采油廠投入開發近30年，如何有效地緩解各類開發矛盾，充分挖掘油藏潛力，實現油田的可持續開發，是經營管理工作面臨的首要課題。2004年，我們在以往工作的基礎上，繼續加大對技術攻關的投入力度，加強對各類適用技術的總結和完善，形成了與新木油田發展相適應的油藏描述技術、有效注水技術、措施增產技術和采油工程技術，這些技術的廣泛應用，實現了我廠原油產量和開發水平的同步提升，拓展了經營管理和企業發展的空間。

（一）應用油藏描述技術實現了油田的可持續發展

一是繼續加大對油藏描述工作的投入力度。我們不僅始終保持有5名大學本科生專門從事油藏描述工作，還要求動態管理人員逐漸的向該領域滲透，引進了dss、discover兩個軟件，先后派出6名同志到外油田和國外學習先進的油藏描述技術和方法。

二是扎實開展油藏描述工作。在油藏工程處的統一指導和幫助下，今年的油藏研究實現了從統計性描述到認識性描述的過渡，我們根據新木油田的主要開發矛盾和生產實際的需要, 充分應用discover、dss等兩個軟件，開展了木125等7個具有代表性的典型區塊的油藏精細描述工作。目前，已經完成了16個區塊的油藏描述工作，繪制了400多張地質分析圖件，建立了900多口井4.67萬條記錄的靜態數據庫。通過精細油藏描述工作，重新認識了構造、油水界面、油藏類型、儲層的空間分布以及剩余油分布規律。

三是積極促進科研成果的轉化。應用油藏描述成果指導注水工作，完善地下井網，含水上升率始終控制在1.0％以內，老區可采儲量增加139萬噸，采收率增加3％以上。應用油藏描述成果指導措施挖潛，在一定程度上緩解了壓裂選井選層隨著開發時間的增加越來越少的局面，提高了措施經濟有效率，自2002年以來，直接應用油藏描述成果開展措施挖潛58井次，平均單井增產由“九五”期間的116.1噸達到了216噸，創歷史最好水平。應用油藏描述成果指導產能建設，提高了老區的動用程度。在老區11個區塊規劃效益井位275口，實施246口，新建產能15.27萬噸。尤其值得一提的是木125區塊的產能建設工作，我們經過反復研究論證，提出了40口新井，在此基礎上，隨著完鉆井數的逐漸增加，對區塊儲層的認識不斷加深，產能建設規模擴大到最終的69口井。不僅擴大了產能建設規模。同時節約了今后可能再次擴邊調整所涉及到的一些費用。更為重要的是在產能建設方面，我廠由過去的只能跟著放井位轉變到目前能夠完全按照油田公司對老區產能建設的要求，獨立承擔從井位的論證部署到完鉆投產各個環節的工作，為做好今后產能建設工作積累了寶貴的經驗。

（二）應用有效注水技術夯實油田穩產基礎

我們在油藏研究不斷深入的前提下，找準開發矛盾，有針對性的優化注水技術政策和方案，通過積極有效的工作，地層壓力穩中有升，有效注水合格率達到80.21%，動態分注率達到71%，油田自然遞減控制在9.2%，綜合遞減控制在4.9%。

（三）優化措施增產技術提高經濟有效率

我們堅持以壓裂為主導措施，努力提高措施經濟有效率，做好了三個方面的工作。一是科學選井選層，提高方案水平，二是精心工藝技術研究，優化施工參數，三是按照“一個中心、八個精心”的原則，強化措施全過程管理。

（四）精細采油工程技術提高系統運行效率

在優化采油工程技術方面我們重點做了兩個方面的工作。一是提高機采系統效率，堅持開展基礎研究工作，優化有桿泵系統參數，開展區塊綜合治理，油井泵效由2003年的39.2%提高到40.2%，提高一個百分點；二是延長油水井免修期，加大了作業質量監督力度，精細清防蠟管理，實行作業費承包，完善井下工具管理，油井免修期達到506天，水井免修期達到1229天。

