第一篇：北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2011年第三季度報告

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2011年第三季度報告

2011年10月29日 01:08 來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2011年第三季度報告 §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4 公司負責(zé)人姓名 郭章鵬

主管會計工作負責(zé)人姓名 胡志鵬

會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 王琰 公司負責(zé)人郭章鵬、主管會計工作負責(zé)人胡志鵬及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王琰聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)10，450，690，779.47 9，126，167，521.77 14.51 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)5，261，294，649.95 5，257，764，799.29 0.07 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4.96 4.96141，440，000.00-141，440，000.00-100.00 長期股權(quán)投資 187，361，633.17 142，128，383.63 45，233，249.54 31.83 投資性房地產(chǎn) 41，383，767.44 19，242，019.07 22，141，748.37 115.07 在建工程 570，252，009.97 400，015，987.52 170，236，022.45 42.56 工程物資 966，942，356.61 350，941，396.35 616，000，960.26 175.53 應(yīng)付賬款 551，439，463.64 302，076，511.10 249，362，952.54 82.55 應(yīng)付職工薪酬 24，319，281.30 122，001，900.68-97，682，619.38-80.07 應(yīng)交稅費-13，584，110.87-3，205，896.54-10，378，214.33資產(chǎn)減值損失 2，569，889.10 768，971.34 1，800，917.76 234.20 投資收益 56，409，503.31 859，413.72 55，550，089.59 6，463.72 營業(yè)利潤 15，629，999.55 123，174，830.45-107，544，830.90-87.31 營業(yè)外支出 25，881，984.02 631，929.69 25，250，054.33 3，995.71 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18，987，344.86 134，468，696.39-115，481，351.53-85.88 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 57，170，785.70 34，330，333.68 22，840，452.02 66.53 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 887，560，247.23 560，483，856.60 327，076，390.63 58.36 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 339，320，000.00 200，000，000.00 139，320，000.00 69.66 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1，352，480.66 356，938.37 995，542.29 278.91 說明：

(1)應(yīng)收票據(jù)：變動原因系本公司本期使用票據(jù)結(jié)算增多。(2)應(yīng)收賬款：變動原因主要系本期應(yīng)收未收頻道收轉(zhuǎn)費增加。(3)其他應(yīng)收款：變動原因主要系本公司本期支付保證金增加。

(4)可供出售金融資產(chǎn)：變動原因系本公司本期出售北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司股權(quán)。

(5)長期股權(quán)投資：變動原因主要系本公司本期繳付綿陽基金和富邦歌華出資款。(6)投資性房地產(chǎn)：變動原因系本公司本期將部分自有房屋用于出租。(7)在建工程：變動原因主要系本公司本期高清交互數(shù)字電視基礎(chǔ)應(yīng)用工程持續(xù)投入尚未完工部分增加。

(8)工程物資：變動原因主要系本公司本期機頂盒采購增加。(9)應(yīng)付賬款：變動原因主要系本期尚未支付的工程物資采購款增加。(10)應(yīng)付職工薪酬：變動原因主要系本公司本期發(fā)放上年度計提的年終獎金。(11)應(yīng)交稅費：變動原因主要系本公司本期繳納各項稅費增加。

(12)應(yīng)付利息：變動原因系本公司尚未到期的可轉(zhuǎn)換公司債券本期計提利息增加。(13)其他應(yīng)付款：變動原因主要系本公司向北京廣播電視臺借款3500萬元。(14)專項應(yīng)付款：變動原因主要系本期收到高清交互數(shù)字電視工程專項補助資金3億元。

(15)其他非流動負債：變動原因主要系本期收到高清交互機頂盒專項補助資金8.38億元。

(16)財務(wù)費用：變動原因主要系本公司本期利息收入增加。

(17)資產(chǎn)減值損失：變動原因主要系本公司本期應(yīng)收款項增加，相應(yīng)計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加。

(18)投資收益：變動原因主要系本公司本期出售北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司股權(quán)。(19)營業(yè)利潤：變動原因主要系本公司近年為推進高清交互數(shù)字電視應(yīng)用工程項目建設(shè)和三網(wǎng)融合試點工作投入較大，形成的固定資產(chǎn)計提折舊費用大幅度增長。

(20）營業(yè)外支出：變動原因主要系本公司本期處置固定資產(chǎn)損失增加。

(21）收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：變動原因主要系去年同期收到北京廣播電視臺撥付的用于購買廣播頻道、付費頻道等節(jié)目內(nèi)容專項補助1.2億元。

(22）支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：變動原因主要系支付履約保證金增加。(23）收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金：變動原因主要系本期收到高清交互機頂盒專項補助資金8.38億元。

(24）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金：變動原因主要系本期收到高清交互專項工程專項補助資金3億元。

(25）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金：變動原因主要系本期支付可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用60萬元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用

經(jīng)公司2011年7月26日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過，同意公司出資5000萬元，設(shè)立一個全資控股的投資公司。2011年8月11日該公司已注冊成立。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

根據(jù)2010年度股東大會決議，公司已于2011年6月份實施了2010年度向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 法定代表人: 郭章鵬 2011年10月28日

股票代碼：600037 股票簡稱：歌華有線編號：臨2011－033 轉(zhuǎn)債代碼：110011轉(zhuǎn)債簡稱：歌華轉(zhuǎn)債 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會第十五次會議通知于2011年10月21日以書面送達的方式發(fā)出。會議于2011年10月28日以通訊方式舉行。應(yīng)參與表決董事14人，實際參與表決董事14人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并一致通過如下決議：

一、審議通過《公司2011年第三季度報告正文及全文》； 議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

二、審議通過《北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)保管理制度》； 議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

三、審議通過《北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司投資管理辦法》。議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對。特此公告。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會 二零一一年十月二十九日

第二篇：2011年北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司投資管理辦法（推薦）

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

投資管理辦法（2011年10月）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下稱“公司”）的投資行為，確保公司依法行使權(quán)力，維護公司權(quán)益，控制投資風(fēng)險，提高投資效益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱投資是指以現(xiàn)金、實物、企業(yè)品牌以及其他有形或無形資產(chǎn)進行的股權(quán)投資（含獨資、控股、參股）、資產(chǎn)并購、資產(chǎn)置換等。

第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部為公司的投資歸口管理部門，公司其他職能部門對投資項目有業(yè)務(wù)監(jiān)督、業(yè)務(wù)支持、經(jīng)營管理的責(zé)任。本辦法所稱的投資管理，包括：

一、對投資項目的立項、論證、申報、審批、協(xié)調(diào)融資、實施監(jiān)控、效益評價等；

二、參控股公司的股權(quán)管理及業(yè)績評價。

第四條 對外投資管理應(yīng)遵循的基本原則：

（一）公司的對外投資應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及中國證券監(jiān)管部門的相關(guān)管理規(guī)定；

（二）公司的對外投資必須注重風(fēng)險防范、保證資金運行安全；

（三）必須規(guī)模適度、量力而行，不能影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展；

（四）公司的對外投資應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進要素優(yōu)化組合、創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益；

（五）必須堅持效益優(yōu)先原則。在同等投資收益的情況下，在選擇投資項目時，要先公司內(nèi)，后公司外。

第二章 投資項目審批及后續(xù)事項

第五條 公司總經(jīng)理辦公會、董事會、股東大會是公司投資項目的決策機構(gòu)。

第六條 公司投資歸口管理部門是投資項目審批的組織協(xié)調(diào)部門，主要職責(zé)包括：

（一）負責(zé)公司直接投資項目申報材料的組織編制和報批工作；

（二）負責(zé)組織公司內(nèi)部有關(guān)部門和外部專業(yè)機構(gòu)對可行性研究報告、投資項目初步設(shè)計進行評估；

（三）對投資項目運行效果的后評價。

第七條 公司直接投資項目的審批決策，原則上按以下程序進行：

（一）項目建議書審批：公司投資歸口管理部門或項目籌建機構(gòu)組織編制項目建議書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報總經(jīng)理辦公會審核，經(jīng)批準(zhǔn)后進行投資項目可行性研究。