二、以成本控制為重點，突出四項專業管理，不斷優化經營管理工作的程序與標準

在大力實施低成本戰略的過程中，我們不斷強化財務管理、物資管理、投資管理和法律事務管理，完善管理制度，優化業務流程，明確工作程序，強化過程控制，從而確保經營管理工作更加規范，管理的標準和質量顯著提高。

在投資管理上，我們確定了“完善一個流程，做好二個控制”的工作思路，設立產能建設項目經理部，形成了“三部多組、階段分開、矩陣管理”的項目管理模式。在此基礎上做到了“五個強化”。一是強化投資項目的規范運作，我們針對以往投資項目運行過程中暴露出的問題，進一步優化和完善《新木采油廠投資項目業務流程》，在簡化管理的同時，增強各業務部門之間銜接能力。應用項目管理軟件“project”對木十站建設項目進行倒推管理，對制約項目的原因進行總結，并計劃將今年的項目管理中運用該軟件。二是強化投資項目計劃管理，堅持每月召開一次計劃會，合理安排工程進度和工序配合；三是強化投資項目的設計管理工作，“不合理的方案設計是最大的浪費”，因此，我們積極參與方案設計和施工組織設計優化，及時對設計變更進行控制，并嚴格履行設計變更程序；四是強化施工現場的管理工作，重點做好項目施工階段和竣工階段的驗收管理，在施工過程中，加強部門間的配合，做好協調工作。監理、現場管理人員、相關技術人員必須及時到現場，發揮監理的現場管理職能，及時填寫監理日報、周報、月報，保證工期和工程質量；五是強化投資項目的預、決算管理，建立了投資項目管理數據庫，將產能建設項目全部拆分到單體，既有利于投資控制，方便決算審查，又可以在決算完成后直接生成決算審核報告。而且該數據庫還為決算完成后的轉資工作提供了便利。2004年，我廠共計批復投資26549萬元，完成投資25093萬元，決算投資23843萬元，較好的完成了投資項目管理工作。

在財務管理上，我們堅持以降低成本為主線，不斷完善各項財務內控制度，各項財務指標控制在預算之內。一是建立了橫向職能部室責任共擔的指標考核體系，以此來調動各職能部室和基層單位控制成本的積極性。二是借助財務信息平臺，建立動態財務信息管理系統和財務預警機制，從制度上避免成本超支情況的發生。

按照公司的要求，圍繞2005年的產量目標和其他各項業績指標，結合我廠的具體情況，經過廠黨政班子研究決定，2005年的工作思路是：圍繞一個中心、堅定兩個目標、抓住三條主線、強化四個保障、實現五個提高。

——圍繞一個中心：實現新木采油廠可持續發展。

——堅定兩個目標：一是堅決完成2005年產量目標，二是堅決完成公司下達的利潤指標。

——抓住三條主線：在全年的工作運行中要緊緊抓住資源運營、生產運營、資本運營三條主線。

——強化四個保障：就是強化技術保障、人才保障、管理保障、環境保障，為完成各項業績指標提供強有力的支持。

——實現五個提高：提高員工綜合素質、提高基層基礎管理水平、提高油田穩產水平、提高經營創效能力、提高整體技術水平。

圍繞2005年的工作思路和工作目標，我們重點要做好兩個方面的工作。

一、持續提高油田開發水平，做好四項工作，實現新木油田穩產

(一)做好精細油藏描述工作。一方面以儲層認識及剩余油分布認識為基礎，優化老區開發方案，充分挖掘油藏潛力，為老區穩產提供保障；另一方面在精細油藏描述的基礎上積極吸收勘探成果，尋找新層新塊，圍繞高產探井及控制井部署開發井，及時擴大新區規模，為改善油田開發效果、提高可采儲量奠定基礎。具體做好以下工作：應用油藏描述尋找新層新塊；開展裂縫研究；開展剩余油研究；分區塊油藏描述，重點做好木126、128、83、35等重點區塊的油藏描述工作。

（二）做好有效注水工作。要在油藏研究進一步深入的前提下，通過完善注水政策研究，科學制定注水方案，完善地下注采井網，合理優化注采結構，加強注水管理等工作，進一步夯實油田穩產基礎，改善油田水驅開發效果。全年計劃轉注12口井，開展周期注水100個井組，有效注水合格率力爭達到80%，動態分注率達到72%，水井免修期力爭達到3年。