（二）可行性研究報告審批：項目建議書經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司投資歸口管理部門或項目籌建機

構(gòu)組織進行可行性研究，并根據(jù)決策機構(gòu)的審批權(quán)限，將可行性研究報告報總經(jīng)理辦公會審批或經(jīng)過總經(jīng)理辦公會審核后報董事長、董事會、股東大會審議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。以上審批項目在上報決策機構(gòu)審議前，公司投資歸口管理部門或項目籌建機構(gòu)應(yīng)組織外部專業(yè)評估機構(gòu)進行評審、論證，并出具評估報告。

第八條 投資項目經(jīng)公司批準(zhǔn)后，有關(guān)需要政府部門審批的事項，由公司投資歸口管理部門或項目籌建機構(gòu)按照政府部門的要求組織上報，完成政府審批工作。

第九條 投資項目審批申報材料主要包括項目建議書、可行性研究報告及其他材料。項目建議書應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

（一）投資的必要性和依據(jù)；

（二）投資環(huán)境評價（含合作方的基本情況）；

（三）法律和技術(shù)方面的可行性初步分析；

（四）經(jīng)濟效益和社會效益的初步估算；

（五）投資項目的風(fēng)險性分析；

（六）投資估算和資金籌措。

可行性研究報告應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

（一）項目投資的必要性；

（二）項目投資環(huán)境、投資依據(jù)；

（三）項目投資的條件、優(yōu)勢和市場預(yù)測；

（四）項目投資的內(nèi)容；

（五）項目合作方的基本情況、條件；

（六）項目投資的技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案；

（七）項目投資規(guī)模、投資方式、投資資金來源、融資方式；

（八）股權(quán)投資項目的企業(yè)注冊資本、合作各方出資額、出資時間、出資比例、出資方式和企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；

（九）投資效益分析，包括：經(jīng)營收入的預(yù)測、投資收益率、投資回收期以及其他相關(guān)的財務(wù)和經(jīng)濟指標(biāo)；

（十）投資風(fēng)險分析；

（十一）投資項目實施進度安排。

第十條 本辦法第九條所述其他材料主要包括：

（一）投資項目的合作意向書、協(xié)議書；

（二）項目合作方的資信情況；

（三）投資項目涉及的資產(chǎn)清單及資產(chǎn)評估報告、相關(guān)的審計報告、法律意見書、技術(shù)報告等專業(yè)意見；

（四）基本建設(shè)項目初步設(shè)計；

（五）技術(shù)改造項目初步設(shè)計；

（六）其他支持文件。

第十一條 經(jīng)本辦法第五條規(guī)定的公司投資項目決策機構(gòu)批準(zhǔn)而確立的投資項目，均實行項目責(zé)任制。

第十二條 項目責(zé)任制是以投資項目執(zhí)行部門為責(zé)任主體的投資全過程管理的目標(biāo)責(zé)任制度。項目責(zé)任主體對項目全面負責(zé)，承擔(dān)投資成本、進度、質(zhì)量、安全和管理責(zé)任。主要職

責(zé)包括：主持制定各項管理制度；組織編制項目實施計劃和方案；參與簽訂合同；進行目標(biāo)控制，確保投資目標(biāo)實現(xiàn)；定期將項目實施情況、完成進度等向投資主管部門報告；接受公司稽核管理部門審計。

第十三條 公司稽核管理部有權(quán)對投資項目實施的全過程進行跟蹤監(jiān)管。稽核管理部應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告項目進展情況和存在的問題，并提出相應(yīng)建議。

第十四條 為有效地控制投資進程，在項目實施過程中，應(yīng)適時召開投資歸口管理部門、稽核管理部、財務(wù)部與項目執(zhí)行部門的工作例會，根據(jù)投資項目的可行性研究報告所涉及的任務(wù)要求、工作范疇、進度計劃和項目規(guī)模等及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

第十五條 在投資項目運作過程中，由公司投資歸口管理部門會同財務(wù)部、稽核管理部，對項目運行及投資效果進行不定期調(diào)查和評價，用以指導(dǎo)今后工作。

投資項目后評價主要包含下列方面：

（一）投資成本與投資預(yù)算的差異性分析；

（二）投資效益與可行性研究報告的差異性分析；

（三）投資項目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的符合性程度及對公司主業(yè)的支持度；

（四）投資風(fēng)險評估。

第十六條 投資項目的后評價應(yīng)納入公司整體經(jīng)營計劃和考核體系，對相關(guān)責(zé)任人進行獎懲。

第三章 股權(quán)管理

第十七條 本辦法所稱股權(quán)管理是指對公司控股（含相對控股）、參股企業(yè)股權(quán)的取得、股東權(quán)利的行使、投資收益實現(xiàn)、投資項目資本運作、股權(quán)交易、常規(guī)性管理、項目評價和考核、增持、減持和轉(zhuǎn)讓股權(quán)等經(jīng)濟活動監(jiān)管的過程和行為。

第十八條 公司投資歸口管理部門在股權(quán)管理方面的主要職責(zé)：

（一）在與相關(guān)部門協(xié)商后，負責(zé)向公司決策層推薦派駐到投資企業(yè)任職的人選，并負責(zé)與公司派出董事、監(jiān)事及高中級管理人員的信息溝通和管理工作；

（二）負責(zé)參控股公司重大事項申報材料的受理、報批、批復(fù)和備案工作；參控股公司重大事項系指參控股公司審議決策的下列事項：

1、增加或減少注冊資本；

2、發(fā)行股票、債券；

3、利潤分配方案或彌補虧損方案；

4、對外擔(dān)保、融資、委托理財?shù)仁马棧?/p>

5、聘任或解聘總經(jīng)理等高管人員并決定其報酬事項；

6、收購或出售資產(chǎn)；重大技術(shù)改造；資產(chǎn)或債務(wù)重組；前五大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓；公司合并或分立；變更公司形式或公司清算解散等事項；

7、超出參控股公司最近一期財務(wù)報告凈資產(chǎn)10%以上（含10%）的投資項目；

8、修改參控股公司《公司章程》；

9、經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算；

10、公司董事會認定的其他重要事項。

（三）負責(zé)參控股公司業(yè)績考核和認定以及資產(chǎn)管理工作；

（四）協(xié)助人力資源部、財務(wù)部等職能部門做好派出人員的業(yè)績考核；并依據(jù)考核結(jié)果對公司派出的人員提出任免建議；

（五）協(xié)助市場推廣、網(wǎng)絡(luò)運維及建設(shè)、信號傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)部門做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

（六）協(xié)助稽核管理部做好稽核管理工作；

（七）協(xié)助董事會辦公室做好信息披露工作；

（八）負責(zé)辦理公司法人授權(quán)手續(xù)，委派公司指定人選代表公司參加投資企業(yè)的股東（大）會。

第十九條 對參控股公司的原則要求：

（一）參控股公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，參照公司的規(guī)定制訂各項規(guī)章制度。

（二）參控股公司股東（大）會每年至少舉行一次，董事會每年至少舉行兩次。參控股公司董事會在審議本辦法第十八條規(guī)定的“重大事項”時，公司派出的董事須事先將相關(guān)議案提交公司審議。外派董事須依據(jù)公司的決定行使表決權(quán)，不得越權(quán)表決。參控股公司股東（大）會、董事會和監(jiān)事會會議結(jié)束后2 個工作日內(nèi)，公司派出的股東代表、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將有關(guān)決議送達公司投資歸口管理部門備案。

（三）參控股公司必須嚴格按照其《公司章程》中規(guī)定的經(jīng)營范圍開展經(jīng)營活動。如需進行經(jīng)營范圍的變更，應(yīng)依照法律和《公司章程》的要求，履行合法的程序。

第二十條 人員選派

（一）公司主要通過委派董事、監(jiān)事及高中級管理人員等，對參控股公司經(jīng)營進行指導(dǎo)和監(jiān)管，不直接干預(yù)參控股公司的日常經(jīng)營活動。公司在簽署投資項目的有關(guān)協(xié)議及審議投資企業(yè)的章程時，對公司為第一大股東的企業(yè)，公司可要求向投資企業(yè)推薦董事長、副董事長、執(zhí)行董事、監(jiān)事會召集人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等人選；對公司為第二大股東的企業(yè)，公司可要求推薦副董事長或總經(jīng)理、監(jiān)事會召集人的人選；對其他企業(yè)，公司可要求推薦董事、監(jiān)事的人選。公司在簽署投資項目的有關(guān)協(xié)議及審議投資企業(yè)的章程時，對控股企業(yè)應(yīng)要求派出財務(wù)總監(jiān)或主管會計并實施全面預(yù)算管理；對控股企業(yè)應(yīng)要求公司派出參加董事會的董事不少于控股企業(yè)董事會人數(shù)的 1/2，參股企業(yè)派出人員視具體情況確定。

（二）公司派出人員的選聘工作可參照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。以上人選既可從公司系統(tǒng)內(nèi)部選派，也可從社會上選任。原則上，公司擬派出人員應(yīng)在投資項目開發(fā)初期便參與項目工作組的工作。

（三）公司選派的董事、監(jiān)事應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)營管理水平并符合國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求的條件。

（四）公司派出的人員應(yīng)具有職業(yè)操守，忠實、勤勉、盡責(zé)，依法保障公司權(quán)益。

第二十一條 派出人員的責(zé)任

（一）公司派出的董事或監(jiān)事出席董事會或監(jiān)事會會議時，事前要就有關(guān)會議審議的內(nèi)容通報公司投資歸口管理部門，并由歸口部門會同相關(guān)部門對會議擬審議的內(nèi)容進行研究，提出相關(guān)意見或建議上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；對董事會、監(jiān)事會做出的決議要在會后及時在歸口部門備案。

（二）公司派出的董事、監(jiān)事和財務(wù)總監(jiān)等在投資企業(yè)從事的日常經(jīng)營管理和監(jiān)督工作，公司不再進行專門授權(quán)。遇有第十八條所述“重大事項”要及時詳細通報投資歸口管理部門，經(jīng)研判后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)公司法定代表人授權(quán)后方可實施。

（三）公司派出的董事每季度報告一次本期投資企業(yè)的經(jīng)營情況和重大事項，特殊情況報告不受時限。

第二十二條 投資歸口管理部門的考核任務(wù)

（一）投資歸口管理部門每年要對公司派出人員的工作進行檢查。檢查重點包括是否恪盡職守，有無越權(quán)或損害公司和投資企業(yè)利益的行為等。

（二）對投資企業(yè)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點，分別選擇利潤、利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)增長率、現(xiàn)金凈流量等指標(biāo)中的若干指標(biāo)進行考核。考核一年兩次，其中半年考核由被考核企業(yè)以報備方式組織進行，考核由歸口管理部門組織進行。

第二十三條 投資歸口管理部門建立投資企業(yè)股權(quán)管理檔案，并指定專人負責(zé)歸集和管理。檔案資料主要包括出資證明、股權(quán)憑證、投資合同等有關(guān)法律文書、投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、公司章程、股東（大）會、董事會、監(jiān)事會決議、內(nèi)部審批決議材料、經(jīng)營情況及重大事項、企業(yè)財務(wù)報表和股權(quán)管理臺帳等。上述文件有更新的，應(yīng)及時收集更新后的文件并備案。

第二十四條 投資企業(yè)的收益目標(biāo)實現(xiàn)后，應(yīng)以分紅形式上交公司或以其它方式續(xù)存、記入公司在投資企業(yè)所對應(yīng)的資產(chǎn)和股份。

第二十五條 投資企業(yè)財務(wù)報表每年均需經(jīng)過審計，并將審計確認后的報表報送公司歸口管理部門備案。

第四章 資產(chǎn)處置及清算

第二十六條 為保證投資項目的可持續(xù)經(jīng)營，優(yōu)化企業(yè)資源配置，爭取更大的投資效益，公司投資歸口管理部門應(yīng)依據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合政策環(huán)境、市場環(huán)境、技術(shù)條件、資金條件等因素，對公司的股權(quán)投資適時采取轉(zhuǎn)讓、退出、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)置換等資產(chǎn)處置方式進行資本運作，以期合理規(guī)避風(fēng)險，確保投資收益最大化。

第二十七條 投資活動若存在下列情況，應(yīng)進入清算程序：

（一）投資企業(yè)被國家工商管理部門吊銷營業(yè)執(zhí)照；

（二）投資企業(yè)破產(chǎn)；

（三）投資的企業(yè)因經(jīng)營期滿或股東會決定提前終止經(jīng)營活動。

第二十八條 公司投資歸口管理部門負責(zé)投資企業(yè)的清算工作，財務(wù)部、稽核管理部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、法務(wù)部應(yīng)對清算工作予以配合。

第二十九條 對于投資的企業(yè)因經(jīng)營期滿或提前終止的情況，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由我方董事進入清算委員會。我方進入清算委員會的人員受公司投資歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)，并對清算工作中的有關(guān)事項及時報告。

第三十條 對于破產(chǎn)清算的情況，公司以投資方身份派出代表參加清算委員會。清算委員會視情況邀集公司投資歸口管理部門、財務(wù)部、稽核管理部對清算工作中的重要事項進行研究、提出清算建議書并報公司董事會審議。

第五章 附 則

第三十一條 本辦法由公司投資歸口管理部門負責(zé)制定、修訂、解釋。

第三十二條 本辦法自董事會審議通過之日起試行，原投資管理程序同時廢止。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

2011 年 10 月 28 日

第三篇：北京首鋼股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算報告

北京首鋼股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算報告

根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算》，具體情況報告如下：

一、2010經(jīng)營計劃安排

1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量

(1)根據(jù)公司原料平衡，2010年鐵、鋼產(chǎn)量比2009年略有降低，鋼材產(chǎn)量較2009年有所增長。具體安排： 生鐵438萬噸，同比降低0.89%；鋼456萬噸，同比降低1.48%；鋼材341萬噸，同比增長15.66%。

(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司冷軋板材150萬噸，同比增長17.55%。

2、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

繼續(xù)深化“五算清、五精細”活動和“目標(biāo)成本、目標(biāo)產(chǎn)品、目標(biāo)市場”三個倒推機制，進一步完善指標(biāo)體系，使各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)再創(chuàng)新水平。

(1)公司主要指標(biāo)具體安排：

高爐入爐焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。鋼鐵料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。鋼材綜合成材率97.8%，同比提高0.21個百分點。噸鋼綜合能耗(新口徑)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標(biāo)安排： 鋼材綜合成材率95.29%，同比提高0.10個百分點。噸材綜合電耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。噸材綜合天然氣消耗33.5立/噸,同比降低11.93立/噸。

二、2010財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、公司營業(yè)收入175億元，與上年基本持平。

控股子公司營業(yè)收入合計70億元，同比增加17.8億元，增長34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010資金流量預(yù)算安排

公司資金流量預(yù)算收入216.62億元，其中經(jīng)營收入202.91億元，資金結(jié)轉(zhuǎn)13.71億元。

資金流量預(yù)算支出216.62億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出201.11億元，工程項目資金支出3.6億元,對外投資項目8.2億元，支付股利2.96億元，其他支出0.75億元。

四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及資金收支預(yù)算具體安排見附表 該預(yù)算報告董事會通過后，需提交股東大會批準(zhǔn)。

北京首鋼股份有限公司董事會

二○一○年三月二日

第四篇：中聯(lián)重科股份有限公司2011年第三季度報告全文2011

中聯(lián)重科股份有限公司2011年第三季度報告全文2011-10-30 20:13:22 巨潮資訊網(wǎng)

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

1.3 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。1.4 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.5 本公司董事長詹純新先生、財務(wù)負責(zé)人洪曉明女士及會計核算部部長杜毅剛女士聲明：保證季度