（三）做好措施增產工作。用好公司的政策，科學優化措施結構，計劃壓裂60井次，重點做好木125區塊大砂比壓裂及新層動用的試驗及推廣工作；計劃在146、152、147等高滲區塊繼續進行10井次復合射孔；以近井地帶解堵為主要內容計劃開展酸化解堵20井次；開展木g塊調剖和混注井調剖20井次；機械解堵20井次；降壓增注8口井。細化措施方案，引進先進工藝技術，優化施工參數，強化施工過程管理，提高單井措施增量。

（四）做好采油工程管理。突出做好延長油水井免修期、提高機采系統效率和木125區塊螺桿泵管理等三項重點工作。

二、持續提高資本運營水平，強化兩個控制，增強經營創效能力

（一）強化投資控制，提高投資項目的運行質量

做到“一個優化、兩個強化”。“一個優化”就是優化工程項目業務流程。一是加強項目階段性運行控制。二是加強設計變更、現場簽證管理。要求設計變更必須履行審批手續，現場簽證必須計劃科到現場。三是加強方案設計、施工組織方案審查。參與方案設計，明確設計要求及投資構成，認真審查施工組織設計，使其即能達到設計要求又能節約投資。“兩個強化”，一是強化項目效益評估工作，對已經通過竣工驗收的投資項目，各相關部門要根據經濟評價標準，對投資項目進行科學合理的后評估評價，以檢查投資效果，總結經驗教訓，指導下步工作；二是強化項目管理軟件開發與應用，提高工作效率。

（二）強化成本控制，提高經濟效益

一是財務管理。繼續推行成本費用承包制度，將公司下達的費用指標層層分解，落實到基層單位、班組和單井，實行“橫向到邊、縱向到底”的承包制度。要繼續發揮財務的控制職能，在成本管理上，突出事前控制，妥善應用財務信息平臺的預警功能，為各單位、各部門制定下步計劃提供準確的依據和指導。計劃在操作成本中預留3% 的資金作為運行過程中的風險資金，對這部分特殊成本的使用將全部采用立項、預算管理模式。

二是物資管理。進一步完善物資消耗定額，依據定額來指導生產，檢查管理水平，開展物資消耗定額分析工作。要建立物資采購管理信息網，實現生產建設、基本建設物資管理網絡化，信息管理平臺化，達到提高工作效率的目的。要堅持做到物資采購管理與使用管理相結合，對所有產品和廠商進行綜合評定，為公司引進好的廠家及產品提供可靠的依據。加強甲供材的管理，配合好施工單位管好甲供材，確保物資的使用效果。加強物資的維修管理，開展基層隊自修工作競賽活動，實現降低成本的目的。

三是資產管理。建立和完善資產管理運行機制，加強資產管理基礎工作，達到帳目清楚，帳物符合率100%。加強資產運營過程管理，建立資產分析評價體系，掌握設備的運行狀況，強化設備的維護與保養，努力提高設備的利用率和運行周期。加強資產創效工作，開展資產分析活動，盤活閑置、報廢資產，加強不良資產的改造工作，以達到降耗增效，特別要加強油氣資產的分析評價工作達到節能降耗的目的。

四是法律事務管理。堅持定期召開經營管理會議，進一步整合和優化業務流程，規范部門和基層的基礎工作。按照公司的有關規定，嚴格執行市場準入、招投標管理制度，認真執行《新木采油廠合同管理辦法》，規范合同管理。同時設定《內部合同簽訂審批表》，解決對外施工合同主管領導不清楚和緩解我廠具備合同承辦能力人少的問題，實現規范運作。

五是區塊、單井效益評價工作。一方面在以往工作的基礎上，在減少現有的低效、無效井上下功夫；另一方面，我們要在核準效益評價方法和標準的前提下，將單井效益評價工作重心下移到基層采油隊，由基層單位對自己所屬的油水井的效益情況進行動態監測，在效益評價的過程中，增強崗位員工的產量、效益意識，增強他們的責任心，最大限度的避免無效井和低效井的發生。