報告中財務(wù)會計報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位：（人民幣）元

2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）

總資產(chǎn)（元）73,864,716,903.40 62,995,275,498.09 17.25% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）33,409,301,475.10 27,415,214,655.29 21.86% 股本（股）7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 32.92% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 4.3355 4.7290-8.32% 股）

2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）9,058,674,082.39 15.95% 33,207,118,065.97 38.93% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,333,694,910.48 44.34% 5,961,678,775.93 90.69% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）484,285 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類

湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 1,247,379,996 人民幣普通股 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（HKSCC 1,427,771,905 境外上市外資股 NOMINEES LIMITED）

佳卓集團有限公司(GOOD EXCEL GROUP 398,841,605 人民幣普通股 LIMITED)長沙合盛科技投資有限公司 388,059,949 人民幣普通股 長沙一方科技投資有限公司 238,236,771 人民幣普通股 智真國際有限公司 182,099,602 人民幣普通股

弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金（天津）（有限合伙）171,047,500 人民幣普通股 中國建銀投資有限責(zé)任公司 165,370,000 人民幣普通股 湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 87,790,815 人民幣普通股 廣東恒健投資控股有限公司 82,696,250 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元

1、資產(chǎn)負債表項目分析

項目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增減額 增減率 變動原因說明

銷售規(guī)模增長及銷

應(yīng)收賬款 11,634,776,065.25 6,947,232,058.99 4,687,544,006.26 67.47% 售方式的影響

銷售規(guī)模增長、采購

預(yù)付款項 1,418,481,179.82 669,775,009.96 748,706,169.86 111.78% 進口材料增加

拓展市場，對外投標(biāo)

其他應(yīng)收款 875,034,734.87 527,835,817.29 347,198,917.58 65.78% 保證金增加

募投項目資金的持

在建工程 963,187,901.23 477,521,974.64 485,665,926.59 101.71% 續(xù)投入

規(guī)模增長帶來運營

短期借款 7,152,086,770.92 4,230,821,475.33 2,921,265,295.59 69.05% 資金需求增加

短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37-767,361,463.94-35.39% 償還保理借款

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

采購規(guī)模增長，信用

應(yīng)付票據(jù) 7,836,865,803.85 5,441,684,623.34 2,395,181,180.51 44.02% 支付增加

銷量增加，相應(yīng)增加

預(yù)收賬款 1,170,099,197.69 838,768,507.89 331,330,689.80 39.50% 了對客戶的預(yù)收賬 款

根據(jù)股東大會決議

應(yīng)付股利 431,711,341.92 115,621,114.76 316,090,227.16 273.38% 分配股利

其他應(yīng)付款 3,668,475,613.38 2,272,748,535.58 1,395,727,077.80 61.41% 收取客戶的保證金

一年內(nèi)到期非流 一年內(nèi)到期的長期

862,358,931.63 1,762,820,809.91-900,461,878.28-51.08% 動負債 借款減少

長期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23-1,291,619,181.20-72.32% 償還保理借款

超募發(fā)行 H 股及資

股本 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 1,908,734,488.00 32.92% 本公積轉(zhuǎn)增股本

未分配利潤 9,831,323,722.02 5,410,835,756.19 4,420,487,965.83 81.70% 獲利能力增長 外幣報表折算差

-13,904,850.21-66,311,776.85 52,406,926.64 79.03% 匯率變動 額

所投資的子公司獲

少數(shù)股東權(quán)益 110,981,770.64 59,232,160.07 51,749,610.57 87.37% 利能力提升

2、利潤表項目分析

項目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增減額 增減率 變動原因說明

不斷推出適銷產(chǎn)品 滿足客戶需求，各類

營業(yè)收入 33,207,118,065.97 23,901,293,612.34 9,305,824,453.63 38.93% 產(chǎn)品市場競爭力持 續(xù)提升

銷售增長帶來制造

營業(yè)成本 22,531,981,436.32 17,082,355,533.04 5,449,625,903.28 31.90% 及服務(wù)成本相應(yīng)增 加

銷售增長、獲利能力

營業(yè)稅金及附加 187,265,284.52 136,900,186.94 50,365,097.58 36.79% 提升，稅費相應(yīng)增長 業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，相應(yīng)

管理費用 1,155,163,169.93 887,586,732.66 267,576,437.27 30.15% 增加了人工及辦公 等費用開支

有效利用資金、規(guī)避

財務(wù)費用 73,765,464.65 283,669,899.53-209,904,434.88-74.00% 匯率風(fēng)險

公允價值變動損 遠期外匯公允價值

19,146,496.65-395,370.00 19,541,866.65 益 變動收益

投資收益(損失以 按權(quán)益法核算的聯(lián)

30,233,574.10 3,925,830.82 26,307,743.28 670.12% “-”填列)營公司業(yè)績增長

收到的專項補助較

營業(yè)外收入 141,292,234.55 98,009,298.65 43,282,935.90 44.16% 上年同期增長

營業(yè)外支出 43,992,175.78 70,634,930.32-26,642,754.54-37.72% 處置固定資產(chǎn)減少

獲利能力提升帶來

所得稅費用 1,088,850,456.29 572,476,595.96 516,373,860.33 90.20% 的應(yīng)納稅所得額增 長

歸屬于母公司股 銷售增長、獲利能力

5,961,678,775.93 3,126,434,256.25 2,835,244,519.68 90.69% 東的凈利潤 及運營效率提升

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

所投資的子公司獲

少數(shù)股東損益 30,787,607.35-61,206,718.27 91,994,325.62 利能力提升

3、現(xiàn)金流量表項目分析

項目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增減額 增減率 變動原因說明 銷售收入增長、獲利

經(jīng)營活動產(chǎn)生的 能力增強、資金有效

1,090,217,455.12-2,735,078,816.77 3,825,296,271.89 現(xiàn)金流量凈額 運用帶來了現(xiàn)金流 的增長

上年同期收到非公 籌資活動產(chǎn)生的

833,809,044.86 6,640,532,286.39-5,806,723,241.53-87.44% 開發(fā)行股票募集資

現(xiàn)金流量凈額 金 55 億元

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

√ 適用 □ 不適用

1、根據(jù)公司于 2011 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會 2011 第四次臨時會議、于 2011 年 9 月 23 日召開的第四屆董

事會 2011 第五次臨時會議及于 2011 年 10 月 11 日召開的公司 2011 第一次臨時股東大會決議通過，公司擬通過境外

全資子公司在境外發(fā)行美元債券，額度不超過 15 億美元，發(fā)債期限不超過 10 年，由公司及其境外子公司提供擔(dān)保，債券擬 在新加坡證券交易所上市。同時股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)之人士處理發(fā)行債券的相關(guān)事項。詳情已于 2011 年 8 月 26 日、9 月 24 日及 10 月 12 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登。

2、根據(jù)公司于 2011 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會 2011 第四次臨時會議及于 2011 年 10 月 11 日召開的公司 2011 第一次臨時股東大會決議通過，公司擬終止 A 股非公開發(fā)行股份募投項目中的“散裝物料輸送成套機械研發(fā)與技術(shù)改造

項目”，并將該項目募集資金合計金額 51,857.40 萬元全部補充流動資金。詳情已于 2011 年 8 月 26 日及 10 月 12 日在《中國

證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項

□ 適用 √ 不適用

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明

□ 適用 √ 不適用

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談?wù)摰膬?nèi)容及提供的資料

一、主要內(nèi)容

2011 年 7 月 1 日 長沙 見面會 廣發(fā)證券 1、2012 年中國工程機械行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢；

2011 年 7 月 4 日 電話會議 Turiya Capital 2、2011 年三季度公司發(fā)展情

2011 年 7 月 5 日 電話會議 摩根士丹利 勢和四季度發(fā)展態(tài)勢展望；

3、公司發(fā)展沿革、企業(yè)文化、2011 年 7 月 6 日 見面會 knight 歷史經(jīng)營情況及戰(zhàn)略規(guī)劃等；

2011 年 7 月 7 日 電話會議 行健資產(chǎn)管理有限公司

4、行業(yè)各產(chǎn)品板塊內(nèi)的競爭

格局、優(yōu)勢比較；

5、其他問題解釋。

2011 年 7 月 8 日 見面會 Piper Jaffray、大成基金

二、資料

2011 年 7 月 11 日 見面會 北京高華證券有限責(zé)任公司

1、公司定期報告及臨時公告

2011 年 7 月 12 日 見面會 麥格理證券、天平資產(chǎn)管理公司

2、產(chǎn)品介紹手冊

2011 年 7 月 12 日 電話會議 惠靈頓基金

2011 年 7 月 13 日 見面會 摩根士丹利、日興證券株式會社

2011 年 7 月 14 日 見面會 富達基金、Ji Asia

2011 年 7 月 15 日 電話會議 惠靈頓基金

Religare Capital Markets(Hong 2011 年 7 月 19 日 見面會 Kong)Limited、日本野村證劵

2011 年 7 月 20 日 見面會 瑞信

瀚倫投資、方正證券、富國基金、泰信 2011 年 7 月 21 日 見面會 基金

2011 年 7 月 25 日 見面會 中銀國際、Overlook 基金

2011 年 7 月 26 日 見面會 嘉實基金

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

2011 年 7 月 27 日 見面會 UOB

2011 年 9 月 2 日 電話會議 公司 2011 中期業(yè)績會

2011 年 9 月 5 日 見面會 CICC 中金

2011 年 9 月 6 日 電話會議 北京高華證券、Ji Asia

2011 年 9 月 6 日 見面會 Nomura International

2011 年 9 月 7 日 見面會 JP Morgan

2011 年 9 月 7 日 電話會議 里昂證券、大和資本

2011 年 9 月 8 日 見面會 Piper Jefferies

2011 年 9 月 8 日 云南 策略會 安信證券

2011 年 9 月 14 日 電話會議 高盛高華

2011 年 9 月 14 日 見面會 銀河證券、摩根士丹利

2011 年 9 月 16 日 見面會 瑞銀證券聯(lián)合調(diào)研

2011 年 9 月 19 日 電話會議 里昂證券

2011 年 9 月 21 日 見面會 野村證券

2011 年 9 月 22 日 長沙 見面會 大和資本

2011 年 9 月 23 日 見面會 北京高華證券

2011 年 9 月 28 日 電話會議 摩根士丹利

2011 年 9 月 29 日 見面會 摩根士丹利聯(lián)合調(diào)研

2011 年 9 月 29 日 電話會議 Merricks Capital

2011 年 9 月 30 日 見面會 聯(lián)博基金

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3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

3.7 公司債券情況 √適用 □不適用

公司于 2008 年 4 月 21 日-4 月 25 日以票面價值 100 元為單位發(fā)行公司債券，共募集資金 11 億元。公司債券于 2008 年 5 月 9 日獲準(zhǔn)上市交易，簡稱“08 中聯(lián)債”，代碼“112002”，存續(xù)期為 8 年（債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第 5 年付息日將

其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司），發(fā)行利率為 6.5%。2011 年 4 月 21 日，公司支付了從 2010 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日期間的利息。

報告期內(nèi)，發(fā)行的公司債券沒有變動。前十名公司債券持有人持債情況：

公司債券持有人名稱 持有債券數(shù)量 比例 中信證券股份有限公司 1,300,001 11.82% 海通－中行－富通銀行 1,105,198 10.05% 工銀瑞信基金公司－工行－特定客戶資產(chǎn) 1,047,927 9.53% 中國建設(shè)銀行－工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 899,353 8.18% 中國工商銀行－富國天利增長債券投資基金 544,910 4.95% 全國社保基金二零六組合 540,097 4.91% 全國社保基金二零三組合 536,850 4.88% 中信證券－中信－中信證券穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計劃 500,000 4.55% 全國社保基金八零三組合 400,000 3.64% 中國工商銀行－華夏希望債券型證券投資基金 395,340 3.59% 中信證券股份有限公司、中信證券－中 信－中信證券穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計 劃同屬中信證券股份有限公司管理；工 銀瑞信基金公司－工行－特定客戶資 產(chǎn)、中國建設(shè)銀行－工銀瑞信信用添利 債券型證券投資基金同屬工銀瑞信基金

上述債券持有人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明 管理有限公司管理；全國社保基金二零 六組合、全國社保基金二零三組合、全 國社保基金八零三組合同屬全國社保基 金管理；未知其他債券持有人之間是否 存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟?東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的 一致行動人。

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§4 附錄

4.1 資產(chǎn)負債表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 單位：（人民幣）元 期末余額 年初余額 項目

合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)：

貨幣資金 21,415,556,308.02 15,386,584,287.14 20,519,895,456.36 18,252,936,297.67 結(jié)算備付金 拆出資金

交易性金融資產(chǎn) 19,146,496.65 19,146,496.65 應(yīng)收票據(jù) 814,001,260.79 473,364,592.26 626,608,952.51 368,220,681.48 應(yīng)收賬款 11,634,776,065.25 14,638,777,903.01 6,947,232,058.99 8,704,020,511.72 預(yù)付款項 1,418,481,179.82 1,343,921,369.95 669,775,009.96 662,148,794.89 應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款 875,034,734.87 12,575,780,883.11 527,835,817.29 7,604,213,411.60 買入返售金融資產(chǎn)

存貨 10,567,379,840.58 8,497,815,433.11 8,678,146,510.00 6,920,354,007.22 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 7,103,705,638.72 6,396,968,118.75 其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計 53,848,081,524.70 52,935,390,965.23 44,366,461,923.86 42,511,893,704.58 非流動資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn) 3,451,015.68 3,451,015.68 4,500,803.00 4,221,331.68 持有至到期投資

長期應(yīng)收款 10,543,565,728.86 9,799,311,028.34 長期股權(quán)投資 109,063,688.47 3,887,685,707.67 94,487,195.88 3,455,816,611.89 投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn) 3,749,583,759.47 2,564,911,731.80 3,657,857,080.31 2,418,483,646.05 在建工程 963,187,901.23 828,811,651.71 477,521,974.64 400,298,691.38 工程物資

固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn) 2,404,291,344.63 721,031,038.31 2,375,049,313.18 672,862,194.81 開發(fā)支出

商譽 1,916,147,962.03 1,946,720,883.62 長期待攤費用

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遞延所得稅資產(chǎn) 327,343,978.33 126,181,055.24 273,365,295.26 96,092,808.27 其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計 20,016,635,378.70 8,132,072,200.41 18,628,813,574.23 7,047,775,284.08 資產(chǎn)總計 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66 流動負債：

短期借款 7,152,086,770.92 6,287,646,583.08 4,230,821,475.33 3,478,476,107.21 短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù) 7,836,865,803.85 7,622,169,074.93 5,441,684,623.34 5,306,964,630.50 應(yīng)付賬款 6,300,978,464.77 5,394,116,654.44 6,885,584,475.09 6,034,264,826.98 預(yù)收款項 1,170,099,197.69 776,594,242.48 838,768,507.89 1,158,756,950.05 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬 466,196,049.94 319,379,205.77 545,438,347.77 419,019,850.66 應(yīng)交稅費 1,879,009,522.57 1,648,721,835.39 1,719,148,762.32 1,551,299,218.16 應(yīng)付利息

應(yīng)付股利 431,711,341.92 431,711,341.92 115,621,114.76 115,621,114.76 其他應(yīng)付款 3,668,475,613.38 1,548,608,432.35 2,272,748,535.58 1,470,680,075.67 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動負債 862,358,931.63 357,098,000.00 1,762,820,809.91 388,480,000.00 其他流動負債

流動負債合計 31,168,747,984.10 24,386,045,370.36 25,980,964,403.36 19,923,562,773.99 非流動負債：