六是節能降耗工作。重點做好節油、節電、節水三項工作。在節約自用油方面，繼續采用開展優化鍋爐燃燒、采取措施提高爐效、降低循環水用量、降低聯合站脫水溫度、以氣代油等具體工作；在節約用電方面，要繼續開展低壓線路調改、抽油機安裝雙功率節電箱、合理匹配各中轉站循環泵、調整抽油機參數、換抽、低效井間抽等具體工作。在節約用水方面，我們要繼續將注水費用承包給地質所，依靠科學的方案，實現節水節電。

三、持續提高企業管理水平，強化五項管理，提升整體工作效率

（一）強化人力資源管理，提高員工素質

一是完善業績考核機制。以解決專業化管理和業績考核內容相重疊的問題，確保考核工作更具可操作性。二是全面實施“450”工程，在全廠操作崗位員工中樹立50名操作者明星；在采油崗位員工中樹立50名優秀采油工；在全體員工中樹立50名革新能手；在全廠管理人員、專業技術人員和班組長及各項工作的承包人員中樹立50名創新能手。三是加強員工培訓工作，注重理論與實踐相結合，重點在實際操作、事故預防和事故處理方面加強培訓，提高員工的實戰能力和應變能力，切實提高基層崗位員工的技術素質。四是積極推進基層基礎革新，進一步規范基層技術革新管理，設立專項獎勵資金，完善基層技術革新工作的項目管理機制，鼓勵和引導崗位員工繼續開展群眾性小改小革活動，加強對項目的總結、評價，確保此項工作的持續開展。

（二）強化“三基”管理，提高管理效率

一是推進基層技術管理工作的“六大體系”管理。全面實施以“六大管理體系”為核心內容的《新木采油廠加強基層基礎管理工作實施方案》，充分發揮基礎管理在油田生產經營管理中的促進作用，以基層基礎管理工作水平的提高帶動其他各項工作上水平，為完成公司下達的各項業績指標奠定堅實基礎。二是實現檢查方式的轉變。徹底改變以往那種為了迎接檢查而搞突擊的做法，把平時的基層基礎管理工作表現列為管理檢查的重要依據。將基層單位在日常工作中工作質量、工作效率、工作態度作為檢查評比打分的重要內容。檢查工作以不定期檢查為主，開展定期講評，確保各項工作始終保持在高水平的運轉狀態。三是以班組為基本單位開展“比、學、趕、幫、超”活動。

（三）強化qhse管理，實現安全生產無事故

一是加強安全教育，提高員工的安全技能；二是加強安全檢查，增強員工的安全意識；三是加強風險評估，增強員工的應變能力；四是加強隱患治理，改善員工的安全生產環境；五是加強木125區塊的環保工作，努力將區塊建設成為公司“環保示范區”。六是全面推行qhse管理體系。

（四）強化企業文化建設，促進企業健康發展

一是始終把發展作為企業文化建設的出發點和落腳點。重組改制以來，我們遏制了產量遞減，原油產量即將達到44.66萬噸的歷史最高水平，創效能力明顯增強，員工收入顯著提高，呈現了蓬勃向上的發展態勢，以此為基點激發員工的積極性、主動性和創造性。二是加強企業文化載體的建設。完善活動中心、俱樂部、圖書室、健身房等員工活動場所設備設施，定期組織文化活動、體育比賽、文藝晚會等群眾喜聞樂見的文化體育活動，豐富員工的業余文化生活。

（五）強化信息管理，提高辦公效率

一是完善信息化的基本建設，確保現有的網絡硬件設施發揮積極的效應。二是推進辦公自動化平臺的應用。三是推進我廠開發數據庫的應用。

在公司即將跨越550萬，向著建設千萬噸大油田目標邁進的關鍵時刻，我們新木采油廠全體員工必將堅定信念、團結一心、與時俱進、開拓創新，矢志不渝地團結在公司領導班子周圍，全力以赴完成公司下達的各項業績指標，為公司實現持續有效快速發展作出新木人應有的貢獻!