長期借款 5,755,462,180.14 2,721,120,800.00 4,812,834,526.84 1,254,724,000.00 應(yīng)付債券 1,092,362,424.88 1,092,362,424.88 1,091,320,062.53 1,091,320,062.53 長期應(yīng)付款 1,247,514,262.25 1,238,678,830.20 長期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債

遞延所得稅負債 444,182,362.18 470,997,569.57 其他非流動負債 141,767,335.08 102,650,000.00 140,017,000.00 98,650,000.00 非流動負債合計 9,175,685,673.56 3,916,133,224.88 9,539,864,279.37 2,444,694,062.53 負債合計 40,344,433,657.66 28,302,178,595.24 35,520,828,682.73 22,368,256,836.52 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）7,705,954,050.00 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 5,797,219,562.00 資本公積 14,673,606,728.06 14,646,485,954.21 15,061,149,288.72 15,048,397,601.17 減：庫存股

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專項儲備

盈余公積 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

未分配利潤 9,831,323,722.02 9,201,521,986.48 5,410,835,756.19 5,134,472,409.26 外幣報表折算差額-13,904,850.21-66,311,776.85 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 33,409,301,475.10 32,765,284,570.40 27,415,214,655.29 27,191,412,152.14 少數(shù)股東權(quán)益 110,981,770.64 59,232,160.07 所有者權(quán)益合計 33,520,283,245.74 32,765,284,570.40 27,474,446,815.36 27,191,412,152.14 負債和所有者權(quán)益總計 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66

4.2 本報告期利潤表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 7-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項目

合并 母公司 合并 母公司

一、營業(yè)總收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 其中：營業(yè)收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 利息收入 已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本 7,461,499,730.40 6,300,282,428.03 6,726,945,252.44 5,954,694,620.39 其中：營業(yè)成本 6,241,046,996.11 5,517,744,914.50 5,644,776,565.36 5,157,353,801.73 利息支出

手續(xù)費及傭金支出 退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額

保單紅利支出 分保費用

營業(yè)稅金及附加 25,876,576.03 12,507,443.80 57,567,454.80 42,652,805.76 銷售費用 725,316,695.00 627,901,840.67 581,145,542.55 507,217,750.08 管理費用 453,050,500.61 338,257,397.95 298,831,503.61 194,529,168.08 財務(wù)費用-74,961,215.51-237,428,446.24 93,033,459.34 27,525,652.53 資產(chǎn)減值損失 91,170,178.16 41,299,277.35 51,590,726.78 25,415,442.21 加：公允價值變動收益（損失

7,821,094.99 7,919,983.77-838,731.13 以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”

5,439,975.25 9,531,515.25-1,461,176.27-1,407,735.00 號填列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號 填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號

1,610,435,422.23 1,482,515,431.52 1,083,210,822.00 1,003,299,136.61 填列）

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加：營業(yè)外收入 44,190,442.13 8,133,342.28 36,921,333.72 8,078,530.15 減：營業(yè)外支出 17,871,912.92 16,937,333.57 41,030,677.77 33,129,363.59 其中：非流動資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“-”

1,636,753,951.44 1,473,711,440.23 1,079,101,477.95 978,248,303.17 號填列）

減：所得稅費用 295,030,601.49 246,562,953.47 177,238,057.02 133,792,989.04

五、凈利潤（凈虧損以“-”號

1,341,723,349.95 1,227,148,486.76 901,863,420.93 844,455,314.13 填列）

歸屬于母公司所有者的凈

1,333,694,910.48 1,227,148,486.76 923,979,147.88 844,455,314.13 利潤

少數(shù)股東損益 8,028,439.47-22,115,726.95

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1735 0.1477

（二）稀釋每股收益 0.1735 0.1477

七、其他綜合收益-28,179,757.86-694,054.72 117,886,964.23 196,430.58

八、綜合收益總額 1,313,543,592.09 1,226,454,432.04 1,019,750,385.16 844,651,744.71 歸屬于母公司所有者的綜

1,300,644,003.10 1,226,454,432.04 1,067,864,941.01 844,651,744.71 合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

12,899,588.99-48,114,555.85 益總額

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

4.3 年初到報告期末利潤表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項目

合并 母公司 合并 母公司

一、營業(yè)總收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 其中：營業(yè)收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 利息收入 已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本 26,272,481,355.92 23,895,283,207.25 20,294,494,307.55 17,989,998,086.97 其中：營業(yè)成本 22,531,981,436.32 21,388,655,842.70 17,082,355,533.04 15,578,672,430.66 利息支出

手續(xù)費及傭金支出 退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額

保單紅利支出 分保費用

營業(yè)稅金及附加 187,265,284.52 142,284,488.48 136,900,186.94 103,157,281.54 銷售費用 1,955,398,662.16 1,641,617,148.18 1,566,584,892.31 1,350,560,123.43 管理費用 1,155,163,169.93 828,677,209.53 887,586,732.66 589,091,300.62

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

財務(wù)費用 73,765,464.65-382,878,773.75 283,669,899.53 74,288,991.45 資產(chǎn)減值損失 368,907,338.34 276,927,292.11 337,397,063.07 294,227,959.27 加：公允價值變動收益（損失

19,146,496.65 19,146,496.65-395,370.00 104,480.00 以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”

30,233,574.10 52,349,247.49 3,925,830.82 23,866,653.44 號填列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號 填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號

6,984,016,780.80 6,568,151,348.68 3,610,329,765.61 3,546,865,081.87 填列）

加：營業(yè)外收入 141,292,234.55 27,769,342.06 98,009,298.65 26,596,505.18 減：營業(yè)外支出 43,992,175.78 35,855,052.65 70,634,930.32 53,029,690.06 其中：非流動資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“-”

7,081,316,839.57 6,560,065,638.09 3,637,704,133.94 3,520,431,896.99 號填列）減：所得稅費用 1,088,850,456.29 951,825,250.77 572,476,595.96 522,330,189.99

五、凈利潤（凈虧損以“-”號

5,992,466,383.28 5,608,240,387.32 3,065,227,537.98 2,998,101,707.00 填列）

歸屬于母公司所有者的凈

5,961,678,775.93 5,608,240,387.32 3,126,434,256.25 2,998,101,707.00 利潤

少數(shù)股東損益 30,787,607.35-61,206,718.27

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.7755 0.4997

（二）稀釋每股收益 0.7755 0.4997

七、其他綜合收益 63,595,593.13-654,768.60-56,358,799.29 8,423,715.77

八、綜合收益總額 6,056,061,976.41 5,607,585,618.72 3,008,868,738.69 3,006,525,422.77 歸屬于母公司所有者的綜

6,013,430,933.97 5,607,585,618.72 3,065,522,472.69 3,006,525,422.77 合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

42,631,042.44-56,653,734.00 益總額

年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項目

合并 母公司 合并 母公司

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的

32,635,725,660.14 28,989,091,476.98 16,781,274,659.27 19,645,270,928.61 現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額

向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金

拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費返還 102,975,074.52 76,678,244.90 69,172,460.10 573,500.00 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)

889,910,311.08 603,977,210.59 228,513,088.59 212,115,652.80 的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 33,628,611,045.74 29,669,746,932.47 17,078,960,207.96 19,857,960,081.41 購買商品、接受勞務(wù)支付的

25,434,924,827.23 25,069,512,535.63 15,554,552,773.59 16,090,086,656.62 現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額

支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支

2,262,564,895.07 1,670,871,778.42 1,442,725,662.86 1,076,872,108.46 付的現(xiàn)金

支付的各項稅費 2,844,733,448.89 2,509,332,426.46 1,731,642,286.14 953,567,126.81 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)

1,996,170,419.43 6,252,087,677.94 1,085,118,302.14 3,765,595,145.61 的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 32,538,393,590.62 35,501,804,418.45 19,814,039,024.73 21,886,121,037.50 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

1,090,217,455.12-5,832,057,485.98-2,735,078,816.77-2,028,160,956.09 流量凈額

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3,288,283.99 取得投資收益收到的現(xiàn)金 90,000.00 33,272,324.72 6,690,952.00 26,625,794.36 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

21,146,042.29 5,984,162.67 47,725,524.45 99,161,688.42 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān) 30,413,287.17 的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計 51,649,329.46 42,544,771.38 54,416,476.45 125,787,482.78 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

975,158,231.97 924,273,903.03 890,104,230.36 604,001,252.57 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 7,000,000.00 416,080,457.00 1,332,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)

997,085,013.99 601,825,037.66 984,150,946.83 389,093,616.97 的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計 1,979,243,245.96 1,942,179,397.69 1,874,255,177.19 2,325,094,869.54 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-1,927,593,916.50-1,899,634,626.31-1,819,838,700.74-2,199,307,386.76 流量凈額

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,659,042,238.61 1,659,042,238.57 5,479,421,129.06 5,479,421,129.06 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 9,567,759,487.09 8,933,029,915.19 9,589,976,403.72 5,539,567,876.33 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)

2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計 11,228,801,725.70 10,592,072,153.76 15,079,397,532.78 11,028,989,005.39 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 8,490,827,226.93 4,517,179,367.40 7,367,625,383.95 3,316,743,383.74 分配股利、利潤或償付利息

1,749,976,124.94 1,509,183,243.80 1,071,239,862.44 840,951,414.31 支付的現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股 12,223,062.02 9,975,157.19 東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)

154,189,328.97 151,564,628.97 的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計 10,394,992,680.84 6,177,927,240.17 8,438,865,246.39 4,157,694,798.05 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

833,809,044.86 4,414,144,913.59 6,640,532,286.39 6,871,294,207.34 流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價

-97,856,745.81-150,629,849.49-17,421,453.87 物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-101,424,162.33-3,468,177,048.19 2,068,193,315.01 2,643,825,864.49 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

18,758,272,252.35 16,723,638,807.83 3,439,205,797.00 1,728,084,617.81 余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 18,656,848,090.02 13,255,461,759.64 5,507,399,112.01 4,371,910,482.30

4.5 審計報告

審計意見： 未經(jīng)審計。

中聯(lián)重科股份有限公司 董 事 會

二○一一年十月三十一日

第五篇：某有線電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員個人述職報告

二年任職又到了，回顧一下工作、反思一下不足、思考一下打算，非常必要和及時。二年多來，在上級組織和大家的共同支持幫助下，本人為有線電視網(wǎng)絡(luò)的管理和發(fā)展作出了一點微薄的努力。現(xiàn)將二年多的工作匯報以下： 這二年，對我們有線網(wǎng)絡(luò)來講，是非同平常的二年，網(wǎng)絡(luò)體制的改革、網(wǎng)絡(luò)資源的產(chǎn)業(yè)化運作、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變等等，都給我們有線網(wǎng)絡(luò)注進新的活力，給我們帶來了廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機遇。我作為一位有線網(wǎng)絡(luò)職員，有幸目擊并經(jīng)歷了這二年有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進程。在上級各部分的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我扎實工作，依托管理，不計個人名利，在網(wǎng)絡(luò)整合、機制改革、強化管理、良好服務(wù)、隊伍建設(shè)、思想工作等方面作了些創(chuàng)新和探索，增進了事業(yè)的發(fā)展。一． 抓安全傳輸，保信號暢通 往年以來，特別是往年3月5日*發(fā)生 “***”插播反動邪教宣傳后，網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸情勢十分嚴重。為確保網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)谋M對安全，在上級的同一部署下，本人組織職員天天不中斷地對線路進行巡查，實行由網(wǎng)絡(luò)中心主要職員和各站站長組成的24小時應(yīng)急值班制度，及時處置各類突失事件，同時還制定了“應(yīng)急處置預(yù)案”，并二次組織中心應(yīng)急小分隊和各站維護職員，依照預(yù)案要求進行“演練”，進步了快速反應(yīng)能力和處置突失事件的能力。確保了國慶節(jié)、***主席訪美和黨的“十六大”召開這三大“重要播出保證期”的傳輸安全，使黨和政府的聲音安全、暢通地傳送到千家萬戶。二． 抓機制創(chuàng)新，激內(nèi)部活力 最近幾年來，網(wǎng)絡(luò)中心在機制創(chuàng)新方面邁出了扎實有效的步伐，我們在原來機構(gòu)改革和大幅精簡的基礎(chǔ)上，往年又有新的更大的動作。往年7月份，本人大膽提出精簡方案，將原第一、第二、第三有線電視站合并、精簡為維護部和營業(yè)部，方案很快被采用。通過合并精簡，使管理環(huán)節(jié)減少，效力得到進步。在人事改革方面，我們繼續(xù)深化其實不斷推動，三站合并為二部后，我們對新設(shè)的管理崗位職員分別實行聘任制和競聘上崗制度，有效激活了人才資源，使很多優(yōu)秀人才脫穎而出，走上了管理崗位。與此同時，為優(yōu)化職員結(jié)構(gòu)，本人又在二部全體員工中進行“雙向選擇”的試點工作，經(jīng)過二輪的雙向選擇，終究有二位員工因落聘而被下崗解聘。這類勇于碰硬的人事制度改革在員工中引發(fā)很大震動和反響，也有效調(diào)動了廣大員工的工作熱忱和工作積極性。

三、抓內(nèi)外管理，促經(jīng)濟效益 管理出效益，管理也是生產(chǎn)力。對內(nèi)，規(guī)范各項工作規(guī)程，建立健全各項規(guī)章制度，做到管理有章可循，努力向管理要效益，重視本錢核算，正確處理投進和產(chǎn)出的關(guān)系，使各項用度支出有了大幅度的減少。對外，強化網(wǎng)絡(luò)管理力度，不斷進步收視費收費率。一方面我們大力宣傳有線電視管理規(guī)定，進步客戶的繳費意識；另外一方面對偷接、拒繳收視費的行為進行嚴厲查處，該追繳就追繳，該中斷信號就中斷信號，使收費率有明顯進步。在抓管理進程中，本人能做到以身作則，帶頭遵守規(guī)章制度，嚴格管理，獎罰分明，對違反規(guī)章制度的人和事，勇于堅持原則，勇于碰硬，勇于承當(dāng)責(zé)任，決不手軟。該批評的就批評，該承當(dāng)責(zé)任的就承當(dāng)責(zé)任。如本月12日，營業(yè)部熱線電話值班職員在接話中，違反《首問責(zé)任制》和《優(yōu)良服務(wù)規(guī)范》的規(guī)定，在從速處罰當(dāng)事人的同時，本人勇于承當(dāng)管理責(zé)任，主動扣除自己獎金200元。由于管理嚴格，使正氣得到宏揚，獲得明顯成效。三． 抓優(yōu)良服務(wù),樹行業(yè)形象 有線電視網(wǎng)絡(luò)作為窗口服務(wù)行業(yè)，其服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣，直接關(guān)系到廣電的形象。為此，本人致力于服務(wù)質(zhì)量的進步，積極明確和落實首問責(zé)任制、維修承諾制。同時在員工中積極展開職業(yè)道德教育，教育職工立足崗位，敬業(yè)愛崗，使服務(wù)質(zhì)量有了較明顯的改善。四． 抓思想工作，鼓各方斗志 應(yīng)當(dāng)說，這二年多網(wǎng)絡(luò)中心的各項改革力度比較大，特別是機構(gòu)改革和人事制度改革的配套實施，加上機構(gòu)的重新設(shè)置，職能的重新劃分，分配機制的重新調(diào)劑，管理職員的重新競聘等，使改革的觸及面很廣。特別是往年9月30日，市委、市政府決定將鹿城、甌海、龍灣三個區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)劃回網(wǎng)絡(luò)中心管理后，員工思想波動很大，這就使得思想政治工作的任務(wù)顯得尤其沉重。為此，作為市廣電局機關(guān)黨委委員、臺黨總支委員兼黨支部書記，本人重視思想政治工作，積極協(xié)助黨組織積極做好思想政治工作，鼓舞各方斗志，理順了員工的思想情緒。由于堅持思想領(lǐng)先，講道理、擺事實，使員工對各項改革措施，不但理解和支持，而且積極參與，這幾年，多項改革措施的出臺，沒有出現(xiàn)大的思想波動，確保了各項改革的順利實施。五． 老實做人，干凈辦事 作為臺里的一個職能部分，網(wǎng)絡(luò)中心的職員配備應(yīng)當(dāng)說是比較精簡的，具體負責(zé)平常管理的職員現(xiàn)增加到5人（原僅為3人），而作為一個窗口服務(wù)的行業(yè)，下面究竟有二十個電視站幾百號人，且管理范圍觸及整個市區(qū)，直接用戶達32萬之多，各種事情可以說是目不暇接。在人手少，工作量大的情況下，本人沒有絲毫怨言，從不把困難推向臺里，而是千方百計自我消化。努力調(diào)動部分職員的積極性，在大家的共同努力下，使各項工作有條不紊正常運作。作為網(wǎng)絡(luò)中心負責(zé)人，其實不算甚么官，但作為一位管理者，本人在工作中能保持蘇醒頭腦，做到廉潔自律，對可能影響工作的吃請歷來不參與，更沒有益用崗位之便謀取私利。二年來，在上級部分和領(lǐng)導(dǎo)的直接幫助、支持下，本人強化內(nèi)部管理，大膽改革，經(jīng)過全體員工的共同努力，使中心的各項工作有了新的起色。往年中心總收進達2695萬元，比上年同期增長了4.1%，其中收視費收進比上年同期增長6.7%，今年事業(yè)總收進達3008萬元，比上年同期又增長11.61%，其中收視費收進2413萬元，比上年同期增長4.2%，創(chuàng)下歷史最好記錄。在這里，我要特別感謝我們領(lǐng)導(dǎo)的信任、各部分的支持和廣大員工的理解和全力配合。存在不足 一．深進第一線不夠 對工作，固然本人是盡心盡責(zé)，記得剛來網(wǎng)絡(luò)中心時，本人下電視站調(diào)查了解，到維修現(xiàn)場、收費現(xiàn)場較多，也了解到很多來自一線員工和用戶的情況和心聲。但后來下一線的次數(shù)逐步變少了，總覺得自己這里人手少，工作忙而難以抽身。特別是對一些員工和用戶反映比較強烈的熱門題目，如員工普遍關(guān)注的編制題目，本人總覺得這是政策上的題目，雖然也經(jīng)常向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，但平時向員工宣傳未幾，解釋不夠；雙如優(yōu)良服務(wù)題目、快速反應(yīng)題目、文明禮貌題目等等，固然也常常夸大這些事情，但就我個人來講，對這些還是重視不夠，調(diào)研不深，思考不透。同時，聯(lián)系群眾不夠深進。有時下電視站跟管理職員接觸較多，與一般員工交換就比較少，使廣大員工的建議和呼聲很難全面了解和把握，從一定程度上影響了員工的工作積極性和熱忱。二．工作方式、方法比較簡單 這幾年，工作可謂千頭萬緒，要求處理和解決的題目很多，在這類情況下，本人有時處理題目比較簡單，特別是碰到一些較為辣手的題目時，內(nèi)心就顯得比較急躁，脾氣也就輕易急躁，得理不讓人，終究傷了很多同事的感情，得罪了很多人，使一些工作事倍功半。在要求下屬方面，有時常常是布置任務(wù)多，要求比較嚴，而體諒下屬較少，談心、思想交換也不夠。三．工作熱忱有所降落 應(yīng)當(dāng)說，剛到網(wǎng)絡(luò)中心時，本人工作熱忱比較高，也較為自覺主動。但隨著時間的推移，也自覺不自覺地產(chǎn)生了一些活思想，主要表現(xiàn)出工作熱忱有所降落，工作干勁不如之前，工作積極性、主動性，創(chuàng)造性沒能很好地發(fā)揮出來，有時也會產(chǎn)生干多干少一個樣的不健康想法。同時還存在畏難情緒和老好人思想，覺很多一事不如少一事，事情干得越多，管得越嚴，得罪人越多，壓力越大，對峙面就會越多，群眾關(guān)系就會越難處理，還不如那些老好人過得蕭灑、安閑。今后打算

一、以改革為核心 改革是我們時代的主旋律，有線電視作為融高科技于一體的朝陽事業(yè)，其發(fā)展可謂是日新月異，昨天的成績很難成為今天的輝煌。今年又是國家廣電總局確定的“網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年”。為此，我們要牢牢捕捉現(xiàn)今有線電視的發(fā)展趨勢和最新動態(tài)，立足改革，捉住機遇，加快發(fā)展。改革是網(wǎng)絡(luò)的前途所在，要充分發(fā)揮現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的上風(fēng)，盤活資產(chǎn)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有價值，努力把有線網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強做大。同時，要深化人事制度改革，特別是要改革用工情勢，破除陳腐觀念，采用雙向選擇、競聘上崗、聘請上崗等多種用工情勢，果斷改變?nèi)烁∮谑拢ЯΦ拖碌默F(xiàn)象。

二、以規(guī)范管理為依托 要全面理順劃轉(zhuǎn)各有線電視站的各種關(guān)系，在確保穩(wěn)定的條件下，加大各項改革力度，規(guī)范基礎(chǔ)管理，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟規(guī)律，符合精簡、高效要求的新的管理體制和運行機制。同時，要完善和制定一系列規(guī)章制度，使管理更加規(guī)范、更加一致。做到用制度往管理人，用制度往束縛人。

三、以進步服務(wù)質(zhì)量為宗旨 有線電視網(wǎng)絡(luò)作為窗口服務(wù)行業(yè)，其服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣，直接關(guān)系到廣電的形象。只有提供良好的服務(wù)，才能夠不斷增加用戶對我們的信任，進而才會具有市場競爭力。針對目前實際存在的優(yōu)良服務(wù)、快速反應(yīng)、文明禮貌等方面的題目，本人還要下大力氣解決，抓好這方面的工作。有句話說的好：“千好萬好不如用戶說好，金獎銀獎不如用戶夸獎。”用戶的滿意，就是我們最根本的尋求目標(biāo)和努力方向。為此，我們將延續(xù)展開“建立新形象，滿意廣電網(wǎng)、保暢通、創(chuàng)優(yōu)良”活動，積極探索在新情勢下優(yōu)良服務(wù)的新途徑、新方法、新手段。通過自己的努力，建立本身良好的形象，增加用戶對我們工作的了解和信任。真正做到服務(wù)優(yōu)良化，反應(yīng)快速化、行為文明化、用語禮貌化。

四、以保暢通、保安全傳輸、增加效益為目的 首先是要加強維護工作，加大有線電視設(shè)施保護宣傳力度，強化巡查機制，確保黨和政府的聲音及時傳送到千家萬戶。其次要通過網(wǎng)絡(luò)線路整改，提升網(wǎng)絡(luò)檔次。同時要善始善終配合臺里做好300兆網(wǎng)絡(luò)的改造工作，早日實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的共贏局面。真正做到“守一方網(wǎng)絡(luò)，保一方暢通，創(chuàng)一方效益”。我想，投進才有回報，虔誠才有信任，主動才有創(chuàng)新，堅毅才有作為。在今后的工作中，我將努力增強工作的主動性、科學(xué)性和預(yù)感性，并以“三個一點”找準(zhǔn)工作切進點，“三個一點”，就是當(dāng)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求與我部分實際工作符合時，我會盡最大努力往找結(jié)合點；當(dāng)部分之間發(fā)生業(yè)務(wù)工作或利益沖突時，我會從制度與工作職責(zé)上往找平衡點；當(dāng)上下左右之間意見不一致時，我會從大家所處的工作角度和表達的意圖上往領(lǐng)悟相同點。總之，我始終信守這樣一條真理：“律已足以服人，量寬足以得人，身先足以率人。”并將以實際行動來贏得大家的理解和信任